oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)-總帳管理課件

OracleApplications11i財(cái)務(wù)培訓(xùn)培訓(xùn)講師:李康OracleApplications11i財(cái)務(wù)培訓(xùn)第二章總帳管理第二章總帳管理課程內(nèi)容及目標(biāo)課程主要內(nèi)容：結(jié)合某集團(tuán)本部投資性經(jīng)營、所屬公司經(jīng)營生產(chǎn)性的特點(diǎn)，講述集團(tuán)、所屬企業(yè)使用總帳模塊的常用方案，以及總帳模塊日記帳輸入、公司間往來、公司帳簿合并、預(yù)算管理、外幣重估、財(cái)務(wù)報(bào)表等日常功能操作和系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置。課程目標(biāo)：了解ORACLEERP總帳不同經(jīng)營形式的企業(yè)常用方案，熟悉ORACLEERP總帳模塊功能，掌握ORACLEERP總帳日常功能操作及基礎(chǔ)設(shè)置。課程內(nèi)容及目標(biāo)課程主要內(nèi)容：內(nèi)容提要Unit1簡介Unit2事務(wù)處理Unit3系統(tǒng)設(shè)置Unit4日記帳分錄處理Unit5報(bào)表Unit6練習(xí)

內(nèi)容提要Unit1簡介Unit1簡介Unit1簡介Oracle財(cái)務(wù)管理流程應(yīng)收帳款管理現(xiàn)金管理應(yīng)付帳款管理采購管理收入會(huì)計(jì)信息存取生產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃人力資源-工資-費(fèi)用會(huì)計(jì)核算業(yè)績衡量固定資產(chǎn)Oracle財(cái)務(wù)管理流程應(yīng)收帳款管理現(xiàn)金應(yīng)付帳采購管理總帳概述JE實(shí)際會(huì)計(jì)信息預(yù)算會(huì)計(jì)信息PO保留款會(huì)計(jì)信息帳戶余額總帳管理報(bào)表隨機(jī)查詢錄入會(huì)計(jì)信息會(huì)計(jì)事務(wù)處理查詢會(huì)計(jì)信息總帳概述JE實(shí)際會(huì)計(jì)預(yù)算會(huì)計(jì)信息PO保留款會(huì)帳戶余額報(bào)表隨機(jī)總帳與子系統(tǒng)的集成采購應(yīng)付項(xiàng)目會(huì)計(jì)資產(chǎn)庫存總帳是儲(chǔ)存會(huì)計(jì)信息的中心，接收來自財(cái)務(wù)和制造等模塊的會(huì)計(jì)信息應(yīng)收總帳總帳與子系統(tǒng)的集成采購應(yīng)付項(xiàng)目會(huì)計(jì)資產(chǎn)庫存總帳是儲(chǔ)存會(huì)計(jì)信息總帳與子系統(tǒng)共同分享的信息1/帳套信息科目表會(huì)計(jì)日歷幣種2/匯率信息3/分錄信息分錄來源分錄類別總帳與子系統(tǒng)共同分享的信息1/帳套信息科目表會(huì)計(jì)日歷幣種2/Oracle總帳業(yè)務(wù)流程預(yù)算分配創(chuàng)建預(yù)算預(yù)算查詢報(bào)表信息存取定義報(bào)表與分析所需參數(shù)會(huì)計(jì)結(jié)構(gòu)輸入會(huì)計(jì)分錄會(huì)計(jì)期多幣種審批紅沖憑證通過接口引入會(huì)計(jì)調(diào)整關(guān)閉會(huì)計(jì)期開啟會(huì)計(jì)期匯兌損益計(jì)算修正預(yù)算溯源查詢手工錄入其他模塊引入合并過帳成本分?jǐn)侽racle總帳業(yè)務(wù)流程預(yù)算分配創(chuàng)建預(yù)算預(yù)算查詢報(bào)表Unit2事務(wù)處理Unit2事務(wù)處理憑證審核、分析和更改生成財(cái)務(wù)報(bào)告結(jié)束會(huì)計(jì)期憑證登帳建立經(jīng)常性分錄錄入憑證憑證轉(zhuǎn)回成批分配打開會(huì)計(jì)期轉(zhuǎn)帳及合并會(huì)計(jì)循環(huán)（流程圖）憑證引入憑證會(huì)計(jì)循環(huán)（概覽）維護(hù)會(huì)計(jì)期創(chuàng)建分錄外幣分錄轉(zhuǎn)換審核和修改分錄分錄過帳余額重估合并帳套審核和調(diào)整余額運(yùn)行會(huì)計(jì)報(bào)表關(guān)閉會(huì)計(jì)期會(huì)計(jì)循環(huán)（概覽）維護(hù)會(huì)計(jì)期維護(hù)會(huì)計(jì)期從未打開將來--分錄打開關(guān)閉永久關(guān)閉維護(hù)會(huì)計(jì)期從未打開創(chuàng)建分錄Oracle的會(huì)計(jì)分錄包含了三部分內(nèi)容:日記帳批(Batch):在相同批中的分錄必須公用相同的會(huì)計(jì)期間，過帳是按批來過帳；日記帳分錄(Journalentry):在一個(gè)日記帳分錄中所有的分錄行公用相同的貨幣和分類；日記帳分錄行(Journalentryline):在日記帳分錄行中借方必須等于貸方。批日記帳創(chuàng)建分錄Oracle的會(huì)計(jì)分錄包含了三部分內(nèi)容:批日記帳日記帳類型記帳本位幣日記帳外幣日記帳數(shù)量日記帳（不需要借方等于貸方）日記帳類型記帳本位幣日記帳余額重估月末重估資產(chǎn)和負(fù)債等帳戶的余額外幣

外幣本位幣本位幣余額重估月末重估資產(chǎn)和負(fù)債等帳戶的余額外幣外幣本位幣本位幣審核和修改日記帳過帳以前：

1.隨機(jī)審核日記帳明細(xì)信息2.通過報(bào)表審核日記帳明細(xì)信息3.在輸入日記帳分錄屏幕中修改日記帳審核和修改日記帳過帳以前：過帳Post過帳后更新帳戶余額過帳分錄到暫記帳帳戶(SuspenseAccount)自動(dòng)生成內(nèi)部往來分錄(BalanceIntercompanyJournal)定義自動(dòng)過帳

過帳Post過帳后更新帳戶余額查詢和調(diào)整余額隨機(jī)查詢通過報(bào)表查詢編制調(diào)整分錄查詢和調(diào)整余額隨機(jī)查詢運(yùn)行財(cái)務(wù)報(bào)表使用財(cái)務(wù)報(bào)表生成器編制(FSG)資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表等客戶化的財(cái)務(wù)報(bào)表FSGFinancialStatementGenerator運(yùn)行財(cái)務(wù)報(bào)表使用財(cái)務(wù)報(bào)表生成器編制(FSG)關(guān)閉會(huì)計(jì)期完成帳務(wù)處理以后關(guān)閉或永久關(guān)閉會(huì)計(jì)期關(guān)閉會(huì)計(jì)期完成帳務(wù)處理以后關(guān)閉或永久關(guān)閉會(huì)計(jì)期Unit3系統(tǒng)設(shè)置Unit3系統(tǒng)設(shè)置

