浙江滬杭甬公司流程設計課件

XXXXXXXXX流程名：戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程文件編號：流程總責任人：總經理本流程共1頁之第1頁生效日期：流程制訂人：審核：簽署：備注常務副總董事會財務部總經理戰(zhàn)略委員會各業(yè)務單位負責人流程協(xié)調人：常務副總經理發(fā)布指令，組織制定戰(zhàn)略規(guī)劃市場機會與能力評估業(yè)務單位主管集團三層面業(yè)務評估資本市場競爭力評估項目開發(fā)部/新業(yè)務投資部本業(yè)務單位績效評估集團戰(zhàn)略規(guī)劃匯總組織公司戰(zhàn)略討論會終審否發(fā)布執(zhí)行指令是集團三層面業(yè)務評估報告資本市場競爭力評估報告新業(yè)務戰(zhàn)略機會評估報告現有業(yè)務戰(zhàn)略機會評估報告集團戰(zhàn)略大綱新業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃報告現有業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃報告集團戰(zhàn)略規(guī)劃報告初審是否市場機會與能力評估集團戰(zhàn)略大綱現有業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃新業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃12/18/20221XXXXXXXXX流程名：戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程文件編號：流程年度預算流程流程文件編號HG-P-1**滬杭甬集團滬杭甬流程本流程共3頁之第1頁生效日期:常務副總經理集團董事會責任人備注董事會秘書董事長總經理預算大綱預算工作討論會參與人包括總經理、副總經理、總經理助理、集團部門經理、各子公司總經理綜合部經理流程協(xié)調控制部門:常務副總經理總責任人:總經理制訂人:審核:簽署:總經理綜合部審定擬訂預算大綱組織預算工作討論會確定詳細年度工作目標發(fā)布預算大綱組織各部門預算董事會秘書董事會秘書計劃財務部財務目標匯總非財務目標匯總NY12/18/20222流程年度預算流程流程文件編號HG-P-1流程年度預算流程流程文件編號HG-P-1**滬杭甬集團滬杭甬流程本流程共3頁之第2頁生效日期:財務部組織預算協(xié)調會議集團責任人備注相關部門經理、子公司總經理子公司總經理部門及功能預算子公司、管理處預算預算協(xié)調會議參與人包括總經理、副總經理、總經理助理、集團各部門經理、子公司總經理財務部經理、綜合部經理流程協(xié)調控制部門:常務副總經理總責任人:總經理制訂人:審核:簽署:子公司擬訂子公司預算管理處經理財務部經理、綜合部經理相關部門擬訂管理處預算綜合部管理處擬訂部門及功能預算編制集團財務預算調整部門預算調整子公司預算調整管理處預算匯總編制預算草案相關部門經理、子公司總經理、管理處經理匯總編制非財務目標常務副總12/18/20223流程年度預算流程流程文件編號HG-P-1流程年度預算流程流程文件編號HG-P-1**滬杭甬集團滬杭甬流程本流程共3頁之第3頁生效日期:財務部集團責任人備注董事長總經理董事會秘書、綜合部經理流程協(xié)調控制部門:常務副總經理總責任人:總經理制訂人:審核:簽署:董事會綜合部經理、財務部經理綜合部總經理初審是否要調整?調整集團財務預算發(fā)布執(zhí)行指令審定否是董事會秘書室備案、信息披露調整編制非財務目標非財務目標表常務副總12/18/20224流程年度預算流程流程文件編號HG-P-1為了配合滬杭甬戰(zhàn)略規(guī)劃的開展，協(xié)調與組織各個部門（包括子公司和管理處）的工作，明確管理經營者的工作責任和業(yè)績要求，并為績效考評提供基本標準，特編制滬杭甬年度預算。年度預算設定的目標包括財務性指標和非財務性的指標。年度預算的編制原則是：實事求是、科學合理、力求準確。各部門、子公司、管理處應在集團預算大綱的指導下，認真、按時完成相關預算的編制。