物資倉儲管理制度

16/16物資倉儲治理方法1總則1.1目的為加強(qiáng)物資倉儲治理、規(guī)范治理流程，提高效率、降低成本，明晰燃?xì)饪毓晒炯案鞒蓡T企業(yè)在物資倉庫治理過程中的接口關(guān)系和責(zé)權(quán)范圍，實(shí)現(xiàn)有效操縱，保障生產(chǎn)的正常進(jìn)行，特制定本方法。1.2名詞解釋物資倉庫指各燃?xì)夤旧a(chǎn)用物資的存儲倉庫。1.3適用范圍本方法適用于燃?xì)饪毓晒舅鶎俑魅細(xì)夤疚镔Y倉庫的治理。1.4差不多原則倉儲治理必須遵循下列原則：（1）存量操縱的原則。各燃?xì)夤竟?yīng)部必須依照實(shí)際情況制定倉儲的最低和最高庫存，操縱庫存量的變化，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。（2）日清月結(jié)的原則。各燃?xì)夤竟?yīng)部的出、入、退庫的手續(xù)的辦理必須當(dāng)日登記入帳，做到每日清點(diǎn)記帳和每月盤點(diǎn)結(jié)帳。必須做到帳帳相符、帳物相符。2治理體制2.1治理操縱層的職責(zé)2.1.1控股公司經(jīng)營治理部的職責(zé)（1）通過庫存治理軟件對各燃?xì)夤镜膫}儲日常治理進(jìn)行監(jiān)督與考核；（2）負(fù)責(zé)對各燃?xì)夤镜谋P點(diǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督與核查；（3）負(fù)責(zé)庫存治理軟件的使用的跟蹤與服務(wù)工作。2.1.2控股公司財務(wù)部的職責(zé)（1）負(fù)責(zé)各燃?xì)夤緜}儲物資資金占用的考核與監(jiān)督；（2）負(fù)責(zé)各燃?xì)夤颈P點(diǎn)后調(diào)帳的審批。2.1.3控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部的職責(zé)負(fù)責(zé)對庫存物資的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。2.2實(shí)施層的職責(zé)2.2.1各燃?xì)夤緜}儲治理人員的職責(zé)供應(yīng)部主任負(fù)責(zé)倉儲治理的全面工作。統(tǒng)計員協(xié)助供應(yīng)部主任工作，負(fù)責(zé)倉儲的出入庫單據(jù)的核對、登記入帳及庫存治理軟件的日常維護(hù)工作。組織月度、季度的盤點(diǎn)工作。倉儲治理員負(fù)責(zé)日常的物資儲存治理、出入庫治理及月度、季度的盤點(diǎn)工作?，F(xiàn)場治理員負(fù)責(zé)防腐的質(zhì)量治理工作。2.2.2各燃?xì)夤居嬝敳康穆氊?zé)（1）負(fù)責(zé)倉儲日常治理的監(jiān)督與指導(dǎo)；（2）監(jiān)督盤點(diǎn)工作，并負(fù)責(zé)盤點(diǎn)后的帳務(wù)調(diào)整工作。2.2.3各燃?xì)夤炯夹g(shù)質(zhì)量安全部的職責(zé)負(fù)責(zé)采購物資的驗收和庫存物資品質(zhì)的鑒定工作。3驗收入庫3.1材料驗收供應(yīng)部主任在貨到后即時組織驗收。由庫管員、技術(shù)質(zhì)量安全部質(zhì)檢員、供應(yīng)商送貨員及采購員共同進(jìn)行驗收。技術(shù)質(zhì)量安全部質(zhì)檢員對物資進(jìn)行抽檢，并填寫抽檢報告，然后將抽檢報告的情況反饋給供應(yīng)部。檢驗中，無縫管材要進(jìn)行實(shí)際檢斤復(fù)核，并按實(shí)際或理論折算米數(shù)及實(shí)檢噸數(shù)入庫；直縫定尺管材應(yīng)檢驗實(shí)際壁厚、長度及其它質(zhì)量項目，符合質(zhì)量要求后按實(shí)際米數(shù)入庫。需要直接送到用料申請部門指定地點(diǎn)的，在指定地點(diǎn)由技術(shù)質(zhì)量安全部質(zhì)檢員、用料申請部門指定接料員、供應(yīng)商送貨員及采購員共同進(jìn)行驗收，填寫驗收報告并反饋給供應(yīng)部。3.2材料入庫如材料檢驗合格，庫房統(tǒng)計員使用庫存治理軟件辦理入庫手續(xù)，并打印《入庫單》一式四聯(lián)：第一聯(lián)計財部，若有發(fā)票，由采購員將入庫單附發(fā)票聯(lián)一同交計財部作為核銷發(fā)票的依據(jù)；第二聯(lián)庫管員；第三聯(lián)統(tǒng)計員；第四聯(lián)采購員。