英杰電氣：四川英杰電氣股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

券簡(jiǎn)稱：英杰電氣四川英杰電氣股份有限公司SichuanInjetElectricCo,Ltd.(四川省德陽(yáng)市金沙江西路686號(hào))2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告二〇二二年十一月1募集資金使用計(jì)劃本次發(fā)行募集資金總額不超過40,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后金額(萬(wàn)元)募集資金擬投入金額(萬(wàn)元)1電樁擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,369.51,000.002.013金5.52,000.00在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將按照項(xiàng)目的實(shí)際需求和使用計(jì)劃將募集資金投入上述項(xiàng)目，若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于募集資金擬投入總額，公司將根據(jù)募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具二、本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性和可行性(一)新能源汽車充電樁擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目針對(duì)公司新能源充電樁設(shè)備的現(xiàn)有生產(chǎn)場(chǎng)地和設(shè)施嚴(yán)重不足的現(xiàn)狀，本項(xiàng)目擬建設(shè)完成占地17,828.95㎡廠房一間、3,975.24㎡的廠區(qū)配套倒班房及28,361.03㎡的公用配套工程，合計(jì)建筑面積50,165.22㎡，并采購(gòu)一批先進(jìn)的.00項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為2年，完全達(dá)產(chǎn)后，將形成新增充電樁412,000臺(tái)/年的(1)新能源汽車充電樁市場(chǎng)空間廣闊，把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇2可持續(xù)發(fā)展是全球各國(guó)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，推廣新能源汽車是節(jié)能環(huán)保的一，勵(lì)措施，大眾、寶馬、戴姆勒、沃爾沃等車企紛紛加速向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型。歐盟已經(jīng)成為繼中國(guó)之后全球第二大新能源汽車市場(chǎng)，產(chǎn)生對(duì)充電樁的巨大需求。根據(jù)國(guó)際能源署IEA最新發(fā)布的《GlobalEVOutlook2021》報(bào)告，對(duì)2030年全球充電樁規(guī)模做出了預(yù)測(cè)：基于各國(guó)最新政策(StatedPoliciesScenario)及可持續(xù)發(fā)展方案(SustainableDevelopmentScenario)兩種情形，預(yù)計(jì)到2030年，全球充電樁預(yù)計(jì)保有量將分別達(dá)到12,090/21,520萬(wàn)個(gè)，其中全球私人充電樁預(yù)計(jì)保。此外，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)正迎來(lái)消費(fèi)需求爆發(fā)期，市場(chǎng)銷量和滲透率大幅上萬(wàn)需求。若以2025年滿足超過2,000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的充電需求，以及車樁比1:1充電樁缺口。因此，為了把握全球新能源汽車充電樁行業(yè)的重大發(fā)展機(jī)遇，公司擬通過本次募投項(xiàng)目進(jìn)行直流充電樁和交流充電樁產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)，以滿足國(guó)內(nèi)(2)提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，打造我國(guó)充電樁民族品牌在全球新能源汽車高景氣的發(fā)展背景下，市場(chǎng)對(duì)配套充電樁需求大幅增加，世界主要國(guó)家積極推動(dòng)國(guó)內(nèi)新能源汽車充電樁的建設(shè)，各國(guó)家電動(dòng)汽車生產(chǎn)相關(guān)企業(yè)及充電樁設(shè)備供應(yīng)企業(yè)積極投身到國(guó)內(nèi)充電樁的生產(chǎn)、布局和建設(shè)，國(guó)內(nèi)外涌現(xiàn)出一批充電樁生產(chǎn)廠商。目前充電樁代表國(guó)內(nèi)廠商有永貴電器、中航光電、勝藍(lán)股份、康尼機(jī)電等，國(guó)外廠商主要有巴斯巴、沃爾沃等。隨著各國(guó)3，充電樁生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也越加激烈。因此，為了抓住充電樁行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，公司擬通過本募投項(xiàng)目，建設(shè)高自動(dòng)化充電樁生產(chǎn)線，擴(kuò)大公司交流充電樁和直流充電樁的產(chǎn)能規(guī)模，生產(chǎn)出質(zhì)量?jī)?yōu)異、性能過硬的充電樁產(chǎn)品，從而提高公司的營(yíng)收水平，提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，進(jìn)一步鞏固公司的市場(chǎng)地位，打造我國(guó)優(yōu)質(zhì)的充電樁民(3)解決產(chǎn)能制約問題，滿足訂單增長(zhǎng)需要公司目前主要由子公司蔚宇電氣通過租賃場(chǎng)地的方式進(jìn)行充電樁設(shè)備的生產(chǎn)，租賃廠房面積約為7,000平方米，經(jīng)過多年不斷發(fā)展，現(xiàn)有生產(chǎn)廠區(qū)已較為擁擠。