某自控科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓教材課件

如發(fā)現(xiàn)有個別貨品庫存與賬載數(shù)量不符，則在在庫存調整單中調整貨品數(shù)量使之相符。產品成本托工部分就只需考慮托工費用。a、路徑：生產制造/生產制造/成品繳庫/繳庫單明細表注意：客戶和廠商編碼格式有區(qū)別，詳見《編碼規(guī)則》。實際應用時考慮項目啟動時錄入BOM易缺件，王總決定采用產品完成技術總結后再錄入。錄入：成品下線辦理入庫，在表頭選相應的“制令單”轉單生成該制令單的繳庫單。2、進銷存/受訂采購/采購單報表/采購單明細表、采購單統(tǒng)計表表身托工價格為此次噴粉總價，各個件的名稱、數(shù)量及噴粉單價在表頭備注中寫明。條件1：成品中類選“自控、街具、標識、鑄造、傳媒”，不選其他；原材、成品、半成品編碼－李恒毅6、模具維修單（委外）a、路徑：生產制造/BOM分析報表/產銷存統(tǒng)計表（含制造業(yè)）青島通華自控科技有限公司

ERP系統(tǒng)培訓教材2010年度精簡版如發(fā)現(xiàn)有個別貨品庫存與賬載數(shù)量不符，則在在庫存調整單中調整貨1第一部分基礎資料維護

為了保證ERP系統(tǒng)中基礎資料的標準化、規(guī)范化，各種基礎資料由不同部門嚴格按照相關基礎資料編碼原則專門維護，具體分工如下：部門編碼－

姜明軍員工編碼－

姜明軍

客戶編碼－

銷售部內勤廠商編碼－

劉安靜

原材、成品、半成品編碼－李恒毅商品物料表（BOM）－李恒毅倉庫代號編碼－王玿瑜銀行編碼-盧潔固定資產編碼-盧潔注意：編碼人員需保證編碼的對象的系統(tǒng)唯一性，不得重碼。新產品需編碼時如若不確定是否系統(tǒng)已存在，需與倉庫核實。第一部分基礎資料維護

為了保證ERP系統(tǒng)中基礎資料的標準化2一、貨品資料錄入

路徑：系統(tǒng)—貨品資料—貨品代號設定（標識部分為必填項）一、貨品資料錄入

路徑：系統(tǒng)—貨品資料—貨品代號設定（標識部3注意：相同名稱的成品、半成品、原料應根據(jù)相應的客戶、規(guī)格、加工程序等在名稱處加于區(qū)別，已防止誤導錄入人員選擇錄入。注意：相同名稱的成品、半成品、原料應根據(jù)相應的客戶、規(guī)格、加4二、客戶廠商設定

路徑：系統(tǒng)—客戶/廠商資料--客戶/廠商資料（標識部分為必填項）二、客戶廠商設定

路徑：系統(tǒng)—客戶/廠商資料--客戶/廠商資5注意：客戶和廠商編碼格式有區(qū)別，詳見《編碼規(guī)則》。注意：客戶和廠商編碼格式有區(qū)別，詳見《編碼規(guī)則》。6三、商品物料表

以上為系統(tǒng)初運行時制定的BOM格式，無制程有分級。實際應用時考慮項目啟動時錄入BOM易缺件，王總決定采用產品完成技術總結后再錄入。選擇（半）成品三、商品物料表

以上為系統(tǒng)初運行時制定的BOM格式，無制程有7四、系統(tǒng)流程圖

流程圖如下：銷售部計劃部采購部倉庫設計部客戶受訂單EXCEL版采購計劃制令單設計圖、BOMEXCEL版托工單核算、落庫存采購單進貨單生產領料單生產補料單補料申請單托工繳回單成品繳庫單非生產領料托工件發(fā)料銷貨單托外加工單四、系統(tǒng)流程圖

流程圖如下：銷售部計劃部8第二部分計劃管理

一、受訂單：進銷存—受訂采購—受訂單(標識部分為必填項）制單：業(yè)務部內勤錄入：業(yè)務部接到客戶訂單或合同，經過相關部門評審后，錄入ERP系統(tǒng)《受訂單》，修改預交日期。未盡事項在表頭“備注”中標識。第二部分計劃管理

一、受訂單：進銷存—受訂采購—受訂單(9說明：如果是新產品，編碼人員應在業(yè)務部錄入受訂單之前對該新產品進行編碼，如計劃人員制令單有新產品編碼需求時，應對照關聯(lián)，謹防一物多碼。為了有效操作可選中如下屬性設置進行調整：1.4是否連續(xù)新增。1.5新增完是否立即打印。2.D金額小數(shù)位數(shù)設為2。4.S單價不能為空受訂單的單據(jù)類別中添加“維修訂單”類別，當該筆訂單為維修訂單時，需在表頭[單據(jù)類別]中選擇“維修訂單”類別。查看未交貨的受訂單:進銷存/受訂采購/受訂單報表/受訂未交反映表對此受訂單上的所有產品完全銷貨時，系統(tǒng)自動對該受訂單結案，不能再對單據(jù)進行任何操作。打?。阂皇饺?，一聯(lián)存根、二聯(lián)倉庫、三聯(lián)生產部計劃說明：10二、制令單制單：生產部計劃路徑:MRP系統(tǒng)/生產制造/制令單/制令單。打印：A4紙打印一式一聯(lián)準備車間。二、制令單制單：生產部計劃11制令單有三種錄入方式：1、系統(tǒng)有該產品的BOM數(shù)據(jù)支持：生產需求分析時，在“自制成品建議”頁面中轉單據(jù)產生制令單。打開制令單，在表頭“計劃訂單”欄位中選擇“受訂單”，轉相應的訂單貨品，即可生成一張制令單。2、系統(tǒng)無該產品BOM數(shù)據(jù)支持：打開制令單，在表頭“生產成品”欄位中選擇相應的標準配方/貨品資料，即可生成一張制令單。----目前常用。說明：制令單中的物料為該項目所需的所有物料，含托外加工料。

