內(nèi)蒙古鄂爾多斯某農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目建議書

PAGE3PAGE52內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司二00六年九月目錄第一章總論 1一、項(xiàng)目概況 1二、建設(shè)單位概況 2三、綜合評(píng)價(jià) 3四、項(xiàng)目編制原則 4第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 6一、項(xiàng)目建設(shè)背景 6二、項(xiàng)目建設(shè)必要性 8第三章市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè) 11一、市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析 11二、市場(chǎng)需求分析 11第四章項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件 14一、建設(shè)地點(diǎn) 14二、建設(shè)條件 14第五章項(xiàng)目規(guī)模及建設(shè)方案 15一、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和期限 15二、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 16三、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 20第六章環(huán)保、消防、安全與節(jié)能影響評(píng)價(jià) 21一、環(huán)境保護(hù) 21二、消防 22三、安全 23四、節(jié)能 24第七章組織管理與運(yùn)行 26一、組織機(jī)構(gòu) 26二、經(jīng)營(yíng)管理模式 26三、勞動(dòng)定員和人員管理 27第八章投資估算與資金籌措 28一、固定資產(chǎn)投資估算 28二、新增固定資產(chǎn)投資估算說明 28三、新增固定資產(chǎn)資金來(lái)源與籌措 29四、流動(dòng)資金估算及資金來(lái)源 29第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 30一、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃 30二、總成本測(cè)算 30三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤(rùn)及其分配 30四、項(xiàng)目盈利能力 31五、經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益分析 31第十章風(fēng)險(xiǎn)分析 35一、盈虧平衡分析 35二、敏感性分析 35三、其他可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)分析 35第十一章結(jié)論…………………41一、綜合評(píng)價(jià)………………41二、論證結(jié)論………………42第一章總論一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱：內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)單位：內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司（三）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：鄂爾多斯市東勝區(qū)****工業(yè)園區(qū)（三）建設(shè)內(nèi)容、特色、規(guī)模及建設(shè)期1．建設(shè)內(nèi)容：物流園區(qū)2．項(xiàng)目特色：本項(xiàng)目是以農(nóng)畜產(chǎn)品價(jià)格發(fā)布和農(nóng)畜產(chǎn)品加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸為主的專業(yè)化物流園區(qū)。項(xiàng)目建成后主要向農(nóng)畜產(chǎn)品加工、流通企業(yè)及農(nóng)牧戶提供專業(yè)化物流服務(wù)。3．建設(shè)期：1年4．建設(shè)規(guī)模：（1）本項(xiàng)目總占地面積為17300平方米。其中12110平方米用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用地，5190平方米用于園區(qū)道路硬化、綠化用地。（2）本項(xiàng)目擬建2000平方米農(nóng)畜產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房。（3）擬建貨運(yùn)站場(chǎng)8000平方米。（4）擬建1010平方米的活畜停留場(chǎng)所。（5）擬建500平方米的冷凍冷藏庫(kù)房。（6）擬建配送中心300平方米。（7）擬建汽車修理配件中心300平方米。（五）投資總額及資金來(lái)源本項(xiàng)目新增總投資494.08萬(wàn)元人民幣，其中新增固定資產(chǎn)投資488萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金6.08萬(wàn)元。1．資金來(lái)源本項(xiàng)目銀行貸款170萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家專項(xiàng)資金170萬(wàn)元，其余的154萬(wàn)元由企業(yè)自籌解決。2．國(guó)家專項(xiàng)資金使用方向向國(guó)家申請(qǐng)的170萬(wàn)元專項(xiàng)資金將全部用于物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（六）國(guó)家專項(xiàng)資金申報(bào)請(qǐng)求本項(xiàng)目是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目之一，項(xiàng)目建成后，將有效的帶動(dòng)地方農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高農(nóng)牧民收入，完善地方農(nóng)村牧區(qū)貨物流通體系。此外，本項(xiàng)目作為農(nóng)村牧區(qū)的服務(wù)性項(xiàng)目，經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益明顯，證明本項(xiàng)目是可行的。（七）項(xiàng)目效益指標(biāo)本項(xiàng)目滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng)年預(yù)計(jì)收入總額為286萬(wàn)元，其中，貨物運(yùn)輸、貨物倉(cāng)儲(chǔ)和貨物配送，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)收入271.7萬(wàn)元；汽車修配，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入14.3萬(wàn)元。銷售稅金及附加為1.43萬(wàn)元，滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng)年利潤(rùn)總額為128.58萬(wàn)元，所得稅為42.43萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率為27.17%，全部投資內(nèi)部收益率為稅前29.75%，稅后31.17%，凈現(xiàn)值為稅前396萬(wàn)元，稅后196萬(wàn)元，投資回收期（含建設(shè)期）為稅前4.28年，稅后5.29年。二、建設(shè)單位概況內(nèi)蒙古****牛產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司于2003年6月18日成立，位于東勝區(qū)****鎮(zhèn)。由股份制民營(yíng)企業(yè)改制而成。公司現(xiàn)有員工180人，公司資產(chǎn)總額4473萬(wàn)元，主要產(chǎn)品是種牛、種羊、牛羊肉系列產(chǎn)品，牛羊副產(chǎn)品。項(xiàng)目采用公司加基地、基地連農(nóng)戶的形式實(shí)施，公司通過基地繁育和推廣良種，并為農(nóng)戶提供冷配、胚胎移植、技術(shù)培訓(xùn)等服務(wù)，農(nóng)戶在公司的指導(dǎo)下養(yǎng)殖育肥，公司按合同收購(gòu)并加工銷售，公司和農(nóng)戶通過章程和契約結(jié)成利益共同體，良性循環(huán)、滾動(dòng)發(fā)展。截至2005年6月末，實(shí)現(xiàn)銷售收入950萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)90萬(wàn)元。為把龍頭企業(yè)做大作強(qiáng)，該公司決定以現(xiàn)代種植、養(yǎng)殖業(yè)為基礎(chǔ)，按照“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，以良種繁育為基礎(chǔ)，以科研開發(fā)為依托，以綠色產(chǎn)品為特征，形成繁育、加工、研發(fā)、銷售一條龍的全市規(guī)模最大、裝備水平最好、競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的肉牛生產(chǎn)龍頭企業(yè)。公司種、養(yǎng)、加工技術(shù)力量雄厚，包括畜牧學(xué)院及其他類大中專院校畢業(yè)的專業(yè)技術(shù)人員和衛(wèi)生檢疫人員10名，工人全部是多年從事肉牛繁育、養(yǎng)殖和肉食品加工、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)工人。目前公司飼料種植、肉牛養(yǎng)殖已初具規(guī)模，現(xiàn)有飼料種植基地5000畝，優(yōu)良種牛500頭，飼養(yǎng)設(shè)施一應(yīng)俱全，小批量的產(chǎn)品已投放市場(chǎng)，深受消費(fèi)者的喜愛。三、綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的建設(shè)符合鄂爾多斯市經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向，對(duì)于推動(dòng)鄂爾多斯市集中發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，促進(jìn)農(nóng)牧民增收，具有重要的作用。隨著國(guó)家西部大開發(fā)政策的進(jìn)一步實(shí)施，社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)步伐的推進(jìn)，使鄂爾多斯發(fā)展成為一個(gè)充滿生機(jī)和活力的經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱點(diǎn)地區(qū)，人民生活水平普遍提高，農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐逐步加快，農(nóng)村牧區(qū)貨物流通體制不斷完善，消費(fèi)需求不斷增強(qiáng)，建設(shè)一座現(xiàn)代化、農(nóng)畜產(chǎn)品專業(yè)化物流園區(qū)已是勢(shì)在必行。目前，鄂爾多斯市物流市場(chǎng)存在貨運(yùn)集中度低、管理分散、整體效益較差、現(xiàn)代物流觀念薄弱，企業(yè)規(guī)模小、物流信息化低、標(biāo)準(zhǔn)化低、專業(yè)化程度低，資源利用率低等問題，本項(xiàng)目的實(shí)施將使鄂爾多斯市物流資源市場(chǎng)得到有效的整合，將使需求者得到專業(yè)化、人性化、品質(zhì)優(yōu)良的服務(wù)，有利于鄂爾多斯市農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，使?fàn)柖嗨故形锪鳂I(yè)規(guī)范化、專業(yè)化、健康快速發(fā)展。本項(xiàng)目實(shí)施方案實(shí)用性和操作性較強(qiáng)，技術(shù)先進(jìn)可靠，組織管理措施得當(dāng)，示范帶動(dòng)作用大，服務(wù)范圍廣闊，市場(chǎng)前景看好，具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，可以實(shí)現(xiàn)良好的生態(tài)、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益說明該項(xiàng)目是可行的。四、項(xiàng)目編制原則本項(xiàng)目以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以本地優(yōu)勢(shì)為依托，以開發(fā)引導(dǎo)為手段，以科技進(jìn)步為先導(dǎo)，以增加經(jīng)濟(jì)總量為目標(biāo)，加快專業(yè)園區(qū)化形成速度，以推動(dòng)和促進(jìn)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。