某網(wǎng)絡企業(yè)倉庫管理流程課件

東方通信

網(wǎng)絡時代的企業(yè)創(chuàng)新項目

庫存管理

組三

2月15日版本東方通信

網(wǎng)絡時代的企業(yè)創(chuàng)新項目

庫存管理

組三

2月1倉儲管理流程總覽一、倉庫管理流程概況二、日常管理流程－入庫流程第三方倉庫管理流程保稅倉庫管理流程倉庫環(huán)境安全管理流程三、財務管理四、其他管理入庫管理領(lǐng)用（配送、轉(zhuǎn)庫、出庫）退庫管理庫存報表（含批次管理）、安全庫存預警物料、設備入庫流程半成品入庫流程成品入庫流程采購驗收流程生產(chǎn)、銷售流程生產(chǎn)流程環(huán)境安全管理－領(lǐng)用管理設備、備件、非配送材料領(lǐng)用流程配送流程轉(zhuǎn)庫流程材料出庫流程領(lǐng)用－退庫管理設備、備件、材料（內(nèi)部）退庫流程外部退庫流程銷售退貨流程成品出庫流程庫存盤點_年末盤點流程庫存報表、安全庫存預警流程閑置、報廢物料處理流程倉庫定期質(zhì)檢流程倉儲管理流程總覽一、倉庫管理流程概況二、日常管理流程第三方倉倉庫管理流程編號

－注釋為需要參考的其他模塊相關(guān)流程WH1 存儲計劃滾動制定、審核與下達WH2

原材料、設備入庫流程WH3

半成品入庫流程WH4 成品入庫流程WH5 配送流程WH6 物料出庫流程WH7 產(chǎn)成品出庫流程WH8 轉(zhuǎn)庫流程WH9 內(nèi)部退庫流程WH10 外部退庫流程WH11 庫存盤點－年末盤點流程WH12 庫存報表及安全庫存管理流程WH13 閑置、報廢物料處理流程WH14 庫存安全管理流程WH15 第三方倉庫管理流程WH16 保稅倉庫管理流程WH17 倉庫定期質(zhì)檢流程倉庫管理流程編號

－注釋為需要參考的其他模塊相關(guān)流程WH1 倉儲計劃滾動制定、審核及下達流程物資管理部－綜合計劃由秘書將審批過的計劃下達各相關(guān)部門并交倉庫和運輸執(zhí)行報財務備案倉儲計劃（一式三份）倉儲計劃經(jīng)理匯總各方計劃并根據(jù)倉庫的發(fā)展規(guī)劃制定本期的倉儲計劃（包括外包倉庫）采購計劃及對倉庫的需求月滾動銷售預測表、日銷售清單及對倉庫的需求生產(chǎn)計劃、作業(yè)計劃及對倉庫的需求計劃人員查詢外包倉庫的資料（包括第三方及其他）是否有符合條件的供應商經(jīng)理完善計劃草案提交相關(guān)部門征求意見經(jīng)理匯總審閱各相關(guān)部門的意見是否需要修改倉儲計劃遞交物資管理部總經(jīng)理審核是否需要修改交秘書退回采購部經(jīng)理修正是否否是否是是否是倉儲計劃草案完善后的倉儲計劃財務經(jīng)理審核倉儲計劃是否在年度預算內(nèi)是否在年度預算內(nèi)倉儲計劃采購計劃制定、審核及下達流程月度生產(chǎn)計劃和作業(yè)計劃制定流程月滾動銷售預測修正流程倉庫規(guī)劃與策略其他相關(guān)部門－生產(chǎn)、銷售、采購完善后的倉儲計劃是否能夠滿足本部門的需求提出未滿足需求否AA是否同意是否同意退回倉庫修正是否超過財務總監(jiān)權(quán)限報總裁審批修正后下達物資管理部－綜合計劃運執(zhí)行報財務總監(jiān)審批是是否否否A是財務部經(jīng)理向生產(chǎn)、銷售、采購部門取得相應的計劃和資料負責人提供相應的資料由倉庫經(jīng)理選擇第三方倉庫或其他倉庫倉儲計劃滾動制定、審核及下達流程物資管理部－綜合計劃由秘書將將經(jīng)過審批后的采購申請單、采購計劃一聯(lián)交給倉庫根據(jù)倉庫和物料情況預留庫位，將庫位情況在采購申請單上指明，并指示采購部指示運輸商（直接供應商）庫位拒絕入庫并及時反饋給計劃人員督促采購部解決單證是否齊全是否只缺檢驗單（商檢單/質(zhì)檢單）按清單清點物品（倉管管理員、采購員、供應商、運輸商會同清點）將貨物放入待檢區(qū)貨物是否和單證相符入庫單更新庫存臺帳將信息及時反饋給計劃人員，督促采購、質(zhì)檢進行檢驗是是原材料、設備入庫管理流程采購申請/采購計劃貨物運到審查單據(jù)（檢查貨物清單/發(fā)票/裝箱單/商檢單證）否否是生產(chǎn)材料入庫檢驗流程記賬暫存暫存賬辦理入庫手續(xù)登記貨物存放信息填寫庫存卡片按實收情況放入暫存區(qū)否單證退回計劃人員，督促采購解決錯缺問題，并通知財務暫緩付款更新財務庫存帳，根據(jù)合同進行付款采購人員登記供應商的有關(guān)信息采購申請/采購計劃記賬暫存，通知計劃人員和財務記帳暫存賬采購主管人員督促供應商及時補貨入庫單物資管理部－綜合計劃物資管理部－倉庫財務部AA供應商檔案采購部更新倉儲計劃入庫單物資管理部－綜合計劃采購申請/采購計劃將經(jīng)過審批后的采根據(jù)倉庫和物料情況指示運輸商（直接拒絕入庫并