年度預算的內容主要包括集團部門預算、集團功能性預算和子公司預算。（詳見表一）預算一旦確定，應按照預算所定目標運作；若要調整必須獲得董事會的批準。年度預算編制說明滬杭甬流程12/18/20225為了配合滬杭甬戰(zhàn)略規(guī)劃的開展，協(xié)調與組織各個部門（包括子公司預算大綱集團財務性指標集團非財務性指標子公司或管理處1財務性指標…………子公司或管理處N財務性指標子公司或管理處1非財務性指標子公司或管理處N非財務性指標……集團預算大綱體系12/18/20226預算集團財務性指標集團非財務性指標子公司或管理處1財務性指標預算大綱內容（按功能劃分）業(yè)務目標公路營運廣告養(yǎng)護公路收費收入、營運投訴率、收費監(jiān)控系統(tǒng)的技術先進性、好路率營業(yè)額、利潤及其增長率營業(yè)額、利潤及其增長率、優(yōu)良工程率、責任事故數其它業(yè)務ROE、營業(yè)額、利潤及其增長率、…財務目標服務目標（以公路營運為重點）服務規(guī)范服務創(chuàng)新客戶滿意度規(guī)范化達標率創(chuàng)新重點、創(chuàng)新目標營運投訴率、客戶滿意程度ROE、營業(yè)額及其增長率、稅前利潤及其增長率、總部費用率、WACC、綜合稅率12/18/20227預算大綱內容（按功能劃分）業(yè)務公路營運廣告養(yǎng)護公路收費收入、人力資源目標人員流動員工發(fā)展薪資福利年度人員流動率、招聘數量發(fā)展重點、培訓目標、輪崗、晉升比例各職等人員比例、人均年收入、人均福利、薪資與營業(yè)額之比安全目標事故數及等級、安全檢查合格率預算大綱內容（按功能劃分）——續(xù)項目開發(fā)目標新業(yè)務項目數、成功率、投資總額、預期ROE與營業(yè)額、利潤及其增長率、預測準確性12/18/20228人力資源目標人員流動員工發(fā)展薪資福利年度人員流動率、招聘數量預算的編制與匯總體系年度預算子公司預算匯編下屬企業(yè)預算匯編管理處預算本公司預算部門預算功能性預算部門預算功能性預算部門預算功能性預算集團公司業(yè)務單位預算種類辦公費、通訊費、差旅費、業(yè)務招待費、其它費用財務預算、業(yè)務預算、人力資源預算…總部預算財務預算、業(yè)務預算、投資預算、人力資源預算…財務預算、業(yè)務預算、投資預算、人力資源預算…12/18/20229預算的編制與匯總體系年度子公司預算匯編下屬企業(yè)預算匯編管理處流程預算調整流程流程文件編號HG-P-1**滬杭甬集團滬杭甬流程本流程共4頁之第1頁生效日期:財務部集團責任人備注協(xié)調會議參與人包括總經理、綜合部經理、相關子公司總經理及相關部門經理流程協(xié)調控制部門：常務副總總責任人:總經理制訂人:審核:簽署:子公司相關部門綜合部管理處總經理董事會提出調整預算申請?zhí)岢稣{整預算申請匯總平衡提出調整預算申請匯編非財務預算調整申請匯編財務預算調整申請審批通過？審批下達指令:執(zhí)行原預算是否通過？組織召開協(xié)調會議下達調整預算指令否遞交調整后申請是相關部門經理、子公司總經理、管理處經理調整預算申請書——應注明調整原因、主要調整內容等調整預算申請匯編報告執(zhí)行原定預算通知調整預算通知財務部經理、綜合部經理總經理綜合部經理董事長綜合部經理總經理綜合部經理12/18/202210流程預算調整流程流程文件編號HG-P-1調整部門及功能預算流程預算調整流程流程文件編號HG-P-1**滬杭甬集團滬杭甬流程本流程共4頁之第2頁生效日期:財務部集團責任人備注調整預算報告流程協(xié)調控制部門：常務副總經理總責任人:總經理制訂人:審核:簽署:子公司相關部門經理、子公司總經理、管理處經理相關部門綜合部管理處編制預算調整草案預算大綱原有預算預算大綱原有預算預算大綱原有預算總經理匯編非財務預算調整草案審核需要協(xié)調與調整？組織預算調整協(xié)調會議是否調整子公司預算調整管理處預算財務部經理、綜合部經理調整預算匯編草案協(xié)調會議參與人包括總經理、綜合部經理、相關子公司總經理及相關部門經理12/18/202211調整部門及功能預算流程預算調整流程流程文件編號流程預算調整流程流程文件編號HG-P-1**滬杭甬集團滬杭甬流程本流程共4頁之第3頁生效日期:財務部集團責任人備注流程協(xié)調控制部門：常務副總經理總責任人:總經理制訂人:審核:簽署:子公司相關部門綜合部管理處總經理修改部門及功能調整預算修改子公司調整預算修改管理處調整預算匯編集團調整后財務預算匯編調整后非財務預算是初審需要調整？