公司差旅費報銷管理制度20409

出差管理辦法HSTZ-XZ-17/1.0xxxxxx有限公司出差管理辦法【2018年6月8日】出差管理辦法HSTZ-XZ-17/1.0一、^總則為規(guī)范管理公司出差管理流程、加強出差預算的管理，嚴格執(zhí)行出差審批、費用報銷程序，特制定本辦法。二、范圍本辦法適用于成都曦和海昇投資管理有限公司全體員工。三、出差審批（一）員工出差必須填寫《出差申請表》；嚴格按照《出差申請表》要求經(jīng)相關(guān)負責人審批后，方能到財務部填寫《借款單》預借差旅費。若員工臨時受命出差未能及時完成出差審批流程的，則由員工填寫《出差申請表》電子表格發(fā)送郵件至部門負責人、公司總經(jīng)理、董事長及抄送行政部進行審批。（二）公司員工出差由部門負責人、公司總經(jīng)理及董事長負責審批簽字（三）若有必須產(chǎn)生的禮品、餐飲等費用，須出差前填寫《特殊費用計劃表》 ，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準后方可實施；出差途中特殊情況下需產(chǎn)生該部分費用，須提前發(fā)送郵件至部門負責人、公司總經(jīng)理、董事長及抄送行政部征得相關(guān)領(lǐng)導同意后方可實施。（四）兩人以上（含兩人）的出差，須在《出差申請表》中注明當次出行的負責人。四、差旅費報銷標準準標銷報用費通交）一（.出差管理辦法HSTZ-XZ-17/1.0類別職位飛機艙等級等級車火座位汽車座位等級董事長不限制不限制不限制總經(jīng)理不限制不限制制不限總監(jiān)/總助/副總經(jīng)濟艙/硬臥硬座/動車組二等座不限制部門經(jīng)理/主管經(jīng)濟艙臥硬/硬座/動車二組等座不限制員工報批準經(jīng)濟艙硬臥/硬座/動車座二等組不限制（二）住宿費報銷標準

類別職位地一類區(qū)二類地區(qū)區(qū)三類地備注事長董實報實銷實報實銷實報實銷二人同性同行級別標準住在同一房問總經(jīng)理實報實銷實報實銷實報實銷副/總/總監(jiān)總助300/天260/天200/天理門部經(jīng)/主管260/天200/天180/天員工200/天160/天天120/說明1、地一類區(qū)：北京上海廣州深圳二類地區(qū)、2南京武漢沈陽西安重慶天津杭州青島大連莞東山佛門廈春長濱爾哈南濟錫無州蘇波寧.出差管理辦法HSTZ-XZ-17/1.0說明太原昆明 昌烏魯木齊鄭州長沙福州石家莊南淄州山溫特煙臺唐貴陽合肥南寧呼和浩蘭州?？?南通贛州邯鄲徐州濟寧常州州博泉包頭薩林拉延安榆區(qū)三類地3、市區(qū)及城其他地（三）餐飲費報銷標準

類別職位地區(qū)一類二類地區(qū)三類地區(qū)注備事長董實報實銷銷實報實實報實銷內(nèi)表據(jù)數(shù)一為大人/標準總經(jīng)理實報實銷實實報銷銷實報實/總監(jiān)總/助副總100/天80/天70/天經(jīng)門理管/主部天80/75/天70/天員工75天70/天65/天說明一類地區(qū)：1、廣北京上海州深圳類、二地區(qū)2大島杭重安沈漢南京武陽西慶天津州青佛連廈春長門濟錫蘇波寧州無南哈爾濱齊魯南莊石州長州東山莞鄭沙福家昌烏木寧南合肥臺煙浩呼和特陽州蘭原昆明太貴常淄州溫博徐鄲頭包州泉邯州寧濟山唐贛通州南州榆安延口海拉林薩、3地類三區(qū)巾具區(qū)地他及城出差管理辦法HSTZ-XZ-17/1.0（四）報銷說明（一）員工省外出差涉及到的來回機票由行政部統(tǒng)一訂購，實報實。銷（二）員工出差往返汽車、火車等交通費用，按車票進行實報實銷。出差地城市市內(nèi)交通費包含在每日差旅費中，不另行報銷。（三）員工自帶車輛出差的，所有過路費均按票實報實銷，并按照標準按車輛排量核定如下：公里數(shù)計算油費。油費排量01.8以下0.8元/km量》2.01元/km（四）需要租賃車輛出差的，由行政部填寫《車輛租賃申請表》統(tǒng)一安排車輛，并根據(jù)發(fā)票進行實報實銷。（五）員工自駕公司車輛出差的，需按要求填寫《用車申請表》 ，經(jīng)批準后方可用車，過路費與油費均按票進行實報實銷。（六）員工出差歸來取得發(fā)票后（經(jīng)辦人員原則上在一周內(nèi)取得發(fā)票） ，須在5個工作日按財務部要求填寫《差旅費報銷單》進行報銷結(jié)算。（七）員工差旅費應據(jù)實提供各類票據(jù)，財務部負責核實，如發(fā)現(xiàn)不實者，除將所報款項追回外，并視情節(jié)輕重予以懲處。（八）發(fā)票存在出租車、公交車等票號連號時需填寫財務報銷情況說明并注明原因，否則財務部有權(quán)不予報銷；五、出差時間（一）員工出差時間應按計劃執(zhí)行，原則上不得任意延長出差時間。（二）員工出差途中因病或遇不可抗力，可延長出差時間，但應提供相關(guān)證明。（三）員工確因工作實際需要須延長出差時間，必須事前電話請示相關(guān)負責人批準，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，還根據(jù)《公司考勤管理制度》規(guī)定按曠工論處?？罱璨畛?、六出差管理辦法HSTZ-XZ-17/1.0（一）出差費用預算公司堅持“先預算后開支”的費用控制原則，各部門出差前應對本次差旅進行費用預算，報批總經(jīng)理、財務部審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，公司原則上不支出計劃外費用。（二）借款說明1、借款的首要原則為“前帳不清，后帳不借”，即借款必須保證賬務處理無欠款余額；2、公司人員出差需借支大筆現(xiàn)金時，需提前2天通知財務部。（三）借款流程1、員工根據(jù)已審核的《出差申請單》填寫《借款單》；部門負2、責人審核簽字；總經(jīng)理審核3、簽字；財務部會計審批；、4財務部出納處領(lǐng)款。 5、六、其它若未嚴格執(zhí)行上述規(guī)定的，公司行政部有權(quán)對當事人處以人民幣 200-500元罰款，并且財務不予報銷當次出差的所有相關(guān)費用七、附則（一）本辦法由行政部負責解釋。（二）本辦法自頒布之日起正式實施。（三）附表1、《出差申請表》；2、《特殊費用計劃表》3、《用車申請表》；?！盾囕v租賃申請表》、4.出差管理辦法HSTZ-XZ-17/1.0出差申請表

差旅費預算明細:部門負責人意見:董事總經(jīng)理意見:出差管理辦法HSTZ-XZ-17/1.0特殊費用計劃表事項費用產(chǎn)生原因計劃金額（元）備注

人：中請合計金額：￥ 元部門負責人意見：董事總經(jīng)理意見：車輛租賃申請表.出差管理辦法HSTZ-XZ-17/1.0申請人用車時間申請日期用車地點車輛基本情況車輛種類車輛型號駕駛?cè)嗽?天）？？自駕 代駕（代駕費用：租金及用車大數(shù)元/天，預計用