本項(xiàng)目按照“規(guī)劃高標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)高起點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)高科技、服務(wù)高質(zhì)量、高附加值、高度環(huán)境保護(hù)和因地制宜”的原則進(jìn)行建設(shè)，充分利用資源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)、交通優(yōu)勢(shì)、開發(fā)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益的統(tǒng)一。本項(xiàng)目以市場(chǎng)機(jī)制運(yùn)行作為資源配置的手段，以高速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化市場(chǎng)體系為目標(biāo)，科學(xué)預(yù)測(cè)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展走向，設(shè)計(jì)原則采用近遠(yuǎn)期結(jié)合，著眼于今后發(fā)展使本項(xiàng)目既有一定的彈性，又具有較強(qiáng)的可操作性和可達(dá)性，體現(xiàn)長(zhǎng)期性和超前性的特點(diǎn)。必須符合倉(cāng)儲(chǔ)物流區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃的要求，為實(shí)現(xiàn)規(guī)劃項(xiàng)目提供保證，切實(shí)指導(dǎo)倉(cāng)儲(chǔ)物流區(qū)的建設(shè)，把倉(cāng)儲(chǔ)物流區(qū)建設(shè)成為布局合理、實(shí)施配套齊全、功能完善、環(huán)境優(yōu)美，對(duì)東勝區(qū)乃至鄂爾多斯總體農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)有帶動(dòng)和輻射作用的現(xiàn)代化農(nóng)畜產(chǎn)品物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)。內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)市場(chǎng)建設(shè)方案要適合當(dāng)?shù)刈匀粭l件和社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件，合理使用資金，提高投資效益。建筑設(shè)計(jì)上盡量選用新技術(shù)、新工藝、新材料，要經(jīng)濟(jì)適用。加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)，完善綠化系統(tǒng)，提高綠化標(biāo)準(zhǔn)和覆蓋率，使內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)的整體生態(tài)環(huán)境上檔次，達(dá)到生態(tài)環(huán)境良性循環(huán)的目標(biāo)。加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，對(duì)各類污染要進(jìn)行定性定量分析，創(chuàng)建環(huán)保分區(qū)，制定目標(biāo)體系和建設(shè)控制原則，對(duì)污染嚴(yán)重的企業(yè)要控制其發(fā)展。堅(jiān)持“節(jié)約用地、合理用地”的原則，盡量利用荒地、劣地、棄置地，提高土地的利用率，做到“開發(fā)一片、建設(shè)一片、形成一片、收益一片”，不搞盲目開發(fā)。

第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景進(jìn)入21世紀(jì)，全球經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程明顯加快，尤其是我國(guó)加入WTO以后，物流業(yè)迎來(lái)了空前的發(fā)展機(jī)遇。2005年，我國(guó)社會(huì)物流總額達(dá)48.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)25.2％，與2004年較高增速相比，物流供求偏緊的狀況有所緩解，反映出國(guó)家宏觀調(diào)控政策取得了明顯的成效，過熱的增長(zhǎng)勢(shì)頭得到遏制，物流業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定快速增長(zhǎng)時(shí)期?！笆濉币詠?lái)，我市解放思想，開拓進(jìn)取，積極搶抓西部大開發(fā)戰(zhàn)略實(shí)施的機(jī)遇，充分尊重自然規(guī)律和經(jīng)濟(jì)規(guī)律，依托資源優(yōu)勢(shì)，加快資源轉(zhuǎn)化步伐，全市形成了“三化互動(dòng)”、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的新格局，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，“十五”主要指標(biāo)超額完成。2005年地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到550.1億元，同比增長(zhǎng)29.9%，完成“十五”目標(biāo)300億元的183%，年均增長(zhǎng)29.7%；人均生產(chǎn)總值3.7萬(wàn)元（約折合4600美元），居全區(qū)第一位；財(cái)政收入達(dá)到93.4億元，超“十五”計(jì)劃63.4億元，年均增長(zhǎng)42.8%。經(jīng)濟(jì)總量、財(cái)政收入進(jìn)入全區(qū)前三位，工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量列全區(qū)第二位，原煤產(chǎn)量、天然氣產(chǎn)量、發(fā)電量、精甲醇產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)，具備了一定的工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)明顯改善，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)迅猛，社會(huì)事業(yè)不斷取得新進(jìn)展，人民生活和消費(fèi)水平穩(wěn)步提高。（一）工業(yè)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展為物流業(yè)提供有力的發(fā)展機(jī)遇。2005年，我市實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值246.8億元，同比增長(zhǎng)31%，穩(wěn)居全區(qū)第二位。全年重工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值174億元，同比增長(zhǎng)38.5%；輕工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值28.6億元，同比增長(zhǎng)17.6%。工業(yè)企業(yè)效益水平創(chuàng)歷史新高，全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入439.8億元，同比增長(zhǎng)53.4%，規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)達(dá)到321，同比提高90個(gè)百分點(diǎn)。（二）商貿(mào)流通業(yè)蓬勃發(fā)展為物流業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展空間。2005年，我市消費(fèi)品市場(chǎng)進(jìn)一步增長(zhǎng)，全年實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額151.7億元，同比增長(zhǎng)15.5，其中，批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)零售額117.6億元，同比增長(zhǎng)14.3%；餐飲業(yè)零售額30.1億元，同比增長(zhǎng)14.7%；其他行業(yè)零售額4億元，同比增長(zhǎng)81.5%，全市各類商品經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到3.96萬(wàn)個(gè)。（三）農(nóng)牧業(yè)的迅速發(fā)展為物流業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)空間。2005年，我市完成農(nóng)林牧漁業(yè)增加值41.2億元，同比增長(zhǎng)9.6%，其中，農(nóng)業(yè)完成增加值20.9億元；林業(yè)完成增加值1.6億元；牧業(yè)完成增加值18.4億元；漁業(yè)完成增加值0.4億元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2005年年底，全市糧食作物播種面積273.1萬(wàn)畝，比上年增加40.6萬(wàn)畝，增長(zhǎng)17.4%；畜牧業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展，全年度牲畜存欄數(shù)達(dá)到1383.2萬(wàn)頭只，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)289.2萬(wàn)頭只，同比增長(zhǎng)26.4%。農(nóng)畜產(chǎn)品產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)，肉類總產(chǎn)量18.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.3%；禽蛋產(chǎn)量9405噸，同比增長(zhǎng)7.7%；奶類總產(chǎn)量30.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)14.2%。（四）交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快和交通業(yè)的快速發(fā)展為物流業(yè)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。第一，公路運(yùn)輸能力進(jìn)一步增強(qiáng)，公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快。2005年，全市公路旅客周轉(zhuǎn)量14.9億人公里，同比增長(zhǎng)30%，公路客運(yùn)量2001萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)34.2%；公路貨物周轉(zhuǎn)量120.3億噸公里，同比增長(zhǎng)59.3%，公路貨運(yùn)量為15800萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)59.4%，年產(chǎn)值45.6億元，年?duì)I業(yè)成本27.36億元，年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)18.24億元，年上繳營(yíng)業(yè)稅1.51億元。2005年我市共有貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)戶16727戶（其中貨物運(yùn)輸企業(yè)260戶），從業(yè)人員11.6萬(wàn)人，營(yíng)運(yùn)貨車27967輛，總噸位372357噸，其中，大型貨車22327輛，噸位230319噸；中型貨車389輛，噸位1216噸；小型貨車1876輛，噸位3301噸；微型貨車645輛，噸位7305噸。貨運(yùn)信息部40戶，從業(yè)人員90人。全市貨運(yùn)站場(chǎng)65戶，從業(yè)人員1300人；裝卸搬運(yùn)業(yè)戶235戶，從業(yè)人員7.5萬(wàn)人，各類裝卸搬運(yùn)機(jī)具5.5萬(wàn)臺(tái)。物流業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，已成為我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快。截止2005年底，全市公路里程達(dá)到14000公里（包括村道），其中國(guó)道879公里、省道1092公里、縣道2412公里、鄉(xiāng)道4500公里，專用公路750公里、村道4367公里。與“九五”末相比，增加公路里程4123公里，全市公路密度為平均每百平方公里土地面積擁有公路16.11公里，平均每萬(wàn)人擁有公路102.3公里。全市達(dá)到二級(jí)以上技術(shù)等級(jí)的公路里程為1460公里，占公路總里程的10.4%，與“九五”末相比，增加二級(jí)以上等級(jí)公路里程919公里，其中，高速公路增加231公里，一級(jí)公路增加71公里，二級(jí)公路增加617公里，特別是高速公路，一級(jí)公路在“九五”末的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了零的突破。