某知名公司年度經(jīng)營計劃課件

星特浩2003年度經(jīng)營計劃2002年11月德隆戰(zhàn)略部1星特浩2003年度經(jīng)營計劃2002年11月德隆戰(zhàn)略部1內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)2003年度經(jīng)營計劃關鍵經(jīng)營指標銷售計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃成本計劃費用和利潤計劃資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃組織、人力和激勵計劃財務模擬2內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)22002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況—銷售收入、凈利潤通過重要客戶的開發(fā)（如Bosch、MSC等）和重點產(chǎn)品的市場開拓（組合類工具），2002年星特浩預計可完成銷售收入35670萬元，比2002年預算增加7.73%，比2001年實際增加13.51%。預計凈利潤可實現(xiàn)1900萬元，比預算1850萬元增加2.7%。銷售收入凈利潤單位：萬元32002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況—銷售收入、凈利潤2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況2002年公司的經(jīng)營方針是“開發(fā)、控制”，經(jīng)過一年的努力，取得較好成績。在市場開發(fā)方面，開發(fā)了BOSCH、MSC等一些重大客戶；產(chǎn)品品質(zhì)明顯提高，部分產(chǎn)品已進入美國大型連鎖超市。在產(chǎn)品開發(fā)方面，開發(fā)了52#、45#、63#槍鉆、交直流組合工具等產(chǎn)品，獲得市場歡迎，逐步擺脫常規(guī)產(chǎn)品低價惡劣競爭的狀況。在成本控制方面，繼2001年節(jié)約成本2105萬元，平均采購成本下降8.78%的基礎上，2002年預計平均采購成本可下降至12.13%，節(jié)約采購成本比2001年多1921萬元。在質(zhì)量控制方面，改兩級管理為一級管理，改成品管理為過程管理，產(chǎn)品品質(zhì)大大提高，質(zhì)量成本大大降低。42002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況2002年公司的經(jīng)營2002年公司產(chǎn)品研發(fā)的指導思想是“少而精，提高市場成功率”。2002年公司立項16個（其中6個由于客戶原因中途放棄），比2001年減少50%。開發(fā)有公司特色、有知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，如交直流組合工具、直流組合園林工具等，市場反應良好。根據(jù)客戶的要求，產(chǎn)品調(diào)整、更新速度非?？?，保證了公司一些大定單的順利完成。2002年進入市場的新品1-10月創(chuàng)銷售收入約$1084萬元，占總銷售的28.2%，非?？捎^。2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況52002年公司產(chǎn)品研發(fā)的指導思想是“少而精，提高市場成2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況采購成本和物料管理成本是星特浩產(chǎn)品的主要成本，約占總成本的95%，控制采購成本及物料管理成本是成本控制的核心。采購成本按照2001年1月1日的所有配件價格計算，預計2002年采購成本可下降12.13%，節(jié)約采購成本達4233萬元，比2001年增節(jié)1900萬元。物料的管理成本變化很大，主要反映在產(chǎn)品退貨、不合格配件如何處理方面：2002年，公司將不合格配件及退貨配件退給供方調(diào)換合格品金額達300多萬元，折價退給供方減少損失約80萬元。推行計件工資制且加強生產(chǎn)的計劃調(diào)控后，生產(chǎn)成本大幅下降。一分廠2001年虧損約32.68萬元，2002年預計可盈利40萬元；金山廠2001年虧損約60萬元，2002年預計可盈利130萬元。62002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況采購成本和物料管理成本是2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況

2002年公司在品質(zhì)管理方面緊緊圍繞即定方針“管過程、重試驗、抓體系、重服務”，取得很好的成績。改二級管理為一級管理，加強過程控制（主要是配件入廠檢驗過程和生產(chǎn)過程）。平均每月開出配件不合格報告275份，累計扣供方代加工費8.16萬元，罰扣供方11.6萬元。生產(chǎn)過程平均每月反饋質(zhì)量問題40批次，及時解決了產(chǎn)品質(zhì)量問題，提高了生產(chǎn)工效。2001年一次檢驗合格率為94.9%，質(zhì)量返工44419臺，因質(zhì)量造成的損失達50.4萬元（含一次批次退貨）；2002年一次檢驗合格率為97.1%，質(zhì)量返工36060臺（1-3月改制前返工21413臺，4-10月返工14647臺）。推行ISO9000：2000版是公司品管的重要工作。2002年所有的改版文件已經(jīng)完成，且一些重要的程序文件如不合格品控制程序，采購過程控制程序，設計、技術(shù)控制程序等，已經(jīng)試行并經(jīng)過多次修改。程序文件已經(jīng)成為品質(zhì)工作的準繩。