1、若有BOM支持進行生產需求分析產生的制令單無須填寫表格內容，只需補充需要添加的物料。2、用下腳料就可加工的零部件需在備注寫明，并要求：無下腳料申請補料。表頭“補料申請”必須打鉤，以便后續(xù)補料申請需要。3、制令加工情況一覽：MRP系統(tǒng)/生產制造/制令單/制令單明細表制令單有三種錄入方式：12三、生產補料申請單

當生產過程中因設計變更或其他原因需增加料件時，為實現(xiàn)物料管理到位、按計劃配給，應由生產計劃人員針對本制令單做相應的生產補料申請單，A4紙打印并簽字后提交倉庫，才能啟動倉庫補料出庫。說明：1、路徑：MRP系統(tǒng)/生產制造/原材料領料、退料申請單/生產補料申請單，由相應制令單轉入生成。2、屬性1:允許超出制令料件范圍。屬性2：數(shù)量取值為“空值”三、生產補料申請單說明：1、路徑：MRP系統(tǒng)/生產制造/原材13三、采購單（標識部分為必須錄入項）制單人：采購部錄入：在接到計劃人員編制的EXCEL版采購計劃后，系統(tǒng)內確實無編碼的產品申請編碼人員編碼，按進貨廠商分別錄入采購單。三、采購單（標識部分為必須錄入項）制單人：采購部14模具管理流程為：編碼人員倉庫采購打?。阂皇饺?lián)，倉庫、計劃、車間（視情況可不打印）c、表單底部“轉出”可將數(shù)據(jù)轉出為excel格式至指定位置存儲。倉庫每次對庫存實物盤點后，根據(jù)盤點的實量，在系統(tǒng)中調出相應庫位的庫存產品及賬載數(shù)量，對盤點數(shù)量和賬載數(shù)量不符的更改盤點數(shù)量，存盤后在盤點表表頭位置轉相應的庫存調整單據(jù)，對庫存調整到位。2、無合同或訂單、小商品出庫直接做銷貨單。說明：通過表頭“條件”調出貨品，通過表單底部“計算”調出貨品的賬載數(shù)量。若采購時不能確定單價，在進貨時必須將未填寫單價的采購單單價補充完整。b、表單底部“條件”“1”中“單據(jù)種類”只選擇“非生產領料單、非生產退料單、非生產補料單、報廢單”，不選其他；說明：制令單中的物料為該項目所需的所有物料，含托外加工料。制單：采購，必須標明維修費用金額三、采購單（標識部分為必須錄入項）適用條件：制令單表身沒有的物料或數(shù)量不夠，生產又需要。說明：

1、結案：如果采購單的貨品已全部交貨，系統(tǒng)會自動將該采購單結案，對于未完全交貨而又停止采購的采購單，采購人員應手動將該采購單結案。

2、業(yè)務員將打印出的采購單傳真到廠商，廠商送貨時，必須附一聯(lián)《采購單》。倉庫必須根據(jù)《采購單》方可收貨。

3、采購單或對應的進貨單中必須錄入貨品單價。若采購時不能確定單價，在進貨時必須將未填寫單價的采購單單價補充完整。

4、通過采購單明細表、采購單統(tǒng)計表對某一時間段的采購情況匯總。

5、屬性中“2”：金額小數(shù)位設為2。路徑:1、進銷存/受訂采購/采購單2、進銷存/受訂采購/采購單報表/采購單明細表、采購單統(tǒng)計表打?。阂皇饺?lián)；采購部、倉庫、供應商模具管理流程為：編碼人員倉庫15

第三部分

生產環(huán)節(jié)

一、進貨單（標識部分為必填項）

倉庫在接到客戶送貨單時，參照計劃人員下發(fā)的EXCEL版《采購計劃單》，在保障到貨滿足采購要求的前提下，編制相應的進貨單。注明何項目、何用途

第三部分生產環(huán)節(jié)

一、進貨單（標識部分為必填項）注16制單：倉庫錄入：原料入庫時，對合格品倉庫根據(jù)采購單號直接由采購單轉單生成《進貨單》。說明：

1、進貨單所有貨品必須有單價，若無單價需通知采購落實采購價格。采購補充完畢后倉庫重新轉單產生《進貨單》。

2、進貨單中[立帳方式]、[扣稅類別]不得隨意改動。

3、屬性中2.E金額小數(shù)位設為2。4、對于已經作進貨入庫的貨品，發(fā)現(xiàn)有貨品不合格需退回廠商的，由此進貨單轉單作《進貨退回單》退貨出庫。路徑：進銷存/進貨/進貨退回單。路徑:轉單路徑：進銷存/進貨/進貨單打?。阂皇?份，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)財務，一聯(lián)供應商制單：倉庫17二、生產領料單/生產補料單：

倉庫在接到計劃人員編制的制令單/生產補料申請單后，由此制令單/生產補料申請單轉出相關領料單或補料單。注明何項目二、生產領料單/生產補料單：注明何項目18說明：由生產補料單產生的產品用料會反寫回該產品的制令單上，最終進入成本核算。（打印一式三聯(lián)：倉庫、財務、生產）注明何項目注明何項目說明：由生產補料單產生的產品用料會反寫回該產品的制令單上，最19三、生產補料申請：制單：生產計劃適用條件：制令單表身沒有的物料或數(shù)量不夠，生產又需要。錄入：在表頭制令單欄位選擇要補料的制令單。在表身選擇補料的貨品。（屬性：1—允許超出料件范圍需選中；2—數(shù)量取值為空值）三、生產補料申請：20四、生產退料：制單：倉庫，路徑：生產制造/原材料領料退料/生產退料。錄入：生產過程中，當車間發(fā)現(xiàn)原材料有質量問題或有多余原料，車間人員拿著改制令單到倉庫退料，庫管員根據(jù)<制令單>作<生產退料單>。說明：退料單需在繳庫前辦理；屬性1：允許超出料件范圍。注明何項目四、生產退料：說明：退料單需在繳庫前辦理；屬性1：允許超出料21五、非生產領料單1、制單：倉庫；路徑：生產制造/生產制造/非生產領料單。2、維修領料、贈品出庫：由銷售內勤所做的“非生產領料申請單”轉出相應非生產領料單，打印時選擇相應套版。3、生產過程中的小量的輔料出庫及工具、勞保用品領用出庫由倉庫直接編輯相應非生產領料單，打印時選擇相應套版。注明何用途說明：打印一式三份，分別為倉庫、財務、生產主管。五、非生產領料單注明何用途說明：打印一式三份，分別為倉庫、財22六、成品繳庫：（有相關制令單）制單：倉庫錄入：成品下線辦理入庫，在表頭選相應的“制令單”轉單生成該制令單的繳庫單。（打印一式三聯(lián)：倉庫、生產部門、銷售）說明：生產數(shù)量超過制令單數(shù)量時，調整屬性1：繳庫數(shù)量不超過%（大于100%）。六、成品繳庫：（有相關制令單）說明：生產數(shù)量超過制令單數(shù)量時23六、銷貨單（標識部分為必填項）

