資金管理培訓-課件

現(xiàn)金管理用友軟件股份有限公司姓名：宋罹黎2012年11月30

日現(xiàn)金管理用友軟件股份有限公司系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹初始設(shè)置收付劃結(jié)算到賬通知銀行對賬期末處理現(xiàn)金管理查詢及報表產(chǎn)品接口系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹初始設(shè)置收付劃結(jié)算到賬通知銀行對賬期末處理現(xiàn)金管理查詢及報表產(chǎn)品接口系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述單個企業(yè)的資金管理資金流入流出平臺管理資金存量與流量與資金結(jié)算共同構(gòu)成完整的資金管理方案應(yīng)收管理應(yīng)付管理報銷管理現(xiàn)金管理票據(jù)管理賬戶管理資金結(jié)算資金調(diào)撥結(jié)算處理銀行賬系統(tǒng)概述單個企業(yè)的資金管理應(yīng)應(yīng)報現(xiàn)票賬資資結(jié)算處理銀行賬系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹初始設(shè)置收付劃結(jié)算到賬通知銀行對賬期末處理現(xiàn)金管理查詢及報表產(chǎn)品接口系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹基本設(shè)置：支持業(yè)務(wù)的靈活管理收付劃：支持收款、付款和劃賬業(yè)務(wù)結(jié)算：統(tǒng)一的結(jié)算處理，構(gòu)成資金流入流出的平臺到賬通知：應(yīng)用方便性銀行對賬：方便會計日常工作期末處理：便于期末匯兌損益及報表上報現(xiàn)金管理查詢及報表：供管理人員把握資金結(jié)余CA認證、數(shù)字簽名、單據(jù)審批流、權(quán)限業(yè)務(wù)及功能介紹基本設(shè)置：支持業(yè)務(wù)的靈活管理系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹初始設(shè)置收付劃結(jié)算到賬通知銀行對賬期末處理現(xiàn)金管理查詢及報表產(chǎn)品接口系統(tǒng)概述初始設(shè)置客戶化組織管理組織結(jié)構(gòu)定義

權(quán)限管理職責管理職責角色管理角色用戶管理用戶授權(quán)管理

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參數(shù)參數(shù)設(shè)置公共信息

人員信息人員客戶信息客戶供應(yīng)商信息供應(yīng)商結(jié)算信息結(jié)算方式銀行賬戶現(xiàn)金賬戶內(nèi)部賬戶流程管理流程設(shè)計交易類型管理審批流定義會計平臺憑證相關(guān)設(shè)置