4儲存治理4.1分區(qū)治理4.1.1物資倉庫治理人員應(yīng)繪制出物資倉庫平面圖，標(biāo)明各類物資存放位置，并貼于明顯處，利于收發(fā)和建立分區(qū)明細(xì)帳。4.1.2倉庫內(nèi)物資應(yīng)分區(qū)擺放，將倉庫劃分為待驗區(qū)、合格品存放區(qū)（包括零備件儲存區(qū)、計量儀表儲存區(qū)、燃?xì)饩邇Υ鎱^(qū)、管材儲存區(qū)和調(diào)壓裝置儲存區(qū)）、不合格及廢品存放區(qū)，并制定明顯標(biāo)識，進(jìn)行目視治理。4.2儲存保管4.2.1物資應(yīng)按類不、編號、等級、理化性質(zhì)和技術(shù)要求分不妥善保管，采取有效措施防止腐蝕變質(zhì)、丟失、損壞，達(dá)到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。4.2.2物資存放要合理布局，順序堆垛，整齊穩(wěn)固，碼垛要符合物資特性，垛層要分明，以利于清點(diǎn)和收發(fā)。4.2.3庫存物資必須建立帳、卡，做到帳、卡、物相符。4.2.4保持庫房整潔，庫內(nèi)溫濕度適宜。4.2.5施工中檢查出的不合格品、廢品和用戶維修產(chǎn)生的舊品存放在不合格品區(qū)。4.2.6對工具類物資，供應(yīng)部應(yīng)建立《工具類臺帳》，并按責(zé)任人保管，實(shí)行定期或不定期以舊換新。5出庫5.1單項工程出庫5.1.1單項工程用料核查供應(yīng)部統(tǒng)計員依據(jù)施工現(xiàn)場治理員簽署的《領(lǐng)料單》與單項工程用料表進(jìn)行核對。領(lǐng)料單一式二聯(lián)：第一聯(lián)領(lǐng)料單位；第二聯(lián)庫管員。5.1.2超出工程用料表10%-20%的或提早領(lǐng)用的應(yīng)注明緣故，并由工程部主任簽署意見，方準(zhǔn)予出庫；沒有主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可或簽字不得出庫。5.1.2出庫核查無誤后，庫房統(tǒng)計員使用庫存治理軟件辦理出庫手續(xù)，并打印《出庫單》一式四聯(lián)：第一聯(lián)：財務(wù)部；第二聯(lián)：庫管員；第三聯(lián)：統(tǒng)計員；第四聯(lián)：領(lǐng)用單位。5.2維修用料的發(fā)放運(yùn)營部維修用材料依據(jù)當(dāng)月維修材料打算領(lǐng)取，由各營業(yè)所內(nèi)勤填寫領(lǐng)料單，由所長簽字后領(lǐng)取。打算外領(lǐng)料需要運(yùn)營部主任簽字。在保修期內(nèi)的維修材料要以舊換新，先領(lǐng)后退，領(lǐng)用數(shù)與退舊數(shù)和收費(fèi)維修數(shù)之和相符。供應(yīng)部每月對各營業(yè)所的維修材料庫存進(jìn)行檢查和業(yè)務(wù)治理。5.3專門情況物資的發(fā)放5.3.1關(guān)于直接送到施工現(xiàn)場檢驗并投入使用的材料應(yīng)在24小時之內(nèi)辦理出庫手續(xù)。5.3.2緊急施工或緊急搶修用料，如當(dāng)時不能立即辦理出庫手續(xù)的必須通過領(lǐng)導(dǎo)同意方可發(fā)料，發(fā)料后必須在24小時之內(nèi)補(bǔ)辦出庫手續(xù)。5.4移庫治理5.4.1移庫定義移庫是指業(yè)務(wù)流程中需要將庫存材料從A倉庫轉(zhuǎn)移到B倉庫儲存并進(jìn)行保管，然后投入使用或出售。5.4.2移庫移庫處理，接收部門開具移庫單，交接雙方在移庫單上簽字，月末將移庫情況分不填列在庫存物資情況表上，轉(zhuǎn)計財部審核。6退庫6.1工程材料的退庫工程領(lǐng)用材料原則上對所有工程領(lǐng)出的材料不予退回。但下列條件能夠退庫：外網(wǎng)材料中整根未用鋼管或未用管件、外網(wǎng)其它材料及戶內(nèi)材料供貨質(zhì)量緣故產(chǎn)生的不合格品。6.2維修材料維修過程中產(chǎn)生的余料或廢料應(yīng)退回倉庫。