合約成本管理中心工作流程

.33/35.WORD完美格式.星河灣集團(tuán)合約成本管理中心部門工作流程編制時間：二０一一年二月發(fā)布時間：二０一一年二月十八日目錄一、部門工作流程工程進(jìn)度款審批流程及要求說明………………第1~2頁,共2頁工程結(jié)算審批流程及要求說明…第3~5頁,共3頁工程現(xiàn)場簽證流程及要求說明…第6~8頁,共3頁工程招標(biāo)流程及要求說明………第9~10頁,共2頁合同會簽流程及要求說明………第11~15頁,共5頁采購進(jìn)度款審批流程及要求說明………………第16~17頁,共2頁采購結(jié)算審批流程及要求說明…第18~19頁,共2頁工程材料和設(shè)備驗收流程及要求說明…………第20~22頁,共2頁工程材料和設(shè)備招投標(biāo)工作流程………………另附共1頁二、部門業(yè)務(wù)審批表1、工程進(jìn)度付款證書………………第23頁,共1頁2、工程結(jié)算付款證書………………第24頁,共1頁3、工程結(jié)算審閱表…………………第25頁,共1頁4、現(xiàn)場工程簽證單…………………第26頁,共1頁5、工程合同及招標(biāo)文件評審表……第27~32頁,共6頁6、采購合同評審表…………………第33~35頁,共3頁7、采購工程進(jìn)度付款證書…………第36頁,共1頁8、抽查計錄表………第37頁,共1頁9、工程材料和設(shè)備驗收合格證明書………………第38頁,共1頁10、工程材料和設(shè)備請款報告………第39頁,共1頁11、送貨統(tǒng)計表……第40~41頁,共2頁.1．工程進(jìn)度款審批流程及要求說明〔一工程進(jìn)度款審批流程要求說明1、施工單位：每個月申報形象進(jìn)度,并按形象進(jìn)度計算進(jìn)度款。施工單位不得超報形象進(jìn)度或夸大實際完成工作量。申報的每項工程量都必須與合同清單及工程形象進(jìn)度對應(yīng)并相符。如施工單位申報的進(jìn)度款最終被發(fā)包方核減超過工程承包合同的約定比率,發(fā)包方有權(quán)要求其整改并按合同約定進(jìn)行處罰。2、工程部：在每個月24日組織監(jiān)理公司、地區(qū)預(yù)結(jié)算部、施工單位進(jìn)行工程形象進(jìn)度四方驗收,并會同監(jiān)理公司審核施工單位申報的形象進(jìn)度。核準(zhǔn)后的形象進(jìn)度應(yīng)具體描述,如模板施工到哪一層哪一段的哪一部分,砌體施工到第幾層等,不得以籠統(tǒng)的總體完成比例形式填寫,不得將未完成工程提前報進(jìn)度。3、地區(qū)預(yù)結(jié)算部：審核進(jìn)度款時應(yīng)復(fù)核形象進(jìn)度,并在計算實際完成工程量后與施工單位核對一致,同時扣除工程扣款、材料扣款等〔如當(dāng)期無材料扣款應(yīng)予說明。地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)對各期申報的進(jìn)度款、工程扣款等建立臺賬并保留計算資料及依據(jù),在每月10日前將上月進(jìn)度款臺賬上報集團(tuán)合約成本管理中心,同時抄送區(qū)域公司及項目工程負(fù)責(zé)人。如核準(zhǔn)的累計實際產(chǎn)值超出合同總價10%以上,地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)收集相關(guān)資料并書面分析超出原因,報集團(tuán)招標(biāo)部辦理補充協(xié)議后才能繼續(xù)辦理進(jìn)度款支付。對于部分較急的工程,如需在合同未簽定前進(jìn)行先進(jìn)行部分款項支付的,由集團(tuán)招標(biāo)部發(fā)文通知地區(qū)預(yù)結(jié)算部,以通知規(guī)定的金額及比率辦理請款。4、區(qū)域公司總經(jīng)理：對地區(qū)預(yù)結(jié)算部核定的進(jìn)度款給予是否同意支付的審批意見。并可根據(jù)工程實際情況對進(jìn)度款支付作出優(yōu)先支付或暫緩支付的處理。5、合約成本管理中心預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：對區(qū)域公司同意支付的進(jìn)度款進(jìn)行審批,必要時可要求地區(qū)預(yù)結(jié)算部對進(jìn)度款計算進(jìn)行復(fù)核。6、工程審核部：為加快進(jìn)度款審批效率,對于合同規(guī)定的預(yù)付款及進(jìn)度款原則上工程審核部不參與審批,只根據(jù)地區(qū)預(yù)結(jié)算部上報的進(jìn)度款臺賬不定期按10%~20%的比率進(jìn)行事后抽查。但當(dāng)工程進(jìn)度款累計支付比率超過合同價的80%時,必須經(jīng)工程審核部進(jìn)行復(fù)核。7、合約成本管理中心總監(jiān)：根據(jù)地區(qū)預(yù)結(jié)算部或工程審核部意見,對進(jìn)度款給予是否同意支付的審批意見。8、工程管理中心總監(jiān)：根據(jù)工程進(jìn)展情況,對進(jìn)度款給予審批意見。9、財務(wù)管理中心：對進(jìn)度款支付作出安排,由中心總監(jiān)批準(zhǔn)執(zhí)行。10、副董事長/常務(wù)副總裁：根據(jù)集團(tuán)授權(quán),對進(jìn)度款支付作出審批決定意見。11、董事長：對進(jìn)度款是否支付作出最終審批決定意見。注：園林綠化、市政機(jī)電等工程按此流程辦理,流程中項目工程部職責(zé)相應(yīng)改由園林綠化工程部或市政機(jī)電工程部負(fù)責(zé)。項目工程部：組織四方驗收,會同監(jiān)理單位審核形象進(jìn)度施工單位：申報形象進(jìn)度,計算工程量,提出付款申請合約成本管理中心預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：審批區(qū)域公司總經(jīng)理：審批地區(qū)預(yù)算部：復(fù)核進(jìn)度及工程量,填報進(jìn)度款申報表合約成本管理中心總監(jiān)：審批工程管理中心總監(jiān)：審批財務(wù)管理中心總監(jiān)：審批副董事長/常務(wù)副總裁：審批董事長：審批工程審核部：復(fù)核形象進(jìn)度及進(jìn)度款〔二工程進(jìn)度款審批流程圖進(jìn)度款超過合同總價80%有異議無異議項目工程部：組織四方驗收,會同監(jiān)理單位審核形象進(jìn)度施工單位：申報形象進(jìn)度,計算工程量,提出付款申請合約成本管理中心預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：審批區(qū)域公司總經(jīng)理：審批地區(qū)預(yù)算部：復(fù)核進(jìn)度及工程量,填報進(jìn)度款申報表合約成本管理中心總監(jiān)：審批工程管理中心總監(jiān)：審批財務(wù)管理中心總監(jiān)：審批副董事長/常務(wù)副總裁：審批董事長：審批工程審核部：復(fù)核形象進(jìn)度及進(jìn)度款〔二工程進(jìn)度款審批流程圖進(jìn)度款超過合同總價80%有異議無異議2．工程結(jié)算審批流程及要求說明〔一工程結(jié)算審批流程及要求說明1、施工單位：申報結(jié)算應(yīng)依據(jù)實際完成的工程量來計算,不得虛報、多報、瞞報。如施工單位上報的結(jié)算款被發(fā)包方核減超過工程承包合同的約定比率的,發(fā)包方應(yīng)按合同約定進(jìn)行處罰。施工單位應(yīng)按發(fā)包方的要求將報送的結(jié)算資料準(zhǔn)備齊整,按規(guī)定順序編號及制作結(jié)算資料目錄,保證結(jié)算資料的真實性及有效性。