自動分錄子系統(tǒng)管理講義課件

專業(yè)互相尊重開拓者精神..鼎華信息DataSystems自動分錄子系統(tǒng)

(AJS)易飛管理軟件部門：講師：專業(yè)互相尊重開拓者精神..鼎華信息DataSyst1前言自動分錄子系統(tǒng)的系統(tǒng)架構(gòu)錄入基本信息自動生成憑證批次作業(yè)報表簡介測驗及問卷◆◆課程大綱◆◆前言◆◆課程大綱◆◆2一、教育訓練課程之目的二、系統(tǒng)功能及效益介紹一.前言一、教育訓練課程之目的一.前言3１·了解系統(tǒng)之效益及功能２·了解信息搜集及整理重點３·熟悉系統(tǒng)之操作方式４·了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序５·了解系統(tǒng)上線的步驟及導入程序(一)、教育訓練課程之目的１·了解系統(tǒng)之效益及功能(一)、教育訓練課程之目的4(二).系統(tǒng)功能及效益(一)、系統(tǒng)功能1.針對訂單管理子系統(tǒng)、采購管理子系統(tǒng)、應收管理子系統(tǒng)、

應付管理子系統(tǒng)、工單/委外管理子系統(tǒng)中的單據(jù),自動生成

會計憑證于『會計總帳子系統(tǒng)』2.提供設置參數(shù)之功能，可以由使用者自行定義憑證拋轉(zhuǎn)方式3.已自動開立憑證的交易單據(jù)能給予記錄，故可主動避免重復開立憑證的情形(二).系統(tǒng)功能及效益(一)、系統(tǒng)功能1.針對訂單管理子系統(tǒng)5(二)、系統(tǒng)效益

１.節(jié)省開立憑證之繁瑣工作得以大量簡化，并可避免人為

處理之錯誤與弊端。２.各種異動單據(jù)開立憑證的時機可由使用者彈性自行控制，以便適合不同單據(jù)之差異性。３.對于異動單據(jù)自動開立憑證后，皆有保留完整之記錄軌跡以便滿足查帳稽核上的需要，符合內(nèi)控內(nèi)稽管理之精神。(二)、系統(tǒng)效益１.節(jié)省開立憑證之繁瑣工作得以大量簡化6前言自動分錄子系統(tǒng)之系統(tǒng)架構(gòu)錄入基本信息自動生成憑證批次作業(yè)報表簡介測驗及問卷◆◆課程大綱◆◆前言◆◆課程大綱◆◆7

一、系統(tǒng)主畫面二、系統(tǒng)功能圖三、自動分錄子系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)四、會計憑證自動拋轉(zhuǎn)方式簡介二.系統(tǒng)架構(gòu)一、系統(tǒng)主畫面二.系統(tǒng)架構(gòu)8(一)系統(tǒng)主畫面(一)系統(tǒng)主畫面9基本信息管理

設置自動分錄參數(shù)設置分錄性質(zhì)自動開立憑證

自動生成分錄底稿維護分錄底稿拋轉(zhuǎn)會計憑證例外作業(yè)管理

還原分錄底稿還原會計憑證報表管理(二)系統(tǒng)功能圖基本信息管理設置自動分錄參數(shù)(二)系統(tǒng)10COP訂單子系統(tǒng)INV存貨子系統(tǒng)MOC工單/委外子系統(tǒng)ACR應收子系統(tǒng)ACP應付子系統(tǒng)PUR采購子系統(tǒng)ACT會計子系統(tǒng)AJS自動分錄子系統(tǒng)銷退單信息銷貨單信息結(jié)帳單信息收款單信息進貨單信息退貨單信息應付憑單信息付款單信息會計憑證庫存交易單信息成本/開帳調(diào)整單委外退貨單信息委外進貨單信息生產(chǎn)入庫單信息退料單信息領料單信息

(三)自動分錄與其他子系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)COPINVMOCACRACPPURACTAJS銷退單信息結(jié)11

1.訂單系統(tǒng)、應收系統(tǒng)

方式1方式2銷貨單V

銷退單V

結(jié)賬單

V收款單VV(三)自動拋轉(zhuǎn)會計憑證方式簡介1.訂單系統(tǒng)、應收系統(tǒng)