模板管理單據(jù)模板設(shè)置工具

現(xiàn)金管理初始設(shè)置單據(jù)協(xié)同設(shè)置

銀行賬戶控制規(guī)則

現(xiàn)金賬戶控制規(guī)則

期初余額

初始設(shè)置客戶化組織管理組織結(jié)構(gòu)定義權(quán)限管理職責管理職責角色系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹初始設(shè)置收付劃結(jié)算到賬通知銀行對賬期末處理現(xiàn)金管理查詢及報表產(chǎn)品接口系統(tǒng)概述收付劃收款業(yè)務(wù)企業(yè)非往來的收款一次性收款費用、利息等付款業(yè)務(wù)企業(yè)非往來的付款一次性付款費用、利息、水電費等劃賬業(yè)務(wù)企業(yè)自身資金流轉(zhuǎn)收付劃收款業(yè)務(wù)單據(jù)操作流程（收/付）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)結(jié)算環(huán)節(jié)單據(jù)操作流程（收/付）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)結(jié)算環(huán)節(jié)單據(jù)操作流程（劃賬）單據(jù)操作流程（劃賬）收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)場景單位發(fā)起通過銀行收客商款單位發(fā)起通過資金組織收客商款資金組織發(fā)起收款銀行發(fā)起收款單位發(fā)起向資金組織的收款（61新增）結(jié)算類型手工結(jié)算提交資金組織收款類型銀行存款現(xiàn)金票據(jù)收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)場景收款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起收款（銀行辦理）收款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起收款（銀行辦理）收款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起收款（資金組織辦理）收款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起收款（資金組織辦理）收款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起內(nèi)轉(zhuǎn)（不承付）收款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起內(nèi)轉(zhuǎn)（不承付）收款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起內(nèi)轉(zhuǎn)（承付）收款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起內(nèi)轉(zhuǎn)（承付）付款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)場景單位發(fā)起通過銀行付客商款單位發(fā)起通過資金組織付客商款資金組織發(fā)起付款銀行發(fā)起付款工資發(fā)放業(yè)務(wù)（61新增）結(jié)算類型手工結(jié)算網(wǎng)上付款提交資金組織付款類型銀行存款現(xiàn)金票據(jù)付款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)場景付款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起付款（銀行辦理）付款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起付款（銀行辦理）付款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起付款（資金組織辦理）付款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起付款（資金組織辦理）付款業(yè)務(wù)-工資發(fā)放（單位委托銀行發(fā)放）付款業(yè)務(wù)-工資發(fā)放（單位委托銀行發(fā)放）付款業(yè)務(wù)-工資發(fā)放（單位委托中心發(fā)放）付款業(yè)務(wù)-工資發(fā)放（單位委托中心發(fā)放）劃賬業(yè)務(wù)劃賬業(yè)務(wù)劃賬業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)場景本單位銀行賬戶間劃賬（銀行辦理/資金組織辦理）本單位現(xiàn)金繳存和現(xiàn)金支?。