門店財(cái)務(wù)自查報(bào)告

Word———門店財(cái)務(wù)自查報(bào)告篇：門店年度自查報(bào)告

自查報(bào)告

滕州市食品藥品監(jiān)督管理局：

我店接總部通知，準(zhǔn)時(shí)開展質(zhì)量管理自查工作，對(duì)比《藥品管理法》和GSP管理的規(guī)定，我藥店根據(jù)要求，仔細(xì)進(jìn)行了自查，檢查用了2天的時(shí)間，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下：

一、人員狀況

1、共有員工3人，其中藥學(xué)人員2人，成立質(zhì)量管理小組，下發(fā)崗位任命文件，其中質(zhì)量負(fù)責(zé)人兼審方員、驗(yàn)收員、收貨員

；門店負(fù)責(zé)人兼選購員，營業(yè)員，全部簽訂了有效勞動(dòng)合同，內(nèi)容包括崗位職稱、職責(zé)、薪酬等；

2、本年度藥店制定內(nèi)部培訓(xùn)方案，按季度完成并做好培訓(xùn)記錄及考核。

3、在崗員工建立了健康檔案。并對(duì)直接接觸藥品崗位的人員進(jìn)行嚴(yán)格健康檢查。

二、在經(jīng)營方式、范圍方面：

沒有超范圍經(jīng)營，本店全部品種都在合理規(guī)定范圍內(nèi)，沒有銷售屬國家嚴(yán)令禁止銷售的藥品、器械，沒有出租或轉(zhuǎn)讓柜臺(tái)以及代銷產(chǎn)品德為，非本店?duì)I業(yè)人員不得銷售或宣揚(yáng)推銷藥品。

設(shè)備設(shè)施

1、監(jiān)測、調(diào)控溫度的設(shè)備：溫濕度計(jì)正常運(yùn)作，每天做好記錄，空調(diào)正常運(yùn)作，每個(gè)月做養(yǎng)護(hù)記錄；

2、營業(yè)場所避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠的設(shè)備完好；

3、滿意陰涼儲(chǔ)存藥品存放的設(shè)備：冷藏柜、陰涼柜24小時(shí)正常運(yùn)行。

4、藥品拆零所需的調(diào)配工具、包裝用品：拆零調(diào)配工具一副和包裝專用袋若干個(gè)。

5、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)：臺(tái)式電腦操作每天藥品的進(jìn)銷，配備《雨人》F4系統(tǒng)藥店管理系統(tǒng)，小票打印機(jī)正常工作。員工對(duì)系操作嫻熟。

6、門店提示、警示顧客的牌子符合要求。

7、藥店整體環(huán)境、衛(wèi)生能夠符合GSP要求。

四、藥品管理

1、特別藥品管理：含麻黃堿的品種設(shè)有專柜專人管理，每次購買要求出示身份證，并有相應(yīng)的銷售登記。

2、陰涼區(qū)藥品管理：陰涼區(qū)空調(diào)正常運(yùn)行，每天上下午各一次定時(shí)對(duì)庫房溫濕度進(jìn)行監(jiān)測并記錄，發(fā)覺超出規(guī)定范圍，準(zhǔn)時(shí)實(shí)行調(diào)控措施。

3、藥品區(qū)域規(guī)劃擺放、養(yǎng)護(hù)：按GSP要求分類陳設(shè)，藥品與非藥品、內(nèi)服藥與外用藥、易串味藥品等分開存放，區(qū)域劃分合理；貨架上藥擺放比較規(guī)范，管理落實(shí)到個(gè)人，制定養(yǎng)護(hù)和重店養(yǎng)護(hù)方案并每個(gè)月都有做；對(duì)有效期在6個(gè)月內(nèi)的藥品按月填報(bào)近效期藥品催銷表，制定近效期促銷表。拆零藥品和含麻藥品專柜陳設(shè)。貨柜設(shè)置了待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)和不合格品區(qū)。并按要求實(shí)行了色標(biāo)管理。

