行政管理服務(wù)合同協(xié)議書

—基金/—有限合伙行政管理服務(wù)合同1條合同當(dāng)事人本合同由以下雙方當(dāng)事人簽署：甲方（委托人）:法定代表人：乙方（行政管理服務(wù)商）：—法定代表人：2條合同訂立的目的、依據(jù)與原則甲方作為私募投資基金的管理人，委托乙方作為—基金或—有限合伙（以下簡稱“基金"）法》、《中華人民共和國民法典》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》等中國有關(guān)法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定訂立本行政管理服務(wù)合同。責(zé)任，保護(hù)基金及基金投資者的合法權(quán)益。本著平等自愿、誠實(shí)信用原則達(dá)成本合同。本合同各方均聲明并保證，各自具有充分的權(quán)利、授權(quán)及法定權(quán)利簽署本合3條當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù)甲方依據(jù)本合同享有如下權(quán)利與義務(wù)甲方的權(quán)利：負(fù)責(zé)基金管理工作和運(yùn)作基金資產(chǎn)；委托乙方基金資產(chǎn)運(yùn)作中的行政管理服務(wù)工作；檢查乙方對(duì)基金資產(chǎn)的行政管理服務(wù)情況;的一方承擔(dān)違約責(zé)任；如各方均有過錯(cuò)，根據(jù)實(shí)際情況，由各方分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任。擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償范圍以實(shí)際發(fā)生的損失為準(zhǔn)。全''指募集賬戶僅可按照《私募投資基金募集行為管理辦法》的規(guī)定向投資者資金賬戶、基金托管賬戶匯劃資金，不得向此外的其他賬戶劃轉(zhuǎn)，但按照有限合伙協(xié)議或基金合同約定向管理人指定賬戶劃轉(zhuǎn)認(rèn)/申購費(fèi)或乙方扣收銀行結(jié)算費(fèi)用、銀行賬戶維護(hù)費(fèi)等銀行費(fèi)用的除外。乙方僅根據(jù)本合同約定進(jìn)行資金匯劃，募集賬戶向投資者、基金托管賬戶等賬戶劃轉(zhuǎn)的具體事由、金額、時(shí)間等是否與基金合同/有13條保密本合同的任何一方均承諾對(duì)關(guān)于各方的業(yè)務(wù)和事務(wù)（投資或潛在投資）的任何及所有信息保密，且不披露任何該等信息。任何一方進(jìn)一步承諾不為本合同以外的目的利用該等保密信息，但前提是，該方可向由其任命或雇傭的雇員、董事、管理人員、顧問、代理人或其他人員在為實(shí)現(xiàn)本合同目的所必需的范圍內(nèi)披露該等信息，在該等情況下，該方應(yīng)確保其雇員、董事、管理人員、顧問、代理人或其他人員被告知本合同項(xiàng)下的保密義務(wù)并遵守該等義務(wù)。本章不應(yīng)適用于下列信息：該等信息已是或成為公眾可獲知的信息（13.1條的違反）；知的信息，但披露方仍書面要求接收方保密的除外；一方從另一方以外的其他方（且該等其他方無保密義務(wù)）息，但披露方仍書面要求接收方保密的除外，或由接收方獨(dú)立開發(fā)的信息；法律、法規(guī)、具有管轄權(quán)的法院或政府主管機(jī)構(gòu)要求披露的信息；出相同的保密承諾。14條文件檔案的保存原始憑證、記賬憑證、原始單據(jù)、企業(yè)賬冊(cè)、交易記錄、持有人名冊(cè)和合同等文件至少十五年。律文件及其附件，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)保管至少十五年。方指定的繼任行政管理服務(wù)商。15條不可抗力如果本合同任何相關(guān)方因“不可抗力”事件無法履行其義務(wù)，則在“不可抗力”事件影響履行義務(wù)期間，依情況可以解除合同或者免除部分或全部責(zé)任。 “不可抗力指同時(shí)符合以下條件的任何事件：超出受影響一方之控制；不可預(yù)見，或者雖可預(yù)見但不可避免；發(fā)生在本合同生效日之后；妨礙該方履行全部或部分本合同項(xiàng)下的義務(wù)。