零星物資請購工作流程(附表單2份)

主題：零星物資請購工作流程共2頁第1頁編號：版本：A/0生效期：目的:理順公司內(nèi)部各部門的請購環(huán)節(jié)，明確職責分工，確保日常零星請購的物資符合公司的程序和財務要求，保證請購部門的需求.適用范圍：公司所有部門及人員的零星物資采購。3.定義3.1零星物資:日常工作中，一些偶爾才會使用的物資,不須采用月度計劃的方式購買。按月度計劃購買的物資，不能納入零星物資請購范疇。4職責分工：4.3綜合品質(zhì)部：采購物資的檢驗及其結果提供、質(zhì)量信息反饋和幫促；不合格品控制。4.4物資采購部：編制和匯總請購計劃，聯(lián)系廠商報價及供貨，組織內(nèi)部人員進行采購評審，下發(fā)訂單，對訂單執(zhí)行情況進行監(jiān)控。4.5倉庫：負責物資的接收、保管及領用，并對物資的合理庫存進行搭配。4.6財務部:負責對零星物資請購付款的監(jiān)督，及公司資金預算配置.5.程序說明：5.1請購單的填寫及權限：5.1.1日常零星采購必須填寫正式請購單，非正式請購單或口頭通知將不予受理（緊急采購除外,但須由部門經(jīng)理以上級別口頭通知）；需購買的部門應根據(jù)實際情況和庫存安排，填寫正式請購單，填寫請購單時，須字跡工整清楚，不得隨意涂改添加，否則視為無效。如有特殊要求，須將物資的規(guī)格、性能、品牌、數(shù)量等特性描述清楚，便于物資采購部購買。5.1.2請購單寫好后首先應交由倉管簽字審核，確認無庫存須購買，為有效控制成本，一些舊設備或配件方面的購買，必須采取以舊換新的方式由倉庫確認方可購買及領料。5.1.3若倉庫確認無庫存須購買，使用部門人員先交由直屬主管或部門經(jīng)理簽名審核確認，金額在1000元以內(nèi)的，須由總裁助理批準，財務經(jīng)理會簽；金額在1000元以上10000元以下的，必須由總裁批準，財務經(jīng)理會簽；金額在10000元以上的，除須總裁批準外，還須報XX核準(附預算申批表)。5.1.4經(jīng)審批的請購單交采購部采購，請購單必須一式三份（財務、采購、倉庫），由主題：零星物資請購工作流程共2頁第2頁編號：版本：A/0生效期：使用部門人員自行派發(fā)至財務、采購、倉庫三個部門。5.1.5為了提高公司各部門的工作效率，配合財務每周的付款周期（財務部定于每周二和每周六辦款報帳），控制好公司的資金流，以及合理使用公司車輛，因此日常零星采購，物資采購部接收請購單時間定為每周二次，分別是星期一及星期四，其余時間任何零星請購將一概不予接收；各部門主管或直屬經(jīng)理須帶頭做好規(guī)劃，不得在規(guī)定以外的時間請購零星物資（緊急采購除外）。5.1.6日常零星物資請購,填寫請購單時必須注明需求日期,且周期必須保證兩天以上（緊急采購除外），按正常采購周期要求到位的物品，采購部予以準時采購到位，因某些特殊原因?qū)е聼o法及時購買的物品，采購部將提前通知，并將原因報使用部門及上級領導知曉。5.1.7物資入倉后，由倉庫按請購單通知使用部門前往領料并辦理相應手續(xù)。5.1.8工具消耗品、配品配件、勞保用品、常用雜貨等每月都必須大量使用的物資，須按月度資金計劃的形式進行綜合采購，不能隨意以零星請購的形式進行無節(jié)制的購買。若因計劃沒有編制準確完善，導致須勞財勞力重復采購，影響工作效率，公司將考核該部門計劃失真率。5.1.9緊急采購另做處理。5.1.10另注：辦公文具、勞保用品由行政管理部自行統(tǒng)計按月購買，從而便于控制各部門的辦公資金預算。6.附錄6.1請購單6.2預算申批表XX有限公司請購單部門年月日名稱規(guī)格數(shù)量單位需用日期第一聯(lián)財務第一聯(lián)財務月日經(jīng)理：倉管：請購人：XX有限公司請購單部門年月日名稱規(guī)格數(shù)量單位需用日期第二聯(lián)采購第二聯(lián)采購月日經(jīng)理：倉管：請購人：XX有限公司請購單部門年月日名稱規(guī)格數(shù)量單位需用日期第三聯(lián)倉庫第三聯(lián)倉庫月日經(jīng)理：倉管：請購人：BudgetRequesFormRequestDate__________RequestingDepartment________Requestor_________DeptApproval__________ApprovalDate________FinanceApp__________ApprovalDate________GZCorpApp__________ApprovalDate________UScorpApp__________ApprovalDate________ItemDescrip