實驗五采購管理

PAGEPAGE4/4實驗四：采購管理（身份：白雪登錄時間：業(yè)務(wù)日期）實驗?zāi)康模赫莆掌髽I(yè)日常采購業(yè)務(wù)處理方法實驗內(nèi)容;1、普通采購業(yè)務(wù)處理2、請購比價采購業(yè)務(wù)3、采購?fù)素洏I(yè)務(wù)4、現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)5、采購運費處理6、暫估處理7、月未結(jié)賬及取消實驗準(zhǔn)備：引入“實驗四”完成后的數(shù)據(jù)的發(fā)票號為“手工編號”操作：企業(yè)門戶—基礎(chǔ)信息—單據(jù)設(shè)置—單據(jù)編碼設(shè)置—單據(jù)編號設(shè)置—分別選擇采購管理對應(yīng)單據(jù)—修改——選擇“手工編號”——保存實驗資料：20098月采購業(yè)務(wù)如下：業(yè)務(wù)一、普通采購業(yè)務(wù)（單貨同行）款——材料明細賬登記和確定采購成本——完成付款81日，業(yè)務(wù)員白雪向建昌公司詢問鍵盤的價格為95/300只。95/30083日。日300只鍵盤和專用發(fā)票一并到貨（貨票號為8501相關(guān)單據(jù)當(dāng)天交財務(wù)部門。日，財務(wù)部開出轉(zhuǎn)賬支票一張，支票號C1，付清采購貨款。操作步驟提示：采購管理系統(tǒng)——填制并審核請購單——填制并審核訂單（貝清購單）——到貨單庫存管理系統(tǒng)（辦理入庫）——審核（按到貨單生單）采購管理系統(tǒng)——采購發(fā)票——填制并審核發(fā)票——采購結(jié)算（結(jié)算）應(yīng)付管理系統(tǒng)（審核發(fā)票確定應(yīng)付賬款）——應(yīng)付單據(jù)處理——發(fā)票制單——保存轉(zhuǎn)賬憑證存貨核算系統(tǒng)（記材料明細賬和確定采購成本）——業(yè)務(wù)核算常單據(jù)記賬（材料記賬）——賬務(wù)核算（按已報銷記賬采購入庫單生成轉(zhuǎn)賬憑證）應(yīng)付管理系統(tǒng)（付款處理）——付款單據(jù)處理——付款單據(jù)錄入（款單）——增加——錄入數(shù)據(jù)——保存——審核——制單——付款憑證保存業(yè)務(wù)二、采購現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)8530050元/（支付貨款。記材料明細賬，確定采購成本和應(yīng)付賬款關(guān)鍵點：在采購發(fā)票處理界面填制發(fā)票——保存——現(xiàn)付應(yīng)付款管理系統(tǒng)單據(jù)審核過濾選“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票業(yè)務(wù)三、采購運費處理86250G200800元，驗收入庫，該200元由本公司承擔(dān)，隨貨收到專用發(fā)票一張（85012）發(fā)票一張（票號5678。記材料明細賬，確定采購成本和應(yīng)付賬款關(guān)鍵點：需另填制運費發(fā)票。采購結(jié)算選“手工結(jié)算量。 應(yīng)付款管理系統(tǒng)生成憑證時選“合并”制單。業(yè)務(wù)四、請購比價業(yè)務(wù)8810035元/40元/89日。89日，未收到該批貨物，向供應(yīng)商發(fā)出催貨函。）中“供應(yīng)商存貨對照表”設(shè)置請購單不需填寫單價、供應(yīng)商信息“采購訂單”中選擇“請購比價生單供應(yīng)商管理中生成催貨函業(yè)務(wù)五、暫估入庫報銷處理8980250硬盤的專用發(fā)票一張（票號為4821，發(fā)票單價為820元本和應(yīng)付賬款關(guān)鍵點：業(yè)務(wù)類型：上月暫估，本月發(fā)票已到業(yè)務(wù)特征：發(fā)票數(shù)量、單價與入庫單記錄不同（1）選擇參照的入庫單——修改相關(guān)內(nèi)容。（2）手工結(jié)算2009-07-01到2009-08-080存貨核算系統(tǒng)：業(yè)務(wù)核算——結(jié)算成本處理（打開暫估處理查詢）—單（報銷”——對方科目“物資采購120應(yīng)付款系統(tǒng)審核發(fā)票制單業(yè)務(wù)六、暫估入庫處理891600K1001500元/臺，進行暫估處理1）填寫入庫單（不必填定單價）（2）存貨系統(tǒng)——業(yè)務(wù)核算——暫估成本錄入（錄入單價1500）——正常單據(jù)記賬——財務(wù)核算——按“采購入庫單（暫估記賬”生成憑證（201）暫估月未自動生成紅字回沖單回沖暫估業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)七、采購結(jié)算前退貨810172021150入庫。8112建昌公司開出的退貨紅字專用發(fā)票（票號AS440。進行采購結(jié)算。（1）正常入庫后采購結(jié)算前退貨進入庫存管理填寫“紅字采購入-”（2）采購發(fā)票數(shù)量直接填寫200臺業(yè)務(wù)八、采購結(jié)算后退貨81332只存在質(zhì)量問題，