廢舊物質(zhì)管理系統(tǒng)設(shè)計方案

附件：廢舊物質(zhì)管理系統(tǒng)方案（二次開發(fā)部分 ）第一章方案簡介本系統(tǒng)將采用標(biāo)準(zhǔn)金蝶軟件和金蝶公司提供的二次開發(fā)系統(tǒng)來構(gòu)成一個完整的再生資源系統(tǒng)的解決方案。金蝶財務(wù)軟件已經(jīng)經(jīng)歷了全國幾千萬用戶的使用，已經(jīng)相當(dāng)成熟，同時具有強大的財務(wù)功能，使用界面也得到了廣大用戶的肯定。由于再生資源行業(yè)的特殊性，因此需要金蝶二次開發(fā)部分通過定制開發(fā)的形式來完成。我們將按照嚴格客戶的需求，同時結(jié)合金蝶在業(yè)務(wù)流程上豐富的管理經(jīng)驗，為客戶提供一個高效和穩(wěn)定的定制系統(tǒng)。金蝶的二次開發(fā)建立在金蝶 ERP的技術(shù)平臺上，繼承了金蝶強大的技術(shù)能力。盡管是二次開發(fā)，也比其他軟件公司靠幾個技術(shù)人員，簡單從零開始的開發(fā)的程序要高效和穩(wěn)定，成本也較低，因此比其他開發(fā)商具有價格上的優(yōu)勢。同時金蝶愿意通過這個方案。共同建立再生資源行業(yè)的軟件流程管理模板，和企業(yè)共同成長。第二章系統(tǒng)功能永正公司的核心業(yè)務(wù)流程如下圖所示：

按照圖示，我們將系統(tǒng)分為以下幾個子系統(tǒng):?廢舊物資過磅管理?利廢企業(yè)在線填報系統(tǒng)?結(jié)算中心審核管理?廢舊物質(zhì)入庫及收購發(fā)票開具?廢舊物質(zhì)出庫及增票開具?國稅系統(tǒng)接口應(yīng)收帳款核銷應(yīng)付帳款核銷? 金蝶帳務(wù)系統(tǒng)接口? 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和權(quán)限管理系統(tǒng)? 報表管理2.1廢舊物資過磅管理廢舊物資管理子系統(tǒng)主要用于廢舊物質(zhì)收購環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)，通過VPN將送來的廢舊物資初步過磅獲得毛重。具體功能包括：過磅單開具在再生資源公司的貨場，對投售物質(zhì)過磅，錄入送貨車的車號，送貨聯(lián)系人，送貨時間，接收人，等數(shù)據(jù)。采集磅稱重量數(shù)據(jù)自動采集磅秤數(shù)據(jù)，產(chǎn)生帶毛重的過磅單，并打印電子磅單，同時手工開具磅單。查詢以往磅單。根據(jù)車號，接收人，送貨時間等可以查詢以往的磅單數(shù)據(jù)。2.2利廢企業(yè)在線填報系統(tǒng)利廢企業(yè)將需要核算的數(shù)據(jù)通過系統(tǒng)直接申報到結(jié)算中心。)創(chuàng)建企業(yè)結(jié)算申報單利廢企業(yè)輸入自己的密碼，創(chuàng)建一結(jié)算申報單，企業(yè)首先找到原來的磅單，附在然后填寫利廢企業(yè)自己的磅單，投售戶分解清單，投售戶的銀行卡號，利廢企業(yè)支付給結(jié)算中心的銀行支票底單的信息。提交前，企業(yè)可以修改相關(guān)性信息。提交后，如果單據(jù)有問題，需要結(jié)算中心刪除該單據(jù)，重新申報。如果已經(jīng)審核的單據(jù)就要反審核，才能刪除。但是如果已經(jīng)開具了采購發(fā)票和增票，就要反開票，或者反開出入庫單后才能進行反審核。)查詢結(jié)算申報單利廢企業(yè)可以查詢以往輸入的申報單情況。2.3結(jié)算中心審核管理利廢企業(yè)將原始磅單，自己的磅單的原件，投售人的復(fù)印件。以及打印的結(jié)算申請單。拿到結(jié)算中心。)