2、項目工程部：在工程結(jié)算審批流程中,主要負(fù)責(zé)審核施工單位提供的結(jié)算資料中涉及工程技術(shù)的資料〔如竣工圖、工程指令、簽證、變更單等的真實性、有效性、完整性,對結(jié)算資料提供書面審核意見并對此負(fù)責(zé)。如其它部門需要了解相關(guān)施工情況的,項目工程部應(yīng)配合及給予說明。3、地區(qū)預(yù)結(jié)算部：預(yù)結(jié)算員必須首先按公司規(guī)定審核結(jié)算資料的真實性、有效性、完整性,未經(jīng)項目工程部對結(jié)算資料進(jìn)行審核并出具同意意見的結(jié)算,及經(jīng)檢查結(jié)算資料不符合要求的結(jié)算,地區(qū)預(yù)結(jié)算部均不得辦理。如在計算過程中發(fā)現(xiàn)欠缺的資料,應(yīng)通知項目工程部要求施工單位在一定期限內(nèi)補充完整。地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)在工程完成后即自行安排計算工程量,不得只依據(jù)施工單位上報的工程量及計算式進(jìn)行復(fù)核。結(jié)算計算完成并與施工單位核對達(dá)成一致意見后,應(yīng)修改計算式及結(jié)算清單并相互對應(yīng)；結(jié)算書中應(yīng)有完整的編制說明,并將主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)列出；應(yīng)對工程扣款在結(jié)算中注明并附上扣款臺賬,對材料扣款以采購部出具數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。地區(qū)預(yù)結(jié)算部在初審?fù)瓿珊?應(yīng)在5~10日內(nèi)整理結(jié)算資料〔含計算式電子版上報集團(tuán)合約成本管理中心。4、在工程實施過程中如發(fā)生合同清單外新增子目的,應(yīng)由地區(qū)預(yù)結(jié)算部即時報集團(tuán)招標(biāo)部進(jìn)行單價審核,并以集團(tuán)招標(biāo)部書面通知為結(jié)算依據(jù)。工程結(jié)算范圍內(nèi)的甲供材料或甲控材料,應(yīng)由地區(qū)采購部按合同號列出清單及具體領(lǐng)用數(shù)量提交地區(qū)預(yù)結(jié)算部作為結(jié)算依據(jù)。5、合約成本管理中心預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：對經(jīng)地區(qū)預(yù)結(jié)算部初審的結(jié)算是否按公司規(guī)定時間及程序要求辦理進(jìn)行檢查后進(jìn)行審批,如認(rèn)為工程指標(biāo)數(shù)據(jù)異?？梢蟮貐^(qū)預(yù)結(jié)算部予以復(fù)查及說明。6、工程審核部：負(fù)責(zé)對已經(jīng)地區(qū)預(yù)結(jié)算部審核的工程結(jié)算進(jìn)行復(fù)查,對復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)書面告知地區(qū)預(yù)結(jié)算部并與其進(jìn)行核對,確屬計算錯誤的,由地區(qū)預(yù)結(jié)算部與施工單位核對后修改結(jié)算。工程審核部的審核意見應(yīng)為書面形式,在結(jié)算最終定審后連同預(yù)結(jié)算部提交的結(jié)算資料一同提交公司領(lǐng)導(dǎo)會簽。7、合約成本管理中心總監(jiān)：根據(jù)工程審核部意見,對結(jié)算進(jìn)行審批；也可以指令招標(biāo)部對結(jié)算進(jìn)行再次復(fù)核后再進(jìn)行審批。8、工程管理中心總監(jiān)：根據(jù)所掌握的工程情況,對結(jié)算進(jìn)行審批。9、財務(wù)管理中心：核對工程扣款及材料扣款數(shù)據(jù)并在結(jié)算款支付時進(jìn)行扣除；根據(jù)集團(tuán)資金安排情況,對結(jié)算款支付作出相應(yīng)安排意見后,由中心總監(jiān)批準(zhǔn)。10、副董事長/常務(wù)副總裁：根據(jù)集團(tuán)授權(quán),對工程結(jié)算款支付作出審批決定。11、董事長：對工程結(jié)算款支付作出最終審批決定。注：園林綠化、市政機(jī)電工程按此流程辦理,流程中項目工程部職責(zé)相應(yīng)改由園林綠化工程部或市政機(jī)電工程部負(fù)責(zé)?！捕こ獭捕こ探Y(jié)算審批流程圖不符合退回整改符合要求需補充單價補充單價不需補充單價有異議與預(yù)與預(yù)算部核對后出初審報告無異議施工單位：報送結(jié)算書及結(jié)算資料施工單位：報送結(jié)算書及結(jié)算資料項目工程部：審核工程結(jié)算資料真實性、完整性、有效性項目工程部：審核工程結(jié)算資料真實性、完整性、有效性地區(qū)預(yù)結(jié)算部：復(fù)核結(jié)算資料,審核結(jié)算,與施工單位核對,達(dá)成一致意見地區(qū)預(yù)結(jié)算部：復(fù)核結(jié)算資料,審核結(jié)算,與施工單位核對,達(dá)成一致意見合約成本管理中心預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：審批合約成本管理中心預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：審批工程審核部：檢查后接收結(jié)算資料,安排人員復(fù)核工程審核部：檢查后接收結(jié)算資料,安排人員復(fù)核合約成本管理中心總監(jiān)審批合約成本管理中心總監(jiān)審批工程管理中心總監(jiān)審批工程管理中心總監(jiān)審批財務(wù)管理中心審批財務(wù)管理中心審批副董事長/常務(wù)副總裁副董事長/常務(wù)副總裁董事長董事長3．工程現(xiàn)場簽證流程及要求說明〔一工程現(xiàn)場簽證流程及要求說明工程現(xiàn)場簽證,為在施工過程中發(fā)生的、且在竣工圖上不能反映的部分工程內(nèi)容〔如返工、報廢、臨時及零星增加工程、特殊節(jié)點的做法說明、對部分圖紙細(xì)節(jié)的補充說明、零星簽工等的現(xiàn)場簽認(rèn)工作過程,具體范圍以公司《工程簽證管理制度》規(guī)定為準(zhǔn)。本流程適用于單次簽證金額在5萬元以內(nèi)的工程簽證。如估算或事后計算的單次簽證金額超過5萬元的,除按本流程辦理外,須專項報集團(tuán)招標(biāo)部及工程審核部復(fù)核并經(jīng)集團(tuán)審批流程批準(zhǔn)同意后方可辦理付款手續(xù)。單次簽證金額超過10萬元的還應(yīng)單獨簽訂補充協(xié)議。以下情況,應(yīng)視為單次簽證,按上述規(guī)定辦理,不得分拆以逃避監(jiān)管：1、在可預(yù)見的時間段內(nèi)將多次重復(fù)發(fā)生的工作；2、因一項簽證工作而將引起其它后續(xù)工作,而前后工作預(yù)計所發(fā)生的費用合計將超過5萬元的。除下列原因外,各項目的工程簽證費用總額應(yīng)控制在工程總造價的2%以內(nèi)。如超出,應(yīng)由項目工程負(fù)責(zé)人向公司作出書面說明并征得同意。否則,由公司按制度進(jìn)行考核：因難以預(yù)測的地質(zhì)原因造成設(shè)計修改、返工而增加工程簽證費用的；因政策改變而導(dǎo)致工程延期或需返工而增加工程簽證費用的。