初級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與電算化管理知識(shí)操作練習(xí)課件

目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱二、會(huì)計(jì)電算化基本核算流程三、賬務(wù)處理模塊基本操作四、應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作五、工資核算模塊基本操作六、固定資產(chǎn)核算模塊基本操作目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱二、會(huì)計(jì)電算化基本核算流程三、賬務(wù)處理模塊基本操作四、應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作五、工資核算模塊基本操作六、固定資產(chǎn)核算模塊基本操作目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱會(huì)計(jì)電算化基本核算流程一、編制記賬憑證二、憑證審核三、記賬四、結(jié)賬和編制會(huì)計(jì)報(bào)表賬務(wù)處理模塊基本操作一、系統(tǒng)初始化二、日常賬務(wù)處理操作三、結(jié)賬四、編制會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作一、初始設(shè)置操作二、日常使用操作工資核算模塊基本操作一、初始設(shè)置二、日常業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)核算模塊基本操作一、初始設(shè)置操作二、日常使用操作會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱會(huì)計(jì)電算化基本核算流程工資核算模塊實(shí)務(wù)操作考試大綱《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》實(shí)務(wù)操作題考試大綱模塊功能點(diǎn)考核點(diǎn)賬務(wù)處理系統(tǒng)初始化建立賬套設(shè)置操作員分配權(quán)限設(shè)置會(huì)計(jì)期間設(shè)置記賬本位幣設(shè)置外幣種類(lèi)及匯率設(shè)置輔助核算項(xiàng)目設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置憑證類(lèi)別輸入初始余額日常業(yè)務(wù)處理輸入記賬憑證修改記賬憑證查詢記賬憑證審核憑證記賬查詢賬簿結(jié)賬結(jié)賬編制會(huì)計(jì)報(bào)表新建報(bào)表定義報(bào)表格式定義報(bào)表公式編制報(bào)表實(shí)務(wù)操作考試大綱《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》實(shí)務(wù)操作題考試大綱模塊功能實(shí)務(wù)操作考試大綱《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》實(shí)務(wù)操作題考試大綱模塊功能點(diǎn)考核點(diǎn)應(yīng)收/應(yīng)付初始設(shè)置建立往來(lái)單位檔案收付款操作日常使用錄入收款單據(jù)錄入付款單據(jù)往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)其他應(yīng)款單據(jù)其他付款單據(jù)賬表查詢分析工資核算初始設(shè)置建立部門(mén)檔案設(shè)置工資類(lèi)別建立人員檔案設(shè)置工資項(xiàng)目定義工資計(jì)算公式錄入工資原始數(shù)據(jù)定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系日常使用錄入工資變動(dòng)數(shù)據(jù)工資計(jì)算計(jì)算所得稅工資費(fèi)用分配賬表查詢實(shí)務(wù)操作考試大綱《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》實(shí)務(wù)操作題考試大綱模塊功能實(shí)務(wù)操作考試大綱《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》實(shí)務(wù)操作題考試大綱模塊功能點(diǎn)考核點(diǎn)固定資產(chǎn)核算初始設(shè)置設(shè)置固定資產(chǎn)類(lèi)別設(shè)置部門(mén)檔案錄入固定資產(chǎn)原始卡片日常使用資產(chǎn)增加、減少、變動(dòng)計(jì)提折舊賬表查詢實(shí)務(wù)操作考試大綱《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》實(shí)務(wù)操作題考試大綱模塊功能目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱二、會(huì)計(jì)電算化基本核算流程三、賬務(wù)處理模塊基本操作四、應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作五、工資核算模塊基本操作六、固定資產(chǎn)核算模塊基本操作目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱會(huì)計(jì)電算化核算基本流程基本流程獲得原始憑證--》編制記賬憑證--》憑證審核--》憑證記賬--》期末結(jié)賬--》編制會(huì)計(jì)報(bào)表原始憑證記賬憑證修改審核憑證記賬期末結(jié)賬報(bào)表編制總分賬明細(xì)賬多欄賬新的賬務(wù)處理循環(huán)會(huì)計(jì)電算化核算基本流程基本流程原始憑證記賬憑證修改審核憑證記金蝶KIS總體賬務(wù)處理功能結(jié)構(gòu)圖系統(tǒng)參數(shù)基礎(chǔ)資料期末調(diào)匯修改審核憑證記賬初始設(shè)置日常處理期末處理初始余額憑證錄入賬簿報(bào)表查詢期末結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)轉(zhuǎn)賬應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)憑證工資費(fèi)用分配憑證固定資產(chǎn)卡片憑證金蝶KIS總體賬務(wù)處理功能結(jié)構(gòu)圖系統(tǒng)參數(shù)基礎(chǔ)資料期末調(diào)匯修改目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱二、會(huì)計(jì)電算化基本核算流程三、賬務(wù)處理模塊基本操作四、應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作五、工資核算模塊基本操作六、固定資產(chǎn)核算模塊基本操作目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱賬務(wù)處理模塊基本操作系統(tǒng)初始化日常賬務(wù)處理操作編制會(huì)計(jì)報(bào)表賬務(wù)處理模塊基本操作系統(tǒng)初始化初步認(rèn)識(shí)軟件初步認(rèn)識(shí)軟件初始化概述初始化是指根據(jù)企業(yè)賬務(wù)和購(gòu)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)的背景和管理需要，在軟件中進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置，并形成啟用賬套會(huì)計(jì)期間的期初數(shù)據(jù)的工作過(guò)程初始化是手工（或其他系統(tǒng)）與KIS專業(yè)版的數(shù)據(jù)信息交接財(cái)務(wù)系統(tǒng)的初始化設(shè)置是所有KIS系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的第一步，是整個(gè)管理工作的基礎(chǔ)，所以設(shè)置尤為重要初始化概述初始化是指根據(jù)企業(yè)賬務(wù)和購(gòu)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)的背景和管理需要初始化流程分5步走新建賬套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入錄入會(huì)計(jì)期間期初的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)量、金額的余額設(shè)置計(jì)量單位、物料信息、部門(mén)、員工等信息，權(quán)限設(shè)置設(shè)置系統(tǒng)會(huì)計(jì)期間、業(yè)務(wù)參數(shù)用戶授權(quán)軟件安裝、配置新建賬套結(jié)束初始化結(jié)束初始化后，系統(tǒng)就可以處理日常財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)了13425初始化流程分5步走新建賬套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入錄初始化流程系統(tǒng)初始化流程系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置計(jì)量單位憑證字核算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目初始化結(jié)束會(huì)計(jì)科目引入對(duì)賬幣別科目初始數(shù)據(jù)錄入應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入用戶授權(quán)其他資料新建賬套部門(mén)客戶職員供應(yīng)商初始化流程系統(tǒng)初始化流程系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入新建賬套賬套本身就是一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)文件步驟：“開(kāi)始”-“所有程序”-“KIS專業(yè)版”-“工具”-“賬套管理”首次進(jìn)入用戶名為ADMIN，密碼為空及時(shí)更改賬套管理密碼，妥善保管新建賬套名詞解釋：賬套：存儲(chǔ)電腦賬務(wù)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)文件或數(shù)據(jù)庫(kù)。新建賬套賬套本身就是一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)文件新建賬套名詞解釋：登陸KIS第一次進(jìn)入用戶名manager密碼為空選擇賬套登陸KIS第一次進(jìn)入用戶名manager密碼為空選擇賬套系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)信息設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置--》系統(tǒng)參數(shù)—系統(tǒng)信息記賬本位幣信息是最核心的基礎(chǔ)信息，只能是第一次進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置時(shí)才更改，確定后不能再更改。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)信息設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置會(huì)計(jì)期間信息設(shè)置“基礎(chǔ)設(shè)置”-“系統(tǒng)參數(shù)”-“會(huì)計(jì)期間”-“設(shè)置會(huì)計(jì)期間”“財(cái)務(wù)參數(shù)”指定財(cái)務(wù)啟用會(huì)計(jì)年度及期間，即從哪個(gè)月正式使用金蝶KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)部分注意：必須在完成會(huì)計(jì)科目引入后，指定本年利潤(rùn)科目和利潤(rùn)分配科目，否則無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)損益選擇：?jiǎn)⒂猛鶃?lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置會(huì)計(jì)期間信息設(shè)置會(huì)計(jì)科目體系設(shè)置引入會(huì)計(jì)科目首先確定所用的會(huì)計(jì)科目體系然后從模板中引入步驟：“基礎(chǔ)設(shè)置”-“會(huì)計(jì)科目”-“文件”菜單-“從模板引入科目增加/維護(hù)會(huì)計(jì)科目，主要考慮以下幾項(xiàng)：科目代碼科目名稱科目類(lèi)別余額方向外幣核算數(shù)量核算輔助核算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目體系設(shè)置引入會(huì)計(jì)科目用戶管理基礎(chǔ)設(shè)置-用戶管理工具欄-“新建用戶”用戶組中“系統(tǒng)管理員組”的人有至高無(wú)上的權(quán)限授權(quán)“功能權(quán)限管理”用于用戶授權(quán)詳細(xì)權(quán)限點(diǎn)“高級(jí)”系統(tǒng)管理員不用授權(quán)用戶管理基礎(chǔ)設(shè)置-用戶管理練習(xí)新建賬套賬套名稱：友商高科公司名稱：友商高科其他信息：使用默認(rèn)信息系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置記賬本位幣：人民幣賬套啟用期間：2010年1月，自然年度記用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)會(huì)計(jì)科目體系新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目體系本年利潤(rùn)科目：4103利潤(rùn)分配科目：4104用戶授權(quán)缺省組中新增用戶：蕭晨授予所有操作權(quán)限練習(xí)新建賬套基礎(chǔ)資料設(shè)置初始化包括兩部分內(nèi)容初始基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)計(jì)量單位憑證字核算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目幣別其他資料科目初始數(shù)據(jù)錄入應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)資料設(shè)置初始化包括兩部分內(nèi)容計(jì)量單位憑證字核算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科初始基礎(chǔ)資料1.部門(mén)2.職員3.供應(yīng)商4.客戶5.倉(cāng)庫(kù)6.物料其他自定義核算項(xiàng)目幣別憑證字計(jì)量單位會(huì)計(jì)科目核算項(xiàng)目1、先部門(mén)后職員2、先計(jì)量單位后物料及設(shè)置科目核算屬性3、總體原則：先使用則先錄入初始基礎(chǔ)資料1.部門(mén)幣別憑證字計(jì)量單位會(huì)計(jì)科目核算項(xiàng)目1、初始基礎(chǔ)資料說(shuō)明增加資料時(shí)，遵循先上級(jí)后下級(jí)的規(guī)則；如果要?jiǎng)h除，則反之KIS專業(yè)版所有基礎(chǔ)資料的編碼，需要分級(jí)的基礎(chǔ)資料用“.”分級(jí)幣別必須且只能存在一個(gè)基本幣別，可以核算多種幣別憑證字錄入憑證時(shí)使用的用于區(qū)別憑證類(lèi)別的標(biāo)識(shí)，必須指定一個(gè)默認(rèn)憑證字計(jì)量單位必須先建立計(jì)量單位組，再建立計(jì)量單位，代碼不能重復(fù)每個(gè)計(jì)量單位組中必須有一個(gè)系數(shù)是1的基本計(jì)量單位其他計(jì)量單位通過(guò)換算系數(shù)與其換算會(huì)計(jì)科目一般科目外幣核算科目帶核算項(xiàng)目的科目，一個(gè)科目最多只能管理4個(gè)核算項(xiàng)目類(lèi)別數(shù)量金額的科目損益類(lèi)科目初始基礎(chǔ)資料說(shuō)明增加資料時(shí)，遵循先上級(jí)后下級(jí)的規(guī)則；如果要?jiǎng)h設(shè)置幣別及匯率基礎(chǔ)設(shè)置—》幣別設(shè)置幣別及匯率基礎(chǔ)設(shè)置—》幣別設(shè)置憑證類(lèi)別基礎(chǔ)設(shè)置—》憑證字設(shè)置憑證類(lèi)別基礎(chǔ)設(shè)置—》憑證字初始基礎(chǔ)資料說(shuō)明發(fā)生數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)后，不可刪除，包括數(shù)據(jù)為0的記錄科目發(fā)生業(yè)務(wù)后，往來(lái)業(yè)務(wù)、數(shù)量金額輔助核算、核算項(xiàng)目等屬性不可更改錄入下級(jí)科目時(shí)，科目類(lèi)別不可更改除一級(jí)科目外，其他級(jí)別在被使用用，科目代碼不可更改初始基礎(chǔ)資料說(shuō)明發(fā)生數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)后，不可刪除，包括數(shù)據(jù)為0的記錄基礎(chǔ)資料錄入錄入提示先錄入上級(jí)后錄入下級(jí)上下級(jí)之間，用“.”分級(jí)核算項(xiàng)目左邊區(qū)域，單擊后增加，可以增加核算項(xiàng)目類(lèi)別核算項(xiàng)目右邊區(qū)域，單擊后增加，可以增加核算項(xiàng)目明細(xì)別基礎(chǔ)資料錄入錄入提示輔助核算項(xiàng)目輔助核算項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱核算項(xiàng)目，后同）是指一些具有相同操作、作用相類(lèi)似的一類(lèi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)稱核算項(xiàng)目具有的共性具有相同的操作，如可以增刪改，可以禁用，可以進(jìn)行條形碼管理，可以在單據(jù)中通過(guò)F7進(jìn)行調(diào)用等。是構(gòu)成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時(shí)需要錄入客戶、供應(yīng)商、商品、部門(mén)、職員等信息。本身可以包含多個(gè)數(shù)據(jù)，并且這些數(shù)據(jù)可以以層級(jí)關(guān)系保存和顯示共同特征代碼、名稱助記碼（系統(tǒng)自動(dòng)生成）輔助核算項(xiàng)目輔助核算項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱核算項(xiàng)目，后同）是指一些具有相核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目可以起到和明細(xì)科目相同的效果核算項(xiàng)目在與其他模塊連用時(shí)可以自動(dòng)生成憑證如收到A單位應(yīng)收款10000元，如果是明細(xì)科目此張收款單生成憑證時(shí)需指定相應(yīng)科目，如果是核算項(xiàng)目，通過(guò)憑證模板設(shè)置，系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)應(yīng)收賬款-A單位查詢方便如收入成本費(fèi)用按部門(mén)核算，可以查詢核算項(xiàng)目總賬查詢每個(gè)部門(mén)發(fā)生的收入成本和費(fèi)用。多個(gè)核算項(xiàng)目系統(tǒng)有組合表應(yīng)用方便核算項(xiàng)目編碼可以是數(shù)字字母等核算項(xiàng)目代碼可以任意長(zhǎng)一個(gè)核算項(xiàng)目類(lèi)別可被多個(gè)科目選擇核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目可以起到和明細(xì)科目相同的效果練習(xí)幣別憑證字：記計(jì)量單位：計(jì)量單位組：重量組計(jì)量單位：001，公斤科目設(shè)置增加：1002.001—招商銀行，核算所有幣別；1002.002—中國(guó)銀行，不核算外幣；6602.001—水電費(fèi)，6602.002—折舊費(fèi)，6602.003—工資，6602.099—其他修改：1403修改為數(shù)量金額輔助核算，重量組，公斤修改：1122輔助核算客戶，2202輔助核算供應(yīng)商；均設(shè)置往來(lái)業(yè)務(wù)核算輔助核算項(xiàng)目部門(mén)：001---辦公室職員：001---張勇客戶：001---申銀公司供應(yīng)商：001---中油公司代碼名稱匯率HKD港幣0.8USD美元6.0練習(xí)幣別代碼名稱匯率HKD港幣0.8USD美元6.0練習(xí)倉(cāng)庫(kù)001---原料倉(cāng)002—成品倉(cāng)物料代碼名稱計(jì)價(jià)方法計(jì)量單位銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售成本存貨科目默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)001A材料加權(quán)平均公斤605164021403原料倉(cāng)002A商品加權(quán)平均公拆600164011405成品倉(cāng)練習(xí)倉(cāng)庫(kù)代碼名稱計(jì)價(jià)方法計(jì)量單位銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售成本存貨科目默認(rèn)初始數(shù)據(jù)錄入科目初始化數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)化據(jù)錄入應(yīng)收應(yīng)付初始化數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付的初始化數(shù)據(jù)錄入操作，提前介紹初始數(shù)據(jù)錄入科目初始化數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)錄入—科目初始數(shù)據(jù)錄入操作步驟：“初始化”－“科目初始數(shù)據(jù)錄入”