銷售內勤在接到由倉庫出具的成品繳庫單或繳庫通知后，編制該產品的銷貨單。單據(jù)生成有以下兩種方式：1、當該產品有受訂計劃時由該產品的受訂單直接轉入生產。2、無合同或訂單、小商品出庫直接做銷貨單。打?。阂皇饺?lián)，分別給：銷售、財務、倉庫。收款情況及未盡事項六、銷貨單（標識部分為必填項）打?。阂皇饺?lián)，分別給：銷售、24第三部分托工管理一、托外加工單編制：采購人員在接到計劃人員出具的托工計劃后編制此單（路徑：生產制造/托外加工/托外加工單）。注明何項目注明托外工序第三部分托工管理一、托外加工單注明何項目注明托外工序25說明：

為縮減工作量，托外加工—托工繳回中忽略“托工領料”環(huán)節(jié)，由托工單直接生成“托外繳回單”，所需物料統(tǒng)一在“制令單—生產領料”環(huán)節(jié)體現(xiàn)，相應的托工退料并入“生產退料”。1、對于托料出外加工的，不論加工返回件多少，統(tǒng)一按項目唯一編碼為“***托外加工件”，單位為“套”，托工單表身出料為托外原料，托工價格為此次項目的托工總價。托外加工件各個件的名稱、數(shù)量及單價在表頭備注中寫明。2、對于托外噴粉的，表頭表身為同一料件，表頭標明“是維修單”。托外噴粉的料件不論多少按項目統(tǒng)一編碼為“***托外噴粉件”，單位為套。表身托工價格為此次噴粉總價，各個件的名稱、數(shù)量及噴粉單價在表頭備注中寫明。原料直接托外的可視情況直接托外原料，不需另外編碼。以上托工繳回的產品會在系統(tǒng)中產生該庫存，為使庫存帳實相符，通過“非生產領料單”（選擇單據(jù)類別“托工件發(fā)料）發(fā)放出去。說明：26說明：打印一式三份，分別為倉庫、財務、生產主管。三、采購單（標識部分為必須錄入項）1、當該產品有受訂計劃時由該產品的受訂單直接轉入生產。c、表單底部“轉出”可將數(shù)據(jù)轉出為excel格式至指定位置存儲。1、設計部門BOM不及時、不完整、不含制程規(guī)劃，BOM錄入不及時，不能為系統(tǒng)提供統(tǒng)一的基礎支持，故只能拋開制程、工序，盡量在系統(tǒng)走基本流程。5、托外繳回明細表（托工費用）：EXCEL版托工單說明：打印一式三份，分別為倉庫、財務、生產主管。注意：客戶和廠商編碼格式有區(qū)別，詳見《編碼規(guī)則》。3、打印一式三份：倉庫、財務、采購。3、每份托工繳回單中的料件都保證做相應的“非生產領料單”發(fā)料出庫以保證庫存真實。原料直接托外的可視情況直接托外原料，不需另外編碼。二、托工繳回單：（倉庫制單，路徑：生產制造/托外加工/托外加工繳回單）說明：1、托工繳回單必須由相應的托工單轉入生成。2、屬性1：托工領料才能繳回不能選擇打鉤。3、打印一式三份：倉庫、財務、采購。托工件明細說明說明：打印一式三份，分別為倉庫、財務、生產主管。二、托工繳回27三、非生產領料單（托工件發(fā)料）：說明：1、制單：倉庫；路徑：生產制造/生產制造/非生產領料單。2、表頭：單據(jù)類別必須選擇“托工發(fā)料”。3、每份托工繳回單中的料件都保證做相應的“非生產領料單”發(fā)料出庫以保證庫存真實。一般情況無需打印。三、非生產領料單（托工件發(fā)料）：說明：28第五部分庫存管理一、盤點庫存（路徑：進銷存/盤點庫存/盤點作業(yè)）

倉庫每次對庫存實物盤點后，根據(jù)盤點的實量，在系統(tǒng)中調出相應庫位的庫存產品及賬載數(shù)量，對盤點數(shù)量和賬載數(shù)量不符的更改盤點數(shù)量，存盤后在盤點表表頭位置轉相應的庫存調整單據(jù)，對庫存調整到位。說明：通過表頭“條件”調出貨品，通過表單底部“計算”調出貨品的賬載數(shù)量。第五部分庫存管理一、盤點庫存（路徑：進銷存/盤點庫存29二、庫存調整單（路徑：進銷存/存貨管理/庫存調整單）

如發(fā)現(xiàn)有個別貨品庫存與賬載數(shù)量不符，則在在庫存調整單中調整貨品數(shù)量使之相符。（倉庫做單，財務審核批準）說明：1、盤盈的貨品沒有成本的應參照庫存不同規(guī)格的同種貨品的成本計算出該貨品成本或咨詢采購確定成本。2、盤盈對應“固定成本”、盤虧對應“變動成本”。二、庫存調整單（路徑：進銷存/存貨管理/庫存調整單）說明：130第六部分模具管理1、模具代號設定：

