企業(yè)財(cái)務(wù)管理流程及模式概述

12020年4月19日企業(yè)財(cái)務(wù)管理流程及模式概^述企業(yè)財(cái)務(wù)管理流程及模式公司財(cái)務(wù)管理制度是公司企業(yè),針對(duì)財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)工作制定的公司制度。財(cái)務(wù)管理制度及流程圖第一章財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)財(cái)務(wù)管理制度及流程圖財(cái)務(wù)崗位的目的:統(tǒng)籌安排企業(yè)的財(cái)務(wù)分析、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)崗位的功能：1、保持良好的資本結(jié)構(gòu)和較高的資本增長速度，穩(wěn)健理財(cái)，讓企業(yè)的投資發(fā)生生產(chǎn)效益超過成本的規(guī)律，盡可能的充實(shí)企業(yè)的資本。2、是對(duì)生產(chǎn)和銷售的效率和效益進(jìn)行最明細(xì)的總結(jié)，制定明確的指標(biāo)。并對(duì)此進(jìn)行最有效的改進(jìn)，使指標(biāo)能按計(jì)劃或超額的完成。3、對(duì)成本的節(jié)流經(jīng)過數(shù)據(jù)對(duì)比，提出很明確的指標(biāo)。對(duì)相關(guān)的部門，比如業(yè)務(wù)費(fèi)用(報(bào)關(guān)費(fèi)、拖柜費(fèi)、港務(wù)費(fèi)等)、倉庫儲(chǔ)備、材料采購、行政費(fèi)用、損耗折舊等管理費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算并嚴(yán)格的監(jiān)督。4、對(duì)企業(yè)后續(xù)的投資、擴(kuò)張、成本積累經(jīng)過有效的市場分析,而擴(kuò)大經(jīng)營,使再生產(chǎn)過程得到最大化的發(fā)揮。一、工作職責(zé)：1、對(duì)公司會(huì)計(jì)體系的有效性負(fù)責(zé)：設(shè)置帳戶復(fù)式記帳填制和審核憑證登記帳簿成本計(jì)算(6)財(cái)產(chǎn)清查編制會(huì)計(jì)報(bào)表2、編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，并對(duì)提交報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé):財(cái)務(wù)報(bào)表收支日?qǐng)?bào)表每日財(cái)務(wù)支付表月度損益表庫存、出柜比較表(統(tǒng)計(jì))月度資金余額表(7)月度倉庫儲(chǔ)存單(包括成品)(統(tǒng)計(jì))材料夠入統(tǒng)計(jì)表(統(tǒng)計(jì))(9)成品出貨統(tǒng)計(jì)表(統(tǒng)計(jì))成本增、減比較表收入傳票出納傳票匯總傳票資金平衡表。資產(chǎn)負(fù)債表企業(yè)利潤表現(xiàn)金流量表3、對(duì)其它財(cái)務(wù)信息(比如:預(yù)算管理、額度管理、行政管理)的真實(shí)性、完整性和公允性負(fù)責(zé)。二、工作內(nèi)容;1、制定并提交本部門年度工作計(jì)劃、人員計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工的考評(píng)、培訓(xùn)指導(dǎo)，選拔人才2、擬定公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等有關(guān)管理制度3、預(yù)測、落實(shí)公司資金的統(tǒng)籌與收付4、日常憑證審核、財(cái)務(wù)印章管理，組織公司核算及對(duì)外財(cái)務(wù)信息披露(比如對(duì)銀行、工商、稅務(wù)等合作機(jī)構(gòu))5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析，財(cái)務(wù)預(yù)、決算及財(cái)務(wù)解決方案的提出6、協(xié)調(diào)與會(huì)計(jì)事務(wù)所、財(cái)政、稅務(wù)等部門的關(guān)系，對(duì)稅務(wù)統(tǒng)籌工作提出建議7、組織公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)以及驗(yàn)資等專項(xiàng)事務(wù)8、組織公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的各類崗位培訓(xùn)、技能培訓(xùn)工作9、參與公司投資項(xiàng)目、財(cái)務(wù)論壇及合同有關(guān)財(cái)務(wù)條款的審核10、指導(dǎo)對(duì)外投資企業(yè)的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)分析管理等工作。三、財(cái)務(wù)對(duì)其它部門的監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)成本控制(可控成本與不可控成本)為中心的企業(yè)財(cái)務(wù)管理：1、對(duì)采購行為的監(jiān)管把握材料成品與報(bào)廢