生產(chǎn)部成品入庫管理流程綜合計劃匯總聯(lián)系工序的生產(chǎn)情況和作業(yè)計劃根據(jù)倉儲計劃、銷售和生產(chǎn)的需要設置成品倉庫并指定庫位和編號作業(yè)計劃倉庫調(diào)度員確認并指定庫位生產(chǎn)部派專人開具成品入庫單，并將成品按安排送往指定庫位GSM基站生產(chǎn)清點工序、傳輸設備整機測試、包裝、手機生產(chǎn)、尋呼機生產(chǎn)安裝流程成品入庫單指定庫位的負責人協(xié)同生產(chǎn)人員對照入庫單接受成品入庫，進行核實生產(chǎn)部負責人配合倉庫負責人進行復核是否需打散包裝，開箱抽樣檢查數(shù)量數(shù)量是否與入庫單一致否登記入庫，倉庫管理員在入庫單上簽字在指定區(qū)域進行開箱檢查是是責成生產(chǎn)部查明原因，并抄送計劃人員否生產(chǎn)部確認短缺原因數(shù)量是否合格是否入庫單編制生產(chǎn)日報表入庫單在入庫申請單中指明庫位，并將此入庫申請單退回生產(chǎn)部反饋一份給倉庫計劃人員倉庫規(guī)劃差錯率是否超過內(nèi)部質(zhì)量規(guī)定的限度全部開箱檢驗，將存在問題的返回生產(chǎn)部確認短缺原因，將情況上報計劃人員是將全部錯確箱責成生產(chǎn)部查明原因否AA財務部更新財務產(chǎn)成品賬入庫單產(chǎn)成品賬物資管理部－綜合計劃物資管理部－儲運部物資管理部－綜合計劃財務部入庫單成品庫存臺賬更新庫存臺帳A生產(chǎn)部成品入庫管理流程綜合計劃匯總聯(lián)系工序內(nèi)部配送計劃制定與管理流程使用單位物資管理部－綜合計劃根據(jù)倉儲能力和歷史領(lǐng)料情況提出配送方案配送計劃配送計劃使用單位進行驗收，在領(lǐng)料單上簽字定期總結(jié)配送情況，提出配送計劃調(diào)整方案，抄送生產(chǎn)部、采購部、財務部按規(guī)定到各使用單位巡視，了解物料消耗需求物流副總裁根據(jù)生產(chǎn)情況生產(chǎn)組長提出物料配送申請物料配送申請上報部門經(jīng)理審批是否同意退回重新申請上報物流副總裁審批物流副總裁是否同意召開各方聯(lián)席討論會上報物流副總裁審批采購部根據(jù)供應商的供貨條件提出供應商配送方案上報物流副總裁審批調(diào)整配送計劃配送員根據(jù)配送計劃備料并按時將物料送至配送地協(xié)助使用單位驗收，雙方在領(lǐng)料單上簽字對配送情況總結(jié)送倉庫經(jīng)理和綜合計劃，并抄送物資管理部總經(jīng)理配送情況統(tǒng)計表配送情況統(tǒng)計表配送情況統(tǒng)計表庫管員更新庫存臺賬并將領(lǐng)料單交財務和綜合計劃由有關(guān)的各個部門協(xié)商修改否是倉庫規(guī)劃是否AA配送計劃物資管理部－倉庫物資管理部－綜合計劃內(nèi)部配送計劃制定與管理流程使用單位物資管理部－綜合計劃根據(jù)倉物料出庫流程（包括材料、設備、備件、半成品）物資管理部－倉庫財務部使用部門否保管員查看庫存臺帳確定發(fā)貨的庫位、庫存量備貨，一般按照先進先出原則出貨，個別情況根據(jù)領(lǐng)料單的要求發(fā)貨否根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨并與領(lǐng)用人核實數(shù)量領(lǐng)用人在領(lǐng)料單上簽收保管員對領(lǐng)料單填寫完整性、合規(guī)性進行審核是否同意是否合格是是是否需要主管領(lǐng)導審核庫存是否能滿足主管領(lǐng)導對發(fā)貨單進行審批領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單一式三聯(lián)領(lǐng)料單更新倉庫庫存臺賬更新財務庫存賬倉庫庫存臺帳財務庫存帳倉庫人員將主管領(lǐng)導注明未同意的領(lǐng)料單返還生產(chǎn)部重填領(lǐng)料單采購計劃的滾動制定/審核及下達執(zhí)行及原材料/設備入庫流程填寫缺貨表報生產(chǎn)部及采購部是否是否有關(guān)人員將經(jīng)部門相關(guān)負責人審核的領(lǐng)料單提交倉庫保管員先將庫存已有貨物發(fā)給生產(chǎn)人員，并將缺貨情況在發(fā)貨單上注明是否符合安全庫存是否結(jié)束庫存報表和安全庫存管理流程庫存報警是保管員更新庫存卡片領(lǐng)料單存檔物料出庫流程（包括材料、設備、備件、半成品）物資管理部－倉庫產(chǎn)成品出庫流程－1物資管理部－綜合計劃財務部銷售部門否保管員查看庫存臺帳確定發(fā)貨的庫位、庫存量備貨，一般按照先進先出原則出貨，個別按照發(fā)貨單要求發(fā)貨否根據(jù)發(fā)貨單與銷售員核實數(shù)量并發(fā)貨計劃員對發(fā)貨單填寫完整性、合規(guī)性進行審核是否同意是否合格是是根據(jù)制度，判斷是否推遲發(fā)貨庫存是否能滿足上報主管領(lǐng)導對發(fā)貨單進行審批發(fā)貨單查詢?nèi)霂煊涗泜}庫管理人員將主管領(lǐng)導注明意見的發(fā)貨單返回銷售部重填發(fā)貨單采購計劃滾動制定、審核及下達，原材料、設備入庫流程填寫缺貨表報生產(chǎn)/銷售部是否是否銷售員將經(jīng)部門相關(guān)負責人審核的發(fā)貨單提交倉庫保管員先將庫存已有貨物發(fā)給銷售員銷售員將發(fā)貨單、銷售訂單、包括（發(fā)貨時間及地點）等材料提交物資管理部－運輸運輸管理流程倉庫庫存臺帳入庫時是否有銷售訂單號是否核對反饋銷售部要求說明原因是否一致是否分析原因反饋倉庫是否同意是否A發(fā)貨單一式四聯(lián)BB銷售員將銷售定單號標注于發(fā)貨單上物資管理部－綜合計劃產(chǎn)成品出庫流程－1物資管理部－綜合計劃財務部銷售部門否保管員產(chǎn)成品出庫流程－2倉庫財務部銷售部門銷售人員在發(fā)貨單上簽字發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單更新倉庫庫存臺賬更新財務產(chǎn)成品賬倉庫庫存臺帳財務產(chǎn)成品帳是否符合安全庫存是否結(jié)束庫存報表和安全庫存管理流程是A庫存報警保管員更改庫存卡片存檔產(chǎn)成品出庫流程－2倉庫財務部銷售部門銷售人員在發(fā)貨發(fā)貨單發(fā)貨轉(zhuǎn)庫流程物資管理部－綜合計劃倉庫計劃人員根據(jù)生產(chǎn)進度、銷售情況下達轉(zhuǎn)庫計劃主管人員審核是否屬日常調(diào)度庫管人員將審核后的轉(zhuǎn)庫單送至倉庫乙審核后的轉(zhuǎn)庫單倉庫經(jīng)理提出詳細處理意見報物資管理部總經(jīng)理審核是否同意是否屬庫位安排不合理是否屬其它緊急調(diào)度由庫管人員將此情況計入庫存管理報告中庫存管理報告協(xié)同相關(guān)部門主管副總裁審核確定是否同意庫管人員審核轉(zhuǎn)庫單的合規(guī)性是否合規(guī)庫管人員在數(shù)據(jù)庫中查找物資的庫位兩邊庫管人員核對物品與單據(jù)是否相符，辦理轉(zhuǎn)庫手續(xù)兩邊庫管人員在轉(zhuǎn)庫單上簽字一式兩份簽字后的轉(zhuǎn)庫單更新庫存臺賬簽字后的轉(zhuǎn)庫單更新庫存臺賬入庫方是否需將貨品打散配送配送流程物料出庫流程結(jié)束否是否否否否是是是是否是退回庫管人員修改是否是否為錯送庫位直接按照入庫時指明的庫位重新送貨，并將此情況記入負責人考評表物資管理部總經(jīng)理在轉(zhuǎn)庫單上簽字AA物流副總裁說明不予以轉(zhuǎn)庫的原因結(jié)束必要時請運輸協(xié)助轉(zhuǎn)庫運輸管理流程轉(zhuǎn)庫單由轉(zhuǎn)庫人員填寫轉(zhuǎn)庫單轉(zhuǎn)庫流程物資管理部－綜合計劃倉庫計劃人員根據(jù)