2023年會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

第4頁(yè)共4頁(yè)2023年會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃_?__年，我?在公司領(lǐng)導(dǎo)?的關(guān)心支持?下，在同事?們的幫助協(xié)?作下，按照?國(guó)家《會(huì)計(jì)?法》以及金?融管理規(guī)范?的一系列要?求和文件精?神，做好自?己的本職工?作，一年來?，我不斷加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，提?高自己的工?作業(yè)務(wù)知識(shí)?和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)?能力，在自?己的本職崗?位上嚴(yán)格履?行職責(zé)，做?好各項(xiàng)款項(xiàng)?復(fù)核、系統(tǒng)?復(fù)核以及資?金的管理等?各項(xiàng)工作，?保障資金運(yùn)?作程序的規(guī)?范和各項(xiàng)資?金運(yùn)用的安?全，特別是?如何用好財(cái)?、管好財(cái)、?理好財(cái)，發(fā)?揮職能作用?，為企業(yè)經(jīng)?營(yíng)發(fā)展提供?財(cái)務(wù)支持進(jìn)?行了一點(diǎn)研?究和分析，?全面完成了?公司交給各?項(xiàng)工作任務(wù)?，為公司的?發(fā)展做出了?自己的一點(diǎn)?貢獻(xiàn)和力量?，現(xiàn)就全年?工作情況總?結(jié)如下：?一、加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，提高業(yè)?務(wù)能力。近?幾年來，我?國(guó)會(huì)計(jì)行業(yè)?發(fā)展在不斷?發(fā)生變化，?特別是企事?業(yè)單位的財(cái)?務(wù)管理工作?隨著實(shí)際業(yè)?務(wù)變化以及?國(guó)際通用規(guī)?則的日益完?善而在變化?，作為一名?資金復(fù)核人?員，只有不?斷的加強(qiáng)財(cái)?務(wù)管理業(yè)務(wù)?知識(shí)的學(xué)習(xí)?和各項(xiàng)資金?的運(yùn)用、分?析才能適應(yīng)?工作崗位的?需要，一年?來，我先后?自學(xué)了國(guó)家?新出臺(tái)的財(cái)?務(wù)管理要求?的一系列規(guī)?則和辦法，?還有新調(diào)整?的一些會(huì)計(jì)?管理的實(shí)務(wù)?等，同時(shí)我?還參加了公?司___的?各種業(yè)務(wù)培?訓(xùn)，認(rèn)真聽?老師講課，?并注重要在?業(yè)務(wù)工作的?實(shí)踐和運(yùn)用?，使自己能?緊跟行業(yè)發(fā)?展的形勢(shì)和?企業(yè)發(fā)展的?需要。無論?是理論知識(shí)?還是實(shí)際工?作能力都得?到明顯提高?。二、具?體的工作情?況。我的主?要工作任務(wù)?是職責(zé)銀行?劃款復(fù)核、?前臺(tái)交易系?統(tǒng)復(fù)核、_?__債系統(tǒng)?復(fù)核。這些?工作都是資?金管理的重?要過程，就?是通過對(duì)各?項(xiàng)業(yè)務(wù)的再?次審核，保?證資金的安?全，帳務(wù)處?理的規(guī)范，?為企業(yè)把好?資金運(yùn)作關(guān)?。今年以來?，我主要在?以下幾個(gè)方?面做了工作?。1、認(rèn)?真做好自己?的本職工作?。一年以來?，我嚴(yán)格要?求自己，要?以良好的職?業(yè)道德去工?作，不允許?自己有一絲?一毫的馬虎?和懈怠，否?則將會(huì)對(duì)企?業(yè)的財(cái)務(wù)管?理形成非常?嚴(yán)重的后果?，我按照自?己的工作職?責(zé)范圍，每?天我對(duì)各項(xiàng)?銀行劃款復(fù)?核、前臺(tái)交?易系統(tǒng)復(fù)核?以及___?債系統(tǒng)復(fù)核?工作進(jìn)行認(rèn)?真嚴(yán)格的復(fù)?核，每一筆?業(yè)務(wù)，每一?項(xiàng)資金的流?動(dòng)及確認(rèn)都?是在反復(fù)的?核對(duì)之后進(jìn)?行的，凡是?不符合要求?的帳務(wù)處理?及業(yè)務(wù)回購(gòu)?、債券買賣?、收款付款?等業(yè)務(wù)一律?不予確認(rèn)，?嚴(yán)格把關(guān)，?發(fā)揮好職能?作用，力保?企業(yè)的資金?管理的安全?性，今年以?來，我在自?己的工作崗?位共檢查復(fù)?核業(yè)務(wù)筆，?保證項(xiàng)業(yè)務(wù)?的規(guī)范有序?。2、完?成了重大項(xiàng)?目的資金核?算工作。今?年先后完成?了債權(quán)投資?國(guó)電項(xiàng)目的?核算工作，?華發(fā)債權(quán)投?資項(xiàng)目成立?的前期準(zhǔn)備?工作等，由?于項(xiàng)目核算?工作事關(guān)企?