財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)課件

AK-MIS2000財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)安格國(guó)際有限公司（ANKANTERNATIONALLTD.）

本系統(tǒng)符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定AK-MIS2000財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)安格國(guó)際有限公司1目錄財(cái)務(wù)系統(tǒng)功能菜單財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程圖初始化操作初始化說(shuō)明新增會(huì)計(jì)科目初始余額錄入啟用賬套導(dǎo)入定義導(dǎo)入營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)入流程圖數(shù)據(jù)源連接日常處理導(dǎo)入內(nèi)容賬齡分析出納管理資金日?qǐng)?bào)表收付管理余額調(diào)節(jié)表自定義報(bào)表生成憑證目錄財(cái)務(wù)系統(tǒng)功能菜單財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程圖初始化操作初2財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程圖報(bào)表查詢新建賬套參數(shù)設(shè)置科目設(shè)置初始余額錄入啟用賬套憑證錄入憑證審核憑證記賬憑證查詢憑證匯總采購(gòu)管理銷(xiāo)售管理倉(cāng)庫(kù)管理出納管理參數(shù)設(shè)置收付單據(jù)單據(jù)審核軋賬支票購(gòu)置支票領(lǐng)用資金日?qǐng)?bào)表對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表結(jié)賬報(bào)表賬簿查詢銀行賬單財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程圖報(bào)表查詢新建賬套參數(shù)設(shè)置科目設(shè)置初始余額錄入啟3財(cái)務(wù)系統(tǒng)功能菜單系統(tǒng)管理

打開(kāi)賬套 新建賬套清空賬套用戶權(quán)限更改登錄密碼更換操作員上機(jī)日志計(jì)算器日歷退出系統(tǒng)檔案管理會(huì)計(jì)科目常用摘要幣別匯率往來(lái)性質(zhì)客戶檔案賬戶檔案現(xiàn)金流量設(shè)定現(xiàn)金流量初始化初始余額賬套參數(shù)成本價(jià)設(shè)定數(shù)據(jù)導(dǎo)入定義憑證管理憑證輸入憑證審核憑證記賬憑證查詢憑證匯總數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)入查詢結(jié)轉(zhuǎn)損益期末盤(pán)點(diǎn)期末結(jié)賬反結(jié)賬賬簿管理總分類(lèi)賬明細(xì)賬數(shù)量金額總賬數(shù)量金額明細(xì)賬科目余額表出納管理收付單據(jù)收付審核收付查詢出納軋賬銀行對(duì)賬單銀行存款對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表支票購(gòu)置登記支票領(lǐng)用登記現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表銀行存款日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金流量分配收付管理應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款賬齡分析報(bào)表管理自定義報(bào)表財(cái)務(wù)系統(tǒng)功能菜單系統(tǒng)管理檔案管理憑證管理出4初始化操作首次使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)，在總賬界面需要進(jìn)行如下初始化設(shè)置：總賬界面參數(shù)設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置初始余額錄入初始化操作首次使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)，在總賬界面需要進(jìn)行如下初始化設(shè)置5說(shuō)明