72002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況2002年公司在品質(zhì)管理2002年公司對生產(chǎn)系統(tǒng)進行了大幅度的調(diào)整，對生產(chǎn)效率的提高產(chǎn)生重大影響：1、改生產(chǎn)計劃、指揮的兩級管理為一級管理，工作效率大大提高，保證了定單的及時出貨。2002年定單及時出貨率達到97%，比2001年大大提高。2、改國貿(mào)部業(yè)務員跟單為生產(chǎn)計劃部跟單，既減輕了業(yè)務員煩瑣的事務，從而更好地做好客戶服務，同時有加強了計劃部門的指揮功能。3、設立生產(chǎn)技術(shù)部，加強了生產(chǎn)一線技術(shù)、質(zhì)量問題的解決，生產(chǎn)效率大大提高，同時還促進了產(chǎn)品完善與提高。4、改綜合計時工資制為計件工資制，工人工作效率大大提高，產(chǎn)品一次合格率也大幅度提高。5、加強倉庫管理，減少倉庫庫容，減少呆滯品積壓，降低成本。2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況82002年公司對生產(chǎn)系統(tǒng)進行了大幅度的調(diào)整，對生產(chǎn)效內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)2003年度經(jīng)營計劃關鍵經(jīng)營指標銷售計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃成本計劃費用和利潤計劃資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃組織、人力和激勵計劃財務模擬9內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)92003年度關鍵經(jīng)營指標2002年2003年2003/02年銷售收入3567037350+4.65%凈利潤19002080+9.47%凈資產(chǎn)收益率6%7%+11.03%經(jīng)營性凈現(xiàn)金流355618283-170.16%備注：2003年經(jīng)營性凈現(xiàn)金的大幅增加的主要原因是計劃對星特浩以前業(yè)務形成的應收帳款和其他應收款進行處理、追回。102003年度關鍵經(jīng)營指標內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)2003年度經(jīng)營計劃關鍵經(jīng)營指標銷售計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃成本計劃費用和利潤計劃資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃組織、人力和激勵計劃財務模擬11內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)112000–2002年分類產(chǎn)品銷售數(shù)量分析從圖中可以發(fā)現(xiàn)，除DC組合工具和汽車附件外，其他所有產(chǎn)品銷售數(shù)量呈現(xiàn)明顯下降趨勢，DC組合工具已經(jīng)成為星特浩的核心產(chǎn)品，在今后的發(fā)展中將起到非常重要的作用。數(shù)字122000–2002年分類產(chǎn)品銷售數(shù)量分析從2000–2002年分類產(chǎn)品銷售價格分析單位：元/臺132000–2002年分類產(chǎn)品銷售價格分析單位：元/臺132003年銷售計劃迄今為止公司的2003年接單情況、市場信息、新產(chǎn)品開發(fā)進度、2000年至2002年銷售數(shù)量和價格的歷史數(shù)據(jù)2003年銷售計劃：221萬臺，37350萬元142003年銷售計劃迄今為止公司的2003年接單情況、市場信息2003年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析2001年2002年2003年在產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略上，公司采取的策略是提高利潤率較高的組合工具類產(chǎn)品，以提高公司的盈利能力；維持數(shù)量最大的槍鉆類和鋸類產(chǎn)品，以保持公司的銷售規(guī)模和現(xiàn)金流；152003年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析2001年2003年客戶結(jié)構(gòu)分析2001年2002年2003年在客戶戰(zhàn)略上，公司重點是維護和鞏固現(xiàn)有大客戶，同時開發(fā)有戰(zhàn)略意義的新客戶（如Bosch等)，與之建立良好和長遠的客戶關系。因此，公司的客戶集中度在近幾年得到逐步提高，力爭在有限的資源下產(chǎn)生最大的利益。前五大客戶：59%前十大客戶：71%前五大客戶：69%前十大客戶：82%前五大客戶：73%前十大客戶：90%162003年客戶結(jié)構(gòu)分析2001年2003年地區(qū)結(jié)構(gòu)分析在市場開拓戰(zhàn)略上，公司有意識地逐步從競爭激烈、利潤率較低的歐洲市場向利潤較高的美洲市場轉(zhuǎn)移，從而提高產(chǎn)品的盈利能力。2001年2002年2003年172003年地區(qū)結(jié)構(gòu)分析在市場開拓戰(zhàn)略上，公司有內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)2003年度經(jīng)營計劃關鍵經(jīng)營指標銷售計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃成本計劃費用和利潤計劃資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃組織、人力和激勵計劃財務模擬18內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)182000-2002年新產(chǎn)品開發(fā)情況1、近幾年每年開發(fā)約10個產(chǎn)品，投入市場后每年有3-4個產(chǎn)品產(chǎn)生良好的銷售勢頭。2、近幾年新品銷售占總銷售的比重逐年提高。由于電動工具產(chǎn)品的生命周期比較短（最多二年），公司必須不斷進行新產(chǎn)品的研發(fā)，滿足市場的需求，從而使企業(yè)得到可持續(xù)的發(fā)展。近幾年星特浩新產(chǎn)品開發(fā)及銷售情況：192000-2002年新產(chǎn)品開發(fā)情況1、近幾年每年開發(fā)約10個2003年新產(chǎn)品開發(fā)計劃星特浩2003年正式立項的新產(chǎn)品共八項，預計可產(chǎn)生銷售收入6190萬元。202003年新產(chǎn)品開發(fā)計劃星特浩2003年正式立項的新產(chǎn)品共八內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)2003年度經(jīng)營計劃關鍵經(jīng)營指標銷售計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃成本計劃費用和利潤計劃資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃組織、人力和激勵計劃財務模擬21內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)21材料成本占總生產(chǎn)成本的比重高達95%左右，因此零部件采購價格的控制是星特浩降低成本的關鍵因素。2000-2002年生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)分析費用1%費用1%費用2%2000年2001年2002年22材料成本占總生產(chǎn)成本的比重高達95%左右，因此零部件采購價格2003年材料成本計劃根據(jù)2003年的銷售數(shù)量和2002年的目前采購價格，2003年的材料成本將達到30605萬元，占銷售收入的81.9%。星特浩爭取2003年的采購價格在目前基礎上降低600萬元，即2003年的材料成本控制在30005萬元。2003年材料成本計劃30005萬元降價600萬元232003年材料成本計劃根據(jù)2003年的銷售數(shù)2003年降低采購成本計劃單位：萬元通過電機、電池、機殼等各類零部件的降價，2003年可節(jié)約采購成本600萬元。242003年降低采購成本計劃單位：萬元通過電機、電池、機殼等各2003年降低采購成本計劃電機根據(jù)2003年的采購數(shù)量和降價計劃，2003年在電機上可節(jié)約采購成本150萬元。采購數(shù)量100萬件，平均降價0.30元/件，可節(jié)約30萬元采購數(shù)量100萬件，平均降價1.20元/件，可節(jié)約120萬元單位：元/美元252003年降低采購成本計劃電機根據(jù)2003年的采購數(shù)量和降價2003年降低采購成本計劃電池采購數(shù)量454.6萬件，可節(jié)約150萬元采購數(shù)量120萬件，平均降價0.05元/件，可節(jié)約60萬元2003年電池采購數(shù)量為1655萬件，可節(jié)約采購成本210萬元。單位：元/美元262003年降低采購成本計劃電池采購數(shù)量454.6萬件，可節(jié)約2003年降低采購成本計劃機殼類平均降價0.30元/件，2003年采購數(shù)量200萬件，可節(jié)約60萬元單位：元2003年機殼降價計劃60萬元。272003年降低采購成本計劃機殼類平均降價0.30元/件，202003年降低采購成本計劃五金類平均降價0.30元/件，2003年采購數(shù)量200萬件，可節(jié)約60萬元單位：元2003年五金類降價計劃60萬元。282003年降低采購成本計劃五金類平均降價0.30元/件，202003年降低采購成本計劃開關、粉末冶金、包裝、夾頭、其他共可節(jié)約采購成本140萬元。平均降價0.10元/件，全年可節(jié)約20萬元平均降價0.15元/件，全年可節(jié)約30萬元平均降價0.20元/件，全年可節(jié)約40萬元平均降價0.20元/件，全年可節(jié)約40萬元292003年降低采購成本計劃開關、粉末冶金、包裝、夾頭、其他共2003年直接人工計劃根據(jù)2003年的銷售計劃，2003年直接人工費用的計劃為964萬元，占銷售收入的2.6%。302003年直接人工計劃根據(jù)2003年的銷售計劃2003年制造費用計劃根據(jù)星特浩的生產(chǎn)方式、成本結(jié)構(gòu)，目前制造費用的核算采用按照產(chǎn)品數(shù)量平均分攤的方法。平均制造費用（元/臺）

