新中大SE軟件教程(賬務(wù)+報(bào)表+固定)

新中大銀色快車系列教程—財(cái)務(wù)管理分冊(cè)第191-頁共191頁新中大簡(jiǎn)約型ERP銀色快車SE軟件培訓(xùn)教程財(cái)務(wù)分冊(cè)2010-05目錄TOC\o"1-4"\h\z\u1. 新中大銀色快車培訓(xùn)教程概述 -4-1.1. 新中大公司介紹 -4-2. 系統(tǒng)管理 -6-2.1. 賬套創(chuàng)建 -6-2.2. 權(quán)限分配 -9-2.3. 備份恢復(fù) -11-2.3.1. 數(shù)據(jù)備份 -11-2.3.2. 數(shù)據(jù)恢復(fù) -15-2.4. 年結(jié)處理 -19-2.5. 數(shù)據(jù)修復(fù) -21-3. 系統(tǒng)初始設(shè)置 -23-3.1. 賬務(wù)初始設(shè)置 -23-3.1.1. 賬務(wù)初始化介紹 -23-3.1.2. 基本設(shè)置 -25-3.1.3. 初始科目設(shè)置 -30-3.1.4. 初始輔助賬設(shè)置 -45-3.1.5. 初始化認(rèn)確認(rèn) -51-3.1.6. 憑證設(shè)置 -53-3.2. 固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置 -61-3.3. 工資管理初始設(shè)置 -72-4. 賬務(wù)處理 -91-4.1. 憑證錄入 -92-4.2. 快速憑證 -95-4.3. 業(yè)務(wù)憑證 -96-4.4. 修改刪除 -103-4.5. 憑證沖紅 -104-4.6. 憑證審核 -105-4.7. 損益結(jié)轉(zhuǎn) -105-4.7.1. 結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 -105-4.7.2. 損益結(jié)轉(zhuǎn) -108-4.8. 憑證記賬 -109-4.9. 期末結(jié)賬 -110-4.10. 財(cái)務(wù)報(bào)表 -111-5. 財(cái)務(wù)報(bào)告高級(jí)應(yīng)用 -113-5.1. 通用財(cái)務(wù)報(bào)表基本原理 -113-5.1.1. 財(cái)務(wù)報(bào)表基本結(jié)構(gòu)分析 -113-5.1.2. 財(cái)務(wù)報(bào)表基本定義 -114-5.1.3. 報(bào)表組織管理 -116-5.2. 報(bào)表應(yīng)用 -116-5.2.1. 自定義報(bào)表創(chuàng)建 -116-5.2.2. 新會(huì)計(jì)期報(bào)表生成 -129-5.2.3. 平衡校驗(yàn)設(shè)置 -131-5.2.4. 報(bào)表傳出與匯入 -134-5.2.5. 同類報(bào)表匯總 -140-6. 往來賬管理 -142-6.1. 應(yīng)收賬款業(yè)務(wù) -142-6.2. 應(yīng)付帳款處理 -142-6.3. 往來帳款核銷 -143-6.4. 往來賬分析 -145-7. 貨幣資金管理業(yè)務(wù) -148-7.1. 出納日記賬 -148-7.2. 支票管理 -149-7.3. 銀行對(duì)賬 -149-7.3.1. 對(duì)賬初始 -150-7.3.2. 銀行對(duì)賬 -152-8. 項(xiàng)目輔助核算 -154-8.1. 項(xiàng)目核算基礎(chǔ) -155-8.2. 現(xiàn)金流量表的應(yīng)用 -157-8.3. 工程項(xiàng)目核算應(yīng)用 -160-8.4. 存貨核算應(yīng)用 -163-9. 預(yù)算管理 -168-10. 固定資產(chǎn)管理 -171-10.1. 固定資產(chǎn)變動(dòng)管理 -171-10.1.1. 固定資產(chǎn)增加 -171-10.1.2. 固定資產(chǎn)減少 -172-10.1.3. 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 -173-10.1.4. 固定資產(chǎn)科目變動(dòng) -173-10.1.5. 固定資產(chǎn)拆分 -174-10.1.6. 固定資產(chǎn)重估 -175-10.1.7. 固定資產(chǎn)預(yù)提減值準(zhǔn)備 -176-10.1.8. 固定資產(chǎn)盤盈盤虧 -176-10.1.9. 費(fèi)用分?jǐn)傇O(shè)置 -177-10.1.10. 固定資產(chǎn)復(fù)核入賬 -178-10.1.11. 變動(dòng)信息管理 -179-10.2. 折舊管理 -179-10.3. 報(bào)表管理 -181-10.4. 期末處理 -188-

新中大銀色快車培訓(xùn)教程概述新中大公司介紹新中大軟件股份有限公司是大型的先進(jìn)管理軟件開發(fā)商、供應(yīng)商及電子商務(wù)時(shí)代解決方案供應(yīng)商，是中高端管理軟件領(lǐng)導(dǎo)廠商，是國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)。新中大銀色快車概況一、軟件概述::::

新中大銀色快車(SliverExpress，SE)是以管理會(huì)計(jì)理論和集團(tuán)財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)為基礎(chǔ)，以功能完善、操作方便、快速見效為指導(dǎo)原則，面向中小企業(yè)的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，幫助企業(yè)全面實(shí)現(xiàn)從基本核算到進(jìn)銷存到集團(tuán)財(cái)務(wù)的信息化管理。SE產(chǎn)品是在新中大財(cái)務(wù)管理軟件NGPower產(chǎn)品的基礎(chǔ)之上發(fā)展而成的一個(gè)升級(jí)產(chǎn)品，是在近十萬各行各業(yè)用戶的成功應(yīng)用基礎(chǔ)上，繼承了新中大財(cái)務(wù)管理軟件NGPower的優(yōu)秀品質(zhì)，充分吸取了新中大在管理軟件領(lǐng)域的成功經(jīng)驗(yàn)而形成的成熟產(chǎn)品，用心為中小企業(yè)信息化提供全面、適用、高性價(jià)比的財(cái)務(wù)、進(jìn)銷存、簡(jiǎn)單生產(chǎn)管理解決方案。

二、功能簡(jiǎn)介::::

賬務(wù)處理系統(tǒng)

本模塊是賬務(wù)管理中心，提供最基本的財(cái)務(wù)核算功能，是SE中的核心功能模塊。包括了日常賬務(wù)、部門核算、往來賬管理、項(xiàng)目核算、出納管理等功能，并融合貫穿了財(cái)務(wù)預(yù)算、圖形分析、數(shù)量核算、多幣種核算、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、審計(jì)式查詢和多賬套處理等功能，充分適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)控制的高要求。

報(bào)表處理系統(tǒng)

新中大公司自行開發(fā)的、類Excel操作模式的財(cái)務(wù)報(bào)表制作工具，提供了大量各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的取數(shù)公式，自動(dòng)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生數(shù)獲取實(shí)時(shí)報(bào)表，并提供了表內(nèi)表間自動(dòng)平衡校驗(yàn)、審計(jì)追蹤、集中計(jì)算、匯入傳出等功能，大大加快了企業(yè)報(bào)表的制作過程。

固定資產(chǎn)系統(tǒng)

用于企業(yè)固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)的核算和管理，對(duì)固定資產(chǎn)建立卡片和賬冊(cè)，設(shè)定折舊計(jì)算方法，按月自動(dòng)計(jì)提折舊，及時(shí)反映固定資產(chǎn)購建、報(bào)廢、清理、原值變動(dòng)及其他變動(dòng)情況，提供完整的與資產(chǎn)設(shè)備管理相關(guān)的報(bào)表及賬簿，幫助企業(yè)管好自己的資產(chǎn)，使資產(chǎn)能夠創(chuàng)造更大、更多的價(jià)值。

庫存管理系統(tǒng)

是根據(jù)企業(yè)庫存管理和核算的特點(diǎn)開發(fā)的庫存管理軟件，旨在幫助企業(yè)有效控制和管理存貨的收、發(fā)、存業(yè)務(wù)及實(shí)時(shí)提供庫存存貨的各種狀態(tài)信息，以達(dá)到降低庫存，減少資金占用的目的，確保生產(chǎn)、經(jīng)營等活動(dòng)的正常進(jìn)行。

系統(tǒng)管理賬套創(chuàng)建點(diǎn)核算單位，進(jìn)入賬套管理登陸界面，如下圖：圖ZT-1首次運(yùn)行時(shí)的缺省口令為12345。建議你進(jìn)行入系統(tǒng)后即行更改系統(tǒng)管理員的密碼，以確保數(shù)據(jù)的安全。密碼輸入正確后，按回車鍵或用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“確認(rèn)”，即可進(jìn)行具體的操作。進(jìn)入界面后可進(jìn)行新建帳套等工作我們首先以工作組版為例來建立一個(gè)賬套。[舉例]我們現(xiàn)在利用核算單位管理建立一個(gè)自己?jiǎn)挝坏暮怂阗~套，各項(xiàng)參數(shù)為：賬套號(hào)：02單位名稱：上海東方實(shí)業(yè)公司地址：上海市天目山路18號(hào)電話：85828888行業(yè)：工業(yè)企業(yè)郵編：200012法人代表：王靜財(cái)務(wù)主管：張蒙建賬日期：2006年1月1日操作步驟：第一步，在如ZT-3所示的圖中，點(diǎn)擊“賬套管理”菜單的“新建賬套”，彈出如圖ZT-3所示的菜單；圖ZT-3 第二步，在ZT-4所示的菜單中，填入“賬套號(hào)”——02，注意賬套號(hào)寬度最大可為4位； 第三步，填入單位名稱：“上海東方實(shí)業(yè)公司” 第四步，填入地址：“上海市天目山路18號(hào)” 第五步，填入電話：85828888 第六步，在“行業(yè)”后下拉列表框中選擇“2001新企業(yè)會(huì)計(jì)制度” 第七步，在郵編后填寫單位的郵編：200012 第八步，填寫單位負(fù)責(zé)人：王靜 第九步，填寫財(cái)務(wù)主管：張蒙 第十步，填寫建賬日期：2006.01.01 第十一步，在窗口下部的模塊選擇中對(duì)所有模塊進(jìn)行注冊(cè) 第十二步，點(diǎn)擊“存入” 第十三步，在隨后出現(xiàn)的“決定建立此核算單位嗎？”