常州某置業(yè)公司工程簽證及付款培訓(xùn)

工程簽證及付款培訓(xùn)合約管理部編制主要內(nèi)容預(yù)結(jié)算計(jì)價(jià)管理

預(yù)結(jié)算編制及審核

現(xiàn)場(chǎng)簽證管理

工程付款管理

1，目的加強(qiáng)工程計(jì)價(jià)的規(guī)范化，合理確定、有效控制工程造價(jià)。2，范圍本辦法適用于九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司各項(xiàng)目。3，定義工程計(jì)價(jià)指工程項(xiàng)目(含材料設(shè)備采購(gòu))的工程量、單價(jià)、總價(jià)等的計(jì)量和確認(rèn)工作，分工程預(yù)算計(jì)價(jià)、工程結(jié)算計(jì)價(jià)。4，職責(zé)合約部負(fù)責(zé)本管理辦法的制訂、修改、解釋、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。從事工程的計(jì)價(jià)、審批及其他有關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行。

一、預(yù)結(jié)算計(jì)價(jià)管理5，原則：廉潔奉公原則多級(jí)審核原則準(zhǔn)確高效原則可復(fù)查性原則合理低價(jià)原則信息共享原則便于結(jié)算原則合約部是工程計(jì)價(jià)工作的主要職能部門(mén)，對(duì)工程計(jì)價(jià)工作負(fù)主要責(zé)任，設(shè)計(jì)管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部、財(cái)務(wù)管理部、營(yíng)銷部應(yīng)積極配合、參與并負(fù)相應(yīng)責(zé)任。工程計(jì)價(jià)工作應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的總工期制定計(jì)劃，統(tǒng)籌安排，分清輕重緩急，做到早做、快審、準(zhǔn)確。委托造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)編制的工程計(jì)價(jià)工作需要核對(duì)時(shí)，只有在咨詢公司獨(dú)立編制完成，并把成果提交我司審核后，才提供施工單位的計(jì)價(jià)文件，進(jìn)入核對(duì)程序。施工過(guò)程中與工程計(jì)價(jià)相關(guān)的資料合約部與項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)各自保存一份，資料必須完整、簽章齊備、編號(hào)準(zhǔn)確，并指定專人負(fù)責(zé)進(jìn)行分類、裝訂、存檔。6，一般規(guī)定無(wú)論是自行還是外委編制的工程預(yù)算，均應(yīng)有完整的工程量計(jì)算書(shū)、分層分項(xiàng)工程量統(tǒng)計(jì)表、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析。并對(duì)預(yù)算計(jì)價(jià)依據(jù)、材料價(jià)格的確定依據(jù)、預(yù)算中暫定量或暫定價(jià)項(xiàng)目、圖紙中有而預(yù)算未包含的項(xiàng)目等進(jìn)行說(shuō)明。7.工程預(yù)算計(jì)價(jià)管理合同預(yù)算計(jì)價(jià)——單價(jià)招標(biāo)或費(fèi)率招標(biāo)的工程，當(dāng)施工圖齊備后，合約部應(yīng)立即要求承包單位編制施工圖預(yù)算，同時(shí)合約部應(yīng)對(duì)施工圖預(yù)算進(jìn)行編審或委托造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)編審，而后，合約部應(yīng)跟蹤、了解造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)的編制或?qū)徍饲闆r，督促并始終參與施工圖預(yù)算的核對(duì)工作。并按核定的預(yù)算價(jià)簽定補(bǔ)充工程合同，上述所有工作，應(yīng)在施工圖完備后90天內(nèi)完成。單價(jià)招標(biāo)或費(fèi)率招標(biāo)的工程，為防止承包商高估冒算而增加工程預(yù)算的核對(duì)難度，合同中應(yīng)約定控制辦法。如：若承包單位報(bào)送的施工圖預(yù)算造價(jià)超出最終審定預(yù)算造價(jià)10%時(shí)，將按預(yù)算高報(bào)部分的一定比例收取咨詢費(fèi)。(具體可參照工程結(jié)算相關(guān)內(nèi)容各公司自定)，乃至取消其今后對(duì)九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司工程的投標(biāo)資格。預(yù)算編制并核對(duì)完畢后，合約部?jī)?nèi)部進(jìn)行復(fù)審，經(jīng)辦人填寫(xiě)《合同預(yù)算包干價(jià)審批表》，送合約部經(jīng)理、PCA、管理層審核(終審權(quán)可按金額或重要程度進(jìn)行授權(quán))。結(jié)算資料應(yīng)包括以下內(nèi)容，當(dāng)以下資料不足以完全說(shuō)明情況時(shí)，還可參照招標(biāo)及投標(biāo)文件的內(nèi)容作為結(jié)算計(jì)價(jià)的依據(jù)。建議在合同中明確《施工組織設(shè)計(jì)方案》不作為工程計(jì)價(jià)依據(jù)，施工中另行編制的方案涉及到造價(jià)增減的，需單獨(dú)申報(bào)方案措施增加費(fèi)。