金蝶系統(tǒng)工業(yè)物流講義課件

K/3系統(tǒng)工業(yè)物流培訓(xùn)金蝶公司培訓(xùn)中心

12/25/2022K/3系統(tǒng)工業(yè)物流培訓(xùn)金蝶公司培訓(xùn)中心12/20/2022熱烈歡迎您！這是一次難得的機會！讓您學(xué)到金蝶軟件的優(yōu)秀管理思想、業(yè)務(wù)功能。讓我們在這里學(xué)習交流共享，滿載而歸！12/25/2022熱烈歡迎您！這是一次難得的機會！12/20/2022我們需要一個良好的學(xué)習環(huán)境！請準時到達請保持一個安靜的環(huán)境請將手機等通訊設(shè)備調(diào)為震動如需要接聽或撥打電話請到室外請不要任意更改計算機設(shè)備的軟、硬件設(shè)置請勿提前離開12/25/2022我們需要一個良好的學(xué)習環(huán)境！請準時到達12/20/2022現(xiàn)在正式開始我們的學(xué)習：12/25/2022現(xiàn)在正式開始我們的學(xué)習：12/20/2022課程安排

11月24日18:00-21:00采購管理

11月24日18:00-21:00上機練習

考試時間另定

12/25/2022課程安排12/20/2022教學(xué)目的通過本課程您應(yīng)達到哪些效果？——熟悉K/3的優(yōu)秀管理思想——熟悉K/3的業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)功能——掌握K/3的操作方法——學(xué)用結(jié)合，靈活應(yīng)用K/3系統(tǒng)，助您完成企業(yè)的日常業(yè)務(wù)。12/25/2022教學(xué)目的通過本課程您應(yīng)達到哪些效果？12/20/2022今天的課程提綱一.K/3總體結(jié)構(gòu)、功能和流程簡介二.系統(tǒng)初始化三.采購業(yè)務(wù)處理12/25/2022今天的課程提綱一.K/3總體結(jié)構(gòu)、功能和流程簡介12/2第一章.K/3系統(tǒng)總體介紹K/3系統(tǒng)功能樹各子系統(tǒng)功能樹K/3系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程——頂層數(shù)據(jù)流程圖12/25/2022第一章.K/3系統(tǒng)總體介紹12/20/2022K/3ERP系統(tǒng)功能樹K/3ERP系統(tǒng)組成（34個子系統(tǒng)）K/3ERP財務(wù)部分桌面系統(tǒng)WEB系統(tǒng)總帳系統(tǒng)報表系統(tǒng)現(xiàn)金流量表固定資產(chǎn)系統(tǒng)工資管理系統(tǒng)財務(wù)分析系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)合并報表系統(tǒng)結(jié)算中心管理系統(tǒng)集團控制系統(tǒng)工業(yè)部分采購管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)計劃管理系統(tǒng)成本管理商業(yè)部分采購管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)分銷管理系統(tǒng)e財務(wù)部分e總帳系統(tǒng)e報表系統(tǒng)e應(yīng)收款管理系統(tǒng)e應(yīng)付款管理系統(tǒng)e結(jié)算中心管理系統(tǒng)e工業(yè)部分e倉存管理系統(tǒng)e商業(yè)部分e采購管理系統(tǒng)e銷售管理系統(tǒng)e倉存管理系統(tǒng)e存貨核算系統(tǒng)EIS決策支持系統(tǒng)126561423113412/25/2022K/3ERP系統(tǒng)功能樹K/3ERP系統(tǒng)組成（34個子系K/3工業(yè)版標準流程12/25/2022K/3工業(yè)版標準流程12/20/2022客戶供應(yīng)商銷售需求銷售訂單倉庫銷售出庫生產(chǎn)任務(wù)BOM生產(chǎn)領(lǐng)料采購訂單收貨通知采購入庫銷售發(fā)票發(fā)貨通知采購發(fā)票采購申請應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款存貨核算工資系統(tǒng)固定資產(chǎn)成本核算總賬系統(tǒng)合并報表現(xiàn)金管理報表系統(tǒng)財務(wù)分析12/25/2022客戶供應(yīng)商銷售需求銷售訂單倉銷售出庫生產(chǎn)任務(wù)BOM第二章系統(tǒng)初始化一.何謂初始化？——完成手工與電腦系統(tǒng)的工作交接、數(shù)據(jù)交接管理交接！——為企業(yè)信息化管理作好準備、打下基礎(chǔ)！二.初始化的重要作用和影響——直接關(guān)系到項目能否應(yīng)用實施成功！——造房子的比喻

12/25/2022第二章系統(tǒng)初始化一.何謂初始化？12/20/202初始化的特點、作用！啟用后，數(shù)據(jù)不能輕易修改或不可修改！細節(jié)影響全局！3.系統(tǒng)今后的應(yīng)用和效率發(fā)揮很大程度上取決于初始化好壞！第二章系統(tǒng)初始化12/25/2022初始化的特點、作用！第二章系統(tǒng)初始化12/20/20企業(yè)如何正確對待初始化？

作好充分的準備！吃透每個參數(shù)的含義及對未來業(yè)務(wù)的影響！3.慎重對待：系統(tǒng)設(shè)置和數(shù)據(jù)，細心再細心！第二章系統(tǒng)初始化12/25/2022企業(yè)如何正確對待初始化？第二章系統(tǒng)初始化12/20/三.初始化內(nèi)容與流程1）.初始化準備2）.設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)3）.維護系統(tǒng)資料4）.錄入初始數(shù)據(jù)5）.啟用系統(tǒng)。第二章系統(tǒng)初始化12/25/2022三.初始化內(nèi)容與流程第二章系統(tǒng)初始化12/20/2第一節(jié)初始化前的準備1.編碼規(guī)則定義2.初始數(shù)據(jù)準備3.新建系統(tǒng)賬套4.核算參數(shù)設(shè)置

特別提示：重要！影響整個系統(tǒng)，且不可更改！建議會同財務(wù)、業(yè)務(wù)等有關(guān)部門共同確定！12/25/2022第一節(jié)初始化前的準備1.編碼規(guī)則定義12/20/202初始化業(yè)務(wù)流程：會計科目客戶資料公司機構(gòu)部門職員計量單位幣別供應(yīng)商資料物料資料費用資料BOM初始數(shù)據(jù)錄入供應(yīng)商供貨輔助資料倉庫資料12/25/2022初始化業(yè)務(wù)流程：會計科目客戶資料公司機構(gòu)部門職員計量單位幣別第二節(jié)會計科目設(shè)置功能對會計科目進行引入、新增、修改、刪除科目屬性代碼、名稱、類別、余額方向、外幣屬性數(shù)量屬性、往來屬性、調(diào)匯、計利、輔助核算3.注意要點：————科目編碼留有余地！————屬性慎重對待！————業(yè)務(wù)核算科目應(yīng)與業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)！12/25/2022第二節(jié)會計科目設(shè)置功能12/20/2022第三節(jié)幣別設(shè)置功能——設(shè)置企業(yè)所涉及到的本位幣、外幣、外幣折算方式。注意要點：——K/3同時支持固定匯率、變動匯率兩種處理具體的應(yīng)用時體現(xiàn)。——有關(guān)外幣業(yè)務(wù)在相應(yīng)業(yè)務(wù)模塊處理?！幚砗猛鈳艠I(yè)務(wù)還需扎實的會計功底的配合。12/25/2022第三節(jié)幣別設(shè)置功能——設(shè)置企業(yè)所涉及到的本位幣、12第四節(jié)計量單位設(shè)置1.計量單位組:2.基本計量單位：是指每個單位組中作為標準的計量單位，其它計量單位都以它作為計算依據(jù)。每個計量單位組有且只有一個基本計量單位；資料維護將應(yīng)用基本計量單位，如供應(yīng)商供貨信息、價格資料等。3.常用計量單位：指定物料日常使用的常用單位，系統(tǒng)默認為基本計量單位，用戶可以選擇與該基本計量單位、或與其屬于同一組的任一其它單位作為常用計量單位。不同于基本計量單位，常用計量單位可以在同組的范圍內(nèi)隨時修改，無論該物料是否被使用過。業(yè)務(wù)處理將應(yīng)用常用計量單位，如單據(jù)錄入和初始數(shù)據(jù)錄入等。12/25/2022第四節(jié)計量單位設(shè)置1.計量單位組:12/20/202第五節(jié)部門設(shè)置1.功能——設(shè)置部門類別和部門2.注意要點———如果用《成本系統(tǒng)》則部門類別和部門的設(shè)置考慮成本核算的需要！———最好設(shè)置樹形結(jié)構(gòu)部門12/25/2022第五節(jié)部門設(shè)置12/20/2022第六節(jié)職員資料設(shè)置1.功能：