年初啟用只需要錄入期初數(shù)據(jù)年中啟用需要錄入本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初、本年實(shí)際損益發(fā)生額幾種業(yè)務(wù)處理 一般科目：直接錄入外幣業(yè)務(wù)：掛外幣核算的科目，需要分幣別錄入外幣金額數(shù)量：掛數(shù)量金額核算的科目，還需要錄入數(shù)量，光標(biāo)點(diǎn)入時(shí)，具有該管理屬性的科目將自動(dòng)顯示數(shù)量錄入信息下設(shè)有核算項(xiàng)目情況的處理：必須各核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)分別錄入普通核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入：點(diǎn)擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的√錄入啟用往來(lái)業(yè)務(wù)的核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入：點(diǎn)擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的√錄入，同時(shí)要錄入業(yè)務(wù)日期期初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方以及本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額四項(xiàng)的含義借方科目的借方年初余額＝期初余額+本年累計(jì)貸方發(fā)生額－本年累計(jì)借方發(fā)生額貸方科目的貸方年初余額＝期初余額+本年累計(jì)借方發(fā)生額－本年累計(jì)貸方發(fā)生額損益類(lèi)科目必須錄入還應(yīng)該科目本年度實(shí)際損益發(fā)生額，來(lái)源于利潤(rùn)表或損益表錄入完成后，年初借貸方余額相等，本年累計(jì)借貸方發(fā)生額相等，期初借貸方余額相等初始數(shù)據(jù)錄入—科目初始數(shù)據(jù)錄入操作步驟：“初始化”－“科目初初始數(shù)據(jù)錄入—科目初始數(shù)據(jù)錄入特別提示科目錄入初始化數(shù)據(jù)后，該科目的屬性即不可修改如果要修改，則需要按以下步驟操作在初始化界面，刪除所有數(shù)據(jù)（包括不同的幣別）點(diǎn)擊平衡，再點(diǎn)擊刷新保存數(shù)據(jù)如果被其他資料所引用，如固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)及設(shè)置、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、憑證等，則還需要將其他引用也刪除最后再修改數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù)錄入—科目初始數(shù)據(jù)錄入特別提示初始數(shù)據(jù)錄入—固定初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)類(lèi)別錄入使用狀態(tài)折舊方法初始數(shù)據(jù)錄入—固定初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)類(lèi)別錄入初始數(shù)據(jù)錄入—固定初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)卡片錄入先完成基礎(chǔ)資料的設(shè)置，再錄入卡片，帶“*”的項(xiàng)目為必錄項(xiàng)錄入完成后可通過(guò)“文件”菜單-“將初始數(shù)據(jù)傳遞總賬”傳余額至總賬非年初啟用，需錄入本年計(jì)提折舊數(shù)及其他變動(dòng)數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù)錄入—固定初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)卡片錄入應(yīng)收應(yīng)付—初始化期初可以區(qū)分應(yīng)收（應(yīng)付）和預(yù)收（預(yù)付）分別錄入，余額為兩者的差額，通過(guò)正負(fù)數(shù)表示其為預(yù)收（預(yù)付）或應(yīng)收（應(yīng)付）金額初始化數(shù)據(jù)支持從excel表引入初始數(shù)據(jù)可以分筆選擇錄入，也可以支持外幣期初的錄入自動(dòng)將應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)自動(dòng)傳遞到對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目下注意：傳遞時(shí)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目只能下掛一個(gè)核算項(xiàng)目應(yīng)收應(yīng)付—初始化期初可以區(qū)分應(yīng)收（應(yīng)付）和預(yù)收（預(yù)付）分別錄啟用賬套結(jié)束初始化，是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)結(jié)束初始化前提條件財(cái)務(wù)是否通過(guò)試算平衡，包括科目和現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)，綜合本位幣平衡才能結(jié)束初始化所有數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入，并檢查、核對(duì)通過(guò)賬套啟用后，所有初始化錄入的金額數(shù)據(jù)不可再更改啟用賬套后，客戶端重新登錄建議獨(dú)立保存初始化時(shí)的備份啟用賬套結(jié)束初始化，是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)練習(xí)科目初始數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)，傳遞到總賬科目代碼科目名稱幣別/數(shù)量本年累計(jì)借方本年累計(jì)貸方期初余額1002.001招商銀行人民幣

100001002.001招商銀行港幣

100001403原材料100

12000分類(lèi)代碼名稱

幣別應(yīng)收、應(yīng)付賬款預(yù)收、預(yù)付賬款期初余額業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間收款期限部門(mén)業(yè)務(wù)員往來(lái)編號(hào)本位幣本位幣本位幣應(yīng)收001申銀公司RMB10000