經(jīng)雙方確認(rèn)的預(yù)算書(shū)，適用于實(shí)行預(yù)算包干的合同；合同文本及所有補(bǔ)充協(xié)議，及與工程結(jié)算相關(guān)的備忘錄；材料價(jià)格調(diào)整或計(jì)算的依據(jù)(政府指導(dǎo)價(jià)格、限價(jià)材料通知書(shū)等)；設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證原件及相應(yīng)的結(jié)算；甲供或三方供貨材料領(lǐng)用單原件；工期、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)或違約金記錄，有其它扣款的應(yīng)提供有效的扣款單；經(jīng)審核(監(jiān)理、項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部等）的竣工圖、圖紙會(huì)審記錄，公司內(nèi)部設(shè)計(jì)的零星工程圖紙需設(shè)計(jì)經(jīng)理簽字。工程竣工驗(yàn)收資料；其它與工程結(jié)算相關(guān)的資料；8.工程結(jié)算計(jì)價(jià)管理以上資料由承建商進(jìn)行收集，資料必須簽章齊備、編號(hào)準(zhǔn)確。由現(xiàn)場(chǎng)工程師、項(xiàng)目成本人員共同審核資料的完整和真實(shí)性，并與項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)和成本人員保存的資料進(jìn)行核對(duì)，特別注意造價(jià)調(diào)減的資料有無(wú)遺漏。若存在設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證之外的增減款事項(xiàng)，圖紙中遺留未施工的項(xiàng)目，合同內(nèi)另外委托其它單位施工的項(xiàng)目，以及其它不能在以上資料中反應(yīng)但與結(jié)算相關(guān)的事宜，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)進(jìn)行書(shū)面說(shuō)明。項(xiàng)目成本人員必須建立甲供和三方供貨材料的領(lǐng)用臺(tái)帳及付款臺(tái)帳，對(duì)領(lǐng)用單原件進(jìn)行存檔。結(jié)算前召集供貨商、承建商、現(xiàn)場(chǎng)工程師核對(duì)總領(lǐng)用量并簽字確認(rèn)，超過(guò)合同約定損耗率的材料費(fèi)應(yīng)由承建商支付，合同無(wú)約定時(shí)以定額損耗為準(zhǔn)。8.工程結(jié)算計(jì)價(jià)管理結(jié)算編制的方法:工程量以施工圖、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證為準(zhǔn)；不清之處，成本人員應(yīng)到工地現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地度量，無(wú)法度量的參照隱蔽驗(yàn)收記錄；清單或單價(jià)招標(biāo)的合同嚴(yán)格按綜合單價(jià)進(jìn)行結(jié)算，缺項(xiàng)部分根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行工料分析，參照市場(chǎng)行情，編制補(bǔ)充綜合單價(jià)；材料價(jià)差嚴(yán)格按合同約定調(diào)整；扣除超額領(lǐng)用的甲供及三方供貨材料費(fèi)用；按工程合同確定的結(jié)算方式計(jì)算總價(jià)，在審核結(jié)算書(shū)、與承包方核對(duì)時(shí)參照合同，注意甲供材料、工期獎(jiǎng)罰、質(zhì)量獎(jiǎng)罰、安全獎(jiǎng)罰、水電費(fèi)、扣款項(xiàng)目、配合管理費(fèi)、總包服務(wù)費(fèi)、保修金等費(fèi)用的計(jì)算、扣除；結(jié)算總價(jià)=預(yù)算包干造價(jià)+設(shè)計(jì)變更+現(xiàn)場(chǎng)簽證+約定的人工及材料調(diào)差+增加項(xiàng)目-減少項(xiàng)目。為防止承包單單位高估結(jié)算算，應(yīng)與承包包單位在工程程合同中約定定控制辦法。。比如：報(bào)送送的結(jié)算造價(jià)價(jià)最終核減額額在最終審定定結(jié)算金額5%以內(nèi)的造價(jià)咨咨詢酬金由甲甲方支付，若若結(jié)算造價(jià)最最終核減額超超出5%，還需按20%比例承擔(dān)違約約金；直至取取消今后在九九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公公司的投標(biāo)資資格。委托中介咨詢?cè)儥C(jī)構(gòu)編制的的結(jié)算，應(yīng)在在委托合同中中要求提供完完整的工程量量計(jì)算書(shū)、分分項(xiàng)工程量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表(可以分層時(shí)需需分層統(tǒng)計(jì))、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指指標(biāo)分析。同同承包單位核核對(duì)完畢后，，應(yīng)提供與承承包單位結(jié)算算的差異情況況說(shuō)明。所有工程結(jié)算算須填寫(xiě)《工程結(jié)算審批批表》。在可能影響業(yè)業(yè)主入住時(shí)，，供電、自來(lái)來(lái)水、煤氣、、電話等市政政工程的結(jié)算算優(yōu)先辦理；；無(wú)施工單位位不配合情況況時(shí)，主體工工程結(jié)算在承承包方提供全全部竣工結(jié)算算資料后6個(gè)月內(nèi)核定并并審核完畢，，其余工程結(jié)結(jié)算在承包方方提供全部竣竣工結(jié)算資料料后3個(gè)月內(nèi)核定并并審核完畢。。所有合同在除除質(zhì)保、保修修條款外履行行完畢后，都都需應(yīng)辦理結(jié)結(jié)算。發(fā)包單位、承承包單位雙方方對(duì)建設(shè)工程程施工合同執(zhí)執(zhí)行過(guò)程中的的工程價(jià)格爭(zhēng)爭(zhēng)議，可通過(guò)過(guò)雙方協(xié)商、、合同約定的的辦法或向人人民法院起訴訴的辦法解決決；在爭(zhēng)議處處理中，涉及及工程價(jià)格鑒鑒定的，由工工程所在地工工程造價(jià)管理理機(jī)構(gòu)或法院院指定的具有有相應(yīng)資質(zhì)的的工程造價(jià)咨咨詢機(jī)構(gòu)辦理理。