工程現(xiàn)場簽證各流程涉及部門工作要求為：1、發(fā)出工程指令：在需施工單位從事簽證工作前,項目工程部應(yīng)發(fā)出經(jīng)項目工程部經(jīng)理簽署的工程指令,要求施工單位完成相應(yīng)工作,并注明以簽證形式辦理。工程指令應(yīng)寫明所要求完成工作的范圍、內(nèi)容、要求達(dá)到效果、預(yù)估費用及需特別注意的事項。2、完成需簽證工作：由施工單位在項目工程部監(jiān)管下完成,對于以點工形式完成的工作內(nèi)容,項目工程部應(yīng)記錄其出勤人數(shù)、出勤具體時間以及完成的工作具體內(nèi)容。3、現(xiàn)場聯(lián)合驗收、填寫簽證單工程量：在要求的工程或工作完成后,由項目工程部組織監(jiān)理單位、地區(qū)預(yù)結(jié)算部、施工單位進(jìn)行四方現(xiàn)場驗收,項目工程部負(fù)責(zé)界定實際完成的工程范圍、內(nèi)容及核實點工人數(shù)；監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對簽證事實進(jìn)行確認(rèn)；地區(qū)預(yù)結(jié)算部予以見證。施工單位應(yīng)在現(xiàn)場驗收完成后七天內(nèi)上報簽證單,否則視為無效簽證。4、項目工程部應(yīng)在收到施工單位報送的簽證單后五日內(nèi)對上報內(nèi)容是否屬于實際完成的工程范圍、內(nèi)容給出處理意見并核實點工人數(shù)。5、地區(qū)招標(biāo)部應(yīng)在三日內(nèi)對簽證內(nèi)容是否屬于合同約定范圍給予意見,并將簽證資料復(fù)印留底以供集團(tuán)招標(biāo)部抽查復(fù)核。6、地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)在收到施工單位報送的簽證單后七日內(nèi)對工程量進(jìn)行復(fù)核及計價,并每月將各項目發(fā)生的工程簽證分類建立臺賬,在次月10日前上報集團(tuán)合約成本管理中心并抄報集團(tuán)工程管理中心總監(jiān)。如簽證的內(nèi)容屬合同清單外單價的,地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)進(jìn)行收集整理,每半月集中報集團(tuán)招標(biāo)部核定。集團(tuán)招標(biāo)部應(yīng)在七日內(nèi)完成定價審批并回復(fù)地區(qū)預(yù)結(jié)算部。7、項目部：由項目工程負(fù)責(zé)人對工程簽證進(jìn)行審批。8、費用結(jié)算：施工單位在十日內(nèi)確認(rèn)簽證費用后,可在報送工程進(jìn)度款時將此期間經(jīng)雙方認(rèn)可的簽證工程量列入申報；在進(jìn)行工程結(jié)算時也應(yīng)將簽證費用同時列入上報審核。具體結(jié)算程序見工程進(jìn)度款審批或工程結(jié)算流程?！捕こ态F(xiàn)場簽證流程圖〔二工程現(xiàn)場簽證流程圖項目工程部：發(fā)出工程指令項目工程部：發(fā)出工程指令施工單位：按指令完成工程內(nèi)容項目工程部：組織監(jiān)理公司、地區(qū)預(yù)算部、施工單位一起四方驗收施工單位：填報簽證單項目工程部：審核簽證范圍、內(nèi)容、點工數(shù)地區(qū)招標(biāo)部：核定是否屬合同及單價范圍項目工程負(fù)責(zé)人：審批簽證施工單位：確認(rèn)金額,辦進(jìn)度款支付或結(jié)算地區(qū)預(yù)結(jié)算部：審核簽證工程量,建立臺賬集團(tuán)招標(biāo)部：核定補充單價4．工程招標(biāo)流程及要求說明〔一工程招標(biāo)流程要求說明工程招標(biāo)立項,應(yīng)由項目工程部根據(jù)工程需要,編制招標(biāo)計劃,申請進(jìn)行招標(biāo)立項,經(jīng)公司招標(biāo)委員會批準(zhǔn)后,招標(biāo)部按計劃組織辦理招標(biāo)。招標(biāo)部負(fù)責(zé)整個招標(biāo)工作的規(guī)則制訂及各流程工作的組織、協(xié)調(diào)工作,采購部、預(yù)算部、工程部、規(guī)劃設(shè)計部及項目工程部根據(jù)相應(yīng)程序需要參與其中的部分工作,工程審核部原則上不參加具體的招標(biāo)工作,但可參與招標(biāo)文件評審,并對招標(biāo)工作是否按規(guī)定程序辦理進(jìn)行監(jiān)督；對于重大工程招標(biāo),可按合約成本管理中心總監(jiān)指示參與其中的議標(biāo)、開標(biāo)工作以及對招標(biāo)測算價的復(fù)核工作。收集投標(biāo)單位：公司工程管理中心應(yīng)建立各類施工單位檔案,并由各地區(qū)公司每年度對施工單位組織進(jìn)行考評,作出"良好""合格""不合格"的評價。工程招標(biāo)立項得到批準(zhǔn)后,地區(qū)公司工程部可以對上年度獲得"良好"評價的施工單位進(jìn)行擇優(yōu)推薦。招標(biāo)部平時應(yīng)注意收集各類有意向參與公司工程承包的施工單位資料,對于部分招標(biāo)項目,可以從意向單位中推薦部分參與投標(biāo)。公司其它部門均可向招標(biāo)部推薦有相應(yīng)從業(yè)經(jīng)歷及信譽較好的施工單位參與公司工程投標(biāo)。組織對新參投單位的考察：由招標(biāo)部組織,項目工程部、集團(tuán)工程部、預(yù)算部、規(guī)劃設(shè)計部參與進(jìn)行考察,并綜合各部門意見整理相應(yīng)考察報告報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。經(jīng)考察合格單位才能參與工程投標(biāo)。草擬招標(biāo)文件：招標(biāo)立項后,招標(biāo)部應(yīng)即根據(jù)本工程的特點草擬招標(biāo)文件,并經(jīng)預(yù)算部、審核部、工程部會簽同意后,報合約成本管理中心總監(jiān)及工程管理中心總監(jiān)批準(zhǔn),作為正式招標(biāo)文件,招標(biāo)答疑：招標(biāo)部應(yīng)將招標(biāo)文件發(fā)放至各參投單位,并根據(jù)招標(biāo)文件的要求及程序規(guī)定,組織各參投單位對施工現(xiàn)場進(jìn)行考察,并組織招標(biāo)答疑會。開標(biāo)、中標(biāo)：在投標(biāo)單位回標(biāo)以后,由招標(biāo)部組織開標(biāo)。開標(biāo)時應(yīng)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)評標(biāo)及經(jīng)濟(jì)標(biāo)評標(biāo),由集團(tuán)招標(biāo)委員會綜合各方面因素進(jìn)行中標(biāo)單位的選擇。如投標(biāo)單位報價普遍與我司測算價出入較大的,由集團(tuán)招標(biāo)部組織經(jīng)濟(jì)標(biāo)議標(biāo),根據(jù)最終議標(biāo)結(jié)果,由公司招標(biāo)委員會確定中標(biāo)單位。合同文件的評審及簽訂：按合同文件評審流程及相關(guān)說明辦理,最終簽訂工程承包合同?！捕こ陶袠?biāo)流程圖招標(biāo)工程立項招標(biāo)工程立項收集投標(biāo)單位組織相關(guān)部門考察新單位確定投標(biāo)單位草擬招標(biāo)文件招標(biāo)文件報公司審批招標(biāo)文件報公司審批招標(biāo)文件發(fā)放施工單位現(xiàn)場踏勘組織答疑回標(biāo)組織相關(guān)部門開標(biāo)編制標(biāo)底編制標(biāo)底議經(jīng)濟(jì)標(biāo)組織相關(guān)部門評技術(shù)標(biāo)投標(biāo)單位項目管理人員面試議經(jīng)濟(jì)標(biāo)組織相關(guān)部門評技術(shù)標(biāo)投標(biāo)單位項目管理人員面試擬評標(biāo)報告公司審核擬評標(biāo)報告公司審核合同文件審/復(fù)核合同文件審/復(fù)核合同簽訂合同簽訂5．