項(xiàng)目驗(yàn)收總體匯報(bào)會(huì)

FRS、采購(gòu)月報(bào)驗(yàn)收工作情況匯報(bào)1財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈驗(yàn)收工作情況匯報(bào)2IT驗(yàn)收工作匯報(bào)與總體驗(yàn)收總結(jié)3HR驗(yàn)收工作情況匯報(bào)3TCIS接口驗(yàn)收工作情況匯報(bào)3驗(yàn)收總結(jié)——FRS設(shè)計(jì)樣表16套和兩種計(jì)算模式JV級(jí)樣表11套，

級(jí)樣表5套余額表接入模式、NC賬中取數(shù)模式驗(yàn)證過(guò)程：余額表接入模式：抽取杭州、綿陽(yáng)（有二級(jí)JV）廣州、阜新、 （有二級(jí)JV）的excel版港版月表的歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入計(jì)算驗(yàn)證企業(yè)報(bào)表計(jì)算的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，驗(yàn)證基本通過(guò)NC賬中取數(shù)模式：從UAT環(huán)境取東永、汨羅兩家JV的12年10月份數(shù)據(jù)與賬中取數(shù)結(jié)果核對(duì)，驗(yàn)證結(jié)果待東永、汨羅確認(rèn)培訓(xùn)情況：已完成兩批FRS報(bào)表操作培訓(xùn)驗(yàn)收備忘——FRS未盡事宜：詳細(xì)情況見(jiàn)驗(yàn)收備忘最終用戶培訓(xùn)：-21日第三批培訓(xùn)-18日第四批培訓(xùn)推廣應(yīng)用支持：2013年2月上旬各JV分批（每月上線一批）開(kāi)始FRS報(bào)表錄入和計(jì)算2013年2月上旬東永、汨羅、韶關(guān)執(zhí)行計(jì)算1月份FRS報(bào)表驗(yàn)收總結(jié)——采購(gòu)月報(bào)設(shè)計(jì)1+11模式：1張具體JV每月填寫(xiě)或自動(dòng)計(jì)算采購(gòu)月報(bào)單表（企業(yè)報(bào)表）11張

采購(gòu)部所需匯總報(bào)表（

報(bào)表）驗(yàn)證過(guò)程：抽取十多家JV的excel版采購(gòu)月報(bào)單表的歷史數(shù)據(jù)，導(dǎo)入計(jì)算驗(yàn)證11張匯總報(bào)表的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，驗(yàn)證通過(guò)從UAT環(huán)境取東永12年10月份數(shù)據(jù)與賬中取數(shù)結(jié)果核對(duì)，驗(yàn)證通過(guò)培訓(xùn)情況：完成三批采購(gòu)月報(bào)單表操作培訓(xùn)驗(yàn)收備忘——采購(gòu)月報(bào)未盡事宜：截至目前沒(méi)有未解決的采購(gòu)月報(bào)問(wèn)題2個(gè)需求需要細(xì)化最終用戶培訓(xùn)：第四批培訓(xùn)第五批培訓(xùn)推廣應(yīng)用支持：2013年2月上旬各JV開(kāi)始填寫(xiě)1月份采購(gòu)月報(bào)單表2013年2月上旬東永、汨羅、韶關(guān)執(zhí)行計(jì)算1月份采購(gòu)月報(bào)單表2013年3月上旬