二、工程預(yù)結(jié)結(jié)算編制及審審核1.目的為提高工程預(yù)預(yù)結(jié)算工作的的效益，合理理地確定和控控制工程造價(jià)價(jià)，特制定本文件。。2.適用范圍適用于公司所所有工程的預(yù)預(yù)算及結(jié)算的的編制、審核核工作；工程程實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的變變更、簽證、、索賠等需確確定費(fèi)用的審審核工作的管管理，設(shè)計(jì)、營(yíng)銷等非非工程類預(yù)結(jié)結(jié)算工作可參參照?qǐng)?zhí)行。3.術(shù)語(yǔ)和定義預(yù)算：指根據(jù)據(jù)施工圖設(shè)計(jì)計(jì)文件、施工工組織設(shè)計(jì)、、招投標(biāo)資料料、現(xiàn)行預(yù)算算定額及有關(guān)關(guān)文件編制的的單位工程建建設(shè)費(fèi)用文件件，是成本控控制的依據(jù)。。結(jié)算：指工程程完工后，根根據(jù)竣工圖紙紙、會(huì)議紀(jì)要要、變更簽證證、工程合同同等所有與工工程造價(jià)相關(guān)關(guān)的資料編制制的最終工程程造價(jià)文件。。合約部部合約部部是工工程預(yù)預(yù)結(jié)算算工作作的主主要職職能部部門(mén)，，對(duì)工工程預(yù)預(yù)結(jié)算算的編編制審審核工工作負(fù)負(fù)主要要責(zé)任任。項(xiàng)目成成本負(fù)負(fù)責(zé)工工程預(yù)預(yù)算、、補(bǔ)充充預(yù)算算和結(jié)結(jié)算的的編制制、審審核，，并負(fù)負(fù)責(zé)工工程設(shè)設(shè)計(jì)變變更和和簽證證費(fèi)用用的審審核工工作。。負(fù)責(zé)工工程預(yù)預(yù)算、、補(bǔ)充充預(yù)算算和結(jié)結(jié)算的的復(fù)審審工作作。負(fù)責(zé)填填報(bào)《竣工結(jié)結(jié)算造造價(jià)協(xié)協(xié)議清清單》和《工程合合同結(jié)結(jié)算審審批表表》合約部部（采采購(gòu)））負(fù)責(zé)將將招標(biāo)標(biāo)文件件、投投標(biāo)書(shū)書(shū)、中中標(biāo)通通知書(shū)書(shū)、其其它與與招投投標(biāo)相相關(guān)文文件、、合同同條件件等資資料交交接給給合約約部（（成本本）。。負(fù)責(zé)提提供工工程管管理部部主辦辦的前前期類類合同同結(jié)算算的《非工程程類合合同結(jié)結(jié)算交交接單單》。4，職責(zé)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部部負(fù)責(zé)提提供預(yù)預(yù)算工工程的的工程程進(jìn)度度安排排資料料、施施工組組織設(shè)設(shè)計(jì)等等相關(guān)關(guān)資料料。負(fù)責(zé)核核實(shí)簽簽證工工程量量，報(bào)報(bào)合約約部復(fù)復(fù)核。。負(fù)責(zé)督督促施施工單單位上上報(bào)工工程結(jié)結(jié)算書(shū)書(shū)并收收集完完整、、合格格的結(jié)結(jié)算資資料，，負(fù)責(zé)責(zé)審核核確認(rèn)認(rèn)預(yù)、、結(jié)算算資料料的真真實(shí)性性和準(zhǔn)準(zhǔn)確性性。負(fù)責(zé)填填報(bào)竣竣工時(shí)時(shí)的《工程結(jié)結(jié)算通通知書(shū)書(shū)》、《竣工驗(yàn)驗(yàn)收單單》、《工程結(jié)結(jié)算工工作交交接單單》。設(shè)計(jì)部部負(fù)責(zé)提提供方方案、、有效效的施施工圖圖紙及及其它它相關(guān)關(guān)資料料。負(fù)責(zé)審審核簽簽發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)變變更。。當(dāng)部門(mén)門(mén)主辦辦的設(shè)設(shè)計(jì)合合同結(jié)結(jié)算時(shí)時(shí)，負(fù)負(fù)責(zé)提提供相相應(yīng)的的《非工程程類合合同結(jié)結(jié)算工工作交交接單單》。4，職責(zé)責(zé)客服中中心負(fù)責(zé)辦辦理保保修結(jié)結(jié)算初初審，，并報(bào)報(bào)合約約部復(fù)復(fù)核。。負(fù)責(zé)辦辦理維維修工工程預(yù)預(yù)算、、結(jié)算算工作作初審審，報(bào)報(bào)合約約部復(fù)復(fù)核。。PCA負(fù)責(zé)預(yù)預(yù)結(jié)算算造價(jià)價(jià)審核核過(guò)程程的鑒鑒證工工作。。4，職責(zé)責(zé)設(shè)計(jì)部部提供供詳細(xì)細(xì)的施施工圖圖，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部部結(jié)合合現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)際際情況況確定定施工工組織織設(shè)計(jì)計(jì)等措措施方方案。。由施施工方方編制制工程程預(yù)算算書(shū)，，造價(jià)價(jià)咨詢?cè)児舅緦徍撕斯こ坛填A(yù)算算書(shū)，，項(xiàng)目目成本本人員員復(fù)核核工程程預(yù)算算書(shū)。。在審核核過(guò)程程中，，項(xiàng)目目成本本審核核人員員要標(biāo)標(biāo)注、、落實(shí)實(shí)、調(diào)調(diào)整施施工圖圖中標(biāo)標(biāo)注不不清、、前后后矛盾盾、缺缺項(xiàng)、、漏項(xiàng)項(xiàng)等問(wèn)問(wèn)題，，以減減少或或避免免設(shè)計(jì)計(jì)變更更及簽簽證。。