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中國石化ERP系統(tǒng)推廣項目SINOPEC_ERP系統(tǒng)配置COMMENTS文檔第201頁/共201頁推廣單位中石化銷售有限公司ERP推廣項目模塊FIISO9000記錄號創(chuàng)建人李媛日期200審批人郭基華中石化銷售有限公司ERP推廣項目系統(tǒng)配置文檔FI-財務(wù)會計部分確認：該文檔需要以下確認姓名職位簽字日期

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、 一般設(shè)置 41. 設(shè)置指定國家檢查 42. 插入?yún)^(qū)域 63. 檢查貨幣代碼 8二、 企業(yè)結(jié)構(gòu) 91. 定義公司 92. 定義,復(fù)制,刪除,檢查公司代碼 113. 定義業(yè)務(wù)范圍 124. 定義功能范圍 135. 維護財務(wù)管理區(qū) 156. 定義段 15三、 財務(wù)會計全局設(shè)置(新) 201. 定義字段狀態(tài)變式 202. 定義總帳會計核算的分類帳 223. 定義主要分類帳的貨幣 224. 把方案和客戶字段分配到分類帳 245. 定義未結(jié)清過帳期間變式 256. 定義會計核算原理 277. 分配會計核算原理至分類帳組 288. 定義實時集成的變式 289. 把實時集成變式分配給公司代碼 3010. 輸入全局參數(shù) 3211. 定義條目視圖的憑證類型 3412. 定義條目視圖的憑證編號范圍 3713. 定義行項目文本 3914. 定義銷售/采購稅代碼 4315. 定義稅務(wù)科目 45四、 總帳會計核算(新) 481. 編輯科目表清單 482. 定義科目組 503. 設(shè)定義留存收益科目 524. 定義會計報表版本 535. 為文檔拆分給總分類帳科目分類 556. 文檔拆分給文檔類型分類 597. 定義零余額清算科目 628. 定義總帳會計核算的憑證分解特征 639. 定義成本控制的憑證拆分特征 6310. 激活憑證分解 6411. 定義雇員的容差組 6512. 定義沖銷原因 6713. 定義評估方法 6814. 確定評估范圍 6915. 分配評估范圍和會計核算原則 6916. 準(zhǔn)備外幣評估的自動過帳 7017. 中石化銷售企業(yè)待攤進貨費用科目表ZHQWAST 71五、 應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目 851. 確定總收益稅的活動代碼(客戶主數(shù)據(jù)事業(yè)部屬性) 852. 定義總收益稅的分配類型 863. 定義少數(shù)指示符(供應(yīng)商往來單位屬性) 884. 定義供應(yīng)商的期間類型(賬面清單） 905. 維護支付條件 926. 定義休假類型(客戶往來單位屬性) 947. 定義原因代碼 968. 設(shè)置所有支付事務(wù)的公司代碼 1009. 設(shè)置支付事務(wù)的支付公司代碼 10210. 設(shè)置支付事務(wù)每一國家的支付方法 10411. 設(shè)置支付事務(wù)每一公司代碼的支付方法 10612. 定義客戶預(yù)付款的統(tǒng)馭科目 10913. 定義應(yīng)收匯票的備選統(tǒng)馭科目 11114. 為客戶定義備選統(tǒng)馭科目 11315. 定義預(yù)付款的備選統(tǒng)馭科目 11616. 定義應(yīng)付匯票的備選統(tǒng)馭科目 11817. 為供應(yīng)商定義備選統(tǒng)馭科目 12018. 確定備選的統(tǒng)馭科目 12319. 定義不帶信貸管理更新的統(tǒng)馭科目 124六、 合并 1261. 維護合并的事務(wù)類型 126七、 資產(chǎn)會計 1281. 復(fù)制參考折舊表/折舊范圍表 1282. 將折舊表分配至公司代碼 1293. 指定跨公司代碼的號碼分配 1314. 指定帳戶確定 1335. 創(chuàng)建屏幕格式規(guī)則 1356. 定義資產(chǎn)分類 1377. 定義號碼范圍間隔 1408. 分配總賬科目 1439. 詳細說明科目分配目標(biāo)的科目分配類型 14510. 定義資產(chǎn)分類中的折舊范圍 14711. 定義終止值代碼 14912. 維護期間控制方法 15113. 維護折舊碼 15114. 定義資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的屏幕格式 15515. 定義資產(chǎn)折舊范圍的屏幕格式 15616. 指定資產(chǎn)主記錄的標(biāo)簽格式 15717. 定義4－字符評估組（定義資產(chǎn)現(xiàn)狀的用戶字段） 16018. 定義8－字符評估組（定義石化資產(chǎn)類別） 16219. 更改評估組的關(guān)鍵詞 16320. 定義資產(chǎn)最高號碼（資產(chǎn)使用單位） 16621. 指定主數(shù)據(jù)同步條件 17122. 分配資產(chǎn)和設(shè)備的主數(shù)據(jù)字段 17323. 定義購置的業(yè)務(wù)類型 17524. 定義報廢業(yè)務(wù)類型 17725. 定義后資本化的業(yè)務(wù)類型 18026. 定義手工折舊的業(yè)務(wù)類型 18227. 定義/分配結(jié)算配置文件 18328. 指定轉(zhuǎn)帳日期/最后結(jié)算的會計年度 18629. 指定前一系統(tǒng)中過帳的最后期間(在會計年度中轉(zhuǎn)帳) 188八、 替代 1891. 會計憑證替代 1892. 為銷售成本會計核算定義并激活替換 1923. 銷售訂單替代-定義替代規(guī)則&分配替代規(guī)則 194九、 驗證 1951. 會計憑證驗證 1952. 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)確認 1983. 