它標(biāo)志著我市高等級(jí)公路建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入了快速、健康發(fā)展的軌道。第二，鐵路運(yùn)輸日趨完善。目前經(jīng)鄂爾多斯的鐵路有包神鐵路（包頭—東勝—神木）、準(zhǔn)東鐵路（準(zhǔn)旗—東勝）以及正在修建的京包—包蘭干線連接，南部通過神木—延安—西安鐵路和隴海線連接，東部連接了煤炭專用線神朔線和朔黃線，大同—準(zhǔn)格爾—東勝—石嘴山鐵路線正在連接建設(shè)中。二、項(xiàng)目建設(shè)必要性我市位于內(nèi)蒙古自治區(qū)中西部地區(qū)，西南部，西、北、東三面為黃河環(huán)繞，與包頭市、呼和浩特市隔河相望，構(gòu)成內(nèi)蒙古中部區(qū)域經(jīng)濟(jì)“金三角”。南臨古長(zhǎng)城與晉、陜、寧三省毗鄰，具有對(duì)外開放的地緣優(yōu)勢(shì)。轄準(zhǔn)格爾旗、達(dá)拉特旗、伊金霍洛旗、烏審旗、杭錦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗、東勝區(qū)8個(gè)旗區(qū)，總面積8．7萬(wàn)平方公里。區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)雄厚。我市作為自治區(qū)中西部的重要經(jīng)濟(jì)中心城市之一，其經(jīng)濟(jì)輻射作用要有效地發(fā)揮出來(lái)，帶動(dòng)周邊盟市及地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，客觀上需要有物流的有力配合。隨著我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐加快，新農(nóng)村建設(shè)的進(jìn)一步實(shí)施，大力發(fā)展農(nóng)畜產(chǎn)品物流業(yè)，構(gòu)建農(nóng)村牧區(qū)商貿(mào)流通體系，將促進(jìn)我市農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高農(nóng)牧民收入，進(jìn)一步推動(dòng)我市新農(nóng)村建設(shè)步伐。本項(xiàng)目的建設(shè)將有效的推動(dòng)我市農(nóng)村牧區(qū)商貿(mào)流通體系的發(fā)展步伐，從而推進(jìn)我市的農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)建設(shè)進(jìn)程。發(fā)展農(nóng)畜產(chǎn)品物流業(yè)對(duì)優(yōu)化我市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。一是有利于增強(qiáng)我市農(nóng)村牧區(qū)的綜合服務(wù)功能，提高農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。服務(wù)功能的強(qiáng)弱集中體現(xiàn)在對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要素的集散能力上?，F(xiàn)代物流作為服務(wù)貿(mào)易的一個(gè)重要內(nèi)容，將與金融、信息等產(chǎn)業(yè)逐步成為我市農(nóng)村牧區(qū)綜合服務(wù)功能的重要組成部分。二是有利于我市物流資源的優(yōu)化配置，提高經(jīng)營(yíng)效率。隨著現(xiàn)代物流配送服務(wù)自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化、專業(yè)化、社會(huì)化的發(fā)展，可將分散在區(qū)域內(nèi)的物流服務(wù)資源，按大生產(chǎn)、大流通的要求整合起來(lái)，形成集約化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。同時(shí)也為企業(yè)提供“準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)系統(tǒng)”、“即時(shí)供應(yīng)系統(tǒng)”和“零庫(kù)存系統(tǒng)”等服務(wù)，使企業(yè)降低管理費(fèi)用，減少運(yùn)輸成本，壓縮存量資本和不必要的倉(cāng)庫(kù)投入，提高企業(yè)的生產(chǎn)效率。三是有利于改善市區(qū)環(huán)境，提高市民生活質(zhì)量。物流設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃，物流資源的合理配置，能有效地通過多式聯(lián)運(yùn)和混合運(yùn)輸，充分合理利用交通運(yùn)輸資源，減少重復(fù)運(yùn)輸和道路擁擠，降低城市噪音和污染，改善城市環(huán)境質(zhì)量，有利于我市的可持續(xù)發(fā)展；四是有利于我市倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸企業(yè)的發(fā)展，特別是有利于我市農(nóng)村牧區(qū)商貿(mào)流通體系的建設(shè)。物流的基本構(gòu)成是倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸，通過發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)將我市倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸業(yè)方面的資源有機(jī)整合起來(lái)，并結(jié)合電子化、信息化進(jìn)程，激活全市倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。本項(xiàng)目的建設(shè)將有效的整合我市的物流產(chǎn)業(yè)資源，推進(jìn)我市農(nóng)村牧區(qū)商貿(mào)流通體系建設(shè)進(jìn)程，提高我市農(nóng)村牧區(qū)的綜合服務(wù)層次，推動(dòng)我市物流業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展進(jìn)程，本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于我市農(nóng)村牧區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要的意義。

第三章市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè)一、市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析近年來(lái)我市經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，進(jìn)一步確立了我市在“呼、包、鄂”經(jīng)濟(jì)中心的地位。在我市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動(dòng)下，我市的農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度加快。2000年底我市確立了“瞄準(zhǔn)市場(chǎng)、調(diào)整結(jié)構(gòu)、改善生態(tài)、增效增收，建設(shè)綠色大盟、畜牧業(yè)強(qiáng)盟”的農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新思路。2000年至2004年的5年間，農(nóng)牧業(yè)增加值累計(jì)實(shí)現(xiàn)150.13億元，農(nóng)牧業(yè)增加值的年平均增長(zhǎng)速度由1949年到1999年的10.8%上升到近5年的12.6%，提高了近1.8個(gè)百分點(diǎn)?！笆濉逼陂g我市第一產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析（單位：億元）第一產(chǎn)業(yè)2001年2002年2003年2004年2005年總產(chǎn)值24.428.133.140.041.2增長(zhǎng)速度-0.62%15.34%17.78%15.7%9.6%占GDP比重14.2%13.7%11.9%10.5%7.5%固定資產(chǎn)投資5.49.55.17.2511.7增長(zhǎng)速度28.29%75.27%-46.54%43.28%50.7%占總投資額比重9.18%13.8%3.73%2.8%2.9%農(nóng)牧民人均純收入22112349311439084601同比增長(zhǎng)-6.59%6.25%32.57%26.5%17.7%二、市場(chǎng)需求分析我市農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，為農(nóng)畜產(chǎn)品物流業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)。2005年，全市年度牲畜總頭數(shù)達(dá)到1383萬(wàn)頭只，全年飼養(yǎng)量達(dá)到1412萬(wàn)頭只，能繁母畜的比例占到了65%，出欄率達(dá)到了76.3%，其中，兩河流域及其他飼草料富集區(qū)牲畜頭數(shù)達(dá)到747萬(wàn)頭只，占全市牲畜總量的54%，人均達(dá)到20.7頭只。全市畜牧業(yè)增加值占一產(chǎn)的比重達(dá)到44%；糧食產(chǎn)量達(dá)到23.5億斤，為歷史之最，水地種草達(dá)135萬(wàn)畝，農(nóng)林畜產(chǎn)品產(chǎn)量均創(chuàng)歷史新高。全市主要畜禽產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售分析（單位：噸）項(xiàng)目2003年2004年當(dāng)年肉類總產(chǎn)量12229214390817.7豬肉74509802697.7牛肉37718245118.6羊肉407415130925.9奶類產(chǎn)量16584527056663.1牛奶13646124811581.8羊奶2938422451-23.59羊毛羊絨產(chǎn)量94751067412.65山羊毛產(chǎn)量1137125710.6綿羊毛產(chǎn)量7285808110.9山羊絨產(chǎn)量1053133626.9禽蛋產(chǎn)量6405873436.4當(dāng)年出售肉類總量9037310907020.7豬肉565216319411.8牛肉29146792133.1羊肉297723820228.3出售羊毛總量6137759623.8伴隨著我市農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，農(nóng)村牧區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加快，人民生活水平的不斷提高，農(nóng)畜物流配送服務(wù)需求量將逐步增大，本項(xiàng)目的建設(shè)將大大緩解我市農(nóng)畜產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)木o張局面，本項(xiàng)目的建設(shè)勢(shì)在必行

第四章項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件一、建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)位于東勝區(qū)****工業(yè)園區(qū)。二、建設(shè)條件本項(xiàng)目地處東勝區(qū)****鎮(zhèn)距東勝區(qū)8公里，交通便利，為建設(shè)物流園區(qū)提供了良好的基礎(chǔ)條件。隨著東勝**新區(qū)建設(shè)步伐的加快，本項(xiàng)目的實(shí)施將有力推動(dòng)?xùn)|勝區(qū)城市建設(shè)的進(jìn)程。同時(shí)，東勝區(qū)城市化建設(shè)的加速也必將為物流園區(qū)帶來(lái)空前的發(fā)展機(jī)遇。伴隨城市化的逐步實(shí)現(xiàn)，東勝區(qū)將成為鄂爾多斯市的文化、經(jīng)濟(jì)、商貿(mào)流通中心，東勝區(qū)距康巴什新區(qū)僅20公里，兩個(gè)區(qū)交相呼應(yīng)將成為鄂爾多斯經(jīng)濟(jì)的新亮點(diǎn)，而內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)坐落在東勝區(qū)，將成東勝區(qū)**新區(qū)乃至鄂爾多斯的農(nóng)畜產(chǎn)品流通樞紐。在東勝區(qū)建設(shè)農(nóng)畜產(chǎn)品物流園區(qū)將進(jìn)一步引導(dǎo)和推動(dòng)?xùn)|勝區(qū)農(nóng)村牧區(qū)的流通體系向?qū)I(yè)化、規(guī)?；F(xiàn)代化方向發(fā)展。

