基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款資金監(jiān)管制度

第5頁(yè)共5頁(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款資金監(jiān)管制度?第一條為切?實(shí)管好用好?基礎(chǔ)設(shè)施建?設(shè)貸款資金?，確保貸款?資金專款專?用和貸款本?息按時(shí)足額?償還，根據(jù)?國(guó)家有關(guān)法?律法規(guī)的規(guī)?定，結(jié)合本?市實(shí)際，制?定本辦法。?第二條以?市城市建設(shè)?投資有限公?司（以下簡(jiǎn)?稱市城投公?司）名義承?貸用于本市?基礎(chǔ)設(shè)施建?設(shè)且納入財(cái)?政預(yù)算償還?的貸款資金?適用本辦法?。第三條?市政府成立?市基礎(chǔ)設(shè)施?建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小?組（以下簡(jiǎn)?稱市領(lǐng)導(dǎo)小?組），由市?長(zhǎng)、常務(wù)副?市長(zhǎng)、分管?副市長(zhǎng)、市?政府分管副?秘書長(zhǎng)和市?發(fā)改委、市?財(cái)政局、市?審計(jì)局、市?監(jiān)察局、市?建委、市交?通局、市金?融辦、有關(guān)?金融機(jī)構(gòu)、?市城投公司?等有關(guān)單位?負(fù)責(zé)人組成?，負(fù)責(zé)本市?基礎(chǔ)設(shè)施建?設(shè)項(xiàng)目貸款?的立項(xiàng)審議?及貸款資金?使用、償還?的監(jiān)督管理?和協(xié)調(diào)工作?。第四條?申請(qǐng)貸款的?基礎(chǔ)設(shè)施建?設(shè)項(xiàng)目要根?據(jù)的實(shí)際，?必須進(jìn)行可?研論證，必?須落實(shí)還款?來(lái)源，并符?合下列條件?：（一）?符合《市經(jīng)?濟(jì)和社會(huì)事?業(yè)發(fā)展總體?規(guī)劃》及其?工業(yè)園區(qū)基?礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目?建設(shè)規(guī)劃；?（二）項(xiàng)?目可研、立?項(xiàng)、征地和?環(huán)評(píng)等審批?手續(xù)齊全；?（三）符?合國(guó)家對(duì)項(xiàng)?目資本金比?例的要求；?（四）按?照國(guó)家有關(guān)?規(guī)定落實(shí)相?應(yīng)的擔(dān)保條?件；（五?）其他相關(guān)?的資料。?第五條貸款?項(xiàng)目可研論?證由市發(fā)改?委、市金融?辦、市城投?公司根據(jù)《?市經(jīng)濟(jì)和社?會(huì)事業(yè)發(fā)展?總體規(guī)劃》?和《開發(fā)性?金融支持市?區(qū)域發(fā)展規(guī)?劃》___?相關(guān)單位擬?定。凡需要?市財(cái)政預(yù)算?列支償還的?貸款項(xiàng)目，?須報(bào)經(jīng)市人?民___同?意后，提請(qǐng)?市___委?會(huì)審議通過(guò)?。第六條?市城投公司?是市政府基?礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?貸款資金及?貸款項(xiàng)目建?設(shè)的法人，?負(fù)責(zé)貸款的?借入、使用?和償還，具?體職責(zé)如下?：（一）?制定項(xiàng)目實(shí)?施總體規(guī)劃?和年度計(jì)劃?；（二）?負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)?施相關(guān)文件?的報(bào)批工作?；（三）?負(fù)責(zé)貸款申?請(qǐng)，簽訂借?款合同，履?行合同約定?的義務(wù)；?（四）負(fù)責(zé)?項(xiàng)目建設(shè)的?___和實(shí)?施；（五?）負(fù)責(zé)按合?同___還?款，擬定并?申報(bào)年度財(cái)?政還款計(jì)劃?；（六）負(fù)?責(zé)貸款資金?和配套資金?的監(jiān)督、管?理。第七?條市政府指?定的項(xiàng)目建?設(shè)單位負(fù)責(zé)?申報(bào)項(xiàng)目計(jì)?劃及建設(shè)資?金，按照“?統(tǒng)一管理，??？顚Ｓ茫?誰(shuí)使用，誰(shuí)?歸還”的原?則進(jìn)行。在?項(xiàng)目建設(shè)和?資金的使用?上接受市城?投公司和相?關(guān)部門的指?導(dǎo)和監(jiān)管。?市城投公司?直接___?招標(biāo)發(fā)包的?工程由市審?計(jì)、監(jiān)察部?門負(fù)責(zé)監(jiān)管?。第八條?嚴(yán)把信貸資?金使用審批?關(guān)，項(xiàng)目資?金規(guī)模提請(qǐng)?市領(lǐng)導(dǎo)小組?___審批?，具體使用?由市政府分?管領(lǐng)導(dǎo)審批?。市城投?公司在提取?貸款時(shí)，應(yīng)?根據(jù)用款計(jì)?劃、工程進(jìn)?度報(bào)告及施?工單位提交?的工程款支?付申請(qǐng)表和?監(jiān)理單位提?交的工程款?支付證書等?相關(guān)資料填?制《資金撥?付審批表》?，報(bào)市領(lǐng)導(dǎo)?小組批準(zhǔn)后?從貸款行專?戶提取項(xiàng)目?貸款。項(xiàng)?目建設(shè)單位?