前廳收銀員培訓(xùn)課件

前廳收銀員培訓(xùn)前廳收銀員培訓(xùn)前廳收銀員培訓(xùn)前廳收銀員培訓(xùn)前廳收銀員培訓(xùn)前廳收銀員培訓(xùn)1歡迎參加以下培訓(xùn)課程酒店財(cái)務(wù)政策班前準(zhǔn)備工作入賬與結(jié)算須知發(fā)票的管理規(guī)定收銀報(bào)表及結(jié)束工作其他工作注意事項(xiàng)歡迎參加以下培訓(xùn)課程酒店財(cái)務(wù)政策2酒店財(cái)務(wù)政策HouseBanks備用金政策CashOver&Shortage現(xiàn)金溢余及短缺Rebates減扣政策PaidOuts退款政策ComplimentaryRooms免費(fèi)房政策AfterDepartureCharges/Late離店后費(fèi)用/遲收費(fèi)用Skipper’s逃賬SafeDepositBox客用保險(xiǎn)箱酒店財(cái)務(wù)政策HouseBanks備用金政策3班前的準(zhǔn)備工作前廳收銀員培訓(xùn)課件45

備用金---早班在保安處領(lǐng)保險(xiǎn)箱鑰匙,然后在GSM的陪同下使用收銀員保險(xiǎn)箱萬能鑰匙打開保險(xiǎn)箱取出備用金，當(dāng)場清點(diǎn)后做清點(diǎn)記錄并簽名。日班須由交接雙方同時(shí)在場目擊清點(diǎn)過程，并作交接記錄,雙方須簽名認(rèn)可。晚班清點(diǎn)完備用金后,將收銀柜鑰匙和備用金封包后存入收銀保險(xiǎn)箱，收銀保險(xiǎn)箱鑰匙交保安部。零錢找換---每天下午15：00-17：00去總出納處換取足夠零錢以備找零。公用備用金交接表.xlsx備用金保險(xiǎn)箱鑰匙領(lǐng)用表.xlsx班前的準(zhǔn)備工作5

備用金---早班在保安處領(lǐng)保險(xiǎn)箱鑰匙,然后在GSM的陪56

鑰匙---收銀箱鑰匙和備用金在一個(gè)封包內(nèi)或當(dāng)面交接,保險(xiǎn)箱鑰匙在保安處交接領(lǐng)取。檢查---各種單據(jù)/用具/機(jī)器，包括：Opera機(jī)/Opera打印機(jī)/銀行POS機(jī)/POS機(jī)簽購單/打印機(jī)色帶/密碼/收銀員報(bào)表/投款信封/各類文具/收銀箱等用自己的員工密碼登錄Opera班前的準(zhǔn)備工作6

鑰匙---收銀箱鑰匙和備用金在一個(gè)封包內(nèi)或當(dāng)面交接,保6入賬與結(jié)算須知前廳收銀員培訓(xùn)課件7入賬與結(jié)算須知GSA手工入賬標(biāo)準(zhǔn)所有客人賬單必須使用正確代碼準(zhǔn)確輸入客人的賬目。在收到客人消費(fèi)賬單后，必須立刻入到客人房賬中，避免發(fā)生追賬的情況。入賬與結(jié)算須知GSA手工入賬標(biāo)準(zhǔn)8入賬與結(jié)算須知GSA手工入賬程序不能入賬部門的賬單必須及時(shí)送到前臺(tái)入賬。核對賬單的姓名和房號(hào)是否與電腦相符。前臺(tái)接待員必須要在賬單上注明收到時(shí)間。使用正確代碼將賬單入賬。如果房間內(nèi)登記多人姓名，電腦會(huì)自動(dòng)顯示所有人姓名，將賬單入到簽單人的賬目中。為了有效地識(shí)別客人消費(fèi)項(xiàng)目，有關(guān)“雜項(xiàng)消費(fèi)”或“扣減”等項(xiàng)目必須在雜項(xiàng)單上注明消費(fèi)詳細(xì)內(nèi)容。雜項(xiàng)單入賬后，必須加蓋“已入賬”印章，避免重復(fù)入賬。入賬與結(jié)算須知GSA手工入賬程序9將雜項(xiàng)單的三聯(lián)分開放置，客人聯(lián)與客人RC放在一起，財(cái)務(wù)聯(lián)隨OPERA系統(tǒng)里賬單訂一起并上交財(cái)務(wù)部，前臺(tái)聯(lián)留存使用部門。本班次內(nèi)的錯(cuò)誤賬目可以使用相同代碼以沖賬方式平賬,并需要當(dāng)班主管簽字確認(rèn)。關(guān)賬過夜審之后的錯(cuò)誤賬目只能采取扣減（根據(jù)扣減P&P權(quán)限）方式平賬?？蹨p需填寫扣減單并讓相關(guān)部門經(jīng)理簽字后在系統(tǒng)中做扣減所有宴會(huì)賬單由宴會(huì)入賬，時(shí)間超過一天的宴會(huì)由宴會(huì)銷售在OPERA系統(tǒng)開假房入賬。入賬與結(jié)算須知將雜項(xiàng)單的三聯(lián)分開放置，客人聯(lián)與客人RC放在一起，財(cái)務(wù)聯(lián)隨O10GSA結(jié)算須知現(xiàn)金支票銀行卡城市掛賬免費(fèi)&自用房同住客人結(jié)賬入賬與結(jié)算須知GSA結(jié)算須知入賬與結(jié)算須知11