生產(chǎn)進度、銷售主內(nèi)部退庫流程-1生產(chǎn)人員填寫退庫單經(jīng)審核的退庫單（三聯(lián)）與質(zhì)檢單主管領(lǐng)導審核是否屬于質(zhì)量問題是否合格主管領(lǐng)導審核原材料入庫檢驗流程質(zhì)檢單退庫單質(zhì)檢單是收到質(zhì)檢單,將質(zhì)檢單與退庫單交主管領(lǐng)導審核是否同意說明原因，保管員返還生產(chǎn)部重辦前期手續(xù)是否辦理退庫簽字完畢的退庫單簽字完畢的退庫單更新財務庫存帳簽字完畢的退庫單退庫單是否同意是否生產(chǎn)部派專人將退庫物料附退庫單及質(zhì)檢單遞交倉庫是否需要主管領(lǐng)導審核是否核對物料是否與退庫單相符是否相符返還生產(chǎn)部查明原因查明原因反饋倉庫是否同意是是否否B在退貨單上簽字并交財務一聯(lián)財務庫存帳對單據(jù)的合規(guī)性與完備性進行審核是否質(zhì)量部生產(chǎn)部物資管理部－倉庫財務部說明不需退庫的原因，退回生產(chǎn)人員AAA存檔內(nèi)部退庫流程-1生產(chǎn)人員經(jīng)審核的退庫單主管領(lǐng)導審核是否屬于是內(nèi)部退庫流程將物料存放于相應的庫位是否更新庫存卡片和庫存臺賬是否屬于質(zhì)量有問題的物料將物料存放于殘次品庫位是否報廢通知采購部/生產(chǎn)部處理，并定期編制殘次品報表是否否更新倉庫庫存臺帳B確定庫位閑置、殘次物料處理流程倉庫庫存臺帳存檔是否為供應商原因采購部與供應商協(xié)調(diào)解決是否生產(chǎn)部采購部供應商ShortshipwrongshipVerificationrequestFormShortshipwrongshipVerificationrequestForm庫管人員確認申請并向Motorola申請Motorola根據(jù)申請補發(fā)貨物采購退貨、換貨流程、索賠流程是否為戰(zhàn)略合作伙伴采購部員工填寫專門的確認及退換的表格原材料及設備入庫流程是否內(nèi)部退庫流程將物料存放于是否更新庫存卡片是否屬于質(zhì)量有將物料外部退庫流程－1收到質(zhì)檢單，遞交倉庫產(chǎn)品出廠抽檢流程質(zhì)檢單（一式3聯(lián)）質(zhì)檢單核對退貨單，正式辦理退貨簽字完畢的退貨單簽字完畢的退貨單更新財務庫存帳簽字完畢的退貨單A在退貨單上簽字并交財務一聯(lián)財務庫存帳接銷售退貨流程經(jīng)批準的客戶退貨單將經(jīng)批準的客戶退貨單交倉庫經(jīng)批準的客戶退貨單（一式4聯(lián)）接收客戶退貨，核實貨物與退貨單是否相符是否合格保管員返還銷售部重填退貨單是否將退貨存放于暫存區(qū)并登記退貨暫存臺帳是否相符是否退貨暫存臺賬銷售員安排退貨的質(zhì)檢質(zhì)檢單對單據(jù)的合規(guī)性與完備性進行審核質(zhì)量部銷售部物資管理部－倉庫財務部BB存檔存檔外部退庫流程－1收到質(zhì)檢單，產(chǎn)品出廠質(zhì)檢單（一式3聯(lián)）質(zhì)檢單外部退庫流程－2將貨物存放于相應的庫位是否更新卡片是否屬于質(zhì)量有問題的退貨將貨物存放于殘次品庫位是否報廢通知采購部/生產(chǎn)部處理，并定期編制殘次品報表是否否更新倉庫庫存臺帳A確定庫位殘次、閑置物料處理流程倉庫庫存臺帳質(zhì)量部銷售部物資管理部－倉庫財務部存檔是否為供應商原因采購部與供應商協(xié)調(diào)解決是否采購退貨、索賠流程外部退庫流程－2將貨物存放于是否更新卡片是否屬于質(zhì)量有將貨物盤點明細表庫存盤點－年末盤點－1物資管理部－倉庫財務部/盤點小組盤點人員在盤點之前領(lǐng)用盤點表，小組長登記盤點表領(lǐng)用表財務經(jīng)理組建盤點工作小組，將小組名單報財務總監(jiān)審核盤點小組成員名單正式成立盤點小組，指定小組負責人制定盤點計劃，確定盤點方法、時間、人員分工及負責區(qū)域盤點計劃根據(jù)盤點計劃小組各個人員在各自負責的區(qū)域進行盲點財務總監(jiān)是否同意小組組成生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)情況判斷盤點當天是否可以停產(chǎn)，暫停物料的出入庫盤點前將盤點當天需使用的物料填寫領(lǐng)料單領(lǐng)出，存放與倉庫特定區(qū)域，視同出庫盤點當天全部停產(chǎn)盤點通知盤點表領(lǐng)用表盤點明細表各倉庫的管理人員填寫品名、規(guī)格、計量單位三項后將盤點明細表退回財務部實地盤點各種物料的庫存數(shù)量，對已經(jīng)盤點過的物料用盤點標志進行標志是否有其他公司寄存貨物獨立區(qū)域封閉存放是否有我公司寄存外埠貨物派專人或委托專業(yè)機構(gòu)盤點是否同意上報財務經(jīng)理審批年末財務總監(jiān)下發(fā)盤點通知布置開始年終盤點工作盤點通知盤點通知A是否是否根據(jù)盤點通知做好盤點前準備工作盤點計劃退回倉庫重填盤點小組核對盤點明細表是否完整是否是否B倉庫將盤點日供應商送到的貨物存放與特定區(qū)域，做在途貨物處理是否否是盤點明細表庫存盤點－年末盤點－1物資管理部－倉庫財務部/盤點庫存盤點－年末盤點－2物資管理部－倉庫財務部/盤點小組財務經(jīng)理倉庫管理人員按處理意見調(diào)整庫存帳財務人員定期按處理意見對待處理財產(chǎn)損益進行財務處理財務經(jīng)理作初步處理意見，對差異部分做待處理財產(chǎn)損益處理上報財務總監(jiān)審核是否同意財務經(jīng)理的處理意見提出處理意見是否盤點結(jié)束后盤點小組人員上交盤點表和異常情況登記表小組長確定收回的盤點表是否與盤點表登記表一致盤點小組長匯總盤點表盤點匯總表小組長確定盤點結(jié)果是否與庫存報表是否一致否是否否是編制盤點總結(jié)報告（附盤點匯總表、異常情況登記表和盤盈盤虧表），報倉庫經(jīng)理和財務經(jīng)理審閱盤點總結(jié)報告是否完成盤點任務退回盤點小組重新盤點財務計算編制盤盈盤虧報表、并協(xié)調(diào)相關(guān)部門分析差異原因盤盈盤虧表盤點時嚴格按照規(guī)定的順序進行盤點并填寫盤點表盤點中對于異常情況（例如破損或未按照規(guī)定堆放貨物等）進行記錄異常情況登記表倉庫管理人員將庫存報表和庫存臺賬整理后上報財務部是盤點中是否發(fā)現(xiàn)庫存物資異常情況財務經(jīng)理和倉庫主管共同決定進行處理接閑置、報廢物料處理流程是否A倉庫經(jīng)理及管理人員說明差異原因B庫存臺賬財務明細賬庫存盤點－年末盤點－2物資管理部－倉庫財務部/盤點小組財務經(jīng)庫存報表與安全庫存管理物資管理部－倉庫相關(guān)部門：使用部門、財務等采購部組織使用部門、倉庫、財務部制定不同物料的庫存報表、報表周期、安全庫存按庫存報表周期結(jié)庫存帳統(tǒng)計每種物料的入庫、出庫、結(jié)存參與庫存報表、報表周期、安全庫存的制定參與庫存報表、報表周期、安全庫存的制定庫存變化情況與庫存標準比較：庫存量、周轉(zhuǎn)期、保質(zhì)期及異常情況庫存報表及庫存報警表報相關(guān)部門是否存在與庫存管理不符的情況庫存報表及庫存報警庫存報表及庫存報警組織并會同相關(guān)部門分析原因，采取對策是否否對庫存定期進行盤點填寫庫存報警表報表存檔是否對生產(chǎn)經(jīng)營生產(chǎn)嚴得影響報物流、生產(chǎn)、財務副總裁采取相應的處理對策相關(guān)資料存檔是緊急采購流程庫存報表與安全庫存管理物資管理部－倉庫相關(guān)部門：使用部門、財閑置、報廢物料處理流程物資管理部－倉庫財務部使用部門對超過儲存期限和長期閑置物料提出處理意見財務總監(jiān)審核是否超出其審批權(quán)限倉庫經(jīng)理審核超過儲存期限和長期閑置物料報告