會計電算化課件-48 出納管理

4.8出納管理4.8.1實驗內(nèi)容出納業(yè)務(wù)初始化出納日常業(yè)務(wù)出納報表票據(jù)管理期末處理注意：以出納員的身份操作4.8出納管理14.8.2實驗過程4.8.2.1出納管理的主要功能出納管理的主要功能構(gòu)成，如圖4.8.2實驗過程24.8.2.2出納業(yè)務(wù)初始化（1）選擇“出納管理”“銀行存款初始余額”，輸入啟用期初銀行存款余額（銀行日記賬中的啟用期初原幣余額）335000以及試驗資料中的銀行最賬單余額（銀行對賬單中的啟用原幣余額）344500.如圖4.8.2.2出納業(yè)務(wù)初始化3（2）單擊“企業(yè)未達”按鈕打開銀行對賬單，單擊“新增”按鈕輸入實驗資料中的數(shù)據(jù)，如圖，（3）選擇“銀行未達”按鈕打開銀行日記賬，單擊“新增”按鈕輸入實驗資料中的數(shù)據(jù)，如圖，（2）單擊“企業(yè)未達”按鈕打開銀行對賬單，單擊“新增”按鈕輸44.8.2.3出納日常業(yè)務(wù)（1）錄入銀行對賬單選擇“出納管理”“銀行對賬單”，單擊“確定”按鈕，進入銀行對賬單，單擊“增加”按鈕，根據(jù)試驗資料輸入相關(guān)數(shù)據(jù)銀行對賬單，如圖4.8.2.3出納日常業(yè)務(wù)5會計電算化課件-48出納管理6（2）銀行日記賬選擇“銀行日記賬”，打開“文件”菜單，選擇“從憑證引入銀行日記賬”選項，如圖（2）銀行日記賬7操作提示：如果未能引入銀行帳，一般有以下原因a.在帳套選項中，未在出納（高級配置選項）中選擇“可以從憑證引入銀行存款日記賬”的選項，這時候的現(xiàn)象是：上面的菜單中不出現(xiàn)相關(guān)的引入功能菜單。b.菜單中顯示的功能不可用，原因是操作者沒有該權(quán)限，需要進行授權(quán)。c.全線中斷額授權(quán)范圍設(shè)置不正確。即“所有用戶”、“本組用戶”、“當(dāng)前用戶”沒有正確設(shè)置。如果是多人錄入的銀行帳，則此處需要有“本組用戶”或“所有用戶”授權(quán)范圍才能進行。操作提示：如果未能引入銀行帳，一般有以下原因8銀行日記賬銀行日記賬94.8.2.4出納報表單擊“出納管理”，在右邊課選擇各種出納報表，如圖4.8.2.4出納報表104.8.2.5銀行存款對賬單選擇“出納管理”“銀行存款對賬”，打開勾對未達賬界面，選擇對應(yīng)的業(yè)務(wù)進行勾對。注意，勾對過后最后在余額調(diào)節(jié)表中應(yīng)該平衡。4.8.2.5銀行存款對賬單11選擇“自動對賬”進行勾對選擇“自動對賬”進行勾對12會計電算化課件-48出納管理13會計電算化課件-48出納管理14選擇“出納管理”“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”生成銀行余額調(diào)節(jié)表手工對賬將光標(biāo)移動到要勾對的未達賬項上，分別在銀行日記賬和銀行對賬單中選中對應(yīng)的記錄后雙擊鼠標(biāo)左鍵，勾對欄中就會出現(xiàn)“**”，此時再單擊“手工對賬”按鈕即可。選擇“出納管理”“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”生成銀行余154.8.2.6票據(jù)管理選擇“出納管理”中的“支票登記”、“領(lǐng)用及報銷”、“支票核銷”可對票據(jù)進行添加、核銷管理等工作。4.8.2.6期末處理出納扎帳是將出納系統(tǒng)所涉及的現(xiàn)金日記賬余額、銀行存款日記賬余額及銀行對賬單未達賬項資料等結(jié)轉(zhuǎn)，并對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬加注發(fā)生額。