6.3手續(xù)的辦理退料應(yīng)拉回倉庫，當(dāng)面點(diǎn)清品種、數(shù)量，使用庫存治理軟件辦理退庫手續(xù)，并打印《退料單》一式四聯(lián)：第一聯(lián)：財務(wù)部；第二聯(lián)：庫管員；第三聯(lián)：統(tǒng)計員；第四聯(lián)：施工單位。7材料的抽查7.1供應(yīng)部對所有戶內(nèi)及外網(wǎng)單項工程都要有抽查檢驗記錄。7.2抽查7.2.1外網(wǎng)工程，外網(wǎng)施工應(yīng)對材料的使用情況以及主材是否為我方提供的產(chǎn)品進(jìn)行抽查。7.2.2戶內(nèi)工程，供應(yīng)部應(yīng)對所有戶內(nèi)單項工程抽查10%，檢查材料實(shí)際使用量，及材料質(zhì)量情況，并填寫《戶內(nèi)工程材料使用情況抽查表》。7.2.3檢查結(jié)果每月匯總一次，填寫《材料使用情況月報》上報至主管經(jīng)理。如在現(xiàn)場發(fā)覺不能解決的問題，應(yīng)及時向主管經(jīng)理請示匯報。8盤點(diǎn)8.1盤點(diǎn)方式盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)、年度盤點(diǎn)及臨時抽查。月度盤點(diǎn)在每月最后一天早8：00進(jìn)行；季度盤點(diǎn)在每季度末倒數(shù)第二天的早8：00進(jìn)行；年度盤點(diǎn)程序請參照《新奧集團(tuán)財務(wù)制度》；臨時抽查可隨時進(jìn)行。庫管員崗位調(diào)換時必須進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)應(yīng)按照供應(yīng)部出具的盤點(diǎn)表對物資進(jìn)行核查。8.2盤點(diǎn)人員8.2.1盤點(diǎn)由供應(yīng)部統(tǒng)計員、供應(yīng)部庫房治理員進(jìn)行，財務(wù)人員參與監(jiān)盤。8.2.2燃?xì)饪毓晒疚镔Y治理部門或各燃?xì)夤疚镔Y主管領(lǐng)導(dǎo)可依照實(shí)際情況對庫存物資進(jìn)行臨時抽查或全面的盤點(diǎn)。8.3盤點(diǎn)處理8.3.1盤點(diǎn)表盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)參加人員應(yīng)出具盤點(diǎn)表一式三份：財務(wù)部和供應(yīng)部各留一份；燃?xì)夤疚镔Y主管領(lǐng)導(dǎo)一份。盤點(diǎn)表中應(yīng)計算出盤盈盤虧數(shù)量、講明盤盈盤虧緣故、提出改進(jìn)措施。8.3.2帳物調(diào)整盤點(diǎn)后出現(xiàn)盤虧盤盈，需要調(diào)帳的需經(jīng)計財部審核，計財部審核無誤報送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，上報燃?xì)饪毓晒矩攧?wù)部和經(jīng)營治理部審批備案。具體程序請參照《新奧集團(tuán)財務(wù)制度》。9倉儲安全治理9.1.防損、防盜9.1.1嚴(yán)格出入庫治理。倉庫人員對出入庫人員、車輛、物資要嚴(yán)格檢查、驗證和登記，無關(guān)人員禁止出入，非工作時刻不得進(jìn)入庫房。9.1.2各種機(jī)械設(shè)備要定人保管使用，定期檢查，維修和保養(yǎng)，嚴(yán)禁帶故障使用和違章操作。9.1.3倉庫要建立防火、防洪、防盜、防破壞等預(yù)案，明確各種防救信號。9.1.4危險品應(yīng)做出明顯標(biāo)志，輕拿輕放，單獨(dú)儲存，妥善保管，嚴(yán)格出入庫手續(xù)，嚴(yán)禁私自將危險品帶入庫房。9.1.5下班前檢查庫房內(nèi)外有無異常情況，切斷電源，關(guān)閉門窗。9.2防火9.2.1庫房附近嚴(yán)禁煙火，不準(zhǔn)進(jìn)行燒荒（垃圾）、燃放爆竹、吸煙等違章活動。9.2.2倉庫人員要嚴(yán)格遵守消防規(guī)定，掌握滅火知識，會使用所配備的消防器材。消防器材設(shè)備要配置適當(dāng)，標(biāo)志清晰，專人保管，禁止挪作他用。9.2.3庫區(qū)內(nèi)要設(shè)置明顯防火標(biāo)志，儲氣設(shè)施必須裝有避雷裝置。9.2.4禁止私自將易燃、易爆物品帶入庫區(qū)。