100002009-12-312010-2-1辦公室張勇YS001應(yīng)付001中油公司RMB5000

50002009-12-312010-2-1辦公室張勇YF001練習(xí)科目初始數(shù)據(jù)科目代碼科目名稱幣別/數(shù)量本年累計(jì)借方本年累練習(xí)固定資產(chǎn)類(lèi)別辦公設(shè)備其他信息如右圖固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)卡片信息傳遞到總賬平衡初始化數(shù)據(jù)檢查初始化數(shù)據(jù)啟用賬套資產(chǎn)編碼GDZC-001名稱聯(lián)想X201固定資產(chǎn)科目1601累計(jì)折舊科目1602減值準(zhǔn)備科目1603增加方式購(gòu)入入賬日期2009-12-25類(lèi)別辦公設(shè)備使用部門(mén)辦公室使用狀態(tài)使用中資產(chǎn)編碼GDZC-001名稱聯(lián)想X201入賬原值6800折舊方法平均年限預(yù)計(jì)使用期間60折舊費(fèi)用對(duì)方科目6602.002減值準(zhǔn)備對(duì)方科目6711期初原值6800已提折舊凈殘值100練習(xí)固定資產(chǎn)類(lèi)別資產(chǎn)編碼GDZC-001名稱聯(lián)想X201固定賬務(wù)處理模塊基本操作系統(tǒng)初始化日常賬務(wù)處理操作編制會(huì)計(jì)報(bào)表賬務(wù)處理模塊基本操作系統(tǒng)初始化日常賬務(wù)處理操作輸入記賬憑證修改記賬憑證查詢記賬憑證審核憑證記賬查詢賬簿日常賬務(wù)處理操作輸入記賬憑證日常賬務(wù)處理操作憑證錄入賬務(wù)處理--》憑證錄入操作項(xiàng)憑證字附件數(shù)業(yè)務(wù)日期、制單日期摘要會(huì)計(jì)科目借貸方發(fā)生額保存憑證正確性控制憑證類(lèi)型與編號(hào)制單日期會(huì)計(jì)科目與金額日常賬務(wù)處理操作憑證錄入賬務(wù)處理—憑證錄入多個(gè)快捷鍵方便錄入F7(或鼠標(biāo)雙擊)查看代碼；F8提示代碼(本界面)；F9漢字模糊查詢SPACE更改借貸方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速刪除金額F11計(jì)算器(關(guān)閉后自動(dòng)回填金額)，F(xiàn)4—新增；F12—保存；SHIFT+F12—復(fù)原；F6—現(xiàn)金流量F9：憑證錄入時(shí)，在科目欄錄入漢字，按F9可以模糊匹配與此漢字相關(guān)的明細(xì)科目選項(xiàng)---》預(yù)算控制-完成企業(yè)資金事前預(yù)測(cè)、事中控制、事后分析多強(qiáng)度多維度控制，如:處理客戶的費(fèi)用控制，借款等；顯示最新余額預(yù)算額，如:實(shí)時(shí)看到往來(lái)賬戶的余額賬簿連查(如付款時(shí)，查詢應(yīng)付款明細(xì))兩種現(xiàn)金流量表的制作方式：憑證錄入指定，通過(guò)T型賬指定模式憑證憑證選項(xiàng)功能強(qiáng)大初始化，憑證錄入同步進(jìn)行摘要支持指定對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目；可以建立常用摘要庫(kù)賬務(wù)處理—憑證錄入多個(gè)快捷鍵方便錄入賬務(wù)處理—模式憑證模式憑證

對(duì)于經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)，可以編制或保存為模式憑證，在錄入憑證時(shí)直接調(diào)入，提高工作效率。賬務(wù)處理—模式憑證模式憑證賬務(wù)處理—模式憑證常用摘要

對(duì)于經(jīng)常用到的摘要，可以在軟件中定義，方便自動(dòng)獲取摘要欄--》F7或”代碼“按鈕--》新增新增類(lèi)別新增明細(xì)（選擇已經(jīng)存在的類(lèi)別）賬務(wù)處理—模式憑證常用摘要憑證查詢憑證錄入后，對(duì)憑證的修改、查詢、審核、沖銷(xiāo)等，都需要通過(guò)憑證查詢實(shí)現(xiàn)查詢憑證是一項(xiàng)基本操作，只有符合查詢條件的憑證篩選出來(lái)后，才能執(zhí)行后續(xù)的動(dòng)作動(dòng)作：賬務(wù)處理--》憑證管理標(biāo)準(zhǔn)篩選條件自定義條件憑證查詢憑證錄入后，對(duì)憑證的修改、查詢、審核、沖銷(xiāo)等，都需要憑證審核按內(nèi)部控制要求：審核人不能直接修改會(huì)計(jì)憑證憑證錄入、審核不能為同一人審核人對(duì)憑證有意見(jiàn)或異議，需要錄入人修改后再審核審核與復(fù)核處理不只可標(biāo)錯(cuò)，還可加批注憑證審核按內(nèi)部控制要求：審核人不能直接修改會(huì)計(jì)憑證審核與復(fù)核憑證匯總按指定的條件進(jìn)行匯總，自動(dòng)生成憑證匯總表憑證匯總按指定的條件進(jìn)行匯總，自動(dòng)生成憑證匯總表憑證更正按會(huì)計(jì)制度要求，已記賬憑證、已審核不允許直接刪除、修改對(duì)已審核、已記賬憑證，針對(duì)不同的錯(cuò)誤，采取編制補(bǔ)充憑證、或沖銷(xiāo)憑證的方法加以更正補(bǔ)充憑證：操作同憑證錄入沖銷(xiāo)憑證通過(guò)憑證查詢，找到要處理的憑證文件--》沖銷(xiāo)系統(tǒng)自動(dòng)生成沖銷(xiāo)憑證保存憑證憑證更正按會(huì)計(jì)制度要求，已記賬憑證、已審核不允許直接刪除、修賬務(wù)處理—賬簿與報(bào)表賬簿及報(bào)表

1、支持在憑證未記賬的情況下查詢

2、支持跨期跨年查詢

3、支持科目或核算項(xiàng)目分級(jí)查詢

4、支持禁用科目查詢

5、進(jìn)行數(shù)量查詢時(shí)，支持按計(jì)量單位的默認(rèn)單位或科目默認(rèn)單位進(jìn)行查詢賬務(wù)處理—賬簿與報(bào)表賬簿及報(bào)表賬務(wù)處理—賬簿與報(bào)表6、總賬可以聯(lián)查明細(xì)賬、明細(xì)賬可以聯(lián)查憑證賬務(wù)處理—賬簿與報(bào)表6、總賬可以聯(lián)查明細(xì)賬、明細(xì)賬可以聯(lián)查憑賬務(wù)處理7、多欄賬可以聯(lián)查明細(xì)賬、明細(xì)賬可以聯(lián)查憑證賬務(wù)處理7、多欄賬可以聯(lián)查明細(xì)賬、明細(xì)賬可以聯(lián)查憑證練習(xí)憑證制作：用戶蕭晨1月16日，收到申銀公司的欠款10000元支票入招行賬戶。支票號(hào)碼100001，往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)：YS0011月8日，用現(xiàn)金支付水電費(fèi)用1000元1月31日，計(jì)提折舊憑證審核：用戶Manager，審核所有憑證憑證記賬用戶蕭晨結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益，生成憑證，用戶Manager，審核所有憑證憑證記賬查詢總分類(lèi)賬查詢明細(xì)賬練習(xí)憑證制作：用戶蕭晨賬務(wù)處理模塊基本操作系統(tǒng)初始化日常賬務(wù)處理操作編制會(huì)計(jì)報(bào)表賬務(wù)處理模塊基本操作系統(tǒng)初始化編制會(huì)計(jì)報(bào)表第一次使用新建報(bào)表，根據(jù)實(shí)際內(nèi)容命名報(bào)表進(jìn)行報(bào)表定義報(bào)表格式定義報(bào)表公式定義設(shè)置報(bào)表參數(shù)保存上述定義系統(tǒng)預(yù)設(shè)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表，但具體的報(bào)表格式、報(bào)表公式需要檢查更改后才能使用報(bào)表使用完成報(bào)表定義后，以后每期自動(dòng)取數(shù)，快速生成隨時(shí)可查詢、打印編制會(huì)計(jì)報(bào)表第一次使用編制會(huì)計(jì)報(bào)表新建報(bào)表報(bào)表與分析--》自定義報(bào)表新建定義報(bào)表格式、定義報(bào)表取數(shù)公式保存編制會(huì)計(jì)報(bào)表新建報(bào)表編制會(huì)計(jì)報(bào)表定義報(bào)表單元格格式定義報(bào)表格式即定義報(bào)表樣式風(fēng)格、操作與Excel類(lèi)似設(shè)置表尺寸、畫(huà)表格線、調(diào)整行高列寬、設(shè)置字體、前景顏色、背景顏色、打印、單元格融合、顯示公式/數(shù)據(jù)等等選擇需要設(shè)置格式的單元格--》右鍵單元屬性定義報(bào)表表頭、表尾格式方法一：格式--》表屬性方法二：右鍵--》表屬性編制會(huì)計(jì)報(bào)表定義報(bào)表單元格格式編制會(huì)計(jì)報(bào)表定義報(bào)表公式這是實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成報(bào)表的最關(guān)鍵步驟報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源從賬務(wù)系統(tǒng)取數(shù)手工輸入通過(guò)報(bào)表內(nèi)計(jì)算或報(bào)表間的其他數(shù)據(jù)計(jì)算得來(lái)公式構(gòu)成操作符：加、減、乘、除、括號(hào)等，可以直接錄入（英文、半角）操作數(shù)：常數(shù)、表格中的其他數(shù)據(jù)可以直接錄入；系統(tǒng)定義的各種取數(shù)函數(shù)，最常用的是科目總賬數(shù)據(jù)取數(shù)函數(shù)：ACCT公式定義的過(guò)程，可以通過(guò)軟件提供的公式向?qū)б龑?dǎo)，一步一步完成公式向?qū)В哼x中要設(shè)置的單元格--》點(diǎn)擊公式欄上的Fx按鈕實(shí)現(xiàn)保存公式定義編制會(huì)計(jì)報(bào)表定義報(bào)表公式編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)表查詢—報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)系審核完成前述報(bào)表設(shè)置后，可隨時(shí)查詢所需要的報(bào)表如果報(bào)表內(nèi)存在數(shù)據(jù)關(guān)系的審核檢查，則可通過(guò)工具--》報(bào)表自動(dòng)檢查--》設(shè)置審核條件，定義審核關(guān)系審核條件和不滿足審核條件時(shí)的提示信息報(bào)表審核：工具--》報(bào)表自動(dòng)檢查--》審核報(bào)表編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)表查詢—報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)系審核編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)表查詢—報(bào)表數(shù)據(jù)查詢?cè)O(shè)置查詢年度、期間信息工具--》公式取數(shù)參數(shù)設(shè)置查詢年度、月份（期間），默認(rèn)為0，表示當(dāng)前的年度、月份報(bào)表計(jì)算數(shù)據(jù)--》報(bào)表重算或按F9編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)表查詢—報(bào)表數(shù)據(jù)查詢練習(xí)報(bào)表編制查詢資產(chǎn)負(fù)責(zé)表查詢利潤(rùn)新建自定義報(bào)表資金科目余額簡(jiǎn)表報(bào)表格式如下報(bào)表計(jì)算打印預(yù)覽練習(xí)報(bào)表編制目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱二、會(huì)計(jì)電算化基本核算流程三、賬務(wù)處理模塊基本操作四、應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作五、工資核算模塊基本操作六、固定資產(chǎn)核算模塊基本操作目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作系統(tǒng)功能賒購(gòu)、賒銷(xiāo)的收付款業(yè)務(wù)處理預(yù)收、預(yù)付款業(yè)務(wù)處理其他收付款業(yè)務(wù)處理建立往來(lái)單位檔案應(yīng)收，主要核算客戶應(yīng)付，主要核算供應(yīng)商核心要素：代碼、名稱初始化數(shù)據(jù)詳見(jiàn)賬務(wù)處理模塊基本操作中初始數(shù)據(jù)錄入相關(guān)內(nèi)容應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作系統(tǒng)功能銷(xiāo)售發(fā)票、采購(gòu)發(fā)票錄入在銷(xiāo)售、采購(gòu)業(yè)務(wù)中，發(fā)票是應(yīng)收應(yīng)儲(chǔ)日常核算的原始單據(jù)，這些單據(jù)形成應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)單據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票錄入銷(xiāo)售管理--》銷(xiāo)售發(fā)票采購(gòu)發(fā)票錄入采購(gòu)管理—采購(gòu)發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票、采購(gòu)發(fā)票錄入在銷(xiāo)售、采購(gòu)業(yè)務(wù)中，發(fā)票是應(yīng)收應(yīng)儲(chǔ)日常應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作日常使用操作單據(jù)錄入銷(xiāo)售、采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生后，通過(guò)銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理分別錄入賒銷(xiāo)、賒購(gòu)的發(fā)票待實(shí)際進(jìn)行收款或付款時(shí)，通過(guò)收款單或付款單，關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售、采購(gòu)發(fā)票即可路徑：應(yīng)收應(yīng)付--》收款單應(yīng)收應(yīng)付--》付款單以下以收款單為例A：選擇需要收款的客戶B：選擇收款類(lèi)型：收款、預(yù)收款、收款退款C：選擇收款幣別（應(yīng)該與發(fā)票上的幣別相同）D：選擇源單應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作日常使用操作往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)，指在發(fā)生的往來(lái)業(yè)務(wù)關(guān)系中，每一筆收款針對(duì)的是哪一筆應(yīng)收的，每一筆付款又是針對(duì)哪一筆應(yīng)付的形成往來(lái)對(duì)賬形成賬齡分析操作路徑賬務(wù)處理--》往來(lái)核銷(xiāo)往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)，指在發(fā)生的往來(lái)業(yè)務(wù)關(guān)系中，每一筆收往來(lái)核銷(xiāo)前提：必須在系統(tǒng)參數(shù)中選中<啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)>這個(gè)選項(xiàng)，否則【往來(lái)核銷(xiāo)】這個(gè)功能不可用包括了三個(gè)部分的內(nèi)容，分別為核銷(xiāo)、反核銷(xiāo)和核銷(xiāo)日志的查詢往來(lái)憑證必須過(guò)賬可以按金額和數(shù)量進(jìn)行核銷(xiāo)支持部分核銷(xiāo)和內(nèi)部沖銷(xiāo)支持自動(dòng)核銷(xiāo)和手工核銷(xiāo)提供核銷(xiāo)日志可以進(jìn)行反核銷(xiāo)往來(lái)核銷(xiāo)前提：往來(lái)對(duì)賬單不進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)業(yè)務(wù)處理時(shí)查詢往來(lái)對(duì)賬單