工程預(yù)預(yù)算確確定后后，項(xiàng)項(xiàng)目成成本審審核人人員填填寫(xiě)《合同造造價(jià)審審定單單》，并申申報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目成成本主主管進(jìn)進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部復(fù)復(fù)核和和批準(zhǔn)準(zhǔn)。PCA見(jiàn)證。。審核過(guò)過(guò)程中中嚴(yán)格格按照照《合同造造價(jià)審審定單單》流程審審批，，根據(jù)據(jù)造價(jià)價(jià)的不不同確確定一一級(jí)、、二級(jí)級(jí)、三三級(jí)、、四級(jí)級(jí)復(fù)核核，雙雙方在在《合同造造價(jià)審審定單單》上注明明核定定費(fèi)用用，并并由雙雙方責(zé)責(zé)任人人簽字字、蓋蓋章。。工程預(yù)預(yù)算價(jià)價(jià)經(jīng)公公司批批準(zhǔn)后后，合合約部部依據(jù)據(jù)審定定價(jià)簽簽訂工工程施施工合合同，，并將將審定定后的的工程程預(yù)算算做為為合同同附件件。5，工程程預(yù)算算編制制及審審核項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部部負(fù)責(zé)責(zé)核實(shí)實(shí)簽證證工程程量。。供方根根據(jù)工工程設(shè)設(shè)計(jì)變變更和和簽證證工程程量編編制補(bǔ)補(bǔ)充預(yù)預(yù)算書(shū)書(shū)，造造價(jià)咨咨詢公公司負(fù)負(fù)責(zé)審審核補(bǔ)補(bǔ)充預(yù)預(yù)算書(shū)書(shū)，項(xiàng)項(xiàng)目成成本人人員負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)補(bǔ)充充預(yù)算算書(shū)進(jìn)進(jìn)行復(fù)復(fù)核，，填寫(xiě)寫(xiě)《設(shè)計(jì)變變更/現(xiàn)場(chǎng)簽簽證價(jià)價(jià)格審審定單單》，PCA見(jiàn)證變更、、簽證證預(yù)算算經(jīng)公公司批批準(zhǔn)后后，項(xiàng)項(xiàng)目成成本負(fù)負(fù)責(zé)存存檔并并發(fā)給給供方方，做做為竣竣工結(jié)結(jié)算依依據(jù)。。6，變變更更、、簽簽證證預(yù)預(yù)算算編編制制及及審審核核竣工工結(jié)結(jié)算算資資料料內(nèi)內(nèi)容容：：招標(biāo)標(biāo)、、投投標(biāo)標(biāo)文文件件（（非非招招標(biāo)標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目目的的委委托托書(shū)書(shū)或或呈呈文文報(bào)報(bào)告告））定標(biāo)標(biāo)文文件件、、中中標(biāo)標(biāo)通通知知書(shū)書(shū)確定定合合同同價(jià)價(jià)格格的的清清單單等等合同同審審批批表表和和合合同同條條件件所有有變變更更、、簽簽證證及及審審定定的的預(yù)預(yù)算算書(shū)書(shū)與合合同同結(jié)結(jié)算算相相關(guān)關(guān)的的補(bǔ)補(bǔ)充充協(xié)協(xié)議議、、會(huì)會(huì)議議紀(jì)紀(jì)要要、、工工程程通通知知單單等等工程程竣竣工工驗(yàn)驗(yàn)收收單單、、結(jié)結(jié)算算移移交交表表供方方提提供供的的結(jié)結(jié)算算明明細(xì)細(xì)表表和和匯匯總總表表結(jié)算算通通知知書(shū)書(shū)7，辦辦理理工工程程結(jié)結(jié)算算工程程竣竣工工后后，，項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理部部匯匯總總竣竣工工結(jié)結(jié)算算資資料料，，項(xiàng)項(xiàng)目目成成本本人人員員按按工工程程合合同同約約定定的的工工程程量量計(jì)計(jì)算算原原則則和和結(jié)結(jié)算算計(jì)計(jì)價(jià)價(jià)方方式式審審核核結(jié)結(jié)算算價(jià)價(jià)。。結(jié)算算單單價(jià)價(jià)在在合合同同中中有有規(guī)規(guī)定定的的，，則則按按合合同同規(guī)規(guī)定定執(zhí)執(zhí)行行；；結(jié)結(jié)算算單單價(jià)價(jià)在在合合同同中中未未規(guī)規(guī)定定的的則則參參照照定定額額和和市市場(chǎng)場(chǎng)合合理理低低價(jià)價(jià)進(jìn)進(jìn)行行確確定定。。在審審核核結(jié)結(jié)算算價(jià)價(jià)時(shí)時(shí)與與供供方方核核對(duì)對(duì)合合同同約約定定的的甲甲供供材材料料、、工工期期獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲、、質(zhì)質(zhì)量量獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲、、安安全全獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲、、扣扣款款項(xiàng)項(xiàng)目目、、配配合合管管理理費(fèi)費(fèi)、、總總包包服服務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)、、保保修修金金等等費(fèi)費(fèi)用用，，在在結(jié)結(jié)算算價(jià)價(jià)中中調(diào)調(diào)增增減減。。項(xiàng)目目成成本本完完成成結(jié)結(jié)算算價(jià)價(jià)初初審審后后，，應(yīng)應(yīng)填填寫(xiě)寫(xiě)《工程程合合同同結(jié)結(jié)算算審審批批表表》，并并整整理理出出目目錄錄，，報(bào)報(bào)合合約約部部辦辦理理竣竣工工結(jié)結(jié)算算。?？