參數(shù)設(shè)置包括科目代碼結(jié)構(gòu)設(shè)置，憑證類(lèi)別設(shè)置，稅務(wù)、銀行設(shè)置，結(jié)賬期間設(shè)置?？颇考?jí)長(zhǎng)最長(zhǎng)可設(shè)6級(jí)，一級(jí)代碼為4，一級(jí)以后各級(jí)的長(zhǎng)度不可超過(guò)4，通常設(shè)為4－3－3－3結(jié)構(gòu)。憑證類(lèi)別通常設(shè)為：收、付、轉(zhuǎn)賬憑證，用戶可根據(jù)需要自由設(shè)置，如：現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付等等。稅務(wù)、銀行是用來(lái)登記公司開(kāi)戶行的基本資料。系統(tǒng)提供三種結(jié)賬期間設(shè)置：月底結(jié)賬、每月＊＊號(hào)和任意期間，如果用戶不做任何設(shè)置，系統(tǒng)將默認(rèn)為月底結(jié)賬。說(shuō)明參數(shù)設(shè)置包括科目代碼結(jié)構(gòu)設(shè)置，憑證類(lèi)別6新增會(huì)計(jì)科目賬套參數(shù)設(shè)置完畢后，就可進(jìn)行會(huì)計(jì)科目設(shè)置。用戶可根據(jù)內(nèi)部需要新增會(huì)計(jì)科目，但科目級(jí)別和科目代碼要按照賬套參數(shù)中設(shè)置的規(guī)則進(jìn)行設(shè)置，否則將不予保存。在會(huì)計(jì)科目類(lèi)別中，系統(tǒng)還增設(shè)了“查詢”按鈕，當(dāng)科目較多時(shí)，查詢可以幫你快速找到會(huì)計(jì)科目。如：在“科目代碼”方框中只需輸入1，系統(tǒng)便會(huì)把所有科目代碼以1開(kāi)始的科目顯示出來(lái)，如果輸入1001，系統(tǒng)就只顯示“現(xiàn)金”會(huì)計(jì)科目。新增會(huì)計(jì)科目賬套參數(shù)設(shè)置完畢后，就可進(jìn)行會(huì)計(jì)科7初始余額錄入當(dāng)會(huì)計(jì)科目新增完畢后，就可錄入初始余額。從最末級(jí)科目開(kāi)始錄入，各明細(xì)科目之和要等于總賬科目的期初余額。有數(shù)量金額核算的科目可同時(shí)錄入期初數(shù)量和期初單價(jià)。初始余額錄入完畢后，點(diǎn)擊菜單中的“試算”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢測(cè)借貸方金額是否已平衡，如果已平衡，系統(tǒng)會(huì)提示：借貸已經(jīng)平衡！初始余額錄入當(dāng)會(huì)計(jì)科目新增完畢后，就可錄入初始8啟用賬套初始化工作完成后，用戶就可啟用賬套處理日常業(yè)務(wù)了。首先，在“檔案管理”菜單中可以進(jìn)行一些基礎(chǔ)資料的設(shè)置，如：常用摘要、往來(lái)性質(zhì)、賬戶檔案、客戶檔案等等。常用摘要便于用戶錄入日常所需的憑證摘要，可根據(jù)個(gè)人習(xí)慣把摘要分為不同類(lèi)別，在以后的單據(jù)、憑證錄入以及對(duì)賬單等業(yè)務(wù)處理中，只要有“摘要”字樣的地方都可通過(guò)雙擊方便調(diào)用。往來(lái)性質(zhì)、賬戶檔案以及客戶檔案增加后，都將在收付單據(jù)的對(duì)應(yīng)欄目中快速調(diào)用。

啟用賬套初始化工作完成后，用戶就可啟用賬套處理9日常處理數(shù)量金額明細(xì)賬憑證輸入憑證審核憑證記賬報(bào)表查詢賬簿查詢結(jié)賬明細(xì)分類(lèi)賬科目余額表數(shù)量金額總賬總分類(lèi)賬自定義報(bào)表基礎(chǔ)資料錄入完畢后，就可進(jìn)行日常處理了。其處理過(guò)程仿照手工做賬的流程，操作簡(jiǎn)單，使用方便。日常處理數(shù)量金額明細(xì)賬憑證輸入憑證審核憑證記賬報(bào)表查詢賬簿查10數(shù)據(jù)導(dǎo)入流程圖數(shù)據(jù)導(dǎo)入是指從安格其它各個(gè)系統(tǒng)中導(dǎo)入與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)，以便自動(dòng)生成憑證。生產(chǎn)管理系統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)人事考勤系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)導(dǎo)入流程圖數(shù)據(jù)導(dǎo)入是指從安格其它各個(gè)系統(tǒng)11導(dǎo)入營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)流程圖營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)采購(gòu)單提貨單退貨單調(diào)配單銷(xiāo)售單出庫(kù)單導(dǎo)入N