定義帳戶-錄入科目組合如果不允許動(dòng)態(tài)組合科目，則需手工錄入科目組合設(shè)置--帳戶--組合N科目組合科目說明科目類型定義帳戶-錄入科目組合如果不允許動(dòng)態(tài)組合科目，則定義安全規(guī)則安全規(guī)則(包括,不包括)：規(guī)定了什么職責(zé)可以進(jìn)入什么段，限制數(shù)據(jù)輸入和查詢包括：段值00到9904到99不包括：可以輸入的段：01到03如果輸入被限制的段值，將出現(xiàn)錯(cuò)誤信息：您無訪問權(quán)限！定義安全規(guī)則安全規(guī)則(包括,不包括)：包括：段值00安全性規(guī)則的結(jié)果:采購部僅可以使用段值400，即僅可進(jìn)入成本中心—采購部科目01公司成本中心科目項(xiàng)目成本中心值描述400采購部分配安全規(guī)則安全規(guī)則：甲職責(zé)：采購部安全規(guī)則：甲包括：400到400安全性規(guī)則的結(jié)果:采購部僅可以使用段值400，即僅可進(jìn)入成ChartofAccountsXXXXXXX1200000NoneAccountsReceivableCompanyCostCenterAccountProjectChartofAccountsXXXXXXX1200100NorthwestSalesGroupAccountsReceivableCompanyCostCenterAccountProject有效性規(guī)則:只有成本中心000可以使用科目0000--2999定義交叉驗(yàn)證規(guī)則科目有效相互校驗(yàn)規(guī)則(包括,不包括)：禁止會(huì)計(jì)科目段的非法組合,保證已輸入的科目的有效性.交叉驗(yàn)證規(guī)則可以定義特定的段值是否可以與其它特定段值進(jìn)行組合。交叉驗(yàn)證不同于安全性規(guī)則，它主要控制特定段輸入的值。僅用在系統(tǒng)允許動(dòng)態(tài)組合科目時(shí)使用

科目無效ChartofAccountsXXXXXXX120000定義會(huì)計(jì)期間類型和會(huì)計(jì)日歷預(yù)定義會(huì)計(jì)期間類型:月,年,季定義新的會(huì)計(jì)期類型把會(huì)計(jì)期間類型附給會(huì)計(jì)日歷

前綴會(huì)計(jì)期間類型排序號N設(shè)置--財(cái)務(wù)--日歷--會(huì)計(jì)N設(shè)置--財(cái)務(wù)--日歷--類型定義財(cái)務(wù)年度定義會(huì)計(jì)期間定義會(huì)計(jì)期間類型和會(huì)計(jì)日歷預(yù)定義會(huì)計(jì)期間類型:月,年,季前綴定義幣種類型、兌換率類型、每日匯率定義幣種類型：Oracle應(yīng)用產(chǎn)品已經(jīng)預(yù)定義了所有標(biāo)準(zhǔn)貨幣可以根據(jù)需要定義非標(biāo)準(zhǔn)貨幣:包括代碼、名稱、貨幣符號等N設(shè)置--貨幣--定義定義兌換率類型：Oracle已經(jīng)預(yù)定義了4種類型：即期匯率公司匯率用戶匯率EMU固定匯率可以根據(jù)需要定義兌換率類型N設(shè)置--貨幣--兌換率--類型輸入每日匯率：需要輸入的元素：兩種相互轉(zhuǎn)換的幣種兌換率類型兌換率兌換日期N設(shè)置--貨幣--兌換率--每日定義幣種類型、兌換率類型、每日匯率定義幣種類型：N設(shè)置--2、定義高級財(cái)務(wù)控制方法定義暫記帳戶定義內(nèi)部往來帳戶定義累計(jì)組和匯總帳戶定義別名定義預(yù)算控制組自動(dòng)過帳保留款跟蹤優(yōu)化系統(tǒng)表現(xiàn)定義計(jì)量單位2、定義高級財(cái)務(wù)控制方法定義暫記帳戶

暫記帳戶舉例：借：管理費(fèi)用-------100元貸：銀行存款-------80元借：管理費(fèi)用-------100元貸：銀行存款-------80元

貸：暫記帳戶-------20元

內(nèi)部往來帳戶舉例：借：Co.02固定資產(chǎn)---100元貸：Co.01固定資產(chǎn)---100元借：Co.01應(yīng)收帳款-內(nèi)部往來---100元貸：Co.02應(yīng)付帳款-內(nèi)部往來---100元

匯總帳戶舉例：

管理費(fèi)用--匯總-------10000元管理費(fèi)用--A部門------5000元管理費(fèi)用--B部門-------3000元管理費(fèi)用--C部門-------2000元

