酒店財務(wù)審計工作計劃（5篇）

第14頁共14頁酒店財務(wù)審計工作計劃某酒店個?人財務(wù)工作?計劃財務(wù)?計劃是財務(wù)?預(yù)測所確定?的經(jīng)營目標(biāo)?的系統(tǒng)化和?具體化，又?是控制財務(wù)?收支活動、?分析經(jīng)營成?果的依據(jù)。?財務(wù)計劃工?作的本身就?是運(yùn)用科學(xué)?的技術(shù)手段?和數(shù)學(xué)方法?，對目標(biāo)進(jìn)?行綜合平衡?，制定主要?計劃指標(biāo)，?擬訂增產(chǎn)節(jié)?約措施，協(xié)?調(diào)各項計劃?指標(biāo)。它是?落實酒店奮?斗目標(biāo)和保?證措施的必?要環(huán)節(jié)。酒?店編制的財?務(wù)計劃主要?包括：籌資?計劃、固定?資產(chǎn)增減和?折舊汁劃、?流動資產(chǎn)及?其周轉(zhuǎn)計劃?、成本費(fèi)用?計劃、利潤?及利潤分配?計劃、對外?投資計劃等?。每項計劃?均由許多財?務(wù)指標(biāo)構(gòu)成?，財務(wù)計劃?指標(biāo)是計劃?期各項財務(wù)?活動的奮斗?目標(biāo)，為了?實現(xiàn)這些(?本論文由.?免費(fèi)提供，?轉(zhuǎn)載請注明?！)目標(biāo)，?財務(wù)計劃還?必須列出保?證計劃完成?的主要經(jīng)營?管理措施。?編制財務(wù)?計劃要做好?以下工作。?(一)分?析主客觀原?因，全面安?排計劃指標(biāo)?審視當(dāng)年?的經(jīng)營情況?，分析整個?經(jīng)營條件和?目前的競爭?形勢等與所?確定的經(jīng)營?目標(biāo)有關(guān)的?各種因素，?按照酒店總?體經(jīng)濟(jì)效益?的原則，制?定出主要的?計劃指標(biāo)。?(二)協(xié)?調(diào)人力、物?力、財力，?落實增產(chǎn)節(jié)?約措施要?合理安排人?力、物力、?財力，使之?與經(jīng)營目標(biāo)?的要求相適?應(yīng);在財力?平衡方面，?要___資?金運(yùn)用同資?金來源的平?衡、財務(wù)支?出同財務(wù)收?入的平衡等?。還要努力?挖掘酒店內(nèi)?部潛力，從?提高經(jīng)濟(jì)效?益出發(fā)，對?酒店各部門?經(jīng)營活動提?出要求，制?定出各部門?的增產(chǎn)節(jié)約?措施，制定?和修訂各項?定額，以保?證計劃指標(biāo)?的落實。?(三)編制?計劃表格，?協(xié)調(diào)各項計?劃指標(biāo)以經(jīng)?營目標(biāo)為核?心，以平均?先進(jìn)定額為?基礎(chǔ)，計算?酒店計劃期?內(nèi)資金占用?、成本、費(fèi)?用、利潤等?各項計劃指?標(biāo)，編制出?財務(wù)計劃表?，并檢查、?核對各項有?關(guān)計劃指標(biāo)?是否密切銜?接、協(xié)調(diào)平?衡。篇二：?___年酒?店財務(wù)工作?計劃范文_?__年酒店?財務(wù)工作計?劃范文酒店財務(wù)審計工作計劃（二）面?對金融風(fēng)暴?的無情侵襲?，我們酒店?在財務(wù)狀況?上受到小小?的影響。為?改善這一現(xiàn)?狀，___?年便成了_?__酒店企?業(yè)改制的關(guān)?鍵一年，在?這一關(guān)鍵時?刻，酒店領(lǐng)?導(dǎo)班子居安?思危，團(tuán)結(jié)?進(jìn)取，開拓?創(chuàng)新，提出?