結(jié)算中心審核審核中心人員根據(jù)利廢企業(yè)送來的資料，對照電腦里面的保送資料進行審核。審核之后電腦會記錄下審核人的，審核時間。)審核記錄查詢系統(tǒng)可以查詢以往的審核記錄。2.4廢舊物質(zhì)入庫及收購發(fā)票開具本模塊用于結(jié)算中心處理廢舊物質(zhì)采購發(fā)票開具處理和生成入庫單。)利廢企業(yè)申請結(jié)算單清單顯示利廢企業(yè)在網(wǎng)上申報，經(jīng)過審批的所有申請單的清單?？梢酝ㄟ^利廢企業(yè)的編號來獲得相關(guān)的該企業(yè)的結(jié)算申請單的清單。)開具入庫單根據(jù)企業(yè)結(jié)算申請單上的投售戶的分配清單，打印相關(guān)的入庫單。)開具廢舊物資采購發(fā)票根據(jù)企業(yè)結(jié)算申請單上的投售戶的分配清單，打印相關(guān)的廢舊物資采購發(fā)票。發(fā)票打印。廢舊物質(zhì)出庫及增票開具本模塊用于結(jié)算中心處理廢舊物質(zhì)銷售發(fā)票開具處理和生成出庫單。)所有沒有開具增票的企業(yè)結(jié)算申請單系統(tǒng)會列出所有需要開具增值稅票的清單，開票人員可以進行選擇。)開具出庫單根據(jù)需要開具增值稅票的金額，生成相應(yīng)的出庫單。)導(dǎo)出增票數(shù)據(jù)到金稅系統(tǒng)。將需要開據(jù)增票的數(shù)據(jù)，客戶名稱，金額，單價，單位等導(dǎo)出，以便可以直接導(dǎo)入到金稅系統(tǒng)開票。國稅系統(tǒng)接口通過接口，國稅系統(tǒng)可以得到再生管理系統(tǒng)的傳出的數(shù)據(jù)。直接在國稅系統(tǒng)中開出發(fā)票，而不需要二次開發(fā)。應(yīng)收帳款核銷將利廢企業(yè)付給結(jié)算中心的款項和企業(yè)的結(jié)算申請單相匹配。同時用來通過金蝶憑證接口，將相應(yīng)的財務(wù)憑證導(dǎo)入到金蝶的帳務(wù)系統(tǒng)。應(yīng)付帳款核銷根據(jù)利廢企業(yè)提供的投售戶的銀行資料將相應(yīng)的款項付出，同時用來通過金蝶憑證接口，將相應(yīng)的財務(wù)憑證導(dǎo)入到金蝶的帳務(wù)系統(tǒng)。金蝶帳務(wù)系統(tǒng)接口本模塊用于再生資源管理系統(tǒng)和金蝶帳務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞。)入庫單接口編制庫存憑證，增加庫存)廢舊物資采購發(fā)票接口編制金蝶系統(tǒng)的應(yīng)付憑證。)出庫單接口。編制庫存憑證，減少庫存，使得庫存帳借貸平衡。)國稅采購發(fā)票接口將開票系統(tǒng)傳入金蝶帳務(wù)系統(tǒng)，完成應(yīng)收憑證。55)應(yīng)付帳款核銷接口傳應(yīng)付帳款核銷信息到金蝶的帳務(wù)系統(tǒng)，完成核銷憑證。6)傳應(yīng)付帳款核銷信息到金蝶的帳務(wù)系統(tǒng)，完成核銷憑證。6)應(yīng)收帳款核銷接口傳應(yīng)收帳款核銷信息到金蝶的帳務(wù)系統(tǒng)，完成核銷憑證。2.10基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和權(quán)限管理系統(tǒng))系統(tǒng)管理員權(quán)限給其他用戶設(shè)置權(quán)限)利廢企業(yè)網(wǎng)上申報權(quán)限利廢企業(yè)可以登陸系統(tǒng)，進行網(wǎng)上申報。本企業(yè)只能看到自己的相關(guān)結(jié)算申請單。)結(jié)算申請單審批員權(quán)限。擁有該權(quán)限的用戶可以對利廢企業(yè)網(wǎng)上提交的結(jié)算申請單進行審批。除次不具備其他權(quán)力。)廢舊物資采購發(fā)票人員權(quán)限。