合同會簽流程及要求說明一、標(biāo)準(zhǔn)合同版本〔一標(biāo)準(zhǔn)合同版本評審流程要求說明標(biāo)準(zhǔn)合同版本為針對某一方面的工程〔采購需要而制定,應(yīng)包括此方面的通用條款及專用條款中的常用部分。對于根據(jù)實際情況經(jīng)常需要調(diào)整的部分條款,可以選擇或留空填寫的方式來調(diào)整。通常情況下,招標(biāo)部〔采購部需要起草合同時,應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)合同版本作為范本進(jìn)行起草。如針對內(nèi)容較單一或較簡單的事項,可另行制定簡易的非標(biāo)準(zhǔn)版本合同,但不得違反本標(biāo)準(zhǔn)合同版本條款精神。1、招標(biāo)部〔采購部為公司工程〔采購合同的管理部門,負(fù)責(zé)對公司常用合同進(jìn)行歸納、分類,并結(jié)合公司實踐情況起草標(biāo)準(zhǔn)合同版本,合同條款應(yīng)包括此類工程〔采購工作的主要內(nèi)容及常規(guī)約定。標(biāo)準(zhǔn)合同版本起草后,發(fā)集團(tuán)相關(guān)部門會簽,要求會簽單位提出書面會簽意見。2、工程部：主要針對標(biāo)準(zhǔn)合同版本中所涉及的工程技術(shù)、工程規(guī)范、工作程序、工期、工作界面或工程范圍等進(jìn)行審查,以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合國家規(guī)定、滿足工程技術(shù)需要及公司要求、操作程序正確。如屬設(shè)計〔開發(fā)合同,此項職能由設(shè)計部〔開發(fā)部負(fù)責(zé)。3、預(yù)結(jié)算部：預(yù)結(jié)算部主要針對標(biāo)準(zhǔn)合同版本中所涉及的工程計價方式及方法,及其所包含的工作內(nèi)容等相應(yīng)條款進(jìn)行審查,同時應(yīng)對結(jié)算類條款進(jìn)行審查,以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合公司利益、符合公司結(jié)算制度規(guī)定。4、工程審核部：主要針對標(biāo)準(zhǔn)合同版本中所涉及的程序規(guī)定進(jìn)行審查,以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合公司規(guī)定程序且合理。5、財務(wù)部：主要針對合同版本中所涉及的付款、稅務(wù)等類問題進(jìn)行審查,以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合財經(jīng)制度且保證公司的利益。6、法律部：主要針對合同條款的合法性、條款之間的兼容統(tǒng)一性進(jìn)行審查,以保證合同條款合法有效,各條款之間互相補充、互不矛盾。7、各部門在對合同條款進(jìn)行審查時,也可針對合同其它條款提出修改意見。招標(biāo)部〔采購部負(fù)責(zé)對各部門的修改意見進(jìn)行綜合整理并相應(yīng)修改合同,然后由各部門會簽。如各部門意見不統(tǒng)一時,招標(biāo)部〔采購部可組織召開協(xié)調(diào)會議后報合約成本管理中心總監(jiān)決定。8工程管理中心總監(jiān)、財務(wù)管理中心總監(jiān)：針對標(biāo)準(zhǔn)合同版本分別給予會簽意見。9、合約成本管理中心總監(jiān)對標(biāo)準(zhǔn)合同版本進(jìn)行會簽后簽發(fā)實施。合約成本管理中心總監(jiān)：會簽、簽發(fā)法律部門會簽財務(wù)管理中心會簽工程管理中心會簽審核部門會簽預(yù)算部門會簽招標(biāo)〔采購部：修改合同版本法律部財務(wù)部工程部審核部預(yù)算部〔二標(biāo)準(zhǔn)合同版本評審流程圖合約成本管理中心總監(jiān)：會簽、簽發(fā)法律部門會簽財務(wù)管理中心會簽工程管理中心會簽審核部門會簽預(yù)算部門會簽招標(biāo)〔采購部：修改合同版本法律部財務(wù)部工程部審核部預(yù)算部招標(biāo)〔采購部：起草合同文本,發(fā)相關(guān)部門會簽招標(biāo)〔采購部：起草合同文本,發(fā)相關(guān)部門會簽二、標(biāo)準(zhǔn)版本合同會簽流程〔一標(biāo)準(zhǔn)版本合同會簽流程的要求說明標(biāo)準(zhǔn)版本合同為根據(jù)公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本起草的、針對某一方面的工程〔采購需要而制定的合同。工程〔采購標(biāo)準(zhǔn)版本合同由集團(tuán)招標(biāo)部〔采購部負(fù)責(zé)起草并跟進(jìn)其會簽流程。1、招標(biāo)部〔采購部根據(jù)公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本起草合同,并根據(jù)本工程實際情況將合同內(nèi)容補充完整。起草過程中不得改變標(biāo)準(zhǔn)合同版本的規(guī)定。2、合約成本管理中心總監(jiān)、工程管理中心總監(jiān)、財務(wù)管理中心總監(jiān)：了解標(biāo)準(zhǔn)版本合同中所涉及各項問題,分別給予會簽意見。3、副董事長/常務(wù)副總裁：對標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出審批決定意見。4、董事長：對標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出最終審批?！捕?biāo)準(zhǔn)版本合同會簽流程招標(biāo)部〔采購部起草招標(biāo)部〔采購部起草合約成本管理中心總監(jiān)會簽合約成本管理中心總監(jiān)會簽工程管理中心總監(jiān)會簽工程管理中心總監(jiān)會簽財務(wù)中心總監(jiān)會簽財務(wù)中心總監(jiān)會簽副董事長/常務(wù)副總裁副董事長/常務(wù)副總裁董事長董事長三、非標(biāo)準(zhǔn)版本合同〔一非標(biāo)準(zhǔn)版本合同會簽流程的要求說明非標(biāo)準(zhǔn)版本合同為因特殊原因而不能或根據(jù)工程〔采購具體情況不需采用標(biāo)準(zhǔn)合同版本而按合作單位一方提出、或由公司招標(biāo)〔采購部門起草的簡易合同。非標(biāo)準(zhǔn)版本合同適用于以下情況：1、在特殊情況下,無法使用公司制定的標(biāo)準(zhǔn)合同版本。如屬開發(fā)或設(shè)計類合同,應(yīng)由開發(fā)或設(shè)計部門主持會談,提供相應(yīng)合同給招標(biāo)部門辦理會簽,并對合同中的程序規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)條款負(fù)責(zé)。此類合同如不經(jīng)招標(biāo)部門即商談定價的,由會談部門報公司領(lǐng)導(dǎo)對價格進(jìn)行批示；如招標(biāo)部門參加會談的,由招標(biāo)部門對價格報公司領(lǐng)導(dǎo)批示。