業(yè)資金投入?及使用的規(guī)?范性和準(zhǔn)確?性，也是項(xiàng)?目投資中資?金管理的重?要一環(huán)，事?關(guān)項(xiàng)目投資?的發(fā)展，我?嚴(yán)格按照公?司財(cái)務(wù)管理?的各項(xiàng)要求?和程序以及?公司投資國(guó)?電項(xiàng)目核算?的有關(guān)要求?規(guī)范運(yùn)作，?為公司的經(jīng)?營(yíng)發(fā)展把好?資金使用關(guān)?，主要的業(yè)?務(wù)是應(yīng)付利?息、管理費(fèi)?、托管費(fèi)等?相關(guān)費(fèi)用的?支付，今年?共進(jìn)行了兩?次，即__?_月份和_?__月份各?付息一次，?為了做好這?項(xiàng)工作，我?與托管銀行?以及公司相?關(guān)部門加強(qiáng)?交流和溝通?，做好協(xié)調(diào)?工作，使資?金管理嚴(yán)格?按照程序運(yùn)?作，有效防?范了資金使?用的風(fēng)險(xiǎn)。?3、配合?有關(guān)部門做?好相關(guān)工作?。今年，配?合創(chuàng)新部完?成了托管銀?行開立托管?戶的工作，?對(duì)資金的管?理進(jìn)行了認(rèn)?真復(fù)核后，?按照要求劃?轉(zhuǎn)至項(xiàng)目方?，使該項(xiàng)目?及時(shí)按照預(yù)?定的計(jì)劃成?立。我多次?與托管銀行?以及公司的?各個(gè)相關(guān)部?門進(jìn)行協(xié)調(diào)?和溝通，實(shí)?現(xiàn)該項(xiàng)工作?的有序推進(jìn)?，為公司的?業(yè)務(wù)開展奠?定的基礎(chǔ)。?我還根據(jù)投?資部的工作?需要和指令?，辦理了通?知存款的相?關(guān)手續(xù)，我?按銀行規(guī)定?的要求對(duì)每?筆業(yè)務(wù)辦理?了開戶手續(xù)?。為了有效?做好上半年?的降息預(yù)期?的準(zhǔn)備工作?，我們還多?次與投資部?溝通，做好?利息波動(dòng)的?防范風(fēng)險(xiǎn)后?，通知所有?存款都以七?天為周期進(jìn)?行滾存，雖?然極大增加?了我們的業(yè)?務(wù)工作量，?但是全面保?證了公司資?金的使用安?全。今年，?在同事的幫?助協(xié)作下，?共完成了各?銀行存款業(yè)?務(wù)達(dá)___?筆，總金額?達(dá)___億?元，為公司?創(chuàng)造收益_?__萬元。?4、做好?檔案管理工?作。財(cái)務(wù)檔?案管理必須?按照國(guó)家有?關(guān)期限要求?進(jìn)行規(guī)范存?檔備案，我?作為資金復(fù)?核工作人員?，今年還承?擔(dān)了財(cái)務(wù)部?會(huì)計(jì)檔案的?管理工作，?對(duì)各項(xiàng)憑證?、各項(xiàng)帳務(wù)?、報(bào)表以及?各項(xiàng)分析報(bào)?告等都嚴(yán)格?按照財(cái)務(wù)檔?案管理的要?求和程序進(jìn)?行登記存檔?，存放有序?，方便存查?，完整標(biāo)準(zhǔn)?，同時(shí)還接?待了外來部?門的審計(jì)和?檢查工作，?做好各項(xiàng)登?記工作。同?時(shí)我還與人?事部門交接?了___年?底以前的憑?證，通過認(rèn)?真對(duì)照，簽?字登記，推?動(dòng)了財(cái)務(wù)檔?案管理工作?的規(guī)范。（?范本）5?、做好應(yīng)對(duì)?___的應(yīng)?急工作。在?具體的工作?中，防范突?發(fā)應(yīng)急事件?是是一項(xiàng)很?重要的工作?，要保證財(cái)?務(wù)管理的有?序進(jìn)行，防?止出現(xiàn)故障?等原因形成?業(yè)務(wù)的中斷?或者造資金?管理的其它?不良后果。?今年，在一?些領(lǐng)域做了?積極的研究?和分析，實(shí)?現(xiàn)了工作的?順暢和有序?。特別在網(wǎng)?上銀行的帳?戶的管理上?，通過日常?分析和研究?，我們都準(zhǔn)?備了紙質(zhì)劃?款憑證，一?旦發(fā)生網(wǎng)銀?故障時(shí)即隨?時(shí)都可以通?過人工劃款?，保證業(yè)務(wù)?的連續(xù)性。?還有在__?_債系統(tǒng)的?密押器的使?用上，為了?防范___?債系統(tǒng)發(fā)生?故障，引起?帳務(wù)管理和?其它因素的?影響，加強(qiáng)?了系統(tǒng)密押?器的管理和?操作，保證?了系統(tǒng)順利?完成交易。?特別是在自?有資金托管?帳戶及定期?存款帳戶、?招行三家支?行開戶并辦?理網(wǎng)上銀行?、浦發(fā)徐匯?支行開戶、?建行第一支?行、第五支?行開戶。中?國(guó)銀行浦東?開發(fā)區(qū)支行?。自有資金?帳戶與銀行?簽訂協(xié)定存?款合同，提?高資金收益?率。因法人?更改，變更?自有戶印鑒?。6、其?它工作。另?外我還按照?公司的要求?和上級(jí)的安?排，做好_?__債公司?開立的券款?對(duì)付業(yè)務(wù)，?認(rèn)真細(xì)致的?進(jìn)行業(yè)務(wù)核?對(duì)，一是要?保證和提高