計(jì)量單位舉例：會(huì)計(jì)科目段值-------110會(huì)計(jì)科目含義-------工時(shí)(計(jì)量單位）

高級財(cái)務(wù)控制舉例暫記帳戶Unit4日記帳分錄處理

Unit4日記帳分錄處理分錄概覽創(chuàng)建前的設(shè)置定義日記帳來源定義日記帳類別分錄概覽創(chuàng)建前的設(shè)置定義日記帳來源分錄概覽分錄的組成：3部分輸入分錄總帳-分錄-批總帳-分錄-標(biāo)題總帳-分錄-行分錄概覽分錄的組成：3部分輸入分錄總帳-分錄-批總帳-分錄-分錄概覽舉例：一張批批名批類型創(chuàng)建分錄分錄概覽舉例：一張批批名批類型創(chuàng)建分錄舉例：一張分錄分錄標(biāo)題分錄行批名分錄概覽舉例：一張分錄分錄標(biāo)題分錄行批名分錄概覽創(chuàng)建分錄方法基本分錄反沖分錄循環(huán)(重復(fù))分錄成批分配分錄1、手工錄入2、日記帳分錄引入創(chuàng)建分錄方法基本分錄反沖分錄循環(huán)(重復(fù))分錄成批分配分錄1、創(chuàng)建日記帳分錄概述手工引入沖帳重復(fù)分錄成批分配1234345623452345業(yè)務(wù)發(fā)生輸入分錄反沖標(biāo)記生成分錄引入修改審核過帳定義分錄生成分錄創(chuàng)建日記帳分錄概述手工引入沖帳重復(fù)分錄成批分配12343451、手工日記帳錄入分錄批和分錄N日記帳--輸入--B新批組建立分錄N日記帳--輸入--B新日記帳轉(zhuǎn)換貨幣N日記帳--輸入--B新日記帳--B轉(zhuǎn)換貨幣其他活動(dòng)N日記帳--輸入--B新日記帳--B其它活動(dòng)過帳N日記帳--過帳1、手工日記帳錄入分錄批和分錄查詢帳戶余額手工日記帳用帳戶查詢來查詢帳戶余額.可以查詢帳戶的詳細(xì)信息----包括從應(yīng)收帳和應(yīng)付帳引入的詳細(xì)日記帳N查詢--帳戶查詢帳戶余額手工日記帳用帳戶查詢來查詢帳戶余額.N查詢--帳戶查詢可以容易的比較實(shí)際和預(yù)算的金額可以用不同的幣種查詢?nèi)沼泿さ膸艨梢运菰吹饺魏慰颇康脑敿?xì)信息手工日記帳幣種待查詢科目查詢期間帳戶查詢可以容易的比較實(shí)際和預(yù)算的金額手工日記帳幣種待查詢科分錄查詢----帳戶查詢手工日記帳詳細(xì)的帳戶信息支持分錄信息分錄查詢----帳戶查詢手工日記帳詳細(xì)的帳戶信息支持分錄信息可溯源到與該匯總帳戶相關(guān)的明細(xì)帳戶余額可用外幣或本位幣查詢期間累計(jì)，年度累計(jì)對任一帳戶可溯源到明細(xì)分錄匯總帳戶查詢本期累計(jì)數(shù)本季累計(jì)年初累計(jì)手工日記帳可溯源到與該匯總帳戶相關(guān)的明細(xì)帳戶余額匯總帳戶查詢本期累計(jì)數(shù)2、引入日記帳應(yīng)付應(yīng)收采購項(xiàng)目成本總帳接口表總帳批總帳標(biāo)題總帳行2、引入日記帳應(yīng)付應(yīng)收采購項(xiàng)目成本總帳接口表總帳批總帳標(biāo)題總引入日記帳子系統(tǒng)數(shù)據(jù)總帳接口表引入分錄總帳批總帳標(biāo)題總帳行過帳總帳余額表按匯總方式或明細(xì)方式自動(dòng)或手工方式引入日記帳子系統(tǒng)數(shù)據(jù)總帳接口表引入分錄總帳批總帳標(biāo)題總帳行引入日記帳

引入前準(zhǔn)備定義尚未在總帳管理系統(tǒng)中定義的支系統(tǒng)使用的任何帳戶。運(yùn)行優(yōu)化程序禁用動(dòng)態(tài)插入

引入設(shè)置過帳錯(cuò)誤科目至?xí)河泿た颇拷R總分錄引入描述性字段

引入后進(jìn)行修改引入分錄錯(cuò)誤行刪除引入分錄引入日記帳引入前準(zhǔn)備3、創(chuàng)建反沖日記帳步驟打上反沖標(biāo)記指定反沖期間生成反沖分錄反沖分錄過帳3、創(chuàng)建反沖日記帳步驟指定反沖的會(huì)計(jì)期間和原分錄的過帳期間反沖日記帳創(chuàng)建反沖日記帳N日記帳--輸入--BB新日記帳其它活動(dòng)指定反沖的會(huì)計(jì)期間和原分錄的過帳期間反沖日記帳創(chuàng)建反沖日記帳4、創(chuàng)建循環(huán)(重復(fù))分錄步驟：每個(gè)會(huì)計(jì)期重復(fù)發(fā)生的會(huì)計(jì)分錄,定義成循環(huán)分錄設(shè)置(定義)循環(huán)分錄生成循環(huán)分錄4、創(chuàng)建循環(huán)(重復(fù))分錄步驟：循環(huán)(重復(fù))分錄的三種類型：創(chuàng)建循環(huán)(重復(fù))分錄基本類型Dr.銷售費(fèi)用------------不填金額Cr.應(yīng)付工資-------------不填金額標(biāo)準(zhǔn)類型Dr.銷售費(fèi)用------------固定金額Cr.應(yīng)付工資-------------固定金額公式類型Dr.銷售費(fèi)用-------------變動(dòng)金額Cr.應(yīng)付工資-------------變動(dòng)金額可用公式計(jì)算得出循環(huán)(重復(fù))分錄的三種類型：創(chuàng)建循環(huán)(重復(fù))分錄基本類型可用設(shè)置公式：分錄行號每行對應(yīng)的會(huì)計(jì)科目定義計(jì)算公式輸入運(yùn)算符號會(huì)計(jì)科目創(chuàng)建循環(huán)(重復(fù))分錄設(shè)置公式：分錄行號每行對應(yīng)的會(huì)計(jì)科成批分配：成批分配：使用公式分配一組成本中心，部門等的收入和費(fèi)用總租金B(yǎng)部門租金1/3C部門租金1/3A部門租金1/35、創(chuàng)建成批分配分錄成批分配：成批分配：使用公式分配一組成本中心，部門等的收入創(chuàng)建成批分配分錄步驟：1、創(chuàng)建(定義)成批分配分錄2、生成成批分配分錄創(chuàng)建成批分配分錄步驟：對應(yīng)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄：借項(xiàng)01-101-5740.......45,000租金費(fèi)用-部門101借項(xiàng)01-102-5740.......30,000租金費(fèi)用-部門102借項(xiàng)01-103-5740.......25,000租金費(fèi)用-部門103貸項(xiàng)01-100-5740.......100,000租金費(fèi)用-部門100

創(chuàng)建成批分配實(shí)例：若01公司有3個(gè)部門，段值分別是101、102、103，占地面積分別450、300、250平方米，本月總租金費(fèi)用為100,000元，要求月底把租金費(fèi)用分?jǐn)偟竭@3個(gè)部門。假設(shè)999為父部門段值，5740為租金費(fèi)用的會(huì)計(jì)科目段值，SQFT為占地面積的統(tǒng)計(jì)段值，100為保存總租金費(fèi)用的部門段值。分?jǐn)傔^程：100,000*450/(450+300+250)=45,000元100,000*300/(450+300+250)=30,000元100,000*250/(450+300+250)=25,000元對應(yīng)公式：A*B/CA:01-100-5740100,000元B:01-101-SQFT450平方米01-102-SQFT300平方米01-103-SQFT250平方米C:01-999-SQFT1000平方米對應(yīng)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄：創(chuàng)建成批分配實(shí)例：若01公司有3個(gè)部門，輸入成批分配公式行：段類型公司帳戶余額類型相關(guān)期間幣種金額類型部門CCCA015740A本期美元PTD100×CCLB01SQFTA本期STATYTD999/CCSC01SQFTA本期STATYTD999CCLT015740A本期美元PTD999CCCO015740A本期美元PTD100抵銷行帳戶目標(biāo)行帳戶使用總額使用因子成本集輸入成批分配公式行：段類型公司帳戶余額相關(guān)幣種金額部門CCC循環(huán)分錄和成批分配分錄比較成批分配循環(huán)分錄公式分錄貨幣公式每個(gè)分錄行公式是是外幣,本位幣,數(shù)量本位幣,數(shù)量A*B/C任何公式每個(gè)公式多行一個(gè)公式一行循環(huán)分錄和成批分配分錄比較成批分配循環(huán)分錄公式分錄貨幣公式每預(yù)測規(guī)劃預(yù)算實(shí)際分析

