房地產(chǎn)出納崗位工作職責

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職責一:房地產(chǎn)出納崗位職責

一、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和結算制度的規(guī)定,復核收付憑證,辦理收付。

二、銀行存款和現(xiàn)金要實時登記,做到日清月結,定期將銀行存款余額調(diào)理表交會計審核。

三、金庫不得有帳外現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過片面實時存入銀行。不得白條抵充現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金,如有短缺,負有賠償責任,不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保管。

四、要模范使用支票,遵守支票登記領用、返回等制度。對空白支票要嚴格保管,不簽發(fā)空白支票。

五、保管好各種印章和有價證券,嚴格按照規(guī)定用途使用。

六、記賬要實時切實,做到日清月結,庫存現(xiàn)金要與賬面相符。

七、專心學習貫徹落實《檔案法》,不斷提高做好檔案工作的才能。

八、積極主動向領導請示,匯報檔案工作展現(xiàn)的新處境新問題,征得領導的支持,按標準完本金職工作。

九、虛心采納上級部門的指導檢查,積極探索做好檔案工作的新方法,新途徑。

十、做好各類檔案的收集、整理、歸檔、立卷、管理等項工作。

十一、嚴格遵守檔案工作各項制度,確保檔案安好無損。

十二、完成領導交辦的其它臨時性工作任務。

職責二:房地產(chǎn)出納崗位職責

1、做好現(xiàn)金收付工作,確保日清月結、賬賬相符、賬實相符,如展現(xiàn)過錯全額賠付。

2、做好銀行存款的首付工作,每月編制銀行余額調(diào)理表,如展現(xiàn)過錯全額賠付。

3、嚴格按照財務制度辦理業(yè)務,堅決杜絕展現(xiàn)過錯,確保切實無誤,如展現(xiàn)過錯,每筆錯誤罰款拾元。

4、在規(guī)定時間內(nèi)到工程部借支,確保員工合意,讓領導放心,如展現(xiàn)過錯全額賠付。

5、專心做好工伙帳的登記工作,對復核出的問題專心落實,待工程完工后匯總,做好各工程部工、伙、款的統(tǒng)計。

6、嚴格按規(guī)定保管各種有價證券、空白重要憑證,并細致登記使用處境。

7、熱心對待每位客戶,服務周到,盡最大努力讓庫湖合意。同時要嚴守公司商業(yè)機密,不得私自向外界供給或者泄露單位的會計信息。

8、根據(jù)考勤表編制外聘人員工資發(fā)放表,經(jīng)領導批準后實時發(fā)放。

9、專心細致的做好年終職工工資結算工作,盡量努力把工作做實做細,反復核查,爭取不展現(xiàn)過錯。

10、輔助本部門人員做好其他工作,完成公司安置的其他各項工作。

職責三:房地產(chǎn)出納崗位職責

1)嚴格遵守公司制定的財務制度,按公司財務收支程序辦理各項出納業(yè)務;

2)專心辦好銀行結算和支票收付業(yè)務,正確填寫票據(jù),不得開出空頭支票;

3)逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,并和庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對,保證帳實相符;

4)管理好空白支票、有價證券等,確保公司各項資金的安好;

5)收入的款項當天實時進帳,不得延誤。對各種收入憑證,應于次日清理完畢,落實到位不得遺漏;

6)嚴格審核報銷審批單并如數(shù)支付款項,付款后應加蓋“現(xiàn)金付訖”印章;

7)做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結,編制出納時報單、資金收付報表;

8)實時與各家銀行對帳,按月編制銀行調(diào)理表,實時清理未達