2002年實際2003年計劃制造費用節(jié)約1.931.830.10X2003年計劃銷售數(shù)量：2209700套=2003年制造費用預算：404.38萬元節(jié)約22萬元312003年制造費用計劃根據(jù)星特浩的生產(chǎn)方式、內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)2003年度經(jīng)營計劃關鍵經(jīng)營指標銷售計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃成本計劃費用和利潤計劃資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃組織、人力和激勵計劃財務模擬32內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)322003年管理費用計劃2003年財務費用預算為1652萬元，占銷售收入的4.4%；比2002年增加萬元，主要是金山新企業(yè)的開辦費。單位：萬元332003年管理費用計劃2003年財務費用預算為12003年銷售費用計劃2003年銷售費用計劃為1120萬元，占銷售收入的3%；比2002年的950萬元增加170萬元，主要是運輸費用增加了170.42萬元。342003年銷售費用計劃2003年銷售費用計劃為2003年財務費用計劃2003年財務費用計劃為840萬元，占銷售收入2.25%。利息支出：874萬元（平均貸款余額15700萬元，平均貸款利率5.57%；比2002年末貸款余額31000降低近50%）利息收入：37萬元銀行手續(xù)費：3萬元352003年財務費用計劃2003年財務費用計劃為840萬元，占236429130609818591766825843922473818852588623032上年銷售收入新增銷售收入合計銷售收入上年銷售成本新增銷售成本合計銷售成本毛利營業(yè)費用管理費用財務費用上年補虧凈利潤2003年損益結(jié)果36236429130609818591766825843922內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)2003年度經(jīng)營計劃關鍵經(jīng)營指標銷售計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃成本計劃費用和利潤計劃資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃組織、人力和激勵計劃財務模擬37內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)372003年投資計劃2003年星特浩投資計劃為2902萬元，主要是三個重大項目的投資預算2770萬元。項目名稱投資預算金山生產(chǎn)和倉儲中心投資項目1116研發(fā)、檢測大樓XXX

塑料件、電機加工車間XXX合計2770單位：萬元還處于初步論證階段382003年投資計劃2003年星特浩投資計劃為2902萬元，主2003年投資計劃—金山生產(chǎn)和倉儲中心項目投資目的：建立星特浩的集約化生產(chǎn)基地，提高生產(chǎn)工效和管理效率，降低成本，為星特浩與國外的合作創(chuàng)造必要的條件；投資預算裝配和倉儲廠房辦公和實驗測試大樓土建：600萬元立體倉庫：100萬元貨架車輛：50萬元裝配線：50萬元土建：216萬元設備：100萬元800萬元316萬元1116萬元392003年投資計劃—金山生產(chǎn)和倉儲中心項目投資目的：建立2003年投資計劃—金山生產(chǎn)和倉儲中心項目投資效益：677萬元/年減少倉庫租賃費：113萬元/年星特浩現(xiàn)有生產(chǎn)基地3個（金特浩、一分廠、特浩），倉庫分設5處減少使用外地勞力的管理費：39萬元/年一分廠地處上海市區(qū)，外地勞動力管理非常嚴格。每年平均用外地勞力約250人，每人每月需向市勞動局交納131元管理費降低勞動力成本：160萬元/年一分廠平均每年工資支出約為480萬元，如果生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至金山，全部使用本地農(nóng)民工，實際工資支出只需320萬元一分廠現(xiàn)有生產(chǎn)大樓對外出租，年租金收入：365萬元共10000m2，按照目前本地區(qū)的均價1元/(m2·天)計算113萬39萬160萬365萬677萬402003年投資計劃—金山生產(chǎn)和倉儲中心項目投資效益：672003年資產(chǎn)處置計劃—應收帳款加強應收帳款管理，提高應收帳款周轉(zhuǎn)率，在收回2002年和2003年銷售貨款的基礎上，力爭將以前年度的應收帳款收回3779萬元，使應收帳款余額從2002年的17000萬元降低到14881萬元。2003年期初余額：17000萬元2003年銷售收入：37350萬元2003年銷售貨款收回：39469萬元2002年、2003年發(fā)生銷售回款：35690萬元以前年度貨款回收：3779萬元期末余額14881萬元

假設平均回款期60天，包括2002/11至2003/10的銷售中機浦東/聯(lián)合貿(mào)易：1379萬中基嘉科：1400萬江蘇海企：600萬上海豪邁：400萬增加經(jīng)營凈現(xiàn)金流2119萬元412003年資產(chǎn)處置計劃—應收帳款加強應收帳2003年資產(chǎn)處置計劃—其他應收帳款加強加強其他應收款管理，實施跟蹤借款單位借款用途，以便及時收回借款。力爭將其他應收款的余額從13220萬元降低到2003年末的392萬元。2003年期初余額：13220萬元2003年收回：12828萬元上海唯亞實業(yè)公司4800萬元蘇州太湖電動公司1584萬元蘇州黑貓機械公司1292萬元山西中浩機械公司717萬元寶雞星寶公司2135萬元沈陽合金投資股份公司2000萬元寧波華和公司300萬元期末余額392萬元

