內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)操作使用說明書

62/62內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)操作講明書目

錄1. 系統(tǒng)功能簡介 41.1個(gè)人信息治理 41.2付款單的錄入 41.3收款 41.4維護(hù) 41.5付款單的復(fù)核 41.6查詢 42. 登錄與退出系統(tǒng) 52.1概述 52.2登錄系統(tǒng) 52.2.1登錄 52.2.2更改個(gè)人信息 92.2.3退出系統(tǒng) 93. 付款單的錄入 103.1付款 103.1.1按單位統(tǒng)計(jì) 103.1.2修改單據(jù)統(tǒng)計(jì) 113.1.3打回單據(jù)統(tǒng)計(jì) 133.1.4本單位錄入 143.1.5本單位導(dǎo)入 153.1.6下載Excel模板 174. 收款 174.1收款 174.1.1按單位統(tǒng)計(jì) 184.1.2本單位收款統(tǒng)計(jì) 184.1.3本單位新收款項(xiàng) 185. 維護(hù) 195.1維護(hù) 195.1.1按單位統(tǒng)計(jì) 205.1.2本單位客戶資料統(tǒng)計(jì) 205.1.3本單位用途統(tǒng)計(jì) 215.1.4錄入本單位客戶資料 235.1.5錄入本單位用途 236. 付款單的復(fù)核 246.1概述 246.2單據(jù)復(fù)核 246.3取消復(fù)核 267. 查詢 267.1概述 267.2余額查詢 277.3歷史明細(xì)查詢 277.4當(dāng)前明細(xì)查詢 287.5待處理帳務(wù) 297.6對(duì)賬單下載 307.7記帳憑證和傳票 318. 托付收款 328.1概述 328.2參數(shù)設(shè)置 338.3用戶角色設(shè)置 348.4審核流程 358.5錄入托付收款單 368.6查詢托付收款單 378.7審核托付收款單 37