N代表營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中許多不同的表單，用戶可根據(jù)需要選擇各種表單導(dǎo)入財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。

生產(chǎn)管理系統(tǒng)和人事考勤系統(tǒng)與營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)導(dǎo)入流程一致。導(dǎo)入營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)流程圖營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理12數(shù)據(jù)源連接

在進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入之前，首先要連接數(shù)據(jù)源，即：連接財(cái)務(wù)導(dǎo)入所需的數(shù)據(jù)源。下面是“加盟店提貨”的數(shù)據(jù)源連接。數(shù)據(jù)源：加盟店提貨目的數(shù)據(jù)表：數(shù)據(jù)導(dǎo)入表成本金額實(shí)收金額機(jī)構(gòu)代號(hào)機(jī)構(gòu)名稱款號(hào)類(lèi)別地區(qū)品牌數(shù)量總倉(cāng)單價(jià)單號(hào)成本金額實(shí)收金額機(jī)構(gòu)代號(hào)機(jī)構(gòu)名稱款號(hào)類(lèi)別地區(qū)品牌數(shù)量總倉(cāng)單價(jià)單號(hào)單據(jù)名稱：加盟店提貨注：數(shù)據(jù)源和目的數(shù)據(jù)表兩邊所選擇的字段名稱要一一對(duì)應(yīng)。數(shù)據(jù)源連接在進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入之前，首先要連接數(shù)據(jù)源13數(shù)據(jù)導(dǎo)入定義數(shù)據(jù)源連接完畢后，接著定義分錄模式，當(dāng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入后，系統(tǒng)將按所定義的分錄模式自動(dòng)生成憑證。數(shù)據(jù)來(lái)源機(jī)構(gòu)識(shí)別會(huì)計(jì)分錄一級(jí)科目出庫(kù)單據(jù)加盟店加盟店提貨庫(kù)存商品出庫(kù)單據(jù)加盟店加盟店提貨庫(kù)存商品二級(jí)科目借貸方向數(shù)量字段字段公式機(jī)構(gòu)名稱借數(shù)量單價(jià)＊數(shù)量總倉(cāng)貸數(shù)量單價(jià)＊數(shù)量數(shù)據(jù)導(dǎo)入定義數(shù)據(jù)源連接完畢后，接著定義分錄模式14數(shù)據(jù)導(dǎo)入當(dāng)分錄定義完畢后，用戶便可選擇不同的條件進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入的操作。單據(jù)類(lèi)型單據(jù)名稱會(huì)計(jì)分錄出庫(kù)單據(jù)加盟店提貨加盟店到總倉(cāng)提貨導(dǎo)入日期機(jī)構(gòu)代號(hào)品牌2003／07／01－2003／07／15G003大連加盟店Uge分類(lèi)生成生成日期結(jié)轉(zhuǎn)成本機(jī)構(gòu)名稱2003／07／15否數(shù)據(jù)導(dǎo)入當(dāng)分錄定義完畢后，用戶便可選擇不同的條件進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入15導(