第五章項(xiàng)目規(guī)模及建設(shè)方案一、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和期限（一）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于鄂爾多斯市東勝區(qū)****工業(yè)園區(qū)，項(xiàng)目建成后將輻射東勝區(qū)、達(dá)拉特旗乃至整個(gè)鄂爾多斯市。項(xiàng)目建成后物流園區(qū)以“及時(shí)供應(yīng)鏈”為目標(biāo)，為輻射區(qū)內(nèi)的農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)、農(nóng)牧民提供貨物運(yùn)輸、貨物倉(cāng)儲(chǔ)、貨物配送、信息發(fā)布等現(xiàn)代化物流服務(wù)。（二）建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)期限為1年。完成可行性研究報(bào)告的編制、項(xiàng)目論證、申請(qǐng)立項(xiàng)、項(xiàng)目審批、土建及安裝工程，2007年底建成并達(dá)到運(yùn)營(yíng)能力。（三）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃按照國(guó)家基本建設(shè)程序，該項(xiàng)目按以下幾個(gè)階段進(jìn)行實(shí)施：項(xiàng)目準(zhǔn)備階段：項(xiàng)目建議書、可行性研究、批準(zhǔn)立項(xiàng)、資金籌措；項(xiàng)目實(shí)施階段：拆遷、勘察、設(shè)計(jì)、工程招投標(biāo)、設(shè)備采購(gòu)、道路施工；項(xiàng)目完成階段：試運(yùn)營(yíng)、竣工驗(yàn)收。（四）項(xiàng)目管理為保證工程質(zhì)量，節(jié)約建設(shè)投資，縮短建設(shè)周期，盡快發(fā)揮投資效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門政策，本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、項(xiàng)目資本金制、工程招投標(biāo)制、工程質(zhì)量監(jiān)督管理制、項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)督管理制、項(xiàng)目籌資渠道多元化等制度的建設(shè)和建設(shè)項(xiàng)目的前期工作。成立項(xiàng)目管理小組，負(fù)責(zé)物流園區(qū)內(nèi)一切建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理事務(wù)。內(nèi)部實(shí)行嚴(yán)格的管理和明確的分工，其主要職責(zé)為：行政管理部門負(fù)責(zé)日常行政工作及項(xiàng)目執(zhí)行單位的接待與聯(lián)絡(luò)工作，組織項(xiàng)目的招投標(biāo)工作；計(jì)劃財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃安排，與項(xiàng)目執(zhí)行單位辦理合同協(xié)議等手續(xù)，以及資金的使用安排和收支手續(xù)；施工管理部門主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目土建與安裝施工的協(xié)調(diào)與指揮，施工進(jìn)度與計(jì)劃安排，施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗(yàn)收工作；設(shè)備材料管理部門主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料的訂購(gòu)、采購(gòu)、保管及調(diào)撥等項(xiàng)工作；技術(shù)管理部主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理工作，主持設(shè)計(jì)圖紙的審核、處理有關(guān)技術(shù)問題及組織職工的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)考核等工作。二、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目將引用現(xiàn)代化物流園區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，以快速、便捷、五星級(jí)的服務(wù)管理模式，為東勝區(qū)、康巴什新區(qū)乃至鄂爾多斯市的農(nóng)畜產(chǎn)品加工企業(yè)、農(nóng)牧民及其它需求者提供全方位的現(xiàn)代化物流服務(wù)。（一）園區(qū)環(huán)境1．物流園區(qū)位于東勝區(qū)****鎮(zhèn)，交通便利，易達(dá)性好。東勝—包頭高速公路、210國(guó)道和包神鐵路均經(jīng)過****鎮(zhèn)，為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了良好的交通運(yùn)輸保障。2．園區(qū)按綠化主管部門規(guī)定要求進(jìn)行綠化，地面平整、硬化，沒有裸露地面。3．設(shè)有專用機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng)，停車場(chǎng)面積滿足園區(qū)經(jīng)營(yíng)需要。4．園區(qū)清潔衛(wèi)生，未有影響環(huán)境衛(wèi)生的污染源。5．園區(qū)內(nèi)的建筑物均設(shè)有通道，通道最小凈寬度嚴(yán)格按照J(rèn)GJ48－88中3.2.8的規(guī)定設(shè)計(jì)。通道不得堆放任何物品，保證通行順暢和疏散迅速。6．園區(qū)按照要求設(shè)有防汛排水、通風(fēng)、防塵等設(shè)施。7．按照GB/T17217城市公共廁所衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。園區(qū)設(shè)有衛(wèi)生間，衛(wèi)生間清潔、無(wú)異味。衛(wèi)生間的數(shù)量、面積、條件與園區(qū)面積、條件相匹配。8．園區(qū)配備專人打掃衛(wèi)生，保持園區(qū)清潔，并在園區(qū)內(nèi)設(shè)垃圾堆放點(diǎn)。9．園區(qū)按商品分類設(shè)置貨物倉(cāng)儲(chǔ)，配置適宜的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。10．園區(qū)設(shè)有專門的休息廳，保證園區(qū)內(nèi)顧客的舒適性。11．園區(qū)設(shè)置有倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，保證貨物中轉(zhuǎn)流通。12.園區(qū)內(nèi)設(shè)公用電話、電子提款機(jī)等公用設(shè)施為顧客提供方便。（二）消防安全管理1．園區(qū)建筑嚴(yán)格按照GBJ16建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的要求，報(bào)送公安消防機(jī)構(gòu)審核和驗(yàn)收。2．嚴(yán)格按照GB15630消防安全標(biāo)志設(shè)置要求。園區(qū)建筑物配備消防安全通道，配備各種明顯規(guī)范的消防標(biāo)志。3．根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求，配備消防設(shè)施，包括消防栓、滅火器，報(bào)消防主管部門檢驗(yàn)。4．對(duì)園區(qū)的工作人員定期進(jìn)行消防知識(shí)和技能培訓(xùn)，并掌握滅火器材使用方法，做好培訓(xùn)記錄。5．對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行定期檢查記錄。6．建筑物的消防通道、疏散通道以及消防隔斷下，消防滅火器材周圍不得堆放物品，不得影響消防設(shè)施和器材的使用。7．按照消防法規(guī)要求設(shè)立消防組織，責(zé)任落實(shí)到人頭。8．設(shè)立火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，并定期演練，保持隨時(shí)啟動(dòng)和安全有效運(yùn)轉(zhuǎn)。9．園區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火。10．施工使用明火履行相關(guān)手續(xù)和采取相應(yīng)安全措施。11．易燃性、易爆品用空容器展示。12．定期檢查并維護(hù)電路、用電設(shè)施，做好檢查記錄。13．建立健全保安防范組織、制度。14．設(shè)立治安和消防值班室。15．設(shè)立對(duì)園區(qū)的電子監(jiān)控設(shè)施。16．配備專職保安人員。17．對(duì)保安人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。18．園區(qū)建筑物配備標(biāo)志明顯的緊急疏散通道、安全出口。19．園區(qū)內(nèi)建筑物均配備應(yīng)急照明設(shè)施。20．配備應(yīng)急突發(fā)事件預(yù)案，保證可以迅速啟動(dòng)。21．配備專職消防隊(duì)，并配備消防車等。（三）經(jīng)營(yíng)管理1．建立貨物質(zhì)量審核準(zhǔn)入制度，建立貨物質(zhì)量管理臺(tái)帳。2．對(duì)進(jìn)入園區(qū)的貨物進(jìn)行嚴(yán)格的檢查，堅(jiān)決杜絕質(zhì)量不合格，偽劣、假冒和違法貨物進(jìn)入園區(qū)。3．園區(qū)工作人員統(tǒng)一制服、佩帶胸卡。4．建立貨物倉(cāng)儲(chǔ)檔案，做好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、信譽(yù)、投訴處理等記錄。5．設(shè)立貨物質(zhì)量管理部門，配合政府相關(guān)職能部門，對(duì)貨物質(zhì)量進(jìn)行不定期檢查。（四）服務(wù)管理1．設(shè)立服務(wù)臺(tái)，提供咨詢服務(wù)。2．配備園區(qū)區(qū)域分布導(dǎo)圖。3．設(shè)立信息平臺(tái)，及時(shí)公布農(nóng)畜產(chǎn)品價(jià)格、貨物流通狀況、貨運(yùn)分類價(jià)格、貨物倉(cāng)儲(chǔ)量等信息。4．建立園區(qū)投訴制度，并設(shè)立專門的投訴接待處理部門，處理顧客投訴意見和交易糾紛，并記錄備案。5．公示投訴處理結(jié)果。6．對(duì)物流園區(qū)的服務(wù)進(jìn)行滿意度抽樣調(diào)查，并記錄、分析、改進(jìn)工作。7．誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，兌現(xiàn)對(duì)外的各項(xiàng)承諾。8．設(shè)立物流配送中心，實(shí)行送貨服務(wù)，對(duì)貨運(yùn)配送、物流服務(wù)實(shí)行統(tǒng)一管理。16．建立本園區(qū)網(wǎng)站，利用網(wǎng)頁(yè)提供供求信息、價(jià)格信息服務(wù)。三、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容（一）本項(xiàng)目總占地面積為17300平方米。其中12110平方米用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用地，5190平方米用于園區(qū)道路硬化、綠化用地。（二）本項(xiàng)目擬建2000平方米農(nóng)畜產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房，造價(jià)100萬(wàn)元。（三）擬建貨運(yùn)站場(chǎng)8000平方米，造價(jià)120萬(wàn)元。（四）擬建1010平方米的活畜停留場(chǎng)所，造價(jià)25.25萬(wàn)元。（五）擬建500平方米的冷凍冷藏庫(kù)房，造價(jià)75萬(wàn)元。（六）擬建配送中心300平方米，造價(jià)24萬(wàn)元，配套運(yùn)輸車15輛，共計(jì)70萬(wàn)元。（七）擬建汽車修理配件中心300平方米，造價(jià)24萬(wàn)元。第六章環(huán)保、消防、安全與節(jié)能影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)法，堅(jiān)持環(huán)境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，努力改善農(nóng)村牧區(qū)貨物流通環(huán)境，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益并重的原則。環(huán)境保護(hù)實(shí)行以防為主，綜合治理、化害為利、變廢為寶，控、防、治、管并施，堅(jiān)持“三同時(shí)”、“三效益”、“三統(tǒng)一”的方針，使內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)建設(shè)走向良性循環(huán)的軌道。（一）編制依據(jù)1．《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》。2．《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB897—%）。3．《建筑施工場(chǎng)界噪聲限制》GB12523-904．