用友U890年結(jié)流程課件

U890-用友年結(jié)流程

湘潭湘友科技有限公司

U890-用友年結(jié)流程年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)方式概括31年結(jié)流程介紹33培訓(xùn)內(nèi)容常見問題與保障資源35年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)方式概括31年結(jié)流程年結(jié)方式概括U8-890提供自動(dòng)和手工兩種結(jié)轉(zhuǎn)方法，您可以根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇使用?，F(xiàn)在就年結(jié)流程有以下三點(diǎn)說明。一、使用手工結(jié)轉(zhuǎn)請(qǐng)根據(jù)年結(jié)向?qū)е械慕Y(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選結(jié)轉(zhuǎn)。二、如果賬套中啟用了薪資模塊，那么手工結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，需要先將薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)，再將總帳12月結(jié)賬，最后再手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。三、如果賬套中沒有啟用薪資模塊可以將總賬連同其他模塊一并結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)方式概括U8-890提供自動(dòng)和手工兩種結(jié)轉(zhuǎn)方法，年結(jié)流程概括－手工結(jié)轉(zhuǎn)完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備份說明：紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍(lán)實(shí)線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份完成結(jié)轉(zhuǎn)核對(duì)各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬年結(jié)流程概括－手工結(jié)轉(zhuǎn)完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系年結(jié)流程概括－自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度賬套數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)完成結(jié)轉(zhuǎn)核對(duì)各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬說明：紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍(lán)實(shí)線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份年結(jié)流程概括－自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹33培訓(xùn)內(nèi)容常見問題與資源保障35年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程年結(jié)前準(zhǔn)備一、確保本年度數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，避免將錯(cuò)誤數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年。例如：總賬對(duì)賬平衡、總賬與存貨對(duì)賬平衡等。二、確認(rèn)本年的所有業(yè)務(wù)工作都已完成。例如：采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、材料出庫單、銷售出庫單等單據(jù)需要全部審核。

年結(jié)前準(zhǔn)備一、確保本年度數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，避免將錯(cuò)誤數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)

完成上年度各模塊結(jié)賬工作流程完成上年度各模塊結(jié)賬工作流數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)安全是一個(gè)非常專業(yè)的話題，在我們的年結(jié)過程中我們至少需要準(zhǔn)備以下工作，尤其是業(yè)務(wù)應(yīng)用比較復(fù)雜、帳套數(shù)據(jù)比較大、數(shù)據(jù)庫/操作系統(tǒng)版本較低的帳套。數(shù)據(jù)調(diào)整數(shù)據(jù)備份

1）年結(jié)業(yè)務(wù)檢查過程無比及時(shí)做好數(shù)據(jù)備份

2）備份數(shù)據(jù)保存注意安全，避免意外IT故障對(duì)業(yè)務(wù)的影響數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)安全是一個(gè)非常專業(yè)的話題，在我們的年結(jié)賬套備份

1、在服務(wù)器上，登陸系統(tǒng)管理以admin操作員登陸，進(jìn)行賬套備份。

賬套備份1、在服務(wù)器上，登陸系統(tǒng)管2、系統(tǒng)進(jìn)行賬套的提取和壓縮后，會(huì)彈出選擇備份目錄提示框，選擇備份路徑點(diǎn)擊確定，一段時(shí)間后提示“輸出成功”。

