金蝶云K3CloudV0-憑證模板設置流程

Kingdee金蝶知識庫文檔憑證模板設置流程本文概述本文檔適用于K/3Cloud5.0版本。本文檔講解K/3Cloud如何設置憑證模板。版本信息_|2015年10月29日V1.0編寫人：2015年10月29日V2.0審核人：版權信息_|本文件使用須知著作權人保留本文件的內(nèi)容的解釋權，并且僅將本文件內(nèi)容提供給閣下個人使用。對于內(nèi)容中所含的版權和其他所有權聲明，您應予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、復制、公開展示、公布或分發(fā)這些內(nèi)容或者以其他方式把它們用于任何公開或商業(yè)目的。任何未經(jīng)授權的使用都可能構(gòu)成對版權、商標和其他法律權利的侵犯。如果您不接受或違反上述約定，您使用本文件的授權將自動終止，同時您應立即銷毀任何已下載或打印好的本文件內(nèi)容。著作權人對本文件內(nèi)容可用性不附加任何形式的保證，也不保證本文件內(nèi)容的絕對準確性和絕對完整性。本文件中介紹的產(chǎn)品、技術、方案和配置等僅供您參考，且它們可能會隨時變更，恕不另行通知。本文件中的內(nèi)容也可能已經(jīng)過期，著作權人不承諾更新它們。如需得到最新的技術信息和服務，您可向當?shù)氐慕鸬麡I(yè)務聯(lián)系人和合作伙伴進行咨詢。著作權聲明著作權所有2015金蝶軟件（中國）有限公司所有權利均予保留金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務中心第1金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務中心第1頁共10頁Kingdee金 金蝶知識庫文檔目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument".業(yè)務背景 3\o"CurrentDocument".憑證模板設置 3\o"CurrentDocument"憑證模板單據(jù)頭設置 3\o"CurrentDocument"業(yè)務分類設置 4\o"CurrentDocument"模板分錄設置 5\o"CurrentDocument".其他補充 10金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務中心第2金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務中心第2頁共10頁金蝶知識庫文檔Kingdee金蝶知識庫文檔.業(yè)務背景在K/3Cloud系統(tǒng)中，憑證模板關系到所有模塊業(yè)務單據(jù)生成憑證的問題，至關重要。雖然系統(tǒng)預置了各業(yè)務系統(tǒng)的憑證模板，但由于客戶各自業(yè)務以及科目設置的不同，還是經(jīng)常需要修改、設置憑證模板。在處理熱線的工作中也經(jīng)常遇到憑證模板設置錯誤的問題，而文檔中心又缺乏相關的學習資料。本文將以個別憑證模板的設置為例，簡單講解憑證模板各字段的功能，希望通過閱讀本文可以幫助您對K/3Cloud憑證模板的使用。.憑證模板設置憑證模板單據(jù)頭設置憑證模板單據(jù)頭設置比較簡單，但是如果設置不好會導致憑證生成界面選擇不到業(yè)務單據(jù)，很多客戶提到業(yè)務單據(jù)選擇不到的問題，大多都是單據(jù)頭的設置不對導致的，下面以資產(chǎn)卡片的憑證模板為例，如圖-1所示。圖-1憑證模板界面其中字段【適用賬薄】可以為空，這樣所有的賬簿都可以使用，字段【核算組織來源】金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務中心第金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務中心第3頁共10頁選擇【單據(jù)頭.貨主組織】，因為固定資產(chǎn)是在貨主組織的賬簿上生成憑證的，而非管理組織，字段【憑證日期】的可選項比較多，一定要選擇字段【財務信息.