財務(wù)部門及財務(wù)人員崗位職責(zé)（共8篇）

第58頁共58頁財務(wù)部門及財務(wù)人員崗位職責(zé)〔共8篇〕第1篇：財務(wù)部門人員崗位職責(zé)財務(wù)部門人員崗位職責(zé)財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)：1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供根據(jù)，協(xié)助制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；2、建立和完善財務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)展有效的內(nèi)部控制，總體負(fù)責(zé)公司會計、報表管理工作，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責(zé)任制，實在地完成各項會計業(yè)務(wù)工作。3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。4、負(fù)責(zé)制定公司資金支付和費用報銷制度及流程。5、制定和管理稅收政策方案及程序。6、負(fù)責(zé)公司中長期財務(wù)規(guī)劃的編制，根據(jù)公司開展戰(zhàn)略編制長、中、短期財務(wù)部門規(guī)劃和資金運籌，并根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時作相應(yīng)調(diào)整，7、執(zhí)行董事會有關(guān)財務(wù)工作的決定，制定控制和降低公司經(jīng)營本錢，審核監(jiān)視資金的動用及經(jīng)營效益，審核公司的財務(wù)報表并及時上報總經(jīng)理；8、參與公司重要事項的分析^p和決策，為企業(yè)的消費經(jīng)營、業(yè)務(wù)開展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析^p和決策根據(jù)；9、主持對重大投資工程和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制；10、負(fù)責(zé)主持管理公司的財務(wù)分析^p工作。11、籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略開展的資金需求，審批公司重大資金流向；12、制定公司財產(chǎn)清查方案，監(jiān)視公司執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度。13、負(fù)責(zé)公司年報審計等外部審計方面的工作；14、負(fù)責(zé)財政、稅務(wù)、銀行等部門的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；15、負(fù)責(zé)財務(wù)會計人員的培訓(xùn)和再教育工作，做好本部門人員規(guī)劃、招聘、崗位分配及考評工作；16、監(jiān)視公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會決議；17、完本錢單位的所有財稅發(fā)票、收據(jù)管理、購置和保管工作。18、對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費收支進(jìn)展管理、監(jiān)視。19、詳細(xì)負(fù)責(zé)編制并按要求報送公司月度、季度、年度會計報表、稅務(wù)報表。20、復(fù)核所有業(yè)務(wù)的記賬憑證。21、按時計提固定資產(chǎn)折舊，按時計提待儺費用攤銷。22、按《財務(wù)管理制度》的要求做好報銷及付款憑證的審核工作。23、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的財務(wù)管理，定期或不定期地組織資產(chǎn)盤點工作。24、對出納人員編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)展復(fù)核，對差異原因進(jìn)展分析^p，做到賬實相符，定期不定期對出納人員保管的現(xiàn)金進(jìn)展監(jiān)盤，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。25、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的搜集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。26、依法正確計算各項應(yīng)計稅額、申報和解繳工作；及時、準(zhǔn)確上繳稅金；及時按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。充分利用稅收優(yōu)惠政策，爭取稅收優(yōu)惠。27、做好財務(wù)檔案的管理工作。28、做好公司商業(yè)機(jī)密跟財務(wù)機(jī)密的保密工作；29、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。匯報對象：本公司總經(jīng)理管理對象：財務(wù)部所有人員崗位要點指標(biāo)：日常管理、部門內(nèi)事務(wù)處理及安排、外部協(xié)調(diào)、部門協(xié)作、組織紀(jì)律會計崗位職責(zé)：1.按會計法、會計準(zhǔn)那么結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、及時按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。2、每月編制所有業(yè)務(wù)記帳憑證，審核各教務(wù)點統(tǒng)計上報的各類統(tǒng)計報表，做好統(tǒng)計核對工作。3、根據(jù)會計制度規(guī)定，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記〔或輸錄〕及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。4、做好存貨出入庫憑證的編制工作，及時登記材料明細(xì)帳和總帳，每月未與倉庫進(jìn)展核對，出現(xiàn)差異要及時查明情況，并提出解決方案交財務(wù)經(jīng)理審核。5、催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)展應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時辦理記帳登記手續(xù)，協(xié)助做好資產(chǎn)的清查工作。7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議，做好各類在財務(wù)部門備案的合同、協(xié)議等資料的保管工作，分門別類進(jìn)展歸檔管理，并編制明細(xì)目錄。及時按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。8、核對倉庫上交的存貨收發(fā)存匯總及明細(xì)表、盤存表等各類報表，每月對倉庫的盤點進(jìn)展監(jiān)盤。9、準(zhǔn)確、及時地做好賬務(wù)結(jié)算工作，與各教務(wù)點核對各類收、付款結(jié)算情況。10、做好應(yīng)付、應(yīng)收等往來帳戶的監(jiān)視、核算工作，及時與內(nèi)部各職能部門核對往來款余額，做好往來款的結(jié)算工作。11、負(fù)責(zé)登記各教務(wù)點資料的各類統(tǒng)計管理臺賬，編制統(tǒng)計報表，做好各類收款資料的核對工作。12、做好活動工程資料的統(tǒng)計工作，并編制各類收款情況日報表、周報表、月報表等。13、做好公司商業(yè)機(jī)密跟財務(wù)機(jī)密的保密工作；14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。匯報對象：財務(wù)經(jīng)理協(xié)助對象：財務(wù)經(jīng)理崗位要點指標(biāo)：日常事務(wù)處理、當(dāng)天的憑證當(dāng)天完成、部門協(xié)作、組織紀(jì)律出納崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和結(jié)算，及時、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金報銷結(jié)算業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)登記核算現(xiàn)金日記帳。3、負(fù)責(zé)保管收據(jù)及現(xiàn)金支票，負(fù)責(zé)保管好銀行轉(zhuǎn)帳支票、匯票等各類支付憑證。4、認(rèn)真執(zhí)行銀行存款管理規(guī)定，管理好銀行存款，保管好財務(wù)專用章。及時按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。5、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金收付和結(jié)算，及時查詢、核對教務(wù)點銀行收款情況。6、負(fù)責(zé)登記、核算銀行存款日記帳。7、做好銀行存款的對帳工作，定期根據(jù)銀行對帳單核對銀行存款與帳簿記錄的余額，并及時編制銀行存款調(diào)節(jié)表。保證銀行存款帳實相符。8、做好培訓(xùn)工程的收入統(tǒng)計核對和返款支付工作。9、做好現(xiàn)有資金的平衡工作，對于所有付款、報銷業(yè)務(wù)做好資金安排，并配合相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)籌備資金。10、每月對行政部提交的工資核算資料進(jìn)展復(fù)核，并做好工資核算工作，按規(guī)定及時發(fā)放每月工資。11、仔細(xì)檢查每筆付款、報銷業(yè)務(wù)的審批手續(xù)是否齊全，回絕任何審批手續(xù)不齊的報銷業(yè)務(wù)。12、做好現(xiàn)金的日清日結(jié)工作，每日對庫存進(jìn)展賬實核對，配合財務(wù)經(jīng)理的現(xiàn)金監(jiān)盤工作。