交財務經(jīng)理審核是否同意需要專業(yè)人員對物料（包括閑置和殘次）狀況進行判斷請相關(guān)部門專業(yè)人員協(xié)助對物料情況和處理方法提出意見是否批準否是否是否超出金額限制上報物資管理部總經(jīng)理審批否是否有超過儲存期限、長期閑置的物料填寫超過儲存期限和長期閑置物料報告報倉庫經(jīng)理超過儲存期限和長期閑置物料報告是每月定期對庫存物料進行分析，尤其對于退庫和殘次品庫中的物品進行審核是否同意對材料的處理退回倉庫修改否使用人員使用過程中發(fā)現(xiàn)物料的質(zhì)量問題上報部門負責人審批生產(chǎn)材料入庫檢驗流程經(jīng)審批后的閑置、報廢物料處理報告是將審批后的閑置、報廢物料處理報告報送倉庫是否需要出售物料報廢單更新存貨明細帳存貨明細帳物料報廢單倉庫人員更新庫存臺賬財務部根據(jù)出售合同收款儲運經(jīng)理負責物料的處理，協(xié)同有關(guān)的部門尋找合適的客戶并詢價出售是否為報廢根據(jù)處理意見填制報廢單（一式三聯(lián)）物料報廢單生產(chǎn)人員編制生產(chǎn)報表否否是經(jīng)審批后的閑置、報廢物料處理報告是庫存臺賬移入特殊區(qū)域內(nèi)暫存，更新庫存臺賬退庫單根據(jù)審批，填寫物料退庫單物料退庫流程是否為退庫殘次品是否庫存報表與安全庫存管理流程AA向倉庫說明原因，結(jié)束是否是否收款流程庫存臺賬生產(chǎn)報表是否閑置、報廢物料處理流程物資管理部－倉庫財務部使用部門對超過儲庫存安全管理流程質(zhì)量部物資管理部－倉庫將檢查記錄存檔按照檢查計劃及規(guī)定對倉庫進行檢查并記錄檢查狀況倉庫經(jīng)理制定倉庫環(huán)境及安全檢查計劃檢查計劃表是否有異常發(fā)現(xiàn)存放環(huán)境異常發(fā)現(xiàn)違規(guī)存放發(fā)現(xiàn)有安全隱患或事故是否重大隱患或事故是否需立即處理按照規(guī)定存放但發(fā)現(xiàn)異常報物資管理部總經(jīng)理提出處理意見報倉庫經(jīng)理提出處理意見對隱患或事故進行分析和調(diào)查提出處理意見處理完畢編制報告交倉庫經(jīng)理并抄送物資管理部總經(jīng)理按照隱患或事故處理規(guī)則處理按照倉庫存放規(guī)則進行處理和改進將異常情況報質(zhì)量部修正物品存放要求查明原因提出處理意見分析對庫存物品的影響提出處理意見分析原因，提交報告給質(zhì)量部按意見處理，編制處理報告?zhèn)}庫經(jīng)理查明內(nèi)部責任人，按制度處理報物資管理部總經(jīng)理處理處理有關(guān)責任人是否存在管理制度的漏洞是否超越權(quán)限提出整改意見報物流副總裁物資管理部總經(jīng)理審閱每月末總結(jié)完善倉庫環(huán)境及安全管理制度與設施是否同意物品的保質(zhì)期及環(huán)境技術(shù)要求物品存放規(guī)則及環(huán)境管理制度是否是否是否否是是否責成相關(guān)部門進行處理存檔存檔存檔檢查記錄處理報告處理報告AA是否人力資源管理流程庫存安全管理流程質(zhì)量部物資管理部－倉庫將檢查記錄存檔按照檢查第三方倉庫管理流程評估貨物的使用、儲存狀況，在合同中指定貨物存儲地點存放保稅倉庫物資管理部－綜合計劃第三方倉庫驗收單保稅倉庫管理流程存放供應商倉庫原材料、設備入庫流程以供應商作為虛擬倉庫，參照銷售管理流程從第三方倉庫數(shù)據(jù)庫中選擇合適的倉庫參照供應商初步評估、選擇流程簽訂存儲合同按合同向第三方倉庫發(fā)出存放指示否是是否需我方派人監(jiān)督入庫派專人參加入庫驗收驗收貨物第三方出具驗收單，并報我公司的采購部、財務部財務部第三方倉庫定期出具庫存物資報表庫存物資表我公司倉庫經(jīng)理審閱否是是否符合要求否是是否需要我方盤點我方派專人會同財務部進行盤點參照倉庫盤點流程處理有關(guān)差異否是是否需要貨物直接從第三方倉庫出庫貨物送達我公司原材料、設備入庫流程是否需要我方派人監(jiān)督我方派專人監(jiān)督出庫參照產(chǎn)品出庫流程倉庫檢驗經(jīng)我公司客戶簽收的提單，并報銷售部由第三方倉庫直接出庫是否財務部更新外存物資帳總結(jié)評估第三方倉庫管理水平供應商管理流程合同的編制與審核流程存放我方倉庫存放第三方倉庫存檔倉庫進行日常管理銷售流程草案供討論用第三方倉庫管理流程評估貨物的使用、儲存放保物資管理部－綜合計進口時海關(guān)簽印報關(guān)單保稅倉庫流程審查采購合同，對需在保稅倉庫內(nèi)存儲的貨物，書面通知保稅倉庫定期盤點，貨物是否短缺是否否是否是采購部保稅倉庫海關(guān)保稅倉庫進庫通知單進口報關(guān)商檢流程參照有關(guān)規(guī)定辦理保險賠付手續(xù)貨物入庫，保稅倉庫負責人簽收留存進口報關(guān)通知采購部安排庫位進口報關(guān)單一式三份回執(zhí)是否屬于不可抗力進口報關(guān)單海關(guān)存查辦理復運出口手續(xù)倉庫負責人承擔相應責任，包括納稅是否需要復運出口是否需要進口內(nèi)銷出口貨物報關(guān)單一式三份滿一年后是否需要續(xù)存否否是是海關(guān)變賣按規(guī)定辦理進口報關(guān)手續(xù)，注銷原進口報關(guān)單，繳納稅款等。運抵我方倉庫，原材料、設備入庫流程復印兩份給倉庫和財務部，倉庫登記保稅倉庫臺帳，財務登記財務賬采購部通知我公司倉庫和錯誤更新帳目填寫出口貨物報關(guān)單一式三份，隨附進口報關(guān)單存入我方倉庫銷售第三方倉庫管理流程通知我方倉庫，變更保稅倉庫臺帳直接銷售存放第三方倉庫銷售流程在保稅倉庫內(nèi)存放辦理續(xù)存手續(xù)兩年期滿，我公司決定是否作出處理否分別復運出口或進口內(nèi)銷作出處理AAA是通知我方財務部變更財務賬BB進口時海關(guān)簽印報關(guān)單保稅倉庫流程審查采購合同，對需在保稅倉庫倉庫定期質(zhì)檢流程物資管理部－倉庫質(zhì)量部倉庫人員根據(jù)定期質(zhì)檢制度制定質(zhì)檢計劃以及檢查范圍和標準經(jīng)理審批是否批準是否質(zhì)檢計劃質(zhì)檢計劃倉庫經(jīng)理按質(zhì)檢計劃組成質(zhì)檢小組進行檢查質(zhì)檢計劃記錄本次質(zhì)檢范圍各種物料的表面質(zhì)量狀況，核對各種物料的儲備時間及儲備狀況，編制倉庫質(zhì)量檢查表質(zhì)量檢查表交質(zhì)量檢測中心存檔是否存在異常、超過保質(zhì)期或長期閑置的物料是否質(zhì)量部對質(zhì)檢計劃進行審閱，與質(zhì)檢制度對比是否是否存在環(huán)境安全問題將存在質(zhì)量問題的物料移入特定區(qū)域，對物料的處理提出意見是否同意質(zhì)量檢查表存檔是否存在差異是否需要參加質(zhì)檢將質(zhì)檢計劃存檔責成倉庫糾正，重新編制質(zhì)檢計劃上報質(zhì)檢經(jīng)理審批物料質(zhì)檢制度物品的保質(zhì)期及環(huán)境技術(shù)要求查詢倉庫庫存報表，確定各種物料的進庫期和已存儲期及保質(zhì)期等基本資料是否需要質(zhì)量部參加是否經(jīng)理選派合適人員參加是否否是經(jīng)理選派合適人員參加倉庫安全管理流程是是否需要專門的質(zhì)量鑒定質(zhì)檢小組填寫質(zhì)量檢測需求單，報倉庫主管審批后交質(zhì)量部質(zhì)量檢測需求單生產(chǎn)材料入庫檢驗流程質(zhì)檢結(jié)束后，編制質(zhì)檢總結(jié)報告以及長期閑置物料報表否閑置、報廢物料處理流程說明修改意見后退回倉庫人員是否AA倉庫質(zhì)檢報告上報物資管理部總經(jīng)理備案存檔倉庫定期質(zhì)檢流程物資管理部－倉庫質(zhì)量部倉庫人員根據(jù)定期質(zhì)經(jīng)理東方通信