入賬日期】，如圖-2所示。金蝶知識庫文檔圖選擇【單據(jù)頭.貨主組織】，因為固定資產(chǎn)是在貨主組織的賬簿上生成憑證的，而非管理組織，字段【憑證日期】的可選項比較多，一定要選擇字段【財務信息.入賬日期】，如圖-2所示。金蝶知識庫文檔圖-2憑證模板界面如果選擇其他日期字段會導致在憑證生成界面選擇不到資產(chǎn)卡片。單據(jù)頭中字段【科目表】是必選項，所以如果一個數(shù)據(jù)中心有多套科目表，就要設置多個憑證模板。業(yè)務分類設置如果業(yè)務單據(jù)需要拆分成不同的類別生成不同的憑證分錄，可以通過業(yè)務分類進行定義。業(yè)務單據(jù)表頭的任意字段均可作為分類依據(jù)。本例中資產(chǎn)卡片以字段【卡片來源】作為分類基礎，設置了三種不同的憑證分錄，如圖-3所示。金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務中心第4金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務中心第4頁共10頁金蝶知識庫文檔圖-3業(yè)務分類設置金蝶知識庫文檔圖-3業(yè)務分類設置業(yè)務分類的設置如果不能包含所有的業(yè)務單據(jù)類型，則會導致憑證生成界面選擇不全業(yè)務單據(jù)，比如圖-3中如果刪除了某項卡片來源項目或者客戶新增了卡片來源項目，就會導致此類資產(chǎn)卡片生成不了憑證。如果要求資產(chǎn)卡片必須生成總賬憑證，則勾選字段【必須生成總賬憑證】勾選后，總賬結(jié)賬時會檢查該類單據(jù)是否已生成總賬憑證，若未生成總賬憑證則不允許結(jié)賬，所以只能在結(jié)賬界面的【關聯(lián)操作】中忽略提示。模板分錄設置模板分錄設置是憑證模板中最重要的部分，任何的錯誤都會導致生成憑證失敗，所以設置時必須要注意相關邏輯。.科目設置：包括【科目影響因素設置】，【科目核算維度來源】設置和【科目影響因素來源】設置。如果某一【分錄類型】取單一科目，那么【科目影響因素設置】就為空，于是【科目影響因素來源】也就為空。如果設置的科目設置了核算維度，系統(tǒng)就會自動帶出科目的核算維度，然后設置【科目核算維度來源】，這個時候就要考慮科目設置的核算維度能不能在單據(jù)的字段取到數(shù)據(jù)，如果不能取到數(shù)據(jù)，并且科目的核算維度為“必錄”，在生成憑證時系統(tǒng)就會報錯。整個科目設置界面如圖-4所示。金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務中心第5金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務中心第5頁共10頁金蝶知識庫文檔圖-4科目設置界面金蝶知識庫文檔圖-4科目設置界面例中【分錄類型】為固定資產(chǎn)的科目比較簡單，沒有涉及到【科目影響因素設置】，如圖-5中【分錄類型】為費用的科目設置可以看到科目影響因素以及來源的設置。和【科目核算維度來源】的取值一樣，也要注意【科目影響因素來源】在業(yè)務單據(jù)上的取值。金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務中心第6金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務中心第6頁共10頁金蝶知識庫文檔金蝶知識庫文檔圖-5科目設置界面.幣別和匯率的設置：大多數(shù)憑證模板的【幣別】都會選擇【單據(jù)頭幣別】字段，但也有一些單據(jù)沒有這個字段，所以系統(tǒng)默認為“記賬本位幣”，匯率為“1”。需要注意的是【匯率】的選擇，如圖-6所示，【匯率】可以選擇“表頭財務.匯率”、“1”、”系統(tǒng)自動計算”，如果選擇第三項，則憑證顯示的匯率為【本位幣金額】除以【原幣金額】的結(jié)果，在有四位小數(shù)的情況下與“表頭財務.匯率”的數(shù)據(jù)還是有差異的，這樣會導致同樣匯率的業(yè)務單據(jù)生成憑證的匯率不一致，所以一般不建議選擇“系統(tǒng)自動計算”這一項。