模具代號設定同該模具的圖紙編號，無圖紙編號時編碼為“兩位年+兩位月+兩位日+三位流水號”。

模具管理流程為：編碼人員倉庫采購

模具購入模具啟用模具編碼生產還入生產領用模具維修模具完修（模具入庫）第六部分模具管理1、模具代號設定：模具購入模具啟用模具312、模具購入單：路徑：模具管理/模具變動作業(yè)/模具購入制單：采購打?。阂皇饺?采購、財務、倉庫2、模具購入單：路徑：模具管理/模具變動作業(yè)/模具購入32錄入：在接到計劃人員編制的EXCEL版采購計劃后，系統(tǒng)內確實無編碼的產品申請編碼人員編碼，按進貨廠商分別錄入采購單。打印：一式三聯(lián)，分別給：銷售、財務、倉庫。2、無合同或訂單、小商品出庫直接做銷貨單。a、路徑：生產制造/BOM分析報表/產銷存統(tǒng)計表（含制造業(yè)）1、為保證財務部門對生產成本核算數(shù)據(jù)的相對準確性，參照以上的流程模式，生產成本由以下部分構成：注意：客戶和廠商編碼格式有區(qū)別，詳見《編碼規(guī)則》。b、由于托工領料部分在包含在生產領料中出庫，故托工部分所耗費用只考慮托工金額。2、維修領料、贈品出庫：由銷售內勤所做的“非生產領料申請單”轉出相應非生產領料單，打印時選擇相應套版。1、對于托料出外加工的，不論加工返回件多少，統(tǒng)一按項目唯一編碼為“***托外加工件”，單位為“套”，托工單表身出料為托外原料，托工價格為此次項目的托工總價。a、路徑：生產制造/BOM分析報表/產銷存統(tǒng)計表（含制造業(yè)）注意：客戶和廠商編碼格式有區(qū)別，詳見《編碼規(guī)則》。查看未交貨的受訂單:進銷存/受訂采購/受訂單報表/受訂未交反映表3、模具啟用單：路徑：模具管理/模具變動作業(yè)/模具啟用制單：倉庫（模具入庫），由模具購入單轉入生成。打?。阂皇饺?lián)，倉庫、財務、采購錄入：在接到計劃人員編制的EXCEL版采購計劃后，系統(tǒng)內確實334、模具生產領用單：路徑：模具管理/模具變動作業(yè)/模具生產領用單制單：倉庫（模具發(fā)放車間）打?。阂皇饺?lián)，倉庫、計劃、車間（視情況可不打?。?、模具生產領用單：路徑：模具管理/模具變動作業(yè)/模具生產領345、模具生產還入單：路徑：模具管理/模具變動作業(yè)/模具生產還入單制單：倉庫（生產完成、模具還回倉庫）打印：一式三聯(lián)，倉庫、計劃、車間（可視情況不打印）5、模具生產還入單：路徑：模具管理/模具變動作業(yè)/模具生產還356、模具維修單（委外）路徑：模具管理/模具變動作業(yè)/模具維修計劃/模具維修單（委外）制單：采購，需在表身表面維修原因（可編輯、添加）打印：一式三聯(lián)，采購、財務、倉庫6、模具維修單（委外）路徑：模具管理/模具變動作業(yè)/模具維修367、模具完修入庫單（委外）路徑：模具管理/模具變動作業(yè)/模具完修入庫/委外完修入庫，由維修委外單轉入制單：采購，必須標明維修費用金額打?。阂皇饺?lián)，采購、財務、倉庫7、模具完修入庫單（委外）路徑：模具管理/模具變動作業(yè)/模具37表頭“補料申請”必須打鉤，以便后續(xù)補料申請需要。第五部分庫存管理a、路徑：生產制造/生產制造/制令單/制令單明細表注意：客戶和廠商編碼格式有區(qū)別，詳見《編碼規(guī)則》。a、路徑：進銷存/存貨管理/庫存調整單/庫存調整明細表銀行編碼-盧潔六、成品繳庫：（有相關制令單）三、非生產領料單（托工件發(fā)料）：受訂單的單據(jù)類別中添加“維修訂單”類別，當該筆訂單為維修訂單時，需在表頭[單據(jù)類別]中選擇“維修訂單”類別。說明：制令單中的物料為該項目所需的所有物料，含托外加工料?？蛻艟幋a－ 銷售部內勤第五部分庫存管理第七部分財務成本核算1、為保證財務部門對生產成本核算數(shù)據(jù)的相對準確性，參照以上的流程模式，生產成本由以下部分構成：項目生產成本=該項目生產領料+該項目托工費用（不含托工用料）+非生產領料的項目均攤+日常費用及人工均攤等（含模具購入、維修費用）表頭“補料申請”必須打鉤，以便后續(xù)補料申請需要。第七部分382、月末庫存貨品：a、路徑：生產制造/BOM分析報表/產銷存統(tǒng)計表（含制造業(yè)）b、月末庫存貨品取值為：期末結存c、按鍵“F11”可在表單底部顯示對表身數(shù)據(jù)的自動求和值。d、表單底部“轉出”可將數(shù)據(jù)轉出為excel格式至指定位置存儲。3、生產領料單明細表：a、路徑：生產制造/生產制造/原材料領退料/領料單明細表b、底部“條件”1中“領退料選擇”只選擇“生產領料、生產退料、生產補料”，其他單據(jù)不選。c、表單底部“轉出”可將數(shù)據(jù)轉出為excel格式至指定位置存儲。2、月末庫存貨品：394、非生產領料單明細表：a、路徑：進銷存/存貨管理/庫存調整單/庫存調整明細表b、表單底部“條件”“1”中“單據(jù)種類”只選擇“非生產領料單、非生產退料單、非生產補料單、報廢單”，不選其他；