系統(tǒng)功能簡介1.1個(gè)人信息治理該功能不限于治理員的身份，只要能夠登錄內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的用戶均可通過該功能治理自己的注冊(cè)信息，修改密碼，查詢自己的操作日志。1.2付款單的錄入在此功能模塊下，錄入員能夠錄入、修改、導(dǎo)入、刪除付款單。1.3收款 在此功能模塊下，能夠查詢收款信息，寫入預(yù)算執(zhí)行情況。1.4維護(hù) 在此功能模塊下，能夠維護(hù)客戶資料信息，用途信息。1.5付款單的復(fù)核在此功能模塊下，錄入員能夠復(fù)核、打回、取消復(fù)核付款單。1.6查詢?cè)诖斯δ苣K中，錄入員能夠依照單位，時(shí)刻，查詢付款單及其歷史的信息，同時(shí)生成excel報(bào)表，同時(shí)提供下載。登錄與退出系統(tǒng)2.1概述假如您初次使用本系統(tǒng)的，本章講向您講述如何登錄本系統(tǒng)，更改個(gè)人信息及登錄系統(tǒng)后如何進(jìn)行退出操作這些差不多的操作及注意事項(xiàng)，以便您更好的應(yīng)用本系統(tǒng)，使您的工作更高效、輕松！2.2登錄系統(tǒng)2.2.1登錄本系統(tǒng)登錄系統(tǒng)有兩種方式一種是通過用戶名和密碼登錄，還有一種是通過CA認(rèn)證方式來登錄系統(tǒng)。首先確認(rèn)您差不多具備了上網(wǎng)條件，并能訪問您的公司的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，您也應(yīng)該從系統(tǒng)治理員那兒獲得您的用戶名和初始密碼（初始密碼默認(rèn)為‘888888’），假如是使用CA登錄就必須還要有CA證書。為了您的密碼安全，您登錄的第一件事就應(yīng)該更改您的初始密碼，憑初始密碼登錄系統(tǒng)不能進(jìn)行除更改密碼外的其他操作，更改密碼必須提供當(dāng)前密碼，您的密碼在使用一段時(shí)刻后（如30天）為了密碼的安全建議您及時(shí)更改密碼，更改密碼能夠在個(gè)人信息治理中變更您的密碼，假如您不記得了您的登錄密碼，您可要求系統(tǒng)治理員重置您的密碼為’888888’,注意：我們使用了一定的加密技術(shù)治理員可不能明白您正在使用中的密碼，一旦您不記得了密碼只能由治理員重置您的密碼。假如使用的是CA證書，登錄時(shí)必須將用戶名與證書綁定使用，綁定后假如任是初始化的密碼（888888）時(shí)，為了安全請(qǐng)務(wù)必將密碼更換。打開IE掃瞄器，在地址欄輸入治理員給您的Web應(yīng)用程序訪問地址：測試庫正式庫，當(dāng)該頁出現(xiàn)后輸入治理員分配給您的用戶名，密碼，第一次登錄的初始密碼為‘888888’（注意：為了您的密碼安全請(qǐng)您要及時(shí)更改您的密碼）,輸入您的用戶名和密碼，點(diǎn)擊【登錄】按鈕，假如您只有內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的權(quán)限您將直接進(jìn)入您可進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的頁面，假如您具有登錄拜特Web系統(tǒng)多個(gè)子系統(tǒng)的權(quán)限，您將選擇您要登錄的系統(tǒng)：點(diǎn)擊‘內(nèi)部網(wǎng)上銀行’鏈接，就登錄到您進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的頁面，自此，您就完成了您的登錄系統(tǒng)的操作當(dāng)?shù)谝淮我浴?88888’登錄時(shí)只能進(jìn)入如下頁面，您需在個(gè)人信息菜單下更改您的用戶密碼。2.2.2更改個(gè)人信息點(diǎn)擊界面頂部的【個(gè)人信息治理】菜單，您能夠更改您的注冊(cè)信息，（但您的登錄用的用戶代碼不可更改），您也能夠通過本頁面修改您的密碼。2.2.3退出系統(tǒng)點(diǎn)擊界面右上方的【退出】鏈接，您就能夠退出內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，為了您系統(tǒng)的安全性，當(dāng)您進(jìn)行完業(yè)務(wù)操作，退出系統(tǒng)時(shí)，請(qǐng)您點(diǎn)擊該鏈接，以便通知系統(tǒng)注銷您的登錄，系統(tǒng)將保存您的日志信息，并可防止他人未經(jīng)您的授權(quán)使用您的賬號(hào)操作系統(tǒng)。建議您不要使用IE掃瞄器的【關(guān)閉】或【X】按鈕來關(guān)閉本系統(tǒng)。付款單的錄入3.1付款當(dāng)您已錄入員身份登錄系統(tǒng)時(shí)，你能夠看到如下界面，并可在付款菜單下錄入付款單據(jù)，修改付款單，刪除付款單，以及從Excel導(dǎo)入付款單,下載付款單導(dǎo)入的Excel文件模板。

3.1.1按單位統(tǒng)計(jì)假如你能夠治理幾個(gè)單位，能夠?yàn)樗麄冧浫敫犊顔危ǔ?jí)錄入員）你能夠看到你所治理的各個(gè)單位，并可點(diǎn)擊相關(guān)鏈接，進(jìn)入該單位的付款單統(tǒng)計(jì)，錄入頁面,已錄入單據(jù)的編輯，刪除,被打回單據(jù)的修改，刪除，從Excel導(dǎo)入數(shù)據(jù)的加變碼，刪除等。

3.1.2修改單據(jù)統(tǒng)計(jì)在此菜單下，默認(rèn)情況下你能夠看到本單位錄入，打回，未復(fù)核的單據(jù)，并可修改單據(jù)信息，或刪除單據(jù)，以及查看單據(jù)的詳細(xì)信息，假如你是超級(jí)錄入員，可代多個(gè)單位錄入付款單據(jù)，你可在按單位統(tǒng)計(jì)頁面點(diǎn)擊你治理的單位的編輯鏈接可進(jìn)入該單位的單據(jù)統(tǒng)計(jì)頁面。

