勝利油田公司應(yīng)付賬款模塊最終用戶培訓(xùn)

勝利油田公司應(yīng)付賬款模塊最終用戶培訓(xùn)應(yīng)付賬款模塊在SAP系統(tǒng)中的位置AP應(yīng)付賬款WFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsMgmt.HRHumanResourcesPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenanceCOControllingAMFixedAssetsMgmt.PSProjectSystemSDSales&DistributionFIFinancialAccountingR/3BASIS銷售分銷物料管理工廠維護(hù)成本控制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)付模塊主要業(yè)務(wù)流程發(fā)票校驗(yàn)預(yù)付處理主數(shù)據(jù)創(chuàng)建及維護(hù)維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)維護(hù)員工主數(shù)據(jù)預(yù)付供應(yīng)商貨款預(yù)付員工借款創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)有采購(gòu)訂單的發(fā)票校驗(yàn)無采購(gòu)訂單的發(fā)票校驗(yàn)委托加工業(yè)務(wù)供應(yīng)商寄售業(yè)務(wù)進(jìn)口采購(gòu)業(yè)務(wù)。。。。。。特殊采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)付模塊主要業(yè)務(wù)流程綜述預(yù)付清帳付款員工報(bào)銷流程結(jié)清預(yù)付款流程對(duì)外付款流程應(yīng)收與應(yīng)付的抵銷應(yīng)付票據(jù)的處理手工支付自動(dòng)支付……應(yīng)付模塊主要業(yè)務(wù)流程綜述月結(jié)審核沖銷發(fā)票憑證的處理貸項(xiàng)憑證的處理沖銷付款憑證的處理查詢未完成的發(fā)票校驗(yàn)GR/IR的清帳供應(yīng)商余額查詢GR/IR的調(diào)整供應(yīng)商到期分析……重置已清項(xiàng)處理預(yù)制發(fā)票處理寄售發(fā)票……

主要業(yè)務(wù)流程（一）創(chuàng)建和維護(hù)無采購(gòu)訂單供應(yīng)商主數(shù)據(jù)（二）創(chuàng)建和維護(hù)員工主數(shù)據(jù)（三）處理供應(yīng)商預(yù)付款業(yè)務(wù)（四）處理有采購(gòu)訂單的發(fā)票（五）處理無采購(gòu)訂單的發(fā)票（六）處理員工借款及報(bào)銷業(yè)務(wù)（七）處理預(yù)付款清帳業(yè)務(wù)（八）處理對(duì)外付款業(yè)務(wù)(九)應(yīng)付匯票業(yè)務(wù)（十）沖銷付款憑證（十一）應(yīng)付月結(jié)業(yè)務(wù)

業(yè)務(wù)流程名稱（一）創(chuàng)建和維護(hù)無采購(gòu)訂單供應(yīng)商主數(shù)據(jù)采購(gòu)和物料管理MM銷售和分銷SD公司代碼（1180）客戶供應(yīng)商一般數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商/客戶主數(shù)據(jù)是為了提供一個(gè)能進(jìn)行專項(xiàng)核算的帳戶客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)概念供應(yīng)商主數(shù)據(jù)組成部分：三段一般數(shù)據(jù)(集團(tuán)層)名稱/工商登記號(hào)/地址總部編碼組給號(hào)/電話地區(qū)/語言地址控制數(shù)據(jù)客戶/稅碼支付交易銀行碼銀行賬戶公司代碼數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)信息統(tǒng)馭科目付款信息付款條件付款方式信函預(yù)扣稅采購(gòu)組織數(shù)據(jù)條件銷售數(shù)據(jù)控制信息采購(gòu)定單有采購(gòu)定單供應(yīng)商財(cái)務(wù)模塊物裝模塊財(cái)務(wù)供應(yīng)商SAP系統(tǒng)中供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建分工

一般數(shù)據(jù)采購(gòu)組織數(shù)據(jù)物裝模塊創(chuàng)建MK01一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)模塊創(chuàng)建FK01帳戶組：為了更好地管理數(shù)量眾多的供應(yīng)商，將供應(yīng)商按不同類型的分組進(jìn)行管理（如：按單位屬性）帳戶組供應(yīng)商帳戶組名稱編號(hào)范圍是否外部編號(hào)

SK01中石化股份公司所屬單位3000000039999999是SK02中石化集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)單位1000000019999999是SK03外部單位5130000051399999不是SK97其他應(yīng)付供應(yīng)商9799000097999999不是SK98員工E00000000E99999999是SK99一次性供應(yīng)商FZZZZZZZZZZ不是一個(gè)總帳科目；每個(gè)供應(yīng)商只對(duì)應(yīng)一個(gè)統(tǒng)馭科目；對(duì)明細(xì)帳記帳時(shí)，系統(tǒng)同時(shí)也會(huì)自動(dòng)更新其所對(duì)應(yīng)的總帳科目數(shù)據(jù)，作到實(shí)時(shí)相連。不可以對(duì)統(tǒng)馭科目直接記帳。統(tǒng)馭科目供應(yīng)商的統(tǒng)馭科目：應(yīng)付帳款員工的統(tǒng)馭科目：其他應(yīng)付款供應(yīng)商統(tǒng)馭科目圖示供應(yīng)商A1000供應(yīng)商B500應(yīng)付模塊統(tǒng)馭科目