控制

多層次全面預(yù)算按帳戶組合、部門建立預(yù)算事務(wù)類型進(jìn)行預(yù)算控制對比預(yù)算數(shù)和實(shí)際數(shù)對業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行預(yù)算控制、資金管理全面分析預(yù)算和執(zhí)行的歷史記錄Oracle預(yù)算管理及控制預(yù)測規(guī)劃預(yù)算實(shí)際分析控制多層次全面預(yù)算Oracle預(yù)算預(yù)算概覽預(yù)算以輸入特定時(shí)間范圍內(nèi)估計(jì)的帳戶余額。您可以使用這些估計(jì)的金額來將實(shí)際余額與預(yù)測結(jié)果進(jìn)行比較，或者控制實(shí)際和預(yù)計(jì)的支出。

預(yù)算控制方法（資金檢查級別）

無、建議、控制預(yù)算輸入方法

輸入預(yù)算額、輸入預(yù)算日記賬預(yù)算概覽預(yù)算預(yù)算流程定義預(yù)算定義預(yù)算組織定義預(yù)算公式輸入成批預(yù)算輸入和更改預(yù)算金額和日記賬計(jì)算預(yù)算報(bào)告預(yù)算凍結(jié)預(yù)算預(yù)算流程定義預(yù)算定義預(yù)算組織定義預(yù)算公式輸入成批預(yù)算輸入和更預(yù)算設(shè)置預(yù)算名稱（預(yù)算時(shí)間）預(yù)算組織（預(yù)算范圍）預(yù)算數(shù)據(jù)輸入預(yù)算設(shè)置過帳完成預(yù)算定義流程圖預(yù)算控制（控制級別）預(yù)算設(shè)置預(yù)算名稱預(yù)算組織預(yù)算數(shù)據(jù)輸入預(yù)算設(shè)置過帳完成預(yù)預(yù)算控預(yù)算設(shè)置預(yù)算設(shè)置預(yù)算設(shè)置預(yù)算/定義/預(yù)算預(yù)算設(shè)置預(yù)算/定義預(yù)算設(shè)置預(yù)算/定義/組預(yù)算設(shè)置預(yù)算/定義/組預(yù)算設(shè)置預(yù)算/定義/組織預(yù)算設(shè)置預(yù)算/定義/組織預(yù)算設(shè)置預(yù)算/定義/組織預(yù)算設(shè)置預(yù)算/定義/組織預(yù)算設(shè)置預(yù)算/定義/組織預(yù)算設(shè)置預(yù)算/定義/組織預(yù)算輸入預(yù)算數(shù)據(jù)有兩種輸入方式：1、菜單：預(yù)算-輸入-數(shù)額在系統(tǒng)窗口內(nèi)直接選擇預(yù)算科目（明細(xì)科目），輸入每一會(huì)計(jì)期的預(yù)算值。提交·過帳·。（見圖一）。2、菜單：預(yù)算-輸入-日記帳預(yù)算數(shù)據(jù)以日記帳形式出現(xiàn)，并與日記帳一樣需要過帳。預(yù)算日記帳的過帳不受會(huì)計(jì)期是否打開的影響。（見圖二）預(yù)算數(shù)據(jù)的輸入預(yù)算輸入預(yù)算數(shù)據(jù)有兩種輸入方式：預(yù)算數(shù)據(jù)的輸入預(yù)算輸入預(yù)算/輸入/數(shù)額

圖一預(yù)算輸入預(yù)算/輸入/數(shù)額圖一預(yù)算輸入預(yù)算/輸入/數(shù)額

圖一預(yù)算輸入預(yù)算/輸入/數(shù)額圖一預(yù)算輸入預(yù)算/輸入/數(shù)額

圖一預(yù)算輸入預(yù)算/輸入/數(shù)額圖一預(yù)算輸入預(yù)算/輸入/日記帳圖二預(yù)算輸入預(yù)算/輸入/日記帳圖二預(yù)算輸入預(yù)算/輸入/日記帳圖二預(yù)算輸入預(yù)算/輸入/日記帳圖二預(yù)算方法創(chuàng)建預(yù)算公式以分配預(yù)算額創(chuàng)建彈性預(yù)算使用由上至下、由下至上、由中間導(dǎo)出預(yù)算使用成批預(yù)算創(chuàng)建總/明細(xì)預(yù)算從電子表格加載預(yù)算預(yù)算方法創(chuàng)建預(yù)算公式以分配預(yù)算額預(yù)算查詢對總預(yù)算與明細(xì)預(yù)算的查詢執(zhí)行預(yù)算報(bào)表列表

預(yù)算查詢對總預(yù)算與明細(xì)預(yù)算的查詢總帳管理UNIT2保留款總帳管理UNIT2保留款概覽目的

跟蹤保留款會(huì)計(jì)的主要目的是為了避免超出預(yù)算。保留款會(huì)計(jì)也可用于預(yù)測現(xiàn)金流出，并作為通用計(jì)劃編制工具使用資金檢查的級別

無、建議、控制資金檢查在批準(zhǔn)采購訂單或應(yīng)付發(fā)票時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行資金檢查，也可人工進(jìn)行資金檢查。保留款概覽目的保留款日記賬人工輸入

輸入保留數(shù)采購訂單、發(fā)票過賬時(shí)自動(dòng)生成清除保留款人工清除

選擇要清除保留款批，對該批進(jìn)行反沖

系統(tǒng)自動(dòng)反沖采購發(fā)票生成的保留款

從采購訂單行創(chuàng)建費(fèi)用分配行，并自動(dòng)清除采購訂單保留。

沖銷批過帳以清除保留數(shù)保留款日記賬人工輸入輸入保留數(shù)Unit5報(bào)表Unit5報(bào)表使用FSG建立客戶化報(bào)表定義行集定義列集定義行序列定義顯示集自動(dòng)拷貝報(bào)表組成定義報(bào)表定義報(bào)表集運(yùn)行報(bào)表使用FSG建立客戶化報(bào)表定義行集建立報(bào)表元件查詢報(bào)表內(nèi)容可按成本中心，部門等定義報(bào)表用戶定義的財(cái)務(wù)報(bào)表使用FSG建立客戶化報(bào)表建立報(bào)表元件用戶定義的財(cái)務(wù)報(bào)表使用FSG建立客戶化報(bào)表BalanceSheetCompany1CashInvestmentsReceivablesLASTYEARTHISYEAR10080600400980700列集內(nèi)容集行集SalesSalesReturnNetSales10006200201009806100IncomeStatementCompany1IncomeStatementCompany2BalanceSheetCompany2MTDYTDCompany3IncomeStatement報(bào)表報(bào)表報(bào)表集使用FSG建立客戶化報(bào)表BalanceSheetCompany1CashInve定義帳戶定義計(jì)算公式定義報(bào)表格式，行和匯總描述建立報(bào)表----行集使用FSG建立客戶化報(bào)表定義帳戶建立報(bào)表----行集使用FSG建立客戶化報(bào)表建立報(bào)表----行集使用FSG建立客戶化報(bào)表N報(bào)表--定義--行集建立報(bào)表----行集使用FSG建立客戶化報(bào)表N報(bào)表--定建立報(bào)表格式，列內(nèi)容定義列標(biāo)題和列長度定義計(jì)算公式(包括匯總，差異等)建立報(bào)表----列集使用FSG建立客戶化報(bào)表建立報(bào)表格式，列內(nèi)容建立報(bào)表----列集使用FSG建立客戶化PTD,QTD,YTDVariance