賬套備份2、系統(tǒng)進(jìn)行賬套的提取和壓縮后，會(huì)彈出選擇備份目錄提示框，選

年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹33培訓(xùn)內(nèi)容常見問題與資源保障35年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程年結(jié)流程介紹年結(jié)流程分為新年度賬建立和數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)兩項(xiàng)任務(wù)，新建帳套沒有特別限制，結(jié)轉(zhuǎn)前務(wù)必保障業(yè)務(wù)已經(jīng)核對(duì)以及確認(rèn)業(yè)務(wù)截止時(shí)點(diǎn)。其中數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)遷移量大，一般也是比較費(fèi)時(shí)。年結(jié)操作方面有兩種選擇：手工年結(jié)、自動(dòng)年結(jié)。業(yè)務(wù)流程復(fù)雜、應(yīng)用復(fù)雜的客戶建議手工分步結(jié)轉(zhuǎn)。本篇章您將有2方面的收獲:建帳及關(guān)鍵事項(xiàng)；結(jié)轉(zhuǎn)及關(guān)鍵事項(xiàng)。年結(jié)流程介紹年結(jié)流程分為新年度賬建立和數(shù)據(jù)結(jié)手工結(jié)轉(zhuǎn)完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備份說明：紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍(lán)實(shí)線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份完成結(jié)轉(zhuǎn)核對(duì)各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬手工結(jié)轉(zhuǎn)完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系統(tǒng)管理賬套備份系統(tǒng)管理下以賬套主管身份、上年度日期登陸目標(biāo)賬套。手工結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)管理下以賬套主管身份、上年度日期登陸目標(biāo)賬套。手工結(jié)轉(zhuǎn)選擇“年度賬”菜單下的“建立”，點(diǎn)擊確認(rèn)建立年度賬，稍后會(huì)提示“年度賬建立完成”手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹選擇“年度賬”菜單下的“建立”，點(diǎn)擊確認(rèn)建立年度賬，稍后會(huì)提系統(tǒng)管理下以賬套主管、新年度日期登陸目標(biāo)賬套手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹系統(tǒng)管理下以賬套主管、新年度日期登陸目標(biāo)賬套手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹選擇“年度賬”菜單下的“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹選擇“年度賬”菜單下的“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹

因?yàn)橹笆鞘止そ⒌哪甓荣~套，因此此處只能選擇手工結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹因?yàn)橹笆鞘止そ⒌哪甓荣~套，因此此處只能選擇手工結(jié)手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹

根據(jù)年結(jié)向?qū)нx擇結(jié)轉(zhuǎn)模塊完成年結(jié)配置。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹根據(jù)年結(jié)向?qū)нx擇結(jié)轉(zhuǎn)模塊完成年結(jié)配置手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹

最先開始的是報(bào)賬中心、網(wǎng)上報(bào)銷、資金管理、結(jié)算中心、出納管理模塊。根據(jù)年結(jié)向?qū)Ъ纯赏瓿蛇@些模塊的結(jié)轉(zhuǎn)。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹最先開始的是報(bào)賬中心、網(wǎng)上報(bào)銷、資金管理、

如果啟用了合同管理，待合同模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，才可選供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹如果啟用了合同管理，待合同模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，才可選供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹

U890供應(yīng)鏈模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，才可結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)原因：890版本新增了固定資產(chǎn)采購功能手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹U890供應(yīng)鏈模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，才可結(jié)轉(zhuǎn)固定按照“排隊(duì)順序”現(xiàn)在輪到應(yīng)收應(yīng)付和成本了。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹按照“排隊(duì)順序”現(xiàn)在輪到應(yīng)收應(yīng)付和成本了。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹

生產(chǎn)模塊也順利結(jié)轉(zhuǎn)成功。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹生產(chǎn)模塊也順利結(jié)轉(zhuǎn)成功。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹

如果賬套啟用了薪資管理模塊，在它結(jié)轉(zhuǎn)前，總賬不能做12月份的結(jié)賬。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹如果賬套啟用了薪資管理模塊，在它結(jié)轉(zhuǎn)前，總賬不能做必須薪資模塊做完結(jié)轉(zhuǎn)，總賬12月份可以進(jìn)行月末結(jié)賬了。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹必須薪資模塊做完結(jié)轉(zhuǎn)，總賬12月份可以進(jìn)行月末結(jié)賬了。手工結(jié)