的對(duì)話框中選擇“是”圖ZT-4第十四步，輸入SA密碼，工作組版SA密碼默認(rèn)為12345，系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)庫建立成功，點(diǎn)“確認(rèn)”[備注]：在以上的參數(shù)中，賬套號(hào)、單位名稱、行業(yè)、單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管、建賬日期及模塊選擇（至少一個(gè)模塊）這幾項(xiàng)是必須要填的，其余則可空白；本系統(tǒng)內(nèi)定了20余種行業(yè)的初始會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表，根據(jù)所選的行業(yè)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成相應(yīng)行業(yè)的會(huì)計(jì)報(bào)表；“財(cái)務(wù)主管”輸入時(shí)要注意，因?yàn)樵谑状问褂闷渌K時(shí)，財(cái)務(wù)主管就是軟件的首位操作員；“建賬日期”是指計(jì)算機(jī)正式記賬的月份。假如當(dāng)前月份是2006年3月份，而又想從本年的1月份開始做賬，則“建賬日期”處輸入的是2006年1月1日?！敖ㄙ~日期”還將影響賬務(wù)中科目余額的輸入：如某單位的建賬日期為2006年1月1日，初始化時(shí)應(yīng)錄入2005年底的余額；如某單位的建賬日期為2006年7月1日，則初始化時(shí)應(yīng)錄入2006年6月底的余額和1至6月的借貸方累計(jì)發(fā)生數(shù)；建賬日期在“存入”后即使修改也不會(huì)生效；報(bào)表模塊需要和賬務(wù)處理模塊同時(shí)安裝?？梢詥为?dú)安裝賬務(wù)模塊，但僅安裝報(bào)表模塊沒有意義；模塊中不是黑體字的代表這些模塊沒有購買或未經(jīng)許可。操作完成，關(guān)閉賬套管理功能。權(quán)限分配增加操作員在工作管理平臺(tái)中，點(diǎn)“系統(tǒng)管理”——“權(quán)限管理”，系統(tǒng)彈出操作員維護(hù)界面，如下圖：點(diǎn)“增加”按鈕，進(jìn)行操作員維護(hù)，輸入操作員代碼，并選定平臺(tái)的權(quán)限。可用的模塊，及可用的賬套。維護(hù)完畢，點(diǎn)“確定”。如下圖：注意：SE9000改變了原有SE的權(quán)限機(jī)制，對(duì)于企業(yè)有多個(gè)賬套的，相同的操作員只要設(shè)置一個(gè)即可。操作員設(shè)置只能系統(tǒng)管理員才能進(jìn)行操作員的增加對(duì)于由老版本升級(jí)上來的數(shù)據(jù)，則直接通過點(diǎn)“提取”按紐，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提取用戶信息，只需要增加操作員編碼即可。操作員授權(quán)操作員增加進(jìn)去后，下一步需要對(duì)操作員進(jìn)行授權(quán)，只有授權(quán)操作的用戶才能進(jìn)行具體的軟件操作。選擇對(duì)應(yīng)的操作員，點(diǎn)“授權(quán)”按鈕，如下圖選擇賬套，然后點(diǎn)“確定”按鈕，如下圖：操作流程如下：模塊選擇模塊選擇權(quán)限選擇保存完成？退出繼續(xù)其他模塊授權(quán)注意：只有選擇主管的操作員才能進(jìn)行系統(tǒng)模塊的初始操作確認(rèn)。第一次使用由于對(duì)權(quán)限對(duì)應(yīng)軟件的功能不是很了解，建議所有權(quán)限都選上。備份恢復(fù)數(shù)據(jù)備份為保護(hù)用戶數(shù)據(jù)的安全性，系統(tǒng)提供完整的數(shù)據(jù)備份機(jī)制，主要包括以下方式：?jiǎn)文K備份系統(tǒng)在各個(gè)模塊都提供了數(shù)據(jù)備份功能,單獨(dú)備份不會(huì)影響其他模塊的數(shù)據(jù)操作。通常財(cái)務(wù)在記賬、月結(jié)時(shí)需要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，確保月結(jié)之后發(fā)現(xiàn)問題可以通過數(shù)據(jù)恢復(fù)進(jìn)行取消記賬月結(jié)的效果。數(shù)據(jù)備份的操作非常簡(jiǎn)單，只要在系統(tǒng)服務(wù)——數(shù)據(jù)備份，確定備份路徑即可完成數(shù)據(jù)備份。如下圖：注意：?jiǎn)为?dú)數(shù)據(jù)備份要建立易辨識(shí)的備份文件名稱，如在E建立一個(gè)文件夾叫數(shù)據(jù)備份，在這個(gè)文件下建立2級(jí)目錄，以模塊取名，如賬務(wù)為ZW，固定資產(chǎn)為GD，實(shí)際備份時(shí)在建立一個(gè)有含義的三級(jí)文件夾如：2006年12月份記賬前進(jìn)行備份，則備份文件為E:\數(shù)據(jù)備份\zw\20061228記賬前備份集中備份考慮到系統(tǒng)管理員需要對(duì)整個(gè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，單獨(dú)模塊備份肯定無法滿足系統(tǒng)管理員的需要，為此系統(tǒng)提供系統(tǒng)集中備份功能，支持同一年度多個(gè)賬套的數(shù)據(jù)備份。操作方式如下：操作路徑：系統(tǒng)功能——賬套數(shù)據(jù)管理——集中備份。系統(tǒng)彈出下圖：點(diǎn)“修改”，系統(tǒng)彈出方案，根據(jù)需要進(jìn)行相應(yīng)的選擇。如果只備份具體的賬套，則需要勾，在“如果只備份具體的賬套，則需要勾，在“選擇賬套”中選擇具體的賬套確定方案后，直接點(diǎn)“執(zhí)行備份方案”，系統(tǒng)彈出備份路徑，輸入相應(yīng)的路徑，點(diǎn)確認(rèn)即可。點(diǎn)“確定”，系統(tǒng)即進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，如下圖備份完成，退出。定時(shí)備份定時(shí)備份該功能配合集中備份功能配套使用，可以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)定時(shí)自動(dòng)的數(shù)據(jù)備份，如我們可以制定一個(gè)計(jì)劃每天晚上8點(diǎn)對(duì)本年度所有賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。操作路徑：MySE——賬套管理，進(jìn)入賬套管理，數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)——定時(shí)計(jì)劃點(diǎn)“新建”，進(jìn)入定時(shí)計(jì)劃編輯界面計(jì)劃號(hào)：0001計(jì)劃名：每晚5點(diǎn)備份方案：選擇方案一路徑：確定備份在E盤備份頻率：選擇每天，發(fā)生于17：00方案設(shè)置完畢，點(diǎn)確定。點(diǎn)“開始”系統(tǒng)啟動(dòng)定時(shí)機(jī)制，注意：定時(shí)備份要求系統(tǒng)開啟這個(gè)定時(shí)機(jī)制才能實(shí)現(xiàn)定時(shí)備份的功能建議有占用服務(wù)器的情況下通過定時(shí)服務(wù)來進(jìn)行數(shù)據(jù)備份定時(shí)備份選擇時(shí)間點(diǎn)建議在下班時(shí)間服務(wù)器利用率較低時(shí)，如每晚12點(diǎn)數(shù)據(jù)恢復(fù)對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)備份功能，系統(tǒng)提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)恢復(fù)功能，可以將備份的數(shù)據(jù)恢復(fù)到原有系統(tǒng)中，主要解決系統(tǒng)重裝、數(shù)據(jù)遷移、數(shù)據(jù)還原時(shí)應(yīng)用。于備份類似，系統(tǒng)也提供了3種恢復(fù)機(jī)制：?jiǎn)文K恢復(fù)但模塊備份使用頻率最高的一種方式，通常業(yè)務(wù)主管在數(shù)據(jù)月結(jié)后發(fā)現(xiàn)上月存在數(shù)據(jù)問題，而本月業(yè)務(wù)操作不多的情況下可以通過數(shù)據(jù)恢復(fù)進(jìn)行處理。不同的模塊都在“系統(tǒng)服務(wù)”菜單下有一個(gè)“數(shù)據(jù)恢復(fù)”菜單。制定備份數(shù)據(jù)的路徑即可完成數(shù)據(jù)恢復(fù)。集中恢復(fù)應(yīng)用背景：通常在數(shù)據(jù)遷移，系統(tǒng)重裝時(shí)應(yīng)用。操作路徑：系統(tǒng)功能——賬套數(shù)據(jù)管理——數(shù)據(jù)恢復(fù)圖ZT-6然后備份路徑列表中，點(diǎn)序列1，然后點(diǎn)右邊按鈕，選擇教程演示數(shù)據(jù)路徑，選中后如圖ZT-7，顯示備份數(shù)據(jù)信息圖ZT-7點(diǎn)按鈕，系統(tǒng)列出備份數(shù)據(jù)與恢復(fù)賬套的對(duì)應(yīng)設(shè)置，如圖ZT-82、點(diǎn)該需要恢復(fù)的賬套1、點(diǎn)該按鈕選擇來源數(shù)據(jù)2、點(diǎn)該需要恢復(fù)的賬套1、點(diǎn)該按鈕選擇來源數(shù)據(jù)圖ZT-8點(diǎn)左邊的“選擇”按鈕，直接將左邊的拖入右邊，直接點(diǎn)“確認(rèn)”。如圖ZT-9圖ZT-9點(diǎn)右邊“選擇”對(duì)應(yīng)的賬套，根據(jù)上面建的帳套，我們選擇第二個(gè)賬套，如圖ZT-10圖ZT-10選擇完成后，點(diǎn)執(zhí)行恢復(fù)，系統(tǒng)即自動(dòng)恢復(fù)對(duì)應(yīng)賬套的數(shù)據(jù)，如圖ZT-11，12圖ZT-11圖ZT-12定時(shí)恢復(fù)通常不建議采用定時(shí)恢復(fù)，具體操作類似定時(shí)備份，這里不再細(xì)述。