RollingMonthly

ConsolidationJAN-95FEB-95MAR-95APR-95MAY-95JUN-95JUL-95AUG-95ActualActualActualActualActualBudgetBudgetBudgetActualBudgetVarianceVariance%Period-to-dateQuarter-to-dateYear-to-dateAmericaAsia/PacificEuropeAfricaTotal建立報(bào)表-列集舉例ActualBudgetVarianceVariance%ActualBudgetVarianceVariance%使用FSG建立客戶化報(bào)表PTD,QTD,YTDVariance

JAN-9PTDVarianceQTDVarianceRollingMonthlyRollingQuarterlyMonthlyActualMonthlyBudgetQuarterlyActualFundsAvailable已定義標(biāo)準(zhǔn)的列設(shè)置QuarterlyBudgetPTD,QTD,YTDVariancePTD,QTD,YTDActualMonthlyComparativeYTDQuarterlyComparativeYTDAnnualComparativeQTD,YTD使用FSG建立客戶化報(bào)表PTDVariance已定義標(biāo)準(zhǔn)的列設(shè)置Quarterly控制報(bào)表的數(shù)據(jù)內(nèi)容控制多報(bào)表的打印序列建立報(bào)表----內(nèi)容集使用FSG建立客戶化報(bào)表控制報(bào)表的數(shù)據(jù)內(nèi)容建立報(bào)表----內(nèi)容集使用FSG建立客戶化建立報(bào)表-內(nèi)容集使用FSG建立客戶化報(bào)表建立報(bào)表-內(nèi)容集使用FSG建立客戶化報(bào)表定義組成報(bào)表集的報(bào)表拷貝已存在的報(bào)表格式編寫報(bào)表集建立報(bào)表--報(bào)表使用FSG建立客戶化報(bào)表定義組成報(bào)表集的報(bào)表建立報(bào)表--報(bào)表使用FSG建立客戶化報(bào)表Q&交流討論AQ&交流討論A歡迎光臨捷美咨詢歡迎光臨捷美咨詢OracleApplications11i財(cái)務(wù)培訓(xùn)培訓(xùn)講師:李康OracleApplications11i財(cái)務(wù)培訓(xùn)第二章總帳管理第二章總帳管理課程內(nèi)容及目標(biāo)課程主要內(nèi)容：結(jié)合某集團(tuán)本部投資性經(jīng)營、所屬公司經(jīng)營生產(chǎn)性的特點(diǎn)，講述集團(tuán)、所屬企業(yè)使用總帳模塊的常用方案，以及總帳模塊日記帳輸入、公司間往來、公司帳簿合并、預(yù)算管理、外幣重估、財(cái)務(wù)報(bào)表等日常功能操作和系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置。課程目標(biāo)：了解ORACLEERP總帳不同經(jīng)營形式的企業(yè)常用方案，熟悉ORACLEERP總帳模塊功能，掌握ORACLEERP總帳日常功能操作及基礎(chǔ)設(shè)置。課程內(nèi)容及目標(biāo)課程主要內(nèi)容：內(nèi)容提要Unit1簡介Unit2事務(wù)處理Unit3系統(tǒng)設(shè)置Unit4日記帳分錄處理Unit5報(bào)表Unit6練習(xí)

內(nèi)容提要Unit1簡介Unit1簡介Unit1簡介Oracle財(cái)務(wù)管理流程應(yīng)收帳款管理現(xiàn)金管理應(yīng)付帳款管理采購管理收入會(huì)計(jì)信息存取生產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃人力資源-工資-費(fèi)用會(huì)計(jì)核算業(yè)績衡量固定資產(chǎn)Oracle財(cái)務(wù)管理流程應(yīng)收帳款管理現(xiàn)金應(yīng)付帳采購管理總帳概述JE實(shí)際會(huì)計(jì)信息預(yù)算會(huì)計(jì)信息PO保留款會(huì)計(jì)信息帳戶余額總帳管理報(bào)表隨機(jī)查詢錄入會(huì)計(jì)信息會(huì)計(jì)事務(wù)處理查詢會(huì)計(jì)信息總帳概述JE實(shí)際會(huì)計(jì)預(yù)算會(huì)計(jì)信息PO保留款會(huì)帳戶余額報(bào)表隨機(jī)總帳與子系統(tǒng)的集成采購應(yīng)付項(xiàng)目會(huì)計(jì)資產(chǎn)庫存總帳是儲(chǔ)存會(huì)計(jì)信息的中心，接收來自財(cái)務(wù)和制造等模塊的會(huì)計(jì)信息應(yīng)收總帳總帳與子系統(tǒng)的集成采購應(yīng)付項(xiàng)目會(huì)計(jì)資產(chǎn)庫存總帳是儲(chǔ)存會(huì)計(jì)信息總帳與子系統(tǒng)共同分享的信息1/帳套信息科目表會(huì)計(jì)日歷幣種2/匯率信息3/分錄信息分錄來源分錄類別總帳與子系統(tǒng)共同分享的信息1/帳套信息科目表會(huì)計(jì)日歷幣種2/Oracle總帳業(yè)務(wù)流程預(yù)算分配創(chuàng)建預(yù)算預(yù)算查詢報(bào)表信息存取定義報(bào)表與分析所需參數(shù)會(huì)計(jì)結(jié)構(gòu)輸入會(huì)計(jì)分錄會(huì)計(jì)期多幣種審批紅沖憑證通過接口引入會(huì)計(jì)調(diào)整關(guān)閉會(huì)計(jì)期開啟會(huì)計(jì)期匯兌損益計(jì)算修正預(yù)算溯源查詢手工錄入其他模塊引入合并過帳成本分?jǐn)侽racle總帳業(yè)務(wù)流程預(yù)算分配創(chuàng)建預(yù)算預(yù)算查詢報(bào)表Unit2事務(wù)處理Unit2事務(wù)處理憑證審核、分析和更改生成財(cái)務(wù)報(bào)告結(jié)束會(huì)計(jì)期憑證登帳建立經(jīng)常性分錄錄入憑證憑證轉(zhuǎn)回成批分配打開會(huì)計(jì)期轉(zhuǎn)帳及合并會(huì)計(jì)循環(huán)（流程圖）憑證引入憑證會(huì)計(jì)循環(huán)（概覽）維護(hù)會(huì)計(jì)期創(chuàng)建分錄外幣分錄轉(zhuǎn)換審核和修改分錄分錄過帳余額重估合并帳套審核和調(diào)整余額運(yùn)行會(huì)計(jì)報(bào)表關(guān)閉會(huì)計(jì)期會(huì)計(jì)循環(huán)（概覽）維護(hù)會(huì)計(jì)期維護(hù)會(huì)計(jì)期從未打開將來--分錄打開關(guān)閉永久關(guān)閉維護(hù)會(huì)計(jì)期從未打開創(chuàng)建分錄Oracle的會(huì)計(jì)分錄包含了三部分內(nèi)容:日記帳批(Batch):在相同批中的分錄必須公用相同的會(huì)計(jì)期間，過帳是按批來過帳；日記帳分錄(Journalentry):在一個(gè)日記帳分錄中所有的分錄行公用相同的貨幣和分類；日記帳分錄行(Journalentryline):在日記帳分錄行中借方必須等于貸方。批日記帳創(chuàng)建分錄Oracle的會(huì)計(jì)分錄包含了三部分內(nèi)容:批日記帳日記帳類型記帳本位幣日記帳外幣日記帳數(shù)量日記帳（不需要借方等于貸方）日記帳類型記帳本位幣日記帳余額重估月末重估資產(chǎn)和負(fù)債等帳戶的余額外幣