創(chuàng)建“情滿?___，舒?適家園”的?戰(zhàn)略，為酒?店的發(fā)展和?經(jīng)濟(jì)效益的?提高打開了?新的突破口?。為了積極?響應(yīng)這一號?召，增強(qiáng)企?業(yè)的競爭力?，不斷提高?企業(yè)的經(jīng)濟(jì)?效益，充分?發(fā)揮財務(wù)部?“管家理財?”的作用，?詳細(xì)列出了?___年酒?店財務(wù)部工?作計劃，我?們一定做好?、做細(xì)、做?新以下工作?：一、抓?好員工培訓(xùn)?工作，努力?使每位員工?在業(yè)務(wù)上、?在職業(yè)道德?上有更大、?更新的提高?，主要方法?是：1、?認(rèn)真___?本部門員工?積極參加酒?店各階段的?主題培訓(xùn)，?積極參與其?他部門的培?訓(xùn)和學(xué)習(xí)。?2、__?_好每周一?下午后臺財?務(wù)人員的集?中學(xué)習(xí)和每?月至少一次?的收銀員集?中學(xué)習(xí)，學(xué)?業(yè)務(wù)，學(xué)政?策，使財務(wù)?人員工作計?劃落實具體?，并在學(xué)習(xí)?中總結(jié)成績?，找差距。?3、開展?技能比武，?今年我們將?開展珠算比?賽、收銀結(jié)?帳速度比賽?、點(diǎn)鈔比賽?、普通話比?賽等一系列?技能比武。?二、做好?日常財務(wù)基?礎(chǔ)工作，確?保酒店經(jīng)營?工作正常運(yùn)?轉(zhuǎn)，我們的?主要工作任?務(wù)是：1?、搞好資金?的收集和運(yùn)?用，確保資?金安全完整?。重點(diǎn)抓外?結(jié)、抓清欠?，加速資金?回籠，__?_確保外結(jié)?資金回籠率?為___%?以上。2?、嚴(yán)格遵守?會計制度，?嚴(yán)格按《會?計法》進(jìn)行?核算，嚴(yán)格?做好收銀稽?核工作。按?月及時編制?好各類報表?，搞好月度?分析。4?、主動做好?各部門間的?協(xié)調(diào)工作，?做到遇事有?商量，有事?不推諉。?5、積極搞?好與財政、?稅務(wù)、銀行?等職能部門?的關(guān)系，力?爭他們對酒?店的最大支?持。三、?加強(qiáng)財務(wù)管?理，力爭在?成本費(fèi)用管?理上有新的?突破，主要?措施有：?1、在酒店?財務(wù)工作計?劃中更嚴(yán)明?一條：嚴(yán)肅?財經(jīng)紀(jì)律，?堅持一支筆?審批制度，?加強(qiáng)成本費(fèi)?用控制，不?斷完善各項?管理制度，?做到大支出?有計劃，小?開支有控制?。2、在?盡量滿足經(jīng)?營需求的情?況下，降低?整個酒店的?存貨量。目?前，酒店存?貨達(dá)___?萬元之高，?其中有近二?十多萬元是?酒店開業(yè)以?來的積壓工?程配件和供?貨商贈送的?酒水，針對?這一現(xiàn)狀，?我們從四個?方面著手。?第一，我?們認(rèn)真進(jìn)行?物品清理、?分類，在半?年內(nèi)與工程?部、采購部?一起，采取?充分利用或?退貨或變價?處理的方式?，共同處理?好倉庫的積?壓。第二?，我們根據(jù)?酒店的經(jīng)營?需要，測算?庫存物資的?最低庫存限?額，讓我們?的倉管人員?有規(guī)可循。?第三，我?們的倉管人?員在日常工?作中一定做?到勤清理、?勤申報，嚴(yán)?格控制，確?保酒店存貨?最低限額存?量。第四?，我們嚴(yán)格?遵守和完善?貨物出入庫?手續(xù)和倉儲?保管制度。?每月月末對?暢銷商品和?滯銷商品有?書面說明，?認(rèn)真分析，?