下載本文檔
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
可編輯可編輯精品精品大額現(xiàn)金支付管理辦法為進(jìn)一步規(guī)范大額現(xiàn)金支付管理,嚴(yán)控不合理大額現(xiàn)金【2002】412002】188實(shí)際情況,特制定本辦法。一、我行將同一開戶單位一次或一日累計(jì)支取10萬元(含)匯兌(通過應(yīng)解匯款支取現(xiàn)金、現(xiàn)金銀行匯票、現(xiàn)金銀行本票結(jié)算方式。1以下的現(xiàn)金支取由現(xiàn)金管理員直接審批;1(含)萬元(含)以上的現(xiàn)金支取由現(xiàn)金管理員、會(huì)計(jì)主管、主管行長(zhǎng)三人共同審批。另外,簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票、銀行本票金30(不含)或一日內(nèi)為同一開戶單位簽發(fā)兩張(不含)上級(jí)行批準(zhǔn)。1050元(含)以上的大額現(xiàn)金,必須由當(dāng)班所(柜)負(fù)責(zé)人單獨(dú)登記,并于次日將加蓋業(yè)務(wù)用公章的《備案表》通過同城交換員及時(shí)備案到人民銀行;100(含)以上的異?,F(xiàn)金支取活動(dòng)要進(jìn)行登記備案,并對(duì)符合可疑支付交易條件的交易,經(jīng)辦員要在密切關(guān)注的基礎(chǔ)上,及時(shí)向本部門的反洗錢具體管理人員報(bào)告,立即啟動(dòng)反洗錢監(jiān)控程序,有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。款項(xiàng)轉(zhuǎn)入其個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶,否則堅(jiān)決不予辦理。五、單位卡賬戶的資金一律從其基本存款賬戶轉(zhuǎn)賬存于本人持有的現(xiàn)金存入或以其工資性款項(xiàng)及屬于個(gè)人的其入儲(chǔ)蓄和銀行卡賬戶?,F(xiàn)金收付(工資、獎(jiǎng)金等現(xiàn)金支取賬戶中提取現(xiàn)金。逃避監(jiān)督套取現(xiàn)金的違規(guī)行為,對(duì)支取現(xiàn)金用途的合理性、真實(shí)性負(fù)初審責(zé)任,并對(duì)大額現(xiàn)金支付的登記、備案工作實(shí)行個(gè)人負(fù)責(zé)制,對(duì)現(xiàn)金管理崗位實(shí)行輪崗制度。管,按年裝
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院《電工電子技術(shù)B》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院《無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院《塑料成型工藝與模具設(shè)計(jì)》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院《交互設(shè)計(jì)基礎(chǔ)》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 【全程復(fù)習(xí)方略】2020年人教A版數(shù)學(xué)理(廣東用)課時(shí)作業(yè):第十章-第八節(jié)二項(xiàng)分布、正態(tài)分布及其應(yīng)用
- 【2021屆備考】2020全國(guó)名?;瘜W(xué)試題分類解析匯編(第三期):E單元-物質(zhì)結(jié)構(gòu)-元素周期律
- 【全程復(fù)習(xí)方略】2020年北師版數(shù)學(xué)文(陜西用)課時(shí)作業(yè):第六章-第一節(jié)不等關(guān)系與不等式
- 《典型冗余分析圖》課件
- 2025年人教版七年級(jí)數(shù)學(xué)寒假預(yù)習(xí) 第01講 相交線
- 2025年人教版七年級(jí)數(shù)學(xué)寒假復(fù)習(xí) 專題03 代數(shù)式(3重點(diǎn)串講+10考點(diǎn)提升+過關(guān)檢測(cè))
- DBJT45T 037-2022 高速公路出行信息服務(wù)管理指南
- 港口碼頭租賃協(xié)議三篇
- 浙江省紹興市柯橋區(qū)2023-2024學(xué)年高一上學(xué)期期末教學(xué)質(zhì)量調(diào)測(cè)數(shù)學(xué)試題(解析版)
- 項(xiàng)目部實(shí)名制管理實(shí)施措施
- 顳下頜關(guān)節(jié)疾病試題
- 非甾體抗炎藥圍術(shù)期鎮(zhèn)痛專家共識(shí)(2024 版)解讀
- 安全使用文具班會(huì)課
- 假期師生讀書活動(dòng)方案2024年
- Unit 5 Dinner's ready Read and write(說課稿)-2024-2025學(xué)年人教PEP版英語四年級(jí)上冊(cè)
- 第3章智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精度地圖與定位技術(shù)
- 2018年國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題-省級(jí)(含答案)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論