⒐すそY(jié)結(jié)算算價(jià)價(jià)經(jīng)經(jīng)公公司司審審核核程程序序批批準(zhǔn)準(zhǔn)后后，，合合同同雙雙方方簽簽訂訂《竣工工結(jié)結(jié)算算造造價(jià)價(jià)協(xié)協(xié)議議書(shū)書(shū)》，項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理部部根根據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)算算協(xié)協(xié)議議辦辦理理付付款款。。7，辦辦理理工工程程結(jié)結(jié)算算工程程保保修修款款支支付付主主辦辦部部門(mén)門(mén)為為項(xiàng)項(xiàng)目目部部，，如如項(xiàng)項(xiàng)目目部部撤撤銷銷則則主主辦辦部部門(mén)門(mén)為為客客服服中中心心。。工程程保保修修期期滿滿后后，，由由供供方方向向項(xiàng)項(xiàng)目目部部或或客客服服中中心心提提供供保保修修結(jié)結(jié)算算資資料料，，開(kāi)開(kāi)始始辦辦理理保保修修結(jié)結(jié)算算。。提提出出資資料料如如下下：：a）竣竣工工造造價(jià)價(jià)協(xié)協(xié)議議書(shū)書(shū)b）保保修修付付款款申申請(qǐng)請(qǐng)書(shū)書(shū)，，特特別別項(xiàng)項(xiàng)目目可可以以要要求求提提供供驗(yàn)驗(yàn)收收（（備備案案））資資料料。。項(xiàng)目目部部或或客客服服中中心心根根據(jù)據(jù)保保修修記記錄錄，，明明確確有有無(wú)無(wú)相相關(guān)關(guān)扣扣款款，，填填寫(xiě)寫(xiě)《工程程保保修修驗(yàn)驗(yàn)收收單單》,供方方簽簽字字認(rèn)認(rèn)可可。。項(xiàng)目目部部或或客客服服中中心心匯匯總總保保修修付付款款資資料料，，核核實(shí)實(shí)保保修修記記錄錄及及有有無(wú)無(wú)相相關(guān)關(guān)扣扣款款，，保保修修金金扣扣除除應(yīng)應(yīng)扣扣款款項(xiàng)項(xiàng)后后即即為為保保修修款款支支付付價(jià)價(jià)。。合約約部部對(duì)對(duì)保保修修款款數(shù)數(shù)額額進(jìn)進(jìn)行行復(fù)復(fù)核核。。8，工工程程保保修修款款支支付付工程程結(jié)結(jié)算算復(fù)復(fù)核核為避避免免和和減減少少結(jié)結(jié)算算過(guò)過(guò)程程中中的的錯(cuò)錯(cuò)漏漏，，提提高高工工程程結(jié)結(jié)算算質(zhì)質(zhì)量量，，工工程程結(jié)結(jié)算算必必須須經(jīng)經(jīng)過(guò)過(guò)初初審審、、復(fù)復(fù)核核程程序序。。1.目的的為了了加加強(qiáng)強(qiáng)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簽簽證證管管理理，，規(guī)規(guī)范范工工作作流流程程，，有有效效地地控控制制成成本本，，確確保保工工程程質(zhì)質(zhì)量量和和工工程程進(jìn)進(jìn)度度，，制制定定本本管管理理辦辦法法。。2.職責(zé)責(zé)九龍龍倉(cāng)倉(cāng)（（常州州）置置業(yè)業(yè)有有限限公公司司合合約約部部負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)本本辦辦法法的的制制訂訂、、修修改改、、解解釋釋、、指指導(dǎo)導(dǎo)、、監(jiān)監(jiān)督督檢檢查查。。公司司所所屬屬各各項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司有有關(guān)關(guān)部部門(mén)門(mén)、、人人員員（（包包括括經(jīng)經(jīng)辦辦、、審審批批、、資資料料管管理理等等））負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)貫貫徹徹執(zhí)執(zhí)行行本本管管理理辦辦法法。。三、、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簽簽證證管管理理九龍龍倉(cāng)倉(cāng)（（常常州州））置置業(yè)業(yè)有有限限公公司司3.原則則權(quán)力力限限制制原原則則時(shí)間間限限制制原原則則一單單一一算算原原則則一月月一一清清原原則則完工工確確認(rèn)認(rèn)原原則則原件件結(jié)結(jié)算算原原則則多級(jí)級(jí)審審核核原原則則法律律約約束束原原則則標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)表表格格原原則則現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簽簽證證的的內(nèi)內(nèi)容容及及格格式式要要求求現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簽簽證證是是指指對(duì)對(duì)施施工工管管理理中中發(fā)發(fā)生生的的零零星星事事件件的的確確認(rèn)認(rèn)，，例例如如：：因因設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)變變更更引引起起的的拆拆除除、、地地下下障障礙礙的的清清除除遷遷移移、、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簡(jiǎn)簡(jiǎn)易易通通道道的的搭搭建建、、臨臨時(shí)時(shí)用用工工等等?！