擁有該權(quán)限的用戶可以對利廢企業(yè)網(wǎng)上提交的結(jié)算申請單中投售人的清單開具入庫單和廢舊物資采購發(fā)票。)國稅開票人員權(quán)限擁有該權(quán)限的用戶可以對利廢企業(yè)網(wǎng)上提交的結(jié)算申請單中銀行數(shù)據(jù)開具出庫單和將需要開票的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到國稅系統(tǒng)進行開票。)財務(wù)人員權(quán)限擁有該權(quán)限的用戶可以將根據(jù)出入庫單做庫存帳務(wù)，廢舊物資采購發(fā)票做應(yīng)付帳。增票做應(yīng)收帳。根據(jù)付款情況做應(yīng)付核銷，根據(jù)利廢企業(yè)的銀行數(shù)據(jù)做應(yīng)收核銷。)查詢權(quán)限擁有該權(quán)限的人可以查詢相關(guān)的數(shù)據(jù)信息，以便管理需要。2.11報表管理報表管理模塊功能非常多，按照使用角色分為業(yè)務(wù)員、管理人員、國稅用戶幾類。所有的報表都支持打印(可以調(diào)整打印格式)、導(dǎo)出為EXCEL文件，排序，計算總和等功能。業(yè)務(wù)員報表：對于業(yè)務(wù)員，需要對于日常業(yè)務(wù)的各種單據(jù)，如過磅單，入庫單等進行統(tǒng)計查詢，具體包括：)過磅單統(tǒng)計查詢支持按各種條件檢索產(chǎn)生的日報單，月報單等報表。)入庫單統(tǒng)計查詢)收購發(fā)票統(tǒng)計查詢)銷售發(fā)票統(tǒng)計查詢管理人員：)庫存日報單)庫存查詢統(tǒng)計)收購銷售比對統(tǒng)計報表)應(yīng)付與收購業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表)應(yīng)收與銷售業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表國稅用戶：)大戶投售清冊)廢舊物質(zhì)庫存報表)投售人清單第三章系統(tǒng)特點量身定做，完全按照客戶要求廢舊物質(zhì)管理的業(yè)務(wù)流程各個環(huán)節(jié)之間都存在嚴密的邏輯關(guān)系，同時受政策影響，每個環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)細節(jié)都有特殊的規(guī)定。比如入庫單據(jù)的拆分與整理，過磅單與入庫單的多對多處理，收購發(fā)票和銷售發(fā)票的自動分配，以及由于自動分票帶來金額和單價的差額處理等。本系統(tǒng)按照客戶需求開發(fā)，一方面產(chǎn)品符合當(dāng)前政策和國稅管理的需要，另一方面從操作員習(xí)慣和方便性的角度，比較適合再生廢舊物質(zhì)收購行業(yè)。為了靈活應(yīng)對廢舊物質(zhì)行業(yè)的政策性變化，系統(tǒng)對所有的功能模塊采用構(gòu)件開發(fā)的形式設(shè)計，模塊與模塊之間耦合性小。同時在程序設(shè)計時候我們會按照。符合國家政策對廢舊物質(zhì)的管理規(guī)本系統(tǒng)將按照國稅提出的管理思路進行開發(fā)的，系統(tǒng)一直在不停的修改，以適合政策的本系統(tǒng)將按照國稅提出的管理思路進行開發(fā)的，管理需要，客戶后期使用過程中產(chǎn)生的政策變更帶來的功能變化，我們將同步進行修改，保管理需要，客戶后期使用過程中產(chǎn)生的政策變更帶來的功能變化，證我們的軟件是國稅局認可的，是符合正常政策的。