“條件”“2”中“單據(jù)類別”不選擇“托工件發(fā)料”。c、表單底部“轉出”可將數(shù)據(jù)轉出為excel格式至指定位置存儲。5、托外繳回明細表（托工費用）：a、路徑：生產制造/托外加工/托外繳回明細表b、由于托工領料部分在包含在生產領料中出庫，故托工部分所耗費用只考慮托工金額。說明：統(tǒng)計何項目托工及其托工明細時另用“托外加工明細表”，路徑同“托工繳回明細表”。4、非生產領料單明細表：406、成品繳庫明細表（統(tǒng)計生產完成情況）：a、路徑：生產制造/生產制造/成品繳庫/繳庫單明細表b、條件1：貨品大類選“商品、制成品”，不選其他；

條件1：成品中類選“自控、街具、標識、鑄造、傳媒”，不選其他；

條件3：繳庫類型選“正常制令繳庫、維修制令繳庫”，不選其他。c、表單底部“轉出”可將數(shù)據(jù)轉出為excel格式至指定位置存儲。7、制令單明細表（統(tǒng)計生產啟動情況）：a、路徑：生產制造/生產制造/制令單/制令單明細表b、通過表單底部“條件”可以更改過濾條件以調出明確的所需數(shù)據(jù)。c、表單底部“轉出”可將數(shù)據(jù)轉出為excel格式至指定位置存儲。6、成品繳庫明細表（統(tǒng)計生產完成情況）：41附：流程編制說明1、設計部門BOM不及時、不完整、不含制程規(guī)劃，BOM錄入不及時，不能為系統(tǒng)提供統(tǒng)一的基礎支持，故只能拋開制程、工序，盡量在系統(tǒng)走基本流程。2、托工部分沒有制程，不能基于BOM從制令單生成而走系統(tǒng)正規(guī)流程，故縮減工作量，一個項目的所有托工件統(tǒng)一編一個編碼，并將托工領料部分省略，托工領料并入生產領料一并下發(fā)料。產品成本托工部分就只需考慮托工費用。3、在人員到位情況下，應督促設計人員在產品完成后對相對定型的產品進行用料總結，盡量完善簡易BOM，為后續(xù)批量生產提供支持。無制程的簡易BOM為：該項目的生產領料和生產補料單上的所有料件平均至一臺產品的平均用量（可以為小數(shù)）。4、對庫存現(xiàn)狀,在倉庫硬件環(huán)境改變較難的情況下，建議由計劃人員根據(jù)生產環(huán)節(jié)物料需求變動情況，增強倉庫對主料庫針對性盤點，盡量減少庫存誤差。編制：吳海東日期：2010-4-10附：流程編制說明1、設計部門BOM不及時、不完整、不含制程規(guī)42如發(fā)現(xiàn)有個別貨品庫存與賬載數(shù)量不符，則在在庫存調整單中調整貨品數(shù)量使之相符。產品成本托工部分就只需考慮托工費用。a、路徑：生產制造/生產制造/成品繳庫/繳庫單明細表注意：客戶和廠商編碼格式有區(qū)別，詳見《編碼規(guī)則》。實際應用時考慮項目啟動時錄入BOM易缺件，王總決定采用產品完成技術總結后再錄入。錄入：成品下線辦理入庫，在表頭選相應的“制令單”轉單生成該制令單的繳庫單。2、進銷存/受訂采購/采購單報表/采購單明細表、采購單統(tǒng)計表表身托工價格為此次噴粉總價，各個件的名稱、數(shù)量及噴粉單價在表頭備注中寫明。條件1：成品中類選“自控、街具、標識、鑄造、傳媒”，不選其他；原材、成品、半成品編碼－李恒毅6、模具維修單（委外）a、路徑：生產制造/BOM分析報表/產銷存統(tǒng)計表（含制造業(yè)）青島通華自控科技有限公司

ERP系統(tǒng)培訓教材2010年度精簡版如發(fā)現(xiàn)有個別貨品庫存與賬載數(shù)量不符，則在在庫存調整單中調整貨43第一部分基礎資料維護

為了保證ERP系統(tǒng)中基礎資料的標準化、規(guī)范化，各種基礎資料由不同部門嚴格按照相關基礎資料編碼原則專門維護，具體分工如下：部門編碼－

姜明軍員工編碼－

姜明軍

客戶編碼－

銷售部內勤廠商編碼－

劉安靜

原材、成品、半成品編碼－李恒毅商品物料表（BOM）－李恒毅倉庫代號編碼－王玿瑜銀行編碼-盧潔固定資產編碼-盧潔注意：編碼人員需保證編碼的對象的系統(tǒng)唯一性，不得重碼。新產品需編碼時如若不確定是否系統(tǒng)已存在，需與倉庫核實。第一部分基礎資料維護

為了保證ERP系統(tǒng)中基礎資料的標準化44一、貨品資料錄入

路徑：系統(tǒng)—貨品資料—貨品代號設定（標識部分為必填項）一、貨品資料錄入

路徑：系統(tǒng)—貨品資料—貨品代號設定（標識部45注意：相同名稱的成品、半成品、原料應根據(jù)相應的客戶、規(guī)格、加工程序等在名稱處加于區(qū)別，已防止誤導錄入人員選擇錄入。注意：相同名稱的成品、半成品、原料應根據(jù)相應的客戶、規(guī)格、加46二、客戶廠商設定

路徑：系統(tǒng)—客戶/廠商資料--客戶/廠商資料（標識部分為必填項）二、客戶廠商設定

路徑：系統(tǒng)—客戶/廠商資料--客戶/廠商資47注意：客戶和廠商編碼格式有區(qū)別，詳見《編碼規(guī)則》。注意：客戶和廠商編碼格式有區(qū)別，詳見《編碼規(guī)則》。48三、商品物料表

以上為系統(tǒng)初運行時制定的BOM格式，無制程有分級。實際應用時考慮項目啟動時錄入BOM易缺件，王總決定采用產品完成技術總結后再錄入。選擇（半）成品三、商品物料表

