國(guó)際金融課后練習(xí)題(二)知識(shí)分享

國(guó)際金融課后練習(xí)題精品資料精品資料PAGEPAGE5僅供學(xué)習(xí)與交流，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝國(guó)際金融課后作業(yè)（二）姓名 學(xué)號(hào)一、單項(xiàng)選擇題1、下列不屬于外匯期貨交易與遠(yuǎn)期外匯交易的差別的有（ ）。A、遠(yuǎn)期外匯交易實(shí)行經(jīng)紀(jì)人制度C、外匯期貨交易實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化合約D、外匯期貨交易實(shí)行逐日浮動(dòng)保證金制度2、出口商與銀行訂立遠(yuǎn)期外匯合同是為了（）。A、防止因外匯匯率上漲而造成的損失B、防止因外匯匯率下跌而造成的損失C、獲得因外匯匯率上漲而帶來(lái)的收益D、獲得因外匯匯率下跌而帶來(lái)的收益3、（）是指由于未曾預(yù)料到的匯率變動(dòng)，影響企業(yè)的產(chǎn)品成本、價(jià)格和銷售量，使得企業(yè)收益在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)可能發(fā)生變化的潛在性風(fēng)險(xiǎn)。A、交易風(fēng)險(xiǎn) B、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)C、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) D、轉(zhuǎn)換風(fēng)4、下列各項(xiàng)存在外匯風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A、企業(yè)處于多頭地位B、易貨貿(mào)易C、交易中使用的貨幣是本幣D、企業(yè)3個(gè)月后有一筆外匯收入，3個(gè)月后又有一筆同樣金額、同樣幣種的外匯支出5、下列說(shuō)法中，不正確的是（ ）。A、外匯風(fēng)險(xiǎn)頭寸是承擔(dān)外匯風(fēng)險(xiǎn)的外幣資金B(yǎng)、外匯風(fēng)險(xiǎn)頭寸是企業(yè)或個(gè)人持有的外幣資產(chǎn)或負(fù)債C、外匯風(fēng)險(xiǎn)頭寸是企業(yè)外幣資產(chǎn)與外幣負(fù)債不相匹配的部分D、在外匯買(mǎi)賣(mài)中，風(fēng)險(xiǎn)頭寸表現(xiàn)為外匯持有額中“超買(mǎi)”或者“超賣(mài)”的部分6、假設(shè)一家中國(guó)企業(yè)將在三個(gè)月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心三個(gè)月后美元貶值，該企業(yè)可以通過(guò)以下哪些手段來(lái)實(shí)現(xiàn)套期保值的目的（ ）。A、簽訂買(mǎi)入三個(gè)月遠(yuǎn)期美元的合約 B、買(mǎi)入期貨合C、買(mǎi)入看跌期權(quán) D、買(mǎi)入看漲期權(quán)7、從風(fēng)險(xiǎn)管理要求出發(fā)，進(jìn)口商應(yīng)選擇從成交到付匯期間（ ）作為進(jìn)口價(jià)貨幣。A、下浮趨勢(shì)最強(qiáng)的貨幣 B、上浮趨勢(shì)最強(qiáng)的貨幣C、幣值穩(wěn)定的貨幣 D、幣值上升的貨幣8、倫敦市場(chǎng)GBP1＝CHF8.4330/50，某客戶要賣(mài)出CHF，匯率為（ ）。A、8.4330 B、8.4350C、8.4340 D、8.43809、以下哪一項(xiàng)是外匯掉期業(yè)務(wù)（ ）。A、賣(mài)出一筆期匯 、買(mǎi)入一筆期C、賣(mài)出一筆現(xiàn)匯的同時(shí)，買(mǎi)入等金額的期匯、賣(mài)出一筆現(xiàn)匯的同時(shí)，賣(mài)出等金額的期匯10、合同買(mǎi)入者獲得了在到期以前按協(xié)定價(jià)格出售合同規(guī)定的某種外匯的權(quán)利，這種行為稱為（）。、買(mǎi)入看漲期權(quán)C、買(mǎi)入看跌期權(quán)、賣(mài)出看漲期權(quán)、賣(mài)出看跌期權(quán)二、判斷題1、即期外匯交易就是外匯買(mǎi)賣(mài)成交與交割同時(shí)進(jìn)行。（ ）2、在間接套匯時(shí)，只要各外匯市場(chǎng)上賣(mài)價(jià)相乘不等于1，就有套匯機(jī)會(huì)。（ ）3、在直接標(biāo)價(jià)法下，匯率數(shù)值下降，表示外國(guó)貨幣升值，本國(guó)貨幣貶值。（ ）4、外匯風(fēng)險(xiǎn)給涉外企業(yè)帶來(lái)的結(jié)果僅是受損。（ ）5、進(jìn)出口商在外匯收付時(shí)，應(yīng)爭(zhēng)取付匯用硬幣，收匯用軟幣。（ ）6、調(diào)整計(jì)價(jià)貨幣實(shí)質(zhì)上是將外匯風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了交易對(duì)手。（ ）7、套期保值遵循“等量相反”的操作原理。（ ）8、空頭套期保值先買(mǎi)入某種外匯期貨，然后再在合約到期前賣(mài)出該期貨約。（ ）9、外匯看漲期權(quán)買(mǎi)入者通過(guò)買(mǎi)入相應(yīng)份數(shù)某種貨幣的看漲期權(quán)，避免付匯時(shí)該種貨幣匯率上升帶來(lái)的損失。（ ）10、如果外匯頭寸扎平，則不會(huì)產(chǎn)生外匯風(fēng)險(xiǎn)。（ ）三、計(jì)算題1、假設(shè)在某月某日某時(shí)某分某秒，某外匯交易員得到以下外匯行情：香港：USD1=HKD7.8123~7.8514紐約：GBP1=USD1.3320~1.3387倫敦：GBP1=HKD10.6146~10.7211請(qǐng)問(wèn)：是否存在套匯機(jī)會(huì)？如果存在，賣(mài)出HKD1000萬(wàn)，他將獲利多少？2、假設(shè)一加拿大人有CAN10000，目前加拿大元與美元的即期匯率為USD1=CAN1.2800~