修改集團調整后財務預算修改調整后非財務預算否相關部門經理、子公司總經理、管理處經理財務部經理、綜合部經理調整預算匯總報告總經理微調性的修改12/18/202212流程預算調整流程流程文件編號HG-P-1流程預算調整流程流程文件編號HG-P-1**滬杭甬集團滬杭甬流程本流程共4頁之第4頁生效日期:相關部門集團責任人備注董事長董事會秘書、綜合部經理流程協(xié)調控制部門：常務副總經理總責任人:總經理制訂人:審核:簽署:董事會綜合部總經理審定批準董事會秘書室執(zhí)行子公司管理處備案下達指令:執(zhí)行調整后預算執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行調整后預算通知書12/18/202213流程預算調整流程流程文件編號HG-P-1流程項目開發(fā)流程流程文件編號流程協(xié)調控制部門：滬杭甬公司流程圖總責任人：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:總經理責任人備注其他部門分管副總經理項目開發(fā)部購并項目提案或內部發(fā)展項目商業(yè)計劃項目初步篩選董事、中高層經理項目提案表或商業(yè)計劃書項目初評意見項目評估報告項目實施方案談判相關文件董事會/股東會項目評估NOYES購并交易子公司/管理處符合公司要求？停分管行業(yè)的項目開發(fā)經理/項目小組分管行業(yè)的項目開發(fā)經理符合公司要求？NO停制定實施方案可實施否？YESNO審批YESNO停意向性協(xié)議YES停NOYES分管行業(yè)的項目開發(fā)經理YES簽署正式協(xié)議信息披露流程意向性協(xié)議正式協(xié)議分管行業(yè)的項目開發(fā)經理/項目小組購并交易后管理滬杭甬集團項目公司總經理/購并聯(lián)絡經理內部發(fā)展項目實施12/18/202214流程項目開發(fā)流程流程文件編號流程匯總、統(tǒng)計考核結果撰寫獎懲建議對部門內人員進行考核流程員工業(yè)績考核流程流程文件編號JG-P-1**珠海九豐集團珠海九豐集團報告本流程共2頁之第1頁生效日期:集團責任人備注流程協(xié)調控制部門:集團人力資源部總責任人:人力資源部經理制訂人:審核:簽署:總經理辦公會相關部門及下屬公司部門內考核人力資源部員工業(yè)績考核評分表員工業(yè)績考核匯總表組織業(yè)績考核培訓人力資源部經理根據權限表對規(guī)定人員進行考核認可匯報考核結果和獎懲建議人力資源部經理存檔匯報通過通知考核結果和獎懲建議總裁、人力資源部經理12/18/202215匯總、統(tǒng)計考核結果對部門內人員進行考核流程員工業(yè)績考核流程流流程員工業(yè)績考核流程流程文件編號JG-P-1**珠海九豐集團珠海九豐集團報告本流程共2頁之第2頁生效日期:集團責任人備注根據權限表部門經理流程協(xié)調控制部門:集團人力資源部總責任人:人力資源部經理制訂人:審核:簽署:總經理辦公會相關部門及下屬公司人力資源部被考核人與其直接上級進行溝通接受考核結果和獎懲建議實施獎懲人力資源部經理12/18/202216流程員工業(yè)績考核流程流程文件編號JG-P流程員工能力考核流程流程文件編號JG-P-1**珠海九豐集團珠海九豐集團報告本流程共2頁之第1頁生效日期:集團責任人備注流程協(xié)調控制部門:集團人力資源部總責任人:人力資源部經理制訂人:審核:簽署:總經理辦公會相關部門及下屬公司部門內考核人力資源部員工能力考核評分表員工能力考核匯總表組織能力考核培訓人力資源部經理對部門內人員進行考核匯總、統(tǒng)計、撰寫考核結果被考核人與其直接上級進行溝通根據權限表對規(guī)定人員進行考核認可規(guī)定人員的考核結果通知本部門的考核結果匯報、通知考核結果人力資源部經理根據權限表根據權限表存檔通知匯報人力資源部經理12/18/202217流程員工能力考核流程流程文件編號JG-P流程員工業(yè)績考核流程流程文件編號JG-P-1**珠海九豐集團珠海九豐集團報告本流程共2頁之第2頁生效日期:集團責任人備注總裁人力資源部經理流程協(xié)調控制部門:集團人力資源部總責任人:人力資源部經理制訂人:審核:簽署:總經理辦公會相關部門及下屬公司審批通過?