以上為系統(tǒng)初運行時制定的BOM格式，無制程有49四、系統(tǒng)流程圖

流程圖如下：銷售部計劃部采購部倉庫設計部客戶受訂單EXCEL版采購計劃制令單設計圖、BOMEXCEL版托工單核算、落庫存采購單進貨單生產領料單生產補料單補料申請單托工繳回單成品繳庫單非生產領料托工件發(fā)料銷貨單托外加工單四、系統(tǒng)流程圖

流程圖如下：銷售部計劃部50第二部分計劃管理

一、受訂單：進銷存—受訂采購—受訂單(標識部分為必填項）制單：業(yè)務部內勤錄入：業(yè)務部接到客戶訂單或合同，經過相關部門評審后，錄入ERP系統(tǒng)《受訂單》，修改預交日期。未盡事項在表頭“備注”中標識。第二部分計劃管理

一、受訂單：進銷存—受訂采購—受訂單(51說明：如果是新產品，編碼人員應在業(yè)務部錄入受訂單之前對該新產品進行編碼，如計劃人員制令單有新產品編碼需求時，應對照關聯(lián)，謹防一物多碼。為了有效操作可選中如下屬性設置進行調整：1.4是否連續(xù)新增。1.5新增完是否立即打印。2.D金額小數(shù)位數(shù)設為2。4.S單價不能為空受訂單的單據(jù)類別中添加“維修訂單”類別，當該筆訂單為維修訂單時，需在表頭[單據(jù)類別]中選擇“維修訂單”類別。查看未交貨的受訂單:進銷存/受訂采購/受訂單報表/受訂未交反映表對此受訂單上的所有產品完全銷貨時，系統(tǒng)自動對該受訂單結案，不能再對單據(jù)進行任何操作。打?。阂皇饺?，一聯(lián)存根、二聯(lián)倉庫、三聯(lián)生產部計劃說明：52二、制令單制單：生產部計劃路徑:MRP系統(tǒng)/生產制造/制令單/制令單。打?。篈4紙打印一式一聯(lián)準備車間。二、制令單制單：生產部計劃53制令單有三種錄入方式：1、系統(tǒng)有該產品的BOM數(shù)據(jù)支持：生產需求分析時，在“自制成品建議”頁面中轉單據(jù)產生制令單。打開制令單，在表頭“計劃訂單”欄位中選擇“受訂單”，轉相應的訂單貨品，即可生成一張制令單。2、系統(tǒng)無該產品BOM數(shù)據(jù)支持：打開制令單，在表頭“生產成品”欄位中選擇相應的標準配方/貨品資料，即可生成一張制令單。----目前常用。說明：制令單中的物料為該項目所需的所有物料，含托外加工料。

1、若有BOM支持進行生產需求分析產生的制令單無須填寫表格內容，只需補充需要添加的物料。2、用下腳料就可加工的零部件需在備注寫明，并要求：無下腳料申請補料。表頭“補料申請”必須打鉤，以便后續(xù)補料申請需要。3、制令加工情況一覽：MRP系統(tǒng)/生產制造/制令單/制令單明細表制令單有三種錄入方式：54三、生產補料申請單

當生產過程中因設計變更或其他原因需增加料件時，為實現(xiàn)物料管理到位、按計劃配給，應由生產計劃人員針對本制令單做相應的生產補料申請單，A4紙打印并簽字后提交倉庫，才能啟動倉庫補料出庫。說明：1、路徑：MRP系統(tǒng)/生產制造/原材料領料、退料申請單/生產補料申請單，由相應制令單轉入生成。2、屬性1:允許超出制令料件范圍。屬性2：數(shù)量取值為“空值”三、生產補料申請單說明：1、路徑：MRP系統(tǒng)/生產制造/原材55三、采購單（標識部分為必須錄入項）制單人：采購部錄入：在接到計劃人員編制的EXCEL版采購計劃后，系統(tǒng)內確實無編碼的產品申請編碼人員編碼，按進貨廠商分別錄入采購單。三、采購單（標識部分為必須錄入項）制單人：采購部56模具管理流程為：編碼人員倉庫采購打印：一式三聯(lián)，倉庫、計劃、車間（視情況可不打?。ヽ、表單底部“轉出”可將數(shù)據(jù)轉出為excel格式至指定位置存儲。倉庫每次對庫存實物盤點后，根據(jù)盤點的實量，在系統(tǒng)中調出相應庫位的庫存產品及賬載數(shù)量，對盤點數(shù)量和賬載數(shù)量不符的更改盤點數(shù)量，存盤后在盤點表表頭位置轉相應的庫存調整單據(jù)，對庫存調整到位。2、無合同或訂單、小商品出庫直接做銷貨單。說明：通過表頭“條件”調出貨品，通過表單底部“計算”調出貨品的賬載數(shù)量。若采購時不能確定單價，在進貨時必須將未填寫單價的采購單單價補充完整。b、表單底部“條件”“1”中“單據(jù)種類”只選擇“非生產領料單、非生產退料單、非生產補料單、報廢單”，不選其他；說明：制令單中的物料為該項目所需的所有物料，含托外加工料。制單：采購，必須標明維修費用金額三、采購單（標識部分為必須錄入項）適用條件：制令單表身沒有的物料或數(shù)量不夠，生產又需要。說明：

1、結案：如果采購單的貨品已全部交貨，系統(tǒng)會自動將該采購單結案，對于未完全交貨而又停止采購的采購單，采購人員應手動將該采購單結案。

2、業(yè)務員將打印出的采購單傳真到廠商，廠商送貨時，必須附一聯(lián)《采購單》。倉庫必須根據(jù)《采購單》方可收貨。

3、采購單或對應的進貨單中必須錄入貨品單價。若采購時不能確定單價，在進貨時必須將未填寫單價的采購單單價補充完整。

4、通過采購單明細表、采購單統(tǒng)計表對某一時間段的采購情況匯總。

5、屬性中“2”：金額小數(shù)位設為2。路徑:1、進銷存/受訂采購/采購單2、進銷存/受訂采購/采購單報表/采購單明細表、采購單統(tǒng)計表打?。阂皇饺?lián)；采購部、倉庫、供應商模具管理流程為：編碼人員倉庫57