增加經(jīng)營凈現(xiàn)金流12828萬元422003年資產(chǎn)處置計劃—其他應收帳款加強加2003年資金計劃資金來源：期初貨幣資金：11420萬元經(jīng)營產(chǎn)生的現(xiàn)金：3336萬元以前年度資產(chǎn)處置產(chǎn)生的現(xiàn)金：14947萬元合計29703萬元資金使用：2003年投資計劃：2900萬元歸還以前銀行貸款：18000萬元合計20900萬元資金結(jié)余8803萬元

432003年資金計劃資金來源：432003年資產(chǎn)運營指標通過控制2003年銷售所產(chǎn)生的應收帳款、存貨等的控制，以及對以前年度所形成的資產(chǎn)處置，星特浩的流動資產(chǎn)和貸款規(guī)模得到較大幅度的壓縮，資產(chǎn)的運營指標得到了一定程度的改善。442003年資產(chǎn)運營指標通過控制2003年銷售內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)2003年度經(jīng)營計劃關鍵經(jīng)營指標銷售計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃成本計劃費用和利潤計劃資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃組織、人力和激勵計劃財務模擬45內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)45董事會董事長：李英杰

總裁畢曉陽CEO&PRECIDENT執(zhí)行總裁繆寧COO&EXECUTIVEVICEPRECIDENT總裁銷售助理王巍代良彬國貿(mào)部生產(chǎn)副總裁倪韋

技術(shù)總監(jiān)楊仁國品管副總裁王期政

財務副總裁張秀鶴財務總監(jiān)歐邦根錢建安一分廠張治康研發(fā)部施云忠品管部胡吉英行政人事部施志敏生產(chǎn)計劃部周樹林技術(shù)部黃榮興采購部張寶民金特浩總裁采購助理陳捷費君華技術(shù)總監(jiān)辦王洪兵財務部