設(shè)置職員類別、職員檔案及參數(shù)2.注意要點：——先在“輔助資料”中設(shè)置“職員類別”——若用《成本系統(tǒng)》則職員類別需考慮到成本核算的要求?！襞c《工資系統(tǒng)》相連，則“職員類別”“部門”和“開戶銀行、賬號”是必須項。12/25/2022第六節(jié)職員資料設(shè)置1.功能：12/20/2022第七節(jié)供應(yīng)商資料設(shè)置功能——設(shè)置供應(yīng)商檔案、資料可相應(yīng)參照客戶的維護方法注意要點：最好在類別、屬性等方面設(shè)置完善

12/25/2022第七節(jié)供應(yīng)商資料設(shè)置12/20/2022第八節(jié)客戶資料設(shè)置功能——設(shè)置客戶檔案、資料客戶是企業(yè)購銷業(yè)務(wù)流程的終點，也是企業(yè)執(zhí)行生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的直接外因，設(shè)置客戶管理不僅是銷售管理的重要組成部分，同時也是應(yīng)收款管理、信用管理、價格管理所不可或缺的基本要素，因此用戶應(yīng)對客戶資料的設(shè)置給予高度重視。

12/25/2022第八節(jié)客戶資料設(shè)置功能——設(shè)置客戶檔案、資料12/2第九節(jié)倉庫的設(shè)置注意要點：——1.最好按照性質(zhì)建立倉庫如：原材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫?！?.注意倉庫屬性：待檢倉（1）只處理數(shù)量（2）用于待檢、代管物料的處理

12/25/2022第九節(jié)倉庫的設(shè)置12/20/2022第十節(jié)物料資料的設(shè)置功能作用：整個K/3系統(tǒng)的物料資料。注意要點：——1.先編類別、后編具體物料——2.物料編碼的唯一性——3.計量單位：可擴充——4.屬性：科目（涉及存貨核算）必須項、非必須項

12/25/2022第十節(jié)物料資料的設(shè)置功能作用：12/20/2022第十一節(jié)輔助資料設(shè)置輔助資料的含義：——設(shè)置區(qū)域、運輸方式等輔助檔案信息輔助資料的用途：——用于組成各種資料、單據(jù)注意要點：

職員類別——職員類別涉及成本核算，一般按系統(tǒng)默認。12/25/2022第十一節(jié)輔助資料設(shè)置輔助資料的含義：12/20/20第十二節(jié)供貨信息的設(shè)置功能：

設(shè)置供應(yīng)商供貨信息注意要點：——非必須項，可以不設(shè)。

12/25/2022第十二節(jié)供貨信息的設(shè)置功能：12/20/2022第十三節(jié)BOM單的設(shè)置功能：

設(shè)置企業(yè)的BOM（物料結(jié)構(gòu)單）注意要點：——1.影響整個系統(tǒng)、尤其生產(chǎn)、物料?！?.在類別、編碼、規(guī)劃等方面充分準備?！?.會同有關(guān)部門共同確定——3.屬性設(shè)置留有余地！便于擴充！12/25/2022第十三節(jié)BOM單的設(shè)置功能：12/20/2022第十四節(jié)

錄入初始數(shù)據(jù)和啟用賬套功能：

錄入初始數(shù)據(jù)，啟用賬套。注意要點：——1.先作好系統(tǒng)設(shè)置（參數(shù)、檔案）——2.做充分準備、整理?！?.與《總賬系統(tǒng)》對賬！必須對上！——4.不可更改！“啟用”操作不可逆，須慎重！

12/25/2022第十四節(jié)

錄入初始數(shù)據(jù)和啟用賬套功能：12/20/2功能：——系統(tǒng)設(shè)置、核算參數(shù)設(shè)置——只在一個子系統(tǒng)設(shè)置即可。注意：1.慎重認真——涉及整個系統(tǒng)及今后使用。2.只能修改、增加，不能刪除！3.考慮到未來擴展！第十五節(jié)系統(tǒng)維護設(shè)置12/25/2022功能：——系統(tǒng)設(shè)置、核算參數(shù)設(shè)置第十五節(jié)系統(tǒng)維護設(shè)置1本篇本章回顧系統(tǒng)初始化——系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置——基本“檔案資料”的設(shè)置——錄入初始數(shù)據(jù)

初始化的注意：可概括為3條1.全面理解——尤其是參數(shù)、檔案2.充分準備3.慎重，留有余地！12/25/2022本篇本章回顧系統(tǒng)初始化12/20/2022第三章采購業(yè)務(wù)處理——供需鏈的日常業(yè)務(wù)處理！1.系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系。2.系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程。3.幾種應(yīng)用方式下的操作！12/25/2022第三章采購業(yè)務(wù)處理12/20/2022供應(yīng)商倉庫采購訂單收貨通知采購入庫采購發(fā)票采購申請應(yīng)付賬款存貨核算成本核算總賬系統(tǒng)采購業(yè)務(wù)流程:詢價競價12/25/2022供應(yīng)商倉采購訂單收貨通知采購入庫采購發(fā)票采購申請應(yīng)付賬款存貨第三章采購業(yè)務(wù)處理采購業(yè)務(wù)流程為什么會產(chǎn)生不同的采購業(yè)務(wù)流程？企業(yè)采購業(yè)務(wù)的三種主要單據(jù)：及相關(guān)單據(jù)：（1）采購訂單采購申請單（2）外購入庫單收/退料通知單（3）采購發(fā)票

購料到達企業(yè)的時間和進行處理的先后不同而產(chǎn)生了各種應(yīng)用流程。12/25/2022第三章采購業(yè)務(wù)處理采購業(yè)務(wù)流程12/20/2022日常采購業(yè)務(wù)流程:采購部采購員填制采購申請單分管理領(lǐng)導(dǎo)審批采購部采購員依據(jù)請購單編制采購訂單授權(quán)人員審核采購訂單并發(fā)出編制采購申請單審核申請單編制采購訂單審核訂單訂貨12/25/2022日常采購業(yè)務(wù)流程:采購部采購員填制采購申請單編制采購申請單審采購貨物到貨，采購員制作收貨通知單收貨通知單經(jīng)主管審核后交庫管員庫管員驗收產(chǎn)品入庫,填制入庫單(檢驗流程另述)倉庫主管對入庫單審核編制收貨通知單審核收貨單填制入庫單審核入庫單收貨日常采購業(yè)務(wù)流程:12/25/2022采購貨物到貨，采購員制作收貨通知單編制收貨通知單審核收貨單填財務(wù)部門收到發(fā)票財務(wù)人員將收到的發(fā)票與入庫單勾對分配采購費用制作采購入庫會計憑證收到購貨發(fā)票審核購貨發(fā)票分配費用制作憑證收到發(fā)票日常采購業(yè)務(wù)流程:12/25/2022財務(wù)部門收到發(fā)票收到購貨發(fā)票審核購貨發(fā)票分配費用制作憑證收到采購業(yè)務(wù)總體流程構(gòu)稽選單選單手工錄入手工錄入手工錄入選單手工錄入手工錄入選單選單選單選單采購申請單銷售訂單采購訂單審核訂單采購申請單審核生產(chǎn)任務(wù)單手工錄入收料通知單審核收料通知單外購入庫單采購發(fā)票采購發(fā)票審核外購入庫單審核退料通知單退料通知單審核選單應(yīng)付賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)12/25/2022采購業(yè)務(wù)總體流程構(gòu)選單選單手手手工錄入選單手工錄入手采購業(yè)務(wù)處理我們將采購業(yè)務(wù)流程歸納為下列幾種：貨到單未到暫估入庫單貨同到單先到貨后到退貨業(yè)務(wù)