使用新會(huì)計(jì)年度日期登陸系統(tǒng)管理，在年結(jié)向?qū)鹿催x總賬，進(jìn)行總賬模塊的手工結(jié)轉(zhuǎn)。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹使用新會(huì)計(jì)年度日期登陸系統(tǒng)管理，在年結(jié)向?qū)鹿催x總

選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，根據(jù)系統(tǒng)提示依次結(jié)轉(zhuǎn)即可。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，根據(jù)系統(tǒng)

如果上年損益類科目余額不為零，就會(huì)出現(xiàn)下面提示，可根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行選擇確認(rèn)即可。結(jié)轉(zhuǎn)完成系統(tǒng)生成一份總賬科目結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，此處可以看到各個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)科目的余額和結(jié)轉(zhuǎn)是否正確。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹如果上年損益類科目余額不為零，就會(huì)出現(xiàn)下面提示，可手工結(jié)轉(zhuǎn)成功

終于看到我們夢(mèng)寐以求的提示界面了！全部結(jié)轉(zhuǎn)后軟件會(huì)生成一份結(jié)轉(zhuǎn)日志。手工結(jié)轉(zhuǎn)成功終于看到我們夢(mèng)寐以求的提示界面了！全手工結(jié)轉(zhuǎn)流程-介紹完畢

如果您使用手工年結(jié)，那么恭喜您已經(jīng)順利完成年結(jié)，授予您U890年結(jié)英雄勛章?？扉_始著手核對(duì)賬套數(shù)據(jù)并開始新年度業(yè)務(wù)吧。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程-介紹完畢如果您使用手工年結(jié)，那完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度賬套數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)完成結(jié)轉(zhuǎn)核對(duì)各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬說明：紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍(lán)實(shí)線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年完成結(jié)轉(zhuǎn)核返回上年度自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的步驟比較少，只要在年結(jié)向?qū)幑催x需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊就可以了。自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的步驟比較少，只要在年結(jié)向?qū)幑催x需要

需要注意的是，U890版本自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)在結(jié)轉(zhuǎn)完薪資模塊后，完成對(duì)總賬上年12月的月結(jié)，然后再自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)總帳。

若上年總帳不符合月結(jié)條件，則需登錄上年賬套做總帳月結(jié)，再手工年結(jié)。操作方法和之前手工結(jié)轉(zhuǎn)方法一致。自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹需要注意的是，U890版本自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)在結(jié)轉(zhuǎn)完里程碑的時(shí)刻終于到來了，你順利完成了U890的自動(dòng)年結(jié)。接下來要核對(duì)賬套數(shù)據(jù)并開始新年度工作了。自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹流程-介紹完畢里程碑的時(shí)刻終于到來了，你順利完成了U89年結(jié)流程小結(jié)手工年結(jié)、自動(dòng)年結(jié)。業(yè)務(wù)流程復(fù)雜、應(yīng)用復(fù)雜的客戶建議手工分步結(jié)轉(zhuǎn)，盡量降低作對(duì)日常業(yè)務(wù)的影響。年結(jié)流程小結(jié)手工年結(jié)、自動(dòng)年結(jié)。

年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹33培訓(xùn)內(nèi)容常見問題與資源保障35年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程結(jié)轉(zhuǎn)后檢查

全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)解決，避免問題壓時(shí)間過長給客戶業(yè)務(wù)帶來無法彌補(bǔ)的損失。檢查的兩個(gè)關(guān)注點(diǎn)：期末、期初是否一致；各模塊間期初對(duì)帳。檢查的兩個(gè)重點(diǎn)業(yè)務(wù)：財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈。