dǎo)入內(nèi)容導(dǎo)入后的內(nèi)容就是在“數(shù)據(jù)源連接”時(shí)所選擇的字段內(nèi)容，如下表：機(jī)構(gòu)代號(hào)機(jī)構(gòu)名稱品牌款號(hào)類(lèi)別地區(qū)單號(hào)數(shù)量單價(jià)成本金額實(shí)收金額總倉(cāng)導(dǎo)入內(nèi)容導(dǎo)入后的內(nèi)容就是在“數(shù)據(jù)源連接”時(shí)所選擇的字段內(nèi)容，16生成憑證當(dāng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入完畢后，在菜單中點(diǎn)擊“生成”，系統(tǒng)便會(huì)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)憑證。該憑證是在“數(shù)據(jù)導(dǎo)入定義”中已定義好的。如：“加盟店提貨”導(dǎo)入后生成的憑證模式如下：摘要會(huì)計(jì)科目借方本位幣貸方本位幣加盟店提貨庫(kù)存商品－機(jī)構(gòu)名稱單價(jià)＊數(shù)量庫(kù)存商品－總倉(cāng)單價(jià)＊數(shù)量系統(tǒng)會(huì)根據(jù)不同的機(jī)構(gòu)名稱生成不同張憑證。如有6個(gè)機(jī)構(gòu)名稱,將生成6張轉(zhuǎn)賬憑證。生成憑證當(dāng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入完畢后，在菜單中點(diǎn)擊“生成”17出納管理流程圖出納管理收付單據(jù)軋賬單據(jù)審核支票管理支票領(lǐng)用資金日?qǐng)?bào)表余額調(diào)節(jié)表對(duì)賬銀行賬單出納管理用于出納對(duì)日常事務(wù)的處理。根據(jù)審核無(wú)誤的收付單據(jù)可自動(dòng)生成收付憑證，并能進(jìn)行現(xiàn)金流量分配。出納管理流程圖出納管理收付單據(jù)軋賬單據(jù)審核支票管理支18資金日?qǐng)?bào)表根據(jù)出納軋賬，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成資金日?qǐng)?bào)表。編號(hào)日期幣別結(jié)算號(hào)摘要收入支出余額資金日?qǐng)?bào)表根據(jù)出納軋賬，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成資金日?qǐng)?bào)表。編號(hào)日19余額調(diào)節(jié)表根據(jù)銀行對(duì)賬可自動(dòng)生成余額調(diào)節(jié)表。項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額銀行日記賬余額銀行對(duì)賬單余額加：銀行已收企業(yè)未收加：企業(yè)已收銀行未收減：銀行已付企業(yè)未付減：企業(yè)已付銀行未付調(diào)節(jié)后余額調(diào)節(jié)后余額余額調(diào)節(jié)表根據(jù)銀行對(duì)賬可自動(dòng)生成余額調(diào)節(jié)表。項(xiàng)20收付管理收付管理用來(lái)反映應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)賬項(xiàng)的情況。在記錄中雙擊可反查到相關(guān)明細(xì)分類(lèi)賬及憑證?？颇看a科目名稱日期摘要應(yīng)收金額已收金額末收金額應(yīng)收賬款收付管理收付管理用來(lái)反映應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)賬項(xiàng)的情況21賬齡分析