資產(chǎn)過賬驗證 200一般設(shè)置設(shè)置指定國家檢查事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述SPROIMG菜單路徑：SAPNetWeaver→GeneralSettings→定義國家→設(shè)置國家特定的檢查DS3K900004FI:SA:設(shè)置國家特定的檢查屏幕配置內(nèi)容規(guī)范化檢查長度檢查規(guī)則郵政編碼長度64銀行帳戶號碼185銀行號長度75郵政銀行帳號長度85稅號1的允許長度165稅務(wù)代碼2允許的長度105銀行代碼的長度123備注修改記錄插入?yún)^(qū)域事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述SPROIMG菜單路徑：SAPNetWeaver→GeneralSettings→定義國家→插入?yún)^(qū)域DS3K900555FI:SA:插入?yún)^(qū)域屏幕配置內(nèi)容國家地區(qū)描述CN110北京CN120天津CN130河北CN140山西CN150內(nèi)蒙古CN210遼寧CN220吉林CN230黑龍江CN310上海CN320江蘇CN330浙江CN340安徽CN350福建CN360江西CN370山東CN410河南CN420湖北CN430湖南CN440廣東CN450廣西CN460海南CN500重慶CN510四川CN520貴州CN530云南CN540西藏CN610陜西CN620甘肅CN630青海CN640寧夏CN650新疆CN710臺灣CN810香港CN820澳門備注修改記錄檢查貨幣代碼事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述OY03IMG菜單路徑：SAPNetWeaver→GeneralSettings→貨幣→檢查貨幣代碼DS3K900006FI:SA:檢查貨幣代碼OY03屏幕配置內(nèi)容貨幣RMB長文本中國人民幣元短文本人民幣元ISO代碼RMB備選碼156備注修改記錄企業(yè)結(jié)構(gòu)定義公司事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述SPROIMG菜單路徑：企業(yè)結(jié)構(gòu)→定義→財務(wù)會計→定義公司DS3K900068FI:SA:定義公司屏幕配置內(nèi)容按《股份公司公司代碼200712核定版》定義公司備注修改記錄定義,復(fù)制,刪除,檢查公司代碼事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述SPROIMG菜單路徑：企業(yè)結(jié)構(gòu)→定義→財務(wù)會計→編輯,復(fù)制,刪除,檢查公司代碼DS3K900074FI:XB:定義,復(fù)制,刪除,檢查公司代碼DS3K900304FI:CY:定義,復(fù)制,刪除,檢查公司代碼屏幕公司代碼公司名稱城市國家代碼貨幣語言代碼2652中國石化銷售有限公司華北分公司天津CNRMBZH2653中國石化銷售有限公司華東分公司上海CNRMBZH2655中國石化銷售有限公司華中分公司武漢CNRMBZH2665中國石化銷售有限公司川渝重慶分公司重慶CNRMBZH2666中國石化銷售有限公司川渝控股公司川渝CNRMBZH2675中國石化銷售有限公司華南分公司廣州CNRMBZH2680中國石化銷售有限公司西北分公司西安CNRMBZH2681中國石化銷售有限公司西北陜西分公司陜西CNRMBZH2682中國石化銷售有限公司西北新疆分公司新疆CNRMBZH2683中國石化銷售有限公司西北內(nèi)蒙古分公司內(nèi)蒙CNRMBZH2684中國石化銷售有限公司西北甘肅分公司甘肅CNRMBZH2685中國石化銷售有限公司西北青海分公司青海CNRMBZH2686中國石化銷售有限公司西北寧夏分公司寧夏CNRMBZH2687中國石化銷售有限公司西北控股公司西北CNRMBZH2689中國石化銷售有限公司川渝分公司成都CNRMBZH配置內(nèi)容備注修改記錄定義業(yè)務(wù)范圍事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述SPROIMG菜單路徑：企業(yè)結(jié)構(gòu)→定義→財務(wù)會計→定義業(yè)務(wù)范圍DS3K900012FI:SA:定義業(yè)務(wù)范圍屏幕配置內(nèi)容業(yè)務(wù)范圍描述1000油田事業(yè)部2000煉油事業(yè)部3000化工事業(yè)部4000銷售事業(yè)部5000總部及其他6000科研事業(yè)部備注修改記錄定義功能范圍事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述SPROSAP菜單→會計核算→公共部門管理→基金管理→主數(shù)據(jù)→帳戶分配要素→功能范圍→FM_FUNCTION-處理功能范圍無無屏幕配置內(nèi)容功能范圍描述有效期始于有效期至0001管理費用2008.01.019999.12.310002經(jīng)營費用2008.01.019999.12.310006其他業(yè)務(wù)支出2008.01.019999.12.310008研發(fā)支出2008.01.019999.12.310011輸油輸氣成本2008.01.019999.12.310026資產(chǎn)減值損失2008.01.019999.12.31備注修改記錄維護財務(wù)管理區(qū)事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述SPROIMG菜單路徑：企業(yè)結(jié)構(gòu)→定義→財務(wù)會計→維護財務(wù)管理區(qū)DS3K900014FI:SA:維護財務(wù)管理區(qū)屏幕配置內(nèi)容財務(wù)管理范圍財務(wù)管理范圍名稱財務(wù)會計貨幣SINO中國石化財務(wù)管理范圍RMB備注修改記錄定義段事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述SPROIMG菜單路徑：企業(yè)結(jié)構(gòu)→定義→財務(wù)會計→定義段DS3K900425FI:SA:定義段屏幕配置內(nèi)容段描述6265201001銷售華北分公司本部利潤中心6265202001銷售華北分公司華北研究所利潤中心6265203001銷售華北分公司魯皖管道處利潤中心6265203002銷售華北分公司石家莊管道處利潤中心6265203003銷售華北分公司棗莊管道處利潤中心6265203004銷售華北分公司河南管道處利潤中心6265204001銷售華北分公司天津儲備庫利潤中心6265204002銷售華北分公司石家莊油庫利潤中心6265205001銷售華北分公司魯皖二期利潤中心6265501001銷售華中分公司本部6265505001武漢成品油管道項目部6266510000川渝重慶分公司6266610110樂山石化本部6266610120樂山明星加油站6266610130樂山道孚加油站6266610140樂山馬邊加油站6266610150樂山樂峨加油站6266610200三環(huán)石化加油站6266610300創(chuàng)意加氣站6266620110重慶惠通油料本部6266620120重慶惠通油料古路6266620130重慶惠通油料團山堡6266620140重慶惠通油料大觀6266620200重慶渝輝油料6266620300重慶奉節(jié)經(jīng)營部6266620400重慶云陽經(jīng)營部6266620500重慶毛家坡加油站6266620600重慶鴻茂石化6266620700重慶紅溪溝加油站6266630110西昌石化本部6266630120西昌冕寧加油站6266630130西昌石棉加油站6266630140西昌漢源加油站6266630150西昌會理加油站6266630160西昌德昌加