點(diǎn)擊【編輯】鏈接，進(jìn)入付款單編輯頁面，你能夠?qū)備浫?，未?fù)核的單據(jù)進(jìn)行編輯修改。假如與預(yù)算掛接時(shí)，您需要選擇要走的預(yù)算項(xiàng)目。 活期存款轉(zhuǎn)定期/通知存款，也通過錄入付款通知單來操作。 當(dāng)選擇“活期轉(zhuǎn)定期”后，會(huì)出現(xiàn)“轉(zhuǎn)定期期限”的錄入框。 當(dāng)選擇“活期轉(zhuǎn)通知”后，出現(xiàn)“轉(zhuǎn)通知種類”的錄入框。 錄入相關(guān)信息，點(diǎn)擊【保存】即可。在付款單統(tǒng)計(jì)頁面點(diǎn)擊【刪除】鏈接，就能夠刪除指定的付款單信息，刪除付款單需要用戶再次確認(rèn)刪除操作，假如不想刪除付款單能夠點(diǎn)擊【取消】按鈕，返回到統(tǒng)計(jì)頁面。

如需查看付款單的詳細(xì)信息，能夠在付款單的統(tǒng)計(jì)頁面，點(diǎn)擊【詳細(xì)信息】鏈接，能夠顯示填入的付款單信息。

3.1.3打回單據(jù)統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊左側(cè)的“打回單據(jù)統(tǒng)計(jì)”菜單默認(rèn)進(jìn)入本單位的打回單據(jù)的統(tǒng)計(jì)頁面，假如是超級(jí)錄入員需通過按單位統(tǒng)計(jì)頁面進(jìn)入他所治理的單位被打回單據(jù)的統(tǒng)計(jì)頁面。

該頁面的操作和修改單據(jù)統(tǒng)計(jì)類似，不同之處為你能夠查看日志，日志記錄被打回的信息。3.1.4本單位錄入 在此頁面下能夠新錄入一張付款單的信息，假如是超級(jí)錄入員能夠通過按單位統(tǒng)計(jì)頁面選取【錄入】鏈接進(jìn)入錄入頁面。錄單時(shí)，被標(biāo)記為‘*’號(hào)的輸入欄為必錄項(xiàng)，如不輸入系統(tǒng)在保存付款單據(jù)信息時(shí)會(huì)提示您錄入該信息，否則錄入不成功。

假如與預(yù)算系統(tǒng)掛接時(shí)，您必須選擇預(yù)算項(xiàng)目，選擇到預(yù)算項(xiàng)目后，信息會(huì)保存到數(shù)據(jù)庫中。

3.1.5本單位導(dǎo)入 在該菜單下能夠從Excel文件中導(dǎo)入您事先錄入的付款單信息，假如是超級(jí)錄入員能夠通過按單位統(tǒng)計(jì)頁面選取【導(dǎo)入】鏈接進(jìn)入導(dǎo)入頁面。點(diǎn)擊【掃瞄】按鈕，選擇您要導(dǎo)入的文件，便能夠?qū)⒏犊钚畔?dǎo)入到數(shù)據(jù)庫中。

選擇要導(dǎo)入的文件：

剛導(dǎo)入的付款單信息，會(huì)出現(xiàn)在導(dǎo)入統(tǒng)計(jì)頁面中，剛導(dǎo)入的付款單，并不能被上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，更可不能被資金治理中心支付，您必須為您導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，逐筆產(chǎn)生支付變碼后，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)才可復(fù)核，以及資金治理中心才可支付。點(diǎn)擊【產(chǎn)生變碼】鏈接，您能夠?qū)倢?dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行編輯修改，點(diǎn)擊【修改】按鈕，系統(tǒng)能夠產(chǎn)生變碼，并存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)庫中。

在導(dǎo)入統(tǒng)計(jì)頁面中點(diǎn)擊【刪除】鏈接，可刪除導(dǎo)入的付款單信息。刪除時(shí)需要再次確認(rèn)刪除操作，點(diǎn)擊【取消】按鈕可不進(jìn)行刪除操作，返回前一個(gè)頁面。