年結(jié)處理年終完成一年的財(cái)務(wù)處理后，需要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行年結(jié)處理，以便進(jìn)入下一年度核算。系統(tǒng)對(duì)于年結(jié)做了非常簡(jiǎn)單的操作方式，基本于平時(shí)月結(jié)步驟相同。年結(jié)處理操作如下：數(shù)據(jù)備份。進(jìn)日常賬務(wù)點(diǎn)“憑證處理”——“月結(jié)”，由于是12月份月結(jié)，點(diǎn)月結(jié)后系統(tǒng)會(huì)有如下提示，如圖5-31圖5-31點(diǎn)“是”，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)一個(gè)往來賬結(jié)轉(zhuǎn)的方式選擇，如圖5-32圖5-32如果需要將未核銷的帶入下一年度，則選擇第一項(xiàng)如圖只要余額則選擇第二項(xiàng)，系統(tǒng)默認(rèn)第二項(xiàng)本教程假設(shè)該單位只需要結(jié)轉(zhuǎn)余額，就直接點(diǎn)“確認(rèn)”系統(tǒng)要求建立新年度數(shù)據(jù)，并要求錄入SA密碼，如圖5-33圖5-33在“sa的口令”處輸入12345，然后點(diǎn)“確認(rèn)”完成數(shù)據(jù)庫建立，系統(tǒng)會(huì)提示如“數(shù)據(jù)庫USER022007成功建立!”，點(diǎn)確認(rèn)系統(tǒng)開始將本年度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入下一年度，完成后系統(tǒng)提示“已完成年結(jié)賬,請(qǐng)進(jìn)入"初始設(shè)置"進(jìn)行年初設(shè)置!”點(diǎn)“確認(rèn)”，系統(tǒng)退出賬務(wù)處理系統(tǒng)重新登陸賬套以上步驟完成賬套的年結(jié)處理工作，完成年結(jié)后就需要馬上對(duì)新年度賬套進(jìn)行處理，以實(shí)現(xiàn)新年度能夠進(jìn)行正常的賬務(wù)處理。進(jìn)入新年度賬套后，如果認(rèn)為需要對(duì)賬務(wù)處理方式進(jìn)行調(diào)整，如原有年度中沒有進(jìn)行部門核算，憑證類型沒有設(shè)置等等，這時(shí)系統(tǒng)都允許您進(jìn)行重新設(shè)置，具體的方式如圖賬務(wù)初始化，具體操作詳見后面章節(jié)。注意：年結(jié)之前務(wù)必做好數(shù)據(jù)備份。數(shù)據(jù)修復(fù)系統(tǒng)通過這個(gè)數(shù)據(jù)修復(fù)實(shí)現(xiàn)反月結(jié)反記賬的功能，當(dāng)完成月結(jié)后發(fā)現(xiàn)以前月份存在賬務(wù)處理問題，需要修改憑證，這時(shí)就可以啟用該功能。具體操作如下：進(jìn)入賬務(wù)處理系統(tǒng)點(diǎn)“系統(tǒng)管理”數(shù)據(jù)安全維護(hù)數(shù)據(jù)修復(fù)，系統(tǒng)提示輸入系統(tǒng)管理密碼輸入密碼（演示數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)密碼為12345）系統(tǒng)彈出系統(tǒng)修復(fù)操作界面點(diǎn)“修復(fù)”，出現(xiàn)如圖點(diǎn)“是”系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)已修復(fù),請(qǐng)重新結(jié)賬!”點(diǎn)“確定”系統(tǒng)退出操作界面[提示]需要達(dá)到對(duì)已月結(jié)的憑證進(jìn)行再次修改需要進(jìn)行以下步驟。假設(shè)目前賬務(wù)已在8月份，發(fā)現(xiàn)7月份有一張憑證需要修改。操作順序如下：數(shù)據(jù)修復(fù)，取消月結(jié)再次數(shù)據(jù)修復(fù)，取消記賬取消憑證審核修改憑證

系統(tǒng)初始設(shè)置賬務(wù)初始設(shè)置賬務(wù)初始化介紹在使用“賬務(wù)處理系統(tǒng)”模塊前，必須先運(yùn)行“核算單位管理”，待分配到核算單位后才可以進(jìn)行具體的操作。[具體操作]：1．打開Windows中的新中大文件夾后，用鼠標(biāo)雙擊“賬務(wù)處理”圖標(biāo)，即可進(jìn)入“賬務(wù)處理系統(tǒng)”。圖CS_1雙擊該賬套所在行或單擊該行，再單擊“確認(rèn)”，則進(jìn)入“賬務(wù)處理系統(tǒng)”。也可直接輸入賬套號(hào)。您要從操作員下拉列表框中選擇操作員，并要求輸入密碼。當(dāng)您首次使用時(shí)，操作員有兩個(gè)：如圖CS_2：圖CS_2即在“核算單位”模塊中設(shè)置的財(cái)務(wù)主管和默認(rèn)的“系統(tǒng)管理員”，如果財(cái)務(wù)主管的密碼未設(shè)置，可以不必輸入；“系統(tǒng)管理員”的默認(rèn)密碼為“12345”。單擊“確認(rèn)”，關(guān)閉登錄窗口。2．單擊“初始設(shè)置”圖標(biāo)或雙擊圖標(biāo)下方的文字，即可進(jìn)入初始設(shè)置。如圖CS_3：圖CS_3初始設(shè)置窗口自身有一套菜單系統(tǒng)。具體做任何一項(xiàng)初始工作都是從鼠標(biāo)點(diǎn)擊選擇菜單條開始的。菜單條中有以下四個(gè)子菜單：基本設(shè)置、科目及余額初始、初始完成確認(rèn)、系統(tǒng)服務(wù)如圖CS-4CS-4整個(gè)初始化工作的順序基本上和前三個(gè)子菜單從左至右，從上至下的順序一致。下面按子菜單內(nèi)容逐一加以說明?；驹O(shè)置基本設(shè)置是反映會(huì)計(jì)核算中最基礎(chǔ)的設(shè)置，主要內(nèi)容包括以下4項(xiàng)：一、憑證類型設(shè)置許多單位為了便于管理或登賬，一般對(duì)記賬憑證進(jìn)行分類編制，但各單位的分類方法不盡相同，所以系統(tǒng)提供“憑證類型設(shè)置”功能，用戶完全可以按照本單位的需要對(duì)憑證進(jìn)行分類。系統(tǒng)提供了5種分類方法可供選擇：不分類分三類（收款、付款、轉(zhuǎn)賬）分五類（現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)賬）分三類（現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬）憑證類型自定義如圖CS_5：圖CS_5[具體操作]：?jiǎn)螕舸翱谧笊戏降摹盎驹O(shè)置”菜單，選擇“憑證類型”；屏幕 顯示窗口，選中“1．不分類”，單擊“確認(rèn)”鍵保存。[提示]：憑證分類，對(duì)計(jì)算機(jī)而言，在記賬時(shí)便于匯總、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析。憑證類別存放在相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫中。對(duì)于不分類憑證，計(jì)算機(jī)按憑證填制先后分配連續(xù)的憑證號(hào)；對(duì)于分類的憑證，每種類型的憑證分別擁有連續(xù)的憑證號(hào)。例如：收款0030、付款0030。計(jì)算機(jī)處理時(shí)，不同類型的憑證相對(duì)獨(dú)立，互不干擾。若進(jìn)行憑證類型自定義，則需要確定借方、貸方、憑證必有和必?zé)o科目，如圖CS_6：圖CS_6二、部門核算設(shè)置手工方式下，對(duì)部門賬的管理同往來賬的管理較為相似。手工做賬時(shí)，為了區(qū)分不同的部門，通常是設(shè)立子科目，比如工業(yè)企業(yè)中需要核算到部門的典型科目"521管理費(fèi)用"。但是，如果521科目本身已經(jīng)有許多二級(jí)科目，,或者在部門眾多的情況下，將產(chǎn)生很多的明細(xì)科目。不論如何管理，都存在手工工作量大，不易統(tǒng)計(jì)等問題。為此，本軟件提供并推薦如下做法：部門不作為明細(xì)科目，而設(shè)立一個(gè)部門庫，在輸入部門費(fèi)用憑證時(shí)自動(dòng)跳出部門列表，選擇該筆業(yè)務(wù)所屬的部門。這樣不但避免了科目設(shè)置凌亂復(fù)雜、部門賬查詢不方便等問題，而且還非常便于對(duì)部門賬作統(tǒng)計(jì)分析處理。如圖CS_7圖CS_7[提示]1．部門可從代碼中進(jìn)行分級(jí)設(shè)置，日后系統(tǒng)將逐級(jí)匯總統(tǒng)計(jì)。部門代碼最多為8位。2．核算部門設(shè)置完畢后，在會(huì)計(jì)科目設(shè)置時(shí)，需要按部門核算的，只需將“是否核算到部門”項(xiàng)設(shè)置為“是”即可。在填制憑證時(shí)，需錄入部門的地方會(huì)直接彈出部門列表供選擇。查賬時(shí)，同樣選擇部門，即可顯示部門賬。3．會(huì)計(jì)科目設(shè)置為部門核算外，具體的核算部門設(shè)置及以后部門賬的查閱，統(tǒng)計(jì)等工作可在賬務(wù)處理系統(tǒng)的“部門核算”功能子模塊中進(jìn)行。詳見“部門核算”一章。4．軟件提供了所有模塊部門同時(shí)更改的功能。只要選中“當(dāng)賬務(wù)系統(tǒng)更改時(shí)，同時(shí)更改其他模塊”，則新中大軟件所有模塊即可共享同一部門數(shù)據(jù)庫。三、外幣設(shè)置賬務(wù)處理系統(tǒng)處理外幣的思路同手工模式基本一樣，為清楚管理每一筆外幣業(yè)務(wù)，也開設(shè)了相應(yīng)的外幣賬。登記外幣的信息如：匯率、外幣發(fā)生數(shù)等，需要在制單時(shí)錄入。查詢賬簿時(shí)，同時(shí)顯示外幣金額和本位幣金額。憑證格式打印時(shí)，自動(dòng)增設(shè)“外幣”一欄。[舉例]設(shè)置美元、英鎊兩種外幣。[具體操作]：1． 單擊“初始設(shè)置”窗口左上方“基本設(shè)置”菜單，點(diǎn)中“外幣設(shè)置”彈出“外幣設(shè)置”窗口。在窗口的前兩行分別輸入“美元”、“英鎊”。在“匯率方法”中選中“直接匯率”，如圖CS_8:圖CS_83． 單擊“確認(rèn)”，關(guān)閉“外幣設(shè)置”窗口。請(qǐng)緊接著閱讀“匯率設(shè)置”。四、匯率設(shè)置軟件對(duì)匯率的處理較為靈活。對(duì)于“直接匯率”，可以理解為：一個(gè)單位的外幣金額可以折合成的本幣數(shù)；同樣“間接匯率”，可以理解為：一個(gè)單位的本幣金額可以折合成的外幣數(shù)。[舉例]：設(shè)置以上兩種外幣“美元”、“日元”的匯率。2004年1月1日：美元匯率1. 