在沒(méi)有進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)時(shí)，往來(lái)對(duì)賬單的查詢同普通的核銷(xiāo)項(xiàng)目明細(xì)賬的查詢一樣。進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)業(yè)務(wù)處理時(shí)查詢往來(lái)對(duì)賬單

在采用了核銷(xiāo)的方式，對(duì)往來(lái)對(duì)賬單的查詢可以按業(yè)務(wù)編號(hào)進(jìn)行匯總，可以查詢出未核銷(xiāo)的資料。往來(lái)對(duì)賬單不進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)業(yè)務(wù)處理時(shí)查詢往來(lái)對(duì)賬單賬齡分析表選擇需要分析的項(xiàng)目類(lèi)別客戶供應(yīng)商其他設(shè)置賬齡區(qū)間確定賬齡分析表選擇需要分析的項(xiàng)目類(lèi)別應(yīng)收應(yīng)付賬款查詢操作路徑應(yīng)收應(yīng)付--》應(yīng)收賬款匯總表應(yīng)收應(yīng)付--》應(yīng)收賬款匯總表應(yīng)收應(yīng)付--》應(yīng)收賬款明細(xì)賬應(yīng)收應(yīng)付--》應(yīng)收賬款明細(xì)賬應(yīng)收應(yīng)付賬款查詢操作路徑練習(xí)收款練習(xí)2010年1月6日銷(xiāo)售給申銀公司A商品200公斤，不含稅單價(jià)100，增值稅發(fā)票，賒銷(xiāo)，協(xié)議收款日期：2010-2-282010年1月26日收回上述欠款付款練習(xí)2010年1月8日向中油公司采購(gòu)A材料150公斤，不含稅單價(jià)70，增值稅發(fā)票，賒購(gòu)，協(xié)議付款日期：2010-2-232010年1月23日支付上述欠款往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)將1月已經(jīng)收款的申銀公司100000元進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)核銷(xiāo)日期：2010-01-16賬表查詢賬齡分析表，截止日期：2010-01-15應(yīng)收款匯總表應(yīng)付款匯總表應(yīng)收款明細(xì)表練習(xí)收款練習(xí)目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱二、會(huì)計(jì)電算化基本核算流程三、賬務(wù)處理模塊基本操作四、應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作五、工資核算模塊基本操作六、固定資產(chǎn)核算模塊基本操作目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱工資核算模塊基本操作初始設(shè)置建立部門(mén)檔案建立職員檔案工資項(xiàng)目工資計(jì)算公式日常使用操作工資數(shù)據(jù)錄入所得稅計(jì)算定義工資費(fèi)用分配關(guān)系，月末完成費(fèi)用分配各種報(bào)表輸出工資核算模塊基本操作初始設(shè)置工資管理一、基礎(chǔ)資料：

1、類(lèi)別管理：開(kāi)始使用工資系統(tǒng)的第一步

2、部門(mén)、職員和銀行：可以手工錄入也可以從總賬中引入

3、項(xiàng)目設(shè)置：可以新增、修改、刪除和排序

4、公式設(shè)置：可以設(shè)置多個(gè)方案；系統(tǒng)提供了條件語(yǔ)句和豐富的函數(shù)。工資管理一、基礎(chǔ)資料：工資管理設(shè)置類(lèi)別部門(mén)\職員可從總賬或其他類(lèi)別引入(但不能引出到總賬)可手工錄入(不能引出到總賬)建立職員之前，必須先建立部門(mén)、職員類(lèi)別已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的職員不能刪除，職員資料也不允許直接修改，必須通過(guò)變動(dòng)處理處理銀行用于生成銀行代發(fā)文件工資項(xiàng)目邏輯、文本型的只能作為判斷條件時(shí)使用，不能參與計(jì)算固定項(xiàng)目可復(fù)制到下期變動(dòng)項(xiàng)目不能復(fù)制到下期公式所有公式中涉及到小數(shù)計(jì)算或乘除計(jì)算的，都建議使用Roundx(計(jì)算關(guān)系,小數(shù)位數(shù)）的函數(shù)，如Roundx(基本工資*.01,2)否則在工資報(bào)表、憑證生成等方面可能存在幾分錢(qián)的數(shù)據(jù)差異工資管理設(shè)置類(lèi)別工資管理二、工資錄入選擇對(duì)應(yīng)的工資數(shù)據(jù)方案，錄入對(duì)應(yīng)的工資數(shù)據(jù)工資錄入界面分2種顏色：黃色：固定項(xiàng)目或有計(jì)算公式的項(xiàng)目，不可錄入。白色：需要手工錄入或引入數(shù)據(jù)。工資管理二、工資錄入工資管理三、所得稅計(jì)算1、所得項(xiàng)設(shè)置2、稅率設(shè)置3、所得稅設(shè)置4、計(jì)算所得稅：在錄入了工資數(shù)據(jù)，設(shè)置好所得稅后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)重新計(jì)算工資并計(jì)算所得稅。工資管理三、所得稅計(jì)算個(gè)人所得稅處理四、個(gè)人所得稅計(jì)算1、工資管理--》所得稅計(jì)算2、點(diǎn)擊設(shè)置功能，再點(diǎn)擊退出3、確認(rèn)4、保存?zhèn)€人所得稅處理四、個(gè)人所得稅計(jì)算個(gè)人所得稅處理五、所得稅扣繳1、進(jìn)入工資數(shù)據(jù)錄入的數(shù)據(jù)維護(hù)界面2、點(diǎn)擊區(qū)選功能3、選定工資項(xiàng)目中設(shè)置的用于扣稅的工資項(xiàng)目，如代扣稅4、占擊所得稅功能，完成所得稅數(shù)據(jù)個(gè)人所得稅處理五、所得稅扣繳工資管理六、工資費(fèi)用分配分配是工資管理系統(tǒng)與財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)接口工資分配是以建立分配方案的形式實(shí)現(xiàn)的工資分配方案中的部門(mén)、工資類(lèi)別、工資項(xiàng)目這三個(gè)信息是一對(duì)組合，共同構(gòu)成工資數(shù)據(jù)的分配關(guān)系可利用此功能計(jì)提各種費(fèi)用，如計(jì)提福利費(fèi)、計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)、自定義計(jì)提等業(yè)務(wù)；并能自動(dòng)生成憑證到總賬工資管理六、工資費(fèi)用分配工資管理七、職員變動(dòng)可以實(shí)現(xiàn)人員信息變動(dòng)（包括部門(mén)間流動(dòng)、職稱變動(dòng)、職位異動(dòng)等）和職員的禁用，并在變動(dòng)當(dāng)期生效。工資管理七、職員變動(dòng)工資管理八、工資報(bào)表

1、系統(tǒng)提供了豐富的工資報(bào)表

2、提供套打功能（工資條、工資發(fā)放表、工資匯總表、工資統(tǒng)計(jì)表、職員臺(tái)賬表、工資職員臺(tái)賬匯總表、個(gè)人所得稅表）工資管理八、工資報(bào)表練習(xí)建立工資類(lèi)別：全體員工，人民幣從總賬引入部門(mén)、職員設(shè)置職員類(lèi)別001—普通員工002---管理人員設(shè)置工資項(xiàng)目公式設(shè)計(jì)公式名稱：全體員工應(yīng)發(fā)合計(jì)=基本工資+獎(jiǎng)金+加班+獨(dú)補(bǔ)醫(yī)療保險(xiǎn)=roundx(基本工資*0.02,2)養(yǎng)老保險(xiǎn)=roundx(基本工資*0.05,2)扣款合計(jì)=病假+事假+代扣稅+醫(yī)療保險(xiǎn)+養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)發(fā)合計(jì)=應(yīng)發(fā)合計(jì)-扣款合計(jì)項(xiàng)目名稱數(shù)據(jù)類(lèi)型位數(shù)項(xiàng)目屬性獎(jiǎng)金實(shí)數(shù)2可變項(xiàng)目加班實(shí)數(shù)2可變項(xiàng)目獨(dú)補(bǔ)實(shí)數(shù)2可變項(xiàng)目病假實(shí)數(shù)2可變項(xiàng)目事假實(shí)數(shù)2可變項(xiàng)目醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)數(shù)2可變項(xiàng)目養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)數(shù)2可變項(xiàng)目練習(xí)建立工資類(lèi)別：全體員工，人民幣項(xiàng)目名稱數(shù)據(jù)類(lèi)型位數(shù)項(xiàng)目屬練習(xí)工資數(shù)據(jù)新增職員錄入工資數(shù)據(jù)建立工資數(shù)據(jù)錄入方案：工資數(shù)據(jù)選擇公式：全體員工工資項(xiàng)目：如下表，再加：扣款合計(jì)，實(shí)發(fā)合計(jì)保存職員代碼職員姓名基本工資獎(jiǎng)金加班獨(dú)補(bǔ)應(yīng)發(fā)合計(jì)病假事假代扣稅醫(yī)療保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)001張/p>

