大額現(xiàn)金支付管理制度_第1頁
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可編輯可編輯精品精品大額現(xiàn)金支付管理辦法為進(jìn)一步規(guī)范大額現(xiàn)金支付管理,嚴(yán)控不合理大額現(xiàn)金【2002】412002】188實(shí)際情況,特制定本辦法。一、我行將同一開戶單位一次或一日累計(jì)支取10萬元(含)匯兌(通過應(yīng)解匯款支取現(xiàn)金、現(xiàn)金銀行匯票、現(xiàn)金銀行本票結(jié)算方式。1以下的現(xiàn)金支取由現(xiàn)金管理員直接審批;1(含)萬元(含)以上的現(xiàn)金支取由現(xiàn)金管理員、會(huì)計(jì)主管、主管行長(zhǎng)三人共同審批。另外,簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票、銀行本票金30(不含)或一日內(nèi)為同一開戶單位簽發(fā)兩張(不含)上級(jí)行批準(zhǔn)。1050元(含)以上的大額現(xiàn)金,必須由當(dāng)班所(柜)負(fù)責(zé)人單獨(dú)登記,并于次日將加蓋業(yè)務(wù)用公章的《備案表》通過同城交換員及時(shí)備案到人民銀行;100(含)以上的異?,F(xiàn)金支取活動(dòng)要進(jìn)行登記備案,并對(duì)符合可疑支付交易條件的交易,經(jīng)辦員要在密切關(guān)注的基礎(chǔ)上,及時(shí)向本部門的反洗錢具體管理人員報(bào)告,立即啟動(dòng)反洗錢監(jiān)控程序,有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。款項(xiàng)轉(zhuǎn)入其個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶,否則堅(jiān)決不予辦理。五、單位卡賬戶的資金一律從其基本存款賬戶轉(zhuǎn)賬存于本人持有的現(xiàn)金存入或以其工資性款項(xiàng)及屬于個(gè)人的其入儲(chǔ)蓄和銀行卡賬戶?,F(xiàn)金收付(工資、獎(jiǎng)金等現(xiàn)金支取賬戶中提取現(xiàn)金。逃避監(jiān)督套取現(xiàn)金的違規(guī)行為,對(duì)支取現(xiàn)金用途的合理性、真實(shí)性負(fù)初審責(zé)任,并對(duì)大額現(xiàn)金支付的登記、備案工作實(shí)行個(gè)人負(fù)責(zé)制,對(duì)現(xiàn)金管理崗位實(shí)行輪崗制度。管,按年裝

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