現(xiàn)金結(jié)算確定客人是以現(xiàn)金的方式結(jié)賬，如果客人在入住時(shí)是以銀行卡作擔(dān)保，結(jié)賬時(shí)想改為現(xiàn)金付款，必須取消銀行卡的授權(quán).收取客人付款現(xiàn)金，所有現(xiàn)金必須通過驗(yàn)鈔機(jī)辨別真?zhèn)危蛔屑?xì)辨別真?zhèn)危ㄈ嗣駧欧纻翁卣鳎杭垙?、水印、安全線、油墨；人民幣檢測方法要領(lǐng)：眼看手摸耳聽并借助一些儀器。）且在客人視線范圍內(nèi)。收支現(xiàn)金做到“唱收唱付”，當(dāng)班時(shí)不可帶私錢。入賬與結(jié)算須知

現(xiàn)金結(jié)算入賬與結(jié)算須知12

用相應(yīng)的代碼結(jié)賬；如果客人交的是押金，則需在押金單上蓋“現(xiàn)金收訖憑單退款”章。打印最后賬單，詢問客人是否需要開具發(fā)票，確認(rèn)后將發(fā)票和賬單放入結(jié)賬信封交給客人，并在OperaComments做好發(fā)票登記。將RC單和賬單用訂書機(jī)訂在一起。入住或活動(dòng)預(yù)交的現(xiàn)金押金，須打印押金收據(jù)，請客人簽字后第一聯(lián)給客人，結(jié)賬時(shí)將押金收據(jù)收回并蓋作廢章。入賬與結(jié)算須知

用相應(yīng)的代碼結(jié)賬；如果客人交的是押金，則需在押金單上蓋“現(xiàn)13

現(xiàn)金支出結(jié)算CashPaidOut客人要求退還押金，應(yīng)當(dāng)收回押金收據(jù)，PaidOut單必須有客人簽名，且PaidOut、Receipt和RC上客人的簽名應(yīng)該一致，如果不符必須查明原因且詳細(xì)說明事由（復(fù)印客人有效證件、留下客人的聯(lián)系方式）并經(jīng)GSM或FOM同意方可辦理退款手續(xù)（根據(jù)P&P的權(quán)限）。如為客人代退押金，必須提供委托授權(quán)書并收回押金單且要求復(fù)印代辦退款客人的有效證件和聯(lián)系方式，否則不予以退款。入賬與結(jié)算須知

現(xiàn)金支出結(jié)算CashPaidOut入賬與結(jié)算須知14押金收據(jù)丟失原則上是不予以辦理退款手續(xù)。但如能證明退款人為交押金本人，必須要求復(fù)印客人的有效證件、留下客人的聯(lián)系方式、填寫且經(jīng)FOM或HM同意方可辦理退款手續(xù)。入賬與結(jié)算須知押金單丟失憑證.doc押金收據(jù)丟失入賬與結(jié)算須知押金單丟失憑證.doc15信用卡酒店可以受理的銀行卡：國際卡：Visa、Master、AmericanExpress、JCB、DinnerClub國內(nèi)卡：帶銀聯(lián)標(biāo)識(shí)的所有信用卡和借記卡。檢查信用卡的各種特性以辨別信用卡的真?zhèn)?，是否在有效期?nèi)，持卡人的性別與信用卡左下角的凸印是否相符，以及是否有其它可疑之處。入賬與結(jié)算須知信用卡入賬與結(jié)算須知1617信用卡預(yù)授權(quán)金額不能超過信用卡信用額度。如果客人離店時(shí)未到酒店前臺(tái)辦理C/O，我們可以用客人入住時(shí)的銀行卡預(yù)授權(quán)以手工入卡號(hào)的方式做預(yù)授權(quán)完成.信用卡預(yù)授權(quán)的有效期為10-15天。受理信用卡后應(yīng)檢查客人的簽名是否與信用卡背面簽名欄內(nèi)的簽名一致，將持卡人聯(lián)交給客人。預(yù)授權(quán)、授權(quán)完成、消費(fèi)均需客人簽名，將持卡人聯(lián)交給客人，另一聯(lián)訂在賬單上。應(yīng)妥善保管刷卡單據(jù)。信用卡結(jié)算金額為賬單金額，決不允許多刷或少刷，決不允許抹零頭等行為出現(xiàn)，否則由收銀員自賠！入賬與結(jié)算須知17信用卡預(yù)授權(quán)金額不能超過信用卡信用額度。入賬與結(jié)算須知17城市掛賬三種可以掛賬的情況：由信貸經(jīng)理提供的已與酒店簽訂信貸協(xié)議可掛賬人員名單。有支票、現(xiàn)金或信用卡作擔(dān)保，或以上款項(xiàng)和定金已存入酒店。已提供經(jīng)過批準(zhǔn)的臨時(shí)信貸申請協(xié)議。信貸經(jīng)理會(huì)及時(shí)更新的客戶掛賬名單并發(fā)至相關(guān)部門。GSA必須熟悉掛賬客戶名單以及注意事項(xiàng)。有效簽單人必須在賬單上簽字確認(rèn)其消費(fèi)，最好能獲得客人的名片。入賬與結(jié)算須知城市掛賬入賬與結(jié)算須知18仔細(xì)核對客人簽名模式，確保與信貸經(jīng)理提供的掛賬人員名單簽名一致。結(jié)賬時(shí)輸入正確掛賬賬號(hào)，應(yīng)收賬號(hào)由信貸經(jīng)理提供。如是定金，須將定金客人聯(lián)收回，訂在賬單上。凡與掛賬有關(guān)的客人消費(fèi)賬單必須全部交財(cái)務(wù)部,掛賬消費(fèi)不可開具發(fā)票給客人。遵照酒店相關(guān)的操作程序操作，正確使用Opera內(nèi)有關(guān)掛賬結(jié)賬功能。入賬與結(jié)算須知仔細(xì)核對客人簽名模式，確保與信貸經(jīng)理提供的掛賬人員名單簽名一19免費(fèi)&自用房免費(fèi)房&自用房即使沒有費(fèi)用發(fā)生也需要在系統(tǒng)內(nèi)按正常程序退房。所有免費(fèi)房單需總經(jīng)理批準(zhǔn)，收到免費(fèi)房申請單時(shí)，需注意事項(xiàng)：免費(fèi)房申請單是否在有效期內(nèi)。免費(fèi)房申請單的免費(fèi)項(xiàng)目，如：房費(fèi)、餐費(fèi)等是否與OPERA一致。超出免費(fèi)項(xiàng)目范圍的消費(fèi)需客人現(xiàn)付。檢查免費(fèi)房申請單上的房型和房間數(shù)以及其它注意事項(xiàng)。

