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收付款業(yè)務(wù)流程規(guī)定收付款業(yè)務(wù)流程規(guī)定收付款業(yè)務(wù)流程規(guī)定xxx公司收付款業(yè)務(wù)流程規(guī)定文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度海能新電科技發(fā)展（大連）有限公司收、付款業(yè)務(wù)流程的規(guī)定公司各部門：根據(jù)目前公司發(fā)展狀況和管理的需要，對公司的收、付款業(yè)務(wù)流程規(guī)定如下：公司銷售產(chǎn)品向客戶收取的款項：出納員在收到單筆5萬元以上（含5萬元）的時，立即以短信的形式報告總經(jīng)理；出納員每天下班前，將公司當天銀行帳號或銀行卡收、支情況表，以電子表的形式發(fā)送到公司財務(wù)郵箱；出納員每天下班前將當天收、支票據(jù)交公司財務(wù)主管，并核對現(xiàn)金余額；財務(wù)經(jīng)理每天下午5點將當天資金結(jié)余情況向總經(jīng)理報告。公司向供應(yīng)商采購貨物支付的款項：所有供應(yīng)商貨款支付均由采購負責人提出付款計劃，并向總經(jīng)理報告；總經(jīng)理根據(jù)財務(wù)經(jīng)理提供的資金結(jié)余，核定支付供應(yīng)商貨款，并通知財務(wù)經(jīng)理；財務(wù)經(jīng)理收到付款通知，以書面形式告知出納員辦理付款，出納員在辦理供應(yīng)商付款時，以短信報總經(jīng)理確認后，方可支付其款項；總經(jīng)理授權(quán)采購負責人批準支付5萬元以下的采購貨款。費用報銷和借支款：所有費用報銷票據(jù)，由經(jīng)辦人填寫報銷憑證和附件明細單，進行分類匯總填寫具體報銷金額，將相應(yīng)票據(jù)進行規(guī)范粘貼附在報銷憑證后面，經(jīng)部門負責人審核后，報財務(wù)經(jīng)理復(fù)核確認簽名，到總經(jīng)理處簽字審批后，到財務(wù)部出納處支取款項。凡是向公司借支款項的單位或個人，必須填寫書面借條，注明借款金額、用途及歸還時間，報總經(jīng)理批準后，憑此條到財務(wù)部出納處辦理款項。

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