商管集團(tuán)公司2019年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算

-!-!2019年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制單位：編制日期：2018年**月**日審核人：***

2019年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算第一部分商城運(yùn)營(yíng)成本預(yù)算1、組織架構(gòu)及人員配置1.1組織架構(gòu)糙層主管1.2、人員配置及資薪表部門崗位編制（人）崗位職責(zé)薪資待遇（月薪/元）高管|總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)商城發(fā)展規(guī)劃及對(duì)商城整體運(yùn)營(yíng)決策30000全面主持商城財(cái)務(wù)工作|全面主持商城財(cái)務(wù)工作|15000II財(cái)務(wù)總監(jiān)兼會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部出納2負(fù)責(zé)出納工作|4500艮負(fù)責(zé)商城收銀工作4000策劃總監(jiān)設(shè)計(jì)主管負(fù)責(zé)宣傳及活動(dòng)策劃等工作|15000H負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)工作|5000I營(yíng)運(yùn)總監(jiān)I1負(fù)責(zé)商城營(yíng)運(yùn)、售后及突發(fā)事件等工作，完成公

司下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)等I;15000I樓層經(jīng)理每層樓一個(gè)負(fù)責(zé)商城現(xiàn)場(chǎng)管理工作|5000總臺(tái)及客服4500總臺(tái)及客服4500負(fù)責(zé)商城總臺(tái)、會(huì)員管理、播音、禮儀咨詢等工i作I物業(yè)總監(jiān)1|監(jiān)控兼消防主管負(fù)責(zé)商城安保及物業(yè)管理等工作負(fù)責(zé)監(jiān)控管理、安全、消防等工作150005000物業(yè)管理丨保潔主管丨1負(fù)責(zé)保潔工作丨5000保安員丨20負(fù)責(zé)商城安保工作4000保潔員6負(fù)責(zé)商城保潔工作4000水電工負(fù)責(zé)水、電、暖及其他設(shè)施的維修保養(yǎng)5000綜合部綜合部主任L-丨檔案員丨1綜合部綜合部主任L-丨檔案員丨1|小計(jì)A負(fù)責(zé)檔案管理工作|4500316500元/月X12月=3882000元全年人工成本：根據(jù)以上各項(xiàng)得出商城運(yùn)營(yíng)共需要工作人員約58人，年人工成本約388萬(wàn)元注：人員編制僅初步估算，實(shí)際人數(shù)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要調(diào)整。第二部分商城物業(yè)運(yùn)營(yíng)成本預(yù)算商城包括-2F、-3F、1F、2F、3F共五層（本次測(cè)算不包括酒店、寫字樓、4F餐飲、-1F超市，其中餐飲和酒店由其單獨(dú)進(jìn)行年度測(cè)算），其中-3F建筑面積7606.94^，套內(nèi)面積5104.52-2F建筑面積6648.44^，套內(nèi)面積3944.80tf；1F建筑面積4355.15，套內(nèi)面積2478.09tf；2F建筑面積5377.69tf，套內(nèi)面積2727.03tf；3F建筑面積5556.88tf，套內(nèi)面積2845.33tf;合計(jì)建筑面積29545.1tf，套內(nèi)面積17099.77tf。2.1電費(fèi)2.1.1、照明用電：商城照明一般分為：基礎(chǔ)照明和二次照明，二次照明由經(jīng)銷商按實(shí)際用電量繳納。因此，不做考慮。基礎(chǔ)照明部分，根據(jù)現(xiàn)行的建筑照明標(biāo)準(zhǔn)，一般商城的照明功率密度應(yīng)在12W/tf-20W/tf之間，也就是說(shuō)每平方米用電瓦數(shù)按髙于12W設(shè)計(jì)即可滿足商城照明用電。每天營(yíng)業(yè)12小時(shí)。則全年商城照明用電為（按20W計(jì)算）：20W/tfX12hX30天X12月X17099.77tf^1000=1477420.13KWh2.1.2、空調(diào)用電：根據(jù)和田市氣候特點(diǎn)及商城經(jīng)營(yíng)要求，商城空調(diào)制冷集中在6月一10月五個(gè)月時(shí)間，根據(jù)資料顯示，商城空調(diào)用電負(fù)荷約為50W/tf左右，則制冷階段用電量為：50W/tfX12hX30天X5月X17099.77tf^1000=1538979.3KWh2.1.3一樓為鍋爐地?zé)峁┡?、3、4層為空調(diào)通風(fēng)供熱，根據(jù)和田氣候特點(diǎn)及商城經(jīng)營(yíng)需求，商城供暖主要集中在12月15日至次年3月15日之間共3個(gè)月，根據(jù)空調(diào)通風(fēng)用電負(fù)荷約為3W/tf，則通風(fēng)階段用電量約為：-!-!-!25稅金-各項(xiàng)稅費(fèi)，包含但不限于印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等-!25稅金-各項(xiàng)稅費(fèi)，包含但不限于印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等2627?!?!3W/tfX12hX30天X3月X17099.77tf^1000=55403.26KWh2.1.4電梯用電：商城現(xiàn)有扶梯12部，觀光梯1部，貨梯1部。一般扶梯功率為7.5KW，觀光梯功率在11KW左右，貨梯功率大致在13KW左右。因每日扶梯使用頻率最髙因此計(jì)算電費(fèi)按扶梯功率7.5KW，平均運(yùn)行負(fù)荷按50%進(jìn)行核算則電梯用電量為:7.5KWX0.5X14部X12hX30天X12月=226800KWh根據(jù)以上各項(xiàng)用電則商城全年用電量及電費(fèi)為：1477420.13KWh+1538979.3KWh+55403.26KWh+226800KWh=3298602.69KWh電費(fèi):3298602.69KWhX1元/度=329.86萬(wàn)元2.2水費(fèi)根據(jù)《據(jù)建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》，商城日用數(shù)量平均定額為5L，小時(shí)變化系數(shù)為1.5。本商城每日營(yíng)業(yè)時(shí)間12小時(shí)，營(yíng)業(yè)面積17099.77^。則日最大用水量為:Qh=1.5X5X17099.77/1000=128.25m3。由此得知商城年用水量為：128.25X30X12=46170噸。水費(fèi)為：46170噸X2.8元/m3=12.93萬(wàn)元2.3設(shè)備維修保養(yǎng)費(fèi)用年設(shè)備、設(shè)施維修、保養(yǎng)材料費(fèi)約：10萬(wàn)元；年工具、辦公耗材等費(fèi)用約為：5萬(wàn)元年保潔用品，勞保用品約：2萬(wàn)元2.4房產(chǎn)稅，土地稅（該項(xiàng)由財(cái)務(wù)提供數(shù)據(jù)）