賬齡分析是用來(lái)管理應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)賬項(xiàng)，并根據(jù)賬齡的長(zhǎng)短來(lái)估計(jì)壞賬損失。科目代碼科目名稱總金額1到30天31到60天61到90天91天以上合計(jì)百分比百分比百分比百分比賬齡分析賬齡分析是用來(lái)管理應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)賬項(xiàng)，并22自定義報(bào)表系統(tǒng)提供通用報(bào)表，用戶可自定義其它內(nèi)部報(bào)表。管理費(fèi)用明細(xì)表財(cái)務(wù)狀況分析表通用報(bào)表自定義其它報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金流量表營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表自定義報(bào)表其它損益表自定義報(bào)表系統(tǒng)提供通用報(bào)表，用戶可自定義其它內(nèi)部報(bào)表。管理費(fèi)23歡迎來(lái)電咨詢！安嘉比（服裝業(yè)）管理信息系統(tǒng)顧問(wèn)有限公司Telax-mail:peterkyl@歡迎來(lái)電咨詢！安嘉比（服裝業(yè)）管理信24AK-MIS2000財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)安格國(guó)際有限公司（ANKANTERNATIONALLTD.）

本系統(tǒng)符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定AK-MIS2000財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)安格國(guó)際有限公司25目錄財(cái)務(wù)系統(tǒng)功能菜單財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程圖初始化操作初始化說(shuō)明新增會(huì)計(jì)科目初始余額錄入啟用賬套導(dǎo)入定義導(dǎo)入營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)入流程圖數(shù)據(jù)源連接日常處理導(dǎo)入內(nèi)容賬齡分析出納管理資金日?qǐng)?bào)表收付管理余額調(diào)節(jié)表自定義報(bào)表生成憑證目錄財(cái)務(wù)系統(tǒng)功能菜單財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程圖初始化操作初26財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程圖報(bào)表查詢新建賬套參數(shù)設(shè)置科目設(shè)置初始余額錄入啟用賬套憑證錄入憑證審核憑證記賬憑證查詢憑證匯總采購(gòu)管理銷(xiāo)售管理倉(cāng)庫(kù)管理出納管理參數(shù)設(shè)置收付單據(jù)單據(jù)審核軋賬支票購(gòu)置支票領(lǐng)用資金日?qǐng)?bào)表對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表結(jié)賬報(bào)表賬簿查詢銀行賬單財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程圖報(bào)表查詢新建賬套參數(shù)設(shè)置科目設(shè)置初始余額錄入啟27財(cái)務(wù)系統(tǒng)功能菜單系統(tǒng)管理

打開(kāi)賬套 新建賬套清空賬套用戶權(quán)限更改登錄密碼更換操作員上機(jī)日志計(jì)算器日歷退出系統(tǒng)檔案管理會(huì)計(jì)科目常用摘要幣別匯率往來(lái)性質(zhì)客戶檔案賬戶檔案現(xiàn)金流量設(shè)定現(xiàn)金流量初始化初始余額賬套參數(shù)成本價(jià)設(shè)定數(shù)據(jù)導(dǎo)入定義憑證管理憑證輸入憑證審核憑證記賬憑證查詢憑證匯總數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)入查詢結(jié)轉(zhuǎn)損益期末盤(pán)點(diǎn)期末結(jié)賬反結(jié)賬賬簿管理總分類(lèi)賬明細(xì)賬數(shù)量金額總賬數(shù)量金額明細(xì)賬科目余額表出納管理收付單據(jù)收付審核收付查詢出納軋賬銀行對(duì)賬單銀行存款對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表支票購(gòu)置登記支票領(lǐng)用登記現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表銀行存款日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金流量分配收付管理應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款賬齡分析報(bào)表管理自定義報(bào)表財(cái)務(wù)系統(tǒng)功能菜單系統(tǒng)管理檔案管理憑證管理出28初始化操作首次使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)，在總賬界面需要進(jìn)行如下初始化設(shè)置：總賬界面參數(shù)設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置初始余額錄入初始化操作首次使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)，在總賬界面需要進(jìn)行如下初始化設(shè)置29說(shuō)明