其他有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（二）本項(xiàng)目新增污染物和污染源1．園區(qū)內(nèi)加工、分揀產(chǎn)生的垃圾和活畜的糞便及園區(qū)內(nèi)的生活垃圾。2．園區(qū)內(nèi)加工分、揀產(chǎn)生和生活產(chǎn)生的污水。3．項(xiàng)目施工期產(chǎn)生的垃圾。4．項(xiàng)目施工期產(chǎn)生的噪音。（三）防治措施1．對(duì)于園區(qū)產(chǎn)生的生產(chǎn)生活垃圾應(yīng)該分類處理，如對(duì)環(huán)境不會(huì)造成嚴(yán)重污染的建筑垃圾可采用自然填埋法，填埋后應(yīng)恢復(fù)植被。居民生活垃圾，由于有機(jī)物含量低，目前采用衛(wèi)生填埋法，并恢復(fù)植被。隨著現(xiàn)代化水平的提高，垃圾成分的改變，垃圾處理由衛(wèi)生填埋法逐步改為堆肥法，實(shí)現(xiàn)再生資源的綜合利用。2．對(duì)于施工產(chǎn)生的棄土要及時(shí)外運(yùn)，來(lái)不及運(yùn)走的要加掩蓋物，防止風(fēng)天被吹走；建筑材料，尤其是水泥、細(xì)沙的堆放要設(shè)防雨棚蓋。施工期固體廢棄物中的生活垃圾集中堆放后統(tǒng)一處理、施工棄土和建筑垃圾應(yīng)及時(shí)清運(yùn)處理。3．對(duì)于噪音較大的機(jī)器和設(shè)備，應(yīng)加裝消聲器和減震器，如仍超標(biāo)應(yīng)采用隔離措施，確保噪音低于60dB，周圍環(huán)境噪音低于45dB。4．對(duì)于含有有害化學(xué)物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病毒污染物質(zhì)等的垃圾、污水進(jìn)行預(yù)處理后，方可進(jìn)入垃圾、污水處理廠。5．對(duì)于施工期施工機(jī)械和運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的噪聲、揚(yáng)塵和尾氣采取以下措施：嚴(yán)禁夜間施工；限制使用老、舊等噪聲大、尾氣排放多的機(jī)械和車輛；運(yùn)輸車輛限載、限速、加蓋，防止沙石散落等；對(duì)施工機(jī)械和車輛定期檢修，防止車輛漏油，污染環(huán)境。6．加強(qiáng)環(huán)境綠化，如在垃圾堆放點(diǎn)建設(shè)綠化隔離帶，以減少二次污染。二、消防（一）編制依據(jù)1.《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16—87修）。2.《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ140—90）。3．《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057—94）。4．其它有關(guān)的規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)。（二）消防措施消防工作應(yīng)貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針。1．加強(qiáng)消防水源建設(shè)，物流園區(qū)內(nèi)應(yīng)建設(shè)消防水源系統(tǒng)，必要時(shí)應(yīng)各建設(shè)一座消防專用蓄水池和建筑物內(nèi)外消防水系統(tǒng)。2．所有建筑物均按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》確定建筑物耐火等級(jí)和安全通道，并合理的選擇防雷電設(shè)施。3．按規(guī)范要求建筑物的建筑群設(shè)置合理的消防通道，并按環(huán)形布置，且最少有兩處與外界相連接，并確保通道和道路的暢通。4．園區(qū)主次干道按120米間距設(shè)置消防栓，高層建筑附近要增設(shè)13個(gè)消防栓。5．各建筑物均應(yīng)根據(jù)其自身特點(diǎn)，選擇和配備一定數(shù)量的滅火器，并定期檢查確保使用的可靠性。6．按規(guī)范要求搞好設(shè)施的設(shè)計(jì)與安裝，防止產(chǎn)生火源。7．建設(shè)消防自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，并建立健全消防的有關(guān)規(guī)章制度。8．其它未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、安全（一）編制依據(jù)1．《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動(dòng)部3號(hào)令）。2．《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ36-79）。3．《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ11-89）。4．《鍋爐與壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》。5．其它有關(guān)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。（二）安全措施1．建筑物設(shè)計(jì)和建設(shè)按地震烈度8度設(shè)防，內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)按7度設(shè)防。2．園區(qū)內(nèi)要求道路兩側(cè)建筑物高度，以房屋倒塌后，道路中間所留二車道（7米）為標(biāo)準(zhǔn)。3．制定本園區(qū)操作規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)程，定期進(jìn)行培訓(xùn)和考核，依法搞好安全工作。4．電氣設(shè)計(jì)和建設(shè)均應(yīng)按規(guī)程搞好防雷接地，意外情況自動(dòng)斷電等多項(xiàng)保護(hù)措施。5．根據(jù)企業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)有毒有害物濃度進(jìn)行定期檢測(cè)和超標(biāo)報(bào)警系統(tǒng)，并按規(guī)定配備必需的勞動(dòng)保護(hù)用品。6．其它未盡事宜按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、節(jié)能（一）編制依據(jù)1．《節(jié)約能源暫行條例》。2．《評(píng)價(jià)企業(yè)合理利用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB3485-83）。3．《評(píng)價(jià)企業(yè)合理利用熱技術(shù)導(dǎo)則》（GB3486-83）。4．國(guó)家和有關(guān)部委相關(guān)的法律、法規(guī)和政策。（二）節(jié)能措施1．內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)內(nèi)均采用居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，國(guó)際先進(jìn)的技術(shù)、工藝和設(shè)備，其單位產(chǎn)品能源消耗，居國(guó)內(nèi)同行業(yè)同類產(chǎn)品先進(jìn)水平或領(lǐng)先水平。2．根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，采用強(qiáng)制性措施關(guān)閉和取消浪費(fèi)能源、產(chǎn)品質(zhì)量低下的工藝、設(shè)備和產(chǎn)品。3．堅(jiān)決杜絕借用投資為名，將外地特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)工藝、技術(shù)、設(shè)備落后，產(chǎn)品能耗高、污染嚴(yán)重的二手貨、三手貨進(jìn)入內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)。4．采用高性能保溫材料，對(duì)散熱嚴(yán)重的設(shè)備和管道按設(shè)計(jì)規(guī)范要求進(jìn)行保溫，以減少損失。5．應(yīng)用經(jīng)濟(jì)杠桿和價(jià)格機(jī)制，按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的客觀規(guī)律，對(duì)耗能單位和個(gè)人制定合理、先進(jìn)的能耗指標(biāo)，并加強(qiáng)監(jiān)督、檢查和考核，做到獎(jiǎng)罰分明，不斷提高單位和個(gè)人節(jié)約能源的意識(shí)，使節(jié)能工作真正落到實(shí)處。

第七章組織管理與運(yùn)行一、組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目由內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司組織實(shí)施。項(xiàng)目啟動(dòng)后，按照項(xiàng)目建設(shè)的宗旨和目標(biāo)來(lái)逐步實(shí)施。為了達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，建議按照實(shí)際工作需要設(shè)置管理機(jī)構(gòu)。內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制。董事會(huì)是項(xiàng)目建設(shè)的最高決策機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)。內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)具體的施工建設(shè)及日常管理工作。二、經(jīng)營(yíng)管理模式內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)采取國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的管理模式對(duì)物流園區(qū)進(jìn)行管理經(jīng)營(yíng)，堅(jiān)持“立足市場(chǎng)、探求市場(chǎng)、挖掘市場(chǎng)、適應(yīng)市場(chǎng)”的市場(chǎng)先行的經(jīng)營(yíng)理念，不斷深入了解、挖掘消費(fèi)者的需求，不斷適應(yīng)、滿足市場(chǎng)、滿足消費(fèi)者的要求。秉著“誠(chéng)信、創(chuàng)新、發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，無(wú)論對(duì)企業(yè)、消費(fèi)者，公司都充分站在對(duì)方的角度去考慮問題，確保企業(yè)、消費(fèi)者的利益能夠得到充分的維護(hù)；此外，公司不斷吸取先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念、管理模式，借鑒、總結(jié)成功的物流管理經(jīng)驗(yàn)，在已有基礎(chǔ)上開拓、創(chuàng)新更適合自己的途徑和方式，從而不斷提升自己，不斷完善公司各方面的管理、軟硬件設(shè)施，在市場(chǎng)、在消費(fèi)者心目中樹立一個(gè)“誠(chéng)信、健康和不斷發(fā)展向上”的品牌形象?！皠?chuàng)意、科技、人文、品牌、誠(chéng)信、共贏”作為內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司的企業(yè)文化核心，充分體現(xiàn)了公司的人文關(guān)懷精神和對(duì)品牌營(yíng)銷的重視。一支高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)是公司持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵因素，內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司從一開始就打造一支鄂爾多斯精英管理團(tuán)隊(duì)，每年都會(huì)招納一定數(shù)量的應(yīng)屆畢業(yè)大學(xué)生，補(bǔ)充公司的后備力量；為了能促進(jìn)員工的成長(zhǎng)，公司內(nèi)部已形成了一個(gè)良好的人才選拔機(jī)制，并提供不同程度和不同階段的培訓(xùn)機(jī)會(huì)，用以激勵(lì)員工不斷進(jìn)行自我提升，滿足當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)的需要。三、勞動(dòng)定員和人員管理按照組織管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，分別測(cè)算出工作量，按照經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié)的職位測(cè)算定員，本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為40人，其中，管理人員5人、專業(yè)技術(shù)人員10人、保安人員6人、工人19人。管理人員為經(jīng)理1人、會(huì)計(jì)2人、出納1人、保管1人。