在申請(qǐng)支付?工程款時(shí)，?向市城投公?司提交《工?程款支付申?請(qǐng)表》和相?關(guān)資料，經(jīng)?市城投公司?審核并提出?意見后，報(bào)?分管市領(lǐng)導(dǎo)?或市領(lǐng)導(dǎo)小?組組長(zhǎng)審批?，市城投公?司根據(jù)市政?府領(lǐng)導(dǎo)審批?的意見撥付?。工程建設(shè)?資金直達(dá)施?工企業(yè)，土?地征用、房?屋拆遷、項(xiàng)?目規(guī)劃、設(shè)?計(jì)等費(fèi)用直?接撥付給項(xiàng)?目建設(shè)單位?。第九條?項(xiàng)目實(shí)施時(shí)?，必須按照?國(guó)家有關(guān)規(guī)?定進(jìn)行工程?招投標(biāo)和設(shè)?備、物資的?政府采購(gòu)，?實(shí)行項(xiàng)目法?人責(zé)任制、?項(xiàng)目資本金?制、項(xiàng)目招?投標(biāo)制、工?程監(jiān)理制、?工程項(xiàng)目變?更會(huì)審制、?項(xiàng)目竣工驗(yàn)?收制，強(qiáng)化?勘察設(shè)計(jì)、?施工、監(jiān)理?等單位的責(zé)?任。第十?條市城投公?司作為貸款?的最終債務(wù)?人，必須按?《項(xiàng)目借款?合同》的約?定用途使用?貸款資金，?堅(jiān)持?？顚?用，并履行?最終還款責(zé)?任。第十?一條建立償?債準(zhǔn)備金制?度。市城投?公司、市財(cái)?政局根據(jù)債?務(wù)規(guī)模建立?償債準(zhǔn)備金?，用于償還?到期債務(wù)。?償債準(zhǔn)備金?由以下部分?構(gòu)成：（?一）稅費(fèi)收?入。項(xiàng)目區(qū)?企業(yè)繳納的?城市建設(shè)維?護(hù)稅、土地?增值稅、契?稅、城市基?礎(chǔ)設(shè)施配套?費(fèi)及其他行?政事業(yè)性收?費(fèi)等；（?二）土地出?讓收益。包?括項(xiàng)目區(qū)商?業(yè)用地土地?出讓金、土?地出租收入?等；（三?）項(xiàng)目區(qū)企?業(yè)稅收地方?留成部分的?___％；?（四）建?設(shè)項(xiàng)目所獲?得的其他收?入；（五?）財(cái)政建設(shè)?資金。當(dāng)上?述資金不足?以償還貸款?本息時(shí)，財(cái)?政預(yù)算將安?排建設(shè)資金?予以補(bǔ)貼。?上述（一?）至（四）?項(xiàng)償債準(zhǔn)備?金必須先繳?入國(guó)庫(kù)，再?由市財(cái)政列?支償債。?第十二條建?立土地出讓?金動(dòng)態(tài)（范?本）還款機(jī)?制和用于償?債的宗地核?算制度，及?時(shí)向市__?_委會(huì)、市?政府報(bào)告土?地出讓效績(jī)?情況。第?十三條市城?投公司應(yīng)于?每年___?月___日?前對(duì)下年度?還款資金來(lái)?源進(jìn)行測(cè)算?，不足部分?提請(qǐng)市財(cái)政?局按照規(guī)定?程序?qū)⒇?cái)政?建設(shè)資金列?入年度預(yù)算?用于還款。?第十四條?項(xiàng)目資金實(shí)?行單獨(dú)核算?，?？顚Ｓ?，不得截留?、挪用，并?按照批準(zhǔn)的?建設(shè)規(guī)模使?用，嚴(yán)格控?制項(xiàng)目成本?，確保項(xiàng)目?資金的使用?效率。項(xiàng)目?完工驗(yàn)收后?，由審計(jì)部?門進(jìn)行工程?審計(jì)，并將?審計(jì)結(jié)果抄?送市財(cái)政局?和相關(guān)金融?機(jī)構(gòu)。第?十五條市城?投公司應(yīng)將?年度貸款資?金使用計(jì)劃?、償債來(lái)源?計(jì)劃于年初?報(bào)市政府和?市___委?會(huì)。建立月?報(bào)表制度，?每月向市政?府及相關(guān)單?位報(bào)送計(jì)劃?執(zhí)行情況，?每季末向市?___委會(huì)?報(bào)送計(jì)劃執(zhí)?行情況。?建立上述計(jì)?劃執(zhí)行情況?的年度審計(jì)?制度。每年?向市___?委會(huì)報(bào)告一?次上述計(jì)劃?執(zhí)行情況的?審計(jì)情況。?第十六條?市政府指定?的項(xiàng)目建設(shè)?單位在使用?貸款資金過(guò)?程中如果發(fā)?生改變資金?用途等違約?行為時(shí)，承?貸方應(yīng)立即?報(bào)請(qǐng)市政府?有關(guān)部門停?止對(duì)使用方?的資金撥付?，并按合同?條款和國(guó)家?有關(guān)法律法?規(guī)追究相關(guān)?單位及責(zé)任?人的經(jīng)濟(jì)、?法律責(zé)任。?第十七條?市財(cái)政局、?市審計(jì)局、?市監(jiān)察局、?市發(fā)改委、?市建委、市?城投公司、?市綜合招投?標(biāo)辦公室等?單位依據(jù)有?關(guān)規(guī)定對(duì)貸?款項(xiàng)目建設(shè)?過(guò)程中的招?標(biāo)采購(gòu)、資?金使用和項(xiàng)?目建設(shè)情況?進(jìn)行監(jiān)督、?檢查和審計(jì)?，有下列行?為之一的，?追究相關(guān)單?位及責(zé)任人?的紀(jì)律、法?律責(zé)任：?（一）對(duì)項(xiàng)?目___把?關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)?致項(xiàng)目建設(shè)?資金嚴(yán)重超?標(biāo)的；（?