入賬與結(jié)算須知免費(fèi)&自用房入賬與結(jié)算須知20如果客人雜費(fèi)自付，需要收取客人一定的雜費(fèi)押金，按照正?？腿顺绦蜣k理有關(guān)入住和退房手續(xù)，結(jié)賬后打印余額為零的賬單給客人。如果客人使用免費(fèi)房券，需查看免費(fèi)房券的有效期和房型等事項(xiàng)，加蓋作廢章，退房后需將免費(fèi)房券連同客人RC一起交財(cái)務(wù)。酒店自用房（HSE）除MOD用房只需值班經(jīng)理在RC單簽字確認(rèn)即可外，其它所有HSE房必須得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。所有免費(fèi)&自用房的RC和免費(fèi)房申請單原件需及時(shí)交財(cái)務(wù)。

入賬與結(jié)算須知如果客人雜費(fèi)自付，需要收取客人一定的雜費(fèi)押金，按照正?？腿顺?1同住客人結(jié)賬同住客人的費(fèi)用必須嚴(yán)格按照客人要求來結(jié)賬，兩個(gè)客人的賬目必須同時(shí)結(jié)賬，除非客人的離店時(shí)間不同。如果兩位或以上客人入住同一房間，GSA需在登記時(shí)問清分賬要求。同住客人的結(jié)賬程序與普通客人結(jié)賬程序基本相同。同時(shí)打印兩個(gè)客人的賬單，請客人確認(rèn)費(fèi)用。如果賬單不符合客人要求要立即修改。將兩個(gè)客人的賬目分別選擇對應(yīng)的付款方式進(jìn)行結(jié)賬。如果客人的離店時(shí)間不同，賬目需要在客人離店時(shí)結(jié)賬。如果費(fèi)用擔(dān)保者先期離店，需提供另外的擔(dān)保。入賬與結(jié)算須知同住客人結(jié)賬入賬與結(jié)算須知22發(fā)票的管理規(guī)定前廳收銀員培訓(xùn)課件23增值稅發(fā)票采取定額配置，財(cái)務(wù)部統(tǒng)一購買分發(fā)，在財(cái)務(wù)部換取時(shí)需在發(fā)票領(lǐng)購本上簽字確認(rèn)。僅允許開具已確認(rèn)為收入并使用現(xiàn)金、信用卡或支票（已到賬）付款的增值稅發(fā)票。發(fā)票必須仔細(xì)、準(zhǔn)確的按實(shí)際消費(fèi)金額開具，不可私開和亂開發(fā)票，否則一旦發(fā)現(xiàn)視同作弊。所有補(bǔ)開的發(fā)票必須得到財(cái)務(wù)審計(jì)或信貸的同意后方可開具。預(yù)付款的發(fā)票開具：如果所有消費(fèi)款在前臺(tái)結(jié)清的，發(fā)票由前臺(tái)開具；如果消費(fèi)余款是由財(cái)務(wù)應(yīng)收收回的，發(fā)票由財(cái)務(wù)部開具。發(fā)票的管理規(guī)定增值稅發(fā)票采取定額配置，財(cái)務(wù)部統(tǒng)一購買分發(fā)，在財(cái)務(wù)部換取時(shí)需24發(fā)票應(yīng)嚴(yán)格按照號(hào)碼順序使用。所開發(fā)票信息，必須在系統(tǒng)中備注：發(fā)票號(hào)、開票金額、開票人等已開具發(fā)票必須在賬單上蓋上“已開發(fā)票”章。每班次的發(fā)票使用必須做好發(fā)票使用記錄并簽字，班次結(jié)束后隨同當(dāng)班賬單一同交財(cái)務(wù)。每班次應(yīng)做好發(fā)票的交接工作，交接雙方須在交接記錄上簽字確認(rèn)。發(fā)票領(lǐng)取時(shí)間：每周一、三下午15：00-17：00為發(fā)票的指定領(lǐng)用時(shí)間。發(fā)票的管理規(guī)定發(fā)票應(yīng)嚴(yán)格按照號(hào)碼順序使用。所開發(fā)票信息，必須在系統(tǒng)中備注：25收銀報(bào)表及結(jié)束工作前廳收銀員培訓(xùn)課件26GSA收銀報(bào)表在Opera系統(tǒng)中打印GSA收銀報(bào)表。按財(cái)務(wù)部制定的標(biāo)準(zhǔn)整理所有賬單，賬單的裝訂順序如下：退款（PaidOut）：退款憑證、押金單、Balance為0的總賬單、客人簽字賬單、各類明細(xì)單據(jù)、RC。信用卡（CreditCard）：銀行簽購單、Balance為0的總賬單、客人簽名確認(rèn)的賬單、各類明細(xì)單據(jù)、RC。掛賬（CityLedger）：客人簽名確認(rèn)的總賬單、各類明細(xì)單據(jù)、RC、Supporting單據(jù)。