采購(gòu)部生成11張匯總報(bào)表財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈驗(yàn)收工作匯報(bào)試點(diǎn)JV公司驗(yàn)收工作匯報(bào)供應(yīng)鏈驗(yàn)收工作總結(jié)財(cái)務(wù)驗(yàn)收工作總結(jié)試點(diǎn)JV公司驗(yàn)收工作匯報(bào)工作完成情況：完成真實(shí)數(shù)據(jù)UAT測(cè)試（10月8日~11月8日，一個(gè)月）：測(cè)試驗(yàn)證通過(guò)完成U8系統(tǒng)（或手工）與NC系統(tǒng)的對(duì)賬：對(duì)賬無(wú)誤，驗(yàn)證正確完成靜動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)錄入和日常單據(jù)正常錄入（11月）：上線切換成功完成11月份月結(jié)工作：業(yè)務(wù)完整運(yùn)行1個(gè)月，上線正式運(yùn)行成功上線驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：驗(yàn)收事項(xiàng)93個(gè)，燃?xì)庑袠I(yè)現(xiàn)金流量表未實(shí)現(xiàn)外，全部驗(yàn)收通過(guò)系統(tǒng)優(yōu)化完善問(wèn)題10個(gè)完全達(dá)到上線驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)成果：方案差異表、參數(shù)表、UAT測(cè)試報(bào)告、靜動(dòng)態(tài)簽核表、上線報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告總結(jié)：鐵三角=》金三角、艱辛=》笑臉、規(guī)范和執(zhí)行、工程供應(yīng)鏈驗(yàn)收工作匯報(bào)工作完成情況：完成供應(yīng)商、物料等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理和建立完成真實(shí)數(shù)據(jù)UAT測(cè)試（10月8日~11月8日，一個(gè)月）：測(cè)試驗(yàn)證通過(guò)完成紙質(zhì)合同與NC系統(tǒng)的對(duì)賬：對(duì)賬無(wú)誤，驗(yàn)證正確完成正式環(huán)境的合同錄入與校對(duì)（11月）：上線切換成功上線正式運(yùn)行成功：本部和JV公司的雙重驗(yàn)證及新版解決上線驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：驗(yàn)收事項(xiàng)39

共

個(gè)，16個(gè)未實(shí)現(xiàn)其中5個(gè)待研發(fā)確認(rèn)，3+8個(gè)已出具補(bǔ)丁或完全達(dá)到上線驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)成果：UAT測(cè)試報(bào)告、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)簽核表、上線報(bào)告、總結(jié)：成功的基石、細(xì)節(jié)決定成敗、支援的典范財(cái)務(wù)驗(yàn)收工作匯報(bào)工作完成情況：完成科目、客戶分類、固定資產(chǎn)分類等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理和建立完成真實(shí)數(shù)據(jù)UAT測(cè)試（10月8日~11月8日，一個(gè)月）：測(cè)試驗(yàn)證通過(guò)完成合并帳測(cè)試：驗(yàn)證通過(guò)完成國(guó)內(nèi)版和港版帳務(wù)處理、順利月結(jié)、四大報(bào)表驗(yàn)證通過(guò)：上線運(yùn)行成功上線驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：驗(yàn)收事項(xiàng)23+9共32個(gè)，2個(gè)未實(shí)現(xiàn)（會(huì)計(jì)平臺(tái)、合并報(bào)表從合并帳取數(shù)）完全達(dá)到上線驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)成果：UAT測(cè)試報(bào)告、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)簽核表、上線報(bào)告、總結(jié)：體系與規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)與個(gè)性、團(tuán)隊(duì)給力財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈UAT測(cè)試——U8與NC對(duì)賬情況序號(hào)U8與NC對(duì)賬業(yè)務(wù)對(duì)比結(jié)果說(shuō)明驗(yàn)證結(jié)果1期初1、全部期初在數(shù)量金額都沒(méi)有差異；2、由于編碼存在合并的情況，新老編碼存在多對(duì)一情況，該部分編碼明細(xì)通過(guò)核對(duì)總數(shù)量和總金額的方式進(jìn)行，沒(méi)有差異。通過(guò)2供應(yīng)鏈1、U8與NC單據(jù)一致；2、注意：新老編碼多對(duì)一的情況，是以匯總的方式進(jìn)行核對(duì)。通過(guò)3存貨核算1、期初、入庫(kù)數(shù)量金額沒(méi)有差異；2、出庫(kù)和期末存在差異，通過(guò)逐筆核對(duì)，主要原因是：采用全月平均價(jià)，新老編碼多對(duì)一導(dǎo)致U8和NC系統(tǒng)的出庫(kù)單價(jià)存在差異；成本域間轉(zhuǎn)庫(kù)系統(tǒng)取單價(jià)或手工單價(jià)輸入，U8和NC在該類出庫(kù)單價(jià)上存在差異。差異屬于正?，F(xiàn)象，系統(tǒng)計(jì)算正確。通過(guò)4固定資產(chǎn)沒(méi)有差異通過(guò)5應(yīng)收沒(méi)有差異通過(guò)6應(yīng)付沒(méi)有差異通過(guò)7總帳沒(méi)有差異通過(guò)財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈UAT測(cè)試——NC業(yè)務(wù)模塊與總帳對(duì)賬情況序號(hào)NC業(yè)務(wù)與總帳對(duì)賬對(duì)比結(jié)果說(shuō)明驗(yàn)證結(jié)果備注1期初沒(méi)有差異通過(guò)1、人工對(duì)賬沒(méi)差異；2、對(duì)賬規(guī)則需進(jìn)一步構(gòu)思規(guī)劃；3、系統(tǒng)對(duì)賬功能需完善，暫時(shí)不可用（已出補(bǔ)丁解決）2存貨核算沒(méi)有差異通過(guò)3固定資產(chǎn)沒(méi)有差異通過(guò)4應(yīng)收沒(méi)有差異通過(guò)5應(yīng)付沒(méi)有差異通過(guò)財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈UAT測(cè)試/模擬上線——總結(jié)產(chǎn)品功能符合用戶需求月結(jié)對(duì)賬成功，驗(yàn)證NC產(chǎn)品中的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理正確所有用戶均可正常應(yīng)用系統(tǒng)處理日常業(yè)務(wù)，并完成月末對(duì)賬結(jié)帳處理HR薪資傳總帳憑證、企業(yè)報(bào)表取數(shù)，經(jīng)驗(yàn)證全部通過(guò)未盡事項(xiàng)：未發(fā)生業(yè)務(wù)：搶修業(yè)務(wù)、帳務(wù)有問(wèn)題須反結(jié)帳、總帳往來(lái)核銷等需求或系統(tǒng)問(wèn)題：出庫(kù)申請(qǐng)單必須要有請(qǐng)購(gòu)單；對(duì)賬功能錯(cuò)誤；固定資產(chǎn)卡片導(dǎo)入（港版）待驗(yàn)證：現(xiàn)金流量表（燃?xì)庑袠I(yè)）財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈正式上線——驗(yàn)收總結(jié)基本上已完成知識(shí)轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈正常運(yùn)行財(cái)務(wù)正常運(yùn)行（固定資產(chǎn)卡片已OK）需求及問(wèn)題已大部分解決，部分待打補(bǔ)丁驗(yàn)證基本可確保成功月結(jié)驗(yàn)收總結(jié)——HR項(xiàng)目情況介紹：本次驗(yàn)收范圍：XX