以下我們就按照這五種情況

用案例數(shù)據(jù)走每個流程的完全部操作12/25/2022采購業(yè)務(wù)處理我們將采購業(yè)務(wù)流程歸納為下列幾種：12/20/21.貨到單未到案例：采購部采購人員王和于2000/5/2日向新華公司購買Y001杯蓋200只，單價1元（不含稅）。2000/5/3日貨到，當日采購部門通知倉庫入庫，倉庫管理員趙倉經(jīng)檢驗合格后入庫。2000/5/7日新華公司開出增值稅發(fā)票。

12/25/20221.貨到單未到案例：12/20/20225月2日，采購員王于和填制采購申請單（Y001杯蓋200@1.00)分管理領(lǐng)導(dǎo)審批5月2日，依據(jù)請購單編制采購訂單向新華公司下訂單。授權(quán)人員審核采購訂單并發(fā)出編制采購申請單審核申請單編制采購訂單審核訂單訂貨1.貨到單未到12/25/20225月2日，采購員王于和填制采購申請單（Y001杯蓋200@15月3日到貨，采購員制作收貨通知單收貨通知單經(jīng)主管審核后交庫管員庫管員驗收產(chǎn)品入庫,填制入庫單倉庫主管對入庫單審核編制收貨通知單審核收貨單填制入庫單審核入庫單收貨1.貨到單未到12/25/20225月3日到貨，采購員制作收貨通知單編制收貨通知單審核收貨單填5月7日收到發(fā)票財務(wù)人員將收到的發(fā)票與入庫單勾對分配采購費用制作采購入庫會計憑證收到購貨發(fā)票審核收貨單分配費用制作憑證收到發(fā)票1.貨到單未到12/25/20225月7日收到發(fā)票收到購貨發(fā)票審核收貨單分配費用制作憑證收到發(fā)注意要點！1.哪些為必須項，哪些為可選項？2.結(jié)合您企業(yè)的實際情況想一想？

是否這樣？若不是這樣該怎樣處理？12/25/2022注意要點！1.哪些為必須項，哪些為可選項？12/20/2022.暫估入庫案例：采購部采購人員王和于2000/5/28日向北新公司購買Y002杯身200只，單價2元（不含稅）。2000/5/31日貨到，當日采購部門通知倉庫入庫，倉庫管理員趙倉經(jīng)檢驗合格后入庫。月底發(fā)票未到。12/25/20222.暫估入庫案例：12/20/20225月28日采購部采購員填制采購申請單分管理領(lǐng)導(dǎo)審批采購部采購員依據(jù)請購單編制采購訂單授權(quán)人員審核采購訂單并發(fā)出編制采購申請單審核申請單編制采購訂單審核訂單訂貨2.暫估入庫12/25/20225月28日采購部采購員填制采購申請單編制采購申請單審核申請單5月31日到貨，采購員制作收貨通知單收貨通知單經(jīng)主管審核后交庫管員庫管員驗收產(chǎn)品入庫,填制入庫單倉庫主管對入庫單審核編制收貨通知單審核收貨單填制入庫單審核入庫單收貨2.暫估入庫12/25/20225月31日到貨，采購員制作收貨通知單編制收貨通知單審核收貨單9.5月31日財務(wù)人員對未到發(fā)票的入庫單進行暫估10.編制暫估入賬的會計憑證11.月終財務(wù)結(jié)賬12.下月初，財務(wù)人員將上月末暫估入賬紅字沖回暫估入庫單價制作憑證月終結(jié)賬月初沖回月終處理2.暫估入庫12/25/20229.5月31日財務(wù)人員對未到發(fā)票的入庫單進行暫估暫估入庫單注意要點！1.哪些為必須項，哪些為可選項？2.結(jié)合您企業(yè)的實際情況想一想？

是否這樣？若不是這樣該怎樣處理？12/25/2022注意要點！1.哪些為必須項，哪些為可選項？12/20/2023.單貨同到和單先到貨后到案例：

采購部采購人員王和于2000/5/4日向佳和公司購買Y003內(nèi)膽200只，單價3元（不含稅）。2000/5/8日貨到，當日采購部門通知倉庫入庫，倉庫管理員趙倉檢驗合格后入庫。同日新華公司開出增值稅發(fā)票。

12/25/20223.單貨同到和單先到貨后到案例：

12/20/20225月4日采購部采購員填制采購申請單分管理領(lǐng)導(dǎo)審批采購部采購員依據(jù)請購單編制采購訂單授權(quán)人員審核采購訂單并發(fā)出編制采購申請單審核申請單編制采購訂單審核訂單訂貨3.單貨同到和單先到貨后到12/25/20225月4日采購部采購員填制采購申請單編制采購申請單審核申請單編5月7日收到發(fā)票財務(wù)人員將收到的發(fā)票與入庫單勾對分配采購費用制作采購入庫會計憑證收到購貨發(fā)票審核收貨單分配費用制作憑證收到發(fā)票及貨物3.單貨同到和單先到貨后到12/25/20225月7日收到發(fā)票收到購貨發(fā)票審核收貨單分配費用制作憑證收到發(fā)第四章銷售業(yè)務(wù)處理掌握的內(nèi)容：——1.《銷售系統(tǒng)》與其他系統(tǒng)的關(guān)系——2.《銷售系統(tǒng)》基本業(yè)務(wù)流程。——3.幾種主要流程下的應(yīng)用與操作?！v述和學(xué)習方法：

根據(jù)實際工作中的幾種應(yīng)用模式和流程，用案例數(shù)據(jù)講解。12/25/2022第四章銷售業(yè)務(wù)處理掌握的內(nèi)容：12/20/2022客戶銷售需求銷售訂單倉庫銷售出庫銷售發(fā)票發(fā)貨通知應(yīng)收賬款存貨核算成本核算總賬系統(tǒng)12/25/2022客戶銷售需求銷售訂單倉銷售出庫銷售發(fā)票發(fā)貨通知應(yīng)收第四章銷售業(yè)務(wù)處理流程:為什么會產(chǎn)生不同的采購業(yè)務(wù)流程？企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的三種主要單據(jù)：及相關(guān)單據(jù)：（1）銷售訂單紅字出庫單/發(fā)票（2）銷售出庫單發(fā)/退貨通知單（3）銷售發(fā)票

達到企業(yè)的時間和進行處理的先后不同而產(chǎn)生了各種應(yīng)用流程。12/25/2022第四章銷售業(yè)務(wù)處理流程:12/20/2022日常銷售業(yè)務(wù)流程:銷售部業(yè)務(wù)員員填制報價單分管理領(lǐng)導(dǎo)審批銷售業(yè)務(wù)員編制銷售訂單授權(quán)人員審核采購訂單并執(zhí)行編制報價單審核申請單編制銷售訂單審核訂單訂貨12/25/2022日常銷售業(yè)務(wù)流程:銷售部業(yè)務(wù)員員填制報價單編制報價單審核申請日常銷售業(yè)務(wù)流程:銷售貨物發(fā)貨，銷售員制作發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單經(jīng)主管審核后交庫管員庫管員填制出庫單倉庫主管對出庫單審核編制發(fā)貨通知單審核發(fā)貨單填制出庫單審核出庫單發(fā)貨12/25/2022日常銷售業(yè)務(wù)流程:銷售貨物發(fā)貨，銷售員制作發(fā)貨通知單編制發(fā)貨日常銷售業(yè)務(wù)流程:財務(wù)部門開具發(fā)票財務(wù)人員將開具的發(fā)票與出庫單勾對處理增值稅制作銷售出庫會計憑證開具銷售發(fā)票審核發(fā)貨單處理增值稅制作憑證開具發(fā)票12/25/2022日常銷售業(yè)務(wù)流程:財務(wù)部門開具發(fā)票開具銷售發(fā)票審核發(fā)貨單處理銷售業(yè)務(wù)總體流程構(gòu)稽選單選單手工錄入手工錄入手工錄入選單手工錄入手工錄入選單選單銷售報價單銷售訂單審核訂單銷售報價單審核手工錄入發(fā)貨通知單審核發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票銷售發(fā)票審核銷售出庫單審核退貨通知單退貨通知單審核選單應(yīng)收賬款系統(tǒng)總賬系統(tǒng)12/25/2022銷售業(yè)務(wù)總體流程構(gòu)選單選單手手手工錄入選單手工錄入手銷售業(yè)務(wù)處理我們將采購業(yè)務(wù)流程歸納為下列幾種：開票與發(fā)貨同時進行先發(fā)貨后開票先開票后發(fā)貨退銷退貨以下我們就按照這四種情況