單擊“基本設(shè)置”菜單下的“匯率設(shè)置”，屏幕出現(xiàn)匯率設(shè)置窗口，用鼠標(biāo)單擊“增加一行”按鈕，窗口跳出的日期為“0000．00．00”，匯率為“00．00000000”，鼠標(biāo)單擊“幣種”一欄，彈出下拉列表，選中“美元”，在日期欄輸入2004．01．01同樣方法設(shè)置日元匯率。如圖CS_9圖CS_9單擊“確認(rèn)”，保存當(dāng)前匯率設(shè)置并關(guān)閉窗口。[提示]：1．財(cái)務(wù)核算涉及到的外幣，要預(yù)先在此進(jìn)行定義。初始化完成后，如果要增加外幣品種、調(diào)整匯率可在日常處理的“輔助管理”中進(jìn)行。如果財(cái)務(wù)核算不涉及外幣，則“基本設(shè)置”中的后兩項(xiàng)操作可忽略。五、項(xiàng)目設(shè)置：對(duì)于有項(xiàng)目核算的科目，必須先設(shè)置好項(xiàng)目處理方式等信息，如圖CS_10：圖CS_10項(xiàng)目核算方式中包括對(duì)項(xiàng)目核算方式和年結(jié)處理方式設(shè)置。項(xiàng)目核算提供了三種核算方式：需要進(jìn)行合同核算和不需要進(jìn)行合同核算以及采用項(xiàng)目平行核算方式，合同是在項(xiàng)目下的細(xì)分，一旦選定了需進(jìn)行合同核算，以后的憑證處理、賬表及數(shù)據(jù)修復(fù)等都會(huì)涉及項(xiàng)目合同的處理。系統(tǒng)還支持“項(xiàng)目平衡核算”，即對(duì)同一經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)可以將其歸納至不同的項(xiàng)目中分別進(jìn)行核算。年結(jié)處理方式中也包括兩種處理方式：在年結(jié)時(shí)，已終止的項(xiàng)目也參加結(jié)轉(zhuǎn)；在年結(jié)時(shí)，已終止的項(xiàng)目不參加結(jié)轉(zhuǎn)。若選擇了后者，在下年度項(xiàng)目數(shù)據(jù)中將不包括已終止的項(xiàng)目。只需單擊某種選項(xiàng)，便可選定所需的方式。六、小數(shù)位數(shù)設(shè)置：小數(shù)位數(shù)設(shè)置根據(jù)公司要求設(shè)置。如圖CS_11初始科目設(shè)置這部分是初始設(shè)置中最主要的內(nèi)容之一。會(huì)計(jì)科目是財(cái)務(wù)核算的核心，填制憑證、記賬、查賬、對(duì)賬乃至作報(bào)表幾乎都是以會(huì)計(jì)科目為核心進(jìn)行，各種會(huì)計(jì)賬簿也都按科目開設(shè)賬戶。在此需要用戶設(shè)定所有總科目、明細(xì)科目、然后輸入每個(gè)明細(xì)科目的年初余額、數(shù)量類外幣類科目的年初數(shù)及發(fā)生數(shù)、往來科目中各往來單位的當(dāng)前余額、各部門的當(dāng)前余額等等。一、科目代碼寬度設(shè)置賬務(wù)處理系統(tǒng)中，在定義核算涉及到的所有科目之前，必須首先明確科目的級(jí)數(shù)，各級(jí)科目代碼的長度。本軟件最多允許有10級(jí)科目，科目代碼總長度最多不得超過20位數(shù)字。一般每級(jí)科目代碼寬度為2或3（也有1和4），在操作中，假如不需要某級(jí)科目，那么可將該級(jí)科目代碼的長度置空或置零即可。例如不需要第六、第七級(jí)科目，可將六七級(jí)科目代碼的長度置空或置零。[舉例]：某單位最末級(jí)科目代碼如5210101001，設(shè)置科目代碼寬度：[分析]：會(huì)計(jì)根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分析為：一級(jí)代碼為3位，二級(jí)代碼為2位，三級(jí)代碼為2位，四級(jí)為3位，共四級(jí)。本教程對(duì)應(yīng)演示數(shù)據(jù)采用2001年企業(yè)會(huì)計(jì)制度，演示數(shù)據(jù)中科目代碼為4+2+2+2+2[具體操作]：?jiǎn)螕簟翱颇考坝囝~初始”，點(diǎn)中“科目代碼寬度設(shè)置”。屏幕顯示科目代碼寬度設(shè)置窗口，按要求輸入各級(jí)寬度，如圖CS_12圖CS_12單擊“確認(rèn)”，保存設(shè)置后退出。二、會(huì)計(jì)科目設(shè)置首次進(jìn)入會(huì)計(jì)科目設(shè)置時(shí)，您會(huì)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有一級(jí)科目設(shè)置在里面了，這是新財(cái)務(wù)制度規(guī)定的相應(yīng)行業(yè)的一級(jí)科目，但可以根據(jù)實(shí)際情況修改這些科目，如修改這些科目的屬性等，并可新增二級(jí)、三級(jí)等科目。每個(gè)科目在此有以下屬性：科目代碼科目名稱助記碼科目特征余額方向部門核算復(fù)幣數(shù)量類科目相關(guān)內(nèi)容：收付方向9．計(jì)量單位10．規(guī)格在科目列表中可用鼠標(biāo)拖拉縱向滑動(dòng)桿使科目列表上下滾動(dòng)，橫向拖拉橫向滑動(dòng)桿使列表左右滾動(dòng)。窗口中有一藍(lán)底亮條，表示此行是“當(dāng)前”行，當(dāng)前的修改、刪除都是對(duì)該行科目進(jìn)行的，可以用鼠標(biāo)直接點(diǎn)擊來選擇當(dāng)前科目。當(dāng)需要增加新科目時(shí)，單擊“增加”按鈕或鍵盤的Insert鍵，屏幕會(huì)出現(xiàn)科目輸入窗口，窗內(nèi)的內(nèi)容和前述10項(xiàng)內(nèi)容一致。如圖CS_13：圖CS_13“科目代碼”輸入時(shí)要求符合“科目代碼寬度設(shè)置”中設(shè)置的科目級(jí)數(shù)及各級(jí)寬度；“科目名稱”可以輸入漢字，也可以是英文、數(shù)字或其他字符，最多為40個(gè)字節(jié)（折合20個(gè)漢字）；“助記碼”處可以不輸入。這里需要說明的是，“助記碼”主要是為了以后方便憑證的錄入而設(shè)的。憑證的錄入需要輸入科目代碼或科目名稱，但科目代碼、科目名稱不管是記憶還是輸入都比較困難、繁瑣，而如果我們對(duì)某些常用科目設(shè)置一個(gè)簡(jiǎn)捷易記的助記碼，系統(tǒng)便會(huì)自動(dòng)識(shí)別，轉(zhuǎn)換成科目名稱。“科目特征”中有以下七種選擇，每個(gè)科目都必須根據(jù)自身性質(zhì)而選擇其一：現(xiàn)金：用于現(xiàn)金科目及其下級(jí)科目銀行：用于銀行科目及其下級(jí)科目數(shù)量：用于具有數(shù)量屬性的科目，數(shù)量屬性如數(shù)量，單價(jià)，金額，規(guī)格等數(shù)量+單位往來：用于具有數(shù)量屬性的又具有單位往來特征的科目。單位往來：用于與外單位發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的科目。個(gè)人往來：用于與個(gè)人發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的科目。一般：是指除“現(xiàn)金”、“銀行”、“數(shù)量”、“數(shù)量+單位往來”、“單位往來”、“個(gè)人往來”性質(zhì)以外的其他科目。即沒有輔助賬的科目。[提示]：有關(guān)科目特征的進(jìn)一步描述，請(qǐng)參閱隨后的“初始輔助賬設(shè)置”一節(jié)?！坝囝~方向”是指本科目的余額是在借方還是在貸方，或是可借可貸，軟件相應(yīng)的也有三種選擇：借方貸方兩性如果選擇了“兩性”，那么該科目在以后的賬頁輸出中，余額能自動(dòng)根據(jù)其正、負(fù)切換成借或貸，而余額始終顯示為正數(shù)；而借方科目在以后的余額方向始終為借，金額可能是正數(shù)或負(fù)數(shù)?！安块T核算”表示該科目是否參與部門核算。例如在流通行業(yè)中，通常損益類科目需要核算到部門。該項(xiàng)選擇只有在“部門核算方式”中已設(shè)定核算到部門后，才會(huì)起作用；“復(fù)幣”表示該科目是否采用外幣記賬，該項(xiàng)選擇在“外幣設(shè)置”中已經(jīng)設(shè)置了外幣后才會(huì)起作用。輸入完畢后用“確認(rèn)”鍵存盤，如果有以下情況軟件將阻止存盤并作出提示：1．科目代碼級(jí)數(shù)或?qū)挾炔粚?duì)；2．科目代碼級(jí)數(shù)跳空，如在“102”科目不存在的情況下輸入“102013．需要增加的科目代碼在科目表中已存在，即重復(fù)輸入；4．“助記碼”以外其他任一項(xiàng)未輸入；5．科目表中已有同樣名稱的科目存在。存入成功后，新增科目將列入科目列表窗中，并且已自動(dòng)按科目代碼進(jìn)行排序，處于表中適當(dāng)?shù)奈恢蒙稀Ｈ绻薷哪硞€(gè)科目，可以直接用鼠標(biāo)雙擊列表中的所需科目，也可以單擊所需科目使亮條處于該科目位置，然后擊“修改”鍵進(jìn)行修改，修改窗口和輸入窗口一樣，操作也基本一致。[高級(jí)應(yīng)用]：“文件轉(zhuǎn)換輸出/輸入”。為考慮到初始化過程中設(shè)置科目的方便和靈活性，系統(tǒng)提供“轉(zhuǎn)換成文件輸出/輸入”功能。科目表可以轉(zhuǎn)換成．DBF文件（dBASE數(shù)據(jù)庫文件）或．TXT文件（標(biāo)準(zhǔn)文本文件，字段間以Tab符分隔）輸出或轉(zhuǎn)入?？颇勘砼c外部數(shù)據(jù)庫間的轉(zhuǎn)換主要基于以下角度考慮：1． 當(dāng)科目繁多，為提高錄入速度而轉(zhuǎn)移到外部數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行處理，然后一并轉(zhuǎn)入。2． 當(dāng)存放所需科目的外部數(shù)據(jù)庫已經(jīng)存在，為消除重復(fù)勞動(dòng)，對(duì)外部數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容及結(jié)構(gòu)稍加改動(dòng)后轉(zhuǎn)入。3． 當(dāng)要對(duì)設(shè)置的科目進(jìn)行成批編輯處理，包括增加、刪除、修改，轉(zhuǎn)移到外部庫中進(jìn)行，然后一并轉(zhuǎn)入。4． 本系統(tǒng)使用的科目庫另有所用，轉(zhuǎn)出后提供給所需者。[提示]：文件轉(zhuǎn)換輸出輸入主要應(yīng)用于上下級(jí)單位科目進(jìn)行統(tǒng)一，單位間科目的快速輸入。例如A單位把科目轉(zhuǎn)換輸出后，B單位直接把科目轉(zhuǎn)換輸入，這樣AB兩單位科目體系就一樣了。