本部+東永XX

+汩羅XX已上線正式運(yùn)行JV：綿陽(yáng)XX

（+3）+韶關(guān)XX

+宜興XX驗(yàn)證過(guò)程：UAT測(cè)試；HR日常業(yè)務(wù)報(bào)表（本部１６張，東永２張，汩羅２張）HR財(cái)務(wù)

（東永＋汩羅）培訓(xùn)與考核：所有上線JV進(jìn)行為期４－５天的培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的最終用戶都通過(guò)考核驗(yàn)收備忘——HR》測(cè)試（功能測(cè)試通過(guò)，目前正在數(shù)據(jù)核未盡事宜：《HR上線問(wèn)題本部HR財(cái)務(wù)對(duì)中）推廣應(yīng)用支持：2012年12月華東區(qū)試點(diǎn)推廣（13家）山東濟(jì)華試點(diǎn)應(yīng)用2013年上半年全面推廣驗(yàn)收總結(jié)——TCIS接口已完成工作項(xiàng)：11月30日已完成UAT測(cè)試員：方：XX

方：港科方：成果：經(jīng)UAT測(cè)試，各功能點(diǎn)按照需求方案都符合上線標(biāo)準(zhǔn)。詳情參照《XX

TCIS_NC接口聯(lián)合測(cè)試報(bào)告》驗(yàn)收備忘——TCIS接口本部搭建韶關(guān)UAT測(cè)試環(huán)境，12月20日在韶關(guān)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行后續(xù)安排本周在UAT測(cè)試計(jì)劃2013年在韶關(guān)XX