外幣本位幣本位幣余額重估月末重估資產(chǎn)和負(fù)債等帳戶的余額外幣外幣本位幣本位幣審核和修改日記帳過帳以前：

1.隨機(jī)審核日記帳明細(xì)信息2.通過報(bào)表審核日記帳明細(xì)信息3.在輸入日記帳分錄屏幕中修改日記帳審核和修改日記帳過帳以前：過帳Post過帳后更新帳戶余額過帳分錄到暫記帳帳戶(SuspenseAccount)自動(dòng)生成內(nèi)部往來分錄(BalanceIntercompanyJournal)定義自動(dòng)過帳

過帳Post過帳后更新帳戶余額查詢和調(diào)整余額隨機(jī)查詢通過報(bào)表查詢編制調(diào)整分錄查詢和調(diào)整余額隨機(jī)查詢運(yùn)行財(cái)務(wù)報(bào)表使用財(cái)務(wù)報(bào)表生成器編制(FSG)資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表等客戶化的財(cái)務(wù)報(bào)表FSGFinancialStatementGenerator運(yùn)行財(cái)務(wù)報(bào)表使用財(cái)務(wù)報(bào)表生成器編制(FSG)關(guān)閉會(huì)計(jì)期完成帳務(wù)處理以后關(guān)閉或永久關(guān)閉會(huì)計(jì)期關(guān)閉會(huì)計(jì)期完成帳務(wù)處理以后關(guān)閉或永久關(guān)閉會(huì)計(jì)期Unit3系統(tǒng)設(shè)置Unit3系統(tǒng)設(shè)置

定義帳戶-錄入科目組合如果不允許動(dòng)態(tài)組合科目，則需手工錄入科目組合設(shè)置--帳戶--組合N科目組合科目說明科目類型定義帳戶-錄入科目組合如果不允許動(dòng)態(tài)組合科目，則定義安全規(guī)則安全規(guī)則(包括,不包括)：規(guī)定了什么職責(zé)可以進(jìn)入什么段，限制數(shù)據(jù)輸入和查詢包括：段值00到9904到99不包括：可以輸入的段：01到03如果輸入被限制的段值，將出現(xiàn)錯(cuò)誤信息：您無訪問權(quán)限！定義安全規(guī)則安全規(guī)則(包括,不包括)：包括：段值00安全性規(guī)則的結(jié)果:采購部僅可以使用段值400，即僅可進(jìn)入成本中心—采購部科目01公司成本中心科目項(xiàng)目成本中心值描述400采購部分配安全規(guī)則安全規(guī)則：甲職責(zé)：采購部安全規(guī)則：甲包括：400到400安全性規(guī)則的結(jié)果:采購部僅可以使用段值400，即僅可進(jìn)入成ChartofAccountsXXXXXXX1200000NoneAccountsReceivableCompanyCostCenterAccountProjectChartofAccountsXXXXXXX1200100NorthwestSalesGroupAccountsReceivableCompanyCostCenterAccountProject有效性規(guī)則:只有成本中心000可以使用科目0000--2999定義交叉驗(yàn)證規(guī)則科目有效相互校驗(yàn)規(guī)則(包括,不包括)：禁止會(huì)計(jì)科目段的非法組合,保證已輸入的科目的有效性.交叉驗(yàn)證規(guī)則可以定義特定的段值是否可以與其它特定段值進(jìn)行組合。交叉驗(yàn)證不同于安全性規(guī)則，它主要控制特定段輸入的值。僅用在系統(tǒng)允許動(dòng)態(tài)組合科目時(shí)使用

科目無效ChartofAccountsXXXXXXX120000定義會(huì)計(jì)期間類型和會(huì)計(jì)日歷預(yù)定義會(huì)計(jì)期間類型:月,年,季定義新的會(huì)計(jì)期類型把會(huì)計(jì)期間類型附給會(huì)計(jì)日歷

前綴會(huì)計(jì)期間類型排序號N設(shè)置--財(cái)務(wù)--日歷--會(huì)計(jì)N設(shè)置--財(cái)務(wù)--日歷--類型定義財(cái)務(wù)年度定義會(huì)計(jì)期間定義會(huì)計(jì)期間類型和會(huì)計(jì)日歷預(yù)定義會(huì)計(jì)期間類型:月,年,季前綴定義幣種類型、兌換率類型、每日匯率定義幣種類型：Oracle應(yīng)用產(chǎn)品已經(jīng)預(yù)定義了所有標(biāo)準(zhǔn)貨幣可以根據(jù)需要定義非標(biāo)準(zhǔn)貨幣:包括代碼、名稱、貨幣符號等N設(shè)置--貨幣--定義定義兌換率類型：Oracle已經(jīng)預(yù)定義了4種類型：即期匯率公司匯率用戶匯率EMU固定匯率可以根據(jù)需要定義兌換率類型N設(shè)置--貨幣--兌換率--類型輸入每日匯率：需要輸入的元素：兩種相互轉(zhuǎn)換的幣種兌換率類型兌換率兌換日期N設(shè)置--貨幣--兌換率--每日定義幣種類型、兌換率類型、每日匯率定義幣種類型：N設(shè)置--2、定義高級財(cái)務(wù)控制方法定義暫記帳戶定義內(nèi)部往來帳戶定義累計(jì)組和匯總帳戶定義別名定義預(yù)算控制組自動(dòng)過帳保留款跟蹤優(yōu)化系統(tǒng)表現(xiàn)定義計(jì)量單位2、定義高級財(cái)務(wù)控制方法定義暫記帳戶

暫記帳戶舉例：借：管理費(fèi)用-------100元貸：銀行存款-------80元借：管理費(fèi)用-------100元貸：銀行存款-------80元

貸：暫記帳戶-------20元

內(nèi)部往來帳戶舉例：借：Co.02固定資產(chǎn)---100元貸：Co.01固定資產(chǎn)---100元借：Co.01應(yīng)收帳款-內(nèi)部往來---100元貸：Co.02應(yīng)付帳款-內(nèi)部往來---100元