4、藥品選購與銷售：藥店根據(jù)公司總部《藥品購進(jìn)管理制度》制訂要貨申請。有公司統(tǒng)一配送，并建立完整的購進(jìn)記錄，做到票、賬、貨相符。未曾非法回收藥品。

藥店根據(jù)公司總部《藥品驗(yàn)收管理制度》，要求的驗(yàn)收員，按GSP要求對(duì)申購藥品的品名、規(guī)格、劑型、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期、質(zhì)量狀況等逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收，并按規(guī)定做好驗(yàn)收記錄，閱歷收合格的藥品上架陳設(shè)，對(duì)貸與單不符和包裝特別、破損等不合格藥品驗(yàn)收員協(xié)作質(zhì)量管理員，馬上與公司質(zhì)量管理部聯(lián)系，其處理按程序執(zhí)行，從驗(yàn)收環(huán)節(jié)把好藥品質(zhì)量關(guān)。

xxxxx醫(yī)藥連鎖有限公司

xxxxxxx門店

xx年x月x日

第2篇：門店財(cái)務(wù)管理制度

杭州漢閣休閑家居有限公司杭州漢閣財(cái)字[2022]003號(hào)簽發(fā)人：胡楷東門店財(cái)務(wù)管理方法

第一章總則

第一節(jié)為了規(guī)范我享我家門店財(cái)務(wù)管理，降低門店財(cái)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本制度，本

其次節(jié)

第三節(jié)

第四節(jié)制度適用于上海我享我家家居用品有限公司全部直營店，本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行。其次章內(nèi)容現(xiàn)金管理①營業(yè)額必需與賬面金額全都，收銀員負(fù)責(zé)保管營業(yè)現(xiàn)款。如消失長短款現(xiàn)象，短款部分由責(zé)任人補(bǔ)足；長款部分必需全額上交公司，收銀員私藏現(xiàn)金長款，全額沒收外，處以長款額的兩倍罰款，如重復(fù)消失，開除處理。②每日營業(yè)現(xiàn)款必需在次日上午10：00前全額存入指定帳戶。無特別緣由，未準(zhǔn)時(shí)全額存入指定帳戶，一次扣罰店長績效考核分3分。③營業(yè)現(xiàn)款不得直接用于購買物品，或私借他用。否則對(duì)當(dāng)事人處以500元罰款，并賠償造成的損失。④營業(yè)員需對(duì)營業(yè)額及商品資料保密。庫存管理①專賣店入庫、調(diào)貨、銷售、退貨必需堅(jiān)持“單隨物轉(zhuǎn)，當(dāng)面點(diǎn)清，簽字確認(rèn)，準(zhǔn)時(shí)入賬，帳實(shí)相符”。貨品入庫由店長直接向倉庫下單，當(dāng)面點(diǎn)清后簽字確認(rèn)。調(diào)貨由調(diào)入專賣店開調(diào)貨單，當(dāng)面點(diǎn)清后雙方簽字確認(rèn)。退貨由店長直接開退貨單(并注明退貨單單號(hào))，由倉庫簽字確認(rèn)，方可入賬。②贈(zèng)品視同銷售，在價(jià)格欄中填“零”。③商品外借必需經(jīng)過分公司經(jīng)理同意，填寫借條后方可外借，嚴(yán)禁商品私自外借，若私自給顧客簽單掛賬，經(jīng)手人三日內(nèi)負(fù)責(zé)收回貨款，否則自行擔(dān)當(dāng)損失部分，另視金額大小處100-500元罰款。④每月月底必需對(duì)店鋪進(jìn)行一次全盤，出具盤倉報(bào)告。盤虧金額（按零售價(jià)計(jì)算）由店長全額賠償，并扣店長績效分5分。消失串號(hào)現(xiàn)象，按每個(gè)貨號(hào)扣店長績效分0.2分。報(bào)表供應(yīng)