參數(shù)設(shè)置包括科目代碼結(jié)構(gòu)設(shè)置，憑證類(lèi)別設(shè)置，稅務(wù)、銀行設(shè)置，結(jié)賬期間設(shè)置?？颇考?jí)長(zhǎng)最長(zhǎng)可設(shè)6級(jí)，一級(jí)代碼為4，一級(jí)以后各級(jí)的長(zhǎng)度不可超過(guò)4，通常設(shè)為4－3－3－3結(jié)構(gòu)。憑證類(lèi)別通常設(shè)為：收、付、轉(zhuǎn)賬憑證，用戶可根據(jù)需要自由設(shè)置，如：現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付等等。稅務(wù)、銀行是用來(lái)登記公司開(kāi)戶行的基本資料。系統(tǒng)提供三種結(jié)賬期間設(shè)置：月底結(jié)賬、每月＊＊號(hào)和任意期間，如果用戶不做任何設(shè)置，系統(tǒng)將默認(rèn)為月底結(jié)賬。說(shuō)明參數(shù)設(shè)置包括科目代碼結(jié)構(gòu)設(shè)置，憑證類(lèi)別30新增會(huì)計(jì)科目賬套參數(shù)設(shè)置完畢后，就可進(jìn)行會(huì)計(jì)科目設(shè)置。用戶可根據(jù)內(nèi)部需要新增會(huì)計(jì)科目，但科目級(jí)別和科目代碼要按照賬套參數(shù)中設(shè)置的規(guī)則進(jìn)行設(shè)置，否則將不予保存。在會(huì)計(jì)科目類(lèi)別中，系統(tǒng)還增設(shè)了“查詢”按鈕，當(dāng)科目較多時(shí)，查詢可以幫你快速找到會(huì)計(jì)科目。如：在“科目代碼”方框中只需輸入1，系統(tǒng)便會(huì)把所有科目代碼以1開(kāi)始的科目顯示出來(lái)，如果輸入1001，系統(tǒng)就只顯示“現(xiàn)金”會(huì)計(jì)科目。新增會(huì)計(jì)科目賬套參數(shù)設(shè)置完畢后，就可進(jìn)行會(huì)計(jì)科31初始余額錄入當(dāng)會(huì)計(jì)科目新增完畢后，就可錄入初始余額。從最末級(jí)科目開(kāi)始錄入，各明細(xì)科目之和要等于總賬科目的期初余額。有數(shù)量金額核算的科目可同時(shí)錄入期初數(shù)量和期初單價(jià)。初始余額錄入完畢后，點(diǎn)擊菜單中的“試算”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢測(cè)借貸方金額是否已平衡，如果已平衡，系統(tǒng)會(huì)提示：借貸已經(jīng)平衡！初始余額錄入當(dāng)會(huì)計(jì)科目新增完畢后，就可錄入初始32啟用賬套初始化工作完成后，用戶就可啟用賬套處理日常業(yè)務(wù)了。首先，在“檔案管理”菜單中可以進(jìn)行一些基礎(chǔ)資料的設(shè)置，如：常用摘要、往來(lái)性質(zhì)、賬戶檔案、客戶檔案等等。常用摘要便于用戶錄入日常所需的憑證摘要，可根據(jù)個(gè)人習(xí)慣把摘要分為不同類(lèi)別，在以后的單據(jù)、憑證錄入以及對(duì)賬單等業(yè)務(wù)處理中，只要有“摘要”字樣的地方都可通過(guò)雙擊方便調(diào)用。往來(lái)性質(zhì)、賬戶檔案以及客戶檔案增加后，都將在收付單據(jù)的對(duì)應(yīng)欄目中快速調(diào)用。

啟用賬套初始化工作完成后，用戶就可啟用賬套處理33日常處理數(shù)量金額明細(xì)賬憑證輸入憑證審核憑證記賬報(bào)表查詢賬簿查詢結(jié)賬明細(xì)分類(lèi)賬科目余額表數(shù)量金額總賬總分類(lèi)賬自定義報(bào)表基礎(chǔ)資料錄入完畢后，就可進(jìn)行日常處理了。其處理過(guò)程仿照手工做賬的流程，操作簡(jiǎn)單，使用方便。日常處理數(shù)量金額明細(xì)賬憑證輸入憑證審核憑證記賬報(bào)表查詢賬簿查34數(shù)據(jù)導(dǎo)入流程圖數(shù)據(jù)導(dǎo)入是指從安格其它各個(gè)系統(tǒng)中導(dǎo)入與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)，以便自動(dòng)生成憑證。生產(chǎn)管理系統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)人事考勤系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)導(dǎo)入流程圖數(shù)據(jù)導(dǎo)入是指從安格其它各個(gè)系統(tǒng)35導(dǎo)入營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)流程圖營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)采購(gòu)單提貨單退貨單調(diào)配單銷(xiāo)售單出庫(kù)單導(dǎo)入N

N代表營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中許多不同的表單，用戶可根據(jù)需要選擇各種表單導(dǎo)入財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。

生產(chǎn)管理系統(tǒng)和人事考勤系統(tǒng)與營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)導(dǎo)入流程一致。導(dǎo)入營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)流程圖營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理36數(shù)據(jù)源連接