專業(yè)技術(shù)人員招聘的辦法是通過考核、大幅度試用等措施，把那些熟悉網(wǎng)絡(luò)工程、機(jī)械維修、管道維修等專業(yè)知識(shí)豐富、有著本行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)和懂技術(shù)的優(yōu)秀人才吸引到本項(xiàng)目中來(lái)，并通過靈活的用人機(jī)制，從優(yōu)的工薪待遇，增強(qiáng)企業(yè)對(duì)人才的吸引力，對(duì)特殊人才實(shí)行特殊待遇。對(duì)一般的工作人員從當(dāng)?shù)氐氖Ｓ鄤趧?dòng)力中進(jìn)行招聘。對(duì)于項(xiàng)目?jī)?nèi)的所有職工要嚴(yán)格實(shí)行同內(nèi)容的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗工作，確保人員的素質(zhì)，建設(shè)一支高效、精干的專業(yè)隊(duì)伍。第八章投資估算與資金籌措一、固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目位于鄂爾多斯市東勝區(qū)****工業(yè)園區(qū)，具有優(yōu)越的地理位置，發(fā)展?jié)摿薮?，?xiàng)目建成后將成為17300平方米的農(nóng)畜產(chǎn)品專業(yè)物流配送園區(qū)。根據(jù)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)要求，估算新增總投資494.08萬(wàn)元，其中新增固定資產(chǎn)投資488萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金6.08萬(wàn)元。新增固定資產(chǎn)投資構(gòu)成詳見表8-1。表8-1新增固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表序號(hào)項(xiàng)目名稱估算投資(萬(wàn)元)所占比例(％)1設(shè)備購(gòu)置費(fèi)7014.342建筑費(fèi)368.2575.463安裝工程費(fèi)3.50.724運(yùn)雜費(fèi)3.50.725勘察設(shè)計(jì)費(fèi)20.416建設(shè)單位管理費(fèi)51.027辦公家具購(gòu)置費(fèi)51.029鑒定驗(yàn)收費(fèi)30.6211基本預(yù)備費(fèi)23.014.7212建設(shè)期利息4.740.97合計(jì)488100二、新增固定資產(chǎn)投資估算說明1．設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：購(gòu)置設(shè)備共需70萬(wàn)元。2．運(yùn)安費(fèi)：設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)按設(shè)備直接費(fèi)的5%計(jì)算，安裝費(fèi)按設(shè)備直接費(fèi)的5%計(jì)算。3．基本預(yù)備費(fèi)按建筑費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、其它工程費(fèi)之和的5%計(jì)算。新增固定資產(chǎn)投資估算詳見附表1。三、新增固定資產(chǎn)資金來(lái)源與籌措本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資488萬(wàn)元，銀行貸款170萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家專項(xiàng)資金170萬(wàn)元，其余部分148萬(wàn)元由企業(yè)自籌資金解決。新增固定資產(chǎn)投資使用計(jì)劃與資金籌措詳見附表3。四、流動(dòng)資金估算及資金來(lái)源本項(xiàng)目新增流動(dòng)資金總額為20.27萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金30%為6.08萬(wàn)元，由企業(yè)自籌資金解決。

第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)算期10年，建設(shè)期為1年，經(jīng)營(yíng)期為9年。第3年滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng)年預(yù)計(jì)收入總額為286萬(wàn)元，其中，貨物運(yùn)輸、貨物倉(cāng)儲(chǔ)和貨物配送，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)收入271.7萬(wàn)元；汽車修配，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入14.3萬(wàn)元。二、總成本測(cè)算滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng)年項(xiàng)目總成本費(fèi)用為155.99萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為115.3萬(wàn)元。（一）燃動(dòng)力費(fèi)以現(xiàn)行價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算。（二）工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目技術(shù)人員和管理人員共計(jì)40人，人均工資按1.2萬(wàn)元/年計(jì)算。（三）基本折舊和攤銷費(fèi)固定資產(chǎn)中房屋折舊年限按20年計(jì)算，機(jī)器設(shè)備折舊年限按10年計(jì)算，殘值率為5％，遞延資產(chǎn)按照5年攤銷。（四）修理費(fèi)用按折舊的30%計(jì)算（五）銷售費(fèi)用按銷售收入的4%計(jì)算總成本費(fèi)用估算詳見附表4。三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤(rùn)及其分配本項(xiàng)目擬通過貨物運(yùn)輸服務(wù)、貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、貨物配送服務(wù)和汽車維修服務(wù)，第三年（滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng)年）預(yù)計(jì)收入為286萬(wàn)元。產(chǎn)品營(yíng)業(yè)稅按5%計(jì)算，城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加分別為7%、3%，房產(chǎn)稅為12%，預(yù)計(jì)滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng)年銷售稅金及附加為12.3萬(wàn)元。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、銷售稅金及附加和增值稅估算詳見附表5。滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng)年利潤(rùn)總額為128.58萬(wàn)元，所得稅率為33%，所得稅額為42.43萬(wàn)元。在可分配利潤(rùn)中，盈余公積金提取比例為10%，公益金提取比例為5%。滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng)年稅后利潤(rùn)為86.15萬(wàn)元。損益和利潤(rùn)分配詳見附表6。四、項(xiàng)目盈利能力（一）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前 29.75%稅后 21.17%（二）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic＝10%)稅前396萬(wàn)元稅后196萬(wàn)元（三）投資回收期（含建設(shè)期）稅前4.28年稅后5.29年（四）投資利潤(rùn)率27.17%（五）貸款償還期2.86年（含建設(shè)期）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量詳見附表7－1、附表7－2。五、經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益分析從以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中可以看出，其內(nèi)部收益率超過社會(huì)基準(zhǔn)折現(xiàn)率，說明項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好，盈利能力較強(qiáng)。并能夠滿足銀行要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)還清貸款。該項(xiàng)目是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目之一，項(xiàng)目建成后，經(jīng)濟(jì)效益明顯，該項(xiàng)目是可行的。（二）社會(huì)效益分析由于本項(xiàng)目是國(guó)家支持的產(chǎn)業(yè)，建設(shè)內(nèi)容中基礎(chǔ)設(shè)施是其重點(diǎn)內(nèi)容，公益性很強(qiáng)，因而有較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，概括起來(lái)主要有：1．內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)的建設(shè)會(huì)促進(jìn)我市的農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)牧民增收。依托內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)良好的區(qū)位條件和基礎(chǔ)設(shè)施，改變了傳統(tǒng)貨物運(yùn)輸企業(yè)“小、散、亂、差”，只能提供簡(jiǎn)單的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送環(huán)節(jié)中的無(wú)效作業(yè)多，物流速度降低、成本高等問題。我市交通運(yùn)輸行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)受到以上問題和其它條件的束縛，物流行業(yè)的發(fā)展受到一定的制約，加之我市沒有一家從事農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)品的專業(yè)物流企業(yè)，從而影響到我市的農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。因此，內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)的建設(shè)將會(huì)促進(jìn)物流行業(yè)的發(fā)展，完善農(nóng)村牧區(qū)流通體系，成為我市農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新亮點(diǎn)。此外本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)我市擴(kuò)大再就業(yè)將起到積極的作用。本項(xiàng)目是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目之一。項(xiàng)目建成后，可促進(jìn)當(dāng)?shù)?000戶10000人貧困人口人均增收3200元，使項(xiàng)目區(qū)帶動(dòng)戶率先脫貧致富。目前，我市正在實(shí)施農(nóng)村牧區(qū)人口轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略，大批農(nóng)村牧區(qū)剩余勞動(dòng)力急需就業(yè)機(jī)會(huì)。物流業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，具有就業(yè)門檻低、容量大、見效快的特點(diǎn)，一方面，大力發(fā)展物流業(yè)可以創(chuàng)造大量就業(yè)機(jī)會(huì)，緩解農(nóng)村牧區(qū)轉(zhuǎn)出的剩余勞動(dòng)力就業(yè)壓力；另一方面，發(fā)展物流業(yè)可以推動(dòng)我市商品零售業(yè)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等行業(yè)的發(fā)展壯大，間接解決剩余勞動(dòng)力的就業(yè)問題。2．內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)的建設(shè)將會(huì)促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)的建設(shè)，必然帶來(lái)技術(shù)、人才、信息、資金等的集聚效應(yīng)，為經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境。