用案例數(shù)據(jù)走每個流程的完全部操作12/25/2022銷售業(yè)務(wù)處理我們將采購業(yè)務(wù)流程歸納為下列幾種：12/20/21.開票與發(fā)貨同時案例：時代公司于2000/5/8響銷售部業(yè)務(wù)員錢明訂購C001茶杯100只，@8.00（不含稅）2000/5/10日銷售部通知倉庫發(fā)貨，同日發(fā)貨，銷售部開具發(fā)票。業(yè)務(wù)流程：

12/25/20221.開票與發(fā)貨同時案例：12/20/20225月8日，銷售員錢明填制報價單分管理領(lǐng)導(dǎo)審批5月8日，依據(jù)報價單編制銷售訂單。授權(quán)人員審核銷售訂單并執(zhí)行編制銷售報價單審核申請單編制銷售訂單審核訂單訂貨開票與發(fā)貨同時1.開票與發(fā)貨同時12/25/20225月8日，銷售員錢明填制報價單編制銷售報價單審核申請單編制銷5月10日發(fā)貨，銷售員制作發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單經(jīng)主管審核后交庫管員庫管員填制出庫單倉庫主管對出庫單審核編制發(fā)貨通知單審核發(fā)貨單填制出庫單審核出庫單發(fā)貨1.開票與發(fā)貨同時12/25/20225月10日發(fā)貨，銷售員制作發(fā)貨通知單編制發(fā)貨通知單審核發(fā)貨單5月7日收到發(fā)票財務(wù)人員將收到的發(fā)票與入庫單勾對增值稅處理制作銷售收入會計憑證開具銷貨發(fā)票審核銷貨單增值稅處理制作憑證開具發(fā)票1.開票與發(fā)貨同時12/25/20225月7日收到發(fā)票開具銷貨發(fā)票審核銷貨單增值稅處理制作憑證開具注意要點！1.哪些為必須項，哪些為可選項？2.結(jié)合您企業(yè)的實際情況想一想？

是否這樣？若不是這樣該怎樣處理？12/25/2022注意要點！1.哪些為必須項，哪些為可選項？12/20/2022.先開票后發(fā)貨案例：同前一案例不同點：銷售發(fā)票發(fā)貨通知單銷售出庫單從銷售發(fā)票獲取12/25/20222.先開票后發(fā)貨案例：銷售發(fā)票發(fā)貨通知單銷售出庫單從銷售發(fā)票銷售退貨處理案例：時代公司購買的茶杯C100個@8.00因質(zhì)量問題于2000/5/23日退貨倉庫收到退貨銷售部開紅字發(fā)票。處理流程：退貨通知單紅字銷售出庫單紅字銷售發(fā)票12/25/2022銷售退貨處理案例：12/20/2022第五章庫存業(yè)務(wù)處理庫存系統(tǒng)掌握的內(nèi)容：——1.庫存系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系?！?.收發(fā)單據(jù)制作?！?.收發(fā)業(yè)務(wù)處理講述和學(xué)習方法：

根據(jù)案例數(shù)據(jù)講解。12/25/2022第五章庫存業(yè)務(wù)處理庫存系統(tǒng)掌握的內(nèi)容：12/20/202工業(yè)倉存業(yè)務(wù)流程總圖（紅字）（紅字）選單（紅字）手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入選單選單手工錄入手工錄入手工錄入選單選單手工錄入（紅字）選單手工錄入外購入庫單產(chǎn)品入庫單外購入庫單審核手工錄入委外加工入庫單其他入庫單其他入庫單審核收料通知單外購入庫單外購入庫單審核退料通知單委外加工入庫單審核審核產(chǎn)品入庫單審核（包括產(chǎn)成品與自制半成品）采購部門生產(chǎn)部門倉庫銷售出庫單審核銷售出庫單審核發(fā)貨通知單退貨通知單銷售出庫單銷售出庫單生產(chǎn)訂單生產(chǎn)領(lǐng)料單委外加工發(fā)出單產(chǎn)品入庫單審核產(chǎn)品入庫單審核其他出庫單審核其他出庫單銷售部門生產(chǎn)部門庫存盤點報告單庫存調(diào)拔單庫存調(diào)整單生產(chǎn)訂單12/25/2022工業(yè)倉存業(yè)務(wù)流程總圖（紅字）（紅字）選單（紅字）手工錄入第五章庫存業(yè)務(wù)處理第一節(jié)產(chǎn)品入庫的處理案例：生產(chǎn)部王正于2000/5/15日入庫產(chǎn)品C001茶杯300個生產(chǎn)部王正于2000/5/28日入庫產(chǎn)品C002茶杯200個，批號為0001。注意要點：1.單位成本由“存貨核算”系統(tǒng)提供2.C001茶杯既是產(chǎn)品，有是C002的中間產(chǎn)品。12/25/2022第五章庫存業(yè)務(wù)處理第一節(jié)產(chǎn)品第五章庫存業(yè)務(wù)處理第二節(jié)生產(chǎn)領(lǐng)料的處理案例：生產(chǎn)部王正于2000/5/5日向倉庫領(lǐng)用原材料Y001杯蓋200個、Y002杯身200個、Y003內(nèi)膽200個于2000/5/17日向倉庫領(lǐng)用半成品C001茶杯200個，注意要點：1.不同倉庫的物料不能制作在同一張領(lǐng)料單上。12/25/2022第五章庫存業(yè)務(wù)處理第二節(jié)生產(chǎn)第五章庫存業(yè)務(wù)處理第三節(jié)委外加工的處理案例：增加物料W001大口杯，是由Y002杯身加工而成。2000/5/5日王正領(lǐng)料Y002杯身200個，發(fā)送到佳和公司加工。2000/5/15加工好的物料W001送回原材料倉庫。注意要點：流程：委外加工發(fā)料委外加工收回1.收入成本由財務(wù)人員確定。12/25/2022第五章庫存業(yè)務(wù)處理第三節(jié)委外第五章庫存業(yè)務(wù)處理第四節(jié)倉庫調(diào)撥處理注意要點：

——出倉與入倉

——只作數(shù)量在倉庫間的變動

——不計價處理12/25/2022第五章庫存業(yè)務(wù)處理第四節(jié)倉庫第五章庫存業(yè)務(wù)處理第五節(jié)盤點及盤盈盤虧處理掌握內(nèi)容：——盤點流程——庫存盤點業(yè)務(wù)——盤盈盤虧處理

12/25/2022第五章庫存業(yè)務(wù)處理第五節(jié)盤點第五章庫存業(yè)務(wù)處理第五節(jié)盤點及盤盈盤虧處理案例：企業(yè)于2000/5/30進行倉庫盤點，發(fā)現(xiàn)實際庫存Y003比帳面多30件，Y002比帳面少50件，并做盤盈盤虧處理。流程：備份賬存數(shù)據(jù)打印盤點表錄入盤點數(shù)據(jù)編制盤點報告自動生成盤盈盤虧單賬面數(shù)據(jù)調(diào)整

12/25/2022第五章庫存業(yè)務(wù)處理第五節(jié)盤點第五章庫存業(yè)務(wù)處理第六節(jié)金額調(diào)整的處理調(diào)整內(nèi)容：——1.盤盈——2.盤虧、毀損——3.物料金額調(diào)整注意：1.盤盈盤虧由系統(tǒng)自動處理。2.毀損同于盤虧3.上述三項由財務(wù)確認。

