創(chuàng)業(yè)計劃書財務(wù)樣表分析

77。1表15萬萬％公司注冊資本為30萬元,CIS識感謝閱讀別系統(tǒng)技術(shù)入股占總股本的16。7％,股東資金入股25萬占總股本的83.3％。感謝閱讀7.2資金主要用于購建運營性固定資產(chǎn)(5340感謝閱讀購費用及其它各類期間費用等(18萬）。7.3公司的供應(yīng)商信譽良好,謝謝閱讀謝謝閱讀率為20％。租賃辦公地點及營業(yè)門店,選址在設(shè)施完善的葫蘆島新區(qū)和遼工大校內(nèi),付租精品文檔放心下載金即可運營。7。47.4.1財務(wù)報表由于財務(wù)報表是顯示企業(yè)運營的實際情況，本公司尚未正式開始運營，故根謝謝閱讀據(jù)市場容量及市場前景預(yù)測進行以下財務(wù)預(yù)測.財務(wù)報表的作用是為了顯示公司謝謝閱讀精品文檔放心下載進公司的發(fā)展。表編制單位:單位:元項目第一年第二年第三年一、營業(yè)收入620050703540768450減：營業(yè)成本434035492478537915營業(yè)稅金及附加2915。763324.553676.00精品文檔放心下載銷售費用420004300042500管理費用137100138000137500財務(wù)費用資產(chǎn)價值損失加：公允價值變動收益投資收益二、營業(yè)利潤3999。2426737.4546859謝謝閱讀加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出120001200015000三、利潤總額-8000.76147374531859謝謝閱讀減：所得稅費用1347.346371。8四、凈利潤—13390.1125487.28000.76五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益表2公司名稱年月日單位:元項目第一年第二年第三年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金717158.5813541.8888886。5感謝閱讀收到稅費返還收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計717158.5813541.8888886。5謝謝閱讀購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金487765。95562834。26613691。55感謝閱讀支付給職工對職工支付的現(xiàn)金151000151000160000精品文檔放心下載支付的各項稅費32073.3137917。4346807。75謝謝閱讀支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4010040985.441985.4感謝閱讀現(xiàn)金流出小計710939。26793251。65862484.7謝謝閱讀經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6219.2420804.7126401。8謝謝閱讀二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額精品文檔放心下載收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金534012001350現(xiàn)金流出小計534012001350投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額—5340—1200-1350精品文檔放心下載三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金300000借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計300000償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量凈額300000四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額300879。2419604.7125051.8謝謝閱讀表3公司名稱年月日單位：元資產(chǎn)類負債及權(quán)益類流動資產(chǎn)：流動負債:貨幣資金30087924短期借款應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付賬款37020應(yīng)收賬款8300應(yīng)付職工薪酬應(yīng)收利息應(yīng)交稅費應(yīng)收股利其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款流動負債合計37020存貨14500非流動負債流動資產(chǎn)合計323679.24長期借款非流動資產(chǎn)非流動負債合計長期應(yīng)收款負債合計37020長期股權(quán)投資所有者權(quán)益固定資產(chǎn)5340實收資本或股本)300000感謝閱讀固定資產(chǎn)清理資本公積無形資產(chǎn)盈余公積長期待攤費用未分配利潤-8000.76非流動資產(chǎn)合計5340所有者權(quán)益合計291999.24謝謝閱讀資產(chǎn)合計329019.24負債和所有者權(quán)益總計329019.24謝謝閱讀表公司名稱年月日單位：元資產(chǎn)類負債及權(quán)益類流動資產(chǎn)：流動負債:貨幣資金30626395短期借款應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付賬款31500應(yīng)收賬款9600應(yīng)付職工薪酬應(yīng)收利息應(yīng)交稅費應(yīng)收股利其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款流動負債合計31500存貨15500非流動負債流動資產(chǎn)合計331363.95長期借款非流動資產(chǎn)非流動負債合計長期應(yīng)收款負債合計31500長期股權(quán)投資所有者權(quán)益固定資產(chǎn)5525。4實收資本或股本)300000感謝閱讀固定資產(chǎn)清理資本公積無形資產(chǎn)盈余公積1339.01長期待攤費用未分配利潤4050。34非流動資產(chǎn)合計5525。4所有者權(quán)益合計305389.35精品文檔放心下載資產(chǎn)合計33688935負債和所有者權(quán)益總計336889.35精品文檔放心下載表5公司名稱年月日單位:元資產(chǎn)類負債及權(quán)益類流動資產(chǎn)：流動負債:貨幣資金328726。4短期借款應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付賬款32400應(yīng)收賬款10200應(yīng)付職工薪酬應(yīng)收利息應(yīng)交稅費應(yīng)收股利其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款流動負債合計32400存貨14300非流動負債流動資產(chǎn)合計353226.4長期借款非流動資產(chǎn)非流動負債合計長期應(yīng)收款負債合計32400長期股權(quán)投資所有者權(quán)益固定資產(chǎn)4660.8實收資本（或股本）300000感謝閱讀固定資產(chǎn)清理資本公積無形資產(chǎn)盈余公積2548.72長期待攤費用未分配利潤22938。48非流動資產(chǎn)合計4660.8所有者權(quán)益合計325487.2精品文檔放心下載資產(chǎn)合計357887.2負債和所有者權(quán)益總計357887。2感謝閱讀。。2指標分析根據(jù)財務(wù)報表信息以及計算公式得出下列各項指標：①銷售凈利率（第一年）銷售毛利潤/銷售收入。3％感謝閱讀②銷售凈利率第二年)=銷售毛利潤/銷售收入。9%精品文檔放心下載③銷售凈利率（第三年）銷售毛利潤/銷售收入=3.3%謝謝閱讀④總資產(chǎn)增長率本年總資產(chǎn)增長額/年初資產(chǎn)總額*100％。23％謝謝閱讀⑤存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)主營業(yè)務(wù)成本/存貨平均余額=22次謝謝閱讀⑥存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=365/存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)=17天⑦流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)主營業(yè)務(wù)收入凈值/平均流動資產(chǎn)總額=2.24次謝謝閱讀⑧流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)=365/流動