方式1方式2銷貨單V

銷退單V12

銷貨單借:應收帳款

貸:銷貨收入

銷項稅額

收款單借:應收票據(jù)

銷貨折讓貸:應收帳款

結(jié)帳單不切分錄〈分錄方式一〉銷貨單借:應收帳款收款單13結(jié)帳單借:應收帳款

貸:銷貨收入

銷項稅額收款單借:應收票據(jù)銷貨折讓

貸:應收帳款銷貨單不切分錄

〈分錄方式二〉結(jié)帳單借:應收帳款收款單14銷貨成本借:銷貨成本銷售費用銷售成本

貸:存貨(半成品或制成品)〈銷貨成本〉銷貨成本借:銷貨成本〈銷貨成本〉15

方式1方式2方式3進貨單V

V退貨單V

V應付憑單

VV付款單VVV2.采購系統(tǒng)、應付系統(tǒng)

方式1方式2方式3進貨單V

V退貨單V

V應付憑單

VV付16進貨單借：進貨或存貨

進項稅額

貸：應付帳款

應付費用

應付憑單不切分錄付款單借：應付帳款

貸：應付票據(jù)

進貨折讓

〈分錄方式一:月加權(quán)制〉應付憑單不切分錄〈分錄方式一:月加權(quán)制〉17進貨單借：進貨或存貨進項稅額材料采購差異

貸：應付帳款

應付費用應付憑單不切分錄付款單借：應付帳款

貸：應付票據(jù)進貨折讓〈分錄方式一:標準成本制〉進貨單借：進貨或存貨應付憑單18應付憑單借：進貨或存貨

進項稅額貸：應付帳款付款單借：應付帳款

貸：應付票據(jù)進貨折讓進貨單不切分錄〈分錄方式二〉進貨單不切分錄〈分錄方式二〉19進貨單借：進貨或存貨貸：暫估應付帳款

應付憑單借：暫估應付帳款進項稅額

貸：應付帳款

進貨折讓或存貨付款單借：應付帳款貸：應付票據(jù)

進貨折讓〈分錄方式三:月加權(quán)制〉進貨單借：進貨或存貨應付憑單20**委外進/退貨單方式同采購/應付系統(tǒng)永續(xù)盤存制定期盤存制領料單V退料單V生產(chǎn)入庫單V3.工單/委外子系統(tǒng)**委外進/退貨單方式同采購/應付系統(tǒng)永續(xù)盤存制定期盤存制領21永續(xù)盤存制領料單(直接材料)借：生產(chǎn)成本

貸：存貨—原料

存貨—半成品(間接材料)借:生產(chǎn)成本

貸:物料入庫單借：產(chǎn)成品

貸：生產(chǎn)成本永續(xù)盤存制領料單(直接材料)借：生產(chǎn)成本入庫單22一、存貨系統(tǒng)1.采定期盤存制者存貨單據(jù)分錄不需設置2.采永續(xù)盤存制者存貨單據(jù)分錄需設置一、存貨系統(tǒng)1.采定期盤存制者存貨單據(jù)分錄不需設置23

借：制造費用━間接材料制造費用━品管費用制造費用━研發(fā)費用銷管費用━材料

貸：存貨━原料 存貨━物料 存貨━半成品 存貨━產(chǎn)成品一、存貨交易單據(jù)設置參考一、存貨交易單據(jù)設置參考24前言自動分錄之系統(tǒng)架構(gòu)錄入基本信息自動生成憑證批次作業(yè)報表簡介測驗及問卷◆◆課程大綱◆◆前言◆◆課程大綱◆◆25三.基本信息創(chuàng)建一.

自動分錄子系統(tǒng)之基本信息二.

設置分錄性質(zhì)三.基本信息創(chuàng)建一.

自動分錄子系統(tǒng)之基本信息26設置自動分錄參數(shù)1.

會計分類方式

(1)此作業(yè)為「設置共用參數(shù)」中品號分類方式一至四

(2)一般選擇至少設一種為會計分類,類別分為制成品,半成品,原料,物料2.

