財務外部管理制度

歡迎下載內(nèi)容僅供參考利和萃取科技財務外部管理制度總則根據(jù)《企業(yè)財務通則基本任務關(guān)系，保證企業(yè)的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行。務，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效果。成本，努力提高企業(yè)經(jīng)濟效益。業(yè)經(jīng)營管理水平?；A(chǔ)管理3.1原始記錄管理利和萃取科技、日期、收款單位章、付款容以上并保證清晰可白條報銷。報銷制度管理2512、交財務部審核簽字。3、經(jīng)副總經(jīng)理簽字審批。4、周付款計劃付款。2000元以上報董事長簽批。借款需一個月結(jié)清，否則，在工資中扣除。需提供供貨或服務方書面委托書，如果沒有財務部拒不付款。

利和萃取科技為控制費用，提高效率，規(guī)出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。一、報銷圍：本細則適用于公司所有出差的報銷人員。二、出差審批辦法：1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“出差申請單（見附件存，并作為部門費用考核依據(jù)。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。2字，按《財務制度費用報銷程序》予以報銷。員工分類標準：第一類：公司領(lǐng)導；第二類：中層干部及高級職稱人員；第三類：一般職員；安裝維修人員。3、出差期間通訊費標準利和萃取科技公司員工出差期間的費每天按10元補助，要求員工在此期損失的由本人承擔。住宿費據(jù)實1508080一類 京、津、滬、、伙食補助據(jù)實303030交通據(jù)實151515住宿費據(jù)實806060二類除一類的大中城市伙食補助據(jù)實252525交通據(jù)實101010住宿費據(jù)實604040三類各區(qū)縣伙食補助據(jù)實252525交通據(jù)實555鄉(xiāng)、鎮(zhèn)住宿費據(jù)實403030四類不通車地區(qū)交通費伙食補助據(jù)實252525每日15交通據(jù)實555城市地區(qū)城市地區(qū)公司領(lǐng)導中層干部及一般職員 安裝高級職稱 修人項目作人員飛機據(jù)實經(jīng)濟艙輪船三等艙四等艙火車軟臥硬臥汽車出租車公交車級別公司領(lǐng)導級別公司領(lǐng)導中層干部安裝維修及其他工（1）區(qū)出差不論時間長短均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回公司就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標準為中午餐7元。利和萃取科技住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實單據(jù)的一律不予報銷。以下人員不實行市交通費包干辦法：在外地參加各種訓練班（含學習）的人員；自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員；其他不宜實行本辦法的出差人員。8712發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系和就餐金額。出差補助天數(shù)實行：按出差自然（以日歷為準）天數(shù)補助。503530利和萃取科技出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得坐32510%50次。借款管理，企業(yè)各部門和個人應當及時清理所經(jīng)辦的業(yè)務,應做30付款的，應通過分管領(lǐng)導及財務批準。法律責任，不準簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權(quán)債務的票未經(jīng)公司批準不得隨意申請使用財務印章；以上如有發(fā)生需承擔法律責任，給公司造成損失的須賠償損失。資金預算管理司各部門都應及時、準確、全面地編制財務預算1%利和萃取科技處罰。需要追加的預算必須經(jīng)過副總經(jīng)理的審批后執(zhí)行。財務部管理1000現(xiàn)金不得坐支，做到日清月結(jié)。銀行存款管理，非零星付款需用支票、電匯等其他形式支付。供準確的開票信息；發(fā)票寄出后要及時跟蹤確認客戶已經(jīng)收到。公司的全局著想，團隊精神為首要責任及時完成部門交辦的其他工作。存貨管理為倉庫庫存物資及采購在途物資，因此，應由采購及倉庫管好。利和萃取科技倉儲管理，倉庫應建立明細分類產(chǎn)品帳，市場部亦應建立銷貨備查登記本，財務建立總分類及明細帳。倉庫、市場、財務應定期進25及時查明原因，以保證帳實相符。庫方能辦理出庫，門衛(wèi)方能予以放行。利和萃取科技合同管理署的合同需將合同原本交到財務部。透露任何信息。資金回籠管理時公司本著先收款后付貨的銷售方式。結(jié)束語本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。同時執(zhí)行新制度廢止舊制度。財務部20109附件：利和萃取出差申請單出差人出差人部門隨行人差期年月日至年月日出差路線出發(fā)時間