ㄣy行辦理/資金組織辦理）本單位外幣兌換（銀行辦理/資金組織辦理）結(jié)算類型手工結(jié)算委托資金組織結(jié)算網(wǎng)上付款（只有劃賬結(jié)算支持）劃賬業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)場景系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹初始設(shè)置收付劃結(jié)算到賬通知銀行對賬期末處理現(xiàn)金管理查詢及報表產(chǎn)品接口系統(tǒng)概述結(jié)算支持結(jié)算單據(jù)類型收/付款結(jié)算單收/付款單報銷單還款單借款單支持結(jié)算類型手工結(jié)算網(wǎng)上付款提交資金組織結(jié)算結(jié)算目的增加支持對方為供應(yīng)商時委托資金組織結(jié)算結(jié)算支持結(jié)算單據(jù)類型增加支持對方為供應(yīng)商時委托資金組織結(jié)算系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹初始設(shè)置收付劃結(jié)算到賬通知銀行對賬期末處理現(xiàn)金管理查詢及報表產(chǎn)品接口系統(tǒng)概述到賬通知V5.7V6xV6x版本V5.7版本支持來源為資金組織的收/付款通知支持來源為網(wǎng)上銀行的收款通知在單據(jù)錄入頁面拉式生成單據(jù)調(diào)整為獨立結(jié)算信息關(guān)聯(lián)生成單據(jù)增加支持來源為網(wǎng)上銀行的付款通知改為推式生成單據(jù)支持推式生成委托收/付款書支持推式生成資金上收/下?lián)軉沃С值劫~通知認領(lǐng)功能V5.7與V6x版本功能對比到賬通知V5.7V6xV6x版本V5.7版本支持來源為資金組到賬通知生成相應(yīng)單據(jù)回寫所屬組織銀行對賬單下載生成到賬通知網(wǎng)上下載手工導入系統(tǒng)自動生成使用權(quán)組織可查收款（結(jié)算）單付款（結(jié)算）單劃賬結(jié)算單委托收/付款書資金上收/下?lián)軉位貙懡M織生成錯誤解決方案支持控制權(quán)和使用權(quán)的銀行賬戶到賬通知生成相應(yīng)單據(jù)回寫所屬組織銀行對賬單下載生成到賬通知系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹初始設(shè)置收付劃結(jié)算到賬通知銀行對賬期末處理現(xiàn)金管理查詢及報表產(chǎn)品接口系統(tǒng)概述銀行對賬基于子賬戶對賬余額調(diào)節(jié)表審批功能支持按對賬標識碼自動對賬多單位共用一個銀行賬戶，各自獨立記錄銀行賬，核算歸屬組織統(tǒng)一對賬銀行對賬基于子賬戶對賬系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹初始設(shè)置收付劃結(jié)算到賬通知銀行對賬期末處理（61新增賬戶匯兌損益單）現(xiàn)金管理查詢及報表產(chǎn)品接口系統(tǒng)概述賬戶匯兌損益單賬戶匯兌損益單系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹初始設(shè)置收付劃結(jié)算到賬通知銀行對賬期末處理現(xiàn)金管理查詢及報表產(chǎn)品接口系統(tǒng)概述現(xiàn)金管理查詢及報表賬戶余額查詢資金余額匯總資金余額序時匯總現(xiàn)金日查詢銀行存款日查詢現(xiàn)金日記賬銀行存款日記賬明細賬結(jié)算明細查詢現(xiàn)金管理查詢查詢及報表資金余額匯總資金余額序時匯總資金流查詢（內(nèi)外交易）資金流查詢（資金形態(tài)）資金形態(tài)日報表現(xiàn)金日報表銀行存款日報表匯總表現(xiàn)金管理報表現(xiàn)金管理查詢及報表賬戶余額查詢現(xiàn)金管理查詢查詢及報表資金余額系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹初始設(shè)置收付劃結(jié)算到賬通知銀行對賬期末處理現(xiàn)金管理查詢及報表產(chǎn)品接口系統(tǒng)概述產(chǎn)品接口現(xiàn)金管理資金結(jié)算資金調(diào)度應(yīng)收管理報銷管理付款排程商業(yè)匯票資金計劃全面預算總賬銀企直連會計平臺應(yīng)付管理產(chǎn)品接口現(xiàn)金管理資金結(jié)算資金調(diào)度應(yīng)收管理報銷管理付款排程商業(yè)60版本變化所屬領(lǐng)域變化配合平臺的變化現(xiàn)金管理僅管理資金存量刪除事項審批單功能余額控制變化—由控制規(guī)則和透支額度一同決定可用額。到賬通知增加銀行賬戶付款情況銀行對賬賬戶初始化—變更對賬類型銀行對賬增加差異分析期末處理—增加關(guān)賬和結(jié)賬區(qū)分現(xiàn)金管理查詢及報表現(xiàn)金管理與資金結(jié)算接口變化增加與新模塊的接口-付款排程60版本變化所屬領(lǐng)域變化61版本完善點銀行賬的調(diào)整增加工資發(fā)放應(yīng)用劃賬業(yè)務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)場景劃分單據(jù)分別結(jié)算增強對方為散戶的應(yīng)用支持通過參數(shù)控制對方是否可以為散戶對方為散戶時支持手工錄入收方信息禁止結(jié)算單修改對方信息支持成員單位對外結(jié)算購匯支付支持“支付變更”付款類單據(jù)按“結(jié)算方式”進行結(jié)算及網(wǎng)上支付支持收款結(jié)算單推特轉(zhuǎn)付款單委托業(yè)務(wù)的到賬通知增加認領(lǐng)功能增加賬戶余額查詢（備注：可用余額=實時余額-最低余額-凍結(jié)金額+透支額度）61版本完善點銀行賬的調(diào)整資金管理培訓-課件現(xiàn)金管理用友軟件股份有限公司姓名：宋罹黎2012年11月30