拋轉(zhuǎn)方式--自動拋轉(zhuǎn)會計憑證有兩種方式(1)拋轉(zhuǎn)自動分錄底稿(2)拋轉(zhuǎn)自動分錄底稿及會計憑證(一)自動分錄子系統(tǒng)之基本信息設置自動分錄參數(shù)(一)自動分錄子系統(tǒng)之基本信息27一.存貨交易單據(jù)二.訂單、應收系統(tǒng)單據(jù)三.采購、應付系統(tǒng)單據(jù)四.工單/委外系統(tǒng)單據(jù)(二)設置分錄性質(zhì)及設置參考一.存貨交易單據(jù)(二)設置分錄性質(zhì)及設置參考28前言自動分錄之系統(tǒng)架構(gòu)錄入基本信息自動生成憑證批次作業(yè)報表簡介測驗及問卷◆◆課程大綱◆◆前言◆◆課程大綱◆◆29四.自動生成憑證批次作業(yè)一.

自動生成憑證批次流程二.

批次作業(yè)四.自動生成憑證批次作業(yè)一.

自動生成憑證批次流程30維護分錄底稿日常交易單據(jù)創(chuàng)建自動生成分錄底稿檢核信息是否正確拋轉(zhuǎn)會計憑證還原分錄底稿檢核信息是否正確還原會計憑證分錄底稿明細表底稿-來源單據(jù)記錄表單據(jù)分錄生成狀況表會計憑證YNYN自動生成憑證批次流程維護分錄底稿日常交易單據(jù)創(chuàng)建自動生成分錄底稿檢核信息拋轉(zhuǎn)會計31二.

批次作業(yè)自動生成分錄底稿維護分錄底稿拋轉(zhuǎn)會計憑證還原會計憑證還原分錄底稿二.

批次作業(yè)自動生成分錄底稿321.選擇單據(jù)來源2.選擇拋轉(zhuǎn)方式2-1選擇會計憑證拋轉(zhuǎn)方式有兩種：１.拋轉(zhuǎn)分錄底稿２.拋轉(zhuǎn)分錄底稿及會計憑證2-2默認值設置為參數(shù)設置作業(yè)之“拋轉(zhuǎn)方式”3.選擇逐張開立日期3-1逐張開立日期方式有兩種：

１.按原單據(jù)日期

２.按輸入憑證日期1.自動生成分錄底稿1.選擇單據(jù)來源1.自動生成分錄底稿33

1.<單頭>:只能查詢，不能新增、更改、刪除

2.如果會計科目設置部門管理為“Y”時，部門字段不可為空白。3.保存時，須判斷憑證金額與借/貸方總金額是否相等，如果

借方總金額不等于憑證金額時，則會顯示“憑證金額應等于借/貸方總金額!"之錯誤消息。2.維護分錄底稿1.<單頭>:只能查詢，不能新增、更改、刪除2.維護分錄34按憑證單別生成會計憑證,一張分錄底稿生成一張會計憑證，并確認分錄底稿單身的科目編號是否存在，若不存在則該張底稿不生成會計憑證。4.還原會計憑證已拋轉(zhuǎn)會計憑證之分錄底稿不可還原分錄底稿5.還原分錄底稿3.拋轉(zhuǎn)會計憑證按憑證單別生成會計憑證,一張分錄底稿生成一張會計憑證，并確認35前言自動分錄之系統(tǒng)架構(gòu)錄入基本信息自動生成憑證批次作業(yè)報表簡介測驗及問卷◆◆課程大綱◆◆前言◆◆課程大綱◆◆36分錄底稿明細表

2.底稿-來源單據(jù)記錄表3.單據(jù)分錄生成狀況表伍.報表簡介分錄底稿明細表伍.報表簡介371.請所有學員參與測驗2.測驗內(nèi)容有不清楚者請發(fā)問課后測驗1.請所有學員參與測驗課后測驗38謝謝您的參與，期待下一次與您再相逢！謝謝您的參與，期待下一次與您再相逢！39專業(yè)互相尊重開拓者精神..鼎華信息DataSystems自動分錄子系統(tǒng)