4200

3690002張娟1400900320152635

2870003趙立1200670410

228090

2460練習(xí)工資數(shù)據(jù)職員代碼職員姓名基本工資獎(jiǎng)金加班獨(dú)補(bǔ)應(yīng)發(fā)合計(jì)病假練習(xí)所得稅設(shè)計(jì)梯級(jí)稅率稅率項(xiàng)目：應(yīng)發(fā)工資所得計(jì)算：應(yīng)發(fā)工資扣除：2000所得稅處理計(jì)算本月員工所得稅，保存在工資錄入中，引入所得稅數(shù)據(jù)保存練習(xí)所得稅設(shè)計(jì)練習(xí)工資費(fèi)用分配建立分配方案，如下圖生成工資費(fèi)用分配憑證賬薄報(bào)表查詢工資發(fā)放表工資匯總表工資條練習(xí)工資費(fèi)用分配目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱二、會(huì)計(jì)電算化基本核算流程三、賬務(wù)處理模塊基本操作四、應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作五、工資核算模塊基本操作六、固定資產(chǎn)核算模塊基本操作目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱固定資產(chǎn)核算模塊基本操作初始設(shè)置建立固定資產(chǎn)類(lèi)別存放地點(diǎn)使用狀態(tài)日常使用操作資產(chǎn)增加資產(chǎn)減少資產(chǎn)變動(dòng)計(jì)提折舊賬表查詢固定資產(chǎn)核算模塊基本操作初始設(shè)置固定資產(chǎn)核算模塊基本操作一、基礎(chǔ)設(shè)置固定資產(chǎn)核算模塊基本操作一、基礎(chǔ)設(shè)置固定資產(chǎn)核算模塊基本操作二、固定資產(chǎn)卡片的新增固定資產(chǎn)核算模塊基本操作二、固定資產(chǎn)卡片的新增固定資產(chǎn)核算模塊基本操作三、固定資產(chǎn)卡片的變動(dòng)調(diào)整卡片價(jià)值調(diào)整卡片折舊調(diào)整使用部門(mén)調(diào)整卡片費(fèi)用科目包括所有對(duì)已經(jīng)存在的卡片進(jìn)行的信息變更操作事項(xiàng)如果涉及金額變化，則要求將變動(dòng)記錄生成憑證操作路徑：資產(chǎn)變動(dòng)固定資產(chǎn)核算模塊基本操作三、固定資產(chǎn)卡片的變動(dòng)固定資產(chǎn)核算模塊基本操作四、固定資產(chǎn)卡片的清理固定資產(chǎn)核算模塊基本操作四、固定資產(chǎn)卡片的清理固定資產(chǎn)核算模塊基本操作五、生成憑證

憑證管理模塊主要是根據(jù)固定資產(chǎn)增加、變動(dòng)、清理等業(yè)務(wù)產(chǎn)生憑證，并對(duì)憑證進(jìn)行有效管理。固定資產(chǎn)核算模塊基本操作五、生成憑證固定資產(chǎn)核算模塊基本操作六、工作量管理