[舉例]將科目表轉(zhuǎn)換成KM．DBF文件輸出。[具體操作]：1． 進(jìn)入“初始設(shè)置”，單擊“初始設(shè)置”窗口上方“科目及余額初始”菜單，單擊“科目設(shè)置”。屏幕顯示科目表。單擊屏幕下方的“轉(zhuǎn)換成其他文件輸出/轉(zhuǎn)入”按鈕。彈出快捷式菜單。如圖CS_14:圖CS_14單擊“轉(zhuǎn)換成．DBF文件輸出”，菜單選項(xiàng)。彈出對(duì)話框，在路徑一欄輸入C:\KM．DBF。如圖CS_15:圖CS_154． 單擊“確認(rèn)”。5． 屏幕提示：文件c:\KM．DBF已生成！[提示]：應(yīng)用“文件轉(zhuǎn)換輸出/轉(zhuǎn)入”按鈕應(yīng)注意：當(dāng)科目從外部文件轉(zhuǎn)入時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示如下圖，如果選擇“是”，原有科目（包括余額）將被全部清除，如果選擇“否”，那么新增科目就不會(huì)覆蓋原有科目。如圖CS-16圖CS-16將要轉(zhuǎn)入的外來文件的庫結(jié)構(gòu)格式應(yīng)與系統(tǒng)科目庫的結(jié)構(gòu)完全一致，否則會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)入失敗。[提示]：科目設(shè)置其他按鈕操作簡(jiǎn)介如下：如圖CS_17:圖CS_171．“刷新”：當(dāng)前科目經(jīng)過轉(zhuǎn)換輸入或其他工作站進(jìn)行科目的修改，按此按鈕能更新科目體系，與最新科目表一致。2．“定位”：當(dāng)科目體系比較龐大，使用此按鈕就可以快速尋找。但輸入的科目代碼不存在，則無法定位。如圖CS_18:圖CS_183．“成片復(fù)制”：一些科目的明細(xì)科目大致相同，在輸完一個(gè)科目的明細(xì)科目后，可以將這些明細(xì)科目復(fù)制給另一科目。如圖CS_19圖CS_194．“篩選”：用于不同級(jí)別的科目選擇。如圖CS_20圖CS_205．“刪除”用于刪除當(dāng)前科目，等同于Delete鍵，在當(dāng)前科目有下級(jí)科目的情況下，不能刪除本科目，必須從最末級(jí)科目刪起。當(dāng)科目余額錄入之后，這科目也不能進(jìn)行刪除。6．“增加”“修改”是對(duì)科目體系的操作。“退出”即能退出操作。7．“打印”是對(duì)當(dāng)前科目表打印輸出。對(duì)彈出的窗口進(jìn)行打印設(shè)置完成后,按確認(rèn)鍵進(jìn)行打印輸出。[提示]：打印設(shè)置操作。1、頁面：系統(tǒng)支持表格線是否打印及打印頁的奇偶選擇，如圖CS_21圖CS_21紙張選擇圖CS_22圖CS_22標(biāo)題設(shè)置：標(biāo)題的格式可以進(jìn)行自定義，如圖CS_23：圖CS_23打印設(shè)置的“轉(zhuǎn)換輸出”比“文件轉(zhuǎn)換輸入\輸出”支持的格式多，如圖CS_24可根據(jù)具體的格式進(jìn)行選擇。圖CS_24錄入期初余額，類似于手工方式下的年初結(jié)轉(zhuǎn)，就是將手工賬賬面余額經(jīng)過整理后，“移植”到計(jì)算機(jī)中的過程。例如您的建賬日期為“2004年7月”，那么您必須準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)是：各個(gè)科目的2003年底的余額，2004年1月初至6月底（已結(jié)賬）的借、貸雙方累計(jì)發(fā)生額。其次，數(shù)量類科目還必須輸入年初結(jié)存數(shù)量、年初到7月份的收、發(fā)累計(jì)數(shù)；復(fù)幣類科目也必須輸入外幣年初余額、年初至7月份的借貸累計(jì)數(shù)。一、初始科目余額進(jìn)入“賬務(wù)處理系統(tǒng)”的“初始設(shè)置”模塊，單擊“科目及余額初始”菜單下的“初始科目余額”，彈出“科目余額設(shè)置”，如圖CS_25,有些條項(xiàng)的字體顏色呈黑色，表示這類科目不屬末級(jí)科目，其數(shù)據(jù)是由逐級(jí)匯總得到的，不能直接輸入，那些字體顏色呈藍(lán)色的科目屬末級(jí)科目，其數(shù)據(jù)可以直接輸入。當(dāng)輸入科目的年初余額后，其左欄“借/貸”欄中自動(dòng)會(huì)根據(jù)該科目的余額方向跳出“借”或“貸”字樣。對(duì)于兩性科目，系統(tǒng)默認(rèn)的余額方向?yàn)椤敖璺健?；如果是貸方余額，只輸入負(fù)數(shù)即可，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)反映到貸方。窗口的“當(dāng)前余額”欄是軟件根據(jù)輸入的年初余額、借方累計(jì)、貸方累計(jì)自動(dòng)計(jì)算出來的。末級(jí)科目的余額輸入完成后，點(diǎn)擊“逐級(jí)匯總”鍵系統(tǒng)將自動(dòng)逐級(jí)向上匯總科目余額。對(duì)于數(shù)量、復(fù)幣類科目，除了在本窗口錄入金額外，還需點(diǎn)擊“內(nèi)容切換”鍵切換到“錄入數(shù)量/外幣金額”窗口。如圖CS_26。按同樣的方法錄入數(shù)量類科目的年初結(jié)存數(shù)量、收累計(jì)、發(fā)累計(jì)；復(fù)幣類科目的外幣年初余額、外幣借方累計(jì)、外幣貸方累計(jì)。錄入完畢后，點(diǎn)擊“逐級(jí)匯總”鍵系統(tǒng)將自動(dòng)逐級(jí)向上匯總非末級(jí)科目的數(shù)量、外幣余額。對(duì)于既有數(shù)量又有外幣核算的科目，已可同時(shí)錄入，即數(shù)據(jù)不會(huì)重復(fù)，（以前優(yōu)先考慮數(shù)量），每次完成數(shù)據(jù)錄入工作后都必須點(diǎn)擊“存入”鍵進(jìn)行存盤。其他還有打印、回車鍵切換、退出等功能。圖CS_25圖CS_26[提示]：若建賬日期為年初，則“初始科目余額”表中將不會(huì)出現(xiàn)“借方累計(jì)”及“貸方累計(jì)”兩欄?！爱?dāng)前余額”與“年初余額”保持一致。二、初始部門核算科目余額包括初始部門數(shù)量賬和初始部門余額兩部分內(nèi)容。凡在科目表中被列為部門核算的科目，一般都需要確定每個(gè)部門的余額；如果該科目又是數(shù)量類科目，則還需初始部門數(shù)量賬。進(jìn)入“賬務(wù)處理系統(tǒng)”的“初始設(shè)置”模塊，單擊“科目及余額初始”菜單，鼠標(biāo)指向“初始部門賬”，然后單擊“初始部門余額”。彈出一個(gè)部門核算科目窗，上面列舉了所有部門核算科目，雙擊所選科目即可進(jìn)入具體設(shè)置。[舉例]初始各部門“管理費(fèi)用”科目余額。[具體操作]：在“初始設(shè)置”窗口，單擊“初始部門賬”菜單下的“初始部門余額”，系統(tǒng)將提供一個(gè)部門核算科目窗，里面列舉了所有部門核算科目，雙擊“管理費(fèi)用”科目后彈出窗口。如圖CS_28圖CS_282．用“增加”按鈕輸入各部門的余額，屏幕跳出輸入窗口。如圖CS_29圖CS_293． 在代碼欄中輸入前面“基本設(shè)置”中設(shè)置好的部門代碼（也可以使用“部門幫助”），系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)彈出相應(yīng)的部門名稱。在余額欄中輸入該部門的余額，最后點(diǎn)“確認(rèn)”鍵存盤。4． 其他部門的余額都按照上面的步驟錄入。最后退出。[提示]：1． 通常一個(gè)部門核算科目一張部門余額表，在窗口的左下方有一個(gè)參考數(shù)據(jù)：“總賬對(duì)應(yīng)余額”，即科目余額表中該科目的當(dāng)前總余額，在此輸入的每個(gè)部門的余額總計(jì)數(shù)應(yīng)該與之相等。2． 輸入部門代碼時(shí)，該部門必須是已經(jīng)在“基本設(shè)置”中定義好的部門，否則系統(tǒng)會(huì)拒絕繼續(xù)錄入。3． 其他還有“修改”、“刪除”、“打印”鍵功能介紹略。三、初始單位往來賬當(dāng)在“科目設(shè)置”時(shí)，科目的性質(zhì)是“單位往來”且期初余額不為零時(shí)，需在此確定每個(gè)往來單位的余額。[舉例]：輸入應(yīng)收賬款的往來單位期初余額[具體操作]：在“初始設(shè)置”界面，單擊“單位往來賬”下的“初始單位往來賬”。彈出一個(gè)單位往來科目窗，窗口列舉了所有性質(zhì)是“單位往來”的科目，雙擊“應(yīng)收單位賬款”科目。單擊“增加”鍵,彈出菜單，有兩種方式可供選擇：1．只錄入余額；2．錄入未核銷明細(xì)賬。這里選擇“1．只錄入余額”，進(jìn)行余額錄入。3．地區(qū)代碼可直接輸入，也可使用“地區(qū)代碼表”，用鼠標(biāo)選擇分類類別后“確認(rèn)”。4．單位代碼輸入同地區(qū)代碼類似。如果該科目按部門核算，別忘了還要輸入部門代碼。5．點(diǎn)擊“余額”欄，輸入期初余額。并選擇余額向“借”或“貸”，確認(rèn)。如圖CS_30圖CS_306．繼續(xù)對(duì)其他往來單位錄入期初余額。7．檢查各往來單位應(yīng)收賬款余額總數(shù)，應(yīng)等于科目余額表中的總賬余額（反映在左下角）。8．點(diǎn)擊“退出”返回“初始設(shè)置”界面。[提示]：在點(diǎn)擊“增加”鍵后，可以直接錄入某往來單位的余額，或不輸余額只輸該單位的所有未核銷的明細(xì)賬。如圖CS_31。選擇后者，主要是基于日后“賬齡分析”作考慮。因?yàn)楣怃浫胍粋€(gè)余額無法分析該筆余額是如何發(fā)生的，掛賬多久等問題。具體有憑證日期、憑證號(hào)碼、摘要、發(fā)生額、業(yè)務(wù)編號(hào)等項(xiàng)目錄入。如圖CS_31圖CS_31一般來說，大部分情況下我們只需直接錄入某往來單位的期初余額即可。對(duì)于有賬齡分析要求的往來單位，一般錄入往來關(guān)系比較密切或者掛賬時(shí)間較久的往來單位的未核銷明細(xì)賬。也請(qǐng)參閱“往來賬管理”一節(jié)相關(guān)內(nèi)容。在直接錄入某往來單位的余額時(shí)，輸入地區(qū)代碼、單位代碼，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳出已有的地區(qū)名稱、單位名稱；也可以點(diǎn)擊下方的“地區(qū)代碼表”、“單位代碼表”，通過選擇表上的內(nèi)容來替代輸入；或者使用“模糊查詢”，即在“單位名稱”框中輸入某單位的一到兩個(gè)字符，然后點(diǎn)擊“單位幫助”，則所有與這一到兩個(gè)字符相關(guān)的單位自動(dòng)被篩選出來。