本篇章您將有3方面的收獲:期初期末對(duì)帳；業(yè)務(wù)模塊間對(duì)帳；業(yè)務(wù)流程優(yōu)化。結(jié)轉(zhuǎn)后檢查全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，一定要檢年結(jié)后檢查小結(jié)期末、期初是否一致各模塊間期初對(duì)帳是否平衡期初數(shù)據(jù)和實(shí)際業(yè)務(wù)相符年結(jié)后檢查小結(jié)期末、期初是否一致年結(jié)后檢查小結(jié)期初數(shù)據(jù)一定要符合實(shí)際業(yè)務(wù)狀況，做到帳實(shí)相符。如果不相符，可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)余額調(diào)整系統(tǒng)期初。系統(tǒng)流程設(shè)置在期初可以根據(jù)需要調(diào)整，在核算方法等方面如果調(diào)整可能會(huì)和以前習(xí)慣不一樣，數(shù)據(jù)不一樣。年結(jié)后檢查小結(jié)期初數(shù)據(jù)一定要符合實(shí)際業(yè)務(wù)狀況，做到帳實(shí)相符。

年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹33培訓(xùn)內(nèi)容常見問題與資源保障35年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程常見問題及資源保障該篇章各位將有兩方面收獲：常見問題自助化保障；其它保障資源及獲取幫助的渠道。提供各模塊、各版本年結(jié)常見問題及通用處理方案。提供資源中心、應(yīng)急通道等保障資源，保障您順利年結(jié)。常見問題及資源保障常見問題-財(cái)務(wù)部分1、問題現(xiàn)象：年結(jié)后，薪資模塊能不能在上年度進(jìn)行反結(jié)賬操作？

解決方案：不能，系統(tǒng)會(huì)提示：“此工資類別已經(jīng)年結(jié)，不能反月結(jié)；2、問題現(xiàn)象：新年度卡片管理中較上年少了部分卡片？

解決方案：新年度增加對(duì)應(yīng)部門后手工錄入卡片，或者重新進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)；3、問題現(xiàn)象：“應(yīng)收帳款”科目為客戶往來輔助核算，年度結(jié)轉(zhuǎn)后期初余額界面只看到一個(gè)總數(shù)，往來帳齡分析界面顯示日期都是最后一天的日期？

解決方案：重新進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，選擇按照明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)；4、問題現(xiàn)象：年結(jié)后憑證套打打印格式不正確，上年度正常？

解決方案：總帳套打工具復(fù)制套打參數(shù)。常見問題-財(cái)務(wù)部分1、問題現(xiàn)象：年結(jié)后，薪資模塊能不能在上年常見問題—業(yè)務(wù)1、問題現(xiàn)象：存貨模塊的核算方式年結(jié)后是否可以修改？

解決方案：存貨期初余額未記帳，可以修改。2、問題現(xiàn)象：存貨模塊結(jié)轉(zhuǎn)后無“業(yè)務(wù)核算”和“財(cái)務(wù)核算”等結(jié)點(diǎn)？

解決方案：在低版本中(871及以前版本)，存貨模塊期初沒有記帳，記帳后功能結(jié)點(diǎn)即可出現(xiàn)。3、問題現(xiàn)象：倉庫的計(jì)價(jià)方式是否可以修改？

解決方案：在存貨期初記賬之前可以修改計(jì)價(jià)方式；4、問題現(xiàn)象：庫存的期初是否可以修改？

解決方案：可以增加期初記錄，對(duì)上年轉(zhuǎn)下來的記錄，如是非出庫跟蹤入庫和非序列號(hào)管理的，則可以修改期初。常見問題—業(yè)務(wù)年結(jié)保障資源若本次講課未學(xué)會(huì)的客戶朋友，可以報(bào)名參加湘友公司分批組織的免費(fèi)培訓(xùn)本次講課內(nèi)容.PPT，可供拷貝年結(jié)保障資源若本次講課未學(xué)會(huì)的客戶朋友，可以報(bào)名參加湘友公司與用戶真誠合作

