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文檔簡介

xxxx為了進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，抓好增收節(jié)支，確保學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定如下規(guī)定：1、人員編制：按照錢、帳、物分管的原則，學(xué)校設(shè)立四套帳目（行政帳、膳食會帳、工會帳、龍池實(shí)驗(yàn)中學(xué)帳科統(tǒng)一管理，辦公地點(diǎn)設(shè)在后勤科。2、收費(fèi)管理：學(xué)校所有收費(fèi)必須按物價(jià)部門核定的收繳存財(cái)政專戶。3度，即后勤科長“一支筆”把關(guān)制度。⑴審批程序500（500）的可以說明錢的用途及估算金額。提交用款申請報(bào)告,然后由分管校級領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。③財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：根據(jù)用款金額大小和審批權(quán)限找相關(guān)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。④到財(cái)會室領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。⑵審批權(quán)限：用款審批領(lǐng)導(dǎo)是主管領(lǐng)導(dǎo)和主管財(cái)務(wù)領(lǐng)級領(lǐng)導(dǎo)，主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)是后勤科長或后勤副校長。500（500）負(fù)責(zé)人及分管校級領(lǐng)導(dǎo)、后勤科長簽字審批。500—2000（2000），各科室組館分管校級領(lǐng)導(dǎo)和后勤副校長簽字審批。③金額在2000元以上，由校長辦公會討論通過后由校長和后勤副校長簽字審批。⑶報(bào)銷手續(xù)①銷人所持發(fā)票（含附件，如有關(guān)用款文件、書面報(bào)告、物品清單等），所有報(bào)銷必須符合國家的有關(guān)規(guī)定。②所購物品凡屬固定資產(chǎn)，必須到財(cái)產(chǎn)保管員處辦理財(cái)產(chǎn)登記手續(xù)后方可報(bào)銷。手續(xù)。4、報(bào)表編制：每期初要編制好預(yù)算，并按預(yù)算實(shí)施，月報(bào)、年報(bào)要及時(shí)。5、現(xiàn)金管理：學(xué)?，F(xiàn)金和支票由出納管理，其他人員不得經(jīng)管現(xiàn)金和支票，學(xué)校的一切現(xiàn)金收入6、票據(jù)管理：票據(jù)是辦理財(cái)務(wù)收支的法定憑證保

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