網(wǎng)絡時代的企業(yè)創(chuàng)新項目

庫存管理

組三

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庫存管理

組三

2月1倉儲管理流程總覽一、倉庫管理流程概況二、日常管理流程－入庫流程第三方倉庫管理流程保稅倉庫管理流程倉庫環(huán)境安全管理流程三、財務管理四、其他管理入庫管理領(lǐng)用（配送、轉(zhuǎn)庫、出庫）退庫管理庫存報表（含批次管理）、安全庫存預警物料、設備入庫流程半成品入庫流程成品入庫流程采購驗收流程生產(chǎn)、銷售流程生產(chǎn)流程環(huán)境安全管理－領(lǐng)用管理設備、備件、非配送材料領(lǐng)用流程配送流程轉(zhuǎn)庫流程材料出庫流程領(lǐng)用－退庫管理設備、備件、材料（內(nèi)部）退庫流程外部退庫流程銷售退貨流程成品出庫流程庫存盤點_年末盤點流程庫存報表、安全庫存預警流程閑置、報廢物料處理流程倉庫定期質(zhì)檢流程倉儲管理流程總覽一、倉庫管理流程概況二、日常管理流程第三方倉倉庫管理流程編號

－注釋為需要參考的其他模塊相關(guān)流程WH1 存儲計劃滾動制定、審核與下達WH2

原材料、設備入庫流程WH3

半成品入庫流程WH4 成品入庫流程WH5 配送流程WH6 物料出庫流程WH7 產(chǎn)成品出庫流程WH8 轉(zhuǎn)庫流程WH9 內(nèi)部退庫流程WH10 外部退庫流程WH11 庫存盤點－年末盤點流程WH12 庫存報表及安全庫存管理流程WH13 閑置、報廢物料處理流程WH14 庫存安全管理流程WH15 第三方倉庫管理流程WH16 保稅倉庫管理流程WH17 倉庫定期質(zhì)檢流程倉庫管理流程編號

－注釋為需要參考的其他模塊相關(guān)流程WH1 倉儲計劃滾動制定、審核及下達流程物資管理部－綜合計劃由秘書將審批過的計劃下達各相關(guān)部門并交倉庫和運輸執(zhí)行報財務備案倉儲計劃（一式三份）倉儲計劃經(jīng)理匯總各方計劃并根據(jù)倉庫的發(fā)展規(guī)劃制定本期的倉儲計劃（包括外包倉庫）采購計劃及對倉庫的需求月滾動銷售預測表、日銷售清單及對倉庫的需求生產(chǎn)計劃、作業(yè)計劃及對倉庫的需求計劃人員查詢外包倉庫的資料（包括第三方及其他）是否有符合條件的供應商經(jīng)理完善計劃草案提交相關(guān)部門征求意見經(jīng)理匯總審閱各相關(guān)部門的意見是否需要修改倉儲計劃遞交物資管理部總經(jīng)理審核是否需要修改交秘書退回采購部經(jīng)理修正是否否是否是是否是倉儲計劃草案完善后的倉儲計劃財務經(jīng)理審核倉儲計劃是否在年度預算內(nèi)是否在年度預算內(nèi)倉儲計劃采購計劃制定、審核及下達流程月度生產(chǎn)計劃和作業(yè)計劃制定流程月滾動銷售預測修正流程倉庫規(guī)劃與策略其他相關(guān)部門－生產(chǎn)、銷售、采購完善后的倉儲計劃是否能夠滿足本部門的需求提出未滿足需求否AA是否同意是否同意退回倉庫修正是否超過財務總監(jiān)權(quán)限報總裁審批修正后下達物資管理部－綜合計劃運執(zhí)行報財務總監(jiān)審批是是否否否A是財務部經(jīng)理向生產(chǎn)、銷售、采購部門取得相應的計劃和資料負責人提供相應的資料由倉庫經(jīng)理選擇第三方倉庫或其他倉庫倉儲計劃滾動制定、審核及下達流程物資管理部－綜合計劃由秘書將將經(jīng)過審批后的采購申請單、采購計劃一聯(lián)交給倉庫根據(jù)倉庫和物料情況預留庫位，將庫位情況在采購申請單上指明，并指示采購部指示運輸商（直接供應商）庫位拒絕入庫并及時反饋給計劃人員督促采購部解決單證是否齊全是否只缺檢驗單（商檢單/質(zhì)檢單）按清單清點物品（倉管管理員、采購員、供應商、運輸商會同清點）將貨物放入待檢區(qū)貨物是否和單證相符入庫單更新庫存臺帳將信息及時反饋給計劃人員，督促采購、質(zhì)檢進行檢驗是是原材料、設備入庫管理流程采購申請/采購計劃貨物運到審查單據(jù)（檢查貨物清單/發(fā)票/裝箱單/商檢單證）否否是生產(chǎn)材料入庫檢驗流程記賬暫存暫存賬辦理入庫手續(xù)登記貨物存放信息填寫庫存卡片按實收情況放入暫存區(qū)否單證退回計劃人員，督促采購解決錯缺問題，并通知財務暫緩付款更新財務庫存帳，根據(jù)合同進行付款采購人員登記供應商的有關(guān)信息采購申請/采購計劃記賬暫存，通知計劃人員和財務記帳暫存賬采購主管人員督促供應商及時補貨入庫單物資管理部－綜合計劃物資管理部－倉庫財務部AA供應商檔案采購部更新倉儲計劃入庫單物資管理部－綜合計劃采購申請/采購計劃將經(jīng)過審批后的采根據(jù)倉庫和物料情況指示運輸商（直接拒絕入庫并