12/25/2022第五章庫存業(yè)務(wù)處理第六節(jié)金額第五章庫存業(yè)務(wù)處理第七節(jié)其他業(yè)務(wù)的處理其他出入庫的含義：——1.接受存貨投資、捐贈等——2.投資轉(zhuǎn)出、捐贈轉(zhuǎn)出要點：1.其他入庫由財務(wù)確認金額。2.其他出庫同于發(fā)貨。

12/25/2022第五章庫存業(yè)務(wù)處理第七節(jié)其他第五章庫存業(yè)務(wù)處理本章回顧：

1.存貨日常收發(fā)業(yè)務(wù)2.盤點及盤盈盤虧的處理3.調(diào)整、調(diào)撥其他業(yè)務(wù)12/25/2022第五章庫存業(yè)務(wù)處理本章回顧：12/20/2022第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)一.存貨核算的含義：指物流（進銷存）過程的財務(wù)處理具體包括：入庫成本、出庫成本、制作記賬憑證。

二.使用對象：

財務(wù)人員三.在K/3系統(tǒng)中的位置：

財務(wù)與業(yè)務(wù)的接口，連接《總賬》與《供需鏈》使之成為一個有機的信息系統(tǒng)。12/25/2022第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)一.存貨核算的含義：指物流（進銷存）過K/3ERP標準業(yè)務(wù)流程倉存管理存貨核算總賬采購管理應(yīng)付款管理工資管理固定資產(chǎn)現(xiàn)金流量表財務(wù)分析報表匯總報表成本管理合并報表集團控制系統(tǒng)生產(chǎn)管理計劃管理銷售管理應(yīng)收款管理現(xiàn)金管理結(jié)算中心分銷管理財務(wù)、業(yè)務(wù)一體化12/25/2022K/3ERP標準業(yè)務(wù)流程倉存管理存貨核算總賬采購管理應(yīng)付款第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)掌握內(nèi)容：

1.外購入庫的核算2.暫估入庫的核算3.自制入庫的核算4.委外加工的核算5.不確定單價單據(jù)的核算12/25/2022第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)掌握內(nèi)容：12/20/2022存貨核算業(yè)務(wù)流程12/25/2022存貨核算業(yè)務(wù)流程12/20/2022第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)

第一節(jié)入庫核算外購入庫（1）案例：企業(yè)本月共發(fā)生運費500元，按采購物料的金額分攤，確定單位成本。（2）流程：分配采購費用-----核算外購物料的入庫成本

（3）注意要點：————1）分配的費用是可以分配的采購費用12/25/2022第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)第一節(jié)第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)

第一節(jié)入庫核算2.暫估入庫（1）案例：企業(yè)于月底發(fā)現(xiàn)購買的Y002物料沒有發(fā)票是暫估入庫，財務(wù)人員確定@2.00（2）操作：

打開外購入庫單，直接輸入單價、核算即可。

12/25/2022第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)第一節(jié)第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)第一節(jié)入庫核算3.自制入庫（1）案例：核算企業(yè)自制產(chǎn)品的入庫成本，經(jīng)過核算確定，C001成本是1500元，C002（批號001）1600元（2）注意要點：

————1）無論計劃成本或?qū)嶋H成本，均應(yīng)錄入實際成本————2）實際成本可取自《成本系統(tǒng)》！

12/25/2022第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)第一節(jié)第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)

第一節(jié)入庫核算4.委外加工入庫核算（1）案例：企業(yè)2000/5/15委托加工后物料入庫，成本400元（2）注意要點：

————1）財務(wù)人員確認“單位成本”————2）無論采用計劃或?qū)嶋H價，均應(yīng)錄入實際價！

12/25/2022第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)第第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)

第二節(jié)出庫成本核算功能：計價、生成憑證注意要點：先結(jié)轉(zhuǎn)原材料后結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本12/25/2022第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)第二節(jié)出庫成本核第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)

第二節(jié)出庫成本核算功能：憑證模版定義、憑證生成、憑證查詢流程：

制作模版定義憑證生成憑證修改憑證審核注意：

制作產(chǎn)品入庫前，財務(wù)人員要先做總成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄！

12/25/2022第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)第二節(jié)出庫成本核算12/2第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)

第三節(jié)憑證管理功能：憑證模版定義、憑證生成、憑證查詢流程：

制作模版定義憑證生成、憑證修改憑證審核注意：

制作產(chǎn)品入庫前，財務(wù)人員要先做總成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄！

12/25/2022第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)第三節(jié)憑證管理12/20第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)

第四節(jié)期末結(jié)賬功能：確認并結(jié)束本期所有操作將有關(guān)參數(shù)及余額轉(zhuǎn)入下期注意：

不可逆操作，需慎重對待！

12/25/2022第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)第四節(jié)期末結(jié)賬12/20第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)

第五節(jié)其他功能其他功能：1.計劃價調(diào)價2.期初余額調(diào)整注意：

只調(diào)整金額，建議不要使用！12/25/2022第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)第五節(jié)其他功能12/20第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)本章復(fù)習回顧：——1.入庫業(yè)務(wù)核算——2.出庫業(yè)務(wù)核算——3.憑證的定義、生成——4.系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系及處理！12/25/2022第六章存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)本章復(fù)習回顧：12/20/2022工業(yè)供需鏈-總復(fù)習回顧系統(tǒng)初始化

業(yè)務(wù)流程采購業(yè)務(wù)處理

業(yè)務(wù)操作庫存業(yè)務(wù)處理

單據(jù)制作銷售業(yè)務(wù)處理

業(yè)務(wù)關(guān)系存貨核算業(yè)務(wù)處理

結(jié)轉(zhuǎn)處理

注意要點！

尤其注意初始化、參數(shù)設(shè)置、數(shù)據(jù)關(guān)系！12/25/2022工業(yè)供需鏈-總復(fù)習回顧系統(tǒng)初始化教師寄語一.鞏固和練習永遠沒有完！本培訓(xùn)只是一個引導(dǎo)，還望下去后多多練習！只有多多練才能鞏固！二.留意“注意要點、重點、難點”減少維護！三.結(jié)合您單位的實際情況驗證所學(xué)！四.歡迎我們繼續(xù)探討交流！一起來享受管理和信息化帶給我們的方便和樂趣！12/25/2022教師寄語一.鞏固和練習永遠沒有完！12/20/2022我的講課完畢！謝謝！

12/25/2022我的講課完畢！12/20/2022K/3系統(tǒng)工業(yè)物流培訓(xùn)金蝶公司培訓(xùn)中心

12/25/2022K/3系統(tǒng)工業(yè)物流培訓(xùn)金蝶公司培訓(xùn)中心12/20/2022熱烈歡迎您！這是一次難得的機會！讓您學(xué)到金蝶軟件的優(yōu)秀管理思想、業(yè)務(wù)功能。讓我們在這里學(xué)習交流共享，滿載而歸！12/25/2022熱烈歡迎您！這是一次難得的機會！12/20/2022我們需要一個良好的學(xué)習環(huán)境！請準時到達請保持一個安靜的環(huán)境請將手機等通訊設(shè)備調(diào)為震動如需要接聽或撥打電話請到室外請不要任意更改計算機設(shè)備的軟、硬件設(shè)置請勿提前離開12/25/2022我們需要一個良好的學(xué)習環(huán)境！請準時到達12/20/2022現(xiàn)在正式開始我們的學(xué)習：12/25/2022現(xiàn)在正式開始我們的學(xué)習：12/20/2022課程安排