實施激勵方案否是人力資源部激勵建議撰寫激勵建議業(yè)績考核結果綜合考核人力資源部經理存檔人力資源部經理人力資源部經理12/18/202218流程員工業(yè)績考核流程流程文件編號JG-P滬杭甬流程公路營運企劃流程流程文件編號流程協(xié)調控制部門：營運管理部總責任人:營運管理部經理本流程共1頁之第1頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:責任人備注營運管理部總經理分管副總經理項目開發(fā)部營運策略提案（價格、廣告、公路周邊業(yè)務）營運策略文件營運管理部經理主管副總經理監(jiān)控收費中心主任審核批準提交營運策略提案初審反饋總經理日常性營運數據分析競爭者研究公路行業(yè)客戶研究營運管理部經理反饋公路行業(yè)研究確定營運策略計劃具體實施流程12/18/202219滬杭甬流程公路營運企劃流程流程文件編號流滬杭甬流程收費管理流程流程文件編號流程協(xié)調控制部門:監(jiān)控收費中心總責任人:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:責任人備注分管副總經理監(jiān)控收費中心收費政策文件收費報表收費總結報告監(jiān)控收費中心主任管理處主任計劃財務部經理收費政策執(zhí)行及業(yè)務支持匯總審核并上報主管副總各路段管理處收費站收費營運管理部經理監(jiān)控收費中心主任整理收費報表收費繳交流程計劃財務部對帳12/18/202220滬杭甬流程收費管理流程流程文件編號流程協(xié)滬杭甬流程收費繳交流程流程文件編號總責任人:管理處主任本流程共1頁之第1頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:責任人備注所長銀行班長現金繳納單旁證記錄表收費員共同開啟保險箱,按旁證記錄表核對票款收費員清點票款解款員監(jiān)督確認雙方簽字確認流程協(xié)調控制部門：各路段管理處核對無誤?NOYES銀行回單繳款核對繳款額主持清查找出原因NO單、款封包放入繳款機管理處主任班長解款員解款員12/18/202221滬杭甬流程收費繳交流程流程文件編號總責任滬杭甬流程養(yǎng)護計劃流程流程文件編號流程協(xié)調控制部門：工程養(yǎng)護部總責任人:工程養(yǎng)護部經理本流程共1頁之第1頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:責任人備注工程養(yǎng)護部分管副總經理養(yǎng)護中心工程養(yǎng)護部經理分管副總經理各管理處初步審核年度養(yǎng)護建議計劃上報總經理辦公會審核批準反饋管理處主任計劃財務部年度養(yǎng)護計劃審理總經理辦公會成員各管理處主任及養(yǎng)護中心主任注1注1：通過養(yǎng)護工作逐步建立完善公路養(yǎng)護數據庫。年度養(yǎng)護計劃養(yǎng)護維修、專項工程實施流程公路養(yǎng)護數據庫年度預算大綱反饋反饋養(yǎng)護建議計劃12/18/202222滬杭甬流程養(yǎng)護計劃流程流程文件編號流程協(xié)滬杭甬流程專項工程實施流程流程文件編號流程協(xié)調控制部門：工程養(yǎng)護部總責任人:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:責任人備注工程養(yǎng)護部分管副總經理各管理處管理處主任施工單位招標投標評標施工竣工驗收監(jiān)理工程決算管理處主任管理處主任施工單位負責人工程部經理管理處主任施工單位負責人年度養(yǎng)護計劃注1：投資額10-50萬的專項工程初驗管理處主任12/18/202223滬杭甬流程專項工程實施流程流程文件編號流滬杭甬流程專項工程實施流程流程文件編號流程協(xié)調控制部門：工程養(yǎng)護部總責任人:