公司財務(wù)出納崗位工作職責(zé)

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職責(zé)一:公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜,按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。

三、實時、切實、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、合理保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

五、合理保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、合理保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、專心登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。

八、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,展現(xiàn)差異實時匯報。

九、定期與銀行舉行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)理表》。

十、實時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負(fù)責(zé)人。

十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。

十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費工程的審核、申報、公示工作。

十三、負(fù)責(zé)涉及公司財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。

十四、按照報賬規(guī)定期限實時清理各種借款、應(yīng)收款項,嚴(yán)禁以白條子頂庫。

十五、管理收費信息,保證其真實、合法、切實。

職責(zé)二:公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

一、要專心審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反公司規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫感激、數(shù)字切實、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強安好防范意識和安好防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安好制度,專心管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出（籌劃）,分清資金渠道,有（籌劃）的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、實時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)理表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款處境。

十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

職責(zé)三:公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,務(wù)必經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要實時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。假設(shè)察覺庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明理由,根據(jù)處境分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的機要,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算,模范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需實時填寫支票進帳單并送銀行,不成延期送票。

辦理匯款,留神帳號的填寫,嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事情。

簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后面可使用。如因特殊處境確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,務(wù)必在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,務(wù)必加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴(yán)格操縱簽空白支票。支票遺失時要立刻向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調(diào)理表,做好后交給會計。

二、記帳和報表

1.專心登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆依次登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要實時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要實時查詢。要隨時掌管銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)理表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金處境。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學(xué)習(xí)、了解、掌管財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財會制度,抗拒不合法的收支和弄虛作假行為。

職責(zé)四:公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

1.專心執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。

2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原那么。

3.保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會計信息。

4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

5.負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬處境,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬切實、感激、日清月結(jié)。不得肆意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)舉行審核,符合報銷程序和管理制度、金額切實后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原那么。

9.負(fù)責(zé)每日