油站6266630170西昌錦屏加油站6266630180西昌喜德加油站6266630190西昌運輸公司6266640100巴中石化公司6266640210綿陽公司本部6266640220遂渝高速樓房溝加油站6266640230綿陽安縣羅浮山加油站6266640240綿陽遂寧金梅加油站6266640250綿陽石馬加油站6266640260綿陽中江凱西加油站6266640270綿陽平武南壩加油站6266640280綿陽江油九嶺加油站6266640290綿陽什邡龍橋加油站62666402A0綿陽什邡東郊加油站62666402B0龍洞加油站62666402C0羅江金山永光加油站62666402D0綿陽金星加油站62666402E0容瑞石化62666402F0射洪石化6268010000西北公司本部6268110000陜西分公司本部6268120000陜西分公司寶雞分公司6268130100陜西分公司渭南分公司本部6268130200陜西分公司臨潼片區(qū)6268140000陜西分公司漢中辦事處6268150000陜西分公司陜西咸陽辦事處6268160000陜西分公司永坪采供站6268170000陜西分公司黃陵采供站6268180000陜西分公司銅川片區(qū)6268190000陜西分公司西安藍田片區(qū)62681A0000陜西分公司西安長安片區(qū)62681B0000陜西分公司榆林采購站6268210000新疆分公司本部6268220100新疆喀什分公司本部6268220200新疆喀什疏勒片區(qū)6268220300新疆喀什巴楚片區(qū)6268220400新疆喀什烏恰片區(qū)6268220500新疆喀什阿圖什片區(qū)6268220600新疆喀什阿克陶片區(qū)6268220700新疆喀什疏附片區(qū)6268230100新疆阿克蘇分公司本部6268230200新疆阿克蘇溫宿片區(qū)6268230300新疆阿克蘇柯坪片區(qū)6268230400新疆阿克蘇阿瓦提片區(qū)6268230500新疆阿克蘇烏什片區(qū)6268240100新疆哈密分公司6268250100新疆巴州經(jīng)銷部本部6268250200新疆巴州尉犁片區(qū)6268250300新疆巴州和碩片區(qū)6268250400新疆巴州焉耆片區(qū)6268250500新疆巴州輪臺片區(qū)6268260100新疆昌吉經(jīng)銷部本部6268260200新疆昌吉托克遜片區(qū)6268260300新疆昌吉呼圖壁片區(qū)6268260400新疆昌吉阜康片區(qū)6268260500新疆昌吉奎屯片區(qū)6268260600新疆昌吉瑪納斯片區(qū)6268260700新疆昌吉石河子片區(qū)6268260800新疆昌吉沙灣片區(qū)6268270100新疆庫車經(jīng)銷部本部6268270200新疆庫車零售中心6268280100新疆東力置業(yè)本部6268280200新疆東力高泉片區(qū)6268280300新疆東力精河片區(qū)6268280400新疆東力焉耆片區(qū)6268280500新疆東力沙門子片區(qū)6268280600新疆東力小拐片區(qū)6268280700新疆東力新湖片區(qū)6268280800新疆東力庫米什片區(qū)6268310000內(nèi)蒙分公司本部6268320000內(nèi)蒙包頭分公司6268330000內(nèi)蒙臨河分公司6268340000內(nèi)蒙鄂爾多斯分公司6268350000內(nèi)蒙赤峰分公司6268360000內(nèi)蒙烏海分公司6268410000甘肅分公司本部6268420000甘肅天水分公司6268430000甘肅酒泉分公司6268440000甘肅蘭州乾得利6268510000青海分公司6268610000寧夏分公司6268710100內(nèi)蒙有限公司本部6268710200內(nèi)蒙有限赤峰分公司6268720000陜西西安有限公司6268730000陜西韓城有限公司6268740000陜西漢中有限公司6268910000川渝分公司本部6268920000川渝攀枝花分公司備注修改記錄財務(wù)會計全局設(shè)置(新)定義字段狀態(tài)變式事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述SPROIMG菜單路徑：財務(wù)會計（新）→財務(wù)會計全局設(shè)置(新)→分類帳→字段→定義字段狀態(tài)變式DS3K900020FI:SA:定義字段狀態(tài)變式屏幕配置內(nèi)容字段狀態(tài)變式字段狀態(tài)組描述ZZZZSB10一般(帶文本,分配)ZZZZSB11一般(帶文本,分配)--稅ZZZZSB12一般(PS數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換)ZZZZSB13一般(資產(chǎn))ZZZZSB14一般（文本，分配強制）ZZZZSB15一般（合并業(yè)務(wù)類型強制)ZZZZSB16一般（文本分配合并業(yè)務(wù)類型強制）ZZZZSB20現(xiàn)金流量表科目（銀行）ZZZZSB21現(xiàn)金流量表科目（現(xiàn)金）ZZZZSB30材料科目ZZZZSB31MM調(diào)整科目ZZZZSB32待攤進貨費用科目(物料編號可選和數(shù)量強制)ZZZZSB33待攤進貨費用科目(物料編號可選和數(shù)量可選)ZZZZSB40統(tǒng)馭科目ZZZZSB41統(tǒng)馭科目--預(yù)收/預(yù)付ZZZZSB42統(tǒng)馭科目--預(yù)付大型設(shè)備款ZZZZSB43統(tǒng)馭科目（合并業(yè)務(wù)類型可選）ZZZZSB44統(tǒng)馭科目（合并業(yè)務(wù)類型必輸）ZZZZSB45統(tǒng)馭科目(強制WBS元素)ZZZZSB50資產(chǎn)科目(不包含累計折舊)ZZZZSB51資產(chǎn)科目(不包含累計折舊,業(yè)務(wù)范圍不必輸)ZZZZSB60固定資產(chǎn)報廢科目ZZZZSP10其它收益收入ZZZZSP11其它收益收入(訂單必輸)ZZZZSP12主營業(yè)務(wù)收入科目ZZZZSP20成本科目ZZZZSP21進貨運雜費（采購憑證，物料，數(shù)量強制）ZZZZSP22銷貨運雜費（銷售訂單可選，物料數(shù)量強制）ZZZZSP23運費(物料編碼，數(shù)量可選）ZZZZSP24成本科目(分配文本必輸）ZZZZSP25成本科目(訂單必輸)ZZZZSP30庫存帳戶變動ZZZZSP40原料消耗科目備注修改記錄定義總帳會計核算的分類帳事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述SPROIMG菜單路徑：財務(wù)會計（新）→財務(wù)會計全局設(shè)置(新)→分類帳→分類帳→定義總帳會計核算的分類帳DS3K900262FI:SA:定義總帳會計核算的分類帳ZL屏幕配置內(nèi)容分類帳分類帳名稱匯總