11月24日18:00-21:00采購管理

11月24日18:00-21:00上機練習

考試時間另定

12/25/2022課程安排12/20/2022教學(xué)目的通過本課程您應(yīng)達到哪些效果？——熟悉K/3的優(yōu)秀管理思想——熟悉K/3的業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)功能——掌握K/3的操作方法——學(xué)用結(jié)合，靈活應(yīng)用K/3系統(tǒng)，助您完成企業(yè)的日常業(yè)務(wù)。12/25/2022教學(xué)目的通過本課程您應(yīng)達到哪些效果？12/20/2022今天的課程提綱一.K/3總體結(jié)構(gòu)、功能和流程簡介二.系統(tǒng)初始化三.采購業(yè)務(wù)處理12/25/2022今天的課程提綱一.K/3總體結(jié)構(gòu)、功能和流程簡介12/2第一章.K/3系統(tǒng)總體介紹K/3系統(tǒng)功能樹各子系統(tǒng)功能樹K/3系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程——頂層數(shù)據(jù)流程圖12/25/2022第一章.K/3系統(tǒng)總體介紹12/20/2022K/3ERP系統(tǒng)功能樹K/3ERP系統(tǒng)組成（34個子系統(tǒng)）K/3ERP財務(wù)部分桌面系統(tǒng)WEB系統(tǒng)總帳系統(tǒng)報表系統(tǒng)現(xiàn)金流量表固定資產(chǎn)系統(tǒng)工資管理系統(tǒng)財務(wù)分析系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)合并報表系統(tǒng)結(jié)算中心管理系統(tǒng)集團控制系統(tǒng)工業(yè)部分采購管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)計劃管理系統(tǒng)成本管理商業(yè)部分采購管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)分銷管理系統(tǒng)e財務(wù)部分e總帳系統(tǒng)e報表系統(tǒng)e應(yīng)收款管理系統(tǒng)e應(yīng)付款管理系統(tǒng)e結(jié)算中心管理系統(tǒng)e工業(yè)部分e倉存管理系統(tǒng)e商業(yè)部分e采購管理系統(tǒng)e銷售管理系統(tǒng)e倉存管理系統(tǒng)e存貨核算系統(tǒng)EIS決策支持系統(tǒng)126561423113412/25/2022K/3ERP系統(tǒng)功能樹K/3ERP系統(tǒng)組成（34個子系K/3工業(yè)版標準流程12/25/2022K/3工業(yè)版標準流程12/20/2022客戶供應(yīng)商銷售需求銷售訂單倉庫銷售出庫生產(chǎn)任務(wù)BOM生產(chǎn)領(lǐng)料采購訂單收貨通知采購入庫銷售發(fā)票發(fā)貨通知采購發(fā)票采購申請應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款存貨核算工資系統(tǒng)固定資產(chǎn)成本核算總賬系統(tǒng)合并報表現(xiàn)金管理報表系統(tǒng)財務(wù)分析12/25/2022客戶供應(yīng)商銷售需求銷售訂單倉銷售出庫生產(chǎn)任務(wù)BOM第二章系統(tǒng)初始化一.何謂初始化？——完成手工與電腦系統(tǒng)的工作交接、數(shù)據(jù)交接管理交接！——為企業(yè)信息化管理作好準備、打下基礎(chǔ)！二.初始化的重要作用和影響——直接關(guān)系到項目能否應(yīng)用實施成功！——造房子的比喻

12/25/2022第二章系統(tǒng)初始化一.何謂初始化？12/20/202初始化的特點、作用！啟用后，數(shù)據(jù)不能輕易修改或不可修改！細節(jié)影響全局！3.系統(tǒng)今后的應(yīng)用和效率發(fā)揮很大程度上取決于初始化好壞！第二章系統(tǒng)初始化12/25/2022初始化的特點、作用！第二章系統(tǒng)初始化12/20/20企業(yè)如何正確對待初始化？

作好充分的準備！吃透每個參數(shù)的含義及對未來業(yè)務(wù)的影響！3.慎重對待：系統(tǒng)設(shè)置和數(shù)據(jù)，細心再細心！第二章系統(tǒng)初始化12/25/2022企業(yè)如何正確對待初始化？第二章系統(tǒng)初始化12/20/三.初始化內(nèi)容與流程1）.初始化準備2）.設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)3）.維護系統(tǒng)資料4）.錄入初始數(shù)據(jù)5）.啟用系統(tǒng)。第二章系統(tǒng)初始化12/25/2022三.初始化內(nèi)容與流程第二章系統(tǒng)初始化12/20/2第一節(jié)初始化前的準備1.編碼規(guī)則定義2.初始數(shù)據(jù)準備3.新建系統(tǒng)賬套4.核算參數(shù)設(shè)置

特別提示：重要！影響整個系統(tǒng)，且不可更改！建議會同財務(wù)、業(yè)務(wù)等有關(guān)部門共同確定！12/25/2022第一節(jié)初始化前的準備1.編碼規(guī)則定義12/20/202初始化業(yè)務(wù)流程：會計科目客戶資料公司機構(gòu)部門職員計量單位幣別供應(yīng)商資料物料資料費用資料BOM初始數(shù)據(jù)錄入供應(yīng)商供貨輔助資料倉庫資料12/25/2022初始化業(yè)務(wù)流程：會計科目客戶資料公司機構(gòu)部門職員計量單位幣別第二節(jié)會計科目設(shè)置功能對會計科目進行引入、新增、修改、刪除科目屬性代碼、名稱、類別、余額方向、外幣屬性數(shù)量屬性、往來屬性、調(diào)匯、計利、輔助核算3.注意要點：————科目編碼留有余地！————屬性慎重對待！————業(yè)務(wù)核算科目應(yīng)與業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)！12/25/2022第二節(jié)會計科目設(shè)置功能12/20/2022第三節(jié)幣別設(shè)置功能——設(shè)置企業(yè)所涉及到的本位幣、外幣、外幣折算方式。注意要點：——K/3同時支持固定匯率、變動匯率兩種處理具體的應(yīng)用時體現(xiàn)?！嘘P(guān)外幣業(yè)務(wù)在相應(yīng)業(yè)務(wù)模塊處理?！幚砗猛鈳艠I(yè)務(wù)還需扎實的會計功底的配合。12/25/2022第三節(jié)幣別設(shè)置功能——設(shè)置企業(yè)所涉及到的本位幣、12第四節(jié)計量單位設(shè)置1.計量單位組:2.基本計量單位：是指每個單位組中作為標準的計量單位，其它計量單位都以它作為計算依據(jù)。每個計量單位組有且只有一個基本計量單位；資料維護將應(yīng)用基本計量單位，如供應(yīng)商供貨信息、價格資料等。3.常用計量單位：指定物料日常使用的常用單位，系統(tǒng)默認為基本計量單位，用戶可以選擇與該基本計量單位、或與其屬于同一組的任一其它單位作為常用計量單位。不同于基本計量單位，常用計量單位可以在同組的范圍內(nèi)隨時修改，無論該物料是否被使用過。業(yè)務(wù)處理將應(yīng)用常用計量單位，如單據(jù)錄入和初始數(shù)據(jù)錄入等。12/25/2022第四節(jié)計量單位設(shè)置1.計量單位組:12/20/202第五節(jié)部門設(shè)置1.功能——設(shè)置部門類別和部門2.注意要點———如果用《成本系統(tǒng)》則部門類別和部門的設(shè)置考慮成本核算的需要！———最好設(shè)置樹形結(jié)構(gòu)部門12/25/2022第五節(jié)部門設(shè)置12/20/2022第六節(jié)職員資料設(shè)置1.功能：

設(shè)置職員類別、職員檔案及參數(shù)2.注意要點：——先在“輔助資料”中設(shè)置“職員類別”——若用《成本系統(tǒng)》則職員類別需考慮到成本核算的要求?！襞c《工資系統(tǒng)》相連，則“職員類別”“部門”和“開戶銀行、賬號”是必須項。12/25/2022第六節(jié)職員資料設(shè)置1.功能：12/20/2022第七節(jié)供應(yīng)商資料設(shè)置功能——設(shè)置供應(yīng)商檔案、資料可相應(yīng)參照客戶的維護方法注意要點：最好在類別、屬性等方面設(shè)置完善

12/25/2022第七節(jié)供應(yīng)商資料設(shè)置12/20/2022第八節(jié)客戶資料設(shè)置功能——設(shè)置客戶檔案、資料客戶是企業(yè)購銷業(yè)務(wù)流程的終點，也是企業(yè)執(zhí)行生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的直接外因，設(shè)置客戶管理不僅是銷售管理的重要組成部分，同時也是應(yīng)收款管理、信用管理、價格管理所不可或缺的基本要素，因此用戶應(yīng)對客戶資料的設(shè)置給予高度重視。

12/25/2022第八節(jié)客戶資料設(shè)置功能——設(shè)置客戶檔案、資料12/2第九節(jié)倉庫的設(shè)置注意要點：——1.最好按照性質(zhì)建立倉庫如：原材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫?！?.注意倉庫屬性：待檢倉（1）只處理數(shù)量（2）用于待檢、代管物料的處理