2.5廣告費(fèi)用因商城為初次開業(yè)運(yùn)營(yíng)，因此，第一年的廣告費(fèi)用需較大的開支，初步預(yù)計(jì)年廣告預(yù)算大約在150萬(wàn)左右。3、根據(jù)以上各項(xiàng)費(fèi)用，做出商城年度運(yùn)營(yíng)成本表：序號(hào)項(xiàng)目年計(jì)劃備注1固定資產(chǎn)20.00為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供勞務(wù)、出租或者經(jīng)營(yíng)管理而持有的、使用時(shí)間超過(guò)一年的有形資產(chǎn)，包括房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。（初步估算需各類維修檢修工具、商場(chǎng)掃地機(jī)、購(gòu)電腦10臺(tái)，打印機(jī)2臺(tái)，新增辦公桌椅、文件柜等）1工資薪酬388.00按人員編制分部門（詳見第1部分附表）2績(jī)效工資3福利費(fèi)4社保統(tǒng)籌費(fèi)6職工教育培訓(xùn)費(fèi)1.00職工教育培訓(xùn)費(fèi)，包括外出培訓(xùn)的差旅費(fèi)用（另附表）7團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)3.00企業(yè)文化建設(shè)、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)等8工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.00（保潔用品、勞保用品等）9業(yè)務(wù)招待費(fèi)5.00高管及各部門的宴請(qǐng)、禮品等業(yè)務(wù)招待費(fèi)用10綠化費(fèi)1.00辦公區(qū)、商場(chǎng)內(nèi)綠化綠植等11辦公費(fèi)2.00辦公用品、辦公耗材、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)用等12通訊費(fèi)0.50手機(jī)話費(fèi)、固定話費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)13差旅費(fèi)3.00飛機(jī)、火車、輪船票費(fèi)、住宿費(fèi)、出差交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助等差旅費(fèi)用14水電暖、空調(diào)、停車、物業(yè)費(fèi)342.79主要為辦公區(qū)（商場(chǎng)另行計(jì)算）水電、空調(diào)、采暖、物業(yè)及停車費(fèi)用，由綜合辦提供；（商場(chǎng)水費(fèi)12.93萬(wàn)元，電費(fèi)329.86萬(wàn)元，寫字樓及商場(chǎng)空置房本次暫不計(jì)算）；15設(shè)備維修保養(yǎng)、裝修費(fèi)10.00設(shè)備維修及辦公場(chǎng)所及辦公設(shè)備的維修及裝修費(fèi)用；16協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)-給各協(xié)會(huì)繳納的會(huì)費(fèi)17保險(xiǎn)費(fèi)-各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)用（不含車輛保險(xiǎn)）18中介咨詢費(fèi)-中介咨詢費(fèi)、年審費(fèi)19房租費(fèi)4.50宿舍等租賃費(fèi)用（暫按租2套員工宿舍計(jì)算）20訴訟費(fèi)3.00訴訟發(fā)生的費(fèi)用（暫計(jì)）21廣告宣傳費(fèi)150.00商場(chǎng)營(yíng)銷廣告費(fèi)、招聘廣告等（商場(chǎng)第一年經(jīng)營(yíng)所需廣告宣傳費(fèi)用較高）；22公司車輛費(fèi)2.00公司公務(wù)車車輛費(fèi)（含車輛保險(xiǎn)）23交通費(fèi)0.50各部門無(wú)公務(wù)車時(shí)外出業(yè)務(wù)交通費(fèi)