表主導(dǎo)分類帳ZL主分類帳ZLFAGLFLEXTX備注修改記錄定義主要分類帳的貨幣事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述SPROIMG菜單路徑：財務(wù)會計（新）→財務(wù)會計全局設(shè)置(新)→分類帳→分類帳→定義主要分類帳的貨幣DS3K900106FI:XB:定義主要分類帳的貨幣屏幕配置內(nèi)容公司代碼貨幣貨幣類型評估匯率類型源貨幣換算日類型2665RMB100M132666RMB100M132680RMB100M132681RMB100M132682RMB100M132683RMB100M132684RMB100M132685RMB100M132686RMB100M132687RMB100M132689RMB100M132652RMB100M132653RMB100M132655RMB100M132675RMB100M13備注修改記錄把方案和客戶字段分配到分類帳事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述SPROIMG菜單路徑：財務(wù)會計（新）→財務(wù)會計全局設(shè)置(新)→分類帳→分類帳→把方案和客戶字段分配到分類帳DS3K900264FI:SA:把方案和客戶字段分配到分類帳ZL屏幕配置內(nèi)容分類帳總分類帳會計核算的方案長文本ZLFIN_CCA成本中心更新ZLFIN_CONS合并準(zhǔn)備ZLFIN_GSBER業(yè)務(wù)范圍ZLFIN_PCA利潤中心更新ZLFIN_SEGM分段ZLFIN_UKV銷售成本會計備注修改記錄定義未結(jié)清過帳期間變式事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述SPROIMG菜單路徑：財務(wù)會計（新）→財務(wù)會計全局設(shè)置(新)→分類帳→會計年度和過帳期間→記帳期間→定義未結(jié)清過帳期間變式DS3K900078FI:XB:定義未結(jié)清過帳期間變式DS3K900324FI:CY:定義未結(jié)清過帳期間變式DS3K900888FI:HB/HZ/HD/NH:定義未結(jié)清過帳期間變式屏幕配置內(nèi)容記帳期間變式記帳期間變式名2652銷售華北公司記賬期間變式2653銷售華東公司記賬期間變式2655銷售華中公司記賬期間變式2665銷售川渝重慶分公司記賬期間變式2666銷售川渝控股公司記賬期間變式2675銷售華南公司記賬期間變式2680銷售西北公司記賬期間變式2681銷售西北陜西分公司記賬期間變式2682銷售西北新疆分公司記賬期間變式2683銷售西北內(nèi)蒙古分公司記賬期間變式2684銷售西北甘肅分公司記賬期間變式2685銷售西北青海分公司記賬期間變式2686銷售西北寧夏分公司記賬期間變式2687銷售西北控股公司記賬期間變式2689銷售川渝公司記賬期間變式備注修改記錄定義會計核算原理事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述SPROIMG菜單路徑：財務(wù)會計（新）→財務(wù)會計全局設(shè)置(新)→分類帳→平行評估方法→定義會計核算原理DS3K900116FI:SA:定義會計核算原理屏幕配置內(nèi)容會計原則會計原理的姓名/描述SINO中石化會計核算原理備注修改記錄分配會計核算原理至分類帳組事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述SPROIMG菜單路徑：財務(wù)會計（新）→財務(wù)會計全局設(shè)置(新)→分類帳→平行評估方法→分配會計核算原理至分類帳組DS3K900268FI:SA:分配會計核算原理至分類帳組(ZL)屏幕配置內(nèi)容會計原則目標(biāo)分類帳組(FI-SL)描述SINOZL主分類帳ZL備注修改記錄定義實時集成的變式事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述SPROIMG菜單路徑：財務(wù)會計（新）→財務(wù)會計全局設(shè)置(新)→分類帳→財務(wù)會計核算控制的實時集成→定義實時集成的變式DS3K900266FI:SA:定義實時集成的變式(分類帳組ZL)屏幕配置內(nèi)容R-TIn變式0001含CO的實時集成激活X關(guān)鍵日期:激活從2008-1-1實時集成CO的科目確定:激活X憑證類型SA分類帳組(FI)ZL使用復(fù)選框選擇行項目X傳輸跨公司代碼CO憑證傳輸跨業(yè)務(wù)范圍控制憑證X傳輸跨功能范圍CO憑證X傳輸跨利潤中心CO憑證X傳輸跨基金CO到憑證傳輸跨補貼CO憑證傳輸跨段CO到憑證X使用規(guī)則選擇行項目規(guī)則名稱使用BAdI選擇行項目更新所有CO行項目到FI含CO的實時集成跟蹤激活文本實時集成CO->FI的標(biāo)準(zhǔn)變式DoNotSummarizeDocuments備注修改記錄把實時集成變式分配給公司代碼事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述SPROIMG菜單路徑：財務(wù)會計（新）→財務(wù)會計全局設(shè)置(新)→分類帳→財務(wù)會計核算控制的實時集成→把實時集成變式分配給公司代碼DS3K900112FI:XB:把實時集成變式分配給公司代碼屏幕配置內(nèi)容公司代碼實施集成變式266500012666000126800001268100012682000126830001268400012685000126860001268700012689000126520001265300012655000126870001備注修改記錄輸入全局參數(shù)事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述SPROIMG菜單路徑：財務(wù)會計（新）→財務(wù)會計全局設(shè)置(新)→公司代碼的全球參數(shù)→輸入全局參數(shù)DS3K900076FI:XB:輸入全局參數(shù)DS3K900328FI:CY:輸入全局參數(shù)DS3K900892FI:HB/HZ/HD/NH:輸入全局參數(shù)屏幕配置內(nèi)容公司代碼帳目表公司貸方控制范圍財務(wù)管理范圍會計年度變式字段狀態(tài)變式記帳期間變式業(yè)務(wù)部門資產(chǎn)負債表建議的會計年度定義缺省起息日當(dāng)用本位幣清算時無匯率差額允許負數(shù)記帳激活現(xiàn)金管理2665SCOA2665CY01SINOK4ZZZZ2665XXXXXX2666SCOA2666CY01SINOK4ZZZZ2666XXXXXX2680SCOA2680XB01SINOK4ZZZZ2680XXXXXX2681SCOA2681XS01SINOK4ZZZZ2681XXXXXX2682SCOA2682XJ01SINOK4ZZZZ2682XXXXXX2683SCOA2683NM01SINOK4ZZZZ2683XXXXXX2684SCOA2684GS01SINOK4ZZZZ2684XXXXXX2685SCOA2685QH01SINOK4ZZZZ2685XXXXXX2686SCOA2686NX01SINOK4ZZZZ2686XXXXXX2687SCOA2687SINOK4ZZZZ2687XXXXXX2689SCOA2689CY01SINOK4ZZZZ2689XXXXXX2652SCOA2652HB01SINOK4ZZZZ2689XXXXXX2653SCOA2653HD01SINOK4ZZZZ2689XXXXXX2655SCOA2655ZN01SINOK4ZZZZ2689XXXXXX2675SCOA2675NH01SINOK4ZZZZ2689XXXXXX備注修改記錄定義條目視圖的憑證類型事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述OBA7IMG菜單路徑：財務(wù)會計（新）→財務(wù)會計全局設(shè)置(新)→憑證→憑證類型→定義條目視圖的憑證類型DS3K900026FI:SA:定義條目視圖的憑證類型OBA7屏幕配置內(nèi)容憑證類型說明AA資產(chǎn)記帳AB自動清帳憑證AF折舊記帳AN凈資產(chǎn)記帳CH合同結(jié)算DA客戶憑證DG客戶貸方憑證DR客戶發(fā)票DZ客戶付款EU歐元取整差額EX外部號碼KA供應(yīng)商憑證KG供應(yīng)商貸項憑單KN凈值供應(yīng)商KP帳戶維護KR供應(yīng)商發(fā)票KZ供應(yīng)商支付MLML結(jié)算PR價格修改RA后續(xù)貸項沖帳結(jié)算RB壞帳準(zhǔn)備金RE發(fā)票-總額RN發(fā)票-凈值RV發(fā)票轉(zhuǎn)帳SA總分類帳憑證SB總帳科目過帳SK現(xiàn)金憑證SU調(diào)整憑證TR稅收重新評估UE數(shù)據(jù)傳送WA發(fā)貨WE接收貨物WI貨物盤存憑證WL發(fā)貨/交貨WN凈收貨物X1數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換用憑證X2數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換用憑證(沖銷)Y1TR自動電子支付Y2TR銀行電子對帳Y3TR手工電子支付Z0會計憑證ZC項目結(jié)算憑證ZP收款/付款記帳ZR銀行對帳ZS檢查支付ZV收付結(jié)算備注修改記錄定義條目視圖的憑證編號范圍事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述FBN1IMG菜單路徑：財務(wù)會計（新）→財務(wù)會計全局設(shè)置(新)→憑證→憑證號范圍→條目視圖中的憑證→定義條目視圖的憑證編號范圍屏幕配置內(nèi)容編號起始號終止號0000900000000099999999010100000000019999999902020000000002999999990303000000000399999999040400000000049999999905050000000005999999990606000000000699999999121200000000129999999913130000000013999999991414000000001499999999151500000000159999999916160000000016999999991717000000001799999999181800000000189999999919190000000019999999992020000000002099999999222200000000229999999947470000000047999999994848000000004899999999494900000000499999999950500000000050999999995151000000005199999999808000000000809999999989890000000089999999999090000000009099999999X191000000009199999999X292000000009299999999X393000000009399999999X494000000009499999999備注修改記錄定義行項目文本事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述SPROIMG菜單路徑：財務(wù)會計（新）→財務(wù)會計全局設(shè)置(新)→憑證→定義行項目文本DS3K900252FI:SA:定義行項目文本屏幕配置內(nèi)容標(biāo)識文本編輯格式控制顯示P101P101:供應(yīng)銷售-原油XP102P102:供應(yīng)銷售-天然氣XP103P103:供應(yīng)銷售-汽油XP104P104:供應(yīng)銷售-柴油XP105P105:供應(yīng)銷售-煤油XP106P106:供應(yīng)銷售-潤滑油XP107P107:供應(yīng)銷售-重油XP108P108:供應(yīng)銷售-石腦油XP109P109:供應(yīng)銷售-液化氣XP110P110:供應(yīng)銷售-煤XP111P111:供應(yīng)銷售-鋼材XP112P112:供應(yīng)銷售-設(shè)備XP113P113:供應(yīng)銷售-材料配件XP114P114:供應(yīng)銷售-催化劑XP115P115:供應(yīng)銷售-助劑XP116P116:供應(yīng)銷售-添加劑XP117P117:供應(yīng)銷售-化工產(chǎn)品XP118P118:供應(yīng)銷售-化纖產(chǎn)品XP119P119:供應(yīng)銷售-化肥產(chǎn)品XP120P120:供應(yīng)銷售-氫氣XP121P121:供應(yīng)銷售-氯氣XP122P122:供應(yīng)銷售-空氣XP123P123:供應(yīng)銷售-氧氣XP124P124:供應(yīng)銷售-氮氣XP125P125:供應(yīng)銷售-新鮮水XP126P126:供應(yīng)銷售-化學(xué)水XP127P127:供應(yīng)銷售-循環(huán)水XP128P128:供應(yīng)銷售-電XP129P129:供應(yīng)銷售-蒸汽（高壓）XP130P130:供應(yīng)銷售-蒸汽（中壓）XP131P131:供應(yīng)銷售-蒸汽（低壓）XP132P132:供應(yīng)銷售-風(fēng)XP133P133:供應(yīng)銷售-機電儀表XP199P199:供應(yīng)銷售-其他XP201P201:儲運-鐵路XP202P202:儲運-汽運XP203P203:儲運-水運XP204P204:儲運-裝卸XP205P205:儲運-碼頭XP206P206:儲運-管輸XP207P207:儲運-倉儲XP299P299:儲運-其他XP311P311:輔助勘探活動-鉆井XP312P312:輔助勘探活動-測井