只針對(duì)折舊方法為“工作量法”的固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)核算模塊基本操作六、工作量管理固定資產(chǎn)核算模塊基本操作七、計(jì)提折舊當(dāng)期新增的固定資產(chǎn)當(dāng)期不提折舊；當(dāng)期減少的固定資產(chǎn)當(dāng)期照提折舊。計(jì)提折舊是每月固定資產(chǎn)處理中的最后一項(xiàng)業(yè)務(wù)操作固定資產(chǎn)核算模塊基本操作七、計(jì)提折舊固定資產(chǎn)核算模塊基本操作報(bào)表輸出利用賬薄報(bào)表，可以查詢各種報(bào)表固定資產(chǎn)核算模塊基本操作報(bào)表輸出練習(xí)變動(dòng)卡片2010年1月16日，為GDZC-001配置了一個(gè)IBM的USB光驅(qū)，價(jià)值1200元，調(diào)整折舊方法為平動(dòng)平均年限法將變動(dòng)業(yè)務(wù)生成憑證計(jì)提本月折舊報(bào)表查詢固定資產(chǎn)清單折舊費(fèi)用分配表固定資產(chǎn)明細(xì)賬固定資產(chǎn)折舊匯總表其他報(bào)表練習(xí)變動(dòng)卡片期末處理應(yīng)收應(yīng)付期末處理賬務(wù)處理期末結(jié)賬期末處理應(yīng)收應(yīng)付期末處理存貨核算處理期末結(jié)賬月末結(jié)賬后的影響如果存在未審核單據(jù)，不允許結(jié)賬上月未結(jié)賬，可以錄入下月單據(jù)結(jié)賬后不能再錄入已結(jié)賬期間的業(yè)務(wù)單據(jù)期末結(jié)賬前需要完成的事項(xiàng)所有存貨業(yè)務(wù)單據(jù)（出入庫(kù)單、銷(xiāo)售發(fā)票、采購(gòu)發(fā)票等等）、應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)審核完成存貨業(yè)務(wù)單據(jù)（出入庫(kù)單、銷(xiāo)售發(fā)票、采購(gòu)發(fā)票等等）生成憑證完成應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)（出入庫(kù)單、銷(xiāo)售發(fā)票、采購(gòu)發(fā)票等等）生成憑證期末結(jié)賬賬務(wù)處理--》期末結(jié)賬，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)月份影響系統(tǒng)：應(yīng)收應(yīng)付、采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、倉(cāng)存管理、生產(chǎn)管理、存貨核算說(shuō)明：不考核存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的操作存貨核算處理期末結(jié)賬月末結(jié)賬后的影響賬處處理期末結(jié)賬月末結(jié)賬后的影響如果存在未記賬憑證，不允許結(jié)賬上月未結(jié)賬，可以錄入下月憑證，但不允許下月憑證記賬結(jié)賬后不能再錄入已結(jié)賬期間的記賬憑證期末結(jié)賬前需要完成的事項(xiàng)完成工資費(fèi)用分配、完成卡片生成憑證、完成應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)生成憑證、將需要的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成憑證計(jì)提折舊期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益將上述憑證審核、記賬期末結(jié)賬賬務(wù)處理--》期末結(jié)賬，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)月份影響系統(tǒng)：賬務(wù)處理、報(bào)表與分析、工資管理、固定資產(chǎn)管理賬處處理期末結(jié)賬月末結(jié)賬后的影響練習(xí)應(yīng)收應(yīng)付期末處理完成本月所有發(fā)票、收付款單據(jù)的審核完成存貨核算期末結(jié)賬賬務(wù)處理期末處理期末調(diào)匯（操作用戶：蕭晨）結(jié)轉(zhuǎn)損益（操作用戶：蕭晨）將上述憑證審核、記賬（操作用戶：Manager）期末結(jié)賬練習(xí)應(yīng)收應(yīng)付期末處理重點(diǎn)內(nèi)容回顧賬務(wù)處理模塊基本操作應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作工資核算模塊基本操作固定資產(chǎn)核算模塊基本操作重點(diǎn)內(nèi)容回顧賬務(wù)處理模塊基本操作目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱二、會(huì)計(jì)電算化基本核算流程三、賬務(wù)處理模塊基本操作四、應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作五、工資核算模塊基本操作六、固定資產(chǎn)核算模塊基本操作目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱二、會(huì)計(jì)電算化基本核算流程三、賬務(wù)處理模塊基本操作四、應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作五、工資核算模塊基本操作六、固定資產(chǎn)核算模塊基本操作目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱會(huì)計(jì)電算化基本核算流程一、編制記賬憑證二、憑證審核三、記賬四、結(jié)賬和編制會(huì)計(jì)報(bào)表賬務(wù)處理模塊基本操作一、系統(tǒng)初始化二、日常賬務(wù)處理操作三、結(jié)賬四、編制會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作一、初始設(shè)置操作二、日常使用操作工資核算模塊基本操作一、初始設(shè)置二、日常業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)核算模塊基本操作一、初始設(shè)置操作二、日常使用操作會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱會(huì)計(jì)電算化基本核算流程工資核算模塊實(shí)務(wù)操作考試大綱《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》實(shí)務(wù)操作題考試大綱模塊功能點(diǎn)考核點(diǎn)賬務(wù)處理系統(tǒng)初始化建立賬套設(shè)置操作員分配權(quán)限設(shè)置會(huì)計(jì)期間設(shè)置記賬本位幣設(shè)置外幣種類(lèi)及匯率設(shè)置輔助核算項(xiàng)目設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置憑證類(lèi)別輸入初始余額日常業(yè)務(wù)處理輸入記賬憑證修改記賬憑證查詢記賬憑證審核憑證記賬查詢賬簿結(jié)賬結(jié)賬編制會(huì)計(jì)報(bào)表新建報(bào)表定義報(bào)表格式定義報(bào)表公式編制報(bào)表實(shí)務(wù)操作考試大綱《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》實(shí)務(wù)操作題考試大綱模塊功能實(shí)務(wù)操作考試大綱《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》實(shí)務(wù)操作題考試大綱模塊功能點(diǎn)考核點(diǎn)應(yīng)收/應(yīng)付初始設(shè)置建立往來(lái)單位檔案收付款操作日常使用錄入收款單據(jù)錄入付款單據(jù)往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)其他應(yīng)款單據(jù)其他付款單據(jù)賬表查詢分析工資核算初始設(shè)置建立部門(mén)檔案設(shè)置工資類(lèi)別建立人員檔案設(shè)置工資項(xiàng)目定義工資計(jì)算公式錄入工資原始數(shù)據(jù)定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系日常使用錄入工資變動(dòng)數(shù)據(jù)工資計(jì)算計(jì)算所得稅工資費(fèi)用分配賬表查詢實(shí)務(wù)操作考試大綱《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》實(shí)務(wù)操作題考試大綱模塊功能實(shí)務(wù)操作考試大綱《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》實(shí)務(wù)操作題考試大綱模塊功能點(diǎn)考核點(diǎn)固定資產(chǎn)核算初始設(shè)置設(shè)置固定資產(chǎn)類(lèi)別設(shè)置部門(mén)檔案錄入固定資產(chǎn)原始卡片日常使用資產(chǎn)增加、減少、變動(dòng)計(jì)提折舊賬表查詢實(shí)務(wù)操作考試大綱《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》實(shí)務(wù)操作題考試大綱模塊功能目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱二、會(huì)計(jì)電算化基本核算流程三、賬務(wù)處理模塊基本操作四、應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作五、工資核算模塊基本操作六、固定資產(chǎn)核算模塊基本操作目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱會(huì)計(jì)電算化核算基本流程基本流程獲得原始憑證--》編制記賬憑證--》憑證審核--》憑證記賬--》期末結(jié)賬--》編制會(huì)計(jì)報(bào)表原始憑證記賬憑證修改審核憑證記賬期末結(jié)賬報(bào)表編制總分賬明細(xì)賬多欄賬新的賬務(wù)處理循環(huán)會(huì)計(jì)電算化核算基本流程基本流程原始憑證記賬憑證修改審核憑證記金蝶KIS總體賬務(wù)處理功能結(jié)構(gòu)圖系統(tǒng)參數(shù)基礎(chǔ)資料期末調(diào)匯修改審核憑證記賬初始設(shè)置日常處理期末處理初始余額憑證錄入賬簿報(bào)表查詢期末結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)轉(zhuǎn)賬應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)憑證工資費(fèi)用分配憑證固定資產(chǎn)卡片憑證金蝶KIS總體賬務(wù)處理功能結(jié)構(gòu)圖系統(tǒng)參數(shù)基礎(chǔ)資料期末調(diào)匯修改目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱二、會(huì)計(jì)電算化基本核算流程三、賬務(wù)處理模塊基本操作四、應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作五、工資核算模塊基本操作六、固定資產(chǎn)核算模塊基本操作目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱賬務(wù)處理模塊基本操作系統(tǒng)初始化日常賬務(wù)處理操作編制會(huì)計(jì)報(bào)表賬務(wù)處理模塊基本操作系統(tǒng)初始化初步認(rèn)識(shí)軟件初步認(rèn)識(shí)軟件初始化概述初始化是指根據(jù)企業(yè)賬務(wù)和購(gòu)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)的背景和管理需要，在軟件中進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置，并形成啟用賬套會(huì)計(jì)期間的期初數(shù)據(jù)的工作過(guò)程初始化是手工（或其他系統(tǒng)）與KIS專業(yè)版的數(shù)據(jù)信息交接財(cái)務(wù)系統(tǒng)的初始化設(shè)置是所有KIS系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的第一步，是整個(gè)管理工作的基礎(chǔ)，所以設(shè)置尤為重要初始化概述初始化是指根據(jù)企業(yè)賬務(wù)和購(gòu)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)的背景和管理需要初始化流程分5步走新建賬套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入錄入會(huì)計(jì)期間期初的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)量、金額的余額設(shè)置計(jì)量單位、物料信息、部門(mén)、員工等信息，權(quán)限設(shè)置設(shè)置系統(tǒng)會(huì)計(jì)期間、業(yè)務(wù)參數(shù)用戶授權(quán)軟件安裝、配置新建賬套結(jié)束初始化結(jié)束初始化后，系統(tǒng)就可以處理日常財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)了13425初始化流程分5步走新建賬套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入錄初始化流程系統(tǒng)初始化流程系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置計(jì)量單位憑證字核算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目初始化結(jié)束會(huì)計(jì)科目引入對(duì)賬幣別科目初始數(shù)據(jù)錄入應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入用戶授權(quán)其他資料新建賬套部門(mén)客戶職員供應(yīng)商初始化流程系統(tǒng)初始化流程系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入新建賬套賬套本身就是一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)文件步驟：“開(kāi)始”-“所有程序”-“KIS專業(yè)版”-“工具”-“賬套管理”首次進(jìn)入用戶名為ADMIN，密碼為空及時(shí)更改賬套管理密碼，妥善保管新建賬套名詞解釋：賬套：存儲(chǔ)電腦賬務(wù)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)文件或數(shù)據(jù)庫(kù)。新建賬套賬套本身就是一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)文件新建賬套名詞解釋：登陸KIS第一次進(jìn)入用戶名manager密碼為空選擇賬套登陸KIS第一次進(jìn)入用戶名manager密碼為空選擇賬套系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)信息設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置--》系統(tǒng)參數(shù)—系統(tǒng)信息記賬本位幣信息是最核心的基礎(chǔ)信息，只能是第一次進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置時(shí)才更改，確定后不能再更改。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)信息設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置會(huì)計(jì)期間信息設(shè)置“基礎(chǔ)設(shè)置”-“系統(tǒng)參數(shù)”-“會(huì)計(jì)期間”-“設(shè)置會(huì)計(jì)期間”“財(cái)務(wù)參數(shù)”指定財(cái)務(wù)啟用會(huì)計(jì)年度及期間，即從哪個(gè)月正式使用金蝶KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)部分注意：必須在完成會(huì)計(jì)科目引入后，指定本年利潤(rùn)科目和利潤(rùn)分配科目，否則無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)損益選擇：?jiǎn)⒂猛鶃?lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置會(huì)計(jì)期間信息設(shè)置會(huì)計(jì)科目體系設(shè)置引入會(huì)計(jì)科目首先確定所用的會(huì)計(jì)科目體系然后從模板中引入步驟：“基礎(chǔ)設(shè)置”-“會(huì)計(jì)科目”-“文件”菜單-“從模板引入科目增加/維護(hù)會(huì)計(jì)科目，主要考慮以下幾項(xiàng)：科目代碼科目名稱科目類(lèi)別余額方向外幣核算數(shù)量核算輔助核算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目體系設(shè)置引入會(huì)計(jì)科目用戶管理基礎(chǔ)設(shè)置-用戶管理工具欄-“新建用戶”用戶組中“系統(tǒng)管理員組”的人有至高無(wú)上的權(quán)限授權(quán)“功能權(quán)限管理”用于用戶授權(quán)詳細(xì)權(quán)限點(diǎn)“高級(jí)”系統(tǒng)管理員不用授權(quán)用戶管理基礎(chǔ)設(shè)置-用戶管理練習(xí)新建賬套賬套名稱：友商高科公司名稱：友商高科其他信息：使用默認(rèn)信息系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置記賬本位幣：人民幣賬套啟用期間：2010年1月，自然年度記用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)會(huì)計(jì)科目體系新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目體系本年利潤(rùn)科目：4103利潤(rùn)分配科目：4104用戶授權(quán)缺省組中新增用戶：蕭晨授予所有操作權(quán)限練習(xí)新建賬套基礎(chǔ)資料設(shè)置初始化包括兩部分內(nèi)容初始基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)計(jì)量單位憑證字核算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目幣別其他資料科目初始數(shù)據(jù)錄入應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)資料設(shè)置初始化包括兩部分內(nèi)容計(jì)量單位憑證字核算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科初始基礎(chǔ)資料1.部門(mén)2.職員3.供應(yīng)商4.客戶5.倉(cāng)庫(kù)6.物料其他自定義核算項(xiàng)目幣別憑證字計(jì)量單位會(huì)計(jì)科目核算項(xiàng)目1、先部門(mén)后職員2、先計(jì)量單位后物料及設(shè)置科目核算屬性3、總體原則：先使用則先錄入初始基礎(chǔ)資料1.部門(mén)幣別憑證字計(jì)量單位會(huì)計(jì)科目核算項(xiàng)目1、初始基礎(chǔ)資料說(shuō)明增加資料時(shí)，遵循先上級(jí)后下級(jí)的規(guī)則；如果要?jiǎng)h除，則反之KIS專業(yè)版所有基礎(chǔ)資料的編碼，需要分級(jí)的基礎(chǔ)資料用“.”分級(jí)幣別必須且只能存在一個(gè)基本幣別，可以核算多種幣別憑證字錄入憑證時(shí)使用的用于區(qū)別憑證類(lèi)別的標(biāo)識(shí)，必須指定一個(gè)默認(rèn)憑證字計(jì)量單位必須先建立計(jì)量單位組，再建立計(jì)量單位，代碼不能重復(fù)每個(gè)計(jì)量單位組中必須有一個(gè)系數(shù)是1的基本計(jì)量單位其他計(jì)量單位通過(guò)換算系數(shù)與其換算會(huì)計(jì)科目一般科目外幣核算科目帶核算項(xiàng)目的科目，一個(gè)科目最多只能管理4個(gè)核算項(xiàng)目類(lèi)別數(shù)量金額的科目損益類(lèi)科目初始基礎(chǔ)資料說(shuō)明增加資料時(shí)，遵循先上級(jí)后下級(jí)的規(guī)則；如果要?jiǎng)h設(shè)置幣別及匯率基礎(chǔ)設(shè)置—》幣別設(shè)置幣別及匯率基礎(chǔ)設(shè)置—》幣別設(shè)置憑證類(lèi)別基礎(chǔ)設(shè)置—》憑證字設(shè)置憑證類(lèi)別基礎(chǔ)設(shè)置—》憑證字初始基礎(chǔ)資料說(shuō)明發(fā)生數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)后，不可刪除，包括數(shù)據(jù)為0的記錄科目發(fā)生業(yè)務(wù)后，往來(lái)業(yè)務(wù)、數(shù)量金額輔助核算、核算項(xiàng)目等屬性不可更改錄入下級(jí)科目時(shí)，科目類(lèi)別不可更改除一級(jí)科目外，其他級(jí)別在被使用用，科目代碼不可更改初始基礎(chǔ)資料說(shuō)明發(fā)生數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)后，不可刪除，包括數(shù)據(jù)為0的記錄基礎(chǔ)資料錄入錄入提示先錄入上級(jí)后錄入下級(jí)上下級(jí)之間，用“.”分級(jí)核算項(xiàng)目左邊區(qū)域，單擊后增加，可以增加核算項(xiàng)目類(lèi)別核算項(xiàng)目右邊區(qū)域，單擊后增加，可以增加核算項(xiàng)目明細(xì)別基礎(chǔ)資料錄入錄入提示輔助核算項(xiàng)目輔助核算項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱核算項(xiàng)目，后同）是指一些具有相同操作、作用相類(lèi)似的一類(lèi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)稱核算項(xiàng)目具有的共性具有相同的操作，如可以增刪改，可以禁用，可以進(jìn)行條形碼管理，可以在單據(jù)中通過(guò)F7進(jìn)行調(diào)用等。是構(gòu)成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時(shí)需要錄入客戶、供應(yīng)商、商品、部門(mén)、職員等信息。本身可以包含多個(gè)數(shù)據(jù)，并且這些數(shù)據(jù)可以以層級(jí)關(guān)系保存和顯示共同特征代碼、名稱助記碼（系統(tǒng)自動(dòng)生成）輔助核算項(xiàng)目輔助核算項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱核算項(xiàng)目，后同）是指一些具有相核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目可以起到和明細(xì)科目相同的效果核算項(xiàng)目在與其他模塊連用時(shí)可以自動(dòng)生成憑證如收到A單位應(yīng)收款10000元，如果是明細(xì)科目此張收款單生成憑證時(shí)需指定相應(yīng)科目，如果是核算項(xiàng)目，通過(guò)憑證模板設(shè)置，系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)應(yīng)收賬款-A單位查詢方便如收入成本費(fèi)用按部門(mén)核算，可以查詢核算項(xiàng)目總賬查詢每個(gè)部門(mén)發(fā)生的收入成本和費(fèi)用。多個(gè)核算項(xiàng)目系統(tǒng)有組合表應(yīng)用方便核算項(xiàng)目編碼可以是數(shù)字字母等核算項(xiàng)目代碼可以任意長(zhǎng)一個(gè)核算項(xiàng)目類(lèi)別可被多個(gè)科目選擇核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目可以起到和明細(xì)科目相同的效果練習(xí)幣別憑證字：記計(jì)量單位：計(jì)量單位組：重量組計(jì)量單位：001，公斤科目設(shè)置增加：1002.001—招商銀行，核算所有幣別；1002.002—中國(guó)銀行，不核算外幣；6602.001—水電費(fèi)，6602.002—折舊費(fèi)，6602.003—工資，6602.099—其他修改：1403修改為數(shù)量金額輔助核算，重量組，公斤修改：1122輔助核算客戶，2202輔助核算供應(yīng)商；均設(shè)置往來(lái)業(yè)務(wù)核算輔助核算項(xiàng)目部門(mén)：001---辦公室職員：001---張勇客戶：001---申銀公司供應(yīng)商：001---中油公司代碼名稱匯率HKD港幣0.8USD美元6.0練習(xí)幣別代碼名稱匯率HKD港幣0.8USD美元6.0練習(xí)倉(cāng)庫(kù)001---原料倉(cāng)002—成品倉(cāng)物料代碼名稱計(jì)價(jià)方法計(jì)量單位銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售成本存貨科目默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)001A材料加權(quán)平均公斤605164021403原料倉(cāng)002A商品加權(quán)平均公拆600164011405成品倉(cāng)練習(xí)倉(cāng)庫(kù)代碼名稱計(jì)價(jià)方法計(jì)量單位銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售成本存貨科目默認(rèn)初始數(shù)據(jù)錄入科目初始化數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)化據(jù)錄入應(yīng)收應(yīng)付初始化數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付的初始化數(shù)據(jù)錄入操作，提前介紹初始數(shù)據(jù)錄入科目初始化數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)錄入—科目初始數(shù)據(jù)錄入操作步驟：“初始化”－“科目初始數(shù)據(jù)錄入”