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:責任人備注工程養(yǎng)護部各管理處施工單位招標投標評標施工監(jiān)理工程決算管理處主任施工單位負責人工程養(yǎng)護部經理分管副總初驗工程養(yǎng)護部經理施工單位負責人年度養(yǎng)護計劃注1：投資額50萬以上的專項工程工程養(yǎng)護部經理工程養(yǎng)護部經理公司竣工驗收12/18/202224滬杭甬流程專項工程實施流程流程文件編號流滬杭甬流程設備計劃流程流程文件編號流程協(xié)調控制部門：設備部總責任人:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:責任人備注設備部分管副總經理各業(yè)務部門設備部經理及計劃財務部經理分管副總經理各直屬單位初步審核總經理辦公會審核批準管理處主任各業(yè)務部門經理計劃財務部年度設備計劃審理總經理辦公會成員設備部經理及各設備使用單位負責人年度設備計劃草案上報設備采購流程反饋注1：審理內容包括以何種方式獲得設備，是租還是買。設備檔案數據庫反饋反饋年度預算大綱注1設備計劃設備計劃草案12/18/202225滬杭甬流程設備計劃流程流程文件編號流程協(xié)滬杭甬流程設備采購流程流程文件編號流程協(xié)調控制部門：設備部總責任人:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:責任人備注設備部經理及計劃財務部經理招標設備部經理及各設備使用單位負責人設備供貨商設備小組設備部計劃財務部分管副總經理投標評標購買購入設備建檔購買設備小組負責人設備小組負責人設備小組負責人供貨單位負責人設備計劃設備檔案數據庫其它采購方式邀請招標

審定12/18/202226滬杭甬流程設備采購流程流程文件編號流程協(xié)XXXXXXXXX流程名：戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程文件編號：流程總責任人：總經理本流程共1頁之第1頁生效日期：流程制訂人：審核：簽署：備注常務副總董事會財務部總經理戰(zhàn)略委員會各業(yè)務單位負責人流程協(xié)調人：常務副總經理發(fā)布指令，組織制定戰(zhàn)略規(guī)劃市場機會與能力評估業(yè)務單位主管集團三層面業(yè)務評估資本市場競爭力評估項目開發(fā)部/新業(yè)務投資部本業(yè)務單位績效評估集團戰(zhàn)略規(guī)劃匯總組織公司戰(zhàn)略討論會終審否發(fā)布執(zhí)行指令是集團三層面業(yè)務評估報告資本市場競爭力評估報告新業(yè)務戰(zhàn)略機會評估報告現有業(yè)務戰(zhàn)略機會評估報告集團戰(zhàn)略大綱新業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃報告現有業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃報告集團戰(zhàn)略規(guī)劃報告初審是否市場機會與能力評估集團戰(zhàn)略大綱現有業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃新業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃12/18/202227XXXXXXXXX流程名：戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程文件編號：流程年度預算流程流程文件編號HG-P-1**滬杭甬集團滬杭甬流程本流程共3頁之第1頁生效日期:常務副總經理集團董事會責任人備注董事會秘書董事長總經理預算大綱預算工作討論會參與人包括總經理、副總經理、總經理助理、集團部門經理、各子公司總經理綜合部經理流程協(xié)調控制部門:常務副總經理總責任人:總經理制訂人:審核:簽署:總經理綜合部審定擬訂預算大綱組織預算工作討論會確定詳細年度工作目標發(fā)布預算大綱組織各部門預算董事會秘書董事會秘書計劃財務部財務目標匯總非財務目標匯總NY12/18/202228流程年度預算流程流程文件編號HG-P-1流