不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、暴亂、流行病、政府行為、罷工、停工、停電、通訊失敗、聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)故障或失靈、系統(tǒng)故障、設(shè)備故障等。聲稱遭受“不可抗力”事件影響的一方應(yīng)在該不可抗力事件發(fā)生之日起七日內(nèi)告知其他方。聲稱遭受“不可抗力”事件影響的一方應(yīng)運(yùn)用一切合理努力消除、減輕該以解決“不可抗力”事件對(duì)本合同的影響，但遭遇“不可抗力”一方無需承擔(dān)違約責(zé)任。若該等“不可抗力”事件的影響自發(fā)生之日起持續(xù)超過三十日的，且對(duì)本合同之履行產(chǎn)生重大不利影響，合同各方通過協(xié)商不能達(dá)成一致意見的，合同各方均有權(quán)通知對(duì)方終止本合同。16條退任、提前終止與更換當(dāng)退任：乙方被清算，破產(chǎn)或者接管;求乙方退任；乙方未經(jīng)授權(quán)或違反有關(guān)規(guī)定動(dòng)用或處分甲方委托的現(xiàn)金資產(chǎn)；乙方違反本合同規(guī)定的保密義務(wù)，給甲方造成重大損失的；乙方違反法律法規(guī)或因其他行為給甲方造成重大損失的。乙方退任時(shí)，應(yīng)將全部與甲方/基金現(xiàn)金資產(chǎn)有關(guān)的文件、憑證、報(bào)告和合同資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。案的，乙方將有權(quán)單方面提前終止本合同；終止，但甲方應(yīng)事先與乙方溝通并協(xié)商。17條爭議的處理決，受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律的約束。成的由乙方住所地人民法院管轄。18條合同的效力及其他事項(xiàng)本合同自各方當(dāng)事人的法定代表人（負(fù)責(zé)人）各方公章或合同專用章之日起生效。除非根據(jù)本合同的有關(guān)規(guī)定提前終止本合同，本合同的期限為本基金存續(xù)期。甲方以書面文件認(rèn)可之日起自動(dòng)構(gòu)成本合同不可分割的組成部分，對(duì)合同各方都有不可撤銷的約束力。乙方可委派第三方代為履行其在本合同項(xiàng)下的全部或部分義務(wù)，相關(guān)費(fèi)用由乙方支付。后方才生效。補(bǔ)充協(xié)議為本合同之不可分割的組成部分，在相同事項(xiàng)的規(guī)定上，如果補(bǔ)充協(xié)議與本合同存在沖突，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。等的法律效力。簽署時(shí)間：年月曰甲方（蓋章）:聯(lián)系人：地址：乙方（蓋章）:聯(lián)系人：地址：附件一：劃款指令授權(quán)書及預(yù)留印鑒致：—股份有限公司茲就貴行與我司簽署的《行政管理服務(wù)合同》（行管合同）中所定義的詞語在本函中應(yīng)具有相同的含義。下的有關(guān)劃款指令或通知：姓名 權(quán)限

簽字樣式 印章樣式法定代表人或授權(quán)人簽字:甲方（公章）：附件二：募集賬戶劃款指令（樣板）日期：—年—月—日付款戶名：付款戶名：開戶行：管理人經(jīng)辦人：收款戶名：收款賬號(hào)：開戶行：小寫金額（單位：元）：用款依據(jù)：經(jīng)辦人：管理人復(fù)核人：復(fù)核人：管理人審批人：審批人：業(yè)務(wù)章：業(yè)務(wù)章：附件三：業(yè)務(wù)聯(lián)系表甲方聯(lián)系人信息:崗位業(yè)務(wù)聯(lián)系人會(huì)計(jì)核算人員估值表接收人員