，F(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簽簽證證的的主主要要類類型型：：因設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)變變更更導(dǎo)導(dǎo)致致已已施施工工的的部部位位需需要要拆拆除除（（需需注注明明設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)變變更更編編號(hào)號(hào)））；；施工工過(guò)過(guò)程程中中出出現(xiàn)現(xiàn)的的未未包包含含在在合合同同中中的的各各種種技技術(shù)術(shù)措措施施處處理理；；在施施工工過(guò)過(guò)程程中中，，由由于于施施工工條條件件變變化化、、地地下下?tīng)顮顩r況（（土土質(zhì)質(zhì)、、地地下下水水、、構(gòu)構(gòu)筑筑物物及及管管線線等等））變變化化，，導(dǎo)導(dǎo)致致工工程程量量增增減減，，材材料料代代換換或或其其他他變變更更事事項(xiàng)項(xiàng)；；發(fā)包包單單位位在在施施工工合合同同之之外外，，委委托托承承包包單單位位施施工工的的50萬(wàn)元元以以內(nèi)內(nèi)的的零零星星工工程程；；為配配合合銷銷售售發(fā)發(fā)生生的的零零星星簽簽證證；；為配配合合水水、、電電、、煤煤、、電電信信等等配配套套專專業(yè)業(yè)施施工工而而發(fā)發(fā)生生的的零零星星簽簽證證；；合同同規(guī)規(guī)定定需需實(shí)實(shí)測(cè)測(cè)工工程程量量的的工工作作項(xiàng)項(xiàng)目目；；紅線線外外施施工工道道路路的的修修補(bǔ)補(bǔ)（（紅紅線線內(nèi)內(nèi)的的施施工工道道路路修修補(bǔ)補(bǔ)宜宜在在合合同同中中包包干干））；；其他他。。所有有的的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簽簽證證單單都都必必須須使使用用公公司司規(guī)規(guī)定定的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)表表格格,并明明確確以以下下內(nèi)內(nèi)容容：：編編號(hào)號(hào)、、工工程程名名稱稱、、發(fā)發(fā)生生的的時(shí)時(shí)間間、、發(fā)發(fā)生生的的部部位位或或范范圍圍、、變變更更簽簽證證的的內(nèi)內(nèi)容容做做法法及及原原因因說(shuō)說(shuō)明明、、增增加加的的工工程程量量、、減減少少的的工工程程量量、、相相關(guān)關(guān)圖圖紙紙說(shuō)說(shuō)明明。。關(guān)于臨時(shí)用工工的簽證事項(xiàng)項(xiàng)，雙方應(yīng)在在簽證通知單單上洽商確定定以下問(wèn)題：：工作內(nèi)容及及工作量、工工日、工日單單價(jià)（如屬綜綜合單價(jià)，則則包含間接費(fèi)費(fèi)、所有現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簽證單只有有加蓋《設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證協(xié)議議書(shū)》中留有印樣的的專用章或發(fā)發(fā)包單位公章章才能生效，，承包單位也也應(yīng)加蓋有效效印章。發(fā)包單位、承承包單位均應(yīng)應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證證單進(jìn)行編號(hào)號(hào)(可按歸屬合同同連續(xù)編號(hào)，，總承包合同同還應(yīng)分專業(yè)業(yè)連續(xù)編號(hào))，并整理歸檔檔、妥善保存存；雙方都應(yīng)應(yīng)設(shè)置設(shè)計(jì)變變更、現(xiàn)場(chǎng)簽簽證事項(xiàng)的單單據(jù)交付記錄錄，即交付對(duì)對(duì)方單據(jù)時(shí)要要求對(duì)方簽收收，接受方不不得拒簽。6，現(xiàn)場(chǎng)簽證的一一般辦理流程程監(jiān)理及項(xiàng)目部部工程師在簽簽證前必須認(rèn)認(rèn)真核對(duì)簽證證工程的施工工時(shí)間、工作作內(nèi)容、發(fā)生生原因、發(fā)生生的工程量、、工日數(shù)、機(jī)機(jī)械臺(tái)班數(shù)以以及簽證所發(fā)發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)擔(dān)等。特別是是對(duì)發(fā)生的原原因以及責(zé)任任單位的交代代應(yīng)詳細(xì)、明明了。對(duì)于措詞含糊糊容易引起歧歧義的簽證，，現(xiàn)場(chǎng)工程師師在簽署時(shí)應(yīng)應(yīng)征求成本人人員意見(jiàn)，成成本人員審核核重大簽證費(fèi)費(fèi)用也應(yīng)避免免用詞不準(zhǔn)在在結(jié)算時(shí)造成成經(jīng)濟(jì)糾紛。。對(duì)于可計(jì)算實(shí)實(shí)體工程量的的簽證內(nèi)容（（如拆除磚墻墻、砼基礎(chǔ)、、開(kāi)挖運(yùn)輸土土方、垃圾清清理、墻體打打眼剔槽等）），原則上不不允許簽署耗耗用人工工日日數(shù)或機(jī)械臺(tái)臺(tái)班數(shù)。簽證內(nèi)容完成成后，工程師師應(yīng)避免簽署署類似“情況屬實(shí)”或“工程量屬實(shí)”等模糊性內(nèi)容容，而必須實(shí)實(shí)度實(shí)量后簽簽字確認(rèn)完成成或未完成的的事實(shí)或者工工程量、材料料材質(zhì)和規(guī)格格、工日數(shù)、、機(jī)械臺(tái)班等等。原則上監(jiān)監(jiān)理和項(xiàng)目工工程師不應(yīng)直直接在簽證上上簽認(rèn)有關(guān)單單價(jià)或總價(jià)。。所有的確認(rèn)認(rèn)事實(shí)和工程程量都需經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目總經(jīng)理核核準(zhǔn)簽字后方方為有效。如果簽證單附附有交工圖紙紙，則監(jiān)理及及項(xiàng)目部工程程師應(yīng)審核圖圖紙是否與實(shí)實(shí)際施工結(jié)果果相符，并在在圖紙上簽字字確認(rèn)，此時(shí)時(shí)可以不對(duì)工工程量進(jìn)行確確認(rèn)，由合約約部（成本））按照?qǐng)D紙核核算工程量。。項(xiàng)目部對(duì)簽證證單上直接簽簽定的工程量量的準(zhǔn)確性負(fù)負(fù)責(zé)。