扣減（Rebate）：扣減單、賬單、各類明細(xì)單據(jù)預(yù)付押金（Deposit）：押金收據(jù)、賬單。收銀報(bào)表及結(jié)束工作GSA收銀報(bào)表收銀報(bào)表及結(jié)束工作27賬單裝訂時(shí)應(yīng)做到左上邊角對齊，長寬為A4賬單紙大小，一筆賬最多訂兩根訂書針。當(dāng)班所有的賬單必須逐筆跟收銀員報(bào)表（JournalbyCashierandTransactionCode）進(jìn)行核對，保證單據(jù)齊全，分類正確，排放整齊。清點(diǎn)GSA箱內(nèi)所有現(xiàn)金（包括外幣）、支票與報(bào)表核對，填寫投幣袋，并在投幣登記表與見證人一起簽字后投賬。最后將整理好的賬單和報(bào)表用賬單袋裝好投賬單箱。每天夜審前做銀行POS機(jī)的結(jié)算工作，并將結(jié)算單據(jù)投賬。收銀報(bào)表及結(jié)束工作賬單裝訂時(shí)應(yīng)做到左上邊角對齊，長寬為A4賬單紙大小，一筆賬最28溢余和短缺若發(fā)生現(xiàn)金收入溢余和短缺,及時(shí)調(diào)查原因和報(bào)告,并通知當(dāng)班經(jīng)理一起解決。若是自己工作原因造成短款,必須補(bǔ)上所欠款項(xiàng)，并填寫收銀員長短款報(bào)告交部門總監(jiān)簽批后給財(cái)務(wù)總出納。備用金須做到專款專用，不可長短款；財(cái)務(wù)日審抽查HSEBANK發(fā)現(xiàn)長款各收銀點(diǎn)必須連同當(dāng)日營業(yè)款交財(cái)務(wù)；長短款金額超（含）￥10必須寫長短款報(bào)告交FOM或DOR、FC簽字審批。收銀報(bào)表及結(jié)束工作溢余和短缺收銀報(bào)表及結(jié)束工作29收銀報(bào)表及結(jié)束工作繳款信封CashierDropEnvelope使用水筆或原子筆填寫投款信封上的內(nèi)容，填寫工整/規(guī)范，無凃改。GSA員姓名須用正楷填寫,填寫各欄目時(shí)應(yīng)核對實(shí)際現(xiàn)金、支票收入的數(shù)量，保證填寫內(nèi)容與實(shí)際完全相符，仔細(xì)封好并做暗號(hào)標(biāo)記。填寫完畢后仔細(xì)檢查，放入所有現(xiàn)金、支票，封好確保錢幣不會(huì)散落出來。收銀報(bào)表及結(jié)束工作繳款信封CashierDropEnve30GSA收銀投款投款時(shí)選擇最近的路徑，不可在途中逗留/做其他事情，必須有保安人員陪同。在保安人員的見證下填寫《收銀員交款袋投款登記匯總表》，并確保投款信封落入保險(xiǎn)箱。關(guān)班CloseCashier當(dāng)班結(jié)束需在Opera里關(guān)閉Cashier交班前必須清點(diǎn)所有營業(yè)款及備用金，并做好備用金的交接工作，填寫《公用備用金交接記錄》。收銀報(bào)表及結(jié)束工作GSA收銀投款收銀報(bào)表及結(jié)束工作31GSA其他注意事項(xiàng)前廳收銀員培訓(xùn)課件32GSA其他注意事項(xiàng)遺失賬單遺失賬單是一件嚴(yán)重的事情，必須立即告知在當(dāng)班的GSM并最終報(bào)告給FOM。相應(yīng)的具體步驟有：責(zé)任人填寫“賬單遺失書面報(bào)告”。前廳部經(jīng)理處理后簽署意見并簽名。財(cái)務(wù)部調(diào)查并確認(rèn)責(zé)任。抄送人事部記入員工個(gè)人檔案。提示：若多次發(fā)現(xiàn)同一員工遺失賬單財(cái)務(wù)部將完全調(diào)查該員工的日常操作及行為規(guī)范，同時(shí)發(fā)出書面審計(jì)報(bào)告至酒店管理層。GSA其他注意事項(xiàng)遺失賬單33GSA其他注意事項(xiàng)DueBackReceipt當(dāng)收銀員當(dāng)班期間所收的營業(yè)款不足以退還客人預(yù)交的押金時(shí)（即營業(yè)款為負(fù)），需要從當(dāng)班的備用金里支付客人的押金，因此本班次結(jié)束后需填寫“DueBackReceipt”，此單一式兩聯(lián)，一聯(lián)放入收銀員投款信封投入投幣保險(xiǎn)箱，另一聯(lián)用于交接班以及向財(cái)務(wù)總出納處領(lǐng)取現(xiàn)金補(bǔ)足備用金的憑證。GSA其他注意事項(xiàng)DueBackReceipt34CleaningFolioARPostingBusinessCenter CarParkingIAAdjustmentMiscellaneousforFO