應(yīng)付帳款（2121010000）5001000總帳模塊本章要點(diǎn)要點(diǎn)：一、創(chuàng)建：帳戶組統(tǒng)馭科目二、維護(hù)：更改凍結(jié)刪除標(biāo)記

練習(xí)1、創(chuàng)建供應(yīng)商目的：學(xué)會(huì)如何應(yīng)付賬款模塊中創(chuàng)建供應(yīng)商提示：

TCODE：FK01

賬戶組：SK03

公司代碼：1180

供應(yīng)商名稱：藍(lán)天工貿(mào)有限公司XXX（學(xué)員號(hào)）統(tǒng)馭科目：2121010100實(shí)際結(jié)果：供應(yīng)商號(hào)碼：業(yè)務(wù)流程名稱（二）創(chuàng)建和維護(hù)員工主數(shù)據(jù)流程維護(hù)員工主數(shù)據(jù)的主要操作：更改FK02凍結(jié)/解凍FK05刪除標(biāo)記/解刪除標(biāo)記FK06主要操作練習(xí)2、創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)，并進(jìn)行主要修改操作目的：學(xué)會(huì)如何在應(yīng)付賬中款模塊創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)提示：

TCODE：FK01、FK02、FK05、FK06

賬戶組：SK98

公司代碼：1180

供應(yīng)商名稱：XXX（學(xué)員號(hào)）統(tǒng)馭科目：2181030000實(shí)際結(jié)果：?jiǎn)T工主數(shù)據(jù)號(hào)碼：業(yè)務(wù)流程名稱（三）處理供應(yīng)商預(yù)付款及清帳業(yè)務(wù)特別總賬科目

一個(gè)總帳科目，不能直接記賬；對(duì)特殊業(yè)務(wù)進(jìn)行區(qū)分，即一個(gè)供應(yīng)商對(duì)應(yīng)除了應(yīng)付帳款外的其他總帳科目；特別總賬借貸記賬碼+特別總賬標(biāo)志特別總賬科目如：29+1預(yù)付帳款借方

39+Y銀行承兌匯票貸方供應(yīng)商相當(dāng)于一個(gè)子帳，特別總賬科目相當(dāng)于總帳特別總賬科目圖示供應(yīng)商A1000供應(yīng)商B500特別總賬科目

預(yù)付賬款（1151010000）5001000總帳模塊應(yīng)付模塊29+139+1思考：如果把1換成Y、Z、K，則記帳到哪一科目？記賬碼記賬碼：它決定了以下幾方面：1、每一行項(xiàng)目記賬到總賬科目的科目類型2、憑證行項(xiàng)目記賬的是借方還是貸方3、附加信息40 總帳科目借方50 總帳科目貸方21供應(yīng)商借方31 供應(yīng)商貸方29

特別總帳借方39特別總帳貸方記賬碼舉例:應(yīng)付模塊統(tǒng)馭科目/特別總賬科目供應(yīng)商特別總賬科目具體實(shí)例借：（供應(yīng)商）××29（供應(yīng)商特別總賬科目借方記賬碼）1預(yù)付賬款借：預(yù)付賬款貸：銀行存款50（總賬科目貸方記賬碼）貸：銀行存款本章要點(diǎn)要點(diǎn)：

特別總帳科目預(yù)付貨款員工借款

練習(xí)10、預(yù)付款的支付及清理目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中對(duì)供應(yīng)商的預(yù)付款進(jìn)行處理在系統(tǒng)中輸入對(duì)供應(yīng)商預(yù)付款的憑證，輸入發(fā)票，再對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行清賬業(yè)務(wù)情景：對(duì)練習(xí)1的供應(yīng)商預(yù)付款1000元，參照練習(xí)5輸入發(fā)票，金額2000元對(duì)供應(yīng)商付款，并對(duì)預(yù)付款進(jìn)行清賬提示：TCODE：F-53結(jié)果：產(chǎn)生三張財(cái)務(wù)憑證業(yè)務(wù)流程名稱（四）處理有采購(gòu)訂單的發(fā)票采購(gòu)循環(huán)應(yīng)付GR/IRXXA/PX現(xiàn)金

X采購(gòu)申請(qǐng)(MM)采購(gòu)訂單(MM)供應(yīng)商付款(FI)

FI計(jì)劃MRPPPSD

訂單運(yùn)行 生產(chǎn)銷售

訂單訂單

RFQ/詢價(jià)

庫(kù)存XGR/IRX報(bào)價(jià)