如簽證單涉及及到隱蔽施工工、金額、工工日、機(jī)械臺(tái)臺(tái)班及其它事事后不可復(fù)核核的項(xiàng)目時(shí)，，則應(yīng)由項(xiàng)目目部工程師通通知合約部（（成本）工程程師共同現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)認(rèn)定。7，現(xiàn)場(chǎng)簽證辦辦理時(shí)間的規(guī)規(guī)定正常的設(shè)計(jì)變變更和現(xiàn)場(chǎng)簽簽證單，應(yīng)在在有效簽字人人共同簽署完完成后立即通通知供應(yīng)商開(kāi)開(kāi)始實(shí)施。特特急類（指如如果不立即實(shí)實(shí)施將造成更更大損失的簽簽證）設(shè)計(jì)變變更和現(xiàn)場(chǎng)簽簽證，可以先先指令供應(yīng)商商實(shí)施，但應(yīng)應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)發(fā)起變更或簽簽證單補(bǔ)辦；；如屬隱蔽工工程及事后不不可復(fù)核的工工程，則必須須要求承包單單位在隱蔽部部位覆蓋之前前或拆毀前提提出預(yù)算并對(duì)對(duì)清工程量。。對(duì)于費(fèi)用未核核定的設(shè)計(jì)變變更和現(xiàn)場(chǎng)簽簽證單，發(fā)包包單位項(xiàng)目部部必須督促承承包單位盡快快計(jì)算變更簽簽證費(fèi)用，最最遲在變更簽簽證內(nèi)容全部部施工完后的的10日內(nèi)（自監(jiān)理理及甲方工地地代表確認(rèn)完完工情況的日日期開(kāi)始計(jì)算算），向甲方方報(bào)送完整的的變更結(jié)算。。設(shè)計(jì)變更單單由合約部負(fù)負(fù)責(zé)10日內(nèi)核定其工工程量，審核核完變更結(jié)算算；現(xiàn)場(chǎng)簽證證由項(xiàng)目部初初審其工程量量，合約部終終審工程量及及價(jià)格。合同中應(yīng)規(guī)定定“承包方違反變變更簽證結(jié)算算上報(bào)時(shí)間的的違約條款”。如：每拖延延一天，則扣扣減上報(bào)結(jié)算算總價(jià)的5%，扣完為止。。監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)工工程師應(yīng)在變變更簽證內(nèi)容容完成的5個(gè)工作日內(nèi)在在設(shè)計(jì)變更和和現(xiàn)場(chǎng)簽證單單上對(duì)完成時(shí)時(shí)間和完成情情況進(jìn)行說(shuō)明明。承包方應(yīng)每月月5日前將上月已已經(jīng)審定結(jié)算算造價(jià)的變更更簽證單作一一份匯總表上上報(bào)給發(fā)包方方，發(fā)包方按按合同約定的的付款比例同同期支付。1，目的為規(guī)范九龍倉(cāng)倉(cāng)（常州）置置業(yè)有限公司司工程付款工工作的操作程程序，加強(qiáng)對(duì)對(duì)工作中各環(huán)環(huán)節(jié)的監(jiān)控，，達(dá)到確保質(zhì)質(zhì)量、效率，，控制成本的的目的。2，適用范圍適用于九龍倉(cāng)倉(cāng)（常州）置置業(yè)有限公司司工程付款的的工作流程管管理。由于客戶服務(wù)務(wù)中心只負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目主體建建安類保修款款事宜，因此此，對(duì)于樁基等客客戶服務(wù)中心心不負(fù)責(zé)的保保修款，在付付款時(shí)不用經(jīng)其審核。四、工工程付付款管管理3，職責(zé)責(zé)項(xiàng)目部部受施工工單位位的付付款申申請(qǐng)，，控制制合同同付款款次數(shù)數(shù)。組織施施工單單位、、監(jiān)理理公司司填寫(xiě)寫(xiě)《工程/物資驗(yàn)驗(yàn)收單單》，對(duì)驗(yàn)驗(yàn)收單單內(nèi)容容的真真實(shí)性性負(fù)責(zé)責(zé)。對(duì)付款款的合合理性性、正正確性性負(fù)責(zé)責(zé)?！陡犊钌晟暾?qǐng)單單》及其附附件的的報(bào)簽簽。將付款款申請(qǐng)請(qǐng)單按按公司司相關(guān)關(guān)時(shí)限限的規(guī)規(guī)定送送至財(cái)財(cái)務(wù)管管理部部。保存《收款單單位賬賬戶說(shuō)說(shuō)明》、《工程/物資驗(yàn)驗(yàn)收單單》復(fù)印件件。及時(shí)整整理對(duì)對(duì)施工工單位位的違違約金金資料料及代代施工工單位位墊付付水電電費(fèi)等等確認(rèn)認(rèn)資料料，并并提交交合約約部和和財(cái)務(wù)務(wù)管理理部。?？蛻舴?wù)中中心整理工工程維維修資資料，，并就就維修修款項(xiàng)項(xiàng)承擔(dān)擔(dān)問(wèn)題題與施施工單單位洽洽談，，對(duì)應(yīng)應(yīng)由施施工單單位承承擔(dān)的的維修修金額額的準(zhǔn)準(zhǔn)確性性負(fù)責(zé)責(zé)。審核保保修款款有關(guān)關(guān)付款款期限限的規(guī)規(guī)定，，對(duì)提提前于于合同同約定定時(shí)間間付款款負(fù)責(zé)責(zé)。合約部部(成本)合同付付款執(zhí)執(zhí)行的的審核核。嚴(yán)嚴(yán)格按按照工工程質(zhì)質(zhì)量、、進(jìn)度度和合合同約約定審審核對(duì)對(duì)外付付款確確保按按照合合同的的約定定執(zhí)行行，對(duì)對(duì)付款款金額額的準(zhǔn)準(zhǔn)確性性以及及合同同超付付負(fù)責(zé)責(zé)。編制《工程管管理表表》和《工程付付款審審批表表》，經(jīng)相相關(guān)人人員簽簽字確確認(rèn)。。根據(jù)據(jù)項(xiàng)目目部和和客戶戶服務(wù)務(wù)中心心提供供的違違約金金、水水電費(fèi)費(fèi)等工工程扣扣款資資料正正確扣扣款，，并定定期與與財(cái)務(wù)務(wù)管理理部核核對(duì)。。制作《付款申申請(qǐng)單單》。登記《項(xiàng)目成成本付付款臺(tái)臺(tái)賬》并填寫(xiě)寫(xiě)成本本管理理軟件件“付付款計(jì)計(jì)劃””。