13、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，管好庫存現(xiàn)金。及時按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。14、做好公司商業(yè)機(jī)密跟財務(wù)機(jī)密的保密工作。15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。匯報對象：財務(wù)經(jīng)理協(xié)助對象：財務(wù)經(jīng)理、會計崗位要點指標(biāo)：日常事務(wù)處理、當(dāng)天的憑證當(dāng)天完成、組織紀(jì)律教務(wù)點出納崗位職責(zé)：1、做好教務(wù)點的收款工作，每日清點收款金額，并及時登記帳薄，做到日清日結(jié)，保證每筆收款正確無誤。2、做好教務(wù)點收據(jù)的領(lǐng)用和保管工作，已經(jīng)使用完畢的收據(jù)及時到公司財務(wù)部進(jìn)展核銷。3、做好教務(wù)點的收款匯總工作，每日對收款情況進(jìn)展匯總清點，每周編制周收款明細(xì)表，每月編制月收款明細(xì)表，做到準(zhǔn)確及時、完好合規(guī)。4、做好教務(wù)點的費用、付款匯總工作，每月將各教務(wù)點發(fā)生的費用、付款金額進(jìn)展匯總編制報表，做到準(zhǔn)確及時，完好合規(guī)。5、做好其他教務(wù)點資料的統(tǒng)計工作。6、及時做好教務(wù)點收款金額的銀行繳存工作，并保存好銀行存款的憑證。7、保管好教務(wù)點的收、付款報表等統(tǒng)計資料，以便隨時核對。8、配合公司財務(wù)部做好各類教務(wù)點數(shù)據(jù)、資料的搜集、編報工作。9、做好公司商業(yè)機(jī)密跟財務(wù)機(jī)密的保密工作。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。匯報對象：財務(wù)經(jīng)理協(xié)助對象：財務(wù)經(jīng)理、會計崗位要點指標(biāo)：日常事務(wù)處理、當(dāng)天的業(yè)務(wù)當(dāng)天完成、組織紀(jì)律第2篇：財務(wù)部門人員崗位職責(zé)財務(wù)部門人員崗位職責(zé)崗位名稱：財務(wù)經(jīng)理一、職責(zé)總述1、遵守國家制定的財務(wù)法律法規(guī)，會計法及相關(guān)會計準(zhǔn)那么。2、遵守公司制定的制度及規(guī)章，監(jiān)視相關(guān)會計人員的行為。3、詳細(xì)處理公司的財務(wù)的統(tǒng)計、核算，以及賬務(wù)的處理。二、工作范圍1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供根據(jù)，協(xié)助制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；2、建立和完善財務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)展有效的內(nèi)部控制，總體負(fù)責(zé)公司會計、報表管理工作，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責(zé)任制，實在地完成各項會計業(yè)務(wù)工作。3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。4、負(fù)責(zé)制定公司資金支付和費用報銷制度及流程。5、制定和管理稅收政策方案及程序。6、負(fù)責(zé)公司中長期財務(wù)規(guī)劃的編制，根據(jù)公司開展戰(zhàn)略編制長、中、短期財務(wù)部門規(guī)劃和資金運籌，并根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時作相應(yīng)調(diào)整，7、執(zhí)行董事會有關(guān)財務(wù)工作的決定，制定控制和降低公司經(jīng)營本錢，審核監(jiān)視資金的動用及經(jīng)營效益，審核公司的財務(wù)報表并及時上報總經(jīng)理；8、參與公司重要事項的分析^p和決策，為企業(yè)的消費經(jīng)營、業(yè)務(wù)開展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析^p和決策根據(jù)；9、主持對重大投資工程和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、10、負(fù)責(zé)主持管理公司的財務(wù)分析^p工作。11、籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略開展的資金需求，審批公司重大資金流向；12、制定公司財產(chǎn)清查方案，監(jiān)視公司執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度。13、負(fù)責(zé)公司年報審計等外部審計方面的工作；14、負(fù)責(zé)財政、稅務(wù)、銀行等部門的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；15、負(fù)責(zé)財務(wù)會計人員的培訓(xùn)和再教育工作，做好本部門人員規(guī)劃、招聘、崗位分配及考評工作；16、監(jiān)視公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會決議；17、完本錢單位的所有財稅發(fā)票、收據(jù)管理、購置和保管工作。18、對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費收支進(jìn)展管理、監(jiān)視。19、詳細(xì)負(fù)責(zé)編制并按要求報送公司月度、季度、年度會計報表、稅務(wù)報表。20、復(fù)核所有業(yè)務(wù)的記賬憑證。指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制；21、按時計提固定資產(chǎn)折舊，按時計提待儺費用攤銷。22、按《財務(wù)管理制度》的要求做好報銷及付款憑證的審核工作。23、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的財務(wù)管理，定期或不定期地組織資產(chǎn)盤點工作。24、對出納人員編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)展復(fù)核，時上報。25、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的搜集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。26、依法正確計算各項應(yīng)計稅額、申報和解繳工作；及時、準(zhǔn)確上繳稅金；及時按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。充分利用稅收優(yōu)惠政策，爭取稅收優(yōu)惠。27、做好財務(wù)檔案的管理工作。28、做好公司商業(yè)機(jī)密跟財務(wù)機(jī)密的保密工作；29、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。匯報對象：本公司總經(jīng)理管理對象：財務(wù)部所有人員對差異原因進(jìn)展分析^p，做到賬實相符，定期不定期對出納人員保管的現(xiàn)金進(jìn)展監(jiān)盤，發(fā)現(xiàn)問題及三、崗位要點指標(biāo)日常管理、部門內(nèi)事務(wù)處理及安排、外部協(xié)調(diào)、部門協(xié)作、組織紀(jì)律四、所受監(jiān)視：公司主管、總經(jīng)理五、所施監(jiān)視：直屬下級〔會計、出納、采購、庫管等〕六、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：1、對公司財務(wù)的有效管理。2、對公司的日常經(jīng)濟(jì)事務(wù)，財務(wù)支出的正確性、合理性負(fù)責(zé)。3、對公司是否正確執(zhí)行國家財政法規(guī)和財經(jīng)制度負(fù)責(zé)。4、對公司的財務(wù)管理、會計核算、采購、庫管工作的效率以及真實性、合法性、標(biāo)準(zhǔn)性負(fù)責(zé)。5、對財務(wù)工作的程序的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)。6、對財務(wù)系統(tǒng)給公司造成的影響負(fù)責(zé)。七、權(quán)利：1、報告權(quán)：向上級主管報告的權(quán)利。2、審核權(quán)：對財務(wù)報表、財務(wù)分析^p報告的審核的權(quán)利。3、建議權(quán):對直接下級崗位調(diào)配的和任用提名權(quán)以及獎懲的建議權(quán)。4、檢查、監(jiān)視權(quán)：對下級的工作有檢查、監(jiān)視權(quán)。崗位名稱：財務(wù)會計員一、職責(zé)總述：1、遵守會計法，及相關(guān)的會計制度、會計準(zhǔn)那么。2、處理公司有關(guān)財務(wù)的各項事宜。3、協(xié)調(diào)財務(wù)經(jīng)理的工作。二、工作范圍1.按會計法、會計準(zhǔn)那么結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、及時按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。2、每月編制所有業(yè)務(wù)記帳憑證，審核各教務(wù)點統(tǒng)計上報的各類統(tǒng)計報表，做好統(tǒng)計核對工作。3、根據(jù)會計制度規(guī)定，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記〔或輸錄〕及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。4、做好存貨出入庫憑證的編制工作，及時登記材料明細(xì)帳和總帳，每月末與倉庫進(jìn)展核對，出現(xiàn)差異要及時查明情況，并提出解決方案交財務(wù)經(jīng)理審核。