屬壟斷行業(yè)或指定單位等而無法采用公司標(biāo)準(zhǔn)合同版本的,由主談部門負(fù)責(zé)合同談判后將相關(guān)合同提供招標(biāo)〔采購部門辦理會簽。2、某些工程〔采購內(nèi)容非常簡單或較為單一,或金額較小,或完成時間較短,或為人所熟知的事項而無需較為嚴(yán)格的技術(shù)條件,為加快工作效率,不必要使用公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本的。在此情況下,由工程〔采購負(fù)責(zé)收集或起草非標(biāo)準(zhǔn)版本合同后,報各部門會簽。非標(biāo)準(zhǔn)版本合同會簽流程為：1、招標(biāo)部〔采購部根據(jù)公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本原則精神起草合同或按其它部門提交的合同發(fā)起會簽；如根據(jù)其它部門提供的合同報請會簽的,應(yīng)注明合同版本的提供部門。非標(biāo)準(zhǔn)版本合同的各項條款規(guī)定不得損害公司利益且應(yīng)合法有效。2、如會簽的合同非招標(biāo)部〔采購部起草或提供的,應(yīng)有提供合同版本的部門參加會簽,主要核對會簽的合同條款是否與該部門提供的條款一致。3、開發(fā)合同或市政合同,應(yīng)有區(qū)域公司總經(jīng)理參加合同會簽。4、工程審核部主要審查合同簽訂的程序是否符合公司規(guī)定；法律部主要針對合同條款的合法性、條款之間的兼容統(tǒng)一性進(jìn)行審查。5、合約成本管理中心總監(jiān)、工程管理中心總監(jiān)、財務(wù)管理中心總監(jiān)：了解非標(biāo)準(zhǔn)版本合同中所涉及各項問題,分別給予會簽意見。6、副董事長/常務(wù)副總裁：對非標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出審批決定意見。7、董事長：對非標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出最終審批。注：軟裝飾工程設(shè)計合同法律部及工程管理中心不參與會簽。〔二非標(biāo)準(zhǔn)版本合同會簽流程招標(biāo)<采購>部起草合同,報請會簽招標(biāo)<采購>部起草合同,報請會簽主談部門提交合同,招標(biāo)<采購>部報請會簽主談部門提交合同,招標(biāo)<采購>部報請會簽合同版本提供部門會簽合同版本提供部門會簽開發(fā)、市政工程合同由區(qū)域公司負(fù)責(zé)人會簽開發(fā)、市政工程合同由區(qū)域公司負(fù)責(zé)人會簽工程工程審核部會簽法律部會簽法律部會簽合約成本管理中心總監(jiān)會簽合約成本管理中心總監(jiān)會簽工程管理中心總監(jiān)會簽工程管理中心總監(jiān)會簽財務(wù)管理中心總監(jiān)會簽副董事長/常務(wù)副總裁會簽董事長會簽財務(wù)管理中心總監(jiān)會簽副董事長/常務(wù)副總裁會簽董事長會簽6．采購進(jìn)度款審批流程及要求說明〔一采購〔含設(shè)計服務(wù)進(jìn)度款審批流程要求說明1、供應(yīng)商：統(tǒng)計當(dāng)期送貨量,辦理貨物交付驗收證明,按合同約定申報采購進(jìn)度款2、采購部：采購員應(yīng)對供應(yīng)商各期申報的采購進(jìn)度款進(jìn)行復(fù)核,保證計算準(zhǔn)確,符合合同規(guī)定付款條件及比例,并對各月采購進(jìn)度款建立臺賬,在每月10日前將上月采購進(jìn)度款臺賬上報集團(tuán)合約成本管理中心并知會各相關(guān)部門。如進(jìn)度款支付過程中發(fā)現(xiàn)實際供貨量超出合同總價20%以上,采購部應(yīng)收集資料并書面列出相應(yīng)超出原因,報采購部辦理補充協(xié)議后才能繼續(xù)辦理付款。3、合約成本中心采購副總監(jiān)：對采購進(jìn)度款進(jìn)行審批。4、工程審核部：原則上工程審核部不參與進(jìn)度款審批,只根據(jù)各地區(qū)采購進(jìn)度款臺賬不定期按10%~20%的比率進(jìn)行事后抽查。但當(dāng)采購進(jìn)度款累計支付比率超過合同總價的80%時,必須送工程審核部進(jìn)行復(fù)核。5、合約成本管理中心總監(jiān)：除甲供大型設(shè)備〔如空調(diào)設(shè)備、電梯、廚房電器、櫥柜、地暖、鍋爐等、石材類材料外,原則上只參與累計支付比率超過合同總價的采購進(jìn)度款審批,其余經(jīng)合約成本中心采購副總監(jiān)審批即可。6、財務(wù)管理中心：根據(jù)集團(tuán)資金安排情況,對采購進(jìn)度款支付作出相應(yīng)安排意見,由財務(wù)管理中心總監(jiān)批準(zhǔn)。7、副董事長/常務(wù)副總裁：根據(jù)集團(tuán)授權(quán),對采購進(jìn)度款是否支付作出審批決定意見。8、董事長：對采購進(jìn)度款是否支付作出最終審批決定意見。注：設(shè)計類服務(wù)合同的付款,參照本流程辦理,由設(shè)計單位提出付款申請,設(shè)計部門核實設(shè)計進(jìn)度并加注付款意見,預(yù)算部門進(jìn)行審核。本流程中的供應(yīng)商、采購部、合約成本管理中心采購副總監(jiān)相應(yīng)改為設(shè)計單位、設(shè)計部、規(guī)劃設(shè)計中心總監(jiān),并增加地區(qū)預(yù)算部復(fù)核,此類付款須經(jīng)合約成本管理中心總監(jiān)審批。<二>采購進(jìn)度款審核流程圖<二>采購進(jìn)度款審核流程圖支付比率超過合同80%有異議無異議供應(yīng)商：提出付款申請供應(yīng)商：提出付款申請采購部：復(fù)核、填寫付款申請表合約成本管理中心采購副總監(jiān)：審批合約成本中心總監(jiān)：審批重大甲控材料設(shè)備及支付比率超過合同總價的財務(wù)管理中心：審批,安排資金副董事長/常務(wù)副總裁：審批董事長：審批工程審核部：復(fù)核7．采購結(jié)算審批流程及要求說明〔一采購結(jié)算審批流程要求說明1、供應(yīng)商：在供貨合同履行完畢后,供應(yīng)商應(yīng)收集交貨驗收單據(jù),統(tǒng)計交貨量,辦理供貨驗收完畢證明,申報采購結(jié)算款。供應(yīng)商應(yīng)按合同約定將報送的結(jié)算資料準(zhǔn)備完整,按規(guī)定順序編號及制定采購結(jié)算資料目錄,并保證結(jié)算資料的真實性及有效性。2、采購部：采購員必須首先審核供貨單據(jù)及驗收資料等結(jié)算資料的的真實性、有效性、完整性,經(jīng)檢查結(jié)算資料不符合要求的,采購部不得辦理結(jié)算。如在計算過程中發(fā)現(xiàn)欠缺的資料,應(yīng)通知供應(yīng)商在一定期限內(nèi)補充完整。如結(jié)算前發(fā)現(xiàn)實際供貨量超出合同總價20%以上,地區(qū)采購部應(yīng)收集資料并書面列出相應(yīng)超出原因,報集團(tuán)采購部辦理補充協(xié)議后才能辦理結(jié)算。3、合約成本管理中心采購副總監(jiān)：對采購部初審的結(jié)算是否按公司規(guī)定時間及程序辦理進(jìn)行檢查后進(jìn)行審批,如發(fā)現(xiàn)有誤可要求采購部予以復(fù)查及說明。4、工程審核部：應(yīng)對采購部審核的采購結(jié)算進(jìn)行復(fù)查。主要進(jìn)行一般性復(fù)查〔含結(jié)算資料的真實性、有效性、完整性；結(jié)算程序的規(guī)范性等,如有需要由工程審核部經(jīng)理安排進(jìn)行全面復(fù)查〔全面統(tǒng)計,全面核對。