假房–PF假房的類型UnicefAdjustment ExecutiveLounge F&BBuffetTicket CheckOutWithBalanceTransportation StoreValueCard假房–PF假房的類型UnicefAdjustm35演練前廳收銀員培訓(xùn)課件36演練關(guān)于備用金使用備用金的員工均應(yīng)簽定備用金合約（）合約原件由（誰）保留。收銀員不能將備用金和個(gè)人的現(xiàn)金相混淆或用于私人的用途。當(dāng)班時(shí)零錢不足時(shí)，你將怎么辦？長短款金額超（含必須寫長短款報(bào)告交FOM或DOR、FC簽字審批。財(cái)務(wù)總監(jiān)正確（正確）找GSM或總出納換?。?0演練關(guān)于備用金財(cái)務(wù)總監(jiān)正確（正確）找GSM或總出納換取￥103738Q&A

問與答ThankYou謝謝38Q&A

問與答ThankYou38謝謝觀賞！2020/11/539謝謝觀賞！2020/11/539前廳收銀員培訓(xùn)前廳收銀員培訓(xùn)前廳收銀員培訓(xùn)前廳收銀員培訓(xùn)前廳收銀員培訓(xùn)前廳收銀員培訓(xùn)40歡迎參加以下培訓(xùn)課程酒店財(cái)務(wù)政策班前準(zhǔn)備工作入賬與結(jié)算須知發(fā)票的管理規(guī)定收銀報(bào)表及結(jié)束工作其他工作注意事項(xiàng)歡迎參加以下培訓(xùn)課程酒店財(cái)務(wù)政策41酒店財(cái)務(wù)政策HouseBanks備用金政策CashOver&Shortage現(xiàn)金溢余及短缺Rebates減扣政策PaidOuts退款政策ComplimentaryRooms免費(fèi)房政策AfterDepartureCharges/Late離店后費(fèi)用/遲收費(fèi)用Skipper’s逃賬SafeDepositBox客用保險(xiǎn)箱酒店財(cái)務(wù)政策HouseBanks備用金政策42班前的準(zhǔn)備工作前廳收銀員培訓(xùn)課件4344

備用金---早班在保安處領(lǐng)保險(xiǎn)箱鑰匙,然后在GSM的陪同下使用收銀員保險(xiǎn)箱萬能鑰匙打開保險(xiǎn)箱取出備用金，當(dāng)場清點(diǎn)后做清點(diǎn)記錄并簽名。日班須由交接雙方同時(shí)在場目擊清點(diǎn)過程，并作交接記錄,雙方須簽名認(rèn)可。晚班清點(diǎn)完備用金后,將收銀柜鑰匙和備用金封包后存入收銀保險(xiǎn)箱，收銀保險(xiǎn)箱鑰匙交保安部。零錢找換---每天下午15：00-17：00去總出納處換取足夠零錢以備找零。公用備用金交接表.xlsx備用金保險(xiǎn)箱鑰匙領(lǐng)用表.xlsx班前的準(zhǔn)備工作5

備用金---早班在保安處領(lǐng)保險(xiǎn)箱鑰匙,然后在GSM的陪4445

鑰匙---收銀箱鑰匙和備用金在一個(gè)封包內(nèi)或當(dāng)面交接,保險(xiǎn)箱鑰匙在保安處交接領(lǐng)取。檢查---各種單據(jù)/用具/機(jī)器，包括：Opera機(jī)/Opera打印機(jī)/銀行POS機(jī)/POS機(jī)簽購單/打印機(jī)色帶/密碼/收銀員報(bào)表/投款信封/各類文具/收銀箱等用自己的員工密碼登錄Opera班前的準(zhǔn)備工作6