5、催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)展應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時辦理記帳登記手續(xù)，協(xié)助做好資產(chǎn)的清查工作。7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議，做好各類在財務(wù)部門備案的合同、協(xié)議等資料的保管工作，分門別類進(jìn)展歸檔管理，并編制明細(xì)目錄。及時按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。8、核對倉庫上交的存貨收發(fā)存匯總及明細(xì)表、盤存表等各類報表，每月對倉庫的盤點進(jìn)展監(jiān)盤。9、準(zhǔn)確、及時地做好賬務(wù)結(jié)算工作，與各教務(wù)點核對各類收、付款結(jié)算情況。10、做好應(yīng)付、應(yīng)收等往來帳戶的監(jiān)視、核算工作，及時與內(nèi)部各職能部門核對往來款余額，做好往來款的結(jié)算工作。11、負(fù)責(zé)登記各教務(wù)點資料的各類統(tǒng)計管理臺賬，編制統(tǒng)計報表，做好各類收款資料的核對工作。12、做好活動工程資料的統(tǒng)計工作，并編制各類收款情況日報表、周報表、月報表等。13、做好公司商業(yè)機(jī)密跟財務(wù)機(jī)密的保密工作；14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。匯報對象：財務(wù)經(jīng)理協(xié)助對象：財務(wù)經(jīng)理三、崗位要點指標(biāo)：日常事務(wù)處理、當(dāng)天的憑證當(dāng)天完成、部門協(xié)作、組織紀(jì)律第3篇：財務(wù)部門人員崗位職責(zé)財務(wù)部門人員崗位職責(zé)崗位名稱：財務(wù)經(jīng)理一、職責(zé)總述1、遵守國家制定的財務(wù)法律法規(guī)，會計法及相關(guān)會計準(zhǔn)那么。2、遵守公司制定的制度及規(guī)章，監(jiān)視相關(guān)會計人員的行為。3、詳細(xì)處理公司的財務(wù)的統(tǒng)計、核算，以及賬務(wù)的處理。二、工作范圍1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供根據(jù)，協(xié)助制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；2、建立和完善財務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)展有效的內(nèi)部控制，總體負(fù)責(zé)公司會計、報表管理工作，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責(zé)任制，實在地完成各項會計業(yè)務(wù)工作。3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。4、負(fù)責(zé)制定公司資金支付和費用報銷制度及流程。5、制定和管理稅收政策方案及程序。6、負(fù)責(zé)公司中長期財務(wù)規(guī)劃的編制，根據(jù)公司開展戰(zhàn)略編制長、中、短期財務(wù)部門規(guī)劃和資金運籌，并根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時作相應(yīng)調(diào)整，7、執(zhí)行董事會有關(guān)財務(wù)工作的決定，制定控制和降低公司經(jīng)營本錢，審核監(jiān)視資金的動用及經(jīng)營效益，審核公司的財務(wù)報表并及時上報總經(jīng)理；8、參與公司重要事項的分析^p和決策，為企業(yè)的消費經(jīng)營、業(yè)務(wù)開展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析^p和決策根據(jù)；9、主持對重大投資工程和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制；10、負(fù)責(zé)主持管理公司的財務(wù)分析^p工作。11、籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略開展的資金需求，審批公司重大資金流向；12、制定公司財產(chǎn)清查方案，監(jiān)視公司執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度。13、負(fù)責(zé)公司年報審計等外部審計方面的工作；14、負(fù)責(zé)財政、稅務(wù)、銀行等部門的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；15、負(fù)責(zé)財務(wù)會計人員的培訓(xùn)和再教育工作，做好本部門人員規(guī)劃、招聘、崗位分配及考評工作；16、監(jiān)視公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會決議；17、完本錢單位的所有財稅發(fā)票、收據(jù)管理、購置和保管工作。18、對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費收支進(jìn)展管理、監(jiān)視。19、詳細(xì)負(fù)責(zé)編制并按要求報送公司月度、季度、年度會計報表、稅務(wù)報表。20、復(fù)核所有業(yè)務(wù)的記賬憑證。21、按時計提固定資產(chǎn)折舊，按時計提待儺費用攤銷。22、按《財務(wù)管理制度》的要求做好報銷及付款憑證的審核工作。23、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的財務(wù)管理，定期或不定期地組織資產(chǎn)盤點工作。24、對出納人員編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)展復(fù)核，對差異原因進(jìn)展分析^p，做到賬實相符，定期不定期對出納人員保管的現(xiàn)金進(jìn)展監(jiān)盤，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。25、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的搜集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。26、依法正確計算各項應(yīng)計稅額、申報和解繳工作；及時、準(zhǔn)確上繳稅金；及時按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。充分利用稅收優(yōu)惠政策，爭取稅收優(yōu)惠。27、做好財務(wù)檔案的管理工作。28、做好公司商業(yè)機(jī)密跟財務(wù)機(jī)密的保密工作；29、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。匯報對象：本公司總經(jīng)理管理對象：財務(wù)部所有人員三、崗位要點指標(biāo)日常管理、部門內(nèi)事務(wù)處理及安排、外部協(xié)調(diào)、部門協(xié)作、組織紀(jì)律四、所受監(jiān)視：公司主管、總經(jīng)理五、所施監(jiān)視：直屬下級〔會計、出納、采購、庫管等〕六、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：1、對公司財務(wù)的有效管理。2、對公司的日常經(jīng)濟(jì)事務(wù)，財務(wù)支出的正確性、合理性負(fù)責(zé)。3、對公司是否正確執(zhí)行國家財政法規(guī)和財經(jīng)制度負(fù)責(zé)。4、對公司的財務(wù)管理、會計核算、采購、庫管工作的效率以及真實性、合法性、標(biāo)準(zhǔn)性負(fù)責(zé)。5、對財務(wù)工作的程序的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)。6、對財務(wù)系統(tǒng)給公司造成的影響負(fù)責(zé)。七、權(quán)利：1、報告權(quán)：向上級主管報告的權(quán)利。2、審核權(quán)：對財務(wù)報表、財務(wù)分析^p報告的審核的權(quán)利。3、建議權(quán):對直接下級崗位調(diào)配的和任用提名權(quán)以及獎懲的建議權(quán)。4、檢查、監(jiān)視權(quán)：對下級的工作有檢查、監(jiān)視權(quán)。崗位名稱：財務(wù)會計員一、職責(zé)總述：1、遵守會計法，及相關(guān)的會計制度、會計準(zhǔn)那么。2、處理公司有關(guān)財務(wù)的各項事宜。3、協(xié)調(diào)財務(wù)經(jīng)理的工作。二、工作范圍1.按會計法、會計準(zhǔn)那么結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、及時按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。2、每月編制所有業(yè)務(wù)記帳憑證，審核各教務(wù)點統(tǒng)計上報的各類統(tǒng)計報表，做好統(tǒng)計核對工作。3、根據(jù)會計制度規(guī)定，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記〔或輸錄〕及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。4、做好存貨出入庫憑證的編制工作，及時登記材料明細(xì)帳和總帳，每月末與倉庫進(jìn)展核對，出現(xiàn)差異要及時查明情況，并提出解決方案交財務(wù)經(jīng)理審核。5、催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)展應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時辦理記帳登記手續(xù)，協(xié)助做好資產(chǎn)的清查工作。