FI

收貨(MM)發(fā)票校驗(yàn)(MM)發(fā)票錄入貨物接收存貨GR/IR發(fā)票校驗(yàn)GR/IR供應(yīng)商發(fā)票流程GR：基于收貨的校驗(yàn)IR：基于發(fā)票的校驗(yàn)GR/IR的作用：屬于一個(gè)過渡科目，將進(jìn)行收貨和發(fā)票校驗(yàn)的兩個(gè)部門的業(yè)務(wù)集成起來GR/IR的余額：余額為0：不須調(diào)整借方余額：發(fā)票已記帳，貨物末收到在途材料BNG貸方余額：發(fā)票末到，貨物已入庫(kù)暫估應(yīng)付款項(xiàng)GNBGR/IR

本章要點(diǎn)要點(diǎn)：

GR/IR采購(gòu)流程

練習(xí)3處理有采購(gòu)訂單的供應(yīng)商發(fā)票目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中對(duì)一張供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行校驗(yàn)業(yè)務(wù)情景：采購(gòu)員收到供應(yīng)商發(fā)票，對(duì)發(fā)票、訂單、入庫(kù)單進(jìn)行三匹配，預(yù)制發(fā)票。再轉(zhuǎn)給應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)進(jìn)行審批，并進(jìn)行發(fā)票過賬（發(fā)票校驗(yàn)）處理。提示：

TCODE：MIR7、MIR6、MIRO實(shí)際結(jié)果：發(fā)票憑證號(hào)：財(cái)務(wù)憑證號(hào)：業(yè)務(wù)流程名稱（五）處理無采購(gòu)訂單的發(fā)票接收無采購(gòu)訂單的發(fā)票員工報(bào)銷補(bǔ)償預(yù)付飛機(jī)票員工出差借款辦公室文具或服務(wù)發(fā)票流程練習(xí)5處理無采購(gòu)訂單的供應(yīng)商發(fā)票目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中輸入一張無采購(gòu)訂單的供應(yīng)商發(fā)票業(yè)務(wù)情景：供應(yīng)商：練習(xí)1創(chuàng)建的供應(yīng)商總賬科目：印刷費(fèi)4200170000，金額：2000提示：

TCODE：FB60實(shí)際結(jié)果：財(cái)務(wù)憑證號(hào)碼：業(yè)務(wù)流程名稱（六）處理員工借款及報(bào)銷業(yè)務(wù)員工

員工統(tǒng)馭科目為：其他應(yīng)付款借貸記帳碼29、39特別總帳標(biāo)志K備用金－個(gè)人借款

1192000001+練習(xí)6、處理員工借款業(yè)務(wù)目的：學(xué)會(huì)對(duì)員工借款的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理業(yè)務(wù)情景：使用練習(xí)2創(chuàng)建的員工借款事由：出差借款金額：5000元提示：

TCODE：F-48

特別總帳標(biāo)志：K

實(shí)際結(jié)果：財(cái)務(wù)憑證號(hào)碼

練習(xí)7、處理員工報(bào)銷業(yè)務(wù)目的：學(xué)會(huì)對(duì)員工報(bào)銷的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理業(yè)務(wù)情景：報(bào)銷差旅費(fèi)3000元，歸還借款2000元提示：

TCODE：F-44實(shí)際結(jié)果：財(cái)務(wù)憑證業(yè)務(wù)流程名稱（七）處理對(duì)外付款業(yè)務(wù)行項(xiàng)目及未清項(xiàng)行項(xiàng)目：即明細(xì)會(huì)計(jì)分錄，包括借貸方、科目名稱、貨幣金額、成本中心、利潤(rùn)中心等。未清項(xiàng)：指交易末完成，尚末結(jié)清的行項(xiàng)目

未清項(xiàng)與行項(xiàng)目關(guān)系：反映同一交易的行項(xiàng)目之間的配比關(guān)系，只有行項(xiàng)目金額清為零時(shí)，才反映一項(xiàng)交易全部完成，末清項(xiàng)才會(huì)變成已清項(xiàng)狀態(tài)。

發(fā)票錄入Doc.No.Postingdate Amount123456xx/xx/xx $1000123457xx/xx/xx $2000付款Doc.No.Postingdate Amount123456xx/xx/xx $1000765432 xx/xx/xx $1000-123457xx/xx/xx $2000765433xx/xx/xx $2000-已清項(xiàng)行項(xiàng)目及未清項(xiàng)2個(gè)行項(xiàng)目均是未清項(xiàng)未清項(xiàng)付款全額付款部分付款剩余支付部分支付付款業(yè)務(wù)對(duì)外付款手工付款錄入F-53自動(dòng)付款程序F100付款流程手工付款選擇行項(xiàng)目適用于多張發(fā)票付款流程練習(xí)8、處理付款業(yè)務(wù)目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中對(duì)供應(yīng)商的進(jìn)行付款業(yè)務(wù)情景