組織機構(gòu)46董事會總裁畢曉陽執(zhí)行總裁繆寧總裁銷售助理代良彬生產(chǎn)副總裁2003年人員需求計劃472003年人員需求計劃472003年激勵計劃部門負責人職責考核激勵計劃國貿(mào)業(yè)務人員業(yè)績考核激勵計劃新品設計人員成果考核激勵計劃分廠負責人業(yè)績考核激勵計劃基層干部質(zhì)量目標考核激勵計劃2003年度業(yè)績合同482003年激勵計劃部門負責人職責考核激勵計劃48部門負責人職責考核激勵計劃范圍：部門副職以上干部考核內(nèi)容：1、公司全年的經(jīng)營目標與計劃2、部門年度工作計劃以及公司安排的各項主要工作?？己朔椒ǎ?、部門每月提交一份本月工作總結(jié)及下月工作計劃。2、分管副總對部門工作每月評議一次。3、每半年公司對各部門工作集中評議一次。激勵方案：公司全年經(jīng)營目標實現(xiàn)后，部門正職平均可獲得獎金2萬元，副職可獲得獎勵1.5萬元。每個干部獎勵金額由評議所確定的系數(shù)決定。2003年激勵計劃49部門負責人職責考核激勵計劃范圍：部門副職以上干部2003年激2003年激勵計劃國貿(mào)業(yè)務人員業(yè)績考核激勵計劃范圍：國貿(mào)部所有業(yè)務人員（含負責人）考核內(nèi)容：1、國貿(mào)部銷售目標與計劃2、公司安排的各項主要工作?？己朔椒ǎ?、建立評議體系：銷售業(yè)績40分；貨款回收30分；業(yè)務操作質(zhì)量10分；客戶服務10分；制度建設與執(zhí)行10分。2、部門負責人每月對業(yè)務人員評議一次。3、公司每季度對國貿(mào)部業(yè)務工作集中評議一次。激勵方案：公司全年經(jīng)營目標實現(xiàn)后，公司提取15-20萬元獎勵國貿(mào)部所有業(yè)務人員，具體獎勵方案，由國貿(mào)部負責人根據(jù)評議情況進行分配。502003年激勵計劃國貿(mào)業(yè)務人員業(yè)績考核激勵計劃范圍：國貿(mào)部所2003年激勵計劃新品設計人員成果考核激勵計劃范圍：與項目掛鉤的所有新產(chǎn)品設計人員（含工藝設計）考核內(nèi)容：1、公司全年的新產(chǎn)品開發(fā)計劃2、新產(chǎn)品開發(fā)的進度、質(zhì)量以及產(chǎn)品的創(chuàng)新性、生產(chǎn)適應性、市場（客戶）接受性?？己朔椒ǎ?、設立新產(chǎn)品優(yōu)秀設計獎和優(yōu)秀工藝獎、專利設計獎。2、嚴格按照《設計、技術(shù)控制程序》的要求進行考核。激勵方案：每個項目根據(jù)難易設立獎金0.1-1萬元，再根據(jù)項目工作量、質(zhì)量、進度等考核指標確定系數(shù)。512003年激勵計劃新品設計人員成果考核激勵計劃范圍：與項目掛2003年激勵計劃分廠負責人業(yè)績考核激勵計劃范圍：分廠副職以上干部考核內(nèi)容：1、公司給分廠制定的經(jīng)營、管理目標2、分廠年度工作計劃以及公司安排的各項主要工作?？己朔椒ǎ?、分廠每月提交一份本月工作總結(jié)及下月工作計劃。2、分管副總對分廠工作每月評議一次。3、每半年公司對各分廠工作集中評議一次。激勵方案：分廠實現(xiàn)全年經(jīng)營、管理目標后，分廠正職平均可獲得獎金2萬元，副職可獲得獎勵1.5萬元。每個干部獎勵金額由評議所確定的系數(shù)決定。522003年激勵計劃分廠負責人業(yè)績考核激勵計劃范圍：分廠副職以2003年激勵計劃基層干部質(zhì)量目標考核激勵計劃范圍：品管部過程檢驗人員、分廠生產(chǎn)線線長及關鍵質(zhì)控點人員?？己藘?nèi)容：1、業(yè)務技能，工作責任心、紀律。2、工作業(yè)績：客檢合格率，質(zhì)量事故等?？己朔椒ǎ?、分管負責人每月對組員考核一次，上一級負責人審批。激勵方案：根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況及每個人的考核成績，確定-0.1~0.3的工資增量系數(shù)。532003年激勵計劃基層干部質(zhì)量目標考核激勵計劃范圍：品管部過2003年度業(yè)績合同受約人姓名：王巍發(fā)約人姓名：畢曉陽職位：銷售助理職位：總裁合同有效期：2003年1月1日—2003年12月31日簽署日期：指標項目關鍵業(yè)績指標（KPI）權(quán)重2003年合同目標銷售接單、出貨50%接單$4700萬、出貨$4500萬回款30%37000萬元以上客戶滿意度20%達到85%受約人姓名：發(fā)約人姓名：542003年度業(yè)績合同受約人姓名：王巍發(fā)約人姓名：畢曉陽職2003年度業(yè)績合同受約人姓名：王期政發(fā)約人姓名：畢曉陽職位：品管副總裁職位：總裁合同有效期：2003年1月1日—2003年12月31日簽署日期：指標項目關鍵業(yè)績指標（KPI）權(quán)重2003年合同目標質(zhì)量體系改版認證30%7月完成產(chǎn)品一次合格率50%97%客戶投訴解決率20%100%受約人姓名：發(fā)約人姓名：552003年度業(yè)績合同受約人姓名：王期政發(fā)約人姓名：畢曉陽職2003年度業(yè)績合同受約人姓名：陳捷發(fā)約人姓名：畢曉陽職位：采購助理職位：總裁合同有效期：2003年1月1日—2003年12月31日簽署日期：指標項目關鍵業(yè)績指標（KPI）權(quán)重2003年合同目標采購采購成本50%再降600萬配件質(zhì)量30%配件綜合合格率93%供方管理20%管理過程符合體系要求受約人姓名：發(fā)約人姓名：562003年度業(yè)績合同受約人姓名：陳捷發(fā)約人姓名：畢曉陽職2003年度業(yè)績合同受約人姓名：揚仁國發(fā)約人姓名：畢曉陽職位：技術(shù)總監(jiān)職位：總裁合同有效期：2003年1月1日—2003年12月31日簽署日期：指標項目關鍵業(yè)績指標（KPI）權(quán)重2003年合同目標產(chǎn)品開發(fā)開發(fā)成果50%開發(fā)產(chǎn)品的優(yōu)秀率達到80%開發(fā)進度30%按時完成率80%開發(fā)過程20%嚴格按照程序文件執(zhí)行受約人姓名：發(fā)約人姓名：572003年度業(yè)績合同受約人姓名：揚仁國發(fā)約人姓名：畢曉陽職內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)2003年度經(jīng)營計劃關鍵經(jīng)營指標銷售計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃成本計劃費用和利潤計劃資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃組織、人力和激勵計劃財務模擬58內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)582003年模擬資產(chǎn)負債表單位：萬元592003年模擬資產(chǎn)負債表單位：萬元592003年模擬損益表單位：萬元602003年模擬損益表單位：萬元602003年模擬現(xiàn)金流量表單位：萬元歸還銀行貸款18000萬元612003年模擬現(xiàn)金流量表單位：萬元歸還銀行貸款18000萬元星特浩2003年度經(jīng)營計劃2002年11月德隆戰(zhàn)略部62星特浩2003年度經(jīng)營計劃2002年11月德隆戰(zhàn)略部1內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)2003年度經(jīng)營計劃關鍵經(jīng)營指標銷售計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃成本計劃費用和利潤計劃資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃組織、人力和激勵計劃財務模擬63內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)22002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況—銷售收入、凈利潤通過重要客戶的開發(fā)（如Bosch、MSC等）和重點產(chǎn)品的市場開拓（組合類工具），2002年星特浩預計可完成銷售收入35670萬元，比2002年預算增加7.73%，比2001年實際增加13.51%。預計凈利潤可實現(xiàn)1900萬元，比預算1850萬元增加2.7%。銷售收入凈利潤單位：萬元642002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況—銷售收入、凈利潤2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況2002年公司的經(jīng)營方針是“開發(fā)、控制”，經(jīng)過一年的努力，取得較好成績。在市場開發(fā)方面，開發(fā)了BOSCH、MSC等一些重大客戶；產(chǎn)品品質(zhì)明顯提高，部分產(chǎn)品已進入美國大型連鎖超市。在產(chǎn)品開發(fā)方面，開發(fā)了52#、45#、63#槍鉆、交直流組合工具等產(chǎn)品，獲得市場歡迎，逐步擺脫常規(guī)產(chǎn)品低價惡劣競爭的狀況。在成本控制方面，繼2001年節(jié)約成本2105萬元，平均采購成本下降8.78%的基礎上，2002年預計平均采購成本可下降至12.13%，節(jié)約采購成本比2001年多1921萬元。在質(zhì)量控制方面，改兩級管理為一級管理，改成品管理為過程管理，產(chǎn)品品質(zhì)大大提高，質(zhì)量成本大大降低。652002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況2002年公司的經(jīng)營2002年公司產(chǎn)品研發(fā)的指導思想是“少而精，提高市場成功率”。2002年公司立項16個（其中6個由于客戶原因中途放棄），比2001年減少50%。開發(fā)有公司特色、有知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，如交直流組合工具、直流組合園林工具等，市場反應良好。根據(jù)客戶的要求，產(chǎn)品調(diào)整、更新速度非常快，保證了公司一些大定單的順利完成。2002年進入市場的新品1-10月創(chuàng)銷售收入約$1084萬元，占總銷售的28.2%，非?？捎^。2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況662002年公司產(chǎn)品研發(fā)的指導思想是“少而精，提高市場成2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況采購成本和物料管理成本是星特浩產(chǎn)品的主要成本，約占總成本的95%，控制采購成本及物料管理成本是成本控制的核心。采購成本按照2001年1月1日的所有配件價格計算，預計2002年采購成本可下降12.13%，節(jié)約采購成本達4233萬元，比2001年增節(jié)1900萬元。物料的管理成本變化很大，主要反映在產(chǎn)品退貨、不合格配件如何處理方面：2002年，公司將不合格配件及退貨配件退給供方調(diào)換合格品金額達300多萬元，折價退給供方減少損失約80萬元。推行計件工資制且加強生產(chǎn)的計劃調(diào)控后，生產(chǎn)成本大幅下降。一分廠2001年虧損約32.68萬元，2002年預計可盈利40萬元；金山廠2001年虧損約60萬元，2002年預計可盈利130萬元。672002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況采購成本和物料管理成本是2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況