7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議，做好各類在財務(wù)部門備案的合同、協(xié)議等資料的保管工作，分門別類進(jìn)展歸檔管理，并編制明細(xì)目錄。及時按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。8、核對倉庫上交的存貨收發(fā)存匯總及明細(xì)表、盤存表等各類報表，每月對倉庫的盤點進(jìn)展監(jiān)盤。9、準(zhǔn)確、及時地做好賬務(wù)結(jié)算工作，與各教務(wù)點核對各類收、付款結(jié)算情況。10、做好應(yīng)付、應(yīng)收等往來帳戶的監(jiān)視、核算工作，及時與內(nèi)部各職能部門核對往來款余額，做好往來款的結(jié)算工作。11、負(fù)責(zé)登記各教務(wù)點資料的各類統(tǒng)計管理臺賬，編制統(tǒng)計報表，做好各類收款資料的核對工作。12、做好活動工程資料的統(tǒng)計工作，并編制各類收款情況日報表、周報表、月報表等。13、做好公司商業(yè)機(jī)密跟財務(wù)機(jī)密的保密工作；14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。匯報對象：財務(wù)經(jīng)理協(xié)助對象：財務(wù)經(jīng)理三、崗位要點指標(biāo)：日常事務(wù)處理、當(dāng)天的憑證當(dāng)天完成、部門協(xié)作、組織紀(jì)律崗位名稱：財務(wù)出納員一、職責(zé)總述：1、2、遵守會計法，及相關(guān)的會計制度、會計準(zhǔn)那么。管理公司的現(xiàn)金、支票收付和銀行結(jié)算工作。二、工作范圍：1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和結(jié)算，及時、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金報銷結(jié)算業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)登記核算現(xiàn)金日記帳。3、負(fù)責(zé)保管收據(jù)及現(xiàn)金支票，負(fù)責(zé)保管好銀行轉(zhuǎn)帳支票、匯票等各類支付憑證。4、認(rèn)真執(zhí)行銀行存款管理規(guī)定，管理好銀行存款，保管好財務(wù)專用章。及時按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。5、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金收付和結(jié)算，及時查詢、核對教務(wù)點銀行收款情況。6、負(fù)責(zé)登記、核算銀行存款日記帳。7、做好銀行存款的對帳工作，定期根據(jù)銀行對帳單核對銀行存款與帳簿記錄的余額，并及時編制銀行存款調(diào)節(jié)表。保證銀行存款帳實相符。8、做好培訓(xùn)工程的收入統(tǒng)計核對和返款支付工作。9、做好現(xiàn)有資金的平衡工作，對于所有付款、報銷業(yè)務(wù)做好資金安排，并配合相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)籌備資金。10、每月對行政部提交的工資核算資料進(jìn)展復(fù)核，并做好工資核算工作，按規(guī)定及時發(fā)放每月工資。11、仔細(xì)檢查每筆付款、報銷業(yè)務(wù)的審批手續(xù)是否齊全，回絕任何審批手續(xù)不齊的報銷業(yè)務(wù)。12、做好現(xiàn)金的日清日結(jié)工作，每日對庫存進(jìn)展賬實核對，配合財務(wù)經(jīng)理的現(xiàn)金監(jiān)盤工作。13、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，管好庫存現(xiàn)金。及時按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。14、做好公司商業(yè)機(jī)密跟財務(wù)機(jī)密的保密工作。15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。匯報對象：財務(wù)經(jīng)理協(xié)助對象：財務(wù)經(jīng)理、會計三、崗位要點指標(biāo)：日常事務(wù)處理、當(dāng)天的憑證當(dāng)天完成、組織紀(jì)律崗位名稱：材料員一、職責(zé)總述：1、2、遵守國家及企業(yè)的各項規(guī)章制度。服從分配，聽從指揮，做好相關(guān)的各項工作。二、工作范圍：1、認(rèn)真執(zhí)行平安消費的規(guī)章制度和防火規(guī)定。2、根據(jù)施工組識設(shè)計和材料預(yù)算制度施行采購方案，確保工程進(jìn)度。3、熟悉圖紙，對建筑材料做到心中有數(shù)，進(jìn)料應(yīng)和進(jìn)度同步跟上。4、負(fù)責(zé)對該工程的材料進(jìn)場數(shù)量的驗收，出場的數(shù)量、品種記錄，要對數(shù)量負(fù)責(zé)。5、負(fù)責(zé)建立材料管理制度，做到分類保管，對易燃易爆物品專地隔離存放，嚴(yán)格進(jìn)出料管理，建立材料帳冊。6、負(fù)責(zé)組織倉庫值勤，設(shè)置防火防盜設(shè)施，制止在倉庫內(nèi)吸煙聚會娛樂。7、負(fù)責(zé)按規(guī)定及時采購發(fā)放勞保用品。8、施工用材料工具簽發(fā)領(lǐng)料單，憑單發(fā)料，由領(lǐng)料人簽認(rèn)，材料拿出工地必須經(jīng)工程經(jīng)理簽發(fā)。9、協(xié)助做好IS09002系列質(zhì)量體系里的有關(guān)工作。10、負(fù)責(zé)對該工程所進(jìn)場的各種材料的產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢報告的搜集。11、負(fù)責(zé)對材料的保管工作，并要對各分項工程剩余材料按規(guī)格、品種進(jìn)展清點記錄，及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報數(shù)字，以便做下一步材料方案。崗位名稱：材料采購員一、職責(zé)總述：1、熟悉各種材料的技術(shù)性能。2、服從分配，聽從指揮，做好相關(guān)的各項采購工作。3、遵守公司的規(guī)章制度。二、工作范圍：1、服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定;2、熟悉各種材料技術(shù)性能，做好材質(zhì)達(dá)標(biāo)工作和文明平安管理。3、負(fù)責(zé)公司的物資、設(shè)備的采購工作以及所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作;4、熟悉建筑工程施工圖、網(wǎng)絡(luò)方案，編制出單位工程材料方案。5、負(fù)責(zé)辦理交驗、報賬手續(xù);6、協(xié)助參加工程平安值班檢查，同時做好記錄。7、負(fù)責(zé)保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報;8、對所采購的物資、設(shè)備要有申購單并上報采購主管;9、做好有關(guān)物資采購工作的事項，并對材料編碼。10、做好各種資料保管、使用及材料方案的發(fā)放、回收登記，整理存檔及時到位。11、方案組織好周轉(zhuǎn)工具等材料的賃租，按期完成各種物質(zhì)統(tǒng)計報表，按期完成各種限額領(lǐng)料資料匯總、統(tǒng)計以及核算。12、搜集物資材料市場信息動態(tài)資料。13、根據(jù)施工單位及各部門所需材料方案單，填寫材料方案表。14、通知供給商按材料方案表供給材料。15、負(fù)責(zé)供給商的開發(fā)和與供給商的會談，引進(jìn)具有競爭力同時能帶來公司贏利的材料或商品。崗位名稱：本錢控制員一、職責(zé)總述：1、在主管人員的監(jiān)視下，處理日常本錢控制工作。2、遵守國家及企業(yè)的規(guī)章制度。3、負(fù)責(zé)公司工程和物資本錢核算工作。二、工作范圍：1、在本錢控制經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，做好公司物品、工程物資的記錄和盤點工作。2、做好在庫物品及材料的入、出庫記錄。3、做好月底盤點工作。4、記錄各部門的申領(lǐng)物品時間，計算發(fā)放物品的本錢以及數(shù)量和金額。5、做好每天收貨部的收貨記錄，確保收貨單和發(fā)票核對無誤。6、做好每月總倉庫的消耗報告。8、做好對工程物資、總倉庫的盤點工作。9、做好總倉庫的物品采購記錄和報告的編制。10、搜集并匯總供給商的報價，做好相應(yīng)的本錢控制。11、對新采購的物品情況(數(shù)量、單價)向本錢控制經(jīng)理和總監(jiān)匯報。12、抽查總倉庫物品及材料。13、做好積壓物品和短缺物品報告。14、做好總倉庫盤點的盈虧情況報告。15、做好總倉庫物品領(lǐng)用的轉(zhuǎn)帳憑證。16、每月做好總倉庫物品的入庫、出庫、結(jié)存后物資動態(tài)表。17、每月做好各部門辦公用品消耗情況表。18、全面、及時理解市場行情，歸納總結(jié)并統(tǒng)計制表。19、積極主動配合材料員工作。勤勞的蜜蜂有糖吃第4篇：財務(wù)部門崗位職責(zé)財務(wù)部門崗位職責(zé)公司財務(wù)部是負(fù)責(zé)公司的資金運轉(zhuǎn)、會計核算、資產(chǎn)管理和對下屬公司財務(wù)工作的指導(dǎo)部門,在經(jīng)營管理中發(fā)揮核算、監(jiān)視、控制的職能，為管理決策提供重要根據(jù)。財務(wù)部部長崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀(jì)律，并在此根底上協(xié)同制定和催促施行本單位財務(wù)會計管理制度和方法，并不斷地改良和完善。2、配合公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)與各相關(guān)職能部門關(guān)系，理解撐握最新國家經(jīng)濟(jì)政策和管理法規(guī)，結(jié)合本單位實際做好相關(guān)會計核算和財務(wù)管理調(diào)整工作。