第三部分

生產環(huán)節(jié)

一、進貨單（標識部分為必填項）

倉庫在接到客戶送貨單時，參照計劃人員下發(fā)的EXCEL版《采購計劃單》，在保障到貨滿足采購要求的前提下，編制相應的進貨單。注明何項目、何用途

第三部分生產環(huán)節(jié)

一、進貨單（標識部分為必填項）注58制單：倉庫錄入：原料入庫時，對合格品倉庫根據(jù)采購單號直接由采購單轉單生成《進貨單》。說明：

1、進貨單所有貨品必須有單價，若無單價需通知采購落實采購價格。采購補充完畢后倉庫重新轉單產生《進貨單》。

2、進貨單中[立帳方式]、[扣稅類別]不得隨意改動。

3、屬性中2.E金額小數(shù)位設為2。4、對于已經作進貨入庫的貨品，發(fā)現(xiàn)有貨品不合格需退回廠商的，由此進貨單轉單作《進貨退回單》退貨出庫。路徑：進銷存/進貨/進貨退回單。路徑:轉單路徑：進銷存/進貨/進貨單打印：一式3份，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)財務，一聯(lián)供應商制單：倉庫59二、生產領料單/生產補料單：

倉庫在接到計劃人員編制的制令單/生產補料申請單后，由此制令單/生產補料申請單轉出相關領料單或補料單。注明何項目二、生產領料單/生產補料單：注明何項目60說明：由生產補料單產生的產品用料會反寫回該產品的制令單上，最終進入成本核算。（打印一式三聯(lián)：倉庫、財務、生產）注明何項目注明何項目說明：由生產補料單產生的產品用料會反寫回該產品的制令單上，最61三、生產補料申請：制單：生產計劃適用條件：制令單表身沒有的物料或數(shù)量不夠，生產又需要。錄入：在表頭制令單欄位選擇要補料的制令單。在表身選擇補料的貨品。（屬性：1—允許超出料件范圍需選中；2—數(shù)量取值為空值）三、生產補料申請：62四、生產退料：制單：倉庫，路徑：生產制造/原材料領料退料/生產退料。錄入：生產過程中，當車間發(fā)現(xiàn)原材料有質量問題或有多余原料，車間人員拿著改制令單到倉庫退料，庫管員根據(jù)<制令單>作<生產退料單>。說明：退料單需在繳庫前辦理；屬性1：允許超出料件范圍。注明何項目四、生產退料：說明：退料單需在繳庫前辦理；屬性1：允許超出料63五、非生產領料單1、制單：倉庫；路徑：生產制造/生產制造/非生產領料單。2、維修領料、贈品出庫：由銷售內勤所做的“非生產領料申請單”轉出相應非生產領料單，打印時選擇相應套版。3、生產過程中的小量的輔料出庫及工具、勞保用品領用出庫由倉庫直接編輯相應非生產領料單，打印時選擇相應套版。注明何用途說明：打印一式三份，分別為倉庫、財務、生產主管。五、非生產領料單注明何用途說明：打印一式三份，分別為倉庫、財64六、成品繳庫：（有相關制令單）制單：倉庫錄入：成品下線辦理入庫，在表頭選相應的“制令單”轉單生成該制令單的繳庫單。（打印一式三聯(lián)：倉庫、生產部門、銷售）說明：生產數(shù)量超過制令單數(shù)量時，調整屬性1：繳庫數(shù)量不超過%（大于100%）。六、成品繳庫：（有相關制令單）說明：生產數(shù)量超過制令單數(shù)量時65六、銷貨單（標識部分為必填項）

銷售內勤在接到由倉庫出具的成品繳庫單或繳庫通知后，編制該產品的銷貨單。單據(jù)生成有以下兩種方式：1、當該產品有受訂計劃時由該產品的受訂單直接轉入生產。2、無合同或訂單、小商品出庫直接做銷貨單。打印：一式三聯(lián)，分別給：銷售、財務、倉庫。收款情況及未盡事項六、銷貨單（標識部分為必填項）打印：一式三聯(lián)，分別給：銷售、66第三部分托工管理一、托外加工單編制：采購人員在接到計劃人員出具的托工計劃后編制此單（路徑：生產制造/托外加工/托外加工單）。注明何項目注明托外工序第三部分托工管理一、托外加工單注明何項目注明托外工序67說明：

為縮減工作量，托外加工—托工繳回中忽略“托工領料”環(huán)節(jié)，由托工單直接生成“托外繳回單”，所需物料統(tǒng)一在“制令單—生產領料”環(huán)節(jié)體現(xiàn)，相應的托工退料并入“生產退料”。1、對于托料出外加工的，不論加工返回件多少，統(tǒng)一按項目唯一編碼為“***托外加工件”，單位為“套”，托工單表身出料為托外原料，托工價格為此次項目的托工總價。托外加工件各個件的名稱、數(shù)量及單價在表頭備注中寫明。2、對于托外噴粉的，表頭表身為同一料件，表頭標明“是維修單”。托外噴粉的料件不論多少按項目統(tǒng)一編碼為“***托外噴粉件”，單位為套。表身托工價格為此次噴粉總價，各個件的名稱、數(shù)量及噴粉單價在表頭備注中寫明。原料直接托外的可視情況直接托外原料，不需另外編碼。以上托工繳回的產品會在系統(tǒng)中產生該庫存，為使庫存帳實相符，通過“非生產領料單”（選擇單據(jù)類別“托工件發(fā)料）發(fā)放出去。說明：68說明：打印一式三份，分別為倉庫、財務、生產主管。三、采購單（標識部分為必須錄入項）1、當該產品有受訂計劃時由該產品的受訂單直接轉入生產。c、表單底部“轉出”可將數(shù)據(jù)轉出為excel格式至指定位置存儲。1、設計部門BOM不及時、不完整、不含制程規(guī)劃，BOM錄入不及時，不能為系統(tǒng)提供統(tǒng)一的基礎支持，故只能拋開制程、工序，盡量在系統(tǒng)走基本流程。5、托外繳回明細表（托工費用）：EXCEL版托工單說明：打印一式三份，分別為倉庫、財務、生產主管。注意：客戶和廠商編碼格式有區(qū)別，詳見《編碼規(guī)則》。3、打印一式三份：倉庫、財務、采購。3、每份托工繳回單中的料件都保證做相應的“非生產領料單”發(fā)料出庫以保證庫存真實。原料直接托外的可視情況直接托外原料，不需另外編碼。二、托工繳回單：（倉庫制單，路徑：生產制造/托外加工/托外加工繳回單）說明：1、托工繳回單必須由相應的托工單轉入生成。2、屬性1：托工領料才能繳回不能選擇打鉤。3、打印一式三份：倉庫、財務、采購。托工件明細說明說明：打印一式三份，分別為倉庫、財務、生產主管。二、托工繳回69三、非生產領料單（托工件發(fā)料）：說明：1、制單：倉庫；路徑：生產制造/生產制造/非生產領料單。2、表頭：單據(jù)類別必須選擇“托工發(fā)料”。3、每份托工繳回單中的料件都保證做相應的“非生產領料單”發(fā)料出庫以保證庫存真實。一般情況無需打印。三、非生產領料單（托工件發(fā)料）：說明：70第五部分庫存管理一、盤點庫存（路徑：進銷存/盤點庫存/盤點作業(yè)）

