資金托管合同范本-資金托管協(xié)議書(shū)

最新資金托管合同范本_資金托管協(xié)議書(shū)資金托管合同范文篇一甲方(委托方)：

乙方(受托方)

：身份證號(hào)碼：

身份證號(hào)碼：電話：

電話：第一章

合同的訂立第一條

甲方為了有效運(yùn)作資金以獲取經(jīng)營(yíng)收益，基于對(duì)乙方的特別信賴，特委托乙方就資金的使用提供財(cái)務(wù)管理服務(wù)。第二條

乙方僅限于在甲方經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍內(nèi)管理使用受托資金，不得挪作其它用途。第三條

甲方經(jīng)友好協(xié)商，本著自愿的原則，在

年

月

日前，將甲方的資金

萬(wàn)元存入以下銀行賬戶：戶名：

開(kāi)戶行：賬號(hào)：第四條

除了本合同中規(guī)定的解除合同的情況發(fā)生而導(dǎo)致合同終

年，從

年

月

日至

年

月

日。第五條

乙方應(yīng)每

天向甲方匯報(bào)資金變動(dòng)情況。第二章

合同的履行第六條

乙方應(yīng)遵循誠(chéng)實(shí)、信用、勤勉盡責(zé)的原則，以專(zhuān)業(yè)的知識(shí)履行其管理義務(wù)。第七條

乙方在合同有效期內(nèi)及合同終止后，不得向第三人泄露操作策略和財(cái)務(wù)狀況，不得損害甲方利益。第三章

合同的解除和終止第八條

甲、乙方雙方可以協(xié)商一致解除本合同。

第九條

本合同解除時(shí)，本合同的權(quán)利義務(wù)同時(shí)終止。第十條

合同的權(quán)利義務(wù)終止后，甲方、乙方應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，對(duì)資金進(jìn)行清算，并履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。第四章

違約責(zé)任第十一條

乙方在合同有效期內(nèi)及合同終止后，泄露資金操作策的法律責(zé)任。第十二條

乙方在合同履行期限屆滿未按合同約定向甲方返還資金(期初金額+盈利-虧損-管理費(fèi)用)，除應(yīng)向甲方返還資金外，還應(yīng)從應(yīng)付日起按每日

10

%另行支付違約金。第五章

合同的生效第十三條

本合同一式貳份，雙方各持一份。第十四條

本合同自甲方、乙方簽字蓋章后，甲方將資金存入合同約定的銀行帳戶之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人

簽字)：_________ 法定代表人

簽字)

：__________________年____月____日 _________年____月____日資金托管合同范文篇二甲方(委托方)：

乙方(受托方)

：身份證號(hào)碼：

身份證號(hào)碼：電話：

電話：電子信箱：第一章

合同的訂立第一條

甲方為了資金有效運(yùn)作以獲取投資收益，基于對(duì)乙方的特別信賴，特委托乙方就資金的投資增值提供經(jīng)營(yíng)及管理服務(wù)。

第二條

乙方將受托資金用于期貨投資與股票投資，不得挪作其它用途。第三條

甲方經(jīng)友好協(xié)商，本著自愿的原則，在

2010

年

月

日*******，賬號(hào)：*********。第四條

除了本合同中規(guī)定的解除合同的情況發(fā)生而導(dǎo)致合同終止外，乙方對(duì)甲方資金的管理有效期為一年，從

2010

年

月

日至2011

年

月

日。第五條

乙方按當(dāng)日收盤(pán)的凈權(quán)益制作資金累計(jì)收益率曲線，在每周日發(fā)到甲方電子信箱。第二章

合同的履行第六條

乙方應(yīng)遵循誠(chéng)實(shí)、信用、勤勉盡責(zé)的原則，以專(zhuān)業(yè)的投承諾或保證受托資金一定會(huì)獲得收益或者不能遭受損失。第七條

甲方可以為乙方提供相關(guān)的市場(chǎng)信息，但不能參與或干

涉乙方的正常投資決策。第八條

資金的運(yùn)作如果發(fā)生虧損，乙方無(wú)權(quán)要求甲方繳納管理費(fèi)。第九條

當(dāng)日結(jié)算后資金損失額(期初資金-當(dāng)日結(jié)算后凈權(quán)益)一旦達(dá)到初電子信箱：始資金額的

30

%，在雙方有新的協(xié)議之前，將暫停一切操作。十分鐘內(nèi)及時(shí)予以平倉(cāng)(若因漲跌停板無(wú)法平倉(cāng)，則在可平倉(cāng)的時(shí)候立即平倉(cāng);甲方另有要求的除外)，并將剩余資金(期初資金-虧損)在