近年來(lái)，隨著公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)和充電樁設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，獲取的充電樁設(shè)備訂單不斷增長(zhǎng)，對(duì)產(chǎn)品品種、規(guī)格和型號(hào)的需求更加豐富，公司現(xiàn)有充電樁產(chǎn)能利用率已比較高，生產(chǎn)線已難以滿足日益增長(zhǎng)的訂單需求。因此，公司擬通過本募投項(xiàng)目的實(shí)施，新建充電樁生產(chǎn)廠房和廠區(qū)配套倒班房，購(gòu)置重型貨物立體倉(cāng)庫(kù)等，招聘專業(yè)的生產(chǎn)和管理人員，建設(shè)專業(yè)、高效、現(xiàn)代化的充電樁生產(chǎn)基地，不斷提升生產(chǎn)自動(dòng)化水平，有效解決當(dāng)前公司充電樁產(chǎn)能3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性(1)公司專注深耕新能源汽車充電樁領(lǐng)域，積累了深厚的技術(shù)儲(chǔ)備公司基于自身工業(yè)電源技術(shù)的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，一直致力于充電樁產(chǎn)品的研發(fā)和注于充電樁電源模塊及充電樁/站研發(fā)及制造，并自主設(shè)計(jì)開發(fā)了一系列滿足不同功率需求的電動(dòng)汽車充電設(shè)備，為客戶提供電動(dòng)汽車充電設(shè)備的系列解決方等系列產(chǎn)品。截至2022年9月30日，公司(含子公司)擁有的有效授權(quán)專利104項(xiàng)；同時(shí)，子公司蔚宇電氣發(fā)明的可編程充電樁功率控制器還獲得德國(guó)專利認(rèn)長(zhǎng)距離分散型充電站的運(yùn)維服務(wù)提供了高效的解決方案，開發(fā)的交流充電樁為國(guó)內(nèi)首臺(tái)通過美國(guó)UL認(rèn)證的交流充電樁產(chǎn)品。因此，公司深厚的充電樁技術(shù)(2)公司積累了優(yōu)質(zhì)的客戶資源，擁有良好的行業(yè)口碑經(jīng)過多年的行業(yè)深耕和市場(chǎng)拓展，公司的充電樁產(chǎn)品已經(jīng)成功在國(guó)內(nèi)和國(guó)外打開市場(chǎng)，通過多年誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，公司積累了良好的行業(yè)口碑，獲得了各方客戶的認(rèn)可。在國(guó)內(nèi)方面，公司已與蜀道集團(tuán)成功簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，產(chǎn)品已覆交運(yùn)、云南能投、成都城投的商務(wù)洽談，有望未來(lái)達(dá)成合作。在國(guó)外方面，除已在美國(guó)、德國(guó)、意大利、英國(guó)等多個(gè)國(guó)家市場(chǎng)推廣新能源充電樁產(chǎn)品獲得訂單外，公司將進(jìn)一步開拓海外用戶，拓展海外市場(chǎng)，公司未來(lái)海內(nèi)外充電樁業(yè)充電樁行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新技術(shù)金獎(jiǎng)”，2021年獲得“中國(guó)充電換電行業(yè)十大卓越品力持續(xù)提升。未來(lái)隨著公司產(chǎn)品技術(shù)水平、質(zhì)量水平、服務(wù)水平的不斷優(yōu)化提升，公司將有望與行業(yè)內(nèi)更多的優(yōu)質(zhì)客戶建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，為本項(xiàng)目的(3)公司具備專業(yè)的人才團(tuán)隊(duì)和嚴(yán)格的供應(yīng)商管理制度公司秉承“以人為本、技術(shù)創(chuàng)新”的人才理念，建立了較為完善的技術(shù)人員“選、用、育、留”機(jī)制，為技術(shù)人員成長(zhǎng)提供更多的平臺(tái)和空間。公司擁有一支技術(shù)過硬、務(wù)實(shí)創(chuàng)新、積極進(jìn)取的人才團(tuán)隊(duì)。核心團(tuán)隊(duì)來(lái)自四川電子科技大學(xué)、西南科技大學(xué)、西南交通大學(xué)、西安工程大學(xué)等著名學(xué)府，覆蓋電氣工程及自動(dòng)化、電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)等專業(yè)領(lǐng)域，為充電樁產(chǎn)品的生產(chǎn)提供專業(yè)的知識(shí)儲(chǔ)備。在供應(yīng)鏈管理方面，公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行分類管5量控制，加強(qiáng)原材料入出庫(kù)、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品成型、成品入出庫(kù)等各個(gè)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)和監(jiān)控，從而保證公司產(chǎn)品的質(zhì)量。