匯總帳戶舉例：

管理費(fèi)用--匯總-------10000元管理費(fèi)用--A部門------5000元管理費(fèi)用--B部門-------3000元管理費(fèi)用--C部門-------2000元

計(jì)量單位舉例：會(huì)計(jì)科目段值-------110會(huì)計(jì)科目含義-------工時(shí)(計(jì)量單位）

高級財(cái)務(wù)控制舉例暫記帳戶Unit4日記帳分錄處理

Unit4日記帳分錄處理分錄概覽創(chuàng)建前的設(shè)置定義日記帳來源定義日記帳類別分錄概覽創(chuàng)建前的設(shè)置定義日記帳來源分錄概覽分錄的組成：3部分輸入分錄總帳-分錄-批總帳-分錄-標(biāo)題總帳-分錄-行分錄概覽分錄的組成：3部分輸入分錄總帳-分錄-批總帳-分錄-分錄概覽舉例：一張批批名批類型創(chuàng)建分錄分錄概覽舉例：一張批批名批類型創(chuàng)建分錄舉例：一張分錄分錄標(biāo)題分錄行批名分錄概覽舉例：一張分錄分錄標(biāo)題分錄行批名分錄概覽創(chuàng)建分錄方法基本分錄反沖分錄循環(huán)(重復(fù))分錄成批分配分錄1、手工錄入2、日記帳分錄引入創(chuàng)建分錄方法基本分錄反沖分錄循環(huán)(重復(fù))分錄成批分配分錄1、創(chuàng)建日記帳分錄概述手工引入沖帳重復(fù)分錄成批分配1234345623452345業(yè)務(wù)發(fā)生輸入分錄反沖標(biāo)記生成分錄引入修改審核過帳定義分錄生成分錄創(chuàng)建日記帳分錄概述手工引入沖帳重復(fù)分錄成批分配12343451、手工日記帳錄入分錄批和分錄N日記帳--輸入--B新批組建立分錄N日記帳--輸入--B新日記帳轉(zhuǎn)換貨幣N日記帳--輸入--B新日記帳--B轉(zhuǎn)換貨幣其他活動(dòng)N日記帳--輸入--B新日記帳--B其它活動(dòng)過帳N日記帳--過帳1、手工日記帳錄入分錄批和分錄查詢帳戶余額手工日記帳用帳戶查詢來查詢帳戶余額.可以查詢帳戶的詳細(xì)信息----包括從應(yīng)收帳和應(yīng)付帳引入的詳細(xì)日記帳N查詢--帳戶查詢帳戶余額手工日記帳用帳戶查詢來查詢帳戶余額.N查詢--帳戶查詢可以容易的比較實(shí)際和預(yù)算的金額可以用不同的幣種查詢?nèi)沼泿さ膸艨梢运菰吹饺魏慰颇康脑敿?xì)信息手工日記帳幣種待查詢科目查詢期間帳戶查詢可以容易的比較實(shí)際和預(yù)算的金額手工日記帳幣種待查詢科分錄查詢----帳戶查詢手工日記帳詳細(xì)的帳戶信息支持分錄信息分錄查詢----帳戶查詢手工日記帳詳細(xì)的帳戶信息支持分錄信息可溯源到與該匯總帳戶相關(guān)的明細(xì)帳戶余額可用外幣或本位幣查詢期間累計(jì)，年度累計(jì)對任一帳戶可溯源到明細(xì)分錄匯總帳戶查詢本期累計(jì)數(shù)本季累計(jì)年初累計(jì)手工日記帳可溯源到與該匯總帳戶相關(guān)的明細(xì)帳戶余額匯總帳戶查詢本期累計(jì)數(shù)2、引入日記帳應(yīng)付應(yīng)收采購項(xiàng)目成本總帳接口表總帳批總帳標(biāo)題總帳行2、引入日記帳應(yīng)付應(yīng)收采購項(xiàng)目成本總帳接口表總帳批總帳標(biāo)題總引入日記帳子系統(tǒng)數(shù)據(jù)總帳接口表引入分錄總帳批總帳標(biāo)題總帳行過帳總帳余額表按匯總方式或明細(xì)方式自動(dòng)或手工方式引入日記帳子系統(tǒng)數(shù)據(jù)總帳接口表引入分錄總帳批總帳標(biāo)題總帳行引入日記帳

引入前準(zhǔn)備定義尚未在總帳管理系統(tǒng)中定義的支系統(tǒng)使用的任何帳戶。運(yùn)行優(yōu)化程序禁用動(dòng)態(tài)插入

引入設(shè)置過帳錯(cuò)誤科目至?xí)河泿た颇拷R總分錄引入描述性字段

引入后進(jìn)行修改引入分錄錯(cuò)誤行刪除引入分錄引入日記帳引入前準(zhǔn)備3、創(chuàng)建反沖日記帳步驟打上反沖標(biāo)記指定反沖期間生成反沖分錄反沖分錄過帳3、創(chuàng)建反沖日記帳步驟指定反沖的會(huì)計(jì)期間和原分錄的過帳期間反沖日記帳創(chuàng)建反沖日記帳N日記帳--輸入--BB新日記帳其它活動(dòng)指定反沖的會(huì)計(jì)期間和原分錄的過帳期間反沖日記帳創(chuàng)建反沖日記帳4、創(chuàng)建循環(huán)(重復(fù))分錄步驟：每個(gè)會(huì)計(jì)期重復(fù)發(fā)生的會(huì)計(jì)分錄,定義成循環(huán)分錄設(shè)置(定義)循環(huán)分錄生成循環(huán)分錄4、創(chuàng)建循環(huán)(重復(fù))分錄步驟：循環(huán)(重復(fù))分錄的三種類型：創(chuàng)建循環(huán)(重復(fù))分錄基本類型Dr.銷售費(fèi)用------------不填金額Cr.應(yīng)付工資-------------不填金額標(biāo)準(zhǔn)類型Dr.銷售費(fèi)用------------固定金額Cr.應(yīng)付工資-------------固定金額公式類型Dr.銷售費(fèi)用-------------變動(dòng)金額Cr.應(yīng)付工資-------------變動(dòng)金額可用公式計(jì)算得出循環(huán)(重復(fù))分錄的三種類型：創(chuàng)建循環(huán)(重復(fù))分錄基本類型可用設(shè)置公式：分錄行號每行對應(yīng)的會(huì)計(jì)科目定義計(jì)算公式輸入運(yùn)算符號會(huì)計(jì)科目創(chuàng)建循環(huán)(重復(fù))分錄設(shè)置公式：分錄行號每行對應(yīng)的會(huì)計(jì)科成批分配：成批分配：使用公式分配一組成本中心，部門等的收入和費(fèi)用總租金B(yǎng)部門租金1/3C部門租金1/3A部門租金1/35、創(chuàng)建成批分配分錄成批分配：成批分配：使用公式分配一組成本中心，部門等的收入創(chuàng)建成批分配分錄步驟：1、創(chuàng)建(定義)成批分配分錄2、生成成批分配分錄創(chuàng)建成批分配分錄步驟：對應(yīng)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄：借項(xiàng)01-101-5740.......45,000租金費(fèi)用-部門101借項(xiàng)01-102-5740.......30,000租金費(fèi)用-部門102借項(xiàng)01-103-5740.......25,000租金費(fèi)用-部門103貸項(xiàng)01-100-5740.......100,000租金費(fèi)用-部門100

