財務管理專責崗位職務說明

7/7打算財務部財務治理專責職務講明書崗位名稱財務治理專責崗位編號所在部門打算財務部崗位定員直接上級打算財務部經理工資等級直接下級無薪酬類型所轄人員無崗位分析日期本職：協(xié)助部門經理承擔公司財務預算、財務分析、投資治理、籌資治理等財務治理工作職責與工作任務：職責一職責表述：負責編制公司的財務預算工作時刻百分比：30%工作任務組織公司各部門依照公司經營打算和部門業(yè)務打算編制部門財務預算頻次：1次/年依照審核過的部門財務預算綜合平衡公司的財務能力，以保證資金運用同資金來源相平衡、財務收入同財務支出相平衡頻次：日常在綜合平衡公司財務能力的基礎上，依照上年度財務決算、當年經濟預測和公司經營打算編制年度財務預算，報請公司總經理辦公會批準頻次：1次/年依照年度預算和預算調整，組織各部門編制季度預算頻次：4次/年監(jiān)督各部門預算執(zhí)行情況，對出現(xiàn)的差異情況進行總結分析，并及時上報部門經理頻次：日常職責二職責表述：負責定期進行財務狀況分析，并撰寫公司財務分析報告工作時刻百分比：20%工作任務定期收集、匯總、整理公司財務數(shù)據(jù)、財務指標和業(yè)務指標完成情況等頻次：12次/年依照公司的財務數(shù)據(jù)對公司的償債能力、盈利能力和資產運營能力進行分析，包括通過測算流淌比率、速動比率、現(xiàn)金比率、已獲利息倍數(shù)、資產負債率、產權比率、有形凈值債務率等指標進行償債能力分析；通過測算貨幣資金周轉率、流淌資產周轉率等指標進行營運能力分析；通過測算總資產利潤率、主權資本凈利率、資本保值增值率等指標進行獲利能力分析等頻次：12次/年依照公司的各項財務指標及業(yè)務指標完成情況對公司的整體財務狀況進行分析頻次：12次/年撰寫財務分析報告并上報部門經理審核頻次：12次/年職責三職責表述：負責對公司提出的投資項目進行財務可行性論證工作時刻百分比：10%工作任務分析測算各種投資評價指標，包括投資回收期、平均回報率、凈現(xiàn)值、現(xiàn)值指數(shù)、內部收益率等指標頻次：隨時進行敏感性分析，測算成本、價格等各種因素對項目投資收益的阻礙頻次：隨時負責在綜合分析的基礎上，撰寫可行性分析報告，上報部門經理審核頻次：隨時職責四職責表述：負責公司資金籌集方案的規(guī)劃設計工作時刻百分比：10%工作任務依照公司業(yè)務的進展需求或項目投資規(guī)模的大小規(guī)劃籌資規(guī)模頻次：隨時依據(jù)公司或項目的實際情況選擇籌資方式，如汲取直接投資、發(fā)行股票、發(fā)行債券、拆入同業(yè)資金等頻次：隨時綜合考慮籌資費用與資金使用費用，預測籌資的資金成本頻次：隨時依照項目特點和市場變動情況預測籌資風險，以尋求在籌資成本一定的情況下籌資風險最小頻次：隨時采納資本成本法等方法預測和調整資本結構，以實現(xiàn)公司的最佳資本結構，即在特定條件下加權平均資本成本最小同時企業(yè)價值最大的資本結構頻次：隨時匯總各項分析，出具籌資規(guī)劃設計報告，并上報部門經理審核頻次：隨時職責五職責表述：負責對控股子公司的會計核算體系、財務治理體系進行指導、檢查、監(jiān)督工作時刻百分比：20%工作任務協(xié)助部門經理制定控股子公司財務制度頻次：日常依據(jù)控股子公司財務制度確定子公司的公司會計核算體系和財務治理體系頻次：日常定期對控股子公司進行財務工作指導頻次：日常協(xié)同部門經理對控股子公司進行財務工作的檢查和監(jiān)督頻次：日常職責六職責表述：協(xié)助部門經理對控股子公司實行財務人員委派制工作時刻百分比：5%職責七職責表述：完成上級交辦的其它任務工作時刻百分比：5%權力：對公司財務預算的建議權對公司投資項目方案財務論證的建議權對公司籌資規(guī)劃方案的建議權對公司控股子公司財務制度和財務人員的監(jiān)督檢查權工作協(xié)作關系：內部協(xié)調關系各業(yè)務部門、綜合治理部、人力資源部、法律稽查部、公司控股子公司外部協(xié)調關系銀行、財政局、工商局任職資格：教育水平碩士及以上學歷專業(yè)財務治理專業(yè)、會計專業(yè)及其他相關專業(yè)培訓經歷財務治理知識培訓、投資項目財務分析知識培訓、金融證券業(yè)務知識培訓、經濟治理知識培訓、統(tǒng)計分析知識培訓、公司法及相關法律知識培訓、國家財務制度知識培訓經驗具有助理會計師及以上資格，3年以上會計工作經驗知識通曉財務治理知識，掌握金融證券業(yè)務知識、治理知識、法律知識和會計知識，具備統(tǒng)計分析知識技能技巧熟練使用工作用辦公軟件和財務軟件，具備差不多的網絡知識，具有一定的寫作能力其它：使用工具設備一般辦公自動化設備，計算機，交通及通訊設備