生產(chǎn)部成品入庫管理流程綜合計劃匯總聯(lián)系工序的生產(chǎn)情況和作業(yè)計劃根據(jù)倉儲計劃、銷售和生產(chǎn)的需要設置成品倉庫并指定庫位和編號作業(yè)計劃倉庫調(diào)度員確認并指定庫位生產(chǎn)部派專人開具成品入庫單，并將成品按安排送往指定庫位GSM基站生產(chǎn)清點工序、傳輸設備整機測試、包裝、手機生產(chǎn)、尋呼機生產(chǎn)安裝流程成品入庫單指定庫位的負責人協(xié)同生產(chǎn)人員對照入庫單接受成品入庫，進行核實生產(chǎn)部負責人配合倉庫負責人進行復核是否需打散包裝，開箱抽樣檢查數(shù)量數(shù)量是否與入庫單一致否登記入庫，倉庫管理員在入庫單上簽字在指定區(qū)域進行開箱檢查是是責成生產(chǎn)部查明原因，并抄送計劃人員否生產(chǎn)部確認短缺原因數(shù)量是否合格是否入庫單編制生產(chǎn)日報表入庫單在入庫申請單中指明庫位，并將此入庫申請單退回生產(chǎn)部反饋一份給倉庫計劃人員倉庫規(guī)劃差錯率是否超過內(nèi)部質(zhì)量規(guī)定的限度全部開箱檢驗，將存在問題的返回生產(chǎn)部確認短缺原因，將情況上報計劃人員是將全部錯確箱責成生產(chǎn)部查明原因否AA財務部更新財務產(chǎn)成品賬入庫單產(chǎn)成品賬物資管理部－綜合計劃物資管理部－儲運部物資管理部－綜合計劃財務部入庫單成品庫存臺賬更新庫存臺帳A生產(chǎn)部成品入庫管理流程綜合計劃匯總聯(lián)系工序內(nèi)部配送計劃制定與管理流程使用單位物資管理部－綜合計劃根據(jù)倉儲能力和歷史領(lǐng)料情況提出配送方案配送計劃配送計劃使用單位進行驗收，在領(lǐng)料單上簽字定期總結(jié)配送情況，提出配送計劃調(diào)整方案，抄送生產(chǎn)部、采購部、財務部按規(guī)定到各使用單位巡視，了解物料消耗需求物流副總裁根據(jù)生產(chǎn)情況生產(chǎn)組長提出物料配送申請物料配送申請上報部門經(jīng)理審批是否同意退回重新申請上報物流副總裁審批物流副總裁是否同意召開各方聯(lián)席討論會上報物流副總裁審批采購部根據(jù)供應商的供貨條件提出供應商配送方案上報物流副總裁審批調(diào)整配送計劃配送員根據(jù)配送計劃備料并按時將物料送至配送地協(xié)助使用單位驗收，雙方在領(lǐng)料單上簽字對配送情況總結(jié)送倉庫經(jīng)理和綜合計劃，并抄送物資管理部總經(jīng)理配送情況統(tǒng)計表配送情況統(tǒng)計表配送情況統(tǒng)計表庫管員更新庫存臺賬并將領(lǐng)料單交財務和綜合計劃由有關(guān)的各個部門協(xié)商修改否是倉庫規(guī)劃是否AA配送計劃物資管理部－倉庫物資管理部－綜合計劃內(nèi)部配送計劃制定與管理流程使用單位物資管理部－綜合計劃根據(jù)倉物料出庫流程（包括材料、設備、備件、半成品）物資管理部－倉庫財務部使用部門否保管員查看庫存臺帳確定發(fā)貨的庫位、庫存量備貨，一般按照先進先出原則出貨，個別情況根據(jù)領(lǐng)料單的要求發(fā)貨否根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨并與領(lǐng)用人核實數(shù)量領(lǐng)用人在領(lǐng)料單上簽收保管員對領(lǐng)料單填寫完整性、合規(guī)性進行審核是否同意是否合格是是是否需要主管領(lǐng)導審核庫存是否能滿足主管領(lǐng)導對發(fā)貨單進行審批領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單一式三聯(lián)領(lǐng)料單更新倉庫庫存臺賬更新財務庫存賬倉庫庫存臺帳財務庫存帳倉庫人員將主管領(lǐng)導注明未同意的領(lǐng)料單返還生產(chǎn)部重填領(lǐng)料單采購計劃的滾動制定/審核及下達執(zhí)行及原材料/設備入庫流程填寫缺貨表報生產(chǎn)部及采購部是否是否有關(guān)人員將經(jīng)部門相關(guān)負責人審核的領(lǐng)料單提交倉庫保管員先將庫存已有貨物發(fā)給生產(chǎn)人員，并將缺貨情況在發(fā)貨單上注明是否符合安全庫存是否結(jié)束庫存報表和安全庫存管理流程庫存報警是保管員更新庫存卡片領(lǐng)料單存檔物料出庫流程（包括材料、設備、備件、半成品）物資管理部－倉庫產(chǎn)成品出庫流程－1物資管理部－綜合計劃財務部銷售部門否保管員查看庫存臺帳確定發(fā)貨的庫位、庫存量備貨，一般按照先進先出原則出貨，個別按照發(fā)貨單要求發(fā)貨否根據(jù)發(fā)貨單與銷售員核實數(shù)量并發(fā)貨計劃員對發(fā)貨單填寫完整性、合規(guī)性進行審核是否同意是否合格是是根據(jù)制度，判斷是否推遲發(fā)貨庫存是否能滿足上報主管領(lǐng)導對發(fā)貨單進行審批發(fā)貨單查詢?nèi)霂煊涗泜}庫管理人員將主管領(lǐng)導注明意見的發(fā)貨單返回銷售部重填發(fā)貨單采購計劃滾動制定、審核及下達，原材料、設備入庫流程填寫缺貨表報生產(chǎn)/銷售部是否是否銷售員將經(jīng)部門相關(guān)負責人審核的發(fā)貨單提交倉庫保管員先將庫存已有貨物發(fā)給銷售員銷售員將發(fā)貨單、銷售訂單、包括（發(fā)貨時間及地點）等材料提交物資管理部－運輸運輸管理流程倉庫庫存臺帳入庫時是否有銷售訂單號是否核對反饋銷售部要求說明原因是否一致是否分析原因反饋倉庫是否同意是否A發(fā)貨單一式四聯(lián)BB銷售員將銷售定單號標注于發(fā)貨單上物資管理部－綜合計劃產(chǎn)成品出庫流程－1物資管理部－綜合計劃財務部銷售部門否保管員產(chǎn)成品出庫流程－2倉庫財務部銷售部門銷售人員在發(fā)貨單上簽字發