①店長每月3日前供應(yīng)以下報(bào)表：（1）回款明細(xì)表、（2）存款明細(xì)表、（3）盤倉調(diào)整表、（4）贈(zèng)品匯總表及與之對(duì)應(yīng)的進(jìn)出票據(jù)，銷售小票等。各類報(bào)表必需由店長及經(jīng)理簽字確認(rèn)，一式二份，一份交至財(cái)務(wù)，一份門店存檔。銷售小票一式三聯(lián)，第一聯(lián)(白單)門店存檔，其次聯(lián)(紅單)客戶留用，第三聯(lián)（黃單）財(cái)務(wù)存檔。銷售小票及進(jìn)出票據(jù)需按類別和單號(hào)挨次排列整齊，裝訂完整交至財(cái)務(wù)。

②不按公司要求建立各項(xiàng)賬簿表單的，一項(xiàng)罰款50元，每次扣罰店長績效分10分。

③隨便涂改單據(jù)，賬簿，報(bào)表，字跡模糊不清，簽字不完整的，按每處5元罰款。

④要求月初3日前提交的報(bào)表，無特別緣由，無法準(zhǔn)時(shí)完成的，按每份一天

20元進(jìn)行懲罰，按天累計(jì)。

⑤進(jìn)出票據(jù)，銷售小票，各類報(bào)表需按挨次裝訂保管，未妥當(dāng)保管而丟失的，一經(jīng)發(fā)覺，每張小票罰款5元，每份報(bào)表罰款20元。

第五節(jié)價(jià)格管理

①貨品銷售要嚴(yán)格依據(jù)公司簽發(fā)的零售價(jià)（或會(huì)員價(jià)）掛牌銷售，不得擅自提價(jià)、降價(jià)銷售。擅自提價(jià)，每次罰款50元。擅自折價(jià)，折價(jià)部分由責(zé)任人自行擔(dān)當(dāng)。

②活動(dòng)價(jià)格和時(shí)間必需由總經(jīng)理簽發(fā)，門店必需根據(jù)簽發(fā)的價(jià)格在限定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行變價(jià)銷售。擅自延長活動(dòng)時(shí)間進(jìn)行變價(jià)銷售，差額部分由責(zé)任人補(bǔ)足。

第六節(jié)開票管理

第七節(jié)

第八節(jié)①門店開具增值稅發(fā)票需提前在OA上填寫開票申請單（必需備注系統(tǒng)銷售單號(hào)及收款方式）。若第一次開具增值稅專用發(fā)票需供應(yīng)對(duì)方單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，稅務(wù)登記證副本復(fù)印件及開票資料。②門店可填開一般發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容限定為：床上用品、家紡日用品、或者直接開具產(chǎn)品明細(xì)。門店費(fèi)用報(bào)銷①門店電話費(fèi)：每個(gè)門店每月可以報(bào)銷100元以內(nèi)的電話費(fèi)（包含小靈通電話費(fèi)），超過部分由店長擔(dān)當(dāng)，店長及店員的手機(jī)費(fèi)不予報(bào)銷。②送貨運(yùn)費(fèi)：門店可以供應(yīng)送貨服務(wù)，送貨時(shí)首選公司的送貨車，沒有送貨車的門店可以外叫車，每次外叫車必需在OA中提交用車審批單，由公司每月統(tǒng)一進(jìn)行結(jié)算。③開會(huì)與培訓(xùn)差旅費(fèi)：分公司開周例會(huì)、月度會(huì)議以及組織培訓(xùn)等活動(dòng)時(shí)，途中合理的公交車費(fèi)可以報(bào)銷，打的費(fèi)等均不予報(bào)銷，餐費(fèi)由與會(huì)人員自行擔(dān)當(dāng)。其它

①對(duì)于店內(nèi)物品（除貨品外）由店長負(fù)責(zé)登記保管。損壞店內(nèi)任何物品（包括貨品及貨品以外的任何物品），可以修理的，責(zé)任人擔(dān)當(dāng)費(fèi)用；如無法使用，貨品按零售價(jià)賠償，除貨品以外的物品根據(jù)進(jìn)價(jià)賠償。