姓名 聯(lián)系電話 傳真電話 電子郵箱劃款簽發(fā)人劃款簽發(fā)人A角BABAB角乙方聯(lián)系人信息:業(yè)務(wù)聯(lián)系部門：新型機(jī)構(gòu)部U/JL.業(yè)務(wù)聯(lián)系協(xié)調(diào)人姓名聯(lián)系電話傳真電話電.子郵箱劃款簽發(fā)人 A角B角經(jīng)辦人 A角B角復(fù)核人 A角JB角乙方在履行本合同過程中有過錯(cuò)或不能勝任相關(guān)職責(zé)時(shí)，更換乙方；法律、法規(guī)規(guī)定的及本合同約定的其他權(quán)利。甲方的義務(wù)：所需材料的移交手續(xù)；按照本合同規(guī)定及時(shí)、足額地向乙方支付行政管理服務(wù)費(fèi)；助：動(dòng)等直接導(dǎo)致影響乙方行政管理服務(wù)業(yè)務(wù)的重大事項(xiàng)，應(yīng)提前五個(gè)工作日書面通知乙方，并提供有關(guān)證明文件；成違約的行為，同時(shí)也不得違背任何涉及基金、基金資產(chǎn)的其他相關(guān)法律文件。關(guān)的法律法規(guī)，一旦違反，乙方有權(quán)單方面停止履行本合同項(xiàng)下的所有職責(zé)和義務(wù)；金業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況形成威脅的情況；同時(shí)也沒有任何潛在的針對(duì)基金、基金業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況的不良影響因素；上申明和承諾的情況或信息，應(yīng)及時(shí)告知乙方。法律、法規(guī)規(guī)定的及本合同約定的其他義務(wù)。乙方根據(jù)本合同享有以下權(quán)利和義務(wù)乙方的權(quán)利：）接受甲方的委托，根據(jù)本合同及相關(guān)附件的約定，行使對(duì)行政管理服務(wù)根據(jù)本合同規(guī)定按期、足額收取行政管理服務(wù)費(fèi);法律、法規(guī)規(guī)定的及本合同約定的其他權(quán)利。乙方的義務(wù)：以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則履行行政管理服務(wù)商的義務(wù)，認(rèn)真負(fù)責(zé)地執(zhí)行/投資本金或收益的保證或承諾，乙方不承擔(dān)甲方的投資風(fēng)險(xiǎn)；集賬戶內(nèi)的貨幣收支活動(dòng)。負(fù)責(zé)保管募集賬戶貨幣收支活動(dòng)相關(guān)資料。法律、法規(guī)規(guī)定的及本合同約定的其他義務(wù)。4條賬戶管理募集賬戶的管理理。開戶行：—o戶名：O募集賬戶預(yù)留印鑒及網(wǎng)銀管理（如有）募集賬戶應(yīng)預(yù)留甲方有效預(yù)留印鑒以及乙方指定人員名章一枚。戶實(shí)際脫離乙方控制，乙方對(duì)由此導(dǎo)致的各類損失免責(zé)。甲方為基金募集賬戶開立的網(wǎng)上銀行的普通操作員密 鑰及主辦操作員密鑰均由乙負(fù)責(zé)管理。甲方可管理一枚僅有查詢功能的密鑰。該部分現(xiàn)金資產(chǎn)不承擔(dān)安全保管職責(zé)，相應(yīng)責(zé)任由甲方承擔(dān)。乙方根據(jù)甲方的有效劃款指令，辦理甲方募集賬戶內(nèi)的貨幣收支活動(dòng)。方的募集賬戶進(jìn)行本合同項(xiàng)下行政管理服務(wù)業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。募集賬戶首次劃款至托管戶前，甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供下列文件、資料（復(fù)印件需與原件核對(duì)無誤并加蓋甲方公章）：基金合同；有限合伙協(xié)議。加蓋甲方公章的劃款指令授權(quán)委托書及預(yù)留印鑒（附件一）：網(wǎng)銀密鑰及密碼（如有）；加蓋甲方公章的日常運(yùn)營聯(lián)系人名單（附件三）本合同規(guī)定提交的其他文件或資料。5條基金份額注冊(cè)登記基金份額注冊(cè)登記業(yè)務(wù)發(fā)放紅利、建立并保管委托人名冊(cè)等?；鸱蓊~注冊(cè)登記辦理機(jī)構(gòu)（）乙方作為基金的行政管理服務(wù)商辦理基金份額的注冊(cè)登記業(yè)務(wù)?；鸱蓊~注托人是否為合格投資者。（）甲方為本基金份額的基金份額注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)辦理基金份額申購、贖額的注冊(cè)登記業(yè)務(wù)。基金份額注冊(cè)登記服務(wù)承擔(dān)如下義務(wù)配備足夠的專業(yè)人員辦理本基金的份額注冊(cè)登記業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照法律法規(guī)和本合同規(guī)定的條件辦理基金的份額注冊(cè)登記業(yè)務(wù)。