28折舊費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)攤銷低值易耗品攤銷財(cái)務(wù)提供數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)提供數(shù)據(jù)2928折舊費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)攤銷低值易耗品攤銷財(cái)務(wù)提供數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)提供數(shù)據(jù)29財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)33辦證費(fèi)用預(yù)算數(shù)及實(shí)際執(zhí)行數(shù)均按當(dāng)年資本支出預(yù)算中低值易耗品的金額（一次攤銷）；（財(cái)務(wù)提供數(shù)據(jù)）金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)、貸款投行費(fèi)、辦理貸款業(yè)務(wù)所必須發(fā)生的保險(xiǎn)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用（財(cái)務(wù)提供數(shù)據(jù)）辦理產(chǎn)證相關(guān)費(fèi)用34其他-包括公益性捐贈(zèng)、公司慶典活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等資本支出及費(fèi)用總計(jì)：1000.19萬(wàn)元第三部分經(jīng)營(yíng)收入序號(hào)樓層實(shí)際面積（mJ租金空調(diào)費(fèi)（18元/m）物業(yè)費(fèi)（5元/月/m）暖氣費(fèi)（22元/m）租金單價(jià)（元/天/m）年租金（元）1負(fù)一層4,000.000.45648,000.0072,000.00240,000.0088,000.002一層2,361.005.504,674,780.0042,498.00141,660.0051,942.003二層2,639.004.003,800,160.0047,502.00158,340.0058,058.004三層2,805.003.003,029,400.0050,490.00168,300.0061,710.005四層5,875.002.004,230,000.00105,750.00352,500.00129,250.006五層5,939.000.801,710,432.00106,902.00356,340.00130,658.007六層3,980.000.68974,304.0071,640.00238,800.0087,560.008寫字樓—————-小計(jì)27,599.0016.4319,067,076.00496,782.001,655,940.00607,178.003.1租金