7個(gè)交易日內(nèi)交還給甲方。第十條

除因本合同規(guī)定而不應(yīng)收取管理費(fèi)的情況外，乙方向甲方收取管理費(fèi)。期末盈利率不高于100%時(shí)，管理費(fèi)為該資金盈利的5%;期末盈利率在

100%以上，100%以內(nèi)盈利管理費(fèi)為該部分盈利的

5%，超過(guò)

100%部分盈利收取該部分盈利的10%。第十一條

甲方在合同有效期內(nèi)及合同終止后，不得泄露操作策

略和財(cái)務(wù)狀況，不得損害乙方利益。第三章

合同的解除和終止第十二條

甲方、乙方雙方可以協(xié)商一致解除本合同。第十三條

擔(dān)任何責(zé)任;如果投資盈利，則乙方提取收益的

40%作為帳戶管理費(fèi)用。第十四條

本合同解除時(shí)，本合同的權(quán)利義務(wù)同時(shí)終止。第十五條

當(dāng)出現(xiàn)以下情形時(shí)，本合同終止;

委托管理期限屆滿;

本合同第九條規(guī)定的情形。第十六條

合同的權(quán)利義務(wù)終止后，甲方、乙方應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，對(duì)資金進(jìn)行清算，并根慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

第四章

帳戶的清算第十七條

第十八條

有要求的除外)，并依據(jù)本合同的規(guī)定處理該帳戶的損益。第十九條

本合同終止后，乙方應(yīng)在

7

個(gè)交易日內(nèi)將甲方按合同約定該得資金返還甲方(若訂立新合同，則按照新合同約定執(zhí)行)。第五章

違約責(zé)任第二十條

甲方在合同有效期內(nèi)及合同終止后，泄露資金操作策的法律責(zé)任。第二十一條

乙方在合同履行期限屆滿未按合同約定向甲方返還資金(期初金額+盈利-虧損-乙方管理費(fèi)用)，除應(yīng)向甲方返還資金外，還應(yīng)從應(yīng)付日起按每日0.3

%另行支付違約金。第六章

本合同術(shù)語(yǔ)的解釋規(guī)則

第二十二條

合同期滿清算價(jià)值的計(jì)算以期滿日清算后資金余額為準(zhǔn)。第二十三條

本合同中提到的"盈利"指委托終止時(shí)的清算價(jià)值減去此帳戶的初始資金額后的正值;負(fù)值即為"虧損"。第二十四條

盈利率為盈利與委托管理帳戶初始資金額的比率。第二十五條

凈權(quán)益=期末余額+浮動(dòng)贏利-浮動(dòng)虧損第二十六條

期末余額=期初金額+平倉(cāng)贏利-平倉(cāng)虧損-手續(xù)費(fèi)-交割手續(xù)費(fèi)-稅金-交易所風(fēng)險(xiǎn)基金第七章

合同的生效第二十七條

本合同一式貳份，雙方各持一份。第二十八條

本合同自甲方、乙方簽字蓋章后，甲方將全部資金存入合同約定的銀行帳戶之日起生效。甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人

簽字)：_________ 法定代表人

簽字)

：__________________年____月____日 _________年____月____日下一頁(yè)更多精彩"資金托管合同范本" 資金托管合同范文篇三第一章

聲明第一條

委托人承諾及聲明閱讀本合同全文，并了解了所有相關(guān)的權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明。第二條

管理人承諾及聲明保證委托資金不受損失或者取得最低收益的承諾。

第二章

當(dāng)事人權(quán)利及義務(wù)第三條

委托人權(quán)利(一)可通過(guò)中國(guó)國(guó)際期貨保證金監(jiān)控中心查詢委托資金的盈虧、凈值等數(shù)據(jù)信息;(二)監(jiān)督委托資金的管理情況，依據(jù)本合同約定的情形終止資金管理委托。第四條