同時(shí)公司持續(xù)注重優(yōu)化供應(yīng)鏈的管理模式，建立了以計(jì)劃、采購(gòu)、制造、質(zhì)量、工藝為核心的扁平化生產(chǎn)組織，從而高效、柔性地保障產(chǎn)品交付，有利于打造公司產(chǎn)品高品質(zhì)、低成本和快速交付的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司具備專業(yè)的本項(xiàng)目由四川英杰電氣股份有限公司及四川蔚宇電氣有限責(zé)任公司共同實(shí)施，其中，英杰電氣負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期施工建設(shè)，蔚宇電氣主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備投00.00萬(wàn)元，費(fèi)用名稱投資金額(萬(wàn)元)1693.72.73%.5724.06%40.96%.28%56%2底流動(dòng)資金5.7927%0,369.51(1)項(xiàng)目備案及環(huán)評(píng)批復(fù)情況截至本報(bào)告出具之日，本項(xiàng)目正在進(jìn)行項(xiàng)目備案的相關(guān)工作，尚未完成項(xiàng)。(2)土地情況6本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為四川省德陽(yáng)市圖們江路19號(hào)地塊(不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào)：川 (2022)德陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0019130號(hào))，系公司自有土地對(duì)應(yīng)地塊，公司已經(jīng)。(二)電化學(xué)儲(chǔ)能生產(chǎn)項(xiàng)目本項(xiàng)目投資總額9,286.01萬(wàn)元，擬使用募集資金8,000.00萬(wàn)元，建設(shè)地點(diǎn)位于自有土地對(duì)應(yīng)地塊。本項(xiàng)目擬建設(shè)完成占地15,667.44㎡廠房一間、，進(jìn)的生產(chǎn)裝配制造線。器及60MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)的生產(chǎn)能力，使公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步拓寬，為公司2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性(1)響應(yīng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展號(hào)召隨著保護(hù)環(huán)境成為全球共識(shí)以及國(guó)家“雙碳”政策的實(shí)施，提高潔凈能源的儲(chǔ)存能力已成為未來(lái)重要的發(fā)展方向。作為一家有社會(huì)責(zé)任感的上市公司，實(shí)際條件，充分利用多年來(lái)積累的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，將業(yè)務(wù)朝著儲(chǔ)能領(lǐng)域橫向拓展，增加儲(chǔ)能設(shè)備產(chǎn)能，以滿足未來(lái)下游市場(chǎng)的巨大需求，并借助儲(chǔ)能產(chǎn)品為公司項(xiàng)目建成后，儲(chǔ)能產(chǎn)品生產(chǎn)工藝將沿用公司目前在工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)裝置領(lǐng)域所形成相關(guān)技術(shù)及專利，并在產(chǎn)品品質(zhì)和整體檢測(cè)水平方面會(huì)有較大程度的提升。此外，公司新增儲(chǔ)能產(chǎn)品所面向的市場(chǎng)總體不會(huì)發(fā)生大的變化，并基于項(xiàng)目產(chǎn)能的增長(zhǎng)及分散下游市場(chǎng)集中風(fēng)險(xiǎn)的考慮，本項(xiàng)目產(chǎn)品的應(yīng)用范圍(2)打造專業(yè)化產(chǎn)品生產(chǎn)線儲(chǔ)能產(chǎn)品主要為定制化的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，為滿足柔性化生產(chǎn)的需要，公司亟7需打造更加專業(yè)化的工業(yè)控制系統(tǒng)裝置制造和檢測(cè)平臺(tái)。此外，為有效降低生產(chǎn)成本，公司還需購(gòu)置更加先進(jìn)、自動(dòng)化程度較高的生產(chǎn)設(shè)備，以加快生產(chǎn)效率，并且在擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模的同時(shí)，引進(jìn)儲(chǔ)能領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)人才，從而不斷提升各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品工藝水平，生產(chǎn)出高性能、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的儲(chǔ)能因此，公司擬通過本次項(xiàng)目建設(shè)，新建儲(chǔ)能設(shè)備生產(chǎn)廠房并購(gòu)置先進(jìn)的軟硬件設(shè)備，引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才，打造出質(zhì)量控制完善的高效產(chǎn)品生產(chǎn)線，從而儲(chǔ)能變流器及60MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)的生產(chǎn)能力，使公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步拓寬，(3)抓住工商業(yè)儲(chǔ)能機(jī)遇期發(fā)自用。