在進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入之前，首先要連接數(shù)據(jù)源，即：連接財(cái)務(wù)導(dǎo)入所需的數(shù)據(jù)源。下面是“加盟店提貨”的數(shù)據(jù)源連接。數(shù)據(jù)源：加盟店提貨目的數(shù)據(jù)表：數(shù)據(jù)導(dǎo)入表成本金額實(shí)收金額機(jī)構(gòu)代號(hào)機(jī)構(gòu)名稱款號(hào)類(lèi)別地區(qū)品牌數(shù)量總倉(cāng)單價(jià)單號(hào)成本金額實(shí)收金額機(jī)構(gòu)代號(hào)機(jī)構(gòu)名稱款號(hào)類(lèi)別地區(qū)品牌數(shù)量總倉(cāng)單價(jià)單號(hào)單據(jù)名稱：加盟店提貨注：數(shù)據(jù)源和目的數(shù)據(jù)表兩邊所選擇的字段名稱要一一對(duì)應(yīng)。數(shù)據(jù)源連接在進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入之前，首先要連接數(shù)據(jù)源37數(shù)據(jù)導(dǎo)入定義數(shù)據(jù)源連接完畢后，接著定義分錄模式，當(dāng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入后，系統(tǒng)將按所定義的分錄模式自動(dòng)生成憑證。數(shù)據(jù)來(lái)源機(jī)構(gòu)識(shí)別會(huì)計(jì)分錄一級(jí)科目出庫(kù)單據(jù)加盟店加盟店提貨庫(kù)存商品出庫(kù)單據(jù)加盟店加盟店提貨庫(kù)存商品二級(jí)科目借貸方向數(shù)量字段字段公式機(jī)構(gòu)名稱借數(shù)量單價(jià)＊數(shù)量總倉(cāng)貸數(shù)量單價(jià)＊數(shù)量數(shù)據(jù)導(dǎo)入定義數(shù)據(jù)源連接完畢后，接著定義分錄模式38數(shù)據(jù)導(dǎo)入當(dāng)分錄定義完畢后，用戶便可選擇不同的條件進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入的操作。單據(jù)類(lèi)型單據(jù)名稱會(huì)計(jì)分錄出庫(kù)單據(jù)加盟店提貨加盟店到總倉(cāng)提貨導(dǎo)入日期機(jī)構(gòu)代號(hào)品牌2003／07／01－2003／07／15G003大連加盟店Uge分類(lèi)生成生成日期結(jié)轉(zhuǎn)成本機(jī)構(gòu)名稱2003／07／15否數(shù)據(jù)導(dǎo)入當(dāng)分錄定義完畢后，用戶便可選擇不同的條件進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入39導(dǎo)入內(nèi)容導(dǎo)入后的內(nèi)容就是在“數(shù)據(jù)源連接”時(shí)所選擇的字段內(nèi)容，如下表：機(jī)構(gòu)代號(hào)機(jī)構(gòu)名稱品牌款號(hào)類(lèi)別地區(qū)單號(hào)數(shù)量單價(jià)成本金額實(shí)收金額總倉(cāng)導(dǎo)入內(nèi)容導(dǎo)入后的內(nèi)容就是在“數(shù)據(jù)源連接”時(shí)所選擇的字段內(nèi)容，40生成憑證當(dāng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入完畢后，在菜單中點(diǎn)擊“生成”，系統(tǒng)便會(huì)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)憑證。該憑證是在“數(shù)據(jù)導(dǎo)入定義”中已定義好的。如：“加盟店提貨”導(dǎo)入后生成的憑證模式如下：摘要會(huì)計(jì)科目借方本位幣貸方本位幣加盟店提貨庫(kù)存商品－機(jī)構(gòu)名稱單價(jià)＊數(shù)量庫(kù)存商品－總倉(cāng)單價(jià)＊數(shù)量系統(tǒng)會(huì)根據(jù)不同的機(jī)構(gòu)名稱生成不同張憑證。如有6個(gè)機(jī)構(gòu)名稱,將生成6張轉(zhuǎn)賬憑證。生成憑證當(dāng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入完畢后，在菜單中點(diǎn)擊“生成”41出納管理流程