程年度預算流程流程文件編號HG-P-1**滬杭甬集團滬杭甬流程本流程共3頁之第2頁生效日期:財務部組織預算協(xié)調會議集團責任人備注相關部門經理、子公司總經理子公司總經理部門及功能預算子公司、管理處預算預算協(xié)調會議參與人包括總經理、副總經理、總經理助理、集團各部門經理、子公司總經理財務部經理、綜合部經理流程協(xié)調控制部門:常務副總經理總責任人:總經理制訂人:審核:簽署:子公司擬訂子公司預算管理處經理財務部經理、綜合部經理相關部門擬訂管理處預算綜合部管理處擬訂部門及功能預算編制集團財務預算調整部門預算調整子公司預算調整管理處預算匯總編制預算草案相關部門經理、子公司總經理、管理處經理匯總編制非財務目標常務副總12/18/202229流程年度預算流程流程文件編號HG-P-1流程年度預算流程流程文件編號HG-P-1**滬杭甬集團滬杭甬流程本流程共3頁之第3頁生效日期:財務部集團責任人備注董事長總經理董事會秘書、綜合部經理流程協(xié)調控制部門:常務副總經理總責任人:總經理制訂人:審核:簽署:董事會綜合部經理、財務部經理綜合部總經理初審是否要調整?調整集團財務預算發(fā)布執(zhí)行指令審定否是董事會秘書室備案、信息披露調整編制非財務目標非財務目標表常務副總12/18/202230流程年度預算流程流程文件編號HG-P-1為了配合滬杭甬戰(zhàn)略規(guī)劃的開展，協(xié)調與組織各個部門（包括子公司和管理處）的工作，明確管理經營者的工作責任和業(yè)績要求，并為績效考評提供基本標準，特編制滬杭甬年度預算。年度預算設定的目標包括財務性指標和非財務性的指標。年度預算的編制原則是：實事求是、科學合理、力求準確。各部門、子公司、管理處應在集團預算大綱的指導下，認真、按時完成相關預算的編制。年度預算的內容主要包括集團部門預算、集團功能性預算和子公司預算。（詳見表一）預算一旦確定，應按照預算所定目標運作；若要調整必須獲得董事會的批準。年度預算編制說明滬杭甬流程12/18/202231為了配合滬杭甬戰(zhàn)略規(guī)劃的開展，協(xié)調與組織各個部門（包括子公司預算大綱集團財務性指標集團非財務性指標子公司或管理處1財務性指標…………子公司或管理處N財務性指標子公司或管理處1非財務性指標子公司或管理處N非財務性指標……集團預算大綱體系12/18/202232預算集團財務性指標集團非財務性指標子公司或管理處1財務性指標預算大綱內容（按功能劃分）業(yè)務目標公路營運廣告養(yǎng)護公路收費收入、營運投訴率、收費監(jiān)控系統(tǒng)的技術先進性、好路率營業(yè)額、利潤及其增長率營業(yè)額、利潤及其增長率、優(yōu)良工程率、責任事故數其它業(yè)務ROE、營業(yè)額、利潤及其增長率、…財務目標服務目標（以公路營運為重點）服務規(guī)范服務創(chuàng)新客戶滿意度規(guī)范化達標率創(chuàng)新重點、創(chuàng)新目標營運投訴率、客戶滿意程度ROE、營業(yè)額及其增長率、稅前利潤及其增長率、總部費用率、WACC、綜合稅率12/18/202233預算大綱內容（按功能劃分）業(yè)務公路營運廣告養(yǎng)護公路收費收入、人力資源目標人員流動員工發(fā)展薪資福利年度人員流動率、招聘數量發(fā)展重點、培訓目標、輪崗、晉升比例各職等人員比例、人均年收入、人均福利、薪資與營業(yè)額之比安全目標事故數及等級、安全檢查合格率預算大綱內容（按功能劃分）——續(xù)項目開發(fā)目標新業(yè)務項目數、成功率、投資總額、預期ROE與營業(yè)額、利潤及其增長率、預測準確性12/18/202234人力資源目標人員流動員工發(fā)展薪資福利年度人員流動率、招聘數量預算的編制與匯總體系年度預算子公司預算匯編下屬企業(yè)預算匯編管理處預算本公司預算部門預算功能性預算部門預算功能性預算部門預算功能性預算集團公司業(yè)務單位預算種類辦公費、通訊費、差旅費、業(yè)務招待費、其它費用財務預算、業(yè)務預算、人力資源預算…總部預算財務預算、業(yè)務預算、投資預算、人力資源預算…財務預算、業(yè)務預算、投資預算、人力資源預算…12/18/202235預算的編制與匯總體系年度子公司預算匯編下屬企業(yè)預算匯編管理處流程預算調整流程流程文件編號HG-P-1**滬杭甬集團滬杭甬流程本流程共4頁之第1頁生效日期:財務部集團責任人備注協(xié)調會議參與人包括總經理、綜合部經理、相關子公司總經理及相關部門經理流程協(xié)調控制部門：常務副總總責任人:總經理制訂人:審核:簽署:子公司相關部門綜合部管理處總經理董事會提出調整預算申請?zhí)岢稣{整預算申請匯總平衡提出調整預算申請匯編非財務預算調整申請匯編財務預算調整申請審批通過？