由于用電高峰與光伏發(fā)電高峰時(shí)間較為一致，因此工商業(yè)分布式光伏自發(fā)自用滲透率8.2%；根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)(BloombergNEF，BNEF)的統(tǒng)計(jì)，2020364美元/kWh，儲(chǔ)能電池成本降低、系統(tǒng)設(shè)計(jì)優(yōu)化、系統(tǒng)充放電時(shí)長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)化程度提高將繼續(xù)推動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格下降，推動(dòng)工商業(yè)光儲(chǔ)配套的滲透率提高。對(duì)于商業(yè)樓宇、醫(yī)院、學(xué)校等不適用于安裝大規(guī)模光伏自發(fā)電的場(chǎng)景，則可通過單獨(dú)安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)達(dá)到削峰填谷、降低容量電價(jià)的目的。儲(chǔ)能系統(tǒng)配置后，在用電低谷時(shí)提前儲(chǔ)存電量，即可減小企業(yè)在高峰時(shí)的最大需量功率，進(jìn)而減少此外，隨鋰電儲(chǔ)能價(jià)格下行，儲(chǔ)能系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性將大幅提升，未來(lái)儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求量也將集中得到釋放。因此，公司應(yīng)抓住工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來(lái)的發(fā)展機(jī)3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性(1)公司在相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝方面已具備了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)8多年來(lái)，公司聚焦工業(yè)電源領(lǐng)域，銳意進(jìn)取，已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電源系統(tǒng)解決方案提供商，同時(shí)亦積累了深厚的行業(yè)研發(fā)能力與技術(shù)儲(chǔ)備，并已掌握能夠滿足市場(chǎng)需求的產(chǎn)品制造工藝，而工商業(yè)儲(chǔ)能變流器和儲(chǔ)能系統(tǒng)與工業(yè)電源產(chǎn)品技術(shù)同源。本項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)(ESS)的制造可以分解為電路板生產(chǎn)、裝置制造、電池模組制造和系統(tǒng)裝配四個(gè)主要環(huán)節(jié)。電路板為儲(chǔ)能設(shè)備生產(chǎn)過程產(chǎn)品，電路板的設(shè)計(jì)和制造為公司工業(yè)電源產(chǎn)品的核心關(guān)鍵技術(shù)之一。因此，此外，工商業(yè)儲(chǔ)能設(shè)備的應(yīng)用場(chǎng)景和工業(yè)電源基本一致，未來(lái)工商業(yè)儲(chǔ)能設(shè)備產(chǎn)品的市場(chǎng)也可依托工業(yè)電源的客戶基礎(chǔ)。目前，公司儲(chǔ)能變流器和儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品已完成樣機(jī)制作，并送樣給客戶，得到了下游客戶的廣泛認(rèn)可。公司(2)公司強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力為項(xiàng)目實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)一方面，公司依靠自身的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)儲(chǔ)備，持續(xù)多年的較高強(qiáng)度的研發(fā)投入，公司2019-2021年度的技術(shù)研發(fā)經(jīng)費(fèi)平均占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的比例為與實(shí)施機(jī)構(gòu)，設(shè)立有多個(gè)系列產(chǎn)品研究所及相關(guān)資源團(tuán)隊(duì)。研發(fā)管理方面基于集成產(chǎn)品開發(fā)體系(IPD)，保證了研發(fā)項(xiàng)目的快速推進(jìn)。截至2022年9月30日，公司研發(fā)人員共有280人，占員工總?cè)藬?shù)的司強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力將為項(xiàng)目的順利實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。公司基于多年來(lái)建設(shè)及持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新的核心技術(shù)平臺(tái)支撐起較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力，并不斷向新的技術(shù)領(lǐng)域延伸，通過技術(shù)交叉應(yīng)用及延伸，滿足下游客戶多元的產(chǎn)品和解決方案需求，為公司構(gòu)建多樣化產(chǎn)品布局，并為多行業(yè)、多領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)模式打下了(3)儲(chǔ)能行業(yè)廣闊的市場(chǎng)空間可保障項(xiàng)目落地的產(chǎn)能消化92021年10月國(guó)務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中強(qiáng)調(diào)，構(gòu)建新0此外，隨著我國(guó)“碳中和”凈零排放目標(biāo)的制定和實(shí)施，新能源在電力系統(tǒng)中的裝機(jī)比例進(jìn)一步提高，而新能源電力系統(tǒng)需要搭配儲(chǔ)能以減輕對(duì)電力體系的沖擊、維持電力系統(tǒng)的可靠性與穩(wěn)定性。