XP313P313:輔助勘探活動-錄井XP314P314:輔助勘探活動-地球物理勘探XP315P315:輔助勘探活動-建筑、安裝XP316P316:輔助勘探活動-檢維修XP319P319:輔助勘探活動-其他相關(guān)勘探活動XP321P321:輔助開發(fā)活動-鉆井XP322P322:輔助開發(fā)活動-測井XP323P323:輔助開發(fā)活動-錄井XP324P324:輔助開發(fā)活動-建筑、安裝XP325P325:輔助開發(fā)活動-檢維修XP329P329:輔助開發(fā)活動-其他相關(guān)開發(fā)活動XP331P331:輔助生產(chǎn)活動-測井XP332P332:輔助生產(chǎn)活動-錄井XP333P333:輔助生產(chǎn)活動-檢維修XP334P334:輔助生產(chǎn)活動-建筑、安裝XP335P335:輔助生產(chǎn)活動-工程監(jiān)理XP336P336:輔助生產(chǎn)活動-通訊XP337P337:輔助生產(chǎn)活動-經(jīng)營性勞務(wù)XP338P338:輔助生產(chǎn)活動-管理性勞務(wù)XP339P339:輔助生產(chǎn)活動-其他XP411P411:文教衛(wèi)生及社區(qū)服務(wù)-文化教育XP412P412:文教衛(wèi)生及社區(qū)服務(wù)-醫(yī)療衛(wèi)生XP413P413:文教衛(wèi)生及社區(qū)服務(wù)-社區(qū)服務(wù)XP511P511:租賃生產(chǎn)經(jīng)營租賃-油庫租賃XP512P512:租賃生產(chǎn)經(jīng)營租賃-加油站租賃XP513P513:租賃生產(chǎn)經(jīng)營租賃-生產(chǎn)裝置XP519P519:租賃生產(chǎn)經(jīng)營租賃-其他XP520P520:租賃辦公設(shè)施租賃XP530P530:租賃土地使用權(quán)的租賃和使用XP540P540:租賃其他XP701P701:知識產(chǎn)權(quán)-商標(biāo)XP702P702:知識產(chǎn)權(quán)-專利XP703P703:知識產(chǎn)權(quán)-專有技術(shù)XP704P704:知識產(chǎn)權(quán)-計算機軟件XP799P799:知識產(chǎn)權(quán)-其他XP800P800:在集團公司及財務(wù)公司的貸款利息支出XP801P801:代理(銷售代理)傭金支出XP804P804:資產(chǎn)置換(換入)-固定資產(chǎn)XP805P805:資產(chǎn)置換(換入)-在建工程XP806P806:資產(chǎn)置換(換入)-無形資產(chǎn)XP807P807:資產(chǎn)置換(換入)-其他XP810P810:在集團公司財務(wù)公司的存款利息收入XP820P820:代理(銷售代理)傭金XP901P901:其他支出-安保基金XP910P910:資本置換(換入)XP911P911:資本置換(換出)XP920P920:2000年改制分賬發(fā)生的應(yīng)付款項及其他借入款XP921P921:2000年改制分賬發(fā)生的應(yīng)收款項及其他借出款XP999P999:其他-其他XPOLT不能找到我XXJ01XJ01:進貨運雜費－石化資源大區(qū)配送－運費XXJ02XJ02:進貨運雜費－石化資源省市自提－運費XXJ03XJ03:進貨運雜費－非石化資源大區(qū)配送－運費XXJ04XJ04:進貨運雜費－非石化資源省市自提－運費XXJ05XJ05:進貨運雜費－自采－運費XXJ06XJ06:進貨運雜費－石化資源大區(qū)配送－雜費－煉廠收取XXJ07XJ07:進貨運雜費－石化資源大區(qū)配送－雜費－運輸部門XXJ08XJ08:進貨運雜費－石化資源大區(qū)配送－雜費－其他雜費XXJ09XJ09:進貨運雜費－非石化資源大區(qū)配送－雜費－煉廠收XXJ10XJ10:進貨運雜費－非石化資源大區(qū)配送－雜費－運輸部XXJ11XJ11:進貨運雜費－非石化資源大區(qū)配送－雜費－其他雜XXJ12XJ12:進貨運雜費－非石化資源省市自提－雜費－煉廠收XXJ13XJ13:進貨運雜費－非石化資源省市自提－雜費－運輸部XXJ14XJ14:進貨運雜費－非石化資源省市自提－雜費－其他雜XXJ15XJ15:進貨運雜費－自采－雜費－煉廠收取雜費XXJ16XJ16:進貨運雜費－自采－雜費－運輸部門收取的雜費XXJ17XJ17:進貨運雜費－自采－雜費－其他雜費XXL01XL01:修理費-油庫XXL02XL02:修理費-加油站XXL03XL03:修理費-管道XXL04XL04:修理費-經(jīng)營用車船XXL05XL05:修理費-加油卡系統(tǒng)的維護費用XXL06XL06:修理費-其他XXX01XX01:銷貨運雜費－庫到庫XXX02XX02:銷貨運雜費－庫到站XXX03XX03:銷貨運雜費－庫到批發(fā)用戶XXX04XX04:銷貨運雜費－庫到直銷用戶XXX05XX05:銷貨運雜費－庫到零售用戶X備注修改記錄定義銷售/采購稅代碼事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述FTXPIMG菜單路徑：財務(wù)會計（新）→財務(wù)會計全局設(shè)置(新)→銷售/購置稅→計算→定義銷售/采購稅代碼DS3K900038FI:SA:定義銷售/采購稅代碼FTXP屏幕配置內(nèi)容稅碼描述稅率J00%進項稅，中國0%J117%進項稅，中國17%J213%進項稅，中國13%J37%進項稅，中國7%J44%進項稅，中國4%J55%進項稅，中國5%J66%進項稅，中國6%J810%進項稅，中國10%L15%奢侈品稅，中國5%X00%銷項稅，中國0%X117%銷項稅，中國17%X213%銷項稅，中國13%X37%銷售運費稅，中國7%X43%營業(yè)稅，中國3%X55%營業(yè)稅，中國5%X64%銷項稅，中國4%X76%銷項稅，中國6%備注修改記錄定義稅務(wù)科目事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述OB40IMG菜單路徑：財務(wù)會計（新）→財務(wù)會計全局設(shè)置(新)→銷售/購置稅→過帳→定義稅務(wù)科目DS3K900036FI:SA:定義稅務(wù)科目OB40屏幕配置內(nèi)容稅碼科目J02171010100J12171010100J22171010100J32171010100J42171010100J52171010100J62171010100J82171010100X02171010500X12171010500X22171010500X32171010500X42171030000X52171030000X62171010500X72171010500備注修改記錄總帳會計核算(新)編輯科目表清單事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述OB13IMG菜單路徑：財務(wù)會計（新）→總帳會計核算(新)→主數(shù)據(jù)→總帳科目→準(zhǔn)備→編輯科目表清單DS3K900032FI:SA:編輯科目表清單OB13屏幕配置內(nèi)容科目表描述GCOA中石化集團會計科目表SCOA中石化會計科目表備注修改記錄定義科目組事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述OBD4IMG菜單路徑：財務(wù)會計（新）→總帳會計核算(新)→主數(shù)據(jù)→總帳科目→準(zhǔn)備→定義科目組DS3K900034FI:SA:定義科目組OBD4屏幕配置內(nèi)容科目表帳戶組帳戶組描述SCOAANL.