3、認(rèn)真履行財務(wù)收支審批手續(xù)，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)視管理，分析^p檢查公司財務(wù)收支的預(yù)算執(zhí)行情況。4、做好單位日常財務(wù)管理和本錢控制工作，嚴(yán)格控制財務(wù)收支，聚集掌握和分析^p本錢控制情況。5、負(fù)責(zé)財務(wù)部門的日常行政管理工作，組織本部門人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步業(yè)務(wù)技術(shù)技能和管理程度。6、在總公司領(lǐng)導(dǎo)下，配合財務(wù)總監(jiān)做好本部門財務(wù)會計全面工作。會計人員工作職責(zé)1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》，嚴(yán)格執(zhí)行《會計制度》、《會計準(zhǔn)那么》及本公司制定的有關(guān)財務(wù)會計管理工作的各項制度，檢查財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告和提出處理意見；對單位制定的財務(wù)預(yù)算方案、業(yè)務(wù)方案的執(zhí)行情況進(jìn)展檢查分析^p，積極宣傳國家財經(jīng)法規(guī)、紀(jì)律、政策。2、根據(jù)會計核算需要設(shè)置和建立企業(yè)總賬、明細(xì)賬及輔助核算賬，及時搜集、審查原始憑證，正確編制記賬憑證，做到會計科目使用準(zhǔn)確，會計賬簿記載明確，會計報告反映真實，會計資料保管完好；及時對賬、結(jié)賬、查賬和清賬。3、定期和不定期進(jìn)展財產(chǎn)清查和抽查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符，保護(hù)公司財產(chǎn)不受損失。4、做好公司與各開戶銀行存、貸款資金管理工作。協(xié)同出納核對現(xiàn)金賬、銀行帳。5、做好公司納稅申報工作，準(zhǔn)確計算清算應(yīng)交、已交各項稅款；積極配合稅務(wù)及其它相關(guān)職能部門來公司指導(dǎo)檢查工作。6、做好發(fā)票購置、開票、管理和繳銷工作。7、及時處理睬計賬務(wù)。出納、銀行賬務(wù)原那么受騙天處理完畢，其它業(yè)務(wù)的會計賬務(wù)處理也應(yīng)做到及時。8、嚴(yán)格審查費用開支，對于不正確、不完好的原始支付憑證，應(yīng)予以退回更正和補充，回絕受理虛假不合法的原始支付憑證，做到會計數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確。9、嚴(yán)格執(zhí)行《會計檔案管理方法》，及時做好會計資料的整理歸檔工作并妥善保管。10、完成工商局的工商資料變更工作。11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。出納人員工作職責(zé)出納工作是公司財務(wù)部門的核心工作，出納人員肩負(fù)著特別重要的責(zé)任，認(rèn)真負(fù)責(zé)的按照規(guī)章制度做好本職工作，是出納人員應(yīng)盡的根本職責(zé)。1、實在做好公司各項往來帳款結(jié)算和日常的費用報銷，辦理公司開戶銀行的轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀支付和管理工作。2、嚴(yán)格按照公司及銀行結(jié)算制度規(guī)定做好現(xiàn)金、信譽卡、支票及有價證券的管理和相關(guān)票證的登記、核對工作。3、及時清點、核對庫存現(xiàn)金。每個工作日完畢都要根據(jù)當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收、支情況及時編制現(xiàn)金對賬單，結(jié)出現(xiàn)金余額并與庫存現(xiàn)金核對，實在做到賬實相符。庫存現(xiàn)金余額不得超過公司規(guī)定數(shù)額。4、按照公司要求，配合會計人員編制資金報表，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。5、做好各相關(guān)銀行帳戶余額對帳單和收、支轉(zhuǎn)帳憑據(jù)的搜集，配合會計人員核對銀行賬，對未達(dá)賬款施行清查。6、做好公司印鑒和其它相關(guān)的重要資料的保管工作。7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。第5篇：財務(wù)部門崗位職責(zé)財務(wù)部崗位職責(zé)部門名稱：財務(wù)部直接上級：總經(jīng)理下屬部門：財務(wù)、出納；部門性質(zhì)：會計核算及財務(wù)管理管理權(quán)限：受總經(jīng)理委托，行使對公司財務(wù)會計工作全過程的管理權(quán)限，并承當(dāng)報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)管理職能：負(fù)責(zé)對公司會計核算管理、財務(wù)核算管理、公司經(jīng)營過程施行財務(wù)監(jiān)視、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的專職管理部門，對所承當(dāng)?shù)墓ぷ髫?fù)責(zé)；主要職責(zé)：1．堅決服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；2．嚴(yán)格遵守國家財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；3．組織編制公司季度本錢、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)方案。定期檢查、監(jiān)視、考核方案的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制方案的施行；4．負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，催促、各項制度的施行和執(zhí)行；5．負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)展本錢核算。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好年度會計決算工作；6．負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析^p及經(jīng)濟(jì)活動分析^p報告。全同市場部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟(jì)行動分析^p會，總結(jié)經(jīng)歷，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改良意見和建議。同時，提出經(jīng)濟(jì)報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營開展方向；7．有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司消費經(jīng)營決策；8．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同市場、開發(fā)、人力資等管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；9．負(fù)責(zé)流動資金的管理。會同市場、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有方案地調(diào)度占用資金；10.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品本錢的核算工作。制訂標(biāo)準(zhǔn)的本錢核算方法，正確分?jǐn)偙惧X費用。制定合適公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)展本錢費用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭做到本錢核算標(biāo)準(zhǔn)化、費用控制合理化；11.負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；12.負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強(qiáng)會計監(jiān)視和審計監(jiān)視，加強(qiáng)會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進(jìn)展嚴(yán)格監(jiān)視和檢查；13.負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。對進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購貨款支付除按方案執(zhí)行外，還需經(jīng)總經(jīng)理審核簽字同意，方可支付；共3第6篇：財務(wù)部門崗位職責(zé)財務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、原始憑證、記賬憑證的保管和登記。2.負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理，超過局部必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。3.負(fù)責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管，負(fù)責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。4.負(fù)責(zé)按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。5.負(fù)責(zé)員工的薪資計算、發(fā)放及個人所得稅的計算事項。