日現(xiàn)金管理用友軟件股份有限公司系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹初始設(shè)置收付劃結(jié)算到賬通知銀行對賬期末處理現(xiàn)金管理查詢及報表產(chǎn)品接口系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹初始設(shè)置收付劃結(jié)算到賬通知銀行對賬期末處理現(xiàn)金管理查詢及報表產(chǎn)品接口系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述單個企業(yè)的資金管理資金流入流出平臺管理資金存量與流量與資金結(jié)算共同構(gòu)成完整的資金管理方案應(yīng)收管理應(yīng)付管理報銷管理現(xiàn)金管理票據(jù)管理賬戶管理資金結(jié)算資金調(diào)撥結(jié)算處理銀行賬系統(tǒng)概述單個企業(yè)的資金管理應(yīng)應(yīng)報現(xiàn)票賬資資結(jié)算處理銀行賬系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹初始設(shè)置收付劃結(jié)算到賬通知銀行對賬期末處理現(xiàn)金管理查詢及報表產(chǎn)品接口系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹基本設(shè)置：支持業(yè)務(wù)的靈活管理收付劃：支持收款、付款和劃賬業(yè)務(wù)結(jié)算：統(tǒng)一的結(jié)算處理，構(gòu)成資金流入流出的平臺到賬通知：應(yīng)用方便性銀行對賬：方便會計日常工作期末處理：便于期末匯兌損益及報表上報現(xiàn)金管理查詢及報表：供管理人員把握資金結(jié)余CA認證、數(shù)字簽名、單據(jù)審批流、權(quán)限業(yè)務(wù)及功能介紹基本設(shè)置：支持業(yè)務(wù)的靈活管理系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹初始設(shè)置收付劃結(jié)算到賬通知銀行對賬期末處理現(xiàn)金管理查詢及報表產(chǎn)品接口系統(tǒng)概述初始設(shè)置客戶化組織管理組織結(jié)構(gòu)定義

