美迪西：2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

證券代碼：688202 證券簡(jiǎn)稱：美迪西上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司（中國(guó)（上海）675）2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）二〇二二年六月6-1-6-1-PAGE9一、募集資金使用計(jì)劃A216,000.00（本數(shù)動(dòng)資金，具體如下：序號(hào)項(xiàng)目名稱擬投資總額擬使用募集資金投資金額1美迪西北上海生物醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目157,744.16157,000.002藥物發(fā)現(xiàn)和藥學(xué)研究及申報(bào)平臺(tái)的實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)建項(xiàng)目19,870.4919,000.003補(bǔ)充流動(dòng)資金40,000.0040,000.00合計(jì)217,614.65216,000.00二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況及可行性研究（一）項(xiàng)目概況1、美迪西北上海生物醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施主體與投資情況上海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園羅店工業(yè)園區(qū)。157,744.16157,000.00升公司藥物發(fā)現(xiàn)服務(wù)能力，具體投資構(gòu)成如下：?jiǎn)挝唬喝f元序號(hào)投資類別投資金額占比1土地購(gòu)置7,000.004.44%2建筑工程費(fèi)69,007.2543.75%3設(shè)備及軟件購(gòu)置費(fèi)50,529.1232.03%4安裝費(fèi)2,663.851.69%5工程建設(shè)其他費(fèi)用6,842.444.34%6預(yù)備費(fèi)3,871.282.45%7鋪底流動(dòng)資金17,830.2211.30%合 計(jì)157,744.16100%項(xiàng)目用地、備案及環(huán)評(píng)手續(xù)進(jìn)展情況310113MA7LFFY6720225E31010012205-310113-04-01-292524。寶山區(qū)生態(tài)環(huán)境局關(guān)于美迪西北上海生物醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目環(huán)境影響（滬寶環(huán)保許[2022]27號(hào)建設(shè)。2、藥物發(fā)現(xiàn)和藥學(xué)研究及申報(bào)平臺(tái)的實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)建項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施主體與投資情況本項(xiàng)目實(shí)施主體為上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司及全資子公司美迪西（上海230019,870.4919,000.00務(wù)能力，具體投資構(gòu)成如下：?jiǎn)挝唬喝f元序號(hào)投資類別投資金額占比1建筑工程費(fèi)10,351.9152.10%2設(shè)備及軟件購(gòu)置費(fèi)5,405.2027.20%3安裝費(fèi)298.611.50%4工程建設(shè)其他費(fèi)用956.644.81%5預(yù)備費(fèi)510.372.57%6鋪底流動(dòng)資金2,347.7611.82%合 計(jì)19,870.49100%項(xiàng)目用地、備案及環(huán)評(píng)手續(xù)進(jìn)展情況（002296號(hào)）。31011575842961X202252207002-美迪西普暉取得了該項(xiàng)目的投資項(xiàng)目備案證明，項(xiàng)目代碼為上海代碼31011566784005920225E2207001，國(guó)家代碼2203-310115-04-01-919395。市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局關(guān)于藥物發(fā)現(xiàn)和藥學(xué)研究及申報(bào)平臺(tái)的實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的告知承諾決定》（滬浦環(huán)保許評(píng)[2022]150號(hào)）角度同意項(xiàng)目建設(shè)。3、補(bǔ)充流動(dòng)資金公司本次發(fā)行擬使用募集資金40,000.00萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。（二）項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性1、藥物發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)服務(wù)能力提升項(xiàng)目要性及可行性分析如下：項(xiàng)目建設(shè)的必要性CROCRO市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段CRO&Sullivan統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020CRO1422024204億美元，202020249.5%。中國(guó)藥物發(fā)現(xiàn)CROFrost&SullivanCRO162024432020202428.0。fast-followme-toome-betterCROCRO公司將持續(xù)受益。大客戶的業(yè)務(wù)需求通過研發(fā)外包的模式來降低新藥研發(fā)開發(fā)的成本，CRO務(wù)能力，能夠有效提高公司承接藥物發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目服務(wù)能力。大規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)化和持續(xù)性藥物發(fā)現(xiàn)服務(wù)需求。③公司藥物發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，需要提升服務(wù)能力滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求202115,907.1243,991.0966.30%，高以滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。④縮小與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的差距，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)地位CROCROCROCROCROCRO公司與龍頭企業(yè)CRO對(duì)手之間的差距，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)地位。項(xiàng)目建設(shè)的可行性①醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)有利的政策環(huán)境為公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施提供強(qiáng)有力的支持CRO企業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。模擴(kuò)張的需求③公司具備順利實(shí)施本項(xiàng)目的人才儲(chǔ)備CROCRO行業(yè)，積累和培養(yǎng)了大量的研發(fā)人才，同時(shí)亦不斷吸收④豐富的客戶資源保證了本項(xiàng)目新增研發(fā)產(chǎn)能的消化外大型制藥企業(yè)及眾多新興的知名創(chuàng)新生物技術(shù)企業(yè)客戶，包括武田制藥豐富和優(yōu)質(zhì)的客戶資源保證了本項(xiàng)目新增研發(fā)產(chǎn)能的消化。2、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目的必要性①業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大帶動(dòng)營(yíng)運(yùn)資金需求增加部經(jīng)營(yíng)積累等方式已經(jīng)難以滿足新增業(yè)務(wù)對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求。②優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高財(cái)務(wù)穩(wěn)健性司長(zhǎng)期、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。項(xiàng)目可行性①本次發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金符合法律法規(guī)的規(guī)定（試行經(jīng)營(yíng)的資金需求，有利于公司經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)提升和企業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。②發(fā)行人內(nèi)部治理規(guī)范，內(nèi)部控制完善用、用途以及管理與監(jiān)督等方面做出來明確的規(guī)定。三、本次募集資金運(yùn)用對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)管理的影響（一）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響（二）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響盈利能力，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展需求及股東利益。四、總結(jié)本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策