6.主持公司的資產(chǎn)管理和權(quán)益管理，擬定公司月、季、年度資金來及運用方案，編制公司年度方案。7.主持公司的財務(wù)分析^p工作；定期檢查、分析^p公司財務(wù)情況，利用財務(wù)資料進(jìn)展經(jīng)濟(jì)活動分析^p。8.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行及有關(guān)部門的關(guān)系；負(fù)責(zé)接待銀行、稅務(wù)單位人員，接待稅務(wù)部門的稅收檢查工作。9.嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀(jì)律、會計制度及政策、法令并負(fù)責(zé)搜集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。10.建立、完善會計核算體系，做到賬務(wù)核算準(zhǔn)確，對內(nèi)、對外的各種報表出具、上報及時。11.負(fù)責(zé)公司本錢和銷售的核算工作。制定和施行本錢控制措施，進(jìn)展本錢費用預(yù)測、方案、控制、核算、分析^p和考核；12.負(fù)責(zé)各類合同付款的審查與核對工作，各種合同的電腦錄入管理，并對結(jié)算情況、付款情況進(jìn)展逐筆、順序登記。13.負(fù)責(zé)公司財務(wù)專用章的保管工作，銀行、稅務(wù)、賬冊、憑證、報.表及其他會計檔案資料的保管。14.負(fù)責(zé)定期組織有關(guān)部門、人員對公司實物資產(chǎn)進(jìn)展盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進(jìn)展核對、清查。15.照行業(yè)會計制度的規(guī)定正確設(shè)置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到【摘要】：^p清楚、金額正確，要素齊全。16.負(fù)責(zé)單位的會計核算及稅務(wù)申報、繳納工作，負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)證照的辦理、變更、年檢工作。17.負(fù)責(zé)往來賬款的審核、確認(rèn)，定期對債權(quán)、債務(wù)進(jìn)展核對和清理催收。18.根據(jù)會計電算化制度，嚴(yán)格執(zhí)行賬冊管理，負(fù)責(zé)明細(xì)賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財務(wù)軟件的晉級、維護(hù)工作，保證財務(wù)軟件的正常運行和賬務(wù)處理工作順利進(jìn)展。19.牽頭編制公司年度方案，擬定公司月度、季度資金來及運用方案，對各工程資金進(jìn)展調(diào)度管理。20.牽頭定期對公司各項資產(chǎn)進(jìn)展盤點和提出處理意見。21.對業(yè)務(wù)的合法性、合理性、合規(guī)性進(jìn)展審查、監(jiān)視，催促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。22.按要求出具會計報表和對外報送會計報表、納稅申報表。23.負(fù)責(zé)搜集國家及地方財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息，用以指導(dǎo)工作。.第7篇：財務(wù)部門崗位職責(zé)財務(wù)部門崗位職責(zé)【篇1：最全財務(wù)部工作職責(zé)一覽表】最全財務(wù)部工作職責(zé)一覽表財務(wù)部工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分備注〔1〕編制企業(yè)各項財務(wù)制度，包括會計制度、財務(wù)預(yù)算管理制度、1．企業(yè)財務(wù)制度建資產(chǎn)管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等設(shè)〔2〕制訂財務(wù)考核方法及財務(wù)控制措施〔3〕施行和維護(hù)企業(yè)會計電算化系統(tǒng)〔1〕制訂企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務(wù)方案2．財務(wù)規(guī)劃與方案〔2〕制訂企業(yè)年度、季度、月度財務(wù)收支方案〔3〕監(jiān)視落實企業(yè)財務(wù)方案的執(zhí)行情況并進(jìn)展分析^p，上報董事會〔1〕負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作3．現(xiàn)金出納〔2〕辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)〔3〕負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理〔4〕負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理〔1〕負(fù)責(zé)企業(yè)會計賬務(wù)處理工作〔2〕負(fù)責(zé)編制、解釋和分析^p企業(yè)統(tǒng)一的財務(wù)報表和統(tǒng)計報表體系，4．日常會計核算分析^p與報告企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績〔3〕負(fù)責(zé)企業(yè)日常稅費申報工作〔4〕企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及管理工作，定期組織財產(chǎn)及債權(quán)、債務(wù)的清查工作〔1〕定期進(jìn)展財務(wù)綜合分析^p和預(yù)測，提供財務(wù)分析^p報告5．財務(wù)分析^p與報告〔2〕針對問題，及時提出財務(wù)控制措施和建議〔3〕對企業(yè)新的業(yè)務(wù)工程進(jìn)展財務(wù)分析^p和預(yù)測6．財務(wù)審計〔1〕對企業(yè)經(jīng)營成果、效益狀況的真實性、合法合規(guī)性進(jìn)展審計〔2〕對違背財務(wù)紀(jì)律的事件及時進(jìn)展處理，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報并提出處理建議經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益〔1〕根據(jù)董事會指示和企業(yè)的經(jīng)營要求，籌集企業(yè)運營所需資金，滿足企業(yè)2．融資管理戰(zhàn)略開展的資金需求，審批企業(yè)重大資金流向〔2〕按照企業(yè)對資金的需求，疏通融資渠道，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，滿足企業(yè)在經(jīng)營運作中的資金需求〔1〕組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)財務(wù)管理、會計核算、會計監(jiān)視、本錢管理、預(yù)算管理、3．財務(wù)工作管理審計監(jiān)察等方面的工作，進(jìn)步企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益〔2〕定期對企業(yè)財務(wù)管理工作進(jìn)展考核、催促、檢查，進(jìn)步財務(wù)部門的工作效率〔1〕執(zhí)行董事會有關(guān)財務(wù)方面的決議，對企業(yè)日常資金運作和財務(wù)運作進(jìn)展監(jiān)控4．財務(wù)監(jiān)控〔2〕按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對企業(yè)各部門的各項預(yù)算、費用方案進(jìn)展審批〔3〕監(jiān)視財務(wù)預(yù)算及財務(wù)方案的執(zhí)行情況，控制各項費用的使用〔4〕監(jiān)控大宗資金的運作〔1〕定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)展階段性的財務(wù)分析^p與財務(wù)預(yù)測，并提出財務(wù)改5．財務(wù)分析^p與預(yù)進(jìn)方案測〔2〕向董事會提交財務(wù)分析^p及預(yù)測報告，為企業(yè)經(jīng)營決策提出合理化建議、意見〔1〕組織制訂年度審計工作方案6．財務(wù)審計、督〔2〕根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定組織施行年度財務(wù)收支審計、經(jīng)營成果審計等項工作辦管理〔3〕詳細(xì)負(fù)責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的離任審計及重大財務(wù)違規(guī)審計，并向董事會及總經(jīng)理提出處理意見7．財務(wù)部的管理〔1〕負(fù)責(zé)財務(wù)部管理人員的管理、考核，監(jiān)視其各項業(yè)務(wù)工作〔2〕指導(dǎo)開發(fā)財務(wù)部人力資，進(jìn)步企業(yè)財務(wù)人員的綜合素質(zhì)〔3〕做好財務(wù)部的行政事務(wù)處理工作，進(jìn)步效率，增強(qiáng)團(tuán)隊精神【篇2：財務(wù)部崗位職責(zé)】財務(wù)部崗位職責(zé)財務(wù)部在公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)制度和公司經(jīng)營管理部署，負(fù)責(zé)公司的財務(wù)核算、會計監(jiān)視、資金籌集和工程預(yù)結(jié)算，組織施行財務(wù)預(yù)算編制和財務(wù)控制，進(jìn)展財務(wù)分析^p，辦理納稅申報及相關(guān)涉稅事項，會同有關(guān)部門處理資產(chǎn)和相關(guān)財務(wù)問題。其主要職責(zé)：1、根據(jù)國家法令法規(guī)制度和企業(yè)經(jīng)營管理要求，擬訂公司各項財務(wù)會計、財務(wù)管理制度，并按公司管理要求、組織執(zhí)行、監(jiān)視和檢查。2、按照《會計法》和公司財務(wù)管理制度，組織公司的會計核算，編制會計報告、做好財務(wù)分析^p，保證會計核算和財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完好、及時，滿足公司經(jīng)營管理的需要。