2002年公司在品質(zhì)管理方面緊緊圍繞即定方針“管過程、重試驗、抓體系、重服務”，取得很好的成績。改二級管理為一級管理，加強過程控制（主要是配件入廠檢驗過程和生產(chǎn)過程）。平均每月開出配件不合格報告275份，累計扣供方代加工費8.16萬元，罰扣供方11.6萬元。生產(chǎn)過程平均每月反饋質(zhì)量問題40批次，及時解決了產(chǎn)品質(zhì)量問題，提高了生產(chǎn)工效。2001年一次檢驗合格率為94.9%，質(zhì)量返工44419臺，因質(zhì)量造成的損失達50.4萬元（含一次批次退貨）；2002年一次檢驗合格率為97.1%，質(zhì)量返工36060臺（1-3月改制前返工21413臺，4-10月返工14647臺）。推行ISO9000：2000版是公司品管的重要工作。2002年所有的改版文件已經(jīng)完成，且一些重要的程序文件如不合格品控制程序，采購過程控制程序，設計、技術(shù)控制程序等，已經(jīng)試行并經(jīng)過多次修改。程序文件已經(jīng)成為品質(zhì)工作的準繩。

682002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況2002年公司在品質(zhì)管理2002年公司對生產(chǎn)系統(tǒng)進行了大幅度的調(diào)整，對生產(chǎn)效率的提高產(chǎn)生重大影響：1、改生產(chǎn)計劃、指揮的兩級管理為一級管理，工作效率大大提高，保證了定單的及時出貨。2002年定單及時出貨率達到97%，比2001年大大提高。2、改國貿(mào)部業(yè)務員跟單為生產(chǎn)計劃部跟單，既減輕了業(yè)務員煩瑣的事務，從而更好地做好客戶服務，同時有加強了計劃部門的指揮功能。3、設立生產(chǎn)技術(shù)部，加強了生產(chǎn)一線技術(shù)、質(zhì)量問題的解決，生產(chǎn)效率大大提高，同時還促進了產(chǎn)品完善與提高。4、改綜合計時工資制為計件工資制，工人工作效率大大提高，產(chǎn)品一次合格率也大幅度提高。5、加強倉庫管理，減少倉庫庫容，減少呆滯品積壓，降低成本。2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況692002年公司對生產(chǎn)系統(tǒng)進行了大幅度的調(diào)整，對生產(chǎn)效內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)2003年度經(jīng)營計劃關鍵經(jīng)營指標銷售計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃成本計劃費用和利潤計劃資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃組織、人力和激勵計劃財務模擬70內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)92003年度關鍵經(jīng)營指標2002年2003年2003/02年銷售收入3567037350+4.65%凈利潤19002080+9.47%凈資產(chǎn)收益率6%7%+11.03%經(jīng)營性凈現(xiàn)金流355618283-170.16%備注：2003年經(jīng)營性凈現(xiàn)金的大幅增加的主要原因是計劃對星特浩以前業(yè)務形成的應收帳款和其他應收款進行處理、追回。712003年度關鍵經(jīng)營指標內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)2003年度經(jīng)營計劃關鍵經(jīng)營指標銷售計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃成本計劃費用和利潤計劃資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃組織、人力和激勵計劃財務模擬72內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)112000–2002年分類產(chǎn)品銷售數(shù)量分析從圖中可以發(fā)現(xiàn)，除DC組合工具和汽車附件外，其他所有產(chǎn)品銷售數(shù)量呈現(xiàn)明顯下降趨勢，DC組合工具已經(jīng)成為星特浩的核心產(chǎn)品，在今后的發(fā)展中將起到非常重要的作用。數(shù)字732000–2002年分類產(chǎn)品銷售數(shù)量分析從2000–2002年分類產(chǎn)品銷售價格分析單位：元/臺742000–2002年分類產(chǎn)品銷售價格分析單位：元/臺132003年銷售計劃迄今為止公司的2003年接單情況、市場信息、新產(chǎn)品開發(fā)進度、2000年至2002年銷售數(shù)量和價格的歷史數(shù)據(jù)2003年銷售計劃：221萬臺，37350萬元752003年銷售計劃迄今為止公司的2003年接單情況、市場信息2003年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析2001年2002年2003年在產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略上，公司采取的策略是提高利潤率較高的組合工具類產(chǎn)品，以提高公司的盈利能力；維持數(shù)量最大的槍鉆類和鋸類產(chǎn)品，以保持公司的銷售規(guī)模和現(xiàn)金流；762003年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析2001年2003年客戶結(jié)構(gòu)分析2001年2002年2003年在客戶戰(zhàn)略上，公司重點是維護和鞏固現(xiàn)有大客戶，同時開發(fā)有戰(zhàn)略意義的新客戶（如Bosch等)，與之建立良好和長遠的客戶關系。因此，公司的客戶集中度在近幾年得到逐步提高，力爭在有限的資源下產(chǎn)生最大的利益。前五大客戶：59%前十大客戶：71%前五大客戶：69%前十大客戶：82%前五大客戶：73%前十大客戶：90%772003年客戶結(jié)構(gòu)分析2001年2003年地區(qū)結(jié)構(gòu)分析在市場開拓戰(zhàn)略上，公司有意識地逐步從競爭激烈、利潤率較低的歐洲市場向利潤較高的美洲市場轉(zhuǎn)移，從而提高產(chǎn)品的盈利能力。2001年2002年2003年782003年地區(qū)結(jié)構(gòu)分析在市場開拓戰(zhàn)略上，公司有內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)2003年度經(jīng)營計劃關鍵經(jīng)營指標銷售計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃成本計劃費用和利潤計劃資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃組織、人力和激勵計劃財務模擬79內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)182000-2002年新產(chǎn)品開發(fā)情況1、近幾年每年開發(fā)約10個產(chǎn)品，投入市場后每年有3-4個產(chǎn)品產(chǎn)生良好的銷售勢頭。