如果輸入的往來單位在原單位通訊錄中不存在，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)增加進(jìn)去（這一點(diǎn)和“部門核算”科目不同）。[提示]：模糊查詢：在初始往來賬中，點(diǎn)擊“增加”按鈕，選擇“只錄入余額”在跳出的窗口中的“單位名稱”中鍵入“友誼”二字，然后點(diǎn)擊“單位幫助”，則在“單位號(hào)碼表”中列出了所有含有“友誼”二字的單位名稱，選擇“上海友誼服務(wù)廠”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可。（如圖CS_32）圖CS_32四、初始個(gè)人往來賬個(gè)人往來賬是指和單位內(nèi)部職工的往來款，如借款、保證金等。進(jìn)入“個(gè)人初始往來賬”后，屏幕首先列出所有個(gè)人往來科目，選擇其中一個(gè)科目后即可對(duì)此科目的具體個(gè)人設(shè)置余額。和單位往來賬一樣，窗口下方有一個(gè)該科目的余額數(shù)值，在此輸入的所有往來個(gè)人余額總計(jì)最后應(yīng)與之相等。(如圖CS_33)圖CS_33初始輔助賬設(shè)置一、對(duì)輔助核算賬的說明輔助核算賬，即手工會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)中各種各樣的備查賬。集成賬務(wù)處理系統(tǒng)中，提供了豐富的輔助核算功能。所謂輔助核算功能，是指當(dāng)一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生后，在進(jìn)行記賬處理時(shí)，不但要記總分類賬，明細(xì)賬等正式賬簿，還要登記各類輔助賬本。開設(shè)輔助核算賬簿能起到較好的管理作用，但隨著輔助賬簿的建立，財(cái)務(wù)人員的初始化工作量將相應(yīng)增加。在集成賬務(wù)處理系統(tǒng)中采用輔助核算功能，不但能簡(jiǎn)化科目結(jié)構(gòu)、減少科目數(shù)量，而且還能方便地對(duì)一些特殊核算對(duì)象進(jìn)行橫向或縱向統(tǒng)計(jì)分析。這一切工作并不需要用戶錄入額外或重復(fù)的數(shù)據(jù)。集成賬務(wù)處理系統(tǒng)提供的輔助核算功能有：日記賬輔助核算、銀行賬輔助核算、個(gè)人往來輔助核算、單位往來輔助核算、部門收支輔助核算、專門經(jīng)營對(duì)象的輔助核算(又稱項(xiàng)目輔助核算賬)，另外，還有數(shù)量及外幣的輔助核算賬。啟用以上八類輔助核算功能，必須在設(shè)置末級(jí)會(huì)計(jì)科目時(shí)，按屏幕的提示用鼠標(biāo)點(diǎn)擊相應(yīng)的可選項(xiàng)。二、銀行、現(xiàn)金日記輔助賬日記賬輔助核算用于標(biāo)注需要生成日記賬式賬簿的會(huì)計(jì)科目。在設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)，若某一科目被置為現(xiàn)金銀行類，系統(tǒng)就認(rèn)為該科目有登記日記賬核算的要求，當(dāng)該科目有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生，在記賬時(shí)，不但要將發(fā)生額記入總分類賬、明細(xì)賬，還要登記相應(yīng)的日記賬。在日常賬簿查詢時(shí)，不但能以總賬、明細(xì)賬的形式對(duì)該科目進(jìn)行查詢，還能以日記賬的形式對(duì)該科目發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)予以反映。一般企業(yè)中，必須設(shè)日記賬要核算的科目有：現(xiàn)金(101)、銀行存款(102)。銀行存款類科目有特殊的核算要求，需定期將其發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(各類銀行票據(jù)的收支)和銀行遞交的銀行存款對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，借以生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表。當(dāng)工行存款科目被設(shè)置為記銀行輔助核算賬后，該科目發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，在填制憑證時(shí)，系統(tǒng)會(huì)要求用戶輸入結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)(即平時(shí)所說的票號(hào)、票據(jù)日期等內(nèi)容)。記賬時(shí)，不但將該筆業(yè)務(wù)記入總分類賬、明細(xì)賬，而且還將諸如結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)、金額、方向、業(yè)務(wù)日期等內(nèi)容記入“待核銀行賬”，等待和銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)。三、個(gè)人往來輔助賬個(gè)人往來是指企業(yè)與企業(yè)內(nèi)部職工之間發(fā)生的往來經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，比如銷售人員的差旅費(fèi)借款、私人借款等。為了方便有效地完成對(duì)個(gè)人往來業(yè)務(wù)的核算，集成賬務(wù)系統(tǒng)采用了新的核算方法，和通常手工作業(yè)方式有較大的區(qū)別。在手工記賬方式下，對(duì)個(gè)人往來業(yè)務(wù)處理的方法是按往來個(gè)人設(shè)置明細(xì)賬，即將往來個(gè)人設(shè)成明細(xì)科目。如：暫付款10501暫付個(gè)人款1050101張三1050102李四1050103王五10502其他暫付款……采取這種科目結(jié)構(gòu)，往來個(gè)人較多時(shí)，不便開展往來款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析、清理等工作。用集成賬務(wù)處理系統(tǒng)處理個(gè)人往來賬，有兩種方案可供選擇：當(dāng)企業(yè)規(guī)模不大，個(gè)人往來業(yè)務(wù)較少時(shí)，可采取和手工方式一樣的科目結(jié)構(gòu)及記賬方法；當(dāng)企業(yè)的個(gè)人往來業(yè)務(wù)較頻繁，個(gè)人往來業(yè)務(wù)清理工作量較大時(shí)，可啟用系統(tǒng)提供的個(gè)人往來輔助賬對(duì)個(gè)人往來業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。這時(shí)，往來個(gè)人不再作為明細(xì)科目出現(xiàn)。科目結(jié)構(gòu)調(diào)整為如下形式：暫付款一般10501暫付個(gè)人款個(gè)人往來10502其他暫付款單位往來…往來個(gè)人戶存放在往來個(gè)人目錄庫中。進(jìn)行科目設(shè)置時(shí)，若某一科目被指定為進(jìn)行個(gè)人往來輔助核算，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)將該科目納入往來輔助總賬與明細(xì)賬中，以備進(jìn)行個(gè)人往來輔助核算。當(dāng)10501科目有一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生，在填制憑證及記賬時(shí)，不但要將該筆業(yè)務(wù)的發(fā)生額記入10501科目的總分類賬和明細(xì)賬，還要求用戶確定該筆業(yè)務(wù)發(fā)生在哪個(gè)往來個(gè)人頭上，該往來個(gè)人屬于哪個(gè)部門等信息，然后進(jìn)入個(gè)人往來輔助賬的總賬與明細(xì)賬中，找到該往來個(gè)人，將這些信息登記在該個(gè)人賬頁上。采取這種方式處理個(gè)人往來業(yè)務(wù)，可以方便地實(shí)現(xiàn)對(duì)個(gè)人往來業(yè)務(wù)多種形式的查詢統(tǒng)計(jì)，如：按指定科目、按指定個(gè)人、按指定部門等查詢相應(yīng)的個(gè)人余額及明細(xì)。實(shí)現(xiàn)這些功能不需要用戶進(jìn)行任何數(shù)據(jù)的重復(fù)錄入。為了便于統(tǒng)計(jì)和分析管理，賬務(wù)處理系統(tǒng)中，個(gè)人往來戶是按部門劃分的，每個(gè)往來個(gè)人都有一個(gè)隸屬部門。[舉例]將財(cái)務(wù)部的“王新宇”代碼為“0101”和銷售部的“胡志杰”代碼為“0201[具體操作]：在“初始設(shè)置”界面，單擊“科目及余額初始”菜單，單擊指向“往來個(gè)人名冊(cè)”。屏幕顯示“往來個(gè)人名冊(cè)”窗口。單擊“增加一行”按鈕，錄入“0101”，“王新宇”，“財(cái)務(wù)部”；“0201”，“胡志杰”、“銷售部”。（如圖CS_34）圖CS_343．單擊“確認(rèn)”。[提示]：如果個(gè)人有所屬部門的話，那么個(gè)人代碼的前幾位可以是所屬部門的代碼。這樣使操作員容易識(shí)別，特別是企業(yè)人員有重名時(shí)。四、單位往來輔助賬單位往來輔助核算的處理原理與個(gè)人往來輔助核算賬的處理是相似的。所謂單位往來是指企業(yè)在對(duì)外交往過程中和外部單位發(fā)生的經(jīng)濟(jì)往來業(yè)務(wù)。在集成賬務(wù)處理系統(tǒng)中，可采用兩種方案解決和外部單位往來業(yè)務(wù)的核算。(1)當(dāng)往來單位較少且相對(duì)穩(wěn)定，應(yīng)收或應(yīng)付賬類也較少，往來業(yè)務(wù)不太頻繁時(shí)，可采用和手工記賬方式類似的處理方法，體現(xiàn)在科目設(shè)置上，就是按往來單位設(shè)置明細(xì)科目(按往來單位建立明細(xì)賬)：應(yīng)收賬款11301應(yīng)收電話機(jī)1130101南方利達(dá)公司1130102北海萬良集團(tuán)1130103東方通訊……11302應(yīng)收材料款1130201南方紡織集團(tuán)1130202杭州信電公司……(2)當(dāng)企業(yè)往來客戶較多，往來業(yè)務(wù)頻繁，清欠清理工作量大時(shí)，可啟用系統(tǒng)提供的單位往來輔助完成對(duì)往來業(yè)務(wù)的管理。采用單位輔助核算后，往來單位不再以科目的形式出現(xiàn)，它只存在于往來單位目錄庫中。