3、按時申報、繳納各種稅費，及時按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報送各種相關(guān)涉稅企業(yè)會計報表及資料。4、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，協(xié)助和監(jiān)視業(yè)務(wù)部門〔或責(zé)任人〕按時收回企業(yè)債權(quán)，努力控制企業(yè)消費經(jīng)營本錢費用，不斷進(jìn)步企業(yè)資金運作效率和經(jīng)濟(jì)效益。5、對公司自營建立工程的工程結(jié)算進(jìn)展會審，并出具會審意見；協(xié)助工程部、經(jīng)營部及營銷相關(guān)部門做好公司年度預(yù)算和工程預(yù)結(jié)算相關(guān)工作。6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營預(yù)算和投資方案，編制籌資方案方案，依法努力籌措資金，做好資金調(diào)度，努力降低籌資本錢，進(jìn)步資金使用效率。7、會同有關(guān)部門和合作單位做好相關(guān)公司的財產(chǎn)清查相關(guān)工作，做好因撤銷、合并、分立等財務(wù)清算工作。8、按要求組織中介機(jī)構(gòu)做好系統(tǒng)單位年度會計報告審計，年度企業(yè)所得稅匯算審計等相關(guān)審計工作。9、負(fù)責(zé)組織有關(guān)金融、會計、財稅法規(guī)的宣傳教育和知識講座培訓(xùn)學(xué)習(xí)，努力進(jìn)步財務(wù)人員業(yè)務(wù)程度。10、參與公司合同的會簽審核工作，做好事前財務(wù)風(fēng)險防范。11、做好公司財務(wù)資料、會計檔案、工程結(jié)算資料及重要文件的保管。12、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。財務(wù)總監(jiān)職責(zé)在股東和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織指導(dǎo)公司財務(wù)部工作。負(fù)責(zé)財務(wù)會計制度修訂、資金籌集及運作，按照國家財經(jīng)法規(guī)和公司經(jīng)營管理的要求，建立科學(xué)、系統(tǒng)化符合企業(yè)實際的財務(wù)核算體系和財務(wù)內(nèi)部監(jiān)控體系，進(jìn)展有效的內(nèi)部控制。其主要職責(zé)：1、帶著公司財務(wù)人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格遵守稅法，按照《會計法》和《企業(yè)財務(wù)會計標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)展企業(yè)會計核算。全力支持財會人員正確履行職責(zé)，行使職權(quán)。2、完善公司財務(wù)管理體系，建立和修訂公司各項財務(wù)會計管理制度，并組織貫徹執(zhí)行各項財務(wù)管理制度。3、組織編制公司年度經(jīng)營預(yù)算方案、投資方案、籌融資方案，協(xié)助總經(jīng)理制定公司經(jīng)營開展規(guī)劃。4、參與公司重大工程的投資和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、分析^p決策。跟蹤指導(dǎo)財務(wù)風(fēng)險防范與控制。5、負(fù)責(zé)協(xié)助處理公司與銀行、工商及稅務(wù)機(jī)關(guān)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)企業(yè)利益。負(fù)責(zé)財務(wù)部對外接待相關(guān)工作。7、協(xié)調(diào)處理財務(wù)部與公司內(nèi)部各部門之間關(guān)系，建立溝通及時、信息對稱，處理問題及時到位的良好溝通渠道。8、組織檢查收支年度預(yù)見算的執(zhí)行情況，按合同、預(yù)算和公司規(guī)定審核各項收、支方案執(zhí)行情況，參與公司經(jīng)營管理考核。9、負(fù)責(zé)指導(dǎo)組織財務(wù)部人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，財務(wù)隊伍建立和培養(yǎng)財務(wù)專業(yè)人才。10、完成股東、總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。財務(wù)經(jīng)理職責(zé)(主管會計〕在總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下開展財務(wù)各項工作，參與公司各項財務(wù)制度、預(yù)算、資金方案的制定及修改并提出意見。帶著財務(wù)部嚴(yán)格按照國家會計法規(guī)和公司各項財務(wù)管理制度進(jìn)展會計核算、開展各種經(jīng)濟(jì)活動預(yù)測分析^p，為公司的經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確的會計信息。1、負(fù)責(zé)本部門的日常全面工作，加強(qiáng)本部門員工的政治思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好考勤考核工作，不斷進(jìn)步本部門員工的全面素質(zhì)。帶著部門全體員工認(rèn)真做好總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及公司其他領(lǐng)導(dǎo)指派的有關(guān)工作，并及時將完成情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報。2、指導(dǎo)、組織公司財會人員，按照會計法和有關(guān)財經(jīng)、會計制度正確核算公司的經(jīng)營活動及經(jīng)營成果，加強(qiáng)財務(wù)根底標(biāo)準(zhǔn)管理工作，掌握公司資金流向和資產(chǎn)經(jīng)營狀況，及時準(zhǔn)確提供企業(yè)的經(jīng)營收入、本錢、費用、經(jīng)營成果、財產(chǎn)物資、資產(chǎn)和負(fù)債等會計信息；并對會計信息和經(jīng)營活動中的有關(guān)情況進(jìn)展財務(wù)分析^p，及時提供財務(wù)分析^p、預(yù)測，為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營管理決策提供財務(wù)信息。3、參與企業(yè)投資、開發(fā)、經(jīng)營方案的研究，編制財務(wù)方案和有關(guān)預(yù)算；按照財經(jīng)法規(guī)和公司有關(guān)財務(wù)制度、經(jīng)營預(yù)算組織收入、辦理結(jié)算和納稅；加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)視，控制費用支出，努力降低本錢費用，防止浪費和損失，防范財務(wù)風(fēng)險，進(jìn)步企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。4、根據(jù)公司投資方案、經(jīng)營預(yù)算，積極籌措資金，合理調(diào)度使用資金，進(jìn)步公司資金使用效率。5、積極參與公司的經(jīng)營管理，及時組織公司系統(tǒng)和相關(guān)聯(lián)營企業(yè)的財務(wù)檢查，研究薄弱環(huán)節(jié)，及時向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供改良經(jīng)營管理的意見、建議，不斷改良財務(wù)管理。6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門組織公司范圍內(nèi)的財會人員培訓(xùn)，適時開展國家關(guān)于企業(yè)經(jīng)營、財稅、會計法規(guī)和公司財務(wù)制度方面的宣傳教育。7、配合人力資部門做好工資分配方案、計算復(fù)核等工作，確保公司員工的工資按時發(fā)放。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計職責(zé)1、熟悉掌握國家稅收政策、會計法規(guī)，理解最新稅收政策及法規(guī)，溝通理順企業(yè)與稅務(wù)關(guān)系；按國家財務(wù)制度和公司的財務(wù)管理制度，審核公司相關(guān)本錢費用的支出，并負(fù)責(zé)房地產(chǎn)工程本錢測算工作；2、認(rèn)真對外來原始憑證的進(jìn)展審核，發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具不標(biāo)準(zhǔn)、未蓋發(fā)票專用章、單位名稱或業(yè)務(wù)內(nèi)容不齊全的要求退回重開，否那么不予以受理。3、按照采購和經(jīng)營部門申購的原材料支付進(jìn)展審核，并要及時登記各經(jīng)營部門的收入、本錢、費用明細(xì)臺帳。4、及時編制會計憑證，正確進(jìn)展會計核算，及時準(zhǔn)確確認(rèn)收入、本錢、費用和經(jīng)營成果，按時提交公司會計報表。5、定期進(jìn)展公司內(nèi)外單位或個人之間的往來賬核對工作，及時協(xié)助相關(guān)部門做好公司經(jīng)營款項、押金、保證金和其他單位或個人欠款的催收工作。按季度提交“應(yīng)收帳款”的帳齡分析^p，監(jiān)視相關(guān)部門經(jīng)辦人及時收回債權(quán)。6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好公司年度預(yù)算、公司資金方案、公司開展規(guī)劃的測算及其他歷年財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。