9.2.5禁止在油料、化工品、木屑等易燃物附近用鑿子或鐵錘敲打鐵桶、栓蓋等9.2.6禁止使用不符合規(guī)定的電源線路、電器及照明設(shè)備，禁止使用其他金屬線代替保險絲，禁止超負(fù)荷用電。10罰則10.1在物資檢查中發(fā)覺一次由于未按規(guī)定辦理出入庫手續(xù)造成帳物不符的，則庫管員與統(tǒng)計員當(dāng)月考核降一檔，供應(yīng)部主任當(dāng)月考核降一檔。再次發(fā)生同類現(xiàn)象則庫管員、統(tǒng)計員和供應(yīng)部主任的當(dāng)月考核為差。10.2在物資檢查中如發(fā)覺白條出庫未按規(guī)定辦理手續(xù)的，則庫管員當(dāng)月考核降一擋，供應(yīng)部主任考核降一擋。10.3各燃?xì)夤颈仨毷褂脦齑嬷卫碥浖k理出入庫手續(xù)，未按規(guī)定使用庫存治理軟件的，將按庫存治理無帳處理，扣除該公司當(dāng)月物資治理的考核分?jǐn)?shù)。由于治理不當(dāng)，造成庫存治理軟件的數(shù)據(jù)庫全部丟失的，供應(yīng)部統(tǒng)計員當(dāng)月考核降一檔、供應(yīng)部主任當(dāng)月考核降一檔。11本制度由控股公司經(jīng)營治理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。12本制度自2002年6月1日起正式實(shí)施。附表一：入庫單附表二：領(lǐng)料單附表三：出庫單附表四：退料單附表五：盤點(diǎn)表附表六：戶內(nèi)工程材料使用情況抽查表附表七：月度材料使用情況報表附表一入庫單入庫部門：年月日編號：序號名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量單價金額供應(yīng)商備注：總件數(shù)：金額：人民幣：佰拾萬仟佰拾元角分庫管員：領(lǐng)料人：開單人：注：入庫單一式三聯(lián)：一聯(lián)財務(wù)；二聯(lián)庫管員；三聯(lián)統(tǒng)計員。附表二領(lǐng)用部門：領(lǐng)料單工程項目：年月日編號：序號名稱規(guī)格／型號單位數(shù)量單價金額備注庫管員：開單人：注：領(lǐng)料單一式二聯(lián)：一聯(lián)領(lǐng)料單位；二聯(lián)庫管員附表三領(lǐng)用部門：出庫單工程項目：年月日編號：序號名稱規(guī)格／型號單位數(shù)量單價金額備注庫管員：領(lǐng)料人：開單人：注：出庫單一式四聯(lián)或五聯(lián)：一聯(lián)財務(wù)；二聯(lián)庫管員；三聯(lián)統(tǒng)計員；四聯(lián)領(lǐng)料單位附表四退料部門：退料單工程項目：年月日編號：序號材料名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量單價金額備注庫管員：退料人：開單人：注：退庫單一式四聯(lián)：一聯(lián)財務(wù)；二聯(lián)庫管員；三聯(lián)統(tǒng)計員；四聯(lián)退料單位。附表五盤點(diǎn)表年月日第頁共頁序號名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量盤盈盤虧備注帳面實(shí)盤監(jiān)盤人：盤點(diǎn)人；附表六戶內(nèi)工程材料使用情況抽查表工程名稱總戶數(shù)立管戶數(shù)掛表戶數(shù)施工隊現(xiàn)場治理員抽查日期抽查數(shù)抽查明細(xì)匯總對比戶名用料情況（規(guī)格）抽查率%上報數(shù)量抽查數(shù)量DN15DN20DN25DN32DN40DN50規(guī)格數(shù)量規(guī)格數(shù)量上報數(shù)量實(shí)查數(shù)量差異上報數(shù)量實(shí)查數(shù)量差異上報數(shù)量實(shí)查數(shù)量差異上報數(shù)量實(shí)查數(shù)量差異上報數(shù)量實(shí)查數(shù)量差異上報數(shù)量實(shí)查數(shù)量差異DN15DN20DN25DN32DN40DN50分析：工程部：工程隊：供應(yīng)部：制表：附件七月份材料使用情況報表施工隊名稱：施工項目及地點(diǎn)抽查時刻材料名稱材料使用情況DN15DN20DN25DN32DN40DN50