工程審核部對采購復(fù)查的審核意見應(yīng)會簽在采購結(jié)算審批表上。5、合約成本管理中心總監(jiān)：根據(jù)工程審核部意見,對結(jié)算款進(jìn)行審批。6、財務(wù)管理中心：核對采購扣款及材料扣款數(shù)據(jù)并在結(jié)算款支付時進(jìn)行扣除；根據(jù)集團(tuán)資金安排情況,對結(jié)算款支付作出相應(yīng)安排意見后,由中心總監(jiān)批準(zhǔn)。7、副董事長/常務(wù)副總裁：根據(jù)集團(tuán)授權(quán),對采購結(jié)算款支付作出審批決定。8、董事長：對采購結(jié)算款支付作出最終審批決定。9、設(shè)計類服務(wù)合同的結(jié)算：由設(shè)計部門出具設(shè)計服務(wù)完成的書面證明并經(jīng)設(shè)計負(fù)責(zé)人、規(guī)劃設(shè)計中心總監(jiān)會簽后,以設(shè)計服務(wù)進(jìn)度款的形式直接辦理尾款支付,不再另走結(jié)算流程?！捕少徑Y(jié)算審批流程圖〔二采購結(jié)算審批流程圖供應(yīng)商：提出結(jié)算申請供應(yīng)商：提出結(jié)算申請采購部：審核結(jié)算資料及金額合約成本管理中心副總監(jiān)：審批結(jié)算工程審核部：復(fù)核結(jié)算合約成本管理中心總監(jiān)：審批結(jié)算財務(wù)管理中心：審批結(jié)算,作出資金安排副董事長/常務(wù)副總裁：審批結(jié)算董事長：最終審批8．工程材料和設(shè)備驗收流程工程材料和設(shè)備驗收流程要求說明簽訂采購合同：由采購部負(fù)責(zé)根據(jù)工程材料和設(shè)備招標(biāo)采購流程進(jìn)行招標(biāo),并與供應(yīng)商簽訂采購合同。合同文件由采購部負(fù)責(zé)在需要進(jìn)場配合、到貨前2個工作日傳發(fā)給工程項目部。需要預(yù)算部配合結(jié)算的合同,須按合同約定的工期、貨期及支付時間提前2個工作日傳發(fā)。備料、排產(chǎn)：合同簽訂后,供應(yīng)商積極進(jìn)行備料和科學(xué)排產(chǎn),保證按合同約定時間和工程要求的工期內(nèi)送貨。必要時,工程項目部和采購部門在備料、排產(chǎn)階段進(jìn)行備料或生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督和指導(dǎo),并形成書面證明文件。該證明文件是供應(yīng)商請款的必要文件。送貨：供應(yīng)商生產(chǎn)完畢準(zhǔn)備送貨之前,須提前通知收貨單位做好準(zhǔn)備；貨到后,按合同約定和《工程物資管理辦法》進(jìn)行搬卸、轉(zhuǎn)運、堆放。驗收：用于星河灣的工程材料和設(shè)備須經(jīng)過項目部、施工單位、采購部〔倉庫的聯(lián)合驗收,并進(jìn)行會簽。甲供材料由采購部〔倉庫通知和組織驗收,供應(yīng)包安裝材料和設(shè)備由項目部通知和組織驗收,甲控材料由施工單位通知和組織驗收,收到驗收通知后,各相關(guān)方應(yīng)于1小時內(nèi)抵達(dá)驗收現(xiàn)場。質(zhì)量驗收時通常按10~50%進(jìn)行抽查,對重大設(shè)備、高價值材料進(jìn)行全面檢查,數(shù)量驗收應(yīng)當(dāng)場全面清點。驗收包括〔但不限于：檢查包裝是否完整、包裝所示的材料和設(shè)備外觀特征與采購要求是否相符、包裝如有損壞是否影響材料和設(shè)備的完整、質(zhì)量、規(guī)格、系列、顏色、附件及配件等,清點本批數(shù)量。對抽查或全面檢查的情況書面記錄于《抽查記錄》表中,作為請款的依據(jù)。經(jīng)會簽后初步驗收完成,除因產(chǎn)品隱蔽質(zhì)量瑕疵外,各方對質(zhì)量是否合格作出判定,并確定可以簽收的合格數(shù)量、應(yīng)當(dāng)退換的數(shù)量和處理措施。簽收：經(jīng)初步驗收合格的材料和設(shè)備由接收單位進(jìn)行簽收,簽收單一式多聯(lián),供應(yīng)商三聯(lián)〔存根、進(jìn)度款、結(jié)算款,其余各方各一聯(lián)。通常甲供材料和設(shè)備由采購部〔倉庫負(fù)責(zé)簽收,供應(yīng)包安裝的材料和設(shè)備由項目工程部負(fù)責(zé)簽收,甲控材料由施工單位負(fù)責(zé)簽收。簽收后,除因產(chǎn)品隱蔽質(zhì)量瑕疵賣方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任,其余責(zé)任由簽收單位負(fù)責(zé)。申請進(jìn)度款：供應(yīng)商提交書面請款資料。1、請款報告：提供請款當(dāng)批送貨金額、累計已送貨金額、已請款金額和本次請款金額數(shù)據(jù)；2、送貨統(tǒng)計表：供應(yīng)商統(tǒng)計請款當(dāng)批的合格交付數(shù)量,提交統(tǒng)計表附送貨簽收原始單據(jù)〔進(jìn)度款聯(lián),統(tǒng)計表并經(jīng)收貨單位、項目部審核簽名后,送采購部或預(yù)算部申請進(jìn)度款。工程材料和設(shè)備進(jìn)度款包括定金、預(yù)付款、到貨款,為加快請款審批流程,定金和預(yù)付款的請款報告可以不送經(jīng)項目工程部審批。最終驗收合格證明：工程材料和設(shè)備最終安裝于工程之后,通過安裝過程檢驗、調(diào)試、試驗等后,由項目部、采購部〔物業(yè)公司、施工單位、監(jiān)理單位等會審,對是否合格作出最終判定,參加會審單位和部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)簽名、共同出具《工程材料和設(shè)備驗收合格證明書》。申請結(jié)算款：取得《工程材料和設(shè)備驗收合格證明書》才可申請結(jié)算。供應(yīng)商提交書面結(jié)算請款資料：1、請款報告：提供累計已送貨金額、已請款金額和本次請款金額等數(shù)據(jù)；2、送貨統(tǒng)計表：統(tǒng)計實際供應(yīng)的全部數(shù)量和金額,并附送貨簽收原始單據(jù)〔結(jié)算款聯(lián),統(tǒng)計表并經(jīng)收貨單位、項目部審核簽名后,送采購部或預(yù)算部申請結(jié)算款。質(zhì)保金：工程材料和設(shè)備質(zhì)保金申請由采購部或預(yù)算部根據(jù)結(jié)算審閱表以及保修完成證明書申請。供應(yīng)商提交書面請款資料：1、請款報告：提供累計已送貨金額、已請款金額和本次請款金額等數(shù)據(jù)；2、保修完成證明書：保修完成證明書須經(jīng)采購部、項目工程部、物業(yè)公司、預(yù)算部審簽。項目工程部和物業(yè)公司對保修期是否有效完成保修任務(wù)提出意見,預(yù)算部對是否存在保修責(zé)任相關(guān)工程扣款提出意見并相關(guān)扣款依據(jù)。備注：1、甲控材料的最終驗收增加施工單位會簽；2、室內(nèi)裝飾石材的最終驗收需要物業(yè)公司會簽；3、土建類工程材料的最終驗收需要監(jiān)理公司會簽。工程材料和設(shè)備驗收流程圖符合符合退貨處理簽訂采購合同供應(yīng)商備料、排產(chǎn)供應(yīng)商送貨驗貨驗單簽收不符供應(yīng)商全面統(tǒng)計交付數(shù)量和提交結(jié)算款請款報告供應(yīng)商統(tǒng)計當(dāng)批交付數(shù)量和提交進(jìn)度款請款報告項目部、采購部〔施工單位、監(jiān)理單位、物業(yè)公司會簽驗收合格證明書供應(yīng)商辦取保修完成證明書供應(yīng)商提交質(zhì)保金請款報告并附保修完成證明書.