鑰匙---收銀箱鑰匙和備用金在一個(gè)封包內(nèi)或當(dāng)面交接,保45入賬與結(jié)算須知前廳收銀員培訓(xùn)課件46入賬與結(jié)算須知GSA手工入賬標(biāo)準(zhǔn)所有客人賬單必須使用正確代碼準(zhǔn)確輸入客人的賬目。在收到客人消費(fèi)賬單后，必須立刻入到客人房賬中，避免發(fā)生追賬的情況。入賬與結(jié)算須知GSA手工入賬標(biāo)準(zhǔn)47入賬與結(jié)算須知GSA手工入賬程序不能入賬部門的賬單必須及時(shí)送到前臺(tái)入賬。核對賬單的姓名和房號(hào)是否與電腦相符。前臺(tái)接待員必須要在賬單上注明收到時(shí)間。使用正確代碼將賬單入賬。如果房間內(nèi)登記多人姓名，電腦會(huì)自動(dòng)顯示所有人姓名，將賬單入到簽單人的賬目中。為了有效地識(shí)別客人消費(fèi)項(xiàng)目，有關(guān)“雜項(xiàng)消費(fèi)”或“扣減”等項(xiàng)目必須在雜項(xiàng)單上注明消費(fèi)詳細(xì)內(nèi)容。雜項(xiàng)單入賬后，必須加蓋“已入賬”印章，避免重復(fù)入賬。入賬與結(jié)算須知GSA手工入賬程序48將雜項(xiàng)單的三聯(lián)分開放置，客人聯(lián)與客人RC放在一起，財(cái)務(wù)聯(lián)隨OPERA系統(tǒng)里賬單訂一起并上交財(cái)務(wù)部，前臺(tái)聯(lián)留存使用部門。本班次內(nèi)的錯(cuò)誤賬目可以使用相同代碼以沖賬方式平賬,并需要當(dāng)班主管簽字確認(rèn)。關(guān)賬過夜審之后的錯(cuò)誤賬目只能采取扣減（根據(jù)扣減P&P權(quán)限）方式平賬?？蹨p需填寫扣減單并讓相關(guān)部門經(jīng)理簽字后在系統(tǒng)中做扣減所有宴會(huì)賬單由宴會(huì)入賬，時(shí)間超過一天的宴會(huì)由宴會(huì)銷售在OPERA系統(tǒng)開假房入賬。入賬與結(jié)算須知將雜項(xiàng)單的三聯(lián)分開放置，客人聯(lián)與客人RC放在一起，財(cái)務(wù)聯(lián)隨O49GSA結(jié)算須知現(xiàn)金支票銀行卡城市掛賬免費(fèi)&自用房同住客人結(jié)賬入賬與結(jié)算須知GSA結(jié)算須知入賬與結(jié)算須知50

現(xiàn)金結(jié)算確定客人是以現(xiàn)金的方式結(jié)賬，如果客人在入住時(shí)是以銀行卡作擔(dān)保，結(jié)賬時(shí)想改為現(xiàn)金付款，必須取消銀行卡的授權(quán).收取客人付款現(xiàn)金，所有現(xiàn)金必須通過驗(yàn)鈔機(jī)辨別真?zhèn)危蛔屑?xì)辨別真?zhèn)危ㄈ嗣駧欧纻翁卣鳎杭垙?、水印、安全線、油墨；人民幣檢測方法要領(lǐng)：眼看手摸耳聽并借助一些儀器。）且在客人視線范圍內(nèi)。收支現(xiàn)金做到“唱收唱付”，當(dāng)班時(shí)不可帶私錢。入賬與結(jié)算須知

現(xiàn)金結(jié)算入賬與結(jié)算須知51

用相應(yīng)的代碼結(jié)賬；如果客人交的是押金，則需在押金單上蓋“現(xiàn)金收訖憑單退款”章。打印最后賬單，詢問客人是否需要開具發(fā)票，確認(rèn)后將發(fā)票和賬單放入結(jié)賬信封交給客人，并在OperaComments做好發(fā)票登記。將RC單和賬單用訂書機(jī)訂在一起。入住或活動(dòng)預(yù)交的現(xiàn)金押金，須打印押金收據(jù)，請客人簽字后第一聯(lián)給客人，結(jié)賬時(shí)將押金收據(jù)收回并蓋作廢章。入賬與結(jié)算須知

用相應(yīng)的代碼結(jié)賬；如果客人交的是押金，則需在押金單上蓋“現(xiàn)52

現(xiàn)金支出結(jié)算CashPaidOut客人要求退還押金，應(yīng)當(dāng)收回押金收據(jù)，PaidOut單必須有客人簽名，且PaidOut、Receipt和RC上客人的簽名應(yīng)該一致，如果不符必須查明原因且詳細(xì)說明事由（復(fù)印客人有效證件、留下客人的聯(lián)系方式）并經(jīng)GSM或FOM同意方可辦理退款手續(xù)（根據(jù)P&P的權(quán)限）。如為客人代退押金，必須提供委托授權(quán)書并收回押金單且要求復(fù)印代辦退款客人的有效證件和聯(lián)系方式，否則不予以退款。入賬與結(jié)算須知