資產(chǎn)科目SCOAERG.利潤表科目SCOAFIN.會計科目SCOAMAT.商品SCOASAKO總分類帳科目GCOAANL.資產(chǎn)科目GCOAERG.利潤表科目GCOAFIN.會計科目GCOAMAT.商品GCOASAKO總分類帳科目備注修改記錄設(shè)定義留存收益科目事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述OB53IMG菜單路徑：財務(wù)會計（新）→總帳會計核算(新)→主數(shù)據(jù)→總帳科目→準(zhǔn)備→定義留存收益科目DS3K900080FI:SA:定義留存收益科目OB53屏幕配置內(nèi)容科目表損益表科目類型帳戶SCOAX3141150000GCOAX3141150000備注修改記錄定義會計報表版本事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述FSE2IMG菜單路徑：財務(wù)會計（新）→總帳會計核算(新)→主數(shù)據(jù)→總帳科目→定義會計報表版本DS3K900042FI:SA:定義會計報表版本屏幕配置內(nèi)容財務(wù)報表版本名稱SCOA中石化財務(wù)報表版本備注修改記錄為文檔拆分給總分類帳科目分類事務(wù)碼、菜單路徑、請求號事務(wù)碼路徑請求號請求號描述SPROIMG菜單路徑：財務(wù)會計（新）→總帳會計核算(新)→業(yè)務(wù)交易→憑證分解→為文檔拆分給總分類帳科目分類DS3K900407FI:SA:為文檔拆分給總分類帳科目分類屏幕配置內(nèi)容帳目表自總帳總帳科目到項目種類描述SCOA1001010000100199999904000現(xiàn)金科目SCOA1009000000100999999904000現(xiàn)金科目SCOA1021000000102199999904000現(xiàn)金科目SCOA1101010100110199020002000客戶SCOA1111010000111102000002000客戶SCOA1121010000112101000102000客戶SCOA1122010000112201000102000客戶SCOA1131010000113101000102000客戶SCOA1131980000113198000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1133010000113301000102000客戶SCOA1133020000113302000003000供應(yīng)商SCOA1133030000113303000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1133040000113305000103000供應(yīng)商SCOA1133060100113306990003000供應(yīng)商SCOA1133070000113398000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1141010000114106030101000資產(chǎn)負債表科目SCOA1151010000115101000103000供應(yīng)商SCOA1181010000118101000002000客戶SCOA1181990000118199000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1201000000120100000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1205000000120500000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1211010000121101000706000物料SCOA1211020000121102000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1221000000122100000006000物料SCOA1221020000122102000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1231010000123101000006000物料SCOA1231020000123102000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1232010000123203000006000物料SCOA1235000000123500000006000物料SCOA1241010000124101000506000物料SCOA1241020000124102000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1243010000124301000006000物料SCOA1243020000124302000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1243030000124303000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1251010000125104000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1271000000127100000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1281010000128109000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1292010000129299000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1294010100129499990001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1401020101140102999102000客戶SCOA1401030101140103010101000資產(chǎn)負債表科目SCOA1403