實現(xiàn)了現(xiàn)金流支付與業(yè)務(wù)的結(jié)合每個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都會產(chǎn)生現(xiàn)金流的應(yīng)收應(yīng)付，而在業(yè)務(wù)中，參與的投售人多，利廢企業(yè)款項支付頻繁，保證業(yè)務(wù)與現(xiàn)金流的統(tǒng)一，是系統(tǒng)是否成熟的重要參考指標(biāo)。系統(tǒng)保證在每個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，比如入庫單的修改和作廢，增加中，自動更新財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付款項，而款項到款和支付后，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的狀態(tài)更新為已支付或者已收款。通過獨立的業(yè)務(wù)模塊和應(yīng)收應(yīng)付模塊，方便不同業(yè)務(wù)處室使用，同時系統(tǒng)部對兩者的邏輯關(guān)系進行監(jiān)控和審核，即使發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財務(wù)脫離的異常情況。實現(xiàn)了業(yè)務(wù)與實際發(fā)票庫存的結(jié)合收購發(fā)票和銷售發(fā)票是國家嚴格監(jiān)控的發(fā)票種類，對于發(fā)票的管理是非常謹慎的，因此系統(tǒng)在設(shè)計時候?qū)⒖紘惡l(fā)關(guān)于廢舊物質(zhì)電腦開票軟件的要求，保證每發(fā)票從正式入庫到最后繳銷的完整過程都完全記錄，符合國稅局的基本要求。對每發(fā)票的票面信息，系統(tǒng)實時記錄當(dāng)時的明細記錄，發(fā)票繳銷后的記錄不能被更新或刪除。由于再生資源公司銷售和收購額通常都比較龐大，而政策允許開具的發(fā)票額度是很小的，因此對于大數(shù)量的發(fā)票使用，必須清晰對關(guān)鍵發(fā)票的使用控制，避免因為發(fā)票丟失或者錯誤開具帶來的嚴重影響。這些將在系統(tǒng)中得到充分的體現(xiàn)。提供豐富的報表統(tǒng)計查詢由于企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的查詢統(tǒng)計需求多樣，而且經(jīng)常變化，我們的系統(tǒng)將提供豐富的報表功能，協(xié)助企業(yè)管理者方便獲得企業(yè)經(jīng)營的相關(guān)信息。整個系統(tǒng)采用成熟 B/S架構(gòu)實現(xiàn)系統(tǒng)全部基于B/S架構(gòu)，使用客戶只需要有瀏覽器即可訪問所有的功能，系統(tǒng)實施和維護工作量極低。也符合目前應(yīng)用軟件的發(fā)展趨勢和操作習(xí)慣。第四章產(chǎn)品服務(wù)對于服務(wù)，我們分為以下幾個類別，需求變更、錯誤修改和上線支持，上線后的日常支持。對于需求變更：在允許的圍，我們同意在軟件交付后，客戶因需求比變更的原因，對工作量在整體 20%以的，我們免費修改。對于整個業(yè)務(wù)需求產(chǎn)生巨大變化的，由雙方協(xié)商后修改?？傊陔p方都能接受的圍，友好處理這種常見的問題。錯誤修改：對于使用過程中發(fā)現(xiàn)的錯誤功能，我們免費修改，保質(zhì)期為1年。上線支持：我們對產(chǎn)品在上線后的一周，現(xiàn)場我們有專門的技術(shù)人員進行支持，隨時對系統(tǒng)可能產(chǎn)生的問題進行修改和發(fā)布。日常支持：技術(shù)人員提供MSN/QQ，和現(xiàn)場支持的方式對客戶提出的功能錯誤和咨詢進行解答。第五章開發(fā)進度及報價產(chǎn)品研發(fā)階段：需求確認：2006-8-15 ?2006-8-25產(chǎn)品開發(fā)：2006