②私自留人在店內(nèi)住宿，一次懲罰責(zé)任人200元，店長負(fù)連帶責(zé)任懲罰100元。

杭州漢閣休閑家居有限公司

簽發(fā)日期：2022年7月1日

第3篇：門店財(cái)務(wù)管理規(guī)定

門店財(cái)務(wù)管理規(guī)定

一、店長必需嚴(yán)格執(zhí)行例會(huì)制、預(yù)約制，如執(zhí)行不到位，發(fā)覺一次交珍寶金50元。

二、店長每天14點(diǎn)前必需核對(duì)完前一天的系統(tǒng)單據(jù)，做收銀復(fù)核后，每天16點(diǎn)前將前一天的營業(yè)額存入店用指定帳號(hào)。店長如未存營業(yè)款，每次交珍寶金100元，3次以上店長降級(jí)或辭退。

三、店長（指定人員）必需將顧客到店所購買的產(chǎn)品即時(shí)錄入門店管理系統(tǒng)，并請顧客在打印的小票上簽名確認(rèn)；如沒有即時(shí)錄入并請顧客在打印的小票上簽名確認(rèn)的，交珍寶金50元/次，會(huì)員應(yīng)憑密碼消費(fèi)。

四、門店員上班時(shí)間按公司要求統(tǒng)一著裝，不穿工裝的馬上整改并交珍寶金10元/次，每人兩件工衣，工衣價(jià)格參照公司統(tǒng)一價(jià)格執(zhí)行，公司統(tǒng)一配置，從工資中扣除費(fèi)用。

五、店長必需每天（店長休假期間需指定人員）查看錄入到門店管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是精確無誤的，保證每天的錢帳相符、不漏單、不錯(cuò)單，并于每天14：00將前一天的營業(yè)數(shù)據(jù)在門店管理系統(tǒng)中進(jìn)行審核，審核無誤后在前臺(tái)管理中作收銀復(fù)核，店長不審前日數(shù)據(jù)每次交珍寶金50元，如發(fā)覺錯(cuò)單/漏單（報(bào)表金額與實(shí)際收款金額有差異）的按實(shí)際發(fā)生金額的3倍交珍寶金。錯(cuò)單/漏單金額超過500元以上，或錯(cuò)單/漏單金額低于500元但累計(jì)超過三次（含）的，除交珍寶金外公司保留對(duì)店長辭退的權(quán)力。

六、店長必需每月1日前組織員工進(jìn)行月度實(shí)地盤點(diǎn)，店長必需對(duì)產(chǎn)品庫存做到帳與實(shí)物相符（即與系統(tǒng)內(nèi)庫存盤點(diǎn)表全都），如消失產(chǎn)品或物料盤盈/盤虧的，按零售價(jià)60%計(jì)算由店長擔(dān)當(dāng)100%。門店庫存實(shí)地復(fù)核應(yīng)由公司財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)，公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)在復(fù)核后簽名確認(rèn)《庫存盤點(diǎn)表》。

七、門店必需做好庫存管理，做到即時(shí)出庫，即時(shí)在系統(tǒng)中出單，店管部門可隨時(shí)下店抽盤庫存，以即時(shí)庫存表為準(zhǔn)，如盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與即時(shí)庫存表不相符，是因出入庫未準(zhǔn)時(shí)入系統(tǒng)導(dǎo)致的，店長交珍寶金20元/次；如消失產(chǎn)品或物料盤盈/盤虧的，按進(jìn)貨價(jià)計(jì)算由店長擔(dān)當(dāng)100%，店長必需保證每天的出庫產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)在系統(tǒng)中做單。總部財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門有權(quán)不定時(shí)進(jìn)行巡店工作，店長、店員須賜予協(xié)作，如不予協(xié)作交珍寶金100元。