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單更新倉庫庫存臺賬更新財務產(chǎn)成品賬倉庫庫存臺帳財務產(chǎn)成品帳是否符合安全庫存是否結(jié)束庫存報表和安全庫存管理流程是A庫存報警保管員更改庫存卡片存檔產(chǎn)成品出庫流程－2倉庫財務部銷售部門銷售人員在發(fā)貨發(fā)貨單發(fā)貨轉(zhuǎn)庫流程物資管理部－綜合計劃倉庫計劃人員根據(jù)生產(chǎn)進度、銷售情況下達轉(zhuǎn)庫計劃主管人員審核是否屬日常調(diào)度庫管人員將審核后的轉(zhuǎn)庫單送至倉庫乙審核后的轉(zhuǎn)庫單倉庫經(jīng)理提出詳細處理意見報物資管理部總經(jīng)理審核是否同意是否屬庫位安排不合理是否屬其它緊急調(diào)度由庫管人員將此情況計入庫存管理報告中庫存管理報告協(xié)同相關(guān)部門主管副總裁審核確定是否同意庫管人員審核轉(zhuǎn)庫單的合規(guī)性是否合規(guī)庫管人員在數(shù)據(jù)庫中查找物資的庫位兩邊庫管人員核對物品與單據(jù)是否相符，辦理轉(zhuǎn)庫手續(xù)兩邊庫管人員在轉(zhuǎn)庫單上簽字一式兩份簽字后的轉(zhuǎn)庫單更新庫存臺賬簽字后的轉(zhuǎn)庫單更新庫存臺賬入庫方是否需將貨品打散配送配送流程物料出庫流程結(jié)束否是否否否否是是是是否是退回庫管人員修改是否是否為錯送庫位直接按照入庫時指明的庫位重新送貨，并將此情況記入負責人考評表物資管理部總經(jīng)理在轉(zhuǎn)庫單上簽字AA物流副總裁說明不予以轉(zhuǎn)庫的原因結(jié)束必要時請運輸協(xié)助轉(zhuǎn)庫運輸管理流程轉(zhuǎn)庫單由轉(zhuǎn)庫人員填寫轉(zhuǎn)庫單轉(zhuǎn)庫流程物資管理部－綜合計劃倉庫計劃人員根據(jù)生產(chǎn)進度、銷售主內(nèi)部退庫流程-1生產(chǎn)人員填寫退庫單經(jīng)審核的退庫單（三聯(lián)）與質(zhì)檢單主管領(lǐng)導審核是否屬于質(zhì)量問題是否合格主管領(lǐng)導審核原材料入庫檢驗流程質(zhì)檢單退庫單質(zhì)檢單是收到質(zhì)檢單,將質(zhì)檢單與退庫單交主管領(lǐng)導審核是否同意說明原因，保管員返還生產(chǎn)部重辦前期手續(xù)是否辦理退庫簽字完畢的退庫單簽字完畢的退庫單更新財務庫存帳簽字完畢的退庫單退庫單是否同意是否生產(chǎn)部派專人將退庫物料附退庫單及質(zhì)檢單遞交倉庫是否需要主管領(lǐng)導審核是否核對物料是否與退庫單相符是否相符返還生產(chǎn)部查明原因查明原因反饋倉庫是否同意是是否否B在退貨單上簽字并交財務一聯(lián)財務庫存帳對單據(jù)的合規(guī)性與完備性進行審核是否質(zhì)量部生產(chǎn)部物資管理部－倉庫財務部說明不需退庫的原因，退回生產(chǎn)人員AAA存檔內(nèi)部退庫流程-1生產(chǎn)人員經(jīng)審核的退庫單主管領(lǐng)導審核是否屬于是內(nèi)部退庫流程將物料存放于相應的庫位是否更新庫存卡片和庫存臺賬是否屬于質(zhì)量有問題的物料將物料存放于殘次品庫位是否報廢通知采購部/生產(chǎn)部處理，并定期編制殘次品報表是否否更新倉庫庫存臺帳B確定庫位閑置、殘次物料處理流程倉庫庫存臺帳存檔是否為供應商原因采購部與供應商協(xié)調(diào)解決是否生產(chǎn)部采購部供應商ShortshipwrongshipVerificationrequestFormShortshipwrongshipVerificationrequestForm庫管人員確認申請并向Motorola申請Motorola根據(jù)申請補發(fā)貨物采購退貨、換貨流程、索賠流程是否為戰(zhàn)略合作伙伴采購部員工填寫專門的確認及退換的表格原材料及設備入庫流程是否內(nèi)部退庫流程將物料存放于是否更新庫存卡片是否屬于質(zhì)量有將物料外部退庫流程－1收到質(zhì)檢單，遞交倉庫產(chǎn)品出廠抽檢流程質(zhì)檢單（一式3聯(lián)）質(zhì)檢單核對退貨單，正式辦理退貨簽字完畢的退貨單簽字完畢的退貨單更新財務庫存帳簽字完畢的退貨單A在退貨單上簽字并交財務一聯(lián)財務庫存帳接銷售退貨流程經(jīng)批準的客戶退貨單將經(jīng)批準的客戶退貨單交倉庫經(jīng)批準的客戶退貨單（一式4聯(lián)）接收客戶退貨，核實貨物與退貨單是否相符是否合格保管員返還銷售部重填退貨單是否將退貨存放于暫存區(qū)并登記退貨暫存臺帳是否相符是否退貨暫存臺賬銷售員安排退貨的質(zhì)檢質(zhì)檢單對單據(jù)的合規(guī)性與完備性進行審核質(zhì)量部銷售部物資管理部－倉庫財務部BB存檔存檔外部退庫流程－1收到質(zhì)檢單，產(chǎn)品出廠質(zhì)檢單（一式3聯(lián)）質(zhì)檢單外部退庫流程－2將貨物存放于相應的庫位是否更新卡片是否屬于質(zhì)量有問題的退貨將貨物存放于殘次品庫位是否報廢通知采購部/生產(chǎn)部處理，并定期編制殘次品報表是否否更新倉庫庫存臺帳A確定庫位殘次、閑置物料處理流程倉庫庫存臺帳質(zhì)量部銷售部物資管理部－倉庫財務部存檔是否為供應商原因采購部與供應商協(xié)調(diào)解決是否采購退貨、索賠流程外部退庫流程－2將貨物存放于是否更新卡片是否屬于質(zhì)量有將貨物盤點明細表庫存盤點－年末盤點－1物資管理部－倉庫財務部/盤點小組盤點人員在盤點之前領(lǐng)用盤點表，小組長登記盤點表領(lǐng)用表財務經(jīng)理組建盤點工作小組，將小組名單報財務總監(jiān)審核盤點小組成員名單正式成立盤點小組，指定小組負責人制定盤點計劃，確定盤點方法、時間、人員分工及負責區(qū)域盤點計劃根據(jù)盤點計劃小組各個人員在各自負責的區(qū)域進行盲點財務總監(jiān