點(diǎn)擊【詳細(xì)信息】能夠顯示剛導(dǎo)入的付款單詳細(xì)信息。

3.1.6下載Excel模板在此頁面下下載付款單導(dǎo)入的錄入模板，該模板為Excel文件的Zip壓縮包，需解壓后使用。

收款4.1收款 在收款菜單下能夠按單位查看收款記錄，以及新收款項(xiàng)的信息。4.1.1按單位統(tǒng)計(jì)在此頁面下你能夠按你治理的單位查看歷史收款，及新收款。 4.1.2本單位收款統(tǒng)計(jì)在此頁面下顯示收款的歷史記錄假如是超級(jí)錄入員，可通過按單位統(tǒng)計(jì)進(jìn)入治理單位的收款統(tǒng)計(jì)頁面。你能夠輸入日期查詢收款信息。

4.1.3本單位新收款項(xiàng)

點(diǎn)擊新收款項(xiàng)菜單，系統(tǒng)將把您在資金治理中心收到的款項(xiàng)，顯示出來，假如是超級(jí)錄入員，可通過按單位統(tǒng)計(jì)進(jìn)入治理單位的新收款統(tǒng)計(jì)頁面，假如您需與預(yù)算系統(tǒng)掛接時(shí)，您收款時(shí)要選擇預(yù)算項(xiàng)目，選擇預(yù)算項(xiàng)目后，該筆收款就會(huì)從新收款項(xiàng)菜單下消逝，表示您已收到該款，該筆收款將出現(xiàn)在收款統(tǒng)計(jì)菜單下。

點(diǎn)擊【選預(yù)算項(xiàng)目】鏈接，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)選取預(yù)算項(xiàng)目的頁面供您選擇。

維護(hù)5.1維護(hù)在此處能夠維護(hù)您的客戶資料信息，用途信息，對(duì)您的客戶資料，用途信息進(jìn)行編輯，修改，刪除操作。5.1.1按單位統(tǒng)計(jì) 在此頁面下你能夠看到你治理的單位的客戶資料用途等信息。你能夠單擊相關(guān)鏈接進(jìn)入各單位的錄入，編輯，修改頁面。5.1.2本單位客戶資料統(tǒng)計(jì) 點(diǎn)擊本單位客戶資料統(tǒng)計(jì)菜單將顯示您往來客戶的信息，您能夠編輯、刪除客戶資料信息。假如你是超級(jí)錄入員，你能夠通過按單位統(tǒng)計(jì)頁面進(jìn)入你要治理的單位客戶資料統(tǒng)計(jì)頁面。

點(diǎn)擊【編輯】鏈接，您能夠編輯客戶資料信息，對(duì)往常錄入的客戶資料信息進(jìn)行修改。

假如想刪除客戶資料信息，在客戶資料統(tǒng)計(jì)頁面下點(diǎn)擊【刪除】鏈接，刪除時(shí)需要在次確認(rèn)刪除操作。

5.1.3本單位用途統(tǒng)計(jì) 在此菜單下統(tǒng)計(jì)您輸入的用途信息。您能夠?qū)τ猛具M(jìn)行編輯、刪除操作。假如你是超級(jí)錄入員，你能夠通過按單位統(tǒng)計(jì)頁面進(jìn)入你要治理的單位用途統(tǒng)計(jì)頁面。

點(diǎn)擊【編輯】鏈接能夠修改您往常錄入的用途信息。

假如想刪除用途信息，在用途統(tǒng)計(jì)頁面下點(diǎn)擊【刪除】鏈接，刪除時(shí)需要在次確認(rèn)刪除操作。

5.1.4錄入本單位客戶資料 在此菜單下能夠新增一個(gè)客戶資料的信息。其中標(biāo)記有‘*’號(hào)的錄入項(xiàng)為必須填入的內(nèi)容，在保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)檢測信息的完整性。假如你是超級(jí)錄入員，你能夠通過按單位統(tǒng)計(jì)頁面進(jìn)入你要治理的單位錄入頁面。5.1.5錄入本單位用途 在此菜單下能夠新增一個(gè)用途信息。假如你是超級(jí)錄入員，你能夠通過按單位統(tǒng)計(jì)頁面進(jìn)入你要治理的單位錄入頁面。