15年以上。定的情形除外。法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)?；鸱蓊~注冊(cè)登記服務(wù)業(yè)務(wù)流程（）基金募集結(jié)束后的 3個(gè)工作口內(nèi)，甲方或其認(rèn)可的代銷機(jī)構(gòu)向乙方提供投者認(rèn)（申）購及收回份額明細(xì)材料，包括但不限于：加蓋管理人公章或業(yè)務(wù)章的份額注冊(cè)登記信息表、基金合同或有限合伙協(xié)議、以及乙方要求的其他份額注冊(cè)登記相關(guān)材料。乙方根據(jù)甲方提供的材料辦理基金份額注冊(cè)登記工作。（）基金募集結(jié)束后的 3個(gè)工作日內(nèi)，甲方或其認(rèn)可的代銷機(jī)構(gòu)應(yīng)向乙方發(fā)送合中國證券登記結(jié)算有限公司要求的有效基金份額注冊(cè)登記數(shù)據(jù)，并通過電話進(jìn)行確認(rèn)。數(shù)據(jù)內(nèi)容至少包括：投資者姓名、身份證件類型、身份證件號(hào)碼、基金賬戶（如有）、交易賬戶（如有）、銀行結(jié)算賬戶、業(yè)務(wù)類型、金額（或基金份額）申請(qǐng)日期等。乙方接收數(shù)據(jù)并回傳確認(rèn)數(shù)據(jù)，辦理基金份額注冊(cè)登記工作。6條指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行劃款指令授權(quán)本合同簽署生效后，甲方應(yīng)向乙方提供《劃款指令授權(quán)書及預(yù)留印鑒》（”），內(nèi)容包括被授權(quán)人名單、預(yù)留印鑒及被授權(quán)人簽字樣本，授權(quán)文件應(yīng)注明被授權(quán)人相應(yīng)的權(quán)限及有效時(shí)限。授權(quán)通知應(yīng)由甲方法定代授權(quán)書。生效，授權(quán)文件在傳真發(fā)出后七個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)文件正本。如果授權(quán)文件中載明具體生效時(shí)間的，該生效時(shí)間不得早于乙方收到授權(quán)文件傳真件并經(jīng)電話確認(rèn)的時(shí)點(diǎn)。如早于，則以乙方收到授權(quán)文件傳真件并經(jīng)電話確認(rèn)的時(shí)點(diǎn)為授權(quán)文件的生效時(shí)間。以傳真或郵件方式通知乙方，并經(jīng)電話確認(rèn)后生效，原授權(quán)文件同時(shí)廢止。新的授權(quán)文件在傳真發(fā)出后七個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)文件正本。授權(quán)文件生效之后，正本送達(dá)之前，乙方按照授權(quán)文件傳真件內(nèi)容執(zhí)行有關(guān)業(yè)務(wù)，如果授權(quán)文件正本與傳真件內(nèi)容不同，以傳真件為準(zhǔn)，由此產(chǎn)生的責(zé)任由甲方承擔(dān)。員以外的任何人泄漏。但法律法規(guī)規(guī)定或有權(quán)機(jī)關(guān)要求的除外。劃款指令的內(nèi)容劃款指令（附件二）按授權(quán)文件加蓋預(yù)留印鑒并由被授權(quán)人簽字。指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行程序指令由被授權(quán)人代表甲方用傳真的方式或其他乙方和甲方確認(rèn)的方式向乙方乙方進(jìn)行指令確認(rèn)，致使資金未能及時(shí)劃撥所造成的損失，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。乙方依照授權(quán)文件規(guī)定的方法確認(rèn)指令有效并根據(jù)本合同進(jìn)行審核后，方可執(zhí)行指令。對(duì)于被授權(quán)人發(fā)出的指令，甲方不得否認(rèn)其效力。