選擇“出納管理”“出納軋帳”進行期末處理，如將修改軋帳日期設(shè)置為2008年1月31，單擊“完成”按鈕，軋帳成功4.8.2.6票據(jù)管理4.8.2.6期末處理16會計電算化課件-48出納管理17會計電算化課件-48出納管理18謝謝!謝謝!4.8出納管理4.8.1實驗內(nèi)容出納業(yè)務(wù)初始化出納日常業(yè)務(wù)出納報表票據(jù)管理期末處理注意：以出納員的身份操作4.8出納管理204.8.2實驗過程4.8.2.1出納管理的主要功能出納管理的主要功能構(gòu)成，如圖4.8.2實驗過程214.8.2.2出納業(yè)務(wù)初始化（1）選擇“出納管理”“銀行存款初始余額”，輸入啟用期初銀行存款余額（銀行日記賬中的啟用期初原幣余額）335000以及試驗資料中的銀行最賬單余額（銀行對賬單中的啟用原幣余額）344500.如圖4.8.2.2出納業(yè)務(wù)初始化22（2）單擊“企業(yè)未達”按鈕打開銀行對賬單，單擊“新增”按鈕輸入實驗資料中的數(shù)據(jù)，如圖，（3）選擇“銀行未達”按鈕打開銀行日記賬，單擊“新增”按鈕輸入實驗資料中的數(shù)據(jù)，如圖，（2）單擊“企業(yè)未達”按鈕打開銀行對賬單，單擊“新增”按鈕輸234.8.2.3出納日常業(yè)務(wù)（1）錄入銀行對賬單選擇“出納管理”“銀行對賬單”，單擊“確定”按鈕，進入銀行對賬單，單擊“增加”按鈕，根據(jù)試驗資料輸入相關(guān)數(shù)據(jù)銀行對賬單，如圖4.8.2.3出納日常業(yè)務(wù)24會計電算化課件-48出納管理25（2）銀行日記賬選擇“銀行日記賬”，打開“文件”菜單，選擇“從憑證引入銀行日記賬”選項，如圖（2）銀行日記賬26操作提示：如果未能引入銀行帳，一般有以下原因a.在帳套選項中，未在出納（高級配置選項）中選擇“可以從憑證引入銀行存款日記賬”的選項，這時候的現(xiàn)象是：上面的菜單中不出現(xiàn)相關(guān)的引入功能菜單。b.菜單中顯示的功能不可用，原因是操作者沒有該權(quán)限，需要進行授權(quán)。c.全線中斷額授權(quán)范圍設(shè)置不正確。即“所有用戶”、“本組用戶”、“當(dāng)前用戶”沒有正確設(shè)置。如果是多人錄入的銀行帳，則此處需要有“本組用戶”或“所有用戶”授權(quán)范圍才能進行。操作提示：如果未能引入銀行帳，一般有以下原因27銀行日記賬銀行日記賬284.8.2.4出納報表單擊“出納管理”，在右邊課選擇各種出納報表，如圖4.8.2.4出納報表294.8.2.5銀行存款對賬單選擇“出納管理”“銀行存款對賬”，打開勾對未達賬界面，選擇對應(yīng)的業(yè)務(wù)進行勾對。注意，勾對過后最后在余額調(diào)節(jié)表中應(yīng)該平衡。4.8.2.5銀行存款對賬單30選擇“自動對賬”進行勾對選擇“自動對賬”進行勾對31會計電算化課件-48出納管理32會計電算化課件-48出納管理33選擇“出納管理”“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”生成銀行余額調(diào)節(jié)表手工對賬將光標(biāo)移動到要勾對的未達賬項上，分別在銀行日記賬和銀行對賬單中選中對應(yīng)的記錄后雙擊鼠標(biāo)左鍵，勾對欄中就會出現(xiàn)“**”，此時再單擊“手工對賬”按鈕即可。選擇“出納管理”“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”生成銀行余344.8.2.6票據(jù)管理選擇“出納管理”中的“支票登記”、“領(lǐng)用及報銷”、“支票核銷”可對票據(jù)進行添加、核銷管理等工作。4.8.2.6期末處理出納扎帳是將出納系統(tǒng)所涉及的現(xiàn)金日記賬余額、銀行存款日記賬余額及銀行對賬單未達賬項資料等結(jié)轉(zhuǎn)，并對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬加注發(fā)生額