委托人義務(wù)(二)按照本合同約定按時(shí)、足額支付管理費(fèi)用、管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬以及如果發(fā)生在合同期結(jié)束前提前提取委托管理資金的而產(chǎn)生的違約金;三)不得干涉管理人在本合同授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行委托資金管理的投資策略及下單指令;

(四)不得自行對(duì)委托資產(chǎn)管理賬戶進(jìn)行操作。第五條

管理人權(quán)利(二)自本合同生效之日起，按照本合同約定對(duì)委托資金進(jìn)行投資管理及運(yùn)作。第六條

管理人義務(wù)(一)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)投資分析，制定和執(zhí)行投資策略，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉(二)發(fā)生可能影響委托人利益的重大事項(xiàng)及變化時(shí)，應(yīng)該提前或者在合理的時(shí)間內(nèi)告知委托人。第三章

委托資金第七條

起始委托資金一

委托人應(yīng)按照本合同的約定、足夠的向期貨管理賬戶

___________(

期

貨

公

司

名

稱

：

___________)

移

交

起

始

委

托

資

金___________萬(wàn)元人民幣(人民幣大寫(xiě)___________)以完成資金的委托。第八條

委托資金的管理期限本產(chǎn)品的委托管理運(yùn)作期限為_(kāi)__年，自**年**月**日(委托資金運(yùn)作起始日)起至**年**月**日終止。第九條

合同存續(xù)期內(nèi)的委托資金提取委托資金，同時(shí)本合同終止。違約金的具體情況如下：支付違約金。支付違約金。

支付違約金。4、委托資金運(yùn)作起始日不滿

12

個(gè)月的，需按照其實(shí)委托金額___%支付違約金。5、如果由于不可抗力因素導(dǎo)致的情形不視為違約。不可抗力因素指雙方不能預(yù)見(jiàn)、不能避免、不能克服的客觀情況。包括但不限于洪水、火災(zāi)、地震及其他自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、騷亂、突發(fā)性公共衛(wèi)生事件、政府征用、魔獸、突發(fā)停電或其他突發(fā)事件、管理人業(yè)務(wù)出現(xiàn)重止交易。第十條

資產(chǎn)管理賬戶管理戶，不得自行通過(guò)銀期系統(tǒng)，從資產(chǎn)管理賬戶向銀行結(jié)算賬戶劃款。委托資產(chǎn)管理賬戶信息及委托人銀行結(jié)算賬戶信息如下：

資產(chǎn)管理賬 戶 戶 名 ： ___________________________; 賬 號(hào) ：_______________________________________;

銀

行

結(jié)

算

賬

戶

戶

名

：___________________________; 開(kāi) 戶 行 ：

_____________________________________;___________________________________;

銀

行

賬

戶

：第十一條

投資標(biāo)的(一)本合同下的資管管理業(yè)務(wù)投資范圍為：中國(guó)上海期貨交易所、1

持倉(cāng)低于

1

萬(wàn)手，則應(yīng)平倉(cāng)或向持倉(cāng)高于1

(二)根據(jù)實(shí)際投資需求，委托人和管理人可以協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同，調(diào)整投資范圍，否則管理人無(wú)權(quán)對(duì)約定以外的投資標(biāo)的進(jìn)行投資。第四章

投資風(fēng)險(xiǎn)第十二條

風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)機(jī)制(一)委托人不承擔(dān)管理賬戶由于交易發(fā)生的虧損。(二)如果合同到期時(shí)，委托賬戶剩余資金加上客戶已經(jīng)分配利潤(rùn)同到期后三個(gè)工作日內(nèi)賠償給委托人。

第五章

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)費(fèi)用及業(yè)績(jī)報(bào)酬第十三條

委托賬戶管理(一)如無(wú)特別說(shuō)明，以下用于計(jì)算的權(quán)益數(shù)據(jù)皆以中國(guó)保證金監(jiān)控中心提供的結(jié)算單為準(zhǔn);(二)管理人管理費(fèi)用及利潤(rùn)分配進(jìn)出賬戶：第十四條

業(yè)績(jī)報(bào)酬(一)投資收益分配結(jié)算時(shí)間點(diǎn);投資收益超過(guò)