附表一：XX宏富房地產(chǎn)有限公司工程進(jìn)度付款證書工程名稱：工程編號：承包單位：聯(lián)系人：電話:合同總價：RMB￥元保修金：結(jié)算總價%合同開工日期：合同完工日期序號計算日期：年月日RMB￥1完成工程總值2無償甲供材料3甲供設(shè)備4補無償甲供材料稅金<一>本工程總成本造價<1-4小計>5減：保修金<5%>6減：逾期賠償7減；甲供材料款<有償、無償、設(shè)備8減；甲方代付材料款9減：勞動保險金：〔二扣減項目合計〔5-8小計〔三應(yīng)支付金額總計〔一+〔二〔四減已支付累計〔五本期應(yīng)支付金額〔三+四合約成本管理中心申請付款說明地區(qū)預(yù)結(jié)算部：〔截止本期累計產(chǎn)值是否已超合同總價80%：□是□否經(jīng)辦人：復(fù)核：部門經(jīng)理：預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：批出日期：批出日期：工程審核部：經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：中心總監(jiān)：批出日期：區(qū)域公司總經(jīng)理收件日期負(fù)責(zé)人：批出日期工程管理中心：收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：財務(wù)管理中心：收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：副董事長/常務(wù)副總裁：收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：董事長：收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：.附表二：XX宏富房地產(chǎn)有限公司工程結(jié)算付款證書工程名稱：工程編號：承包單位：聯(lián)系人：電話:合同總價：RMB￥元保修金：結(jié)算總價%合同開工日期：合同完工日期序號計算日期：年月日RMB￥1完成工程總值2無償甲供材料3甲供設(shè)備4補無償甲供材料稅金<一>本工程總成本造價<1-4小計>5減：保修金<5%>6減：逾期賠償7減；甲供材料款<有償、無償、設(shè)備8減；甲方代付材料款9減：勞動保險金：〔二扣減項目合計〔5-8小計〔三應(yīng)支付金額總計〔一+〔二〔四減已支付累計〔五本期應(yīng)支付金額〔三+四合約成本管理中心申請付款說明地區(qū)預(yù)結(jié)算部：經(jīng)辦人：復(fù)核：部門經(jīng)理：預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：批出日期：批出日期：工程審核部：經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：中心總監(jiān)：批出日期：區(qū)域公司總經(jīng)理收件日期負(fù)責(zé)人：批出日期工程管理中心：收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：財務(wù)管理中心：收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：副董事長/常務(wù)副總裁：收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：董事長：收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：附表三：XX宏富房地產(chǎn)有限公司合同名稱：工程編號：施工單位：合同總價：RMB￥元結(jié)算說明項目工程部收件日期復(fù)核人：負(fù)責(zé)人：批出日期合約成本管理中心預(yù)結(jié)算部結(jié)算簡介：〔地區(qū)預(yù)結(jié)算部經(jīng)辦人：復(fù)核：部門經(jīng)理：收件日期：〔集團(tuán)負(fù)責(zé)人：批出日期：工程審核部收件日期：復(fù)核人：負(fù)責(zé)人：批出日期：中心總監(jiān)收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期：工程管理中心：收件日期負(fù)責(zé)人：批出日期：財務(wù)管理中心收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期副董事長／常副總裁收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期董事長收件日期：負(fù)責(zé)人：批出日期工程結(jié)算審閱表附表四：工程現(xiàn)場工程簽證單承包單位<蓋章>：簽證單編號：工程指令指令收到日期指令完成日期附件名稱及頁數(shù)估算金額簽證事實詳述/依據(jù)文件簽證工程量〔列式計算或附計算書及工期天數(shù)承包單位經(jīng)辦人：日期：項目經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位審核意見主管監(jiān)理工程師：日期：現(xiàn)場總監(jiān)：日期：發(fā)包人項目部審核意見主管工程師：項目經(jīng)理：日期：日期：發(fā)包人地區(qū)招標(biāo)部審核意見造價工程師:經(jīng)理:日期:日期:發(fā)包人地區(qū)預(yù)結(jié)算部審核意見造價工程師:經(jīng)理:日期:日期:項目工程負(fù)責(zé)人項目經(jīng)理：日期：說明：1、簽證單的簽證范圍應(yīng)符合發(fā)包人發(fā)布的《工程簽證管理制度》規(guī)定；預(yù)估或經(jīng)發(fā)包人預(yù)算部計算的簽證金額超過5萬元的,還須由發(fā)包人項目部報集團(tuán)合約成本管理中心及集團(tuán)工程管理中心認(rèn)可,否則無效。2、每份簽證單僅限填寫一項簽證事實,由項目部在簽證單右上角統(tǒng)一編號。3、簽證單一律用電腦打印,采用小四號仿宋標(biāo)準(zhǔn)字體,不得改變本單格式,監(jiān)理意見、項目部意見采用黑色簽字筆填寫,不得出現(xiàn)涂改。4、簽證單原件份數(shù)共五份,施工單位、招標(biāo)部、預(yù)結(jié)算部、項目部及檔案室各一份。5、任何需簽證處理的事件發(fā)生前須提前知會業(yè)主現(xiàn)場工程管理部門代表到場核實,并在事件發(fā)生完成后7天內(nèi)將本簽證單呈報發(fā)包人審核,逾期呈報,視為放棄,業(yè)主有權(quán)拒絕接收及認(rèn)可。6、本簽證單的簽署僅供證明承包單位完成的工作事實,是否為此簽證事實支付費用,將根據(jù)承包人與發(fā)包人簽署的工程合同約定在結(jié)算時最終確定。