審批下達指令:執(zhí)行原預算是否通過？組織召開協(xié)調會議下達調整預算指令否遞交調整后申請是相關部門經理、子公司總經理、管理處經理調整預算申請書——應注明調整原因、主要調整內容等調整預算申請匯編報告執(zhí)行原定預算通知調整預算通知財務部經理、綜合部經理總經理綜合部經理董事長綜合部經理總經理綜合部經理12/18/202236流程預算調整流程流程文件編號HG-P-1調整部門及功能預算流程預算調整流程流程文件編號HG-P-1**滬杭甬集團滬杭甬流程本流程共4頁之第2頁生效日期:財務部集團責任人備注調整預算報告流程協(xié)調控制部門：常務副總經理總責任人:總經理制訂人:審核:簽署:子公司相關部門經理、子公司總經理、管理處經理相關部門綜合部管理處編制預算調整草案預算大綱原有預算預算大綱原有預算預算大綱原有預算總經理匯編非財務預算調整草案審核需要協(xié)調與調整？組織預算調整協(xié)調會議是否調整子公司預算調整管理處預算財務部經理、綜合部經理調整預算匯編草案協(xié)調會議參與人包括總經理、綜合部經理、相關子公司總經理及相關部門經理12/18/202237調整部門及功能預算流程預算調整流程流程文件編號流程預算調整流程流程文件編號HG-P-1**滬杭甬集團滬杭甬流程本流程共4頁之第3頁生效日期:財務部集團責任人備注流程協(xié)調控制部門：常務副總經理總責任人:總經理制訂人:審核:簽署:子公司相關部門綜合部管理處總經理修改部門及功能調整預算修改子公司調整預算修改管理處調整預算匯編集團調整后財務預算匯編調整后非財務預算是初審需要調整？修改集團調整后財務預算修改調整后非財務預算否相關部門經理、子公司總經理、管理處經理財務部經理、綜合部經理調整預算匯總報告總經理微調性的修改12/18/202238流程預算調整流程流程文件編號HG-P-1流程預算調整流程流程文件編號HG-P-1**滬杭甬集團滬杭甬流程本流程共4頁之第4頁生效日期:相關部門集團責任人備注董事長董事會秘書、綜合部經理流程協(xié)調控制部門：常務副總經理總責任人:總經理制訂人:審核:簽署:董事會綜合部總經理審定批準董事會秘書室執(zhí)行子公司管理處備案下達指令:執(zhí)行調整后預算執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行調整后預算通知書12/18/202239流程預算調整流程流程文件編號HG-P-1流程項目開發(fā)流程流程文件編號流程協(xié)調控制部門：滬杭甬公司流程圖總責任人：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:總經理責任人備注其他部門分管副總經理項目開發(fā)部購并項目提案或內部發(fā)展項目商業(yè)計劃項目初步篩選董事、中高層經理項目提案表或商業(yè)計劃書項目初評意見項目評估報告項目實施方案談判相關文件董事會/股東會項目評估NOYES購并交易子公司/管理處符合公司要求？停分管行業(yè)的項目開發(fā)經理/項目小組分管行業(yè)的項目開發(fā)經理符合公司要求？NO停制定實施方案可實施否？