年初啟用只需要錄入期初數(shù)據(jù)年中啟用需要錄入本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初、本年實(shí)際損益發(fā)生額幾種業(yè)務(wù)處理 一般科目：直接錄入外幣業(yè)務(wù)：掛外幣核算的科目，需要分幣別錄入外幣金額數(shù)量：掛數(shù)量金額核算的科目，還需要錄入數(shù)量，光標(biāo)點(diǎn)入時(shí)，具有該管理屬性的科目將自動(dòng)顯示數(shù)量錄入信息下設(shè)有核算項(xiàng)目情況的處理：必須各核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)分別錄入普通核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入：點(diǎn)擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的√錄入啟用往來(lái)業(yè)務(wù)的核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入：點(diǎn)擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的√錄入，同時(shí)要錄入業(yè)務(wù)日期期初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方以及本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額四項(xiàng)的含義借方科目的借方年初余額＝期初余額+本年累計(jì)貸方發(fā)生額－本年累計(jì)借方發(fā)生額貸方科目的貸方年初余額＝期初余額+本年累計(jì)借方發(fā)生額－本年累計(jì)貸方發(fā)生額損益類(lèi)科目必須錄入還應(yīng)該科目本年度實(shí)際損益發(fā)生額，來(lái)源于利潤(rùn)表或損益表錄入完成后，年初借貸方余額相等，本年累計(jì)借貸方發(fā)生額相等，期初借貸方余額相等初始數(shù)據(jù)錄入—科目初始數(shù)據(jù)錄入操作步驟：“初始化”－“科目初初始數(shù)據(jù)錄入—科目初始數(shù)據(jù)錄入特別提示科目錄入初始化數(shù)據(jù)后，該科目的屬性即不可修改如果要修改，則需要按以下步驟操作在初始化界面，刪除所有數(shù)據(jù)（包括不同的幣別）點(diǎn)擊平衡，再點(diǎn)擊刷新保存數(shù)據(jù)如果被其他資料所引用，如固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)及設(shè)置、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、憑證等，則還需要將其他引用也刪除最后再修改數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù)錄入—科目初始數(shù)據(jù)錄入特別提示初始數(shù)據(jù)錄入—固定初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)類(lèi)別錄入使用狀態(tài)折舊方法初始數(shù)據(jù)錄入—固定初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)類(lèi)別錄入初始數(shù)據(jù)錄入—固定初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)卡片錄入先完成基礎(chǔ)資料的設(shè)置，再錄入卡片，帶“*”的項(xiàng)目為必錄項(xiàng)錄入完成后可通過(guò)“文件”菜單-“將初始數(shù)據(jù)傳遞總賬”傳余額至總賬非年初啟用，需錄入本年計(jì)提折舊數(shù)及其他變動(dòng)數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù)錄入—固定初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)卡片錄入應(yīng)收應(yīng)付—初始化期初可以區(qū)分應(yīng)收（應(yīng)付）和預(yù)收（預(yù)付）分別錄入，余額為兩者的差額，通過(guò)正負(fù)數(shù)表示其為預(yù)收（預(yù)付）或應(yīng)收（應(yīng)付）金額初始化數(shù)據(jù)支持從excel表引入初始數(shù)據(jù)可以分筆選擇錄入，也可以支持外幣期初的錄入自動(dòng)將應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)自動(dòng)傳遞到對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目下注意：傳遞時(shí)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目只能下掛一個(gè)核算項(xiàng)目應(yīng)收應(yīng)付—初始化期初可以區(qū)分應(yīng)收（應(yīng)付）和預(yù)收（預(yù)付）分別錄啟用賬套結(jié)束初始化，是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)結(jié)束初始化前提條件財(cái)務(wù)是否通過(guò)試算平衡，包括科目和現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)，綜合本位幣平衡才能結(jié)束初始化所有數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入，并檢查、核對(duì)通過(guò)賬套啟用后，所有初始化錄入的金額數(shù)據(jù)不可再更改啟用賬套后，客戶端重新登錄建議獨(dú)立保存初始化時(shí)的備份啟用賬套結(jié)束初始化，是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)練習(xí)科目初始數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)，傳遞到總賬科目代碼科目名稱幣別/數(shù)量本年累計(jì)借方本年累計(jì)貸方期初余額1002.001招商銀行人民幣

100001002.001招商銀行港幣

100001403原材料100

12000分類(lèi)代碼名稱

幣別應(yīng)收、應(yīng)付賬款預(yù)收、預(yù)付賬款期初余額業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間收款期限部門(mén)業(yè)務(wù)員往來(lái)編號(hào)本位幣本位幣本位幣應(yīng)收001申銀公司RMB10000

100002009-12-312010-2-1辦公室張勇YS001應(yīng)付001中油公司RMB5000

50002009-12-312010-2-1辦公室張勇YF001練習(xí)科目初始數(shù)據(jù)科目代碼科目名稱幣別/數(shù)量本年累計(jì)借方本年累練習(xí)固定資產(chǎn)類(lèi)別辦公設(shè)備其他信息如右圖固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)卡片信息傳遞到總賬平衡初始化數(shù)據(jù)檢查初始化數(shù)據(jù)啟用賬套資產(chǎn)編碼GDZC-001名稱聯(lián)想X201固定資產(chǎn)科目1601累計(jì)折舊科目1602減值準(zhǔn)備科目1603增加方式購(gòu)入入賬日期2009-12-25類(lèi)別辦公設(shè)備使用部門(mén)辦公室使用狀態(tài)使用中資產(chǎn)編碼GDZC-001名稱聯(lián)想X201入賬原值6800折舊方法平均年限預(yù)計(jì)使用期間60折舊費(fèi)用對(duì)方科目6602.002減值準(zhǔn)備對(duì)方科目6711期初原值6800已提折舊凈殘值100練習(xí)固定資產(chǎn)類(lèi)別資產(chǎn)編碼GDZC-001名稱聯(lián)想X201固定賬務(wù)處理模塊基本操作系統(tǒng)初始化日常賬務(wù)處理操作編制會(huì)計(jì)報(bào)表賬務(wù)處理模塊基本操作系統(tǒng)初始化日常賬務(wù)處理操作輸入記賬憑證修改記賬憑證查詢記賬憑證審核憑證記賬查詢賬簿日常賬務(wù)處理操作輸入記賬憑證日常賬務(wù)處理操作憑證錄入賬務(wù)處理--》憑證錄入操作項(xiàng)憑證字附件數(shù)業(yè)務(wù)日期、制單日期摘要會(huì)計(jì)科目借貸方發(fā)生額保存憑證正確性控制憑證類(lèi)型與編號(hào)制單日期會(huì)計(jì)科目與金額日常賬務(wù)處理操作憑證錄入賬務(wù)處理—憑證錄入多個(gè)快捷鍵方便錄入F7(或鼠標(biāo)雙擊)查看代碼；F8提示代碼(本界面)；F9漢字模糊查詢SPACE更改借貸方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速刪除金額F11計(jì)算器(關(guān)閉后自動(dòng)回填金額)，F(xiàn)4—新增；F12—保存；SHIFT+F12—復(fù)原；F6—現(xiàn)金流量F9：憑證錄入時(shí)，在科目欄錄入漢字，按F9可以模糊匹配與此漢字相關(guān)的明細(xì)科目選項(xiàng)---》預(yù)算控制-完成企業(yè)資金事前預(yù)測(cè)、事中控制、事后分析多強(qiáng)度多維度控制，如:處理客戶的費(fèi)用控制，借款等；顯示最新余額預(yù)算額，如:實(shí)時(shí)看到往來(lái)賬戶的余額賬簿連查(如付款時(shí)，查詢應(yīng)付款明細(xì))兩種現(xiàn)金流量表的制作方式：憑證錄入指定，通過(guò)T型賬指定模式憑證憑證選項(xiàng)功能強(qiáng)大初始化，憑證錄入同步進(jìn)行摘要支持指定對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目；可以建立常用摘要庫(kù)賬務(wù)處理—憑證錄入多個(gè)快捷鍵方便錄入賬務(wù)處理—模式憑證模式憑證

對(duì)于經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)，可以編制或保存為模式憑證，在錄入憑證時(shí)直接調(diào)入，提高工作效率。賬務(wù)處理—模式憑證模式憑證賬務(wù)處理—模式憑證常用摘要

對(duì)于經(jīng)常用到的摘要，可以在軟件中定義，方便自動(dòng)獲取摘要欄--》F7或”代碼“按鈕--》新增新增類(lèi)別新增明細(xì)（選擇已經(jīng)存在的類(lèi)別）賬務(wù)處理—模式憑證常用摘要憑證查詢憑證錄入后，對(duì)憑證的修改、查詢、審核、沖銷(xiāo)等，都需要通過(guò)憑證查詢實(shí)現(xiàn)查詢憑證是一項(xiàng)基本操作，只有符合查詢條件的憑證篩選出來(lái)后，才能執(zhí)行后續(xù)的動(dòng)作動(dòng)作：賬務(wù)處理--》憑證管理標(biāo)準(zhǔn)篩選條件自定義條件憑證查詢憑證錄入后，對(duì)憑證的修改、查詢、審核、沖銷(xiāo)等，都需要憑證審核按內(nèi)部控制要求：審核人不能直接修改會(huì)計(jì)憑證憑證錄入、審核不能為同一人審核人對(duì)憑證有意見(jiàn)或異議，需要錄入人修改后再審核審核與復(fù)核處理不只可標(biāo)錯(cuò)，還可加批注憑證審核按內(nèi)部控制要求：審核人不能直接修改會(huì)計(jì)憑證審核與復(fù)核憑證匯總按指定的條件進(jìn)行匯總，自動(dòng)生成憑證匯總表憑證匯總按指定的條件進(jìn)行匯總，自動(dòng)生成憑證匯總表憑證更正按會(huì)計(jì)制度要求，已記賬憑證、已審核不允許直接刪除、修改對(duì)已審核、已記賬憑證，針對(duì)不同的錯(cuò)誤，采取編制補(bǔ)充憑證、或沖銷(xiāo)憑證的方法加以更正補(bǔ)充憑證：操作同憑證錄入沖銷(xiāo)憑證通過(guò)憑證查詢，找到要處理的憑證文件--》沖銷(xiāo)系統(tǒng)自動(dòng)生成沖銷(xiāo)憑證保存憑證憑證更正按會(huì)計(jì)制度要求，已記賬憑證、已審核不允許直接刪除、修賬務(wù)處理—賬簿與報(bào)表賬簿及報(bào)表