甲方應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)和本合同的規(guī)定，在其合法的經(jīng)營權(quán)限和交易權(quán)限內(nèi)發(fā)送劃款指令，被授權(quán)人應(yīng)按照其授權(quán)權(quán)限發(fā)送劃款指令。1500（如遇特殊情況晚于截止時(shí)間，乙方盡量完成，但不承擔(dān)因延誤發(fā)送指令造成的任何損失），2作小時(shí)發(fā)送。面一致性，乙方可根據(jù)指令的內(nèi)容要求甲方提供合同、協(xié)議等款項(xiàng)支付的文件依件資料的合法性、真實(shí)性、完整性和有效性，甲方應(yīng)保證上述文件資料合法、真影響乙方的審核或給任何第三人帶來損失，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。乙方直接從資金賬戶中扣劃，無須甲方出具劃款指令。指令中重要信息模糊不清或不全等。銷指令，甲方應(yīng)出具書面說明，并加蓋業(yè)務(wù)用章。方的依據(jù)交易程序己經(jīng)生效的指令對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)造成的損失不承擔(dān)賠償責(zé)任。指令的保管件為準(zhǔn)。7條估值與會(huì)計(jì)核算（）本基金由甲方負(fù)責(zé)基金的估值和會(huì)計(jì)核算工作。（）本基金由乙方負(fù)責(zé)基金的估值和會(huì)計(jì)核算工作。（）應(yīng)嚴(yán)格依照基金合同約定，進(jìn)行基金估值工作。（）估值時(shí)間，估值對(duì)象與估值方法約定如下：基金估值業(yè)務(wù)包括：基金會(huì)計(jì)為本基金進(jìn)行基金會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。明細(xì)、資產(chǎn)總值核對(duì)。出具行政管理服務(wù)商系統(tǒng)格式的基金估值表?；饦I(yè)協(xié)會(huì)信息披露資基金月報(bào)，季報(bào)及年報(bào)。由管理人自行向協(xié)會(huì)指定數(shù)據(jù)接收平臺(tái)報(bào)送。資基金半年報(bào)及年報(bào)。由管理人自行向協(xié)會(huì)指定數(shù)據(jù)接收平臺(tái)報(bào)送。8條基金收益分配或業(yè)務(wù)章的如下材料：收益分配方案；有限合伙協(xié)議或基金合同約定的其他相關(guān)文件。基金收益分配業(yè)務(wù)流程()乙方根據(jù)甲方提供的收益分配方案及基金合同相關(guān)條款約定/有限合伙協(xié)議相賬號(hào)，加蓋乙方業(yè)務(wù)章發(fā)送至甲方，甲方對(duì)收益或清算分配方案的具體內(nèi)容作確甲方清算分配的劃款操作。()乙方根據(jù)甲方提供的收益分配方案及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)編制收益分配明細(xì)數(shù)據(jù)，包括乙方出具收益分配總金額劃款指令，乙方收到劃款指令及確認(rèn)回執(zhí)后的五個(gè)工作日內(nèi)將收益分配總金額劃至甲方或其代銷機(jī)構(gòu)。9條其他服務(wù)其他服務(wù)內(nèi)容：10條行政管理服務(wù)費(fèi)支付本基金行政管理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)方式如下:行政管理服務(wù)商指定的接收行政管理服務(wù)費(fèi)的銀行賬戶信息:指定收款賬號(hào)：—。開戶行:戶 名 備注：甲方需在劃款指令用途中標(biāo)注“行政管理服務(wù)費(fèi)”字樣。11條免責(zé)與賠償方委托的代理機(jī)構(gòu)，引起的詐欺、蓄意破壞、疏忽過失等不正當(dāng)行為及其產(chǎn)生的損失負(fù)責(zé)，乙方的責(zé)任僅限于本合同中明確約定的責(zé)任事項(xiàng)，不包含任何隱含的、引申的責(zé)任事項(xiàng)；損失、各種費(fèi)用等，甲方有義務(wù)賠償乙方及其授權(quán)代理機(jī)構(gòu)，盡全力保證其免受損害；任、損失、各種費(fèi)用等，乙方有義務(wù)賠償甲方，盡全力保證其免受損害；能發(fā)生的、猜測的、次生的、懲戒性的損害承擔(dān)責(zé)任；提供的定價(jià)數(shù)據(jù)，在不存在詐欺、蓄意破壞、疏忽