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U890-用友年結(jié)流程年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)方式概括31年結(jié)流程介紹33培訓(xùn)內(nèi)容常見問題與保障資源35年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)方式概括31年結(jié)流程年結(jié)方式概括U8-890提供自動(dòng)和手工兩種結(jié)轉(zhuǎn)方法，您可以根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇使用。現(xiàn)在就年結(jié)流程有以下三點(diǎn)說明。一、使用手工結(jié)轉(zhuǎn)請(qǐng)根據(jù)年結(jié)向?qū)е械慕Y(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選結(jié)轉(zhuǎn)。二、如果賬套中啟用了薪資模塊，那么手工結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，需要先將薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)，再將總帳12月結(jié)賬，最后再手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。三、如果賬套中沒有啟用薪資模塊可以將總賬連同其他模塊一并結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)方式概括U8-890提供自動(dòng)和手工兩種結(jié)轉(zhuǎn)方法，年結(jié)流程概括－手工結(jié)轉(zhuǎn)完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備份說明：紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍(lán)實(shí)線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份完成結(jié)轉(zhuǎn)核對(duì)各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬年結(jié)流程概括－手工結(jié)轉(zhuǎn)完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系年結(jié)流程概括－自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度賬套數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)完成結(jié)轉(zhuǎn)核對(duì)各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬說明：紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍(lán)實(shí)線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份年結(jié)流程概括－自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹33培訓(xùn)內(nèi)容常見問題與資源保障35年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程年結(jié)前準(zhǔn)備一、確保本年度數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，避免將錯(cuò)誤數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年。例如：總賬對(duì)賬平衡、總賬與存貨對(duì)賬平衡等。二、確認(rèn)本年的所有業(yè)務(wù)工作都已完成。例如：采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、材料出庫單、銷售出庫單等單據(jù)需要全部審核。

年結(jié)前準(zhǔn)備一、確保本年度數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，避免將錯(cuò)誤數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)

完成上年度各模塊結(jié)賬工作流程完成上年度各模塊結(jié)賬工作流數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)安全是一個(gè)非常專業(yè)的話題，在我們的年結(jié)過程中我們至少需要準(zhǔn)備以下工作，尤其是業(yè)務(wù)應(yīng)用比較復(fù)雜、帳套數(shù)據(jù)比較大、數(shù)據(jù)庫/操作系統(tǒng)版本較低的帳套。數(shù)據(jù)調(diào)整數(shù)據(jù)備份

1）年結(jié)業(yè)務(wù)檢查過程無比及時(shí)做好數(shù)據(jù)備份

2）備份數(shù)據(jù)保存注意安全，避免意外IT故障對(duì)業(yè)務(wù)的影響數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)安全是一個(gè)非常專業(yè)的話題，在我們的年結(jié)賬套備份

1、在服務(wù)器上，登陸系統(tǒng)管理以admin操作員登陸，進(jìn)行賬套備份。

賬套備份1、在服務(wù)器上，登陸系統(tǒng)管2、系統(tǒng)進(jìn)行賬套的提取和壓縮后，會(huì)彈出選擇備份目錄提示框，選擇備份路徑點(diǎn)擊確定，一段時(shí)間后提示“輸出成功”。