保存《竣工結(jié)結(jié)算造造價(jià)協(xié)協(xié)議書(shū)書(shū)》、《竣工結(jié)結(jié)算審審批表表》、《竣工驗(yàn)驗(yàn)收單單》原件；；并及及時(shí)復(fù)復(fù)印《竣工結(jié)結(jié)算造造價(jià)協(xié)協(xié)議書(shū)書(shū)》和《竣工結(jié)結(jié)算審審批表表》送交財(cái)財(cái)務(wù)管管理部部留存存。財(cái)務(wù)管管理部部成本本崗會(huì)會(huì)計(jì)管理各各種成成本合合同、、協(xié)議議等。。建立、、健全全《成本臺(tái)臺(tái)帳》，并及及時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確登登記臺(tái)臺(tái)帳。。嚴(yán)格按按照合合同條條款規(guī)規(guī)定，，審查查對(duì)外外付款款。對(duì)對(duì)票據(jù)據(jù)的合合法性性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性性、審審批手手續(xù)和和附件件的完完整性性負(fù)責(zé)責(zé)，對(duì)對(duì)超合合同金金額付付款負(fù)負(fù)責(zé)。。核算工工程付付款。。對(duì)成成本類類支出出賬務(wù)務(wù)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性性與及及時(shí)性性負(fù)責(zé)責(zé)。按月整理應(yīng)應(yīng)扣施工單單位水電費(fèi)費(fèi)等資料，，并與項(xiàng)目目成本核對(duì)對(duì)。成本管理軟軟件的引入入與錄入。。財(cái)務(wù)部成本本核算員按時(shí)收單和和遞交相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批批；負(fù)責(zé)集集中付款時(shí)時(shí)限內(nèi)財(cái)務(wù)務(wù)部?jī)?nèi)部流流轉(zhuǎn)簽字審審批。工程付款憑憑證歸檔。。財(cái)務(wù)管理部部出納嚴(yán)格審核付付款單據(jù)是是否符合公公司規(guī)范、、審批程序序等要求。。及時(shí)辦理全全部付款業(yè)業(yè)務(wù)，根據(jù)據(jù)審批完畢畢的《付款申請(qǐng)單單》開(kāi)據(jù)支票等等。對(duì)實(shí)付付金額與《付款申請(qǐng)單單》金額的一致致性負(fù)責(zé)。。制定付款計(jì)計(jì)劃。受理付款查查詢。公司管理層層和財(cái)務(wù)總總監(jiān)按各自權(quán)限限審批工程程付款。4．工作程序序4.1工程付款申申請(qǐng)階段非工程保修修款付款的的申請(qǐng)施工單位出出具請(qǐng)款報(bào)報(bào)告書(shū)面材材料，項(xiàng)目目經(jīng)辦人在在確保每單單合同每月月至多付款款一次的前前提下，接接受施工單單位的付款款申請(qǐng)。需要注意的的是，一般般情況下每每單合同每每月至多付付款一次，，但特殊情情況除外，，如工期非非常短的合合同，可以以經(jīng)管理層層簽字確認(rèn)認(rèn)后增加一一次付款。。以下凡提提及“每月至多付付款一次”均與此處同同義。項(xiàng)目部召集集監(jiān)理單位位和施工單單位三方共共同驗(yàn)收，，驗(yàn)收內(nèi)容容包括工程程進(jìn)度和工工程質(zhì)量，，并在《工程/物資驗(yàn)收單單》上簽署量化化意見(jiàn)。將施工單位位請(qǐng)款報(bào)告告、《工程/物資驗(yàn)收單單》原件/復(fù)印件及合合同付款條條款復(fù)印件件、《違約金扣除除通知單》交至項(xiàng)目成成本處。項(xiàng)目部水電電工程師根根據(jù)水電費(fèi)費(fèi)發(fā)票和施施工單位用用量分配水水電費(fèi)，請(qǐng)請(qǐng)施工單位位在分配表表上簽字確確認(rèn)，并提提交合約部部(成本)和財(cái)務(wù)管理理部。工程保修款款付款的申申請(qǐng)由施工單位位出具請(qǐng)款款報(bào)告、竣竣工結(jié)算造造價(jià)協(xié)議、、工程/物資驗(yàn)收單單等，項(xiàng)目目部經(jīng)辦人人審核是否否符合合同同保修時(shí)間間的約定，，避免提前前付款，并并將符合要要求的付款款申請(qǐng)?zhí)峤唤豢蛻舴?wù)務(wù)中心審核核；客服中心對(duì)對(duì)保修款的的付款申請(qǐng)請(qǐng)進(jìn)行審核核，并整理理相關(guān)工程程維修資料料，就維修修款承擔(dān)問(wèn)問(wèn)題與施工工單位洽談?wù)?。達(dá)成一致意意見(jiàn)后，將將洽談結(jié)果果提交合約約部(成本)。4.2制單及首次次簽單階段段項(xiàng)目成本對(duì)對(duì)每單合同同每月至多多付款一次次進(jìn)行監(jiān)控控。項(xiàng)目成本復(fù)復(fù)核《工程/物資驗(yàn)收單單》列明的工程程量、工程程進(jìn)度，如如有異議，，須會(huì)同PCA現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)實(shí)量，據(jù)以以編制《工程管理表表》，再根據(jù)上上期累計(jì)付付款金額，，控制全部部工程進(jìn)度度款的支付付比例，確確定本期合合同內(nèi)應(yīng)付付工程款。。項(xiàng)目成本根根據(jù)項(xiàng)目部部、客戶服服務(wù)中心提提供的相關(guān)關(guān)資料，扣扣除施工單單位應(yīng)承擔(dān)擔(dān)的違約金金、預(yù)付款款、代墊維維修款、代代墊水電費(fèi)費(fèi)及其他代代墊款，據(jù)據(jù)此計(jì)算出出本次實(shí)付付款，并編編制《工程付款情情況表》。在扣款中需需特別注意意以下幾點(diǎn)點(diǎn)：扣除施工單單位的違約約金和代墊墊水電費(fèi)、、代墊合同同備案費(fèi)等等要體現(xiàn)及及時(shí)性原則則，盡快快從工程款款中扣除。。應(yīng)開(kāi)發(fā)票金金額＝應(yīng)付付款小計(jì)－－違約金－－預(yù)付款。。對(duì)于日常