1、支持在憑證未記賬的情況下查詢

2、支持跨期跨年查詢

3、支持科目或核算項(xiàng)目分級(jí)查詢

4、支持禁用科目查詢

5、進(jìn)行數(shù)量查詢時(shí)，支持按計(jì)量單位的默認(rèn)單位或科目默認(rèn)單位進(jìn)行查詢賬務(wù)處理—賬簿與報(bào)表賬簿及報(bào)表賬務(wù)處理—賬簿與報(bào)表6、總賬可以聯(lián)查明細(xì)賬、明細(xì)賬可以聯(lián)查憑證賬務(wù)處理—賬簿與報(bào)表6、總賬可以聯(lián)查明細(xì)賬、明細(xì)賬可以聯(lián)查憑賬務(wù)處理7、多欄賬可以聯(lián)查明細(xì)賬、明細(xì)賬可以聯(lián)查憑證賬務(wù)處理7、多欄賬可以聯(lián)查明細(xì)賬、明細(xì)賬可以聯(lián)查憑證練習(xí)憑證制作：用戶蕭晨1月16日，收到申銀公司的欠款10000元支票入招行賬戶。支票號(hào)碼100001，往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)：YS0011月8日，用現(xiàn)金支付水電費(fèi)用1000元1月31日，計(jì)提折舊憑證審核：用戶Manager，審核所有憑證憑證記賬用戶蕭晨結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益，生成憑證，用戶Manager，審核所有憑證憑證記賬查詢總分類(lèi)賬查詢明細(xì)賬練習(xí)憑證制作：用戶蕭晨賬務(wù)處理模塊基本操作系統(tǒng)初始化日常賬務(wù)處理操作編制會(huì)計(jì)報(bào)表賬務(wù)處理模塊基本操作系統(tǒng)初始化編制會(huì)計(jì)報(bào)表第一次使用新建報(bào)表，根據(jù)實(shí)際內(nèi)容命名報(bào)表進(jìn)行報(bào)表定義報(bào)表格式定義報(bào)表公式定義設(shè)置報(bào)表參數(shù)保存上述定義系統(tǒng)預(yù)設(shè)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表，但具體的報(bào)表格式、報(bào)表公式需要檢查更改后才能使用報(bào)表使用完成報(bào)表定義后，以后每期自動(dòng)取數(shù)，快速生成隨時(shí)可查詢、打印編制會(huì)計(jì)報(bào)表第一次使用編制會(huì)計(jì)報(bào)表新建報(bào)表報(bào)表與分析--》自定義報(bào)表新建定義報(bào)表格式、定義報(bào)表取數(shù)公式保存編制會(huì)計(jì)報(bào)表新建報(bào)表編制會(huì)計(jì)報(bào)表定義報(bào)表單元格格式定義報(bào)表格式即定義報(bào)表樣式風(fēng)格、操作與Excel類(lèi)似設(shè)置表尺寸、畫(huà)表格線、調(diào)整行高列寬、設(shè)置字體、前景顏色、背景顏色、打印、單元格融合、顯示公式/數(shù)據(jù)等等選擇需要設(shè)置格式的單元格--》右鍵單元屬性定義報(bào)表表頭、表尾格式方法一：格式--》表屬性方法二：右鍵--》表屬性編制會(huì)計(jì)報(bào)表定義報(bào)表單元格格式編制會(huì)計(jì)報(bào)表定義報(bào)表公式這是實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成報(bào)表的最關(guān)鍵步驟報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源從賬務(wù)系統(tǒng)取數(shù)手工輸入通過(guò)報(bào)表內(nèi)計(jì)算或報(bào)表間的其他數(shù)據(jù)計(jì)算得來(lái)公式構(gòu)成操作符：加、減、乘、除、括號(hào)等，可以直接錄入（英文、半角）操作數(shù)：常數(shù)、表格中的其他數(shù)據(jù)可以直接錄入；系統(tǒng)定義的各種取數(shù)函數(shù)，最常用的是科目總賬數(shù)據(jù)取數(shù)函數(shù)：ACCT公式定義的過(guò)程，可以通過(guò)軟件提供的公式向?qū)б龑?dǎo)，一步一步完成公式向?qū)В哼x中要設(shè)置的單元格--》點(diǎn)擊公式欄上的Fx按鈕實(shí)現(xiàn)保存公式定義編制會(huì)計(jì)報(bào)表定義報(bào)表公式編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)表查詢—報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)系審核完成前述報(bào)表設(shè)置后，可隨時(shí)查詢所需要的報(bào)表如果報(bào)表內(nèi)存在數(shù)據(jù)關(guān)系的審核檢查，則可通過(guò)工具--》報(bào)表自動(dòng)檢查--》設(shè)置審核條件，定義審核關(guān)系審核條件和不滿足審核條件時(shí)的提示信息報(bào)表審核：工具--》報(bào)表自動(dòng)檢查--》審核報(bào)表編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)表查詢—報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)系審核編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)表查詢—報(bào)表數(shù)據(jù)查詢?cè)O(shè)置查詢年度、期間信息工具--》公式取數(shù)參數(shù)設(shè)置查詢年度、月份（期間），默認(rèn)為0，表示當(dāng)前的年度、月份報(bào)表計(jì)算數(shù)據(jù)--》報(bào)表重算或按F9編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)表查詢—報(bào)表數(shù)據(jù)查詢練習(xí)報(bào)表編制查詢資產(chǎn)負(fù)責(zé)表查詢利潤(rùn)新建自定義報(bào)表資金科目余額簡(jiǎn)表報(bào)表格式如下報(bào)表計(jì)算打印預(yù)覽練習(xí)報(bào)表編制目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱二、會(huì)計(jì)電算化基本核算流程三、賬務(wù)處理模塊基本操作四、應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作五、工資核算模塊基本操作六、固定資產(chǎn)核算模塊基本操作目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作系統(tǒng)功能賒購(gòu)、賒銷(xiāo)的收付款業(yè)務(wù)處理預(yù)收、預(yù)付款業(yè)務(wù)處理其他收付款業(yè)務(wù)處理建立往來(lái)單位檔案應(yīng)收，主要核算客戶應(yīng)付，主要核算供應(yīng)商核心要素：代碼、名稱初始化數(shù)據(jù)詳見(jiàn)賬務(wù)處理模塊基本操作中初始數(shù)據(jù)錄入相關(guān)內(nèi)容應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作系統(tǒng)功能銷(xiāo)售發(fā)票、采購(gòu)發(fā)票錄入在銷(xiāo)售、采購(gòu)業(yè)務(wù)中，發(fā)票是應(yīng)收應(yīng)儲(chǔ)日常核算的原始單據(jù)，這些單據(jù)形成應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)單據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票錄入銷(xiāo)售管理--》銷(xiāo)售發(fā)票采購(gòu)發(fā)票錄入采購(gòu)管理—采購(gòu)發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票、采購(gòu)發(fā)票錄入在銷(xiāo)售、采購(gòu)業(yè)務(wù)中，發(fā)票是應(yīng)收應(yīng)儲(chǔ)日常應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作日常使用操作單據(jù)錄入銷(xiāo)售、采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生后，通過(guò)銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理分別錄入賒銷(xiāo)、賒購(gòu)的發(fā)票待實(shí)際進(jìn)行收款或付款時(shí)，通過(guò)收款單或付款單，關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售、采購(gòu)發(fā)票即可路徑：應(yīng)收應(yīng)付--》收款單應(yīng)收應(yīng)付--》付款單以下以收款單為例A：選擇需要收款的客戶B：選擇收款類(lèi)型：收款、預(yù)收款、收款退款C：選擇收款幣別（應(yīng)該與發(fā)票上的幣別相同）D：選擇源單應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作日常使用操作往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)，指在發(fā)生的往來(lái)業(yè)務(wù)關(guān)系中，每一筆收款針對(duì)的是哪一筆應(yīng)收的，每一筆付款又是針對(duì)哪一筆應(yīng)付的形成往來(lái)對(duì)賬形成賬齡分析操作路徑賬務(wù)處理--》往來(lái)核銷(xiāo)往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)，指在發(fā)生的往來(lái)業(yè)務(wù)關(guān)系中，每一筆收往來(lái)核銷(xiāo)前提：必須在系統(tǒng)參數(shù)中選中<啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)>這個(gè)選項(xiàng)，否則【往來(lái)核銷(xiāo)】這個(gè)功能不可用包括了三個(gè)部分的內(nèi)容，分別為核銷(xiāo)、反核銷(xiāo)和核銷(xiāo)日志的查詢往來(lái)憑證必須過(guò)賬可以按金額和數(shù)量進(jìn)行核銷(xiāo)支持部分核銷(xiāo)和內(nèi)部沖銷(xiāo)支持自動(dòng)核銷(xiāo)和手工核銷(xiāo)提供核銷(xiāo)日志可以進(jìn)行反核銷(xiāo)往來(lái)核銷(xiāo)前提：往來(lái)對(duì)賬單不進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)業(yè)務(wù)處理時(shí)查詢往來(lái)對(duì)賬單

在沒(méi)有進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)時(shí)，往來(lái)對(duì)賬單的查詢同普通的核銷(xiāo)項(xiàng)目明細(xì)賬的查詢一樣。進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)業(yè)務(wù)處理時(shí)查詢往來(lái)對(duì)賬單

在采用了核銷(xiāo)的方式，對(duì)往來(lái)對(duì)賬單的查詢可以按業(yè)務(wù)編號(hào)進(jìn)行匯總，可以查詢出未核銷(xiāo)的資料。往來(lái)對(duì)賬單不進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)業(yè)務(wù)處理時(shí)查詢往來(lái)對(duì)賬單賬齡分析表選擇需要分析的項(xiàng)目類(lèi)別客戶供應(yīng)商其他設(shè)置賬齡區(qū)間確定賬齡分析表選擇需要分析的項(xiàng)目類(lèi)別應(yīng)收應(yīng)付賬款查詢操作路徑應(yīng)收應(yīng)付--》應(yīng)收賬款匯總表應(yīng)收應(yīng)付--》應(yīng)收賬款匯總表應(yīng)收應(yīng)付--》應(yīng)收賬款明細(xì)賬應(yīng)收應(yīng)付--》應(yīng)收賬款明細(xì)賬應(yīng)收應(yīng)付賬款查詢操作路徑練習(xí)收款練習(xí)2010年1月6日銷(xiāo)售給申銀公司A商品200公斤，不含稅單價(jià)100，增值稅發(fā)票，賒銷(xiāo)，協(xié)議收款日期：2010-2-282010年1月26日收回上述欠款付款練習(xí)2010年1月8日向中油公司采購(gòu)A材料150公斤，不含稅單價(jià)70，增值稅發(fā)票，賒購(gòu)，協(xié)議付款日期：2010-2-232010年1月23日支付上述欠款往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)將1月已經(jīng)收款的申銀公司100000元進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)核銷(xiāo)日期：2010-01-16賬表查詢賬齡分析表，截止日期：2010-01-15應(yīng)收款匯總表應(yīng)付款匯總表應(yīng)收款明細(xì)表練習(xí)收款練習(xí)目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱二、會(huì)計(jì)電算化基本核算流程三、賬務(wù)處理模塊基本操作四、應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊基本操作五、工資核算模塊基本操作六、固定資產(chǎn)核算模塊基本操作目錄一、會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作考試大綱工資核算模塊基本操作初始設(shè)置建立部門(mén)檔案建立職員檔案工資項(xiàng)目工資計(jì)算公式日常使用操作工資數(shù)據(jù)錄入所得稅計(jì)算定義工資費(fèi)用分配關(guān)系，月末完成費(fèi)用分配各種報(bào)表輸出工資核算模塊基本操作初始設(shè)置工資管理一、基礎(chǔ)資料：

1、類(lèi)別管理：開(kāi)始使用工資系統(tǒng)的第一步

2、部門(mén)、職員和銀行：可以手工錄入也可以從總賬中引入

3、項(xiàng)目設(shè)置：可以新增、修改、刪除和排序