付款單的復(fù)核6.1概述本章的要緊讀者是具有內(nèi)部網(wǎng)上銀行復(fù)核權(quán)限的用戶，通過本章的講述，您將學(xué)會(huì)使用本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部網(wǎng)上銀行付款數(shù)據(jù)的復(fù)核。6.2單據(jù)復(fù)核當(dāng)您以復(fù)核員身份登錄系統(tǒng)時(shí)，您會(huì)在該模塊下復(fù)核單據(jù)當(dāng)您是集團(tuán)的復(fù)核人時(shí)，您將看到含有事業(yè)部匯總的審批頁面，如下圖點(diǎn)擊紅色數(shù)字鏈接（需你復(fù)核）點(diǎn)擊‘審核’鏈接6.3取消復(fù)核

當(dāng)您以復(fù)核員身份登錄系統(tǒng)時(shí)，您能夠在該模塊下取消您復(fù)核的單據(jù)點(diǎn)擊‘取消審核’鏈接查詢7.1概述本章的要緊讀者是具有內(nèi)部網(wǎng)上銀行查詢權(quán)限的用戶，通過本章的講述，您將學(xué)會(huì)使用本系統(tǒng)查詢您可查詢的信息。7.2余額查詢余額查詢點(diǎn)擊查詢連接后能夠得到所屬單位賬號(hào)的余額信息，包括賬面余額，可用余額和賬號(hào)的開戶日期、到期日期以及利率。7.3歷史明細(xì)查詢歷史明細(xì)查詢能夠查詢賬號(hào)的一段時(shí)刻的交易歷史明細(xì)（即做完日終后的明細(xì)）。當(dāng)輸入相應(yīng)的查詢條件，點(diǎn)擊提交，能夠查詢出如下圖所示的歷史明細(xì)結(jié)果。

7.4當(dāng)前明細(xì)查詢歷史明細(xì)查詢能夠查詢賬號(hào)的一段時(shí)刻的交易當(dāng)前明細(xì)（即未做日終前的明細(xì)）。當(dāng)輸入相應(yīng)的查詢條件，點(diǎn)擊提交，能夠查詢出如下圖所示的歷史明細(xì)結(jié)果。7.5待處理帳務(wù)待處理帳務(wù)查詢，能夠查詢出所有差不多提交或正在審批中，以及中心是否記賬的付款信息，方便用戶隨時(shí)掌握付款信息的情況。輸入條件后，點(diǎn)擊‘提交’得到如下結(jié)果7.6對(duì)賬單下載對(duì)帳單下載，用戶能夠選擇一個(gè)賬號(hào)，同時(shí)選擇一個(gè)時(shí)刻段，就能夠?qū)ｉT方便的得到此賬號(hào)在那個(gè)時(shí)刻段的對(duì)賬單。輸入條件，點(diǎn)擊‘提交’后，能夠得到如下圖的查詢結(jié)果，同時(shí)此結(jié)果是能夠通過點(diǎn)擊下載，下載到本地保存成Excel。7.7記帳憑證和傳票 用戶能夠通過那個(gè)模塊查詢本單位的收款、付款、內(nèi)部轉(zhuǎn)帳憑證/傳票并進(jìn)行打印。用戶點(diǎn)擊憑證號(hào)，即會(huì)彈出窗口顯示該憑證/傳票的詳細(xì)信息。假如要打印憑證/傳票，點(diǎn)擊[打印憑證]按鈕即可。

托付收款8.1概述財(cái)務(wù)公司或資金治理中心（以下統(tǒng)稱財(cái)務(wù)公司）作為集團(tuán)的內(nèi)部金融機(jī)構(gòu)，有可能開展托付收款業(yè)務(wù)。所謂托付收款簡單來講確實(shí)是債權(quán)人向財(cái)務(wù)公司發(fā)出托付收款請(qǐng)求，財(cái)務(wù)公司將債權(quán)人的托付收款除自己留底外（財(cái)務(wù)公