2、近幾年新品銷售占總銷售的比重逐年提高。由于電動工具產(chǎn)品的生命周期比較短（最多二年），公司必須不斷進行新產(chǎn)品的研發(fā)，滿足市場的需求，從而使企業(yè)得到可持續(xù)的發(fā)展。近幾年星特浩新產(chǎn)品開發(fā)及銷售情況：802000-2002年新產(chǎn)品開發(fā)情況1、近幾年每年開發(fā)約10個2003年新產(chǎn)品開發(fā)計劃星特浩2003年正式立項的新產(chǎn)品共八項，預計可產(chǎn)生銷售收入6190萬元。812003年新產(chǎn)品開發(fā)計劃星特浩2003年正式立項的新產(chǎn)品共八內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)2003年度經(jīng)營計劃關鍵經(jīng)營指標銷售計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃成本計劃費用和利潤計劃資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃組織、人力和激勵計劃財務模擬82內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)21材料成本占總生產(chǎn)成本的比重高達95%左右，因此零部件采購價格的控制是星特浩降低成本的關鍵因素。2000-2002年生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)分析費用1%費用1%費用2%2000年2001年2002年83材料成本占總生產(chǎn)成本的比重高達95%左右，因此零部件采購價格2003年材料成本計劃根據(jù)2003年的銷售數(shù)量和2002年的目前采購價格，2003年的材料成本將達到30605萬元，占銷售收入的81.9%。星特浩爭取2003年的采購價格在目前基礎上降低600萬元，即2003年的材料成本控制在30005萬元。2003年材料成本計劃30005萬元降價600萬元842003年材料成本計劃根據(jù)2003年的銷售數(shù)2003年降低采購成本計劃單位：萬元通過電機、電池、機殼等各類零部件的降價，2003年可節(jié)約采購成本600萬元。852003年降低采購成本計劃單位：萬元通過電機、電池、機殼等各2003年降低采購成本計劃電機根據(jù)2003年的采購數(shù)量和降價計劃，2003年在電機上可節(jié)約采購成本150萬元。采購數(shù)量100萬件，平均降價0.30元/件，可節(jié)約30萬元采購數(shù)量100萬件，平均降價1.20元/件，可節(jié)約120萬元單位：元/美元862003年降低采購成本計劃電機根據(jù)2003年的采購數(shù)量和降價2003年降低采購成本計劃電池采購數(shù)量454.6萬件，可節(jié)約150萬元采購數(shù)量120萬件，平均降價0.05元/件，可節(jié)約60萬元2003年電池采購數(shù)量為1655萬件，可節(jié)約采購成本210萬元。單位：元/美元872003年降低采購成本計劃電池采購數(shù)量454.6萬件，可節(jié)約2003年降低采購成本計劃機殼類平均降價0.30元/件，2003年采購數(shù)量200萬件，可節(jié)約60萬元單位：元2003年機殼降價計劃60萬元。882003年降低采購成本計劃機殼類平均降價0.30元/件，202003年降低采購成本計劃五金類平均降價0.30元/件，2003年采購數(shù)量200萬件，可節(jié)約60萬元單位：元2003年五金類降價計劃60萬元。892003年降低采購成本計劃五金類平均降價0.30元/件，202003年降低采購成本計劃開關、粉末冶金、包裝、夾頭、其他共可節(jié)約采購成本140萬元。平均降價0.10元/件，全年可節(jié)約20萬元平均降價0.15元/件，全年可節(jié)約30萬元平均降價0.20元/件，全年可節(jié)約40萬元平均降價0.20元/件，全年可節(jié)約40萬元902003年降低采購成本計劃開關、粉末冶金、包裝、夾頭、其他共2003年直接人工計劃根據(jù)2003年的銷售計劃，2003年直接人工費用的計劃為964萬元，占銷售收入的2.6%。912003年直接人工計劃根據(jù)2003年的銷售計劃2003年制造費用計劃根據(jù)星特浩的生產(chǎn)方式、成本結(jié)構(gòu)，目前制造費用的核算采用按照產(chǎn)品數(shù)量平均分攤的方法。平均制造費用（元/臺）

2002年實際2003年計劃制造費用節(jié)約1.931.830.10X2003年計劃銷售數(shù)量：2209700套=2003年制造費用預算：404.38萬元節(jié)約22萬元922003年制造費用計劃根據(jù)星特浩的生產(chǎn)方式、內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)2003年度經(jīng)營計劃關鍵經(jīng)營指標銷售計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃成本計劃費用和利潤計劃資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃組織、人力和激勵計劃財務模擬93內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)322003年管理費用計劃2003年財務費用預算為1652萬元，占銷售收入的4.4%；比2002年增加萬元，主要是金山新企業(yè)的開辦費。單位：萬元942003年管理費用計劃2003年財務費用預算為12003年銷售費用計劃2003年銷售費用計劃為1120萬元，占銷售收入的3%；比2002年的950萬元增加170萬元，主要是運輸費用增加了170.42萬元。952003年銷售費用計劃2003年銷售費用計劃為2003年財務費用計劃2003年財務費用計劃為840萬元，占銷售收入2.25%。利息支出：874萬元（平均貸款余額15700萬元，平均貸款利率5.57%；比2002年末貸款余額31000降低近50%）利息收入：37萬元銀行手續(xù)費：3萬元962003年財務費用計劃2003年財務費用計劃為840萬元，占236429130609818591766825843922473818852588623032上年銷售收入新增銷售收入合計銷售收入上年銷售成本新增銷售成本合計銷售成本毛利營業(yè)費用管理費用財務費用上年補虧凈利潤2003年損益結(jié)果97236429130609818591766825843922內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)2003年度經(jīng)營計劃關鍵經(jīng)營指標銷售計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃成本計劃費用和利潤計劃資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃組織、人力和激勵計劃財務模擬98內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)372003年投資計劃2003年星特浩投資計劃為2902萬元，主要是三個重大項目的投資預算2770萬元。項目名稱投資預算金山生產(chǎn)和倉儲中心投資項目1116研發(fā)、檢測大樓XXX