現(xiàn)金支出結(jié)算CashPaidOut入賬與結(jié)算須知53押金收據(jù)丟失原則上是不予以辦理退款手續(xù)。但如能證明退款人為交押金本人，必須要求復(fù)印客人的有效證件、留下客人的聯(lián)系方式、填寫且經(jīng)FOM或HM同意方可辦理退款手續(xù)。入賬與結(jié)算須知押金單丟失憑證.doc押金收據(jù)丟失入賬與結(jié)算須知押金單丟失憑證.doc54信用卡酒店可以受理的銀行卡：國際卡：Visa、Master、AmericanExpress、JCB、DinnerClub國內(nèi)卡：帶銀聯(lián)標(biāo)識(shí)的所有信用卡和借記卡。檢查信用卡的各種特性以辨別信用卡的真?zhèn)危欠裨谟行趦?nèi)，持卡人的性別與信用卡左下角的凸印是否相符，以及是否有其它可疑之處。入賬與結(jié)算須知信用卡入賬與結(jié)算須知5556信用卡預(yù)授權(quán)金額不能超過信用卡信用額度。如果客人離店時(shí)未到酒店前臺(tái)辦理C/O，我們可以用客人入住時(shí)的銀行卡預(yù)授權(quán)以手工入卡號(hào)的方式做預(yù)授權(quán)完成.信用卡預(yù)授權(quán)的有效期為10-15天。受理信用卡后應(yīng)檢查客人的簽名是否與信用卡背面簽名欄內(nèi)的簽名一致，將持卡人聯(lián)交給客人。預(yù)授權(quán)、授權(quán)完成、消費(fèi)均需客人簽名，將持卡人聯(lián)交給客人，另一聯(lián)訂在賬單上。應(yīng)妥善保管刷卡單據(jù)。信用卡結(jié)算金額為賬單金額，決不允許多刷或少刷，決不允許抹零頭等行為出現(xiàn)，否則由收銀員自賠！入賬與結(jié)算須知17信用卡預(yù)授權(quán)金額不能超過信用卡信用額度。入賬與結(jié)算須知56城市掛賬三種可以掛賬的情況：由信貸經(jīng)理提供的已與酒店簽訂信貸協(xié)議可掛賬人員名單。有支票、現(xiàn)金或信用卡作擔(dān)保，或以上款項(xiàng)和定金已存入酒店。已提供經(jīng)過批準(zhǔn)的臨時(shí)信貸申請協(xié)議。信貸經(jīng)理會(huì)及時(shí)更新的客戶掛賬名單并發(fā)至相關(guān)部門。GSA必須熟悉掛賬客戶名單以及注意事項(xiàng)。有效簽單人必須在賬單上簽字確認(rèn)其消費(fèi)，最好能獲得客人的名片。入賬與結(jié)算須知城市掛賬入賬與結(jié)算須知57仔細(xì)核對客人簽名模式，確保與信貸經(jīng)理提供的掛賬人員名單簽名一致。結(jié)賬時(shí)輸入正確掛賬賬號(hào)，應(yīng)收賬號(hào)由信貸經(jīng)理提供。如是定金，須將定金客人聯(lián)收回，訂在賬單上。凡與掛賬有關(guān)的客人消費(fèi)賬單必須全部交財(cái)務(wù)部,掛賬消費(fèi)不可開具發(fā)票給客人。遵照酒店相關(guān)的操作程序操作，正確使用Opera內(nèi)有關(guān)掛賬結(jié)賬功能。入賬與結(jié)算須知仔細(xì)核對客人簽名模式，確保與信貸經(jīng)理提供的掛賬人員名單簽名一58免費(fèi)&自用房免費(fèi)房&自用房即使沒有費(fèi)用發(fā)生也需要在系統(tǒng)內(nèi)按正常程序退房。所有免費(fèi)房單需總經(jīng)理批準(zhǔn)，收到免費(fèi)房申請單時(shí)，需注意事項(xiàng)：免費(fèi)房申請單是否在有效期內(nèi)。免費(fèi)房申請單的免費(fèi)項(xiàng)目，如：房費(fèi)、餐費(fèi)等是否與OPERA一致。超出免費(fèi)項(xiàng)目范圍的消費(fèi)需客人現(xiàn)付。檢查免費(fèi)房申請單上的房型和房間數(shù)以及其它注意事項(xiàng)。

入賬與結(jié)算須知免費(fèi)&自用房入賬與結(jié)算須知59如果客人雜費(fèi)自付，需要收取客人一定的雜費(fèi)押金，按照正?？腿顺绦蜣k理有關(guān)入住和退房手續(xù)，結(jié)賬后打印余額為零的賬單給客人。如果客人使用免費(fèi)房券，需查看免費(fèi)房券的有效期和房型等事項(xiàng)，加蓋作廢章，退房后需將免費(fèi)房券連同客人RC一起交財(cái)務(wù)。酒店自用房（HSE）除MOD用房只需值班經(jīng)理在RC單簽字確認(rèn)即可外，其它所有HSE房必須得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。所有免費(fèi)&自用房的RC和免費(fèi)房申請單原件需及時(shí)交財(cái)務(wù)。