12/25/2022第九節(jié)倉庫的設(shè)置12/20/2022第十節(jié)物料資料的設(shè)置功能作用：整個K/3系統(tǒng)的物料資料。注意要點：——1.先編類別、后編具體物料——2.物料編碼的唯一性——3.計量單位：可擴充——4.屬性：科目（涉及存貨核算）必須項、非必須項

12/25/2022第十節(jié)物料資料的設(shè)置功能作用：12/20/2022第十一節(jié)輔助資料設(shè)置輔助資料的含義：——設(shè)置區(qū)域、運輸方式等輔助檔案信息輔助資料的用途：——用于組成各種資料、單據(jù)注意要點：

職員類別——職員類別涉及成本核算，一般按系統(tǒng)默認。12/25/2022第十一節(jié)輔助資料設(shè)置輔助資料的含義：12/20/20第十二節(jié)供貨信息的設(shè)置功能：

設(shè)置供應(yīng)商供貨信息注意要點：——非必須項，可以不設(shè)。

12/25/2022第十二節(jié)供貨信息的設(shè)置功能：12/20/2022第十三節(jié)BOM單的設(shè)置功能：

設(shè)置企業(yè)的BOM（物料結(jié)構(gòu)單）注意要點：——1.影響整個系統(tǒng)、尤其生產(chǎn)、物料?！?.在類別、編碼、規(guī)劃等方面充分準備。——3.會同有關(guān)部門共同確定——3.屬性設(shè)置留有余地！便于擴充！12/25/2022第十三節(jié)BOM單的設(shè)置功能：12/20/2022第十四節(jié)

錄入初始數(shù)據(jù)和啟用賬套功能：

錄入初始數(shù)據(jù)，啟用賬套。注意要點：——1.先作好系統(tǒng)設(shè)置（參數(shù)、檔案）——2.做充分準備、整理?！?.與《總賬系統(tǒng)》對賬！必須對上！——4.不可更改！“啟用”操作不可逆，須慎重！

12/25/2022第十四節(jié)

錄入初始數(shù)據(jù)和啟用賬套功能：12/20/2功能：——系統(tǒng)設(shè)置、核算參數(shù)設(shè)置——只在一個子系統(tǒng)設(shè)置即可。注意：1.慎重認真——涉及整個系統(tǒng)及今后使用。2.只能修改、增加，不能刪除！3.考慮到未來擴展！第十五節(jié)系統(tǒng)維護設(shè)置12/25/2022功能：——系統(tǒng)設(shè)置、核算參數(shù)設(shè)置第十五節(jié)系統(tǒng)維護設(shè)置1本篇本章回顧系統(tǒng)初始化——系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置——基本“檔案資料”的設(shè)置——錄入初始數(shù)據(jù)

初始化的注意：可概括為3條1.全面理解——尤其是參數(shù)、檔案2.充分準備3.慎重，留有余地！12/25/2022本篇本章回顧系統(tǒng)初始化12/20/2022第三章采購業(yè)務(wù)處理——供需鏈的日常業(yè)務(wù)處理！1.系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系。2.系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程。3.幾種應(yīng)用方式下的操作！12/25/2022第三章采購業(yè)務(wù)處理12/20/2022供應(yīng)商倉庫采購訂單收貨通知采購入庫采購發(fā)票采購申請應(yīng)付賬款存貨核算成本核算總賬系統(tǒng)采購業(yè)務(wù)流程:詢價競價12/25/2022供應(yīng)商倉采購訂單收貨通知采購入庫采購發(fā)票采購申請應(yīng)付賬款存貨第三章采購業(yè)務(wù)處理采購業(yè)務(wù)流程為什么會產(chǎn)生不同的采購業(yè)務(wù)流程？企業(yè)采購業(yè)務(wù)的三種主要單據(jù)：及相關(guān)單據(jù)：（1）采購訂單采購申請單（2）外購入庫單收/退料通知單（3）采購發(fā)票

購料到達企業(yè)的時間和進行處理的先后不同而產(chǎn)生了各種應(yīng)用流程。12/25/2022第三章采購業(yè)務(wù)處理采購業(yè)務(wù)流程12/20/2022日常采購業(yè)務(wù)流程:采購部采購員填制采購申請單分管理領(lǐng)導(dǎo)審批采購部采購員依據(jù)請購單編制采購訂單授權(quán)人員審核采購訂單并發(fā)出編制采購申請單審核申請單編制采購訂單審核訂單訂貨12/25/2022日常采購業(yè)務(wù)流程:采購部采購員填制采購申請單編制采購申請單審采購貨物到貨，采購員制作收貨通知單收貨通知單經(jīng)主管審核后交庫管員庫管員驗收產(chǎn)品入庫,填制入庫單(檢驗流程另述)倉庫主管對入庫單審核編制收貨通知單審核收貨單填制入庫單審核入庫單收貨日常采購業(yè)務(wù)流程:12/25/2022采購貨物到貨，采購員制作收貨通知單編制收貨通知單審核收貨單填財務(wù)部門收到發(fā)票財務(wù)人員將收到的發(fā)票與入庫單勾對分配采購費用制作采購入庫會計憑證收到購貨發(fā)票審核購貨發(fā)票分配費用制作憑證收到發(fā)票日常采購業(yè)務(wù)流程:12/25/2022財務(wù)部門收到發(fā)票收到購貨發(fā)票審核購貨發(fā)票分配費用制作憑證收到采購業(yè)務(wù)總體流程構(gòu)稽選單選單手工錄入手工錄入手工錄入選單手工錄入手工錄入選單選單選單選單采購申請單銷售訂單采購訂單審核訂單采購申請單審核生產(chǎn)任務(wù)單手工錄入收料通知單審核收料通知單外購入庫單采購發(fā)票采購發(fā)票審核外購入庫單審核退料通知單退料通知單審核選單應(yīng)付賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)12/25/2022采購業(yè)務(wù)總體流程構(gòu)選單選單手手手工錄入選單手工錄入手采購業(yè)務(wù)處理我們將采購業(yè)務(wù)流程歸納為下列幾種：貨到單未到暫估入庫單貨同到單先到貨后到退貨業(yè)務(wù)

以下我們就按照這五種情況

用案例數(shù)據(jù)走每個流程的完全部操作12/25/2022采購業(yè)務(wù)處理我們將采購業(yè)務(wù)流程歸納為下列幾種：12/20/21.貨到單未到案例：采購部采購人員王和于2000/5/2日向新華公司購買Y001杯蓋200只，單價1元（不含稅）。2000/5/3日貨到，當日采購部門通知倉庫入庫，倉庫管理員趙倉經(jīng)檢驗合格后入庫。2000/5/7日新華公司開出增值稅發(fā)票。

12/25/20221.貨到單未到案例：12/20/20225月2日，采購員王于和填制采購申請單（Y001杯蓋200@1.00)分管理領(lǐng)導(dǎo)審批5月2日，依據(jù)請購單編制采購訂單向新華公司下訂單。授權(quán)人員審核采購訂單并發(fā)出編制采購申請單審核申請單編制采購訂單審核訂單訂貨1.貨到單未到12/25/20225月2日，采購員王于和填制采購申請單（Y001杯蓋200@15月3日到貨，采購員制作收貨通知單收貨通知單經(jīng)主管審核后交庫管員庫管員驗收產(chǎn)品入庫,填制入庫單倉庫主管對入庫單審核編制收貨通知單審核收貨單填制入庫單審核入庫單收貨1.貨到單未到12/25/20225月3日到貨，采購員制作收貨通知單編制收貨通知單審核收貨單填5月7日收到發(fā)票財務(wù)人員將收到的發(fā)票與入庫單勾對分配采購費用制作采購入庫會計憑證收到購貨發(fā)票審核收貨單分配費用制作憑證收到發(fā)票1.貨到單未到12/25/20225月7日收到發(fā)票收到購貨發(fā)票審核收貨單分配費用制作憑證收到發(fā)注意要點！1.哪些為必須項，哪些為可選項？2.結(jié)合您企業(yè)的實際情況想一想？

是否這樣？若不是這樣該怎樣處理？12/25/2022注意要點！1.哪些為必須項，哪些為可選項？12/20/2022.暫估入庫案例：采購部采購人員王和于2000/5/28日向北新公司購買Y002杯身200只，單價2元（不含稅）。2000/5/31日貨到，當日采購部門通知倉庫入庫，倉庫管理員趙倉經(jīng)檢驗合格后入庫。月底發(fā)票未到。12/25/20222.暫估入庫案例：12/20/20225月28日采購部采購員填制采購申請單分管理領(lǐng)導(dǎo)審批采購部采購員依據(jù)請購單編制采購訂單授權(quán)人員審核采購訂單并發(fā)出編制采購申請單審核申請單編制采購訂單審核訂單訂貨2.暫估入庫12/25/20225月28日采購部采購員填制采購申請單編制采購申請單審核申請單5月31日到貨，采購員制作收貨通知單收貨通知單經(jīng)主管審核后交庫管員庫管員驗收產(chǎn)品入庫,填制入庫單倉庫主管對入庫單審核編制收貨通知單審核收貨單填制入庫單審核入庫單收貨2.暫估入庫12/25/20225月31日到貨，采購員制作收貨通知單編制收貨通知單審核收貨單9.5月31日財務(wù)人員對未到發(fā)票的入庫單進行暫估10.編制暫估入賬的會計憑證11.月終財務(wù)結(jié)賬12.下月初，財務(wù)人員將上月末暫估入賬紅字沖回暫估入庫單價制作憑證月終結(jié)賬月初沖回月終處理2.暫估入庫12/25/20229.5月31日財務(wù)人員對未到發(fā)票的入庫單進行暫估暫估入庫單注意要點！1.哪些為必須項，哪些為可選項？2.結(jié)合您企業(yè)的實際情況想一想？

是否這樣？若不是這樣該怎樣處理？12/25/2022注意要點！1.哪些為必須項，哪些為可選項？12/20/2023.單貨同到和單先到貨后到案例：

采購部采購人員王和于2000/5/4日向佳和公司購買Y003內(nèi)膽200只，單價3元（不含稅）。2000/5/8日貨到，當日采購部門通知倉庫入庫，倉庫管理員趙倉檢驗合格后入庫。同日新華公司開出增值稅發(fā)票。

12/25/20223.單貨同到和單先到貨后到案例：

12/20/20225月4日采購部采購員填制采購申請單分管理領(lǐng)導(dǎo)審批采購部采購員依據(jù)請購單編制采購訂單授權(quán)人員審核采購訂單并發(fā)出編制采購申請單審核申請單編制采購訂單審核訂單訂貨3.單貨同到和單先到貨后到12/25/20225月4日采購部采購員填制采購申請單編制采購申請單審核申請單編5月7日收到發(fā)票財務(wù)人員將收到的發(fā)票與入庫單勾對分配采購費用制作采購入庫會計憑證收到購貨發(fā)票審核收貨單分配費用制作憑證收到發(fā)票及貨物3.單貨同到和單先到貨后到12/25/20225月7日收到發(fā)票收到購貨發(fā)票審核收貨單分配費用制作憑證收到發(fā)第四章銷售業(yè)務(wù)處理掌握的內(nèi)容：——1.《銷售系統(tǒng)》與其他系統(tǒng)的關(guān)系——2.《銷售系統(tǒng)》基本業(yè)務(wù)流程?！?.幾種主要流程下的應(yīng)用與操作?！v述和學(xué)習方法：

根據(jù)實際工作中的幾種應(yīng)用模式和流程，用案例數(shù)據(jù)講解。12/25/2022第四章銷售業(yè)務(wù)處理掌握的內(nèi)容：12/20/2022客戶銷售需求銷售訂單倉庫銷售出庫銷售發(fā)票發(fā)貨通知應(yīng)收賬款存貨核算成本核算總賬系統(tǒng)12/25/2022客戶銷售需求銷售訂單倉銷售出庫銷售發(fā)票發(fā)貨通知應(yīng)收第四章銷售業(yè)務(wù)處理流程:為什么會產(chǎn)生不同的采購業(yè)務(wù)流程？企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的三種主要單據(jù)：及相關(guān)單據(jù)：（1）銷售訂單紅字出庫單/發(fā)票（2）銷售出庫單發(fā)/退貨通知單（3）銷售發(fā)票

達到企業(yè)的時間和進行處理的先后不同而產(chǎn)生了各種應(yīng)用流程。12/25/2022第四章銷售業(yè)務(wù)處理流程:12/20/2022日常銷售業(yè)務(wù)流程:銷售部業(yè)務(wù)員員填制報價單分管理領(lǐng)導(dǎo)審批銷售業(yè)務(wù)員編制銷售訂單授權(quán)人員審核采購訂單并執(zhí)行編制報價單審核申請單編制銷售訂單審核訂單訂貨12/25/2022日常銷售業(yè)務(wù)流程:銷售部業(yè)務(wù)員員填制報價單編制報價單審核申請日常銷售業(yè)務(wù)流程:銷售貨物發(fā)貨，銷售員制作發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單經(jīng)主管審核后交庫管員庫管員填制出庫單倉庫主管對出庫單審核編制發(fā)貨通知單審核發(fā)貨單填制出庫單審核出庫單發(fā)貨12/25/2022日常銷售業(yè)務(wù)流程:銷售貨物發(fā)貨，銷售員制作發(fā)貨通知單編制發(fā)貨日常銷售業(yè)務(wù)流程:財務(wù)部門開具發(fā)票財務(wù)人員將開具的發(fā)票與出庫單勾對處理增值稅制作銷售出庫會計憑證開具銷售發(fā)票審核發(fā)貨單處理增值稅制作憑證開具發(fā)票12/25/2022日常銷售業(yè)務(wù)流程:財務(wù)部門開具發(fā)票開具銷售發(fā)票審核發(fā)貨單處理銷售業(yè)務(wù)總體流程構(gòu)稽選單選單手工錄入手工錄入手工錄入選單手工錄入手工錄入選單選單銷售報價單銷售訂單審核訂單銷售報價單審核手工錄入發(fā)貨通知單審核發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票銷售發(fā)票審核銷售出庫單審核退貨通知單退貨通知單審核選單應(yīng)收賬款系統(tǒng)總賬系統(tǒng)12/25/2022銷售業(yè)務(wù)總體流程構(gòu)選單選單手手手工錄入選單手工錄入手銷售業(yè)務(wù)處理我們將采購業(yè)務(wù)流程歸納為下列幾種：開票與發(fā)貨同時進行先發(fā)貨后開票先開票后發(fā)貨退銷退貨以下我們就按照這四種情況

用案例數(shù)據(jù)走每個流程的完全部操作12/25/2022銷售業(yè)務(wù)處理我們將采購業(yè)務(wù)流程歸納為下列幾種：12/20/21.開票與發(fā)貨同時案例：時代公司于2000/5/8響銷售部業(yè)務(wù)員錢明訂購C001茶杯100只，@8.00（不含稅）2000/5/10日銷售部通知倉庫發(fā)貨，同日發(fā)貨，銷售部開具發(fā)票。業(yè)務(wù)流程：

12/25/20221.開票與發(fā)貨同時案例：12/20/20225月8日，銷售員錢明填制報價單分管理領(lǐng)導(dǎo)審批5月8日，依據(jù)報價單編制銷售訂單。授權(quán)人員審核銷售訂單并執(zhí)行編制銷售報價單審核申請單編制銷售訂單審核訂單訂貨開票與發(fā)貨同時1.開票與發(fā)貨同時12/25/20225月8日，銷售員錢明填制報價單編制銷售報價單審核申請單編制銷5月10日發(fā)貨，銷售員制作發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單經(jīng)主管審核后交庫管員庫管員填制出庫單倉庫主管對出庫單審核編制發(fā)貨通知單審核發(fā)貨單填制出庫單審核出庫單發(fā)貨1.開票與發(fā)貨同時12/25/20225月10日發(fā)貨，銷售員制作發(fā)貨通知單編制發(fā)貨