權(quán)限管理職責管理職責角色管理角色用戶管理用戶授權(quán)管理

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參數(shù)參數(shù)設(shè)置公共信息

人員信息人員客戶信息客戶供應(yīng)商信息供應(yīng)商結(jié)算信息結(jié)算方式銀行賬戶現(xiàn)金賬戶內(nèi)部賬戶流程管理流程設(shè)計交易類型管理審批流定義會計平臺憑證相關(guān)設(shè)置

模板管理單據(jù)模板設(shè)置工具

現(xiàn)金管理初始設(shè)置單據(jù)協(xié)同設(shè)置

銀行賬戶控制規(guī)則

現(xiàn)金賬戶控制規(guī)則

期初余額

初始設(shè)置客戶化組織管理組織結(jié)構(gòu)定義權(quán)限管理職責管理職責角色系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹初始設(shè)置收付劃結(jié)算到賬通知銀行對賬期末處理現(xiàn)金管理查詢及報表產(chǎn)品接口系統(tǒng)概述收付劃收款業(yè)務(wù)企業(yè)非往來的收款一次性收款費用、利息等付款業(yè)務(wù)企業(yè)非往來的付款一次性付款費用、利息、水電費等劃賬業(yè)務(wù)企業(yè)自身資金流轉(zhuǎn)收付劃收款業(yè)務(wù)單據(jù)操作流程（收/付）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)結(jié)算環(huán)節(jié)單據(jù)操作流程（收/付）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)結(jié)算環(huán)節(jié)單據(jù)操作流程（劃賬）單據(jù)操作流程（劃賬）收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)場景單位發(fā)起通過銀行收客商款單位發(fā)起通過資金組織收客商款資金組織發(fā)起收款銀行發(fā)起收款單位發(fā)起向資金組織的收款（61新增）結(jié)算類型手工結(jié)算提交資金組織收款類型銀行存款現(xiàn)金票據(jù)收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)場景收款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起收款（銀行辦理）收款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起收款（銀行辦理）收款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起收款（資金組織辦理）收款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起收款（資金組織辦理）收款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起內(nèi)轉(zhuǎn)（不承付）收款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起內(nèi)轉(zhuǎn)（不承付）收款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起內(nèi)轉(zhuǎn)（承付）收款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起內(nèi)轉(zhuǎn)（承付）付款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)場景單位發(fā)起通過銀行付客商款單位發(fā)起通過資金組織付客商款資金組織發(fā)起付款銀行發(fā)起付款工資發(fā)放業(yè)務(wù)（61新增）結(jié)算類型手工結(jié)算網(wǎng)上付款提交資金組織付款類型銀行存款現(xiàn)金票據(jù)付款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)場景付款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起付款（銀行辦理）付款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起付款（銀行辦理）付款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起付款（資金組織辦理）付款業(yè)務(wù)-單位發(fā)起付款（資金組織辦理）付款業(yè)務(wù)-工資發(fā)放（單位委托銀行發(fā)放）付款業(yè)務(wù)-工資發(fā)放（單位委托銀行發(fā)放）付款業(yè)務(wù)-工資發(fā)放（單位委托中心發(fā)放）付款業(yè)務(wù)-工資發(fā)放（單位委托中心發(fā)放）劃賬業(yè)務(wù)劃賬業(yè)務(wù)劃賬業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)場景本單位銀行賬戶間劃賬（銀行辦理/資金組織辦理）本單位現(xiàn)金繳存和現(xiàn)金支?。ㄣy行辦理/資金組織辦理）本單位外幣兌換（銀行辦理/資金組織辦理）結(jié)算類型手工結(jié)算委托資金組織結(jié)算網(wǎng)上付款（只有劃賬結(jié)算支持）劃賬業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)場景系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹初始設(shè)置收付劃結(jié)算到賬通知銀行對賬期末處理現(xiàn)金管理查詢及報表產(chǎn)品接口系統(tǒng)概述結(jié)算支持結(jié)算單據(jù)類型收/付款結(jié)算單收/付款單報銷單還款單借款單支持結(jié)算類型手工結(jié)算網(wǎng)上付款提交資金組織結(jié)算結(jié)算目的增加支持對方為供應(yīng)商時委托資金組織結(jié)算結(jié)算支持結(jié)算單據(jù)類型增加支持對方為供應(yīng)商時委托資金組織結(jié)算系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹初始設(shè)置收付劃結(jié)算到賬通知銀行對賬期末處理現(xiàn)金管理查詢及報表產(chǎn)品接口系統(tǒng)概述到賬通知V5.7V6xV6x版本V5.7版本支持來源為資金組織的收/付款通知支持來源為網(wǎng)上銀行的收款通知在單據(jù)錄入頁面拉式生成單據(jù)調(diào)整為獨立結(jié)算信息關(guān)聯(lián)生成單據(jù)增加支持來源為網(wǎng)上銀行的付款通知改為推式生成單據(jù)支持推式生成委托收/付款書支持推式生成資金上收/下?lián)軉沃С值劫~通知認領(lǐng)功能V5.7與V6x版本功能對比到賬通知V5.7V6xV6x版本V5.7版本支持來源為資金組到賬通知生成相應(yīng)單據(jù)回寫所屬組織銀行對賬單下載生成到賬通知網(wǎng)上下載手工導入系統(tǒng)自動生成使用權(quán)組織可查收款（結(jié)算）單付款（結(jié)算）單劃賬結(jié)算單委托收/付款書資金上收/下?lián)軉位貙懡M織生成錯誤解決方案支持控制權(quán)和使用權(quán)的銀行賬戶到賬通知生成相應(yīng)單據(jù)回寫所屬組織銀行對賬單下載生成到賬通知系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹初始設(shè)置收付劃結(jié)算到賬通知銀行對賬期末處理現(xiàn)金管理查詢及報表產(chǎn)品接口系統(tǒng)概述銀行對賬基于子賬戶對賬余額調(diào)節(jié)表審批功能支持按對賬標識碼自動對賬多單位共用一個銀行賬戶，各自獨立記錄銀行賬，核算歸屬組織統(tǒng)一對賬銀行對賬基于子賬戶對賬系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹初始設(shè)置收付劃結(jié)算到賬通知銀行對賬期末處理（61新增賬戶匯兌損益單）現(xiàn)金管理查詢及報表產(chǎn)品接口系統(tǒng)概述賬戶匯兌損益單賬戶匯兌損益單系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)及功能介紹初始設(shè)置收付劃結(jié)算到賬通知銀行對賬期末處理現(xiàn)金管理查詢及報表產(chǎn)品接口系統(tǒng)概述現(xiàn)金管理查詢及報表賬戶余額查詢資金余額匯總資金余額序時匯總現(xiàn)金日查詢銀行存款日查詢現(xiàn)金日記賬銀行存款日記賬明細賬結(jié)算明細查詢現(xiàn)金管理查詢查詢及報表資金余額匯總