圖-6模板分錄界面.原幣和本位幣的設置：按照科目的取值需要，分別取單據(jù)的不同字段，如圖-7所示。金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務中心第金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務中心第7頁共10頁金蝶知識庫文檔圖-7金額來源設置金蝶知識庫文檔圖-7金額來源設置但需要注意其取值與【核算維度來源】的取值不能分布在不同的子單據(jù)體，比如：固定資產(chǎn)的憑證模板分錄貸方選擇的應付賬款掛供應商作為核算維度，其字段在固定資產(chǎn)卡片【實物信息】中，而金額取值在【財務信息】中，這樣生成憑證就會報錯。如圖-8、圖-9所示。金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務中心第8金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務中心第8頁共10頁金蝶知識庫文檔金蝶知識庫文檔圖-8資產(chǎn)卡片實物信息圖-9資產(chǎn)卡片財務信息.分錄行生成條件設置：當憑證模板的科目取值分布在不同的分錄類型中，無法通過【科目影響因素設置】來區(qū)分時就會用到【分錄行生成條件】來設置，例如收款單的憑證模板，通過【收款用途】設置具體取哪一項科目分錄，如圖-10、圖-11所示。tQ*.必加障^■ilas金輯氏凸QtoHasnn?/lwsumc何■im■■J!W/癡 界Ijg?M ErBniVtQ*.必加障^■ilas金輯氏凸QtoHasnn?/lwsumc何■im■■J!W/癡 界Ijg?M ErBniV超 蝦*F 匯率?戚 郵f片一餐界tzm-Mk1!2*-ki由Z■■四陽山的淚市期且立伊W)3SiTRtffiFB回4內(nèi)加?￥":?面OGA>西修廳修E?八行雙G行上*下檢III出田 I 由目嚙1CS屏吟三餐距W!,吊拄區(qū)蓄住?網(wǎng)IRS:/啜行WE/五KU,員步折力手時fR±*t￡i■眇量AxiifMiA□if*** QiW*■=吳希M KOEEflrN?■去而百 ￥.比::蘇用?%G現(xiàn) 琢■期?■■典幣m MURE■■*擊白 手戰(zhàn);五時一■宦品E* MK三郎鼻■五品市國■*生而同國?■去而百戛燃二所一HEEWN瓊帆;浙Hl訪?<MJI1于虎；:所，wIL?■工研時奇■咫4 川A■電5 ■!1*做人g口同”HftUm*SWRE式RiSJE署恢20spMbZHJSil丘1馳盯*F*/等期相*/JU-KtS?國產(chǎn)苣=/盅竽聒充/苴工一EfWcj^rut■W毗加 ?社iH*# 曳H研明可俁癢”盤章?^日1;王在駐?/H0!■折婦（1簞■用a亮室..tPM￡fta*：tE=fa手叼 ”■國a手（Erfew王匕方單*（3工曰"r t■重?明力屈IB,,盤ZW慨1?在安小見*5fc.蟲衣…trrafliaflct...森苴曄a■:主EEiwMwffEE.憫芯■用叼iHtmwaa嘛王d詆石變作“蟲電tiWMiSg博tzRMiBSt.tfje?w墨?史春…即?國a*ix-.-pjuHwa*：!EE*VttHW-EE.憫茶?國燈明4Wft6?王知MtBa?本?電容..tmnaBct-..電聲?或電?在nzHE^aiME-Gr.加f■■國?…Biew王是翼口所里 層理口廄田口 七聯(lián)皿用□?在安置*見胃5fc-左春…穌?用ia號Ct」tPM￡?a*：t9S5W"Ett,\HlttX?f^5帽awettxRBWF金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務中心第9頁共10頁圖-10收款單憑證模板圖圖-10收款單憑證模板圖-11分類行生成條件設置界面3.其他補充憑證模板是業(yè)務模塊數(shù)據(jù)傳遞到總賬模塊的紐帶，在憑證模板的具體設置中，要充分考慮業(yè)務單據(jù)的單據(jù)體以及字段特征，以免取不到數(shù)據(jù)。當然，在