塑料件、電機加工車間XXX合計2770單位：萬元還處于初步論證階段992003年投資計劃2003年星特浩投資計劃為2902萬元，主2003年投資計劃—金山生產(chǎn)和倉儲中心項目投資目的：建立星特浩的集約化生產(chǎn)基地，提高生產(chǎn)工效和管理效率，降低成本，為星特浩與國外的合作創(chuàng)造必要的條件；投資預算裝配和倉儲廠房辦公和實驗測試大樓土建：600萬元立體倉庫：100萬元貨架車輛：50萬元裝配線：50萬元土建：216萬元設備：100萬元800萬元316萬元1116萬元1002003年投資計劃—金山生產(chǎn)和倉儲中心項目投資目的：建立2003年投資計劃—金山生產(chǎn)和倉儲中心項目投資效益：677萬元/年減少倉庫租賃費：113萬元/年星特浩現(xiàn)有生產(chǎn)基地3個（金特浩、一分廠、特浩），倉庫分設5處減少使用外地勞力的管理費：39萬元/年一分廠地處上海市區(qū)，外地勞動力管理非常嚴格。每年平均用外地勞力約250人，每人每月需向市勞動局交納131元管理費降低勞動力成本：160萬元/年一分廠平均每年工資支出約為480萬元，如果生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至金山，全部使用本地農(nóng)民工，實際工資支出只需320萬元一分廠現(xiàn)有生產(chǎn)大樓對外出租，年租金收入：365萬元共10000m2，按照目前本地區(qū)的均價1元/(m2·天)計算113萬39萬160萬365萬677萬1012003年投資計劃—金山生產(chǎn)和倉儲中心項目投資效益：672003年資產(chǎn)處置計劃—應收帳款加強應收帳款管理，提高應收帳款周轉(zhuǎn)率，在收回2002年和2003年銷售貨款的基礎上，力爭將以前年度的應收帳款收回3779萬元，使應收帳款余額從2002年的17000萬元降低到14881萬元。2003年期初余額：17000萬元2003年銷售收入：37350萬元2003年銷售貨款收回：39469萬元2002年、2003年發(fā)生銷售回款：35690萬元以前年度貨款回收：3779萬元期末余額14881萬元

假設平均回款期60天，包括2002/11至2003/10的銷售中機浦東/聯(lián)合貿(mào)易：1379萬中基嘉科：1400萬江蘇海企：600萬上海豪邁：400萬增加經(jīng)營凈現(xiàn)金流2119萬元1022003年資產(chǎn)處置計劃—應收帳款加強應收帳2003年資產(chǎn)處置計劃—其他應收帳款加強加強其他應收款管理，實施跟蹤借款單位借款用途，以便及時收回借款。力爭將其他應收款的余額從13220萬元降低到2003年末的392萬元。2003年期初余額：13220萬元2003年收回：12828萬元上海唯亞實業(yè)公司4800萬元蘇州太湖電動公司1584萬元蘇州黑貓機械公司1292萬元山西中浩機械公司717萬元寶雞星寶公司2135萬元沈陽合金投資股份公司2000萬元寧波華和公司300萬元期末余額392萬元

增加經(jīng)營凈現(xiàn)金流12828萬元1032003年資產(chǎn)處置計劃—其他應收帳款加強加2003年資金計劃資金來源：期初貨幣資金：11420萬元經(jīng)營產(chǎn)生的現(xiàn)金：3336萬元以前年度資產(chǎn)處置產(chǎn)生的現(xiàn)金：14947萬元合計29703萬元資金使用：2003年投資計劃：2900萬元歸還以前銀行貸款：18000萬元合計20900萬元資金結(jié)余8803萬元

1042003年資金計劃資金來源：432003年資產(chǎn)運營指標通過控制2003年銷售所產(chǎn)生的應收帳款、存貨等的控制，以及對以前年度所形成的資產(chǎn)處置，星特浩的流動資產(chǎn)和貸款規(guī)模得到較大幅度的壓縮，資產(chǎn)的運營指標得到了一定程度的改善。1052003年資產(chǎn)運營指標通過控制2003年銷售內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)2003年度經(jīng)營計劃關鍵經(jīng)營指標銷售計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃成本計劃費用和利潤計劃資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃組織、人力和激勵計劃財務模擬106內(nèi)容2002年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)45董事會董事長：李英杰

總裁畢曉陽CEO&PRECIDENT執(zhí)行總裁繆寧COO&EXECUTIVEVICEPRECIDENT總裁銷售助理王巍代良彬國貿(mào)部生產(chǎn)副總裁倪韋

技術(shù)總監(jiān)楊仁國品管副總裁王期政

財務副總裁張秀鶴財務總監(jiān)歐邦根錢建安一分廠張治康研發(fā)部施云忠品管部胡吉英行政人事部施志敏生產(chǎn)計劃部周樹林技術(shù)部黃榮興采購部張寶民金特浩總裁采購助理陳捷費君華技術(shù)總監(jiān)辦王洪兵財務部

組織機構(gòu)107董事會總裁畢曉陽執(zhí)行總裁繆寧總裁銷售助理代良彬生產(chǎn)副總裁2003年人員需求計劃1082003年人員需求計劃472003年激勵計劃部門負責人職責考核激勵計劃國貿(mào)業(yè)務人員業(yè)績考核激勵計劃新品設計人員成果考核激勵計劃分廠負責人業(yè)績考核激勵計劃基層干部質(zhì)量目標考核激勵計劃2003年度業(yè)績合同1092003年激勵計劃部門負責人職責考核