入賬與結(jié)算須知如果客人雜費(fèi)自付，需要收取客人一定的雜費(fèi)押金，按照正?？腿顺?0同住客人結(jié)賬同住客人的費(fèi)用必須嚴(yán)格按照客人要求來結(jié)賬，兩個(gè)客人的賬目必須同時(shí)結(jié)賬，除非客人的離店時(shí)間不同。如果兩位或以上客人入住同一房間，GSA需在登記時(shí)問清分賬要求。同住客人的結(jié)賬程序與普通客人結(jié)賬程序基本相同。同時(shí)打印兩個(gè)客人的賬單，請客人確認(rèn)費(fèi)用。如果賬單不符合客人要求要立即修改。將兩個(gè)客人的賬目分別選擇對應(yīng)的付款方式進(jìn)行結(jié)賬。如果客人的離店時(shí)間不同，賬目需要在客人離店時(shí)結(jié)賬。如果費(fèi)用擔(dān)保者先期離店，需提供另外的擔(dān)保。入賬與結(jié)算須知同住客人結(jié)賬入賬與結(jié)算須知61發(fā)票的管理規(guī)定前廳收銀員培訓(xùn)課件62增值稅發(fā)票采取定額配置，財(cái)務(wù)部統(tǒng)一購買分發(fā)，在財(cái)務(wù)部換取時(shí)需在發(fā)票領(lǐng)購本上簽字確認(rèn)。僅允許開具已確認(rèn)為收入并使用現(xiàn)金、信用卡或支票（已到賬）付款的增值稅發(fā)票。發(fā)票必須仔細(xì)、準(zhǔn)確的按實(shí)際消費(fèi)金額開具，不可私開和亂開發(fā)票，否則一旦發(fā)現(xiàn)視同作弊。所有補(bǔ)開的發(fā)票必須得到財(cái)務(wù)審計(jì)或信貸的同意后方可開具。預(yù)付款的發(fā)票開具：如果所有消費(fèi)款在前臺(tái)結(jié)清的，發(fā)票由前臺(tái)開具；如果消費(fèi)余款是由財(cái)務(wù)應(yīng)收收回的，發(fā)票由財(cái)務(wù)部開具。發(fā)票的管理規(guī)定增值稅發(fā)票采取定額配置，財(cái)務(wù)部統(tǒng)一購買分發(fā)，在財(cái)務(wù)部換取時(shí)需63發(fā)票應(yīng)嚴(yán)格按照號(hào)碼順序使用。所開發(fā)票信息，必須在系統(tǒng)中備注：發(fā)票號(hào)、開票金額、開票人等已開具發(fā)票必須在賬單上蓋上“已開發(fā)票”章。每班次的發(fā)票使用必須做好發(fā)票使用記錄并簽字，班次結(jié)束后隨同當(dāng)班賬單一同交財(cái)務(wù)。每班次應(yīng)做好發(fā)票的交接工作，交接雙方須在交接記錄上簽字確認(rèn)。發(fā)票領(lǐng)取時(shí)間：每周一、三下午15：00-17：00為發(fā)票的指定領(lǐng)用時(shí)間。發(fā)票的管理規(guī)定發(fā)票應(yīng)嚴(yán)格按照號(hào)碼順序使用。所開發(fā)票信息，必須在系統(tǒng)中備注：64收銀報(bào)表及結(jié)束工作前廳收銀員培訓(xùn)課件65GSA收銀報(bào)表在Opera系統(tǒng)中打印GSA收銀報(bào)表。按財(cái)務(wù)部制定的標(biāo)準(zhǔn)整理所有賬單，賬單的裝訂順序如下：退款（PaidOut）：退款憑證、押金單、Balance為0的總賬單、客人簽字賬單、各類明細(xì)單據(jù)、RC。信用卡（CreditCard）：銀行簽購單、Balance為0的總賬單、客人簽名確認(rèn)的賬單、各類明細(xì)單據(jù)、RC。掛賬（CityLedger）：客人簽名確認(rèn)的總賬單、各類明細(xì)單據(jù)、RC、Supporting單據(jù)。扣減（Rebate）：扣減單、賬單、各類明細(xì)單據(jù)預(yù)付押金（Deposit）：押金收據(jù)、賬單。收銀報(bào)表及結(jié)束工作GSA收銀報(bào)表收銀報(bào)表及結(jié)束工作66賬單裝訂時(shí)應(yīng)做到左上邊角對齊，長寬為A4賬單紙大小，一筆賬最多訂兩根訂書針。當(dāng)班所有的賬單必須逐筆跟收銀員報(bào)表（JournalbyCashierandTransactionCode）進(jìn)行核對，保證單據(jù)齊全，分類正確，排放整齊。清點(diǎn)GSA箱內(nèi)所有現(xiàn)金（包括外幣）、支票與報(bào)表核對，填寫投幣袋，并在投幣登記表與見證人一起簽字后投賬。最后將整理好的賬單和報(bào)表用賬單袋裝好投賬單箱。每天夜審前做銀行POS機(jī)的結(jié)算工作，并將結(jié)算單據(jù)投賬。收銀報(bào)表及結(jié)束工作賬單裝訂時(shí)應(yīng)做到左上邊角對齊，長寬為A4賬單紙大小，一筆賬最67溢余和短缺若發(fā)生現(xiàn)金收入溢余和短缺,及時(shí)調(diào)查原因和報(bào)告,并通知當(dāng)班經(jīng)理一起解決。若是自己工作原因造成短款,必須補(bǔ)上所欠款項(xiàng)，并填寫收銀員長短款報(bào)告交部門總監(jiān)簽批后給財(cái)務(wù)總出納。備用金須做到專款專用，不可長短款；財(cái)務(wù)日審抽查HSEBANK發(fā)現(xiàn)長款各收銀點(diǎn)必須連同當(dāng)日營業(yè)款交財(cái)務(wù)；長短款金額超（含）￥10必須寫長短款報(bào)告交FOM或DOR、FC簽字審批。收銀報(bào)表及結(jié)束工作溢余和短缺收銀報(bào)表及結(jié)束工作68收銀報(bào)表及結(jié)束工作繳款信封CashierDropEnvelope使用水筆或原子筆填寫投款信封上的內(nèi)容，填寫工整/規(guī)范，無凃改。GSA員姓名須用正楷填寫,填寫各欄目時(shí)應(yīng)核對實(shí)際現(xiàn)金、支票收入的數(shù)量，保證填寫內(nèi)容與實(shí)際完全相符，仔細(xì)封好并做暗號(hào)標(biāo)記。填寫完畢后