內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)建設(shè)開發(fā)，可以較好地帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)的發(fā)展對(duì)當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)殖業(yè)、食品工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)等有較大的前瞻影響，金融、社會(huì)服務(wù)業(yè)等有較大的后續(xù)影響。內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)的建設(shè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的其它產(chǎn)業(yè)都產(chǎn)生了較好帶動(dòng)作用，促進(jìn)了我市物流行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)其他相關(guān)行業(yè)迅速發(fā)展，具有良好的國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益。3．內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)的建設(shè)將會(huì)促進(jìn)鄂爾多斯市經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)的建設(shè)可以促進(jìn)鄂爾多斯市經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，有利于經(jīng)濟(jì)總量的擴(kuò)大，提高財(cái)政收入水平和人均收入水平。在開發(fā)建設(shè)過程中，近期基礎(chǔ)設(shè)施投入按初步估算約投資500萬(wàn)元，至少可以拉動(dòng)社會(huì)直接投資約3000萬(wàn)元，間接投資將會(huì)更大。此外，內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)的建設(shè)還有利于提高農(nóng)村牧區(qū)城鎮(zhèn)化水平，提高對(duì)外開放水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。4．內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)的建設(shè)將會(huì)促進(jìn)城鎮(zhèn)功能的改善內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)建設(shè)的合理布局，可使城鎮(zhèn)交通秩序井然，有效的預(yù)防和減少交通事故，使城鎮(zhèn)居民及其他人民群眾的人身安全和財(cái)產(chǎn)得到較好的保障。道路功能的改善與提高，還能有效地緩減市區(qū)交通擁擠，增加可觀的經(jīng)濟(jì)效益。5．內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)整體上實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)作，必然要建立統(tǒng)一、開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的市場(chǎng)環(huán)境，有利于提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的市場(chǎng)化水平，促進(jìn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和逐步完善。有利于提高對(duì)外開放水平。內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)將借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)地區(qū)的成功經(jīng)驗(yàn)，整體上實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)作，從根本上改變傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理的全面創(chuàng)新。第十章風(fēng)險(xiǎn)分析一、盈虧平衡分析滿負(fù)荷運(yùn)行年本項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)(生產(chǎn)能力利用率)為43%，即收入達(dá)到122.98萬(wàn)元時(shí)，處于盈虧平衡狀態(tài)，說明企業(yè)的成本較低，盈利情況良好。二、敏感性分析本報(bào)告分別對(duì)固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本的變化進(jìn)行敏感性分析。表12-1敏感性分析表序號(hào)項(xiàng)目變動(dòng)幅度全部投資(所得稅前)內(nèi)部收益率凈現(xiàn)值投資回收期%萬(wàn)元年-基本方案-29.753964.281固定資產(chǎn)投資10%26.703554.58-10%33.384373.982銷售收入10%35.055233.85-10%24.302704.873經(jīng)營(yíng)成本10%29.273884.35-10%30.244054.21從上表中可以看出，當(dāng)這幾種因素變化10％時(shí)，項(xiàng)目的稅前內(nèi)部收益率仍在20％以上，說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。三、其他可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)分析（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司剛剛涉足物流產(chǎn)業(yè)，雖然目前物流市場(chǎng)很大，但面對(duì)國(guó)際上跨國(guó)物流企業(yè)紛紛進(jìn)軍中國(guó)物流市場(chǎng)，因此導(dǎo)致物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，該物流園區(qū)業(yè)務(wù)領(lǐng)域應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)的不斷變化及時(shí)調(diào)整，開拓新的市場(chǎng)，才能使內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)立于不敗之地。（二）資金風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目的資金籌措主要通過貸款、申請(qǐng)國(guó)家投資和自有資金解決，存在許多不確定因素。資金籌措存在一定風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)此物流園區(qū)應(yīng)妥善運(yùn)作。加快物流園區(qū)總體發(fā)展步伐，注重提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)園區(qū)整體還款能力。（三）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是現(xiàn)代物流運(yùn)作的重要手段之一，對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)的維修和管理是保證信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的根本。因此對(duì)技術(shù)人員要加強(qiáng)培訓(xùn)，不斷提高對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)的管理與技術(shù)水平。第十一章結(jié)論一、綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的建設(shè)符合鄂爾多斯市經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向，對(duì)于推動(dòng)鄂爾多斯市集中發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，促進(jìn)農(nóng)牧民增收，具有重要的作用。隨著國(guó)家西部大開發(fā)政策的進(jìn)一步實(shí)施，社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)步伐的推進(jìn)，使鄂爾多斯發(fā)展成為一個(gè)充滿生機(jī)和活力的經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱點(diǎn)地區(qū)，人民生活水平普遍提高，農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐逐步加快，農(nóng)村牧區(qū)貨物流通體制不斷完善，消費(fèi)需求不斷增強(qiáng)，建設(shè)一座現(xiàn)代化、農(nóng)畜產(chǎn)品專業(yè)化物流園區(qū)已是勢(shì)在必行。目前，鄂爾多斯市物流市場(chǎng)存在貨運(yùn)集中度低、管理分散、整體效益較差、現(xiàn)代物流觀念薄弱，企業(yè)規(guī)模小、物流信息化低、標(biāo)準(zhǔn)化低、專業(yè)化程度低，資源利用率低等問題，本項(xiàng)目的實(shí)施將使鄂爾多斯市物流資源市場(chǎng)得到有效的整合，將使需求者得到專業(yè)化、人性化、品質(zhì)優(yōu)良的服務(wù)，有利于鄂爾多斯市農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，使?fàn)柖嗨故形锪鳂I(yè)規(guī)范化、專業(yè)化、健康快速發(fā)展。本項(xiàng)目實(shí)施方案實(shí)用性和操作性較強(qiáng)，技術(shù)先進(jìn)可靠，組織管理措施得當(dāng)，示范帶動(dòng)作用大，服務(wù)范圍廣闊，市場(chǎng)前景看好，具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，可以實(shí)現(xiàn)良好的生態(tài)、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益說明該項(xiàng)目是可行的。二、論證結(jié)論內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)的建設(shè)，必然帶來(lái)技術(shù)、人才、信息、資金等的集聚效應(yīng)，為經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境。內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)建設(shè)開發(fā)，可以較好地帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)的發(fā)展對(duì)當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)殖業(yè)、食品工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)等有較大的前瞻影響，金融、社會(huì)服務(wù)業(yè)等有較大的后續(xù)影響。內(nèi)蒙古****牛業(yè)有限責(zé)任公司農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送園區(qū)的建設(shè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的其它產(chǎn)業(yè)都產(chǎn)生了較好帶動(dòng)作用，促進(jìn)了我市物流行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)其他相關(guān)行業(yè)迅速發(fā)展，具有良好的國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)研究表明：該項(xiàng)目規(guī)模合理、經(jīng)營(yíng)方案成熟、技術(shù)可靠，盈利能力和清償能力均滿足行業(yè)要求。稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR=21.17%，遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV=196萬(wàn)元，遠(yuǎn)大于零，稅后投資回收年限T=5.29年，說明該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。經(jīng)盈虧平衡分析和敏感性分析，說明該項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會(huì)和生態(tài)效益明顯，項(xiàng)目是可行的。新增固定資產(chǎn)投資估算表附表1單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建安工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)占投資比例％新增固定資產(chǎn)投資368.2570.003.5046.26488100.001工程費(fèi)用368.2570.003.503.50445.2591.241.1建筑工程費(fèi)368.25368.2575.461.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)70.003.5073.5015.061.2.1設(shè)備貨價(jià)70.0070.0014.341.2.2運(yùn)雜費(fèi)3.503.500.721.3安裝費(fèi)3.503.500.722其它費(fèi)用15.0015.003.072.1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)22.000.412.2辦公家具購(gòu)置費(fèi)55.001.022.3建設(shè)單位管理費(fèi)55.001.022.4鑒定驗(yàn)收費(fèi)3.003.000.613基本預(yù)備費(fèi)23.0123.014.724建設(shè)期利息4.744.740.97