010110140399030102000客戶SCOA1404010110140499020002000客戶SCOA1422010100142299000102000客戶SCOA1423010100142399000002000客戶SCOA1424010000142499000102000客戶SCOA1425000000142500000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1431010101143102023202000客戶SCOA1441010000144199000003000供應(yīng)商SCOA1451000000145100000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1461000000146100000102000客戶SCOA1462000000146200000002000客戶SCOA1491010100149101020007000固定資產(chǎn)SCOA1491020101149102020201000資產(chǎn)負債表科目SCOA1492010000149202000007000固定資產(chǎn)SCOA1493010000149302000007000固定資產(chǎn)SCOA1501010000150700000007000固定資產(chǎn)SCOA1507010000150701000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1508000000150800000007000固定資產(chǎn)SCOA1508010000150801000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1603010000160306000007000固定資產(chǎn)SCOA1603080000160309000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1603100000160503000007000固定資產(chǎn)SCOA1701010000170200000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1704000000180599000007000固定資產(chǎn)SCOA1806000000180700000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1901020000190110000007000固定資產(chǎn)SCOA1901110000190111000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1901200000190120000007000固定資產(chǎn)SCOA1902010000190224000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA1911010000191102000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA2101010000210105000102000客戶SCOA2101980000210198000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA2102010000210202000002000客戶SCOA2105000001210500000302000客戶SCOA2111010000211102000003000供應(yīng)商SCOA2121010000212101000103000供應(yīng)商SCOA2121970000212198000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA2122010000212201000003000供應(yīng)商SCOA2131010000213109000002000客戶SCOA2141000000214100000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA2151010000215499000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA2155010000215501000202000客戶SCOA2161010100216101040102000客戶SCOA2171010100217699000005100銷售/購置稅SCOA2181010000218101000103000供應(yīng)商SCOA2181020000218105000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA2205010000220502000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA2211010000221199000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA2301010100230101020002000客戶SCOA2301010300230101030001000資產(chǎn)負債表科目SCOA2301010400230103020002000客戶SCOA2301030300230103030001000資產(chǎn)負債表科目SCOA2301030400230104020002000客戶SCOA2301040300230104030001000資產(chǎn)負債表科目SCOA2301040400230105020002000客戶SCOA2301050300230105030001000資產(chǎn)負債表科目SCOA2301050400232103000002000客戶SCOA2321040000232104000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA2321990000232199000002000客戶SCOA2322000000232200000002000客戶SCOA2331040000233199000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA2335010000233599000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA2342010000234218000001000資產(chǎn)負債表科目SCOA2701010100270199020001000資產(chǎn)負債表科目SCOA270201000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