創(chuàng)建成批分配實(shí)例：若01公司有3個(gè)部門，段值分別是101、102、103，占地面積分別450、300、250平方米，本月總租金費(fèi)用為100,000元，要求月底把租金費(fèi)用分?jǐn)偟竭@3個(gè)部門。假設(shè)999為父部門段值，5740為租金費(fèi)用的會(huì)計(jì)科目段值，SQFT為占地面積的統(tǒng)計(jì)段值，100為保存總租金費(fèi)用的部門段值。分?jǐn)傔^程：100,000*450/(450+300+250)=45,000元100,000*300/(450+300+250)=30,000元100,000*250/(450+300+250)=25,000元對應(yīng)公式：A*B/CA:01-100-5740100,000元B:01-101-SQFT450平方米01-102-SQFT300平方米01-103-SQFT250平方米C:01-999-SQFT1000平方米對應(yīng)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄：創(chuàng)建成批分配實(shí)例：若01公司有3個(gè)部門，輸入成批分配公式行：段類型公司帳戶余額類型相關(guān)期間幣種金額類型部門CCCA015740A本期美元PTD100×CCLB01SQFTA本期STATYTD999/CCSC01SQFTA本期STATYTD999CCLT015740A本期美元PTD999CCCO015740A本期美元PTD100抵銷行帳戶目標(biāo)行帳戶使用總額使用因子成本集輸入成批分配公式行：段類型公司帳戶余額相關(guān)幣種金額部門CCC循環(huán)分錄和成批分配分錄比較成批分配循環(huán)分錄公式分錄貨幣公式每個(gè)分錄行公式是是外幣,本位幣,數(shù)量本位幣,數(shù)量A*B/C任何公式每個(gè)公式多行一個(gè)公式一行循環(huán)分錄和成批分配分錄比較成批分配循環(huán)分錄公式分錄貨幣公式每預(yù)測規(guī)劃預(yù)算實(shí)際分析

控制

多層次全面預(yù)算按帳戶組合、部門建立預(yù)算事務(wù)類型進(jìn)行預(yù)算控制對比預(yù)算數(shù)和實(shí)際數(shù)對業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行預(yù)算控制、資金管理全面分析預(yù)算和執(zhí)行的歷史記錄Oracle預(yù)算管理及控制預(yù)測規(guī)劃預(yù)算實(shí)際分析控制多層次全面預(yù)算Oracle預(yù)算預(yù)算概覽預(yù)算以輸入特定時(shí)間范圍內(nèi)估計(jì)的帳戶余額。您可以使用這些估計(jì)的金額來將實(shí)際余額與預(yù)測結(jié)果進(jìn)行比較，或者控制實(shí)際和預(yù)計(jì)的支出。

預(yù)算控制方法（資金檢查級別）

無、建議、控制預(yù)算輸入方法

輸入預(yù)算額、輸入預(yù)算日記賬預(yù)算概覽預(yù)算預(yù)算流程定義預(yù)算定義預(yù)算組織定義預(yù)算公式輸入成批預(yù)算輸入和更改預(yù)算金額和日記賬計(jì)算預(yù)算報(bào)告預(yù)算凍結(jié)預(yù)算預(yù)算流程定義預(yù)算定義預(yù)算組織定義預(yù)算公式輸入成批預(yù)算輸入和更預(yù)算設(shè)置預(yù)算名稱（預(yù)算時(shí)間）預(yù)算組織（預(yù)算范圍）預(yù)算數(shù)據(jù)輸入預(yù)算設(shè)置過帳完成預(yù)算定義流程圖預(yù)算控制（控制級別）預(yù)算設(shè)置預(yù)算名稱預(yù)算組織預(yù)算數(shù)據(jù)輸入預(yù)算設(shè)置過帳完成預(yù)預(yù)算控預(yù)算設(shè)置預(yù)算設(shè)置預(yù)算設(shè)置預(yù)算/定義/預(yù)算預(yù)算設(shè)置預(yù)算/定義預(yù)算設(shè)置預(yù)算/定義/組預(yù)算設(shè)置預(yù)算/定義/組預(yù)算設(shè)置預(yù)算/定義/組織預(yù)算設(shè)置預(yù)算/定義/組織預(yù)算設(shè)置預(yù)算/定義/組織預(yù)算設(shè)置預(yù)算/定義/組織預(yù)算設(shè)置預(yù)算/定義/組織預(yù)算設(shè)置預(yù)算/定義/組織預(yù)算輸入預(yù)算數(shù)據(jù)有兩種輸入方式：1、菜單：預(yù)算-輸入-數(shù)額在系統(tǒng)窗口內(nèi)直接選擇預(yù)算科目（明細(xì)科目），輸入每一會(huì)計(jì)期的預(yù)算值。提交·過帳·。（見圖一）。2、菜單：預(yù)算-輸入-日記帳預(yù)算數(shù)據(jù)以日記帳形式出現(xiàn)，并與日記帳一樣需要過帳。預(yù)算日記帳的過帳不受會(huì)計(jì)期是否打開的影響。（見圖二）預(yù)算數(shù)據(jù)的輸入預(yù)算輸入預(yù)算數(shù)據(jù)有兩種輸入方式：預(yù)算數(shù)據(jù)的輸入預(yù)算輸入預(yù)算/輸入/數(shù)額

圖一預(yù)算輸入預(yù)算/輸入/數(shù)額圖一預(yù)算輸入預(yù)算/輸入/數(shù)額

圖一預(yù)算輸入預(yù)算/輸入/數(shù)額圖一預(yù)算輸入預(yù)算/輸入/數(shù)額

圖一預(yù)算輸入預(yù)算/輸入/數(shù)額圖一預(yù)算輸入預(yù)算/輸入/日記帳圖二預(yù)算輸入預(yù)算/輸入/日記帳圖二預(yù)算輸入預(yù)算/輸入/日記帳圖二預(yù)算輸入預(yù)算/輸入/日記帳圖二預(yù)算方法創(chuàng)建預(yù)算公式以分配預(yù)算額創(chuàng)建彈性預(yù)算使用由上至下、由下至上、由中間導(dǎo)出預(yù)算使用成批預(yù)算創(chuàng)建總/明細(xì)預(yù)算從電子表格加載預(yù)算預(yù)算方法創(chuàng)建預(yù)算公式以分配預(yù)算額預(yù)算查詢對總預(yù)算與明細(xì)預(yù)算的查詢執(zhí)行預(yù)算報(bào)表列表

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