(AJS)易飛管理軟件部門：講師：專業(yè)互相尊重開拓者精神..鼎華信息DataSyst40前言自動分錄子系統(tǒng)的系統(tǒng)架構(gòu)錄入基本信息自動生成憑證批次作業(yè)報表簡介測驗及問卷◆◆課程大綱◆◆前言◆◆課程大綱◆◆41一、教育訓練課程之目的二、系統(tǒng)功能及效益介紹一.前言一、教育訓練課程之目的一.前言42１·了解系統(tǒng)之效益及功能２·了解信息搜集及整理重點３·熟悉系統(tǒng)之操作方式４·了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序５·了解系統(tǒng)上線的步驟及導入程序(一)、教育訓練課程之目的１·了解系統(tǒng)之效益及功能(一)、教育訓練課程之目的43(二).系統(tǒng)功能及效益(一)、系統(tǒng)功能1.針對訂單管理子系統(tǒng)、采購管理子系統(tǒng)、應收管理子系統(tǒng)、

應付管理子系統(tǒng)、工單/委外管理子系統(tǒng)中的單據(jù),自動生成

會計憑證于『會計總帳子系統(tǒng)』2.提供設置參數(shù)之功能，可以由使用者自行定義憑證拋轉(zhuǎn)方式3.已自動開立憑證的交易單據(jù)能給予記錄，故可主動避免重復開立憑證的情形(二).系統(tǒng)功能及效益(一)、系統(tǒng)功能1.針對訂單管理子系統(tǒng)44(二)、系統(tǒng)效益

１.節(jié)省開立憑證之繁瑣工作得以大量簡化，并可避免人為

處理之錯誤與弊端。２.各種異動單據(jù)開立憑證的時機可由使用者彈性自行控制，以便適合不同單據(jù)之差異性。３.對于異動單據(jù)自動開立憑證后，皆有保留完整之記錄軌跡以便滿足查帳稽核上的需要，符合內(nèi)控內(nèi)稽管理之精神。(二)、系統(tǒng)效益１.節(jié)省開立憑證之繁瑣工作得以大量簡化45前言自動分錄子系統(tǒng)之系統(tǒng)架構(gòu)錄入基本信息自動生成憑證批次作業(yè)報表簡介測驗及問卷◆◆課程大綱◆◆前言◆◆課程大綱◆◆46

一、系統(tǒng)主畫面二、系統(tǒng)功能圖三、自動分錄子系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)四、會計憑證自動拋轉(zhuǎn)方式簡介二.系統(tǒng)架構(gòu)一、系統(tǒng)主畫面二.系統(tǒng)架構(gòu)47(一)系統(tǒng)主畫面(一)系統(tǒng)主畫面48基本信息管理

設置自動分錄參數(shù)設置分錄性質(zhì)自動開立憑證

自動生成分錄底稿維護分錄底稿拋轉(zhuǎn)會計憑證例外作業(yè)管理

還原分錄底稿還原會計憑證報表管理(二)系統(tǒng)功能圖基本信息管理設置自動分錄參數(shù)(二)系統(tǒng)49COP訂單子系統(tǒng)INV存貨子系統(tǒng)MOC工單/委外子系統(tǒng)ACR應收子系統(tǒng)ACP應付子系統(tǒng)PUR采購子系統(tǒng)ACT會計子系統(tǒng)AJS自動分錄子系統(tǒng)銷退單信息銷貨單信息結(jié)帳單信息收款單信息進貨單信息退貨單信息應付憑單信息付款單信息會計憑證庫存交易單信息成本/開帳調(diào)整單委外退貨單信息委外進貨單信息生產(chǎn)入庫單信息退料單信息領料單信息

(三)自動分錄與其他子系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)COPINVMOCACRACPPURACTAJS銷退單信息結(jié)50

1.訂單系統(tǒng)、應收系統(tǒng)

方式1方式2銷貨單V

銷退單V

結(jié)賬單

V收款單VV(三)自動拋轉(zhuǎn)會計憑證方式簡介1.訂單系統(tǒng)、應收系統(tǒng)

方式1方式2銷貨單V

銷退單V51

銷貨單借:應收帳款

貸:銷貨收入

銷項稅額

收款單借:應收票據(jù)

