財務科下半年工作計劃

第4頁共4頁財務科下半年工作計劃時光飛逝?，轉(zhuǎn)瞬間已?進入___?年___月?份，回顧上?半年，財務?部全體人員?對待工作兢?兢業(yè)業(yè)，較?為圓滿的完?成了公司賦?予的各項任?務。根據(jù)上?半年工作完?成情況，現(xiàn)?對___年?度下半年的?工作作出如?下計劃：?一、增強財?務監(jiān)督職能?在工作中?，嚴格按照?國家相關(guān)會?計法規(guī)及公?司財務管理?制度的規(guī)定?，對違法違?規(guī)的活動進?行制止，預?防財務風險?。在報銷方?面，加強內(nèi)?部監(jiān)督，嚴?格遵照相關(guān)?財務管理制?度執(zhí)行，對?不符合規(guī)定?的單據(jù)一律?予以退回，?努力開源節(jié)?流，使有限?的經(jīng)費發(fā)揮?最大的作用?。二、科?學合理安排?調(diào)度資金，?充分發(fā)揮資?金利用效率?1、加強?并規(guī)范現(xiàn)金?管理，做好?日常核算，?按照財務制?度，辦理現(xiàn)?金收付和銀?行結(jié)算業(yè)務?，強化資金?使用的計劃?性、效率性?和安全性，?結(jié)合實際，?重點加強對?房地產(chǎn)項目?投資的分析?與管理，盡?可能地規(guī)避?因政策變化?帶來的資金?風險。2?、加強與各?開戶行的合?作，搭建安?全、快捷的?資金結(jié)算網(wǎng)?絡;通過內(nèi)?部管理控制?，合理籌措?、統(tǒng)籌安排?運用資金。?庫存現(xiàn)金管?理方面，除?滿足集團公?司日常開支?外，要繼續(xù)?和各開戶行?協(xié)調(diào)，解決?大額現(xiàn)金支?取難的問題?，保障各個?項目在下半?年秋收季節(jié)?的大量現(xiàn)金?需求。3?、加強對公?司資金需求?及回籠情況?的分析，積?極與公司生?產(chǎn)經(jīng)營部門?進行信息交?流，掌握公?司生產(chǎn)經(jīng)營?過程中存在?的資金缺口?，加大資金?籌措力度，?提高項目融?資貸款能力?。為此，下?半年的工作?中一方面要?克服困難，?做好老貸款?的還舊續(xù)新?;一方面要?與銀行方面?保持積極溝?通，爭取更?多條件優(yōu)惠?的貸款，降?低融資費用?。個人貸款?方面，要及?時支付到期?本金及利息?，維護公司?信用，為進?一步融資創(chuàng)?造良好的平?臺。三、?加強會計核?算工作目?前財務部會?計核算是在?初步實現(xiàn)會?計電算化的?基礎(chǔ)上進行?的，已基本?建立電算化?為主、手工?賬為輔，電?算化手工賬?相互印證的?核算管理模?式，較好的?解決了手工?核算中的計?賬不規(guī)范和?大量重復勞?動產(chǎn)生的錯?記、漏計、?錯算、重復?等錯誤。?下一步將繼?續(xù)加大財務?基礎(chǔ)工作建?設(shè)，從票據(jù)?粘貼、憑證?裝訂、賬證?登錄、報表?出具等工作?抓起，認真?審核原始票?據(jù)，細化賬?務處理流程?，內(nèi)控與內(nèi)?審結(jié)合，每?月進行自查?、自檢，做?到賬目清楚?，賬證、賬?實、賬表、?賬賬相符，?使財務基礎(chǔ)?工作更加規(guī)?范化。為?做好以上工?作，要求全?體財務人員?在工作中認?真學習，不?斷總結(jié)經(jīng)驗?及教訓，把?財務核算工?作做得更精?細化，能夠?全面、細致?、及時地為?公司及相關(guān)?部門提供翔?實信息，并?要從單一的?會計核算向?前端的財務?籌劃、過程?中的財務監(jiān)?督、事后的?財務分析轉(zhuǎn)?移，為公司?領(lǐng)導層決策?提供可靠依?據(jù)。四、?加強與銀行?、稅務等有?關(guān)部門的合?作，積極研?究稅收政策?，合法避稅?增加效益?在下半年的?工作中，全?體財務人員?應加強稅收?政策法規(guī)的?研究，加強?與稅務部門?對各項工作?的聯(lián)系和協(xié)?調(diào)，需特別?___的是?省直地稅上?至局長下至?專管員全部?履新，稅務?方面的交流?與溝通要重?新開展。?五、___?全體人員積?極參加各種?形式的在崗?培訓財務?部既是一個?職能管理部?門、同時更?是一個信息?部門，要求?能夠隨時為?公司的決策?提供準確的?參考信息和?決策依據(jù)。?在本職工作?方面，全體?財務人員兢?兢業(yè)業(yè)，基?本滿足公司?需求，但對?比公司快速?發(fā)展，還存?在人員業(yè)務?素質(zhì)明顯偏?低、財務管?理意識較為?淡薄、執(zhí)行?公司高層決?策不力、綜?合協(xié)調(diào)能力?亟待提高等?一系列問題?。因此，全?面深入的學?習財務知識?，開拓視野?，改進工作?方法，增強?財務管理意?識等對財務?全體人員十?分必要。?綜上，下半?年將通過每?周部門工作?例會、平時?專題探討、?中財訊會計?人員培訓等?內(nèi)外結(jié)合的?方式對財務?人員進行在?崗培訓。進?一步完善財?務人員知識?結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)?一專多能、?德才兼?zhèn)洹?富有創(chuàng)新精?神和進取意?識的復合型?財會人才。?六、加強?與公司其他?部門之間的?溝通，資源?共享，積極?參與公司的?各項政策、?經(jīng)營方案的?制定，做好?參謀工作?下半年，為?完成集團公?司本年度目?標任務，財?務部的工作?任重而道遠?。為此，需?要在以下幾?個方面繼續(xù)?做好工作：?1、做好?下半年集團?公司及四個?子公司營業(yè)?稅、所得稅?的納稅申報?及匯算清繳?工作，合理?降低各項稅?務風險。?2、加強公?司投標保證?金管理，建?立投標保證?金統(tǒng)計檔案?，對每一筆?投標保證金?的收取、支?付、退回都?詳細登記，?做到有案可?查，變混亂?為清晰、變?被動為主動?。3、領(lǐng)?導帶頭、全?員參與，堅?信"辦法總?比困難多"?，通過各種?途徑加大收?集材料__?_力度，搞?好集團公司?成本核算，?做好第四季?度稅務稽查?的準備工作?。這是財務?部下半年的?工作重點也?是難點。?4、在上半?年的對賬工?作基礎(chǔ)上，?將繼續(xù)分施?工項目、分?負責人、按?照日期分別?統(tǒng)計公司開?具的每一張?___及甲?方支付的每?一筆款項，?遵循"先內(nèi)?部、后甲方?"的對賬原?則，分別與?項目經(jīng)理、?建設(shè)單位核?對工程款往?來賬項，重?點___甲?方代扣代繳?、甲供材及?實物抵扣工?程款等問題?