賬套備份2、系統(tǒng)進(jìn)行賬套的提取和壓縮后，會(huì)彈出選擇備份目錄提示框，選

年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹33培訓(xùn)內(nèi)容常見問題與資源保障35年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程年結(jié)流程介紹年結(jié)流程分為新年度賬建立和數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)兩項(xiàng)任務(wù)，新建帳套沒有特別限制，結(jié)轉(zhuǎn)前務(wù)必保障業(yè)務(wù)已經(jīng)核對(duì)以及確認(rèn)業(yè)務(wù)截止時(shí)點(diǎn)。其中數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)遷移量大，一般也是比較費(fèi)時(shí)。年結(jié)操作方面有兩種選擇：手工年結(jié)、自動(dòng)年結(jié)。業(yè)務(wù)流程復(fù)雜、應(yīng)用復(fù)雜的客戶建議手工分步結(jié)轉(zhuǎn)。本篇章您將有2方面的收獲:建帳及關(guān)鍵事項(xiàng)；結(jié)轉(zhuǎn)及關(guān)鍵事項(xiàng)。年結(jié)流程介紹年結(jié)流程分為新年度賬建立和數(shù)據(jù)結(jié)手工結(jié)轉(zhuǎn)完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備份說明：紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍(lán)實(shí)線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份完成結(jié)轉(zhuǎn)核對(duì)各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬手工結(jié)轉(zhuǎn)完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系統(tǒng)管理賬套備份系統(tǒng)管理下以賬套主管身份、上年度日期登陸目標(biāo)賬套。手工結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)管理下以賬套主管身份、上年度日期登陸目標(biāo)賬套。手工結(jié)轉(zhuǎn)選擇“年度賬”菜單下的“建立”，點(diǎn)擊確認(rèn)建立年度賬，稍后會(huì)提示“年度賬建立完成”手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹選擇“年度賬”菜單下的“建立”，點(diǎn)擊確認(rèn)建立年度賬，稍后會(huì)提系統(tǒng)管理下以賬套主管、新年度日期登陸目標(biāo)賬套手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹系統(tǒng)管理下以賬套主管、新年度日期登陸目標(biāo)賬套手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹選擇“年度賬”菜單下的“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹選擇“年度賬”菜單下的“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹

因?yàn)橹笆鞘止そ⒌哪甓荣~套，因此此處只能選擇手工結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹因?yàn)橹笆鞘止そ⒌哪甓荣~套，因此此處只能選擇手工結(jié)手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹

根據(jù)年結(jié)向?qū)нx擇結(jié)轉(zhuǎn)模塊完成年結(jié)配置。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹根據(jù)年結(jié)向?qū)нx擇結(jié)轉(zhuǎn)模塊完成年結(jié)配置手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹

最先開始的是報(bào)賬中心、網(wǎng)上報(bào)銷、資金管理、結(jié)算中心、出納管理模塊。根據(jù)年結(jié)向?qū)Ъ纯赏瓿蛇@些模塊的結(jié)轉(zhuǎn)。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹最先開始的是報(bào)賬中心、網(wǎng)上報(bào)銷、資金管理、

如果啟用了合同管理，待合同模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，才可選供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹如果啟用了合同管理，待合同模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，才可選供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹

U890供應(yīng)鏈模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，才可結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)原因：890版本新增了固定資產(chǎn)采購功能手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹U890供應(yīng)鏈模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，才可結(jié)轉(zhuǎn)固定按照“排隊(duì)順序”現(xiàn)在輪到應(yīng)收應(yīng)付和成本了。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹按照“排隊(duì)順序”現(xiàn)在輪到應(yīng)收應(yīng)付和成本了。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹

生產(chǎn)模塊也順利結(jié)轉(zhuǎn)成功。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹生產(chǎn)模塊也順利結(jié)轉(zhuǎn)成功。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹

如果賬套啟用了薪資管理模塊，在它結(jié)轉(zhuǎn)前，總賬不能做12月份的結(jié)賬。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹如果賬套啟用了薪資管理模塊，在它結(jié)轉(zhuǎn)前，總賬不能做必須薪資模塊做完結(jié)轉(zhuǎn)，總賬12月份可以進(jìn)行月末結(jié)賬了。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹必須薪資模塊做完結(jié)轉(zhuǎn)，總賬12月份可以進(jìn)行月末結(jié)賬了。手工結(jié)

使用新會(huì)計(jì)年度日期登陸系統(tǒng)管理，在年結(jié)向?qū)鹿催x總賬，進(jìn)行總賬模塊的手工結(jié)轉(zhuǎn)。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹使用新會(huì)計(jì)年度日期登陸系統(tǒng)管理，在年結(jié)向?qū)鹿催x總