8%部分的分配采取按月分配的方式，從

2014

年5

月

30

日起開(kāi)始計(jì)算，每個(gè)月的

15

日為月度委托賬戶收益結(jié)算時(shí)間點(diǎn)，進(jìn)行一次投資收益的分配。(二)投資收益分配的具體措施：本合同約定的委托賬戶投資收益分配方式如下：

1、如果賬戶盈利，賬戶資金收益的前8%(包含

8%)優(yōu)先分配給

8%)以后的收益委托人和管理人按照4:6

進(jìn)行利

60%。2、每個(gè)月結(jié)算時(shí)，如果賬戶最新權(quán)益大于起始委托資金是，委行下一個(gè)月度結(jié)算周期的操作。3、在合同到期時(shí)，統(tǒng)一按照全部已分配收益加上最新權(quán)益后計(jì)賬戶扣劃的方式統(tǒng)一進(jìn)行最后一次分配。例如：假如一個(gè)

3

個(gè)月合同周期的資產(chǎn)管理賬戶(假設(shè)管理人按50%的比例分配)，1

月收益

10

萬(wàn)，管理人獲得

5

月份收益20

萬(wàn)，管理人獲得

10

月份虧損

10

萬(wàn)。那么最終賬戶總的已經(jīng)分配的收益為

10

萬(wàn)+20

萬(wàn)=20

益分配為

10

萬(wàn)，實(shí)際管理人已經(jīng)分配了

15

萬(wàn)，那么多分配的

5

萬(wàn)管理人應(yīng)該退還給委托人的資金管理賬戶。4、賬戶結(jié)算后得出相應(yīng)的利潤(rùn)分配比例，委托人應(yīng)將管理人應(yīng)

獲得的投資收益部分在結(jié)算日

3

個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)賬到第十三條選定的管理人賬戶內(nèi)，否則視為委托人違約。第六章

資產(chǎn)管理賬戶信息第十五條

委托人查詢委托資產(chǎn)管理賬戶方式一)委托人可以每天通過(guò)中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心查詢委托資金的盈虧、凈值等數(shù)據(jù)，網(wǎng)址為。登錄用戶名：_______，登錄密碼：

(二)銀行密碼：托人的銀行密碼。(三)交易密碼：地登陸給資金賬戶管理帶來(lái)的影響。

(四)資金密碼：月結(jié)算日告知委托人以供委托人對(duì)賬戶的管理費(fèi)和每月的收益進(jìn)行出金、分配。

第七章

違約責(zé)任第十六條

委托人違約責(zé)任法律責(zé)任由委托人承擔(dān)，并按下述方式處理：賬戶提取委托資產(chǎn)。當(dāng)資產(chǎn)管理賬戶最新權(quán)益小于起始委托資金時(shí)，人將不再對(duì)虧損部分進(jìn)行任何補(bǔ)償。第十七條

管理人違約責(zé)任法律責(zé)任由管理人承擔(dān)，并按下述方式處理：人所有。如果資產(chǎn)管理賬戶最新權(quán)益低于起始委托資金的

_100%,則管理人需對(duì)低于

100%的額外虧損進(jìn)行全額承擔(dān)。

第八章

免責(zé)條款第十八條發(fā)生以下情況之一，合同一方可以免責(zé)：(一)任何一方不可抗力不能履行本合同時(shí)，根據(jù)不可抗力的影響，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┓乐箵p失擴(kuò)大。(二)由于以上所述不可抗力時(shí)間致使合同的不能履行，如果委托按照第十四條約定的比例在委托人和管理人之間進(jìn)行分配。(三)由于政策法規(guī)修改和法律法規(guī)規(guī)定的其他情形等因素，導(dǎo)致該合同任何一方不能及時(shí)或完全履行本合同，免除其相應(yīng)的責(zé)任。第九章

保密條款第十九條

未經(jīng)對(duì)方許可，任何一方不得向第三方(雙方的法律、會(huì)計(jì)、雇員除外，但不包含關(guān)系企業(yè)

)泄露本合同條款的任何內(nèi)容以及本合同關(guān)聯(lián)公司的任何信息。第十章

法律適用及爭(zhēng)議處理第二十條一)在本合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的一切爭(zhēng)議均應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

(二)本合同的訂立、執(zhí)行、解釋及爭(zhēng)議的解決均應(yīng)適用中國(guó)法律。第十一章

其他第二十一條1、其他未盡事宜，由雙方協(xié)商解