倉庫每次對庫存實物盤點后，根據(jù)盤點的實量，在系統(tǒng)中調出相應庫位的庫存產品及賬載數(shù)量，對盤點數(shù)量和賬載數(shù)量不符的更改盤點數(shù)量，存盤后在盤點表表頭位置轉相應的庫存調整單據(jù)，對庫存調整到位。說明：通過表頭“條件”調出貨品，通過表單底部“計算”調出貨品的賬載數(shù)量。第五部分庫存管理一、盤點庫存（路徑：進銷存/盤點庫存71二、庫存調整單（路徑：進銷存/存貨管理/庫存調整單）

如發(fā)現(xiàn)有個別貨品庫存與賬載數(shù)量不符，則在在庫存調整單中調整貨品數(shù)量使之相符。（倉庫做單，財務審核批準）說明：1、盤盈的貨品沒有成本的應參照庫存不同規(guī)格的同種貨品的成本計算出該貨品成本或咨詢采購確定成本。2、盤盈對應“固定成本”、盤虧對應“變動成本”。二、庫存調整單（路徑：進銷存/存貨管理/庫存調整單）說明：172第六部分模具管理1、模具代號設定：

模具代號設定同該模具的圖紙編號，無圖紙編號時編碼為“兩位年+兩位月+兩位日+三位流水號”。

模具管理流程為：編碼人員倉庫采購

模具購入模具啟用模具編碼生產還入生產領用模具維修模具完修（模具入庫）第六部分模具管理1、模具代號設定：模具購入模具啟用模具732、模具購入單：路徑：模具管理/模具變動作業(yè)/模具購入制單：采購打印：一式三份,采購、財務、倉庫2、模具購入單：路徑：模具管理/模具變動作業(yè)/模具購入74錄入：在接到計劃人員編制的EXCEL版采購計劃后，系統(tǒng)內確實無編碼的產品申請編碼人員編碼，按進貨廠商分別錄入采購單。打?。阂皇饺?lián)，分別給：銷售、財務、倉庫。2、無合同或訂單、小商品出庫直接做銷貨單。a、路徑：生產制造/BOM分析報表/產銷存統(tǒng)計表（含制造業(yè)）1、為保證財務部門對生產成本核算數(shù)據(jù)的相對準確性，參照以上的流程模式，生產成本由以下部分構成：注意：客戶和廠商編碼格式有區(qū)別，詳見《編碼規(guī)則》。b、由于托工領料部分在包含在生產領料中出庫，故托工部分所耗費用只考慮托工金額。2、維修領料、贈品出庫：由銷售內勤所做的“非生產領料申請單”轉出相應非生產領料單，打印時選擇相應套版。1、對于托料出外加工的，不論加工返回件多少，統(tǒng)一按項目唯一編碼為“***托外加工件”，單位為“套”，托工單表身出料為托外原料，托工價格為此次項目的托工總價。a、路徑：生產制造/BOM分析報表/產銷存統(tǒng)計表（含制造業(yè)）注意：客戶和廠商編碼格式有區(qū)別，詳見《編碼規(guī)則》。查看未交貨的受訂單:進銷存/受訂采購/受訂單報表/受訂未交反映表3、模具啟用單：路徑：模具管理/模具變動作業(yè)/模具啟用制單：倉庫（模具入庫），由模具購入單轉入生成。打?。阂皇饺?lián)，倉庫、財務、采購錄入：在接到計劃人員編制的EXCEL版采購計劃后，系統(tǒng)內確實754、模具生產領用單：路徑：模具管理/模具變動作業(yè)/模具生產領用單制單：倉庫（模具發(fā)放車間）打?。阂皇饺?lián)，倉庫、計劃、車間（視情況可不打?。?、模具生產領用單：路徑：模具管理/模具變動作業(yè)/模具生產領765、模具生產還入單：路徑：模具管理/模具變動作業(yè)/模具生產還入單制單：倉庫（生產完成、模具還回倉庫）打?。阂皇饺?lián)，倉庫、計劃、車間（可視情況不打印）5、模具生產還入單：路徑：模具管理/模具變動作業(yè)/模具生產還776、模具維修單（委外）路徑：模具管理/模具變動作業(yè)/模具維修計劃/模具維修單（委外）制單：采購，需在表身表面維修原因（可編輯、添加）打?。阂皇饺?lián)，采購、財務、倉庫6、模具維修單（委外）路徑：模具管理/模具變動作業(yè)/模具維修787、模具完修入庫單（委外）路徑：模具管理/模具變動作業(yè)/模具完修