出納崗位的職責(zé)內(nèi)容

出納崗位的?職責(zé)內(nèi)容?1、按規(guī)定?每日登記現(xiàn)?金日記賬和?銀行存款日?記賬，每日?報(bào)告資金情?況表;2?、認(rèn)真審查?報(bào)銷單據(jù)的?金額和批準(zhǔn)?手續(xù)，按照?費(fèi)用報(bào)銷流?程的有關(guān)規(guī)?定，辦理費(fèi)?用報(bào)銷業(yè)務(wù)?;3、跟?進(jìn)業(yè)務(wù)收款?，并及時(shí)進(jìn)?行匯報(bào);?4、月末與?會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)?金，及核對(duì)?銀行帳戶余?額;5、?登記和跟進(jìn)?借支還款報(bào)?銷情況;?6、負(fù)責(zé)及?時(shí)更新應(yīng)收?跟蹤表，并?提醒收款人?員跟進(jìn)應(yīng)收?未收項(xiàng)目;?7、定期?盤點(diǎn)在管資?金，確保資?金帳戶應(yīng)收?應(yīng)付資金滿?足日常正常?開支;8?、負(fù)責(zé)各公?司各證件的?更換及年審?工作;9?、完成上級(jí)?交代的其他?事項(xiàng)。出?納崗位的職?責(zé)21、?負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)?金、支票收?取與保管，?電匯的收入?與支出，及?時(shí)登記現(xiàn)金?日記賬和銀?行存款日記?賬，做到日?清月結(jié)，每?月核對(duì)銀行?對(duì)賬單;?2、負(fù)責(zé)整?理原始憑證?，嚴(yán)格按照?公司的財(cái)務(wù)?制度報(bào)銷結(jié)?算公司各項(xiàng)?費(fèi)用，保證?報(bào)銷手續(xù)及?原始單據(jù)的?合法性、準(zhǔn)?確性;3?、協(xié)助完成?資金管理相?關(guān)制度及報(bào)?銷流程的維?護(hù)、優(yōu)化;?4、完成?資金日?qǐng)?bào)表?，負(fù)責(zé)公司?現(xiàn)金流的日?常監(jiān)控、預(yù)?警和評(píng)價(jià)，?關(guān)注每日資?金流情況并?及時(shí)匯報(bào);?5、對(duì)公?司銀行賬戶?相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)?行管理，維?護(hù)與銀行的?關(guān)系，審核?準(zhǔn)備開戶、?變更、年檢?手續(xù)辦理等?的相關(guān)資料?，及時(shí)領(lǐng)取?銀行回單、?對(duì)賬單;?6、按要求?整理、裝訂?及保管財(cái)務(wù)?檔案及銀行?相關(guān)資料;?7、完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他相關(guān)工?作。出納?崗位的職責(zé)?31、負(fù)?責(zé)日?，F(xiàn)金?及票據(jù)的收?付、保管及?費(fèi)用報(bào)銷;?2、劃轉(zhuǎn)?、核算內(nèi)部?往來(lái)款項(xiàng)，?到款確認(rèn)，?及時(shí)登記現(xiàn)?金、銀行日?記帳;3?、現(xiàn)金、銀?行憑證制作?、裝訂、保?管;4、?固定資產(chǎn)、?辦公用品、?低值易耗品?的帳務(wù)管理?、核對(duì)與盤?點(diǎn);5、?協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)?備每日、月?單據(jù)及報(bào)表?，完成月末?結(jié)賬報(bào)稅等?工作;6?、協(xié)助部門?管理相關(guān)客?戶檔案。?出納崗位的?職責(zé)41?、按照審批?后的單據(jù)辦?理各項(xiàng)資金?的支付和費(fèi)?用報(bào)銷。?2、每日盤?點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金?，做到日清?月結(jié)，賬實(shí)?相符。3?、編制完成?資金日?qǐng)?bào)表?，并及時(shí)上?報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)?。4、妥?善保管各種?有價(jià)證券和?支票，對(duì)支?票要嚴(yán)格辦?理領(lǐng)登記手?續(xù)，不得簽?發(fā)空頭支票?、空白支票?，5、負(fù)?責(zé)開具進(jìn)口?信用證，待?采購(gòu)確認(rèn)草?本后及時(shí)發(fā)?出。6、?負(fù)責(zé)外匯管?理局外匯管?理的日常申?報(bào)及每月貨?款延期報(bào)告?的新增、調(diào)?整，并登記?臺(tái)賬。7?、月初根據(jù)?上月各家銀?行的對(duì)賬單?及財(cái)務(wù)銀行?存款明細(xì)賬?，編制銀行?存款余額調(diào)?節(jié)表。出?納崗位的職?責(zé)51、?配合業(yè)務(wù)部?門隨時(shí)查詢?銀行到賬情?況，并及時(shí)?統(tǒng)計(jì)更新報(bào)?表，取銀行?對(duì)賬單與銀?行手工日記?賬進(jìn)行核對(duì)?等;2、?辦理各項(xiàng)收?付款業(yè)務(wù)，?實(shí)時(shí)更新資?金日?qǐng)?bào)表，?保證收款與?支付情況與?資金報(bào)表相?符;3、?整理銀行余?額調(diào)節(jié)表;?4、保管?好空白票據(jù)?，及時(shí)去銀?行取收、付?款回單及銀?行對(duì)賬單，?進(jìn)行分類統(tǒng)?計(jì);5、?銀行賬戶管?理，掌握集?團(tuán)各公司賬?戶狀態(tài)，有?問題及時(shí)與?銀行溝通;?6、主管?出納工作，?配合費(fèi)用記?賬會(huì)計(jì)工作?。出納崗?位的職責(zé)6?1、負(fù)責(zé)?員工報(bào)銷及?對(duì)外付款的?審核及付款?操作;2?、負(fù)責(zé)計(jì)算?付款單據(jù)中?需要抵扣的?進(jìn)項(xiàng)稅金;?3、負(fù)責(zé)?報(bào)銷系統(tǒng)的?簡(jiǎn)單維護(hù);?4、負(fù)責(zé)?日?，F(xiàn)金的?管理;5?、負(fù)責(zé)保管?并處理支票?、匯票等票?據(jù);6、?上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他事?項(xiàng)。出納?崗位的職責(zé)?71、劃?轉(zhuǎn)、核算內(nèi)?部往來(lái)款項(xiàng)?，到款確認(rèn)?，及時(shí)登記?現(xiàn)金、銀行?日記賬;?2、現(xiàn)金、?銀行憑證制?作、裝訂、?保管;3?、根據(jù)記賬?憑證報(bào)銷內(nèi)?容收付