公司銷售會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——公司銷售會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)公司銷售會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)之相關(guān)制度和職責(zé)，職責(zé)一:公司銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(一)負(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作。(二)負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具工作。(三)負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴(yán)格遵守“先款后貨”的銷售原那么,按照產(chǎn)品調(diào)撥審批手續(xù)開具...

職責(zé)一:公司銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作。

(二)負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具工作。

(三)負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴(yán)格遵守“先款后貨”的銷售原那么,按照產(chǎn)品調(diào)撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。

(四)嚴(yán)格管理和實(shí)時(shí)記錄銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。

(五)定期與客戶舉行往來款項(xiàng)的核對(duì),保證銷售往來的切實(shí)無誤。

(六)定期與銷售統(tǒng)計(jì)核對(duì)發(fā)貨明細(xì)。

(七)月終向公司管理層報(bào)送當(dāng)月銷售明細(xì)及客戶往來余額表。

(八)輔助主管會(huì)計(jì)結(jié)算各項(xiàng)運(yùn)費(fèi),按時(shí)完成主管會(huì)計(jì)交辦的其他工作。

(九)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職責(zé)二:公司銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫水泥,結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入,舉行帳務(wù)處理,登記銷售合同明細(xì)臺(tái)帳。

二、根據(jù)確認(rèn)的收入,正確計(jì)提銷項(xiàng)稅金和營(yíng)業(yè)稅金及附加,合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售本金。

三、每月30日前供給銷售水泥報(bào)表,包括銷售合同號(hào)、合同價(jià)、供給數(shù)量及金額,已開票及已作銷售處理等內(nèi)容;

四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售本金及其他損益類會(huì)計(jì)科目。

五、負(fù)責(zé)銷售財(cái)務(wù)系統(tǒng)的會(huì)計(jì)分工和權(quán)限管理,包括新增客戶編碼、新增二級(jí)會(huì)計(jì)科目等;

六、負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份,負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作;

七、編制本年度完成合同盈虧處境表,每月對(duì)收入及銷售毛利處境實(shí)時(shí)舉行分析。

八、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部計(jì)算機(jī)軟件、硬件維護(hù),負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作,負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安好。

九、稅務(wù)會(huì)計(jì)不在時(shí),負(fù)責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具。

十、每月實(shí)時(shí)和應(yīng)收帳款管打理計(jì)核對(duì)相關(guān)帳務(wù)。

十一、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

職責(zé)三:公司銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

(1)專心執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序,按照上級(jí)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)視檢查,保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

(2)專心審核商品的出庫憑證,按憑證所列單位名稱、品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總金額等內(nèi)容實(shí)時(shí)切實(shí)分別序時(shí)登記商品與調(diào)撥往來明細(xì)帳。

(3)做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記,依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定,根據(jù)加蓋“收訖或轉(zhuǎn)訖戳記”的出庫單結(jié)合帳面庫存實(shí)際處境開具增值稅發(fā)票。

(4)實(shí)時(shí)主動(dòng)促使有關(guān)單位、個(gè)人清還銷貨應(yīng)收款,并向會(huì)計(jì)室主管實(shí)時(shí)匯報(bào)工作處境。

(5)輔助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

(6)每月定期與有關(guān)單位、部門、人員核對(duì)調(diào)撥往來明細(xì)帳、總帳,保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實(shí)相符。

(7)負(fù)責(zé)費(fèi)用稽核與核算,登記費(fèi)用明細(xì)帳,對(duì)各費(fèi)用票據(jù)的合法性、真實(shí)性及審批手續(xù)的合規(guī)性舉行審查,有權(quán)駁回不合理票據(jù)。

(8)每月定期實(shí)時(shí)匯總、編報(bào)商品銷售、調(diào)撥經(jīng)營(yíng)處境及費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并對(duì)報(bào)表的真實(shí)切實(shí)性負(fù)責(zé)。

(9)參與對(duì)庫存商品和其他物品的清查盤點(diǎn)工作,分析庫存商品的儲(chǔ)蓄處境。

(10)專心編制記帳憑證,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致切實(shí)無誤。

(11)積極合作其他會(huì)計(jì)工作。

(12)定期向會(huì)計(jì)室主管述職。

(13)積極加入培訓(xùn)活動(dòng),努力鉆研本職工作,主動(dòng)提出合理化建議。

(14)保守公司機(jī)要。

(15)做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管,合作會(huì)計(jì)室主管做