相應(yīng)要求會(huì)計(jì)科目設(shè)置成如下形式：應(yīng)收賬款11301應(yīng)收電話機(jī)款末級(jí)科目單位往來11302應(yīng)收材料款末級(jí)科目單位往來…日常核算中，當(dāng)11301有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生，在填制憑證時(shí)，系統(tǒng)會(huì)要求用戶確定該筆業(yè)務(wù)發(fā)生于哪家往來單位以及經(jīng)手人、業(yè)務(wù)編號(hào)等內(nèi)容。在記賬時(shí)，不但要將該筆業(yè)務(wù)的發(fā)生額登記入總分類賬、明細(xì)賬，還要登記往來單位輔助核算總賬與明細(xì)賬。當(dāng)企業(yè)往來單位較多(數(shù)百家，上千家)，往來業(yè)務(wù)量大時(shí)，采用單位往來輔助核算可大大減少科目數(shù)量，減少科目結(jié)構(gòu)，同時(shí)可對(duì)應(yīng)收(或應(yīng)付)賬從不同角度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢，極大地減少往來清理的工作量。賬務(wù)處理系統(tǒng)提供了以開設(shè)輔助賬頁形式管理往來賬的功能。啟用這項(xiàng)功能時(shí)，必須按照系統(tǒng)的要求將手工賬中各單位往來戶進(jìn)行整理，然后錄入到系統(tǒng)中。另外還提供了按分類來管理往來戶的方式。在實(shí)際應(yīng)用中，用戶可以按地區(qū)、科目、產(chǎn)品等內(nèi)容劃分大類。“往來單位通訊錄”用來集中登記往來單位，登記內(nèi)容包括往來單位所屬地區(qū)號(hào)、地區(qū)名、單位代碼、單位名稱、助記碼、地址、開戶銀行、賬號(hào)等。每個(gè)單位都由2個(gè)代碼：地區(qū)代碼和單位代碼表中，代碼都是4位數(shù)。[舉例]：將29個(gè)省市自治區(qū)作為大類設(shè)置將下面的單位輸入到杭州大類中，詳細(xì)資料：?jiǎn)挝幻Q：浙江水泥機(jī)械設(shè)備有限公司助記碼：zjsn稅號(hào)：5455323132123地址：東新中路12號(hào)郵政編碼：310005電話：5545454傳真：5545457聯(lián)系人：金柯開戶銀行：工行東新支行賬號(hào)：65454231212312[具體操作]：在“初始設(shè)置”界面，單擊“初始單位往來”菜單下的“往來單位通訊錄”，屏幕顯示“修改/錄入往來單位通訊錄”。右窗口第一行“地區(qū)代碼”輸入0001，敲回車鍵，如已將0001設(shè)置為“浙江”，則“地區(qū)名稱”自動(dòng)顯示，如第一次錄入，則在“地區(qū)名稱”輸入“浙江?！?．單位代碼自動(dòng)顯示，在“單位名稱”輸入：浙江水泥機(jī)械設(shè)備有限公司。4．輸入“助記碼”：zjsn5．依次輸入以下內(nèi)容：稅號(hào)“5455323132123”；地址“中山中路198號(hào)”，郵政編碼“310002”；電話“5545454”；傳真“5545457”；聯(lián)系人“金柯”；開戶銀行“工行東新支行”；賬號(hào)“6．單擊“確認(rèn)”。如圖CS_35圖CS_35[提示]：一個(gè)往來單位會(huì)有很多信息，但只有地區(qū)號(hào)、地區(qū)名、單位代碼、單位名稱幾項(xiàng)是必輸?shù)模渌麅?nèi)容可輸可不輸。對(duì)于已存在的地區(qū)代碼和地區(qū)名稱，也可通過“地區(qū)列表”按鈕參照獲得。系統(tǒng)還提供了排序功能，可以按單位編碼排，也可按單位名稱排，這兩種方式的區(qū)別在于將要參照輸入單位名稱時(shí)，各單位出現(xiàn)的先后順序不一樣。排序方式可隨時(shí)改變。地區(qū)代碼，單位代碼組合后確定唯一的單位，編碼必須是4位數(shù)字的組合。3．在操作中，單擊幫助按鈕“？”會(huì)得到幫助。五、部門核算及項(xiàng)目核算輔助賬部門輔助核算適用于對(duì)各種收支業(yè)務(wù)進(jìn)行部門核算的企業(yè)，如差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)等。某些收入科目也可按部門進(jìn)行核算，如銷售收入，營業(yè)收入等。采用部門輔助核算后，可以在不增加財(cái)務(wù)人員工作量的前提下，方便地對(duì)部門的各種收入、支出進(jìn)行管理。項(xiàng)目輔助核算賬。所謂項(xiàng)目可被認(rèn)為是專門的經(jīng)營對(duì)象或核算對(duì)象。比如制造企業(yè)中產(chǎn)品成本核算，即可認(rèn)為是一種項(xiàng)目核算；施工企業(yè)的施工項(xiàng)目，也可被認(rèn)為是一種項(xiàng)目核算。項(xiàng)目的特點(diǎn)是，圍繞一個(gè)專門的對(duì)象，將所有發(fā)生在該對(duì)象身上的各種收支以項(xiàng)目輔助賬的形式進(jìn)行歸集。項(xiàng)目輔助核算賬另一用法是輔助編制現(xiàn)金流量表，這種方法是將現(xiàn)金流量表主表的各個(gè)欄目當(dāng)作一個(gè)“項(xiàng)目”，應(yīng)用項(xiàng)目核算的原理進(jìn)行單獨(dú)的核算，以便現(xiàn)金流量表的產(chǎn)生。六、數(shù)量及外幣核算輔助賬集成賬處理系統(tǒng)徹底支持?jǐn)?shù)量及外幣核算。任何賬類的科目，如果要進(jìn)行某一外幣幣種的核算或數(shù)量核算，只需在建立會(huì)計(jì)科目時(shí)在“外幣名稱”一欄輸入相應(yīng)的幣名或在“計(jì)量單位”一欄輸入相應(yīng)的數(shù)量核算計(jì)量單位，系統(tǒng)即會(huì)自動(dòng)為該科目設(shè)立相應(yīng)的外幣及數(shù)量輔助核算賬。當(dāng)該科目有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生，在填制憑證時(shí)，系統(tǒng)會(huì)要求用戶確定該筆業(yè)務(wù)相應(yīng)的外幣信息和數(shù)量信息。在記賬時(shí)，不僅以人民幣的形式登記總分類賬和明細(xì)賬，還以外幣的形式將該業(yè)務(wù)的外幣發(fā)生額登入該科目相應(yīng)的外幣輔助賬中。若該科目有數(shù)量輔助核算要求，填制憑證時(shí)，系統(tǒng)會(huì)要求用戶確定相應(yīng)的數(shù)量發(fā)生額，在記賬時(shí)，不僅以金額的形式登入總賬和明細(xì)賬，還會(huì)將數(shù)量發(fā)生額記入相應(yīng)的數(shù)量輔助核算賬中。數(shù)量和外幣輔助核算可同時(shí)應(yīng)用，一個(gè)科目可同時(shí)進(jìn)行數(shù)量和外幣輔助核算。[提示]：系統(tǒng)默認(rèn)本位幣為人民幣，外幣是經(jīng)匯率換算成人民幣進(jìn)行核算的，但系統(tǒng)可以產(chǎn)生外幣科目余額表。七、賬類組合使用的說明集成賬務(wù)處理系統(tǒng)提供的6種輔助核算賬類，可單獨(dú)使用，也可組合使用，以滿足企業(yè)實(shí)際核算的要求。但并不是所有賬類都可隨意進(jìn)行組合。單位往來、部門核算、項(xiàng)目核算可相互兩兩組合使用，往來賬和部門賬組合使用時(shí)，可以分部門進(jìn)行往來賬管理；往來賬和項(xiàng)目賬組合使用，可以對(duì)某些特殊核算項(xiàng)目發(fā)生的往來業(yè)務(wù)進(jìn)行專門管理；部門賬和項(xiàng)目賬組合使用時(shí)，可以對(duì)某些專門經(jīng)營對(duì)象的收支按部門進(jìn)行管理。初始化認(rèn)確認(rèn)在做完前面的工作后，可以認(rèn)為已基本完成初始化工作了。本菜單有2個(gè)功能。一、驗(yàn)證驗(yàn)證初始工作的正確性，共有4個(gè)驗(yàn)證項(xiàng)目：科目設(shè)置合法性檢查科目余額逐級(jí)匯總檢查核對(duì)部門賬、往來賬余額試算平衡“科目設(shè)置合法性檢查”主要用來檢查科目代碼長度是否正確、是否存在代碼跳空；“科目余額逐級(jí)匯總檢查”將自動(dòng)對(duì)所有科目的余額重新從下級(jí)科目往上級(jí)科目匯總一遍，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤自動(dòng)更正，這一步檢查通常不會(huì)有問題；“核對(duì)部門賬、往來賬余額”即對(duì)逐筆輸入的部門單位往來賬、個(gè)人往來賬求合計(jì)，并和科目余額表中的當(dāng)前余額按科目核對(duì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤則彈出錯(cuò)誤提示；如若某科目不能通過校驗(yàn)，會(huì)出現(xiàn)提示；“試算平衡”將對(duì)3個(gè)方面進(jìn)行平衡檢查：年初余額的借方合計(jì)數(shù)=貸方合計(jì)數(shù)；借方發(fā)生額累計(jì)數(shù)=貸方發(fā)生額累計(jì)數(shù)；當(dāng)前余額的借方合計(jì)數(shù)=貸方合計(jì)數(shù)。以上檢查實(shí)際上隨時(shí)可以使用，不一定到初始化完成時(shí)才使用。二、初始完成確認(rèn)初始化工作都做完后，就可以在此做確認(rèn)完成工作了。其自動(dòng)執(zhí)行的步驟為：檢驗(yàn)-數(shù)據(jù)備份-形成賬表。具體步驟在進(jìn)入該菜單后，屏幕將會(huì)詳細(xì)顯示并附帶說明。(如圖CS_36)圖CS_36首先，將進(jìn)行檢查工作，實(shí)際上是將前述的四種檢驗(yàn)按順序執(zhí)行一遍，一旦發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)則給出錯(cuò)誤信息，例如如圖CS_37這樣的錯(cuò)誤，并跳出本過程不再執(zhí)行下去；數(shù)據(jù)備份是把所有數(shù)據(jù)壓縮處理后強(qiáng)制備份至其它盤片上，以供初始化完成后反悔；備份后將生成各類正式賬表，初始工作宣告完成。圖CS_37[提示]：1．由于初始化完成后不能再使用“科目代碼寬度設(shè)置”，所以建議您在設(shè)置科目級(jí)數(shù)時(shí)寧可從寬考慮。2．初始設(shè)置完成后，能再進(jìn)入“初始設(shè)置”子模塊，其中的往來單位通訊錄、個(gè)人名冊(cè)、外幣設(shè)置、匯率設(shè)置、科目變更、核算部門設(shè)置等在以后仍然可以再使用。3．初始化完成以后，請(qǐng)謹(jǐn)慎使用“系統(tǒng)服務(wù)”菜單中的“數(shù)據(jù)恢復(fù)”功能。