)是否同意小組組成生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)情況判斷盤點當天是否可以停產(chǎn)，暫停物料的出入庫盤點前將盤點當天需使用的物料填寫領(lǐng)料單領(lǐng)出，存放與倉庫特定區(qū)域，視同出庫盤點當天全部停產(chǎn)盤點通知盤點表領(lǐng)用表盤點明細表各倉庫的管理人員填寫品名、規(guī)格、計量單位三項后將盤點明細表退回財務部實地盤點各種物料的庫存數(shù)量，對已經(jīng)盤點過的物料用盤點標志進行標志是否有其他公司寄存貨物獨立區(qū)域封閉存放是否有我公司寄存外埠貨物派專人或委托專業(yè)機構(gòu)盤點是否同意上報財務經(jīng)理審批年末財務總監(jiān)下發(fā)盤點通知布置開始年終盤點工作盤點通知盤點通知A是否是否根據(jù)盤點通知做好盤點前準備工作盤點計劃退回倉庫重填盤點小組核對盤點明細表是否完整是否是否B倉庫將盤點日供應商送到的貨物存放與特定區(qū)域，做在途貨物處理是否否是盤點明細表庫存盤點－年末盤點－1物資管理部－倉庫財務部/盤點庫存盤點－年末盤點－2物資管理部－倉庫財務部/盤點小組財務經(jīng)理倉庫管理人員按處理意見調(diào)整庫存帳財務人員定期按處理意見對待處理財產(chǎn)損益進行財務處理財務經(jīng)理作初步處理意見，對差異部分做待處理財產(chǎn)損益處理上報財務總監(jiān)審核是否同意財務經(jīng)理的處理意見提出處理意見是否盤點結(jié)束后盤點小組人員上交盤點表和異常情況登記表小組長確定收回的盤點表是否與盤點表登記表一致盤點小組長匯總盤點表盤點匯總表小組長確定盤點結(jié)果是否與庫存報表是否一致否是否否是編制盤點總結(jié)報告（附盤點匯總表、異常情況登記表和盤盈盤虧表），報倉庫經(jīng)理和財務經(jīng)理審閱盤點總結(jié)報告是否完成盤點任務退回盤點小組重新盤點財務計算編制盤盈盤虧報表、并協(xié)調(diào)相關(guān)部門分析差異原因盤盈盤虧表盤點時嚴格按照規(guī)定的順序進行盤點并填寫盤點表盤點中對于異常情況（例如破損或未按照規(guī)定堆放貨物等）進行記錄異常情況登記表倉庫管理人員將庫存報表和庫存臺賬整理后上報財務部是盤點中是否發(fā)現(xiàn)庫存物資異常情況財務經(jīng)理和倉庫主管共同決定進行處理接閑置、報廢物料處理流程是否A倉庫經(jīng)理及管理人員說明差異原因B庫存臺賬財務明細賬庫存盤點－年末盤點－2物資管理部－倉庫財務部/盤點小組財務經(jīng)庫存報表與安全庫存管理物資管理部－倉庫相關(guān)部門：使用部門、財務等采購部組織使用部門、倉庫、財務部制定不同物料的庫存報表、報表周期、安全庫存按庫存報表周期結(jié)庫存帳統(tǒng)計每種物料的入庫、出庫、結(jié)存參與庫存報表、報表周期、安全庫存的制定參與庫存報表、報表周期、安全庫存的制定庫存變化情況與庫存標準比較：庫存量、周轉(zhuǎn)期、保質(zhì)期及異常情況庫存報表及庫存報警表報相關(guān)部門是否存在與庫存管理不符的情況庫存報表及庫存報警庫存報表及庫存報警組織并會同相關(guān)部門分析原因，采取對策是否否對庫存定期進行盤點填寫庫存報警表報表存檔是否對生產(chǎn)經(jīng)營生產(chǎn)嚴得影響報物流、生產(chǎn)、財務副總裁采取相應的處理對策相關(guān)資料存檔是緊急采購流程庫存報表與安全庫存管理物資管理部－倉庫相關(guān)部門：使用部門、財閑置、報廢物料處理流程物資管理部－倉庫財務部使用部門對超過儲存期限和長期閑置物料提出處理意見財務總監(jiān)審核是否超出其審批權(quán)限倉庫經(jīng)理審核超過儲存期限和長期閑置物料報告交財務經(jīng)理審核是否同意需要專業(yè)人員對物料（包括閑置和殘次）狀況進行判斷請相關(guān)部門專業(yè)人員協(xié)助對物料情況和處理方法提出意見是否批準否是否是否超出金額限制上報物資管理部總經(jīng)理審批否是否有超過儲存期限、長期閑置的物料填寫超過儲存期限和長期閑置物料報告報倉庫經(jīng)理超過儲存期限和長期閑置物料報告是每月定期對庫存物料進行分析，尤其對于退庫和殘次品庫中的物品進行審核是否同意對材料的處理退回倉庫修改否使用人員使用過程中發(fā)現(xiàn)物料的質(zhì)量問題上報部門負責人審批生產(chǎn)材料入庫檢驗流程經(jīng)審批后的閑置、報廢物料處理報告是將審批后的閑置、報廢物料處理報告報送倉庫是否需要出售物料報廢單更新存貨明細帳存貨明細帳物料報廢單倉庫人員更新庫存臺賬財務部根據(jù)出售合同收款儲運經(jīng)理負責物料的處理，協(xié)同有關(guān)的部門尋找合適的客戶并詢價出售是否為報廢根據(jù)處理意見填制報廢單（一式三聯(lián)）物料報廢單生產(chǎn)人員編制生產(chǎn)報表否否是經(jīng)審批后的閑置、報廢物料處理報告是庫存臺賬移入特殊區(qū)域內(nèi)暫存，更新庫存臺賬退庫單根據(jù)審批，填寫物料退庫單物料退庫流程是否為退庫殘次品是否庫存報表與安全庫存管理流程AA向倉庫說明原因，結(jié)束是否是否收款流程庫存臺賬生產(chǎn)報表是否閑置、報廢物料處理流程物資管理部－倉庫財務部使用部門對超過儲庫存安全管理流程質(zhì)量部物資管理部－倉庫將檢查記錄存檔按照檢查計劃及規(guī)定對倉庫進行檢查并記錄檢查狀況倉庫經(jīng)理制定倉庫環(huán)境及安全檢查計劃檢查計劃表是否有異常發(fā)現(xiàn)存放環(huán)境異常發(fā)現(xiàn)違規(guī)存放發(fā)現(xiàn)有安全隱患或事故是否重大隱患或事故是否需立即處理按照規(guī)定存放但發(fā)現(xiàn)異常報物資管理部總經(jīng)理提出處理意見報倉庫經(jīng)理提出處理意見對隱患或事故進行分析和調(diào)查提出處理