流動(dòng)資金估算表附表2單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)23456789101流動(dòng)資產(chǎn)19.7622.2721.9621.9621.9621.9621.9621.9621.961.1應(yīng)收帳款12307.639.539.539.539.539.539.539.539.531.2存貨9.139.689.689.689.689.689.689.689.681.2.1原材料18200.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.2燃料14.4250.640.800.800.800.800.800.800.800.801.2.3在產(chǎn)品14.4254.114.274.274.274.274.274.274.274.271.2.4產(chǎn)成品14.4254.384.614.614.614.614.614.614.614.611.2.5其它1.3現(xiàn)金12303.003.062.742.742.742.742.742.742.742流動(dòng)負(fù)債1.602.002.002.002.002.002.002.002.002.1應(yīng)付帳款36101.602.002.002.002.002.002.002.002.003流動(dòng)資金18.1620.2719.9619.9619.9619.9619.9619.9619.964流動(dòng)資金增加額18.162.120.000.000.000.000.000.000.005自有流動(dòng)資金5.456.086.086.086.086.086.086.086.08流動(dòng)資金貸款12.7114.1913.8813.8813.8813.8813.8813.8813.88流動(dòng)資金貸款利息0.670.750.740.740.740.740.740.740.74新增投資計(jì)劃與資金籌措附表3單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)123456789101總資金508.2848818.162.120.000.001.1固定資產(chǎn)投資483.26483.260.001.1.1新增固定資產(chǎn)投資483.26483.261.1.2利用原有固定資產(chǎn)投資0.001.2建設(shè)期利息4.744.741.3流動(dòng)資金20.2718.162.120.000.00其中鋪底流動(dòng)資金6.085.450.630.000.002資金籌措495.574885.452.120.000.002.1資本金325.57318.015.452.120.000.002.1.1申請(qǐng)國(guó)家投資170.00170.002.1.2地方配套0.002.1.3企業(yè)自籌155.571485.452.120.000.002.1.4利用原有固定資產(chǎn)0.002.2借款170.00170.000.000.000.000.002.2.1長(zhǎng)期借款170.00170.002.2.2流動(dòng)資金借款14.1912.711.480.000.00總成本費(fèi)用估算表附表4單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2345678910生產(chǎn)負(fù)荷80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001外購(gòu)原材料0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)176.0016.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.003工資及福利費(fèi)432.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.004修理費(fèi)123.5013.7213.7213.7213.7213.7213.7213.7213.7213.725折舊費(fèi)246.9927.4427.4427.4427.4427.4427.4427.4427.4427.446攤銷費(fèi)15.003.003.003.003.003.000.000.000.000.007財(cái)務(wù)費(fèi)25.5610.1610.240.740.740.740.740.740.740.74其中：利息支出25.5610.1610.240.740.740.740.740.740.740.748銷售費(fèi)用75.506.868.588.588.588.588.588.588.588.589研究開發(fā)費(fèi)用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010其它費(fèi)用225.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0011總成本費(fèi)用1319.55150.19155.99146.48146.48146.48143.48143.48143.48143.48其中：固定成本944.55113.60113.68104.18104.18104.18101.18101.18101.18101.18可變成本375.0036.5942.3042.3042.3042.3042.3042.3042.3042.3012經(jīng)營(yíng)成本1032.00109.59115.30115.30115.30115.30115.30115.30115.30115.30固定資產(chǎn)折舊表附表5-1單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)23456789101新增固定資產(chǎn)1.1房屋、建筑物原值368.25230.30230.30230.30230.30230.30230.30230.30100.00100.00折舊費(fèi)17.4917.4917.4917.4917.4917.4917.4917.4917.49凈值350.76333.27315.77298.28280.79263.30245.81228.32210.821.2設(shè)備原值104.76104.76104.76104.76104.76104.76104.76104.76104.76104.76折舊費(fèi)101010101010101010凈值94.8084.8574.9064.9555.0045.0435.0925.1415.192折舊合計(jì)27.4427.4427.4427.4427.4427.4427.4427.4427.44凈值合計(jì)445.56418.12390.67363.23335.79308.34280.90253.46226.01無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷附表5-2單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目攤銷年限原值生產(chǎn)期234567891無(wú)形資產(chǎn)1.1土地使用權(quán)20攤銷凈值1.2其他無(wú)形資產(chǎn)5攤銷凈值2遞延資產(chǎn)（開辦費(fèi)）515攤銷33333凈值1296303無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)5攤銷凈值銷售收入及稅金附表6單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)23456789101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2516.80228.80286.00286.00286.00286.00286.00286.00286.00286.002營(yíng)業(yè)稅125.8411.4414.3014.3014.3014.3014.3014.3014.3014.303銷售稅金及附加12.581.141.431.431.431.431.431.431.431.433.1城市建設(shè)維護(hù)稅8.810.801.001.001.001.001.001.001.001.003.2教育附加費(fèi)3.780.340.430.430.430.430.430.430.430.43損益表附表7單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)23456789101產(chǎn)品銷售收入2516.80228.80286.00286.00286.00286.00286.00286.00286.00286.002銷售稅金及附加12.581.141.431.431.431.431.431.431.431.433總成本費(fèi)用1319.55150.19155.99146.48146.48146.48143.48143.48143.48143.484利潤(rùn)總額1184.6677.47128.58138.09138.09138.09141.09141.09141.09141.095所得稅390.9425.5642.4345.5745.5745.5746.5646.5646.5646.566稅后利潤(rùn)793.7351.9086.1592.5292.5292.5294.5394.5394.5394.537特種基金0.008可供分配利潤(rùn)793.7351.9086.1592.5292.5292.5294.5394.5394.5394.539盈余公積金79.375.198.629.259.259.259.459.459.459.4510應(yīng)付利潤(rùn)0.0011未分配利潤(rùn)714.3546.7177.5483.2783.2783.2785.0885.0885.0885.0812累計(jì)未分配利潤(rùn)3390.2646.71124.25207.52290.78374.05459.13544.20629.28714.35全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附表8-1單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)12345678910生產(chǎn)負(fù)荷（%）701001001001001001001001001現(xiàn)金流入2763228.8286286286286286286286.00531.971.1產(chǎn)品銷售收入2517228.8286286286286286286286.00286.001.2回收固定資產(chǎn)余值226226.011.3回收流動(dòng)資金2019.962現(xiàn)金流出1939483.26154.45161.28162.30162.30162.30163.29163.29163.29163.292.1原有固定資產(chǎn)002.2新增固定資產(chǎn)投資483483.262.4流動(dòng)資金200.0018.162.120.000.002.5經(jīng)營(yíng)成本103201101151151151151151151151152.6銷售稅金及附加1301111111112.7所得稅39102642464646474747473凈現(xiàn)金流量824-483741251241241241231231233694累計(jì)凈現(xiàn)金流量-483-409-284-160-37872103324558245所得稅前凈現(xiàn)金流量1215-4831001671691691691691691694156所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量-483-383-216-471222924616307991215計(jì)算指標(biāo)：所得稅前所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）29.75%21.17%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（PNPV）（I=12%）396萬(wàn)元196萬(wàn)元投資回收期4.28年5.29年資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附表8-2