7、配合資產(chǎn)管理部門對公司資產(chǎn)定期進(jìn)展盤點，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧，催促相關(guān)部門查明原因，上報公司經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時進(jìn)展資產(chǎn)盤盈、盤虧帳務(wù)處理工作，確保公司資產(chǎn)帳與實物相符。8、及時搜集整理睬計檔案資料，按月裝訂會計憑證及時歸檔，并做好會計檔案的保管登記工作，做好防火、防潮、防濁。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司銀行開戶、銷戶及結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算相關(guān)制度。2、辦理公司現(xiàn)金和銀行的收、付款報銷業(yè)務(wù)，純熟掌握使用銀行各類票據(jù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理流程。3、認(rèn)真核對有關(guān)支付憑證，堅持原那么把好最后一道關(guān)口，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批簽字，不得對外支付款項。4、及時登現(xiàn)金、銀行存款記日記賬，庫存現(xiàn)金每天要進(jìn)展清點，收款當(dāng)天要存入銀行公司帳戶，做到日清月結(jié)，嚴(yán)禁挪用公款、白條抵庫或公款私存等現(xiàn)象。按日按時填報銀行帳戶余額表。5、保管好公司的庫存現(xiàn)金、印章、各種有價證券和空白支票。6、協(xié)助公司相關(guān)部門做好經(jīng)營款項、押金、保證金和其他應(yīng)收帳款的催收工作。7、及時與銀行核對存款余額，余額不符的要查明銀行未達(dá)賬款，月底及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保公司帳余額與銀行余額相符。8、配合人力資部門做好每月公司員工工資發(fā)放工作，及時、準(zhǔn)確無誤發(fā)放到員工工資銀行帳戶。9、按照公司規(guī)定時間編報月資金報表〔收款、付款、結(jié)存〕，以各銀行明細(xì)結(jié)存余額填報。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。會計助理職責(zé)1、協(xié)助部門主管會計完成會計憑證錄入〔制單〕及相關(guān)稅金申報等輔助工作。2、負(fù)責(zé)公司會計檔案的保管及會計憑證的裝訂等項工作。3、認(rèn)真做好付款的初審復(fù)核確認(rèn)工作。4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)部的合同原件登記保管及合同臺賬登記工作。5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)?！酒?：工程財務(wù)部部門職責(zé)及崗位職責(zé)】工程財務(wù)部一、部門職能：1．負(fù)責(zé)工程公司的會計核算、財務(wù)管理、本錢管理、稅務(wù)籌劃、會計電算化等的工作；2．負(fù)責(zé)工程公司各類款項的收取和各項本錢、費用的支付；3．負(fù)責(zé)工程公司現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的日常會計核算和管理；4．負(fù)責(zé)工程公司固定資產(chǎn)的建帳、核算和其他會計管理工作；5．負(fù)責(zé)定期對工程公司財務(wù)狀況進(jìn)展分析^p，出具財務(wù)狀況分析^p報告，包括工程公司資金流量月度分析^p報告、費用匯總分析^p報告、財務(wù)匯總分析^p報告；6．負(fù)責(zé)員工薪資及福利的發(fā)放，按規(guī)定計提員工保險、福利等費用，并向有關(guān)部門交納；7．負(fù)責(zé)工程公司的納稅申報及管理工作；包括工程公司各項稅收、規(guī)費的交納和管理；各項稅費政策信息的搜集、咨詢效勞等工作；8.負(fù)責(zé)工程公司財務(wù)軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理，包括安裝測試、日常維護(hù)，系統(tǒng)的平安管理和權(quán)限設(shè)定等；9．負(fù)責(zé)政府部門統(tǒng)計報表的編報及報送；10．負(fù)責(zé)向銀行提供銀行報表及其貸后檢查報告；11．負(fù)責(zé)向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)報送有關(guān)財務(wù)報表、財務(wù)狀況分析^p報告；12．建立工程公司財務(wù)檔案〔包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務(wù)資料〕，確保財務(wù)資料完好、齊全、平安。13．執(zhí)行工程公司有關(guān)財務(wù)信息保密規(guī)定，做好財務(wù)保密工作。14.負(fù)責(zé)其他與財務(wù)管理有關(guān)的工作。二、崗位職責(zé)：〔一〕副經(jīng)理1．負(fù)責(zé)本部門人員及各項工作的管理，包括會計核算、財務(wù)管理、本錢管理、統(tǒng)計管理工作；2．負(fù)責(zé)組織制訂本部門工作方案和工作總結(jié)(含資金方案)；3．負(fù)責(zé)主持工程公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作；4.負(fù)責(zé)工程公司的納稅申報及管理工作；加強(qiáng)對當(dāng)?shù)刎敹愓叩睦斫?，及時與當(dāng)?shù)刎敹悪C(jī)關(guān)進(jìn)展溝通，努力降低企業(yè)的稅務(wù)本錢，維護(hù)所在公司和集團(tuán)的整體利益。5．負(fù)責(zé)根據(jù)各級政府部門的要求上報月、季、年度有關(guān)報表；6．負(fù)責(zé)按會計核算的有關(guān)規(guī)定審核記帳憑證、明細(xì)帳、總帳；7．負(fù)責(zé)編制工程財務(wù)月度報表、月度工程本錢分析^p報告；8．負(fù)責(zé)向銀行及相關(guān)部門提供工程公司有關(guān)財務(wù)報表和會計資料；9．執(zhí)行工程公司有關(guān)財務(wù)信息保密規(guī)定，做好財務(wù)保密工作。10．完成公司董事長、總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作。〔二〕出納1．負(fù)責(zé)房款及其他款項的收?。?．負(fù)責(zé)按公司的有關(guān)規(guī)定支付各種款項；3．負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳；4．負(fù)責(zé)編制銀行存款余額資金日報表；5．負(fù)責(zé)每月末銀行存款、現(xiàn)金帳與總帳的核對；6.負(fù)責(zé)編制月度資金流量分析^p報告；7.負(fù)責(zé)工程公司財務(wù)軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理，包括安裝測試、日常維護(hù)，系統(tǒng)的平安管理和權(quán)限設(shè)定等；8．負(fù)責(zé)帳冊、憑證、報表等會計資料的裝訂；9．建立工程公司財務(wù)檔案〔包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務(wù)資料〕，確保財務(wù)資料完好、齊全、平安。10．執(zhí)行工程公司有關(guān)財務(wù)信息保密規(guī)定，做好財務(wù)保密工作。11．完成上級交辦的其他工作。第8篇：財務(wù)部門崗位職責(zé)1.2.3.4.5.6.7.8.崗位要求：中專或以上學(xué)歷，管理或經(jīng)濟(jì)類專業(yè)，有會計證，一年以上財務(wù)工作經(jīng)歷，責(zé)任心強(qiáng)，本地戶口并且有本地人擔(dān)保。財務(wù)部物業(yè)出納崗位職責(zé)〔兼借款報銷〕1.負(fù)責(zé)物業(yè)公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。2.負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理，超過局部必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。3.負(fù)責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管，負(fù)責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。4.負(fù)責(zé)按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。5.負(fù)責(zé)按月計算、核對并與物業(yè)公司共同向住戶收取電費、水費、物業(yè)管理費等費用。6.負(fù)責(zé)公司日常報銷〔非工程、材料〕的審核工作，嚴(yán)格執(zhí)行公司借款報銷規(guī)定，認(rèn)真審核費用報銷的合理性及原始憑證是否合規(guī)、合法。7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。崗位要求：中?；蛞陨蠈W(xué)歷，管理或經(jīng)濟(jì)類專業(yè)，有會計證，一年以上財務(wù)工作經(jīng)歷，責(zé)任心強(qiáng)，本地戶口并且有本地人擔(dān)保。財務(wù)部出納崗位職責(zé)負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理，超過局部必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。負(fù)責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管，負(fù)責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。負(fù)責(zé)按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)員工的薪資計算、發(fā)放及個人所得稅的計算事項。負(fù)責(zé)銷售價格、總價款及銷售面積的