附表五-1：工程招標(biāo)文件評審表項目/工程名稱計劃發(fā)標(biāo)日期預(yù)計招標(biāo)總價〔萬元：招標(biāo)文件組成內(nèi)容：經(jīng)辦部門/經(jīng)辦人：復(fù)核人：經(jīng)理：會審部門項目工程部預(yù)結(jié)算部招標(biāo)部工程審核部法律部財務(wù)管理中心規(guī)劃設(shè)計中心工程管理中心合約成本管理中心預(yù)結(jié)算部：收件日期:批出日期：工程審核部：收件日期:批出日期：中心總監(jiān)：收件日期:批出日期：規(guī)劃設(shè)計中心：收件日期:批出日期：項目工程部/工程管理中心：收件日期:批出日期：財務(wù)管理中心：收件日期:批出日期：法律部：是否為新招標(biāo)版本是否收件日期:批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁：收件日期:批出日期:董事長：收件日期:批出日期：附表五-2：工程合同文件評審表〔標(biāo)準(zhǔn)合同版本申報日期：合同類別□前期□施工□機(jī)電□市政□材料□園林環(huán)境□開發(fā)□設(shè)計□勘察□零星及維修□裝修〔類別暫定合同版本編號合同主要條款合同版本適用范圍合同計價模式付款方式保修約定保修約定獎罰措施會審部門〔各部門審批工程部預(yù)結(jié)算部招標(biāo)部采購部工程審核部法律部財務(wù)管理中心規(guī)劃設(shè)計中心工程管理中心合同起草部門經(jīng)辦人：復(fù)核人：部門經(jīng)理：招標(biāo)部：收件日期：批出日期：預(yù)結(jié)算部：收件日期：批出日期：工程審核部：收件日期：批出日期：工程部/工程總監(jiān)：收件日期批出日期：財務(wù)部/財務(wù)總監(jiān)：收件日期:批出日期：法律部：收件日期批出日期：合約成本管理中心總監(jiān)：收件日期:批出日期：注：如為采購類合同,招標(biāo)部相應(yīng)改為采購部。附表五-3：工程合同文件評審表〔標(biāo)準(zhǔn)版本合同申報日期：工程名稱合同編號合同類別□前期□施工□機(jī)電□市政□材料□園林環(huán)境□其他甲方乙方名稱：聯(lián)系人:電話:合同內(nèi)容概要承包范圍合同價款計價方式付款方式工期約定保修約定有無履約保函〔保證金：□無□有,且金額為元獎罰措施會審部門〔各部門審批項目工程部預(yù)結(jié)算部招標(biāo)部工程審核部法律部財務(wù)管理中心規(guī)劃設(shè)計中心工程管理中心合約成本管理中心意見合作單位選擇理由招投標(biāo)否□,說明原因：是□,資料編號：經(jīng)辦人：復(fù)核人：經(jīng)理：合約成本管理中心總監(jiān)：項目工程部/工程管理中心：收件日期：批出日期：財務(wù)管理中心：收件日期：批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁：收件日期批出日期：董事長：收件日期:批出日期：注：如為市政機(jī)電類合同或園林環(huán)境類合同,項目工程部改為工程市政機(jī)電部或園林中心。附表五-4：工程合同文件評審表〔非標(biāo)準(zhǔn)版本合同—--普通申報日期：工程名稱合同編號合同類別□前期□施工□機(jī)電□市政□材料□園林環(huán)境□其他甲方乙方名稱：聯(lián)系人:電話:合同內(nèi)容概要承包范圍合同價款計價方式付款方式工期約定保修約定有無履約保函〔保證金：□無□有,且金額為元獎罰措施會審部門〔審批項目工程部預(yù)結(jié)算部招標(biāo)部工程審核部法律部財務(wù)管理中心規(guī)劃設(shè)計中心開發(fā)部市政機(jī)電工程部招標(biāo)部門意見合作單位選擇理由招投標(biāo)否□,說明原因：是□,資料編號：經(jīng)辦人：復(fù)核人：經(jīng)理：工程審核部：收件日期：批出日期：法律部：是否為新合同版本是否收件日期：批出日期：合約成本管理中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：工程管理中心：收件日期：批出日期：財務(wù)管理中心：收件日期：批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁：收件日期：批出日期：董事長：收件日期：批出日期：附表五-5：工程合同文件評審表〔非標(biāo)準(zhǔn)版本合同前期/市政申報日期：工程名稱合同編號合同類別□前期□施工□機(jī)電□市政□材料□園林環(huán)境□其他甲方乙方名稱：聯(lián)系人:電話:合同內(nèi)容概要承包范圍合同價款計價方式付款方式工期約定保修約定有無履約保函〔保證金：□無□有,且金額為元獎罰措施會審部門〔審批項目工程部預(yù)結(jié)算部招標(biāo)部工程審核部法律部財務(wù)管理中心規(guī)劃設(shè)計中心開發(fā)部市政機(jī)電工程部招標(biāo)部門意見合作單位選擇理由招投標(biāo)否□,說明原因：是□,資料編號：經(jīng)辦人：復(fù)核人：經(jīng)理：工程市政機(jī)電部：收件日期：批出日期：區(qū)域公司總經(jīng)理：收件日期：批出日期：工程審核部：收件日期：批出日期：法律部：是否為新合同版本是否收件日期：批出日期：合約成本管理中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：財務(wù)管理中心：收件日期：批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁：收件日期：批出日期：董事長：收件日期：批出日期：注：如為開發(fā)合同,工程市政機(jī)電部相應(yīng)改為開發(fā)部。附表五-6：工程合同文件評審表〔非標(biāo)準(zhǔn)版本合同設(shè)計申報日期：工程名稱合同編號合同類別□前期□施工□機(jī)電□市政□材料□園林環(huán)境□其他甲方乙方名稱：聯(lián)系人:電話:合同內(nèi)容概要承包范圍合同價款計價方式付款方式工期約定會審部門〔審批項目工程部預(yù)結(jié)算部招標(biāo)部工程審核部法律部財務(wù)管理中心規(guī)劃設(shè)計中心開發(fā)部市政機(jī)電工程部招標(biāo)部門意見合作單位選擇理由招投標(biāo)否□,說明原因：是□,資料編號：經(jīng)辦人：復(fù)核人：經(jīng)理：規(guī)劃設(shè)計中心：收件日期：批出日期：工程審核部：收件日期：批出日期：法律部：是否新合同版本是否收件日期：批出日期：合約成本管理中心總監(jiān)：收件日期：批出日期：工程管理中心：收件日期：批出日期：財務(wù)管理中心：收件日期：批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁：收件日期：批出日期：董事長：收件日期：批出日期：注：如為軟裝合同,法律部及工程管理中心不參與會簽。附表六-1：標(biāo)準(zhǔn)合同版本評審表〔材料采購申報日期：合同版本名稱版次合同購字第版/修訂次數(shù)次適用范圍合同內(nèi)容概要會簽部門采購部：收件日期:批出日期：預(yù)算部：收件日期:批出日期：工程審核部：收件日期:批出日期：工程管理中心：收件日期:批出日期：財務(wù)管理中心：收件日期:批出日期：法律部：收件日期:批出日期：合約成本管理中心總監(jiān)：收件日期:批出日期：.附表六-2：標(biāo)準(zhǔn)版本合同文件評審表〔材料采購申報日期：合同名稱合同編號合同類別□土建材料□機(jī)電材料□裝飾材料□石材□園林□板房□酒店□物業(yè)□其它簽約單位買方賣方擔(dān)保方一擔(dān)保方二合同內(nèi)容概要承包范圍合同價款是否招標(biāo)計價方式質(zhì)量要求付款方式工期貨期約定保修約定保函或保證金獎罰措施采購部意見合作單位選擇理由定價函編號：工程合同編號：其它說明：經(jīng)辦人：簽名〔打印姓名復(fù)核：部門經(jīng)理：采購副總：合約成本管理中心總監(jiān)：收件日期:批出日期：工程管理中心總監(jiān)：收件日期:批出日期：財務(wù)管理中心總監(jiān)：收件日期:批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁：收件日期:批出日期：董事長：收件日期:批出日期：.附表六-3非標(biāo)準(zhǔn)版本合同文件評審表〔材料采購申報日期：合同名稱合同編號合同類別□土建材料□機(jī)電材料□裝飾材料□石材□園林□板房□酒店□物業(yè)□其它