根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(2021)》的相關(guān)統(tǒng)計(jì)，截至2020年末，中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3.3GW，預(yù)計(jì)。4、項(xiàng)目實(shí)施主體英杰電氣股份有限公司。5、項(xiàng)目投資概算情況.01萬(wàn)元，擬使用募集資金投入8,000.00萬(wàn)元，費(fèi)用名稱投資金額(萬(wàn)元)10.707%2,159.763.26%63.504.99%06.224.37%2底流動(dòng)資金3186.01、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)7、項(xiàng)目報(bào)批及審批情況(1)項(xiàng)目備案及環(huán)評(píng)批復(fù)情況截至本報(bào)告出具之日，本項(xiàng)目正在進(jìn)行項(xiàng)目備案的相關(guān)工作，尚未完成項(xiàng)(2)土地情況 (2022)德陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0019130號(hào))，系公司自有土地對(duì)應(yīng)地塊，公司已經(jīng)。(三)補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目為滿足公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)帶來(lái)的資金需求，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)(1)公司業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長(zhǎng)，營(yíng)運(yùn)資金需求逐步增加，需補(bǔ)充業(yè)務(wù)規(guī)模相適應(yīng)的流動(dòng)資金以支持業(yè)務(wù)發(fā)展近年來(lái)，公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展較快，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)張。2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.60億元，同比增長(zhǎng)56.87%；2022年1月至9月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入賬款等經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資產(chǎn)的自然增加，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的流動(dòng)資金缺口較大。同時(shí)，隨著本次募集資金投資項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，公司的經(jīng)營(yíng)范圍和業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，公司營(yíng)運(yùn)資金需求也將進(jìn)一步提升，自有資金將難以滿足業(yè)務(wù)擴(kuò)因此，本次發(fā)行將為公司補(bǔ)充與業(yè)務(wù)規(guī)模相適應(yīng)的流動(dòng)資金，有效緩解公司的資金壓力，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，從而降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展(2)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力新冠疫情對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境產(chǎn)生沖擊，公司面臨的外部環(huán)境不確定性因素增多。為公司資產(chǎn)負(fù)債率(合并)分別為30.93%、24.15%、42.59%和52.88%。本次發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，資本結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，有助于降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)壓力，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)。(1)本次發(fā)行募集資金使用符合法律法規(guī)的規(guī)定本次發(fā)行的部分募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司當(dāng)前的實(shí)際發(fā)展情況，有利于增強(qiáng)公司的資本實(shí)力，滿足公司經(jīng)營(yíng)的資金需求，實(shí)現(xiàn)公司健康可持續(xù)發(fā)展。本次發(fā)行的募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券的相關(guān)規(guī)定，具備可行性。(2)本次發(fā)行募集資金使用主體治理規(guī)范、內(nèi)控完善公司已根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，建立了以法人治理為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度，并通過不斷改進(jìn)與完善，形成了較為規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制程序。為規(guī)范募集資金的管理和運(yùn)用，公司建立