YESNO審批YESNO停意向性協(xié)議YES停NOYES分管行業(yè)的項目開發(fā)經理YES簽署正式協(xié)議信息披露流程意向性協(xié)議正式協(xié)議分管行業(yè)的項目開發(fā)經理/項目小組購并交易后管理滬杭甬集團項目公司總經理/購并聯(lián)絡經理內部發(fā)展項目實施12/18/202240流程項目開發(fā)流程流程文件編號流程匯總、統(tǒng)計考核結果撰寫獎懲建議對部門內人員進行考核流程員工業(yè)績考核流程流程文件編號JG-P-1**珠海九豐集團珠海九豐集團報告本流程共2頁之第1頁生效日期:集團責任人備注流程協(xié)調控制部門:集團人力資源部總責任人:人力資源部經理制訂人:審核:簽署:總經理辦公會相關部門及下屬公司部門內考核人力資源部員工業(yè)績考核評分表員工業(yè)績考核匯總表組織業(yè)績考核培訓人力資源部經理根據權限表對規(guī)定人員進行考核認可匯報考核結果和獎懲建議人力資源部經理存檔匯報通過通知考核結果和獎懲建議總裁、人力資源部經理12/18/202241匯總、統(tǒng)計考核結果對部門內人員進行考核流程員工業(yè)績考核流程流流程員工業(yè)績考核流程流程文件編號JG-P-1**珠海九豐集團珠海九豐集團報告本流程共2頁之第2頁生效日期:集團責任人備注根據權限表部門經理流程協(xié)調控制部門:集團人力資源部總責任人:人力資源部經理制訂人:審核:簽署:總經理辦公會相關部門及下屬公司人力資源部被考核人與其直接上級進行溝通接受考核結果和獎懲建議實施獎懲人力資源部經理12/18/202242流程員工業(yè)績考核流程流程文件編號JG-P流程員工能力考核流程流程文件編號JG-P-1**珠海九豐集團珠海九豐集團報告本流程共2頁之第1頁生效日期:集團責任人備注流程協(xié)調控制部門:集團人力資源部總責任人:人力資源部經理制訂人:審核:簽署:總經理辦公會相關部門及下屬公司部門內考核人力資源部員工能力考核評分表員工能力考核匯總表組織能力考核培訓人力資源部經理對部門內人員進行考核匯總、統(tǒng)計、撰寫考核結果被考核人與其直接上級進行溝通根據權限表對規(guī)定人員進行考核認可規(guī)定人員的考核結果通知本部門的考核結果匯報、通知考核結果人力資源部經理根據權限表根據權限表存檔通知匯報人力資源部經理12/18/202243流程員工能力考核流程流程文件編號JG-P流程員工業(yè)績考核流程流程文件編號JG-P-1**珠海九豐集團珠海九豐集團報告本流程共2頁之第2頁生效日期:集團責任人備注總裁人力資源部經理流程協(xié)調控制部門:集團人力資源部總責任人:人力資源部經理制訂人:審核:簽署:總經理辦公會相關部門及下屬公司審批通過?實施激勵方案否是人力資源部激勵建議撰寫激勵建議業(yè)績考核結果綜合考核人力資源部經理存檔人力資源部經理人力資源部經理12/18/202244流程員工業(yè)績考核流程流程文件編號JG-P滬杭甬流程公路營運企劃流程流程文件編號流程協(xié)調控制部門：營運管理部總責任人:營運管理部經理本流程共1頁之第1頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:責任人備注營運管理部總經理分管副總經理項目開發(fā)部營運策略提案（價格、廣告、公路周邊業(yè)務）營運策略文件營運管理部經理主管副總經理監(jiān)控收費中心主任審核批準提交營運策略提案初審反饋總經理日常性營運數據分析競爭者研究公路行業(yè)客戶研究營運管理部經理反饋公路行業(yè)研究確定營運策略計劃具體實施流程12/18/202245滬杭甬流程公路營運企劃流程流程文件編號流滬杭甬流程收費管理流程流程文件編號流程協(xié)調控制部門:監(jiān)控收費中心總責任人:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:責任人備注分管副總經理監(jiān)控收費中心收費政策文件收費報表收費總結報告監(jiān)控收費中心主任管理處主任計劃財務部經理收費政策執(zhí)行及業(yè)務支持匯總審核并上報主管副總各路段管理處收費站收費營運管理部經理監(jiān)控收費中心主任整理收費報表收費繳交流程計劃財務部對帳12/18/202246滬杭甬流程收費管理流程流程文件編號流程協(xié)滬杭甬流程收費繳交流程流程文件編號總責任人:管理處主任本流程共1頁之第1頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:責任人備注所長銀行班長現金繳納單旁證記錄表收費員共同開啟保險箱,按旁證記錄表核對票款收費員清點票款解款員監(jiān)督確認雙方簽字確認流程協(xié)調控制部門：各路段管理處核對無誤?NOYES銀行回單繳款核對繳款額主持清查找出原因NO單、款封包放入繳款機