4．“數(shù)據(jù)備份”是一很重要的功能。備份的數(shù)據(jù)是指在備份操作之前的所有數(shù)據(jù)，一旦數(shù)據(jù)恢復(fù)，即把這些數(shù)據(jù)恢復(fù)過來。特別注意數(shù)據(jù)恢復(fù)會(huì)覆蓋數(shù)據(jù)備份之后所有操作的數(shù)據(jù)。憑證設(shè)置1、設(shè)置快速憑證在實(shí)際的錄入憑證過程中，操作員往往要重復(fù)錄入大量相類似的憑證：這些憑證只是金額不一樣，其它內(nèi)容如科目、摘要都基本一致。為了節(jié)省錄入時(shí)間，避免重復(fù)勞動(dòng)，可以在此預(yù)先設(shè)計(jì)好科目和摘要，在錄入憑證時(shí)隨時(shí)調(diào)出，填入發(fā)生額即可?？梢愿鶕?jù)需要設(shè)置多種快速憑證，每張快速憑證都有一分錄號(hào)，以相互區(qū)別。[舉例]東方公司準(zhǔn)備對(duì)計(jì)提折舊這筆業(yè)務(wù)設(shè)置快速憑證，這筆業(yè)務(wù)分錄為：借：管理費(fèi)用——折舊費(fèi)——財(cái)務(wù)部營業(yè)費(fèi)用——折舊費(fèi)——銷售部管理費(fèi)用——折舊費(fèi)——企劃部制造費(fèi)用——折舊費(fèi)——生產(chǎn)中心貸：累計(jì)折舊[具體操作]：?jiǎn)螕簟皯{證設(shè)置”菜單條，單擊“設(shè)置快速憑證”就可以進(jìn)行快速憑證的設(shè)置；屏幕跳出“快速憑證分錄管理”窗口后，單擊“增加“鍵可以進(jìn)行新增操作，若在之前已有快速憑證定義的，則以列表方式顯示。屏幕出現(xiàn)窗口后，點(diǎn)擊“憑證類型”左邊的箭頭，用鼠標(biāo)選擇“轉(zhuǎn)賬”；對(duì)于憑證類型不分類的，不必選擇；點(diǎn)擊“摘要”，藍(lán)光條變成白光條后，輸入摘要內(nèi)容“提折舊”；如圖ZW_2圖ZW_2（5）點(diǎn)擊“科目名稱”，輸入各科目代碼或用“科目幫助”按鈕選擇；此時(shí)你會(huì)發(fā)現(xiàn)屏幕上已形成一張會(huì)計(jì)憑證，今后如有折舊業(yè)務(wù)，就可以調(diào)用。[提示]：1、定義快速憑證也可輸入金額、數(shù)量。2、定義好的快速憑證可在“憑證錄入”界面通過點(diǎn)取“快速憑證”按鈕調(diào)用。3、不一定利用格式完全一致的快速憑證，當(dāng)某張憑證的分錄有許多筆時(shí)，能利用格式大致相近的快速憑證，調(diào)入后，再稍加改動(dòng)，也可以減輕勞動(dòng)力，節(jié)省時(shí)間。4、錄入憑證過程中，如覺得此憑證有必要設(shè)為快速憑證，可直接點(diǎn)“置快速憑證”。2、設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證每個(gè)核算單位在月底都必須制作轉(zhuǎn)賬憑證，諸如結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本、等等，像這類憑證相對(duì)較為“機(jī)械”而繁復(fù)，每月基本一致，完全可以用計(jì)算機(jī)代替手工來自動(dòng)生成，為此軟件提供了自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證功能，能夠自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，大大減輕財(cái)務(wù)人員的工作量。在自動(dòng)生成前，必須先在此定義好憑證中的內(nèi)容，如科目、數(shù)據(jù)來源等等。單擊“憑證設(shè)置”菜單條，單擊“設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證”就可以進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置；首先屏幕將列出已有的轉(zhuǎn)賬憑證列表，首次使用時(shí)列表中無內(nèi)容，選擇“增加”功能，然后屏幕將進(jìn)一步出現(xiàn)“方式選擇”窗口，提供三種自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證生成方式供選擇。如圖ZW_3圖ZW_3下面將分別介紹。（1）直接選擇科目法（多轉(zhuǎn)一）“多轉(zhuǎn)一”式的轉(zhuǎn)賬憑證如結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入到本年利潤科目等。轉(zhuǎn)出的內(nèi)容有以下幾種：借方期初余額貸方期初余額借方期末余額貸方期末余額借方發(fā)生額貸方發(fā)生額借方凈額（借方發(fā)生-貸方發(fā)生）貸方凈額（貸方發(fā)生-借方發(fā)生）如果您設(shè)置了部門核算方式，那么在制作過程中可以不考慮部門因素，在以后自動(dòng)生成憑證的過程中，軟件將會(huì)在同一種憑證中按照部門依次生成相應(yīng)的業(yè)務(wù)量。[舉例]上海東方公司在月底對(duì)以下幾筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證：1. 結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的成本、費(fèi)用科目2. 結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的收入科目3. 計(jì)提所得稅[具體操作]：1.點(diǎn)擊“設(shè)置轉(zhuǎn)賬憑證”菜單條，跳出窗口后，選“增加”鍵；2.跳出窗口要求選擇方式時(shí)，這里可以選“直接選擇結(jié)轉(zhuǎn)科目（多轉(zhuǎn)一）”，進(jìn)行確認(rèn)；3.點(diǎn)住“憑證類型”左邊的箭頭。選擇“轉(zhuǎn)賬”；4.點(diǎn)中：憑證摘要，輸入：成本結(jié)轉(zhuǎn)；5.在右邊的窗口用鼠標(biāo)選擇轉(zhuǎn)出方，這里選擇“產(chǎn)品銷售成本”、“產(chǎn)品銷售稅金及附加”、“營業(yè)費(fèi)用”、“管理費(fèi)用”下各明細(xì)科目、“財(cái)務(wù)費(fèi)用”、“營業(yè)外支出”、“其他業(yè)務(wù)支出”；6.在轉(zhuǎn)入方中用鼠標(biāo)選擇“本年利潤”；7.選擇好轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入的科目之后，來決定憑證的借貸方。成本，費(fèi)用，支出科目是借方余額在貸方轉(zhuǎn)出，因此借方科目為“本年利潤”，所以在窗口左邊的“憑證借方”欄中，點(diǎn)擊右邊箭頭，選擇“轉(zhuǎn)入方”，點(diǎn)“轉(zhuǎn)出方選中行過濾”；8.“結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容”欄用鼠標(biāo)選擇“借方凈額”，最后點(diǎn)擊“存入”即可；這就已經(jīng)完成了主營業(yè)務(wù)稅金和各支出科目的結(jié)轉(zhuǎn)，屏幕跳出一個(gè)窗口，列表顯示系統(tǒng)已增加了一筆自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置，摘要是“成本結(jié)轉(zhuǎn)”；如圖ZW_4圖ZW_49.再選“增加”鍵，跳出窗口要求選擇方式時(shí)，選擇“直接選擇結(jié)轉(zhuǎn)科目”，確認(rèn)；10.“憑證類型”欄中點(diǎn)中“轉(zhuǎn)賬”；11.點(diǎn)中“憑證摘要”輸入“收入結(jié)轉(zhuǎn)”；12.移動(dòng)右邊窗口科目名稱在轉(zhuǎn)出方中選擇“主營業(yè)務(wù)收入”、“其他業(yè)務(wù)收入”、“投資收益”、“補(bǔ)貼收入”、“營業(yè)外收入”；13.轉(zhuǎn)入方中選擇“本年利潤”；14.收入類科目余額是在貸方而在借方轉(zhuǎn)出，因此“憑證借方”選擇“轉(zhuǎn)出方”；15.結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容選擇“貸方凈額”，然后存入；此時(shí)機(jī)器跳出窗口，顯示已有兩筆分錄，表明你已成功地設(shè)置了收支科目的轉(zhuǎn)賬憑證。如圖ZW_5圖ZW_5[提示]：1.“轉(zhuǎn)入方”與“轉(zhuǎn)出方”的科目均應(yīng)選擇科目表中最末級(jí)的明細(xì)科目。2. 前面具體操作中的第3步操作中，在“設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證”界面輸入的“分錄號(hào)”，不是指該轉(zhuǎn)賬憑證的憑證號(hào)，而是系統(tǒng)內(nèi)所有自定義轉(zhuǎn)賬憑證的先后順序號(hào)。真正的轉(zhuǎn)賬憑證序號(hào)只有在執(zhí)行了“自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證”功能時(shí)，由系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)月憑證號(hào)的順序自動(dòng)排列。一張轉(zhuǎn)賬憑證對(duì)應(yīng)一個(gè)轉(zhuǎn)賬分錄序號(hào)。3. 當(dāng)選中的科目涉及部門核算、外幣、數(shù)量、往來等業(yè)務(wù)時(shí)，軟件均會(huì)自動(dòng)處理相關(guān)內(nèi)容。（2）定義公式結(jié)轉(zhuǎn)：在“公式定義法”中能完成的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)主要有：“費(fèi)用分配”的結(jié)轉(zhuǎn)，如：工資分配等；“費(fèi)用分?jǐn)偂钡慕Y(jié)轉(zhuǎn)，如：制造費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的分?jǐn)偅弧岸惤鹩?jì)算”的結(jié)轉(zhuǎn)，如：城建稅、增值稅、所得稅等；“提取各項(xiàng)費(fèi)用”的結(jié)轉(zhuǎn)，如：提取福利費(fèi)、提取折舊等；“部門核算”的結(jié)轉(zhuǎn)?！皵?shù)量”屬性如數(shù)量多少的結(jié)轉(zhuǎn)。這類轉(zhuǎn)賬憑證的每一行中的數(shù)據(jù)來源都可以定義一個(gè)“取數(shù)公式”，公式中都允許有加減乘除，括號(hào)運(yùn)算。公式函數(shù)說明：