選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，根據(jù)系統(tǒng)提示依次結(jié)轉(zhuǎn)即可。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，根據(jù)系統(tǒng)

如果上年損益類科目余額不為零，就會(huì)出現(xiàn)下面提示，可根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行選擇確認(rèn)即可。結(jié)轉(zhuǎn)完成系統(tǒng)生成一份總賬科目結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，此處可以看到各個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)科目的余額和結(jié)轉(zhuǎn)是否正確。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹如果上年損益類科目余額不為零，就會(huì)出現(xiàn)下面提示，可手工結(jié)轉(zhuǎn)成功

終于看到我們夢(mèng)寐以求的提示界面了！全部結(jié)轉(zhuǎn)后軟件會(huì)生成一份結(jié)轉(zhuǎn)日志。手工結(jié)轉(zhuǎn)成功終于看到我們夢(mèng)寐以求的提示界面了！全手工結(jié)轉(zhuǎn)流程-介紹完畢

如果您使用手工年結(jié)，那么恭喜您已經(jīng)順利完成年結(jié)，授予您U890年結(jié)英雄勛章?？扉_始著手核對(duì)賬套數(shù)據(jù)并開始新年度業(yè)務(wù)吧。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程-介紹完畢如果您使用手工年結(jié)，那完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度賬套數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)完成結(jié)轉(zhuǎn)核對(duì)各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬說明：紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍(lán)實(shí)線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年完成結(jié)轉(zhuǎn)核返回上年度自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的步驟比較少，只要在年結(jié)向?qū)幑催x需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊就可以了。自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的步驟比較少，只要在年結(jié)向?qū)幑催x需要

需要注意的是，U890版本自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)在結(jié)轉(zhuǎn)完薪資模塊后，完成對(duì)總賬上年12月的月結(jié)，然后再自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)總帳。

若上年總帳不符合月結(jié)條件，則需登錄上年賬套做總帳月結(jié)，再手工年結(jié)。操作方法和之前手工結(jié)轉(zhuǎn)方法一致。自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹需要注意的是，U890版本自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)在結(jié)轉(zhuǎn)完里程碑的時(shí)刻終于到來了，你順利完成了U890的自動(dòng)年結(jié)。接下來要核對(duì)賬套數(shù)據(jù)并開始新年度工作了。自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹流程-介紹完畢里程碑的時(shí)刻終于到來了，你順利完成了U89年結(jié)流程小結(jié)手工年結(jié)、自動(dòng)年結(jié)。業(yè)務(wù)流程復(fù)雜、應(yīng)用復(fù)雜的客戶建議手工分步結(jié)轉(zhuǎn)，盡量降低作對(duì)日常業(yè)務(wù)的影響。年結(jié)流程小結(jié)手工年結(jié)、自動(dòng)年結(jié)。

年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹33培訓(xùn)內(nèi)容常見問題與資源保障35年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程結(jié)轉(zhuǎn)后檢查

全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)解決，避免問題壓時(shí)間過長給客戶業(yè)務(wù)帶來無法彌補(bǔ)的損失。檢查的兩個(gè)關(guān)注點(diǎn)：期末、期初是否一致；各模塊間期初對(duì)帳。檢查的兩個(gè)重點(diǎn)業(yè)務(wù)：財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈。

本篇章您將有3方面的收獲:期初期末對(duì)帳；業(yè)務(wù)模塊間對(duì)帳；業(yè)務(wù)流程優(yōu)化。結(jié)轉(zhuǎn)后檢查全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，一定要檢年結(jié)后檢查小結(jié)期末、期初是否一致各模塊間期初對(duì)帳是否平衡期初數(shù)據(jù)和實(shí)際業(yè)務(wù)相符年結(jié)后檢查小結(jié)期末、期初是否一致年結(jié)后檢查小結(jié)期初數(shù)據(jù)一定要符合實(shí)際業(yè)務(wù)狀況，做到帳實(shí)相符。