正式上線驗(yàn)收總結(jié)——IT系統(tǒng)性能要求：壓力測(cè)試通過(guò)2000并發(fā)用戶容量業(yè)務(wù)處理反應(yīng)時(shí)間小于3秒基礎(chǔ)報(bào)表查詢處理時(shí)間小于10分鐘系統(tǒng)權(quán)限要求：系統(tǒng)級(jí)、 級(jí)、業(yè)務(wù)級(jí)賬戶權(quán)限與職責(zé)分離RBAC賬戶管理模型控制支持XX

賬戶登錄，整合賬戶權(quán)限、信息資源系統(tǒng)部署：驗(yàn)收備忘——IT未盡事宜：項(xiàng)目一期IT需求暫未有解決事項(xiàng)IT后續(xù)事項(xiàng)：系統(tǒng)持續(xù)性及穩(wěn)定性管理

多模塊部署培訓(xùn)與架構(gòu)支持XXTMS一期模塊驗(yàn)收總結(jié)——驗(yàn)收安排模塊方確認(rèn)人XX方確認(rèn)人FRS朱亮李蕾蕾采購(gòu)月報(bào)朱亮厲曉琴/張萬(wàn)進(jìn)財(cái)務(wù)張恒/祖鵬吳慧清/簡(jiǎn)雅琳供應(yīng)鏈/繼飛翁麗紅/陳迅HR黃彩萍IT韓斌TCIS揭炳軍羅麗梅/肖榕（港科）分領(lǐng)域組織分項(xiàng)驗(yàn)收會(huì)計(jì)劃FRS、東永、汩羅財(cái)務(wù)/供應(yīng)鏈12日下午/13日上午13日晚（周四）

HR(由黃彩萍與IT商定)13日（周三）12日（周三）TCIS接口11日（周二）XXTMS一期模塊驗(yàn)收總結(jié)——產(chǎn)品模塊模組主要模塊數(shù)管理企業(yè)報(bào)表、分析報(bào)表、合并報(bào)表合并賬簿、全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、存貨核算總賬多賬簿、固定資產(chǎn)多賬簿管理供應(yīng)鏈管理合同管理、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)管理、采購(gòu)價(jià)格銷售管理庫(kù)存計(jì)劃、庫(kù)存管理4人力資源組織機(jī)構(gòu)、 信息、 變動(dòng)、

合同薪酬管理、綜合報(bào)表213+2XX圖TMS一期模塊驗(yàn)收總結(jié)——實(shí)施路線項(xiàng)目規(guī)劃藍(lán)圖設(shè)計(jì)持續(xù)支持上線切換系統(tǒng)建設(shè)雙方成立項(xiàng)目組，指定項(xiàng)目組成員明確實(shí)施主計(jì)劃與任務(wù)分解安排召開(kāi)項(xiàng)目產(chǎn)品安裝及培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施與管理培訓(xùn)系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境規(guī)劃與部署標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)需求調(diào)研與業(yè)務(wù)分析初步解決方案設(shè)計(jì)客戶化開(kāi)發(fā)需求與設(shè)計(jì)解決方案匯報(bào)、與審核系統(tǒng)配置靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備關(guān)鍵用戶培訓(xùn)系統(tǒng)方案測(cè)試及方案調(diào)整報(bào)表制作與培訓(xùn)指導(dǎo)客戶化開(kāi)發(fā)（接口、模塊等）最終方案驗(yàn)收制作業(yè)務(wù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)指導(dǎo)系統(tǒng)運(yùn)行制度和內(nèi)部支持體系建立業(yè)務(wù)權(quán)限分配最終用戶培訓(xùn)（輔助/指導(dǎo)）正式上線系統(tǒng)準(zhǔn)備和環(huán)境測(cè)試靜態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)入系統(tǒng)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)入系統(tǒng)系統(tǒng)模擬上線UAT系統(tǒng)切換上線系統(tǒng)上線支持第一個(gè)月運(yùn)行數(shù)據(jù)驗(yàn)證及問(wèn)題解決項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目驗(yàn)收試點(diǎn)推廣準(zhǔn)備現(xiàn)在在這里！XXTMS一期模塊驗(yàn)收總結(jié)——里程碑M1~M2項(xiàng)目啟動(dòng)/產(chǎn)品2012-01-10M3~M6需求/方案-18家2012-06-27M6~M9方案驗(yàn)證/測(cè)試KU/EU用戶培訓(xùn)2012-09-28M9~M