八、每月需提交的報(bào)表

店長在每月5日前將上月門店費(fèi)用使用狀況制作《費(fèi)用支出明細(xì)表》（附開支單據(jù)）及《上月店員獎(jiǎng)罰單》交回公司門店?duì)I運(yùn)部門，公司營運(yùn)部審批完后交公司財(cái)務(wù)部審批后報(bào)銷，同時(shí)門店店長整理：門店《收銀小票》、《庫存盤點(diǎn)表》原件、《調(diào)撥單》、《發(fā)貨單》原件（需店長簽名）、上月《工資表簽收憑證》、《刷卡存單》、《銀行存款單》，以上單據(jù)（《收銀小票》、《庫存盤點(diǎn)表》）與系統(tǒng)核對(duì)完畢后在8號(hào)交回總部財(cái)務(wù)部。相關(guān)報(bào)表及憑證各門店保管時(shí)限為1個(gè)月，店長每月5日前交財(cái)務(wù)部保管。

第4篇：門店財(cái)務(wù)管理制度

***醫(yī)藥連鎖有限公司

門店財(cái)務(wù)管理方法

總則

為了規(guī)范***醫(yī)藥連鎖有限公司門店財(cái)務(wù)管理，降低門店財(cái)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本制度，本制度適用于***醫(yī)藥連鎖有限公司全部分支門店，本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行。

內(nèi)容

一、現(xiàn)金管理

1、營業(yè)額必需與賬面金額全都，店長負(fù)責(zé)保管營業(yè)現(xiàn)款。如消失長短款現(xiàn)象，短款部分由責(zé)任人補(bǔ)足；長款部分必需全額上交財(cái)務(wù)并說明狀況，對(duì)于私藏現(xiàn)金長款人員，調(diào)查屬實(shí)之后予以除名，性質(zhì)惡劣者，公司將依法追究其法律責(zé)任。

2、每日營業(yè)現(xiàn)款必需在次日下午14：30前全額存入指定帳戶。未按規(guī)定時(shí)間存款的門店，一次店長負(fù)激勵(lì)30元。

3、營業(yè)現(xiàn)款不得直接用于購買物品，或私借他用。否則對(duì)當(dāng)事人處以100元罰款。（關(guān)于門店日常費(fèi)用的使用，請遵循相關(guān)規(guī)定）

4、營業(yè)員需對(duì)營業(yè)額及商品資料保密。

二、非現(xiàn)金收款管理

1、醫(yī)保的數(shù)據(jù)必需與海典統(tǒng)一。店長須每日不定時(shí)核對(duì)醫(yī)保數(shù)據(jù)；

2、醫(yī)保退錢規(guī)定，要求，由于門店緣由顧客當(dāng)場刷卡失敗交現(xiàn)金的，次日刷卡退錢。其余狀況一概不允許退款。每次刷卡失敗導(dǎo)致的次日刷卡并退現(xiàn)門店須做好登記，留原始小票單號(hào)，刷卡日期，刷卡人姓名及聯(lián)系方式，退現(xiàn)金額；醫(yī)保卡刷卡退款登記表

3、因門店緣由造成的收款方式消失錯(cuò)誤的，門店自行調(diào)整，要求醫(yī)保數(shù)據(jù)與海典數(shù)據(jù)全都。若當(dāng)日數(shù)據(jù)不符，店長負(fù)激勵(lì)10元；

4、銀聯(lián)收款同上；

5、優(yōu)待券已下發(fā)規(guī)定，在此不另行通知。

三、報(bào)表供應(yīng)

1、店長應(yīng)于次月3日前供應(yīng)本月以下報(bào)表：（1）門店每日交接班表、（2）盤點(diǎn)差異調(diào)整表、（3）贈(zèng)品發(fā)放登記表、（4）、優(yōu)待券小票、現(xiàn)金小票。

2、不按公司要求建立各項(xiàng)賬簿表單的，一項(xiàng)罰款50元，每次扣罰店長績效分10分。

3、隨便涂改單據(jù)，賬簿，報(bào)表，字跡模糊不清，簽字不完整的，按每處5元罰款。

4、要求月初3日前提交的報(bào)表，無特別緣由，無法準(zhǔn)時(shí)完成的，按每份一天20元進(jìn)行懲罰，按天累計(jì)。

六、