銷貨折讓貸:應收帳款

結(jié)帳單不切分錄〈分錄方式一〉銷貨單借:應收帳款收款單52結(jié)帳單借:應收帳款

貸:銷貨收入

銷項稅額收款單借:應收票據(jù)銷貨折讓

貸:應收帳款銷貨單不切分錄

〈分錄方式二〉結(jié)帳單借:應收帳款收款單53銷貨成本借:銷貨成本銷售費用銷售成本

貸:存貨(半成品或制成品)〈銷貨成本〉銷貨成本借:銷貨成本〈銷貨成本〉54

方式1方式2方式3進貨單V

V退貨單V

V應付憑單

VV付款單VVV2.采購系統(tǒng)、應付系統(tǒng)

方式1方式2方式3進貨單V

V退貨單V

V應付憑單

VV付55進貨單借：進貨或存貨

進項稅額

貸：應付帳款

應付費用

應付憑單不切分錄付款單借：應付帳款

貸：應付票據(jù)

進貨折讓

〈分錄方式一:月加權(quán)制〉應付憑單不切分錄〈分錄方式一:月加權(quán)制〉56進貨單借：進貨或存貨進項稅額材料采購差異

貸：應付帳款

應付費用應付憑單不切分錄付款單借：應付帳款

貸：應付票據(jù)進貨折讓〈分錄方式一:標準成本制〉進貨單借：進貨或存貨應付憑單57應付憑單借：進貨或存貨

進項稅額貸：應付帳款付款單借：應付帳款

貸：應付票據(jù)進貨折讓進貨單不切分錄〈分錄方式二〉進貨單不切分錄〈分錄方式二〉58進貨單借：進貨或存貨貸：暫估應付帳款

應付憑單借：暫估應付帳款進項稅額

貸：應付帳款

進貨折讓或存貨付款單借：應付帳款貸：應付票據(jù)

進貨折讓〈分錄方式三:月加權(quán)制〉進貨單借：進貨或存貨應付憑單59**委外進/退貨單方式同采購/應付系統(tǒng)永續(xù)盤存制定期盤存制領料單V退料單V生產(chǎn)入庫單V3.工單/委外子系統(tǒng)**委外進/退貨單方式同采購/應付系統(tǒng)永續(xù)盤存制定期盤存制領60永續(xù)盤存制領料單(直接材料)借：生產(chǎn)成本

貸：存貨—原料

存貨—半成品(間接材料)借:生產(chǎn)成本

貸:物料入庫單借：產(chǎn)成品

貸：生產(chǎn)成本永續(xù)盤存制領料單(直接材料)借：生產(chǎn)成本入庫單61一、存貨系統(tǒng)1.采定期盤存制者存貨單據(jù)分錄不需設置2.采永續(xù)盤存制者存貨單據(jù)分錄需設置一、存貨系統(tǒng)1.采定期盤存制者存貨單據(jù)分錄不需設置62

借：制造費用━間接材料制造費用━品管費用制造費用━研發(fā)費用銷管費用━材料

貸：存貨━原料 存貨━物料 存貨━半成品 存貨━產(chǎn)成品一、存貨交易單據(jù)設置參考一、存貨交易單據(jù)設置參考63前言自動分錄之系統(tǒng)架構(gòu)錄入基本信息自動生成憑證批次作業(yè)報表簡介測驗及問卷◆◆課程大綱◆◆前言◆◆課程大綱◆◆64三.基本信息創(chuàng)建一.

自動分錄子系統(tǒng)之基本信息二.

設置分錄性質(zhì)三.基本信息創(chuàng)建一.

自動分錄子系統(tǒng)之基本信息65設置自動分錄參數(shù)1.

會計分類方式

(1)此作業(yè)為「設置共用參數(shù)」中品號分類方式一至四

(2)一般選擇至少設一種為會計分類,類別分為制成品,半成品,原料,物料2.

拋轉(zhuǎn)方式--自動拋轉(zhuǎn)會計憑證有兩種方式(1)拋轉(zhuǎn)自動分錄底稿(2)拋轉(zhuǎn)自動分錄底稿及會計憑證(一)自動分錄子系統(tǒng)之基本信息設置自動分錄參數(shù)(一)自