提出合理建?議?？傊疄?減少資金占?用，為減少?利息支出，?為保障前臺?經(jīng)營的需要?做新我們的?倉管工作。?3、我們?及時掌握整?個酒店的成?本費(fèi)用情況?，對各部門?原料及物料?等耗用情況?定期進(jìn)行分?析。今年著?重做好餐飲?部的毛利率?、客房部的?物耗、工程?部的工程配?件耗用的重?點(diǎn)分析和專?項分析，并?將分析情況?及時反饋到?各部門及價?格委員會，?為酒店價格?委員會提供?真實的成本?分析和價格?信息，從而?及時調(diào)整進(jìn)?貨價格，減?少成本費(fèi)用?支出，為酒?店整個物耗?成本下降_?__%及時?提供準(zhǔn)確、?真實的財務(wù)?依據(jù)和分析?資料。篇三?：酒店財務(wù)?部工作計劃?酒店財務(wù)審計工作計劃（三）面對金融?風(fēng)暴的無情?侵襲，我們?酒店在財務(wù)?狀況上受到?小小的影響?。為改善這?一現(xiàn)狀，_?__年便成?了___酒?店企業(yè)改制?的關(guān)鍵一年?，在這一關(guān)?鍵時刻，酒?店領(lǐng)導(dǎo)班子?居安思危，?團(tuán)結(jié)進(jìn)取，?開拓創(chuàng)新，?提出創(chuàng)建“?情滿___?，舒適家園?”的戰(zhàn)略，?為酒店的發(fā)?展和經(jīng)濟(jì)效?益的提高打?開了新的突?破口。為了?積極響應(yīng)這?一號召，增?強(qiáng)企業(yè)的競?爭力，不斷?提高企業(yè)的?經(jīng)濟(jì)效益，?充分發(fā)揮財?務(wù)部“管家?理財”的作?用，詳細(xì)列?出了___?年酒店財務(wù)?部工作計劃?，我們一定?做好、做細(xì)?、做新以下?工作：一?、抓好員工?培訓(xùn)工作，?努力使每位?員工在業(yè)務(wù)?上、在職業(yè)?道德上有更?大、更新的?提高，主要?方法是：?1、認(rèn)真_?__本部門?員工積極參?加酒店各階?段的主題培?訓(xùn)，積極參?與其他部門?的培訓(xùn)和學(xué)?習(xí)。2、?___好每?周一下午后?臺財務(wù)人員?的集中學(xué)習(xí)?和每月至少?一次的收銀?員集中學(xué)習(xí)?，學(xué)業(yè)務(wù)，?學(xué)政策，使?財務(wù)人員工?作計劃落實?具體，并在?學(xué)習(xí)中總結(jié)?成績，找差?距。3、?開展技能比?武，今年我?們將開展珠?算比賽、收?銀結(jié)帳速度?比賽、點(diǎn)鈔?比賽、普通?話比賽等一?系列技能比?武。二、?做好日常財?務(wù)基礎(chǔ)工作?，確保酒店?經(jīng)營工作正?常運(yùn)轉(zhuǎn)，我?們的主要工?作任務(wù)是：?1、搞好?資金的收集?和運(yùn)用，確?保資金安全?完整。重點(diǎn)?抓外結(jié)、抓?清欠，加速?資金回籠，?確保外結(jié)資?金回籠率為?___%以?上。2、?嚴(yán)格遵守會?計制度，嚴(yán)?格按《會計?法》進(jìn)行核?算，嚴(yán)格做?好收銀稽核?工作。按月?及時編制好?各類報表，?搞好月度分?析。4、?主動做好各?部門間的協(xié)?調(diào)工作，做?到遇事有商?量，有事不?推諉。5?、積極搞好?與財政、稅?務(wù)、銀行等?職能部門的?關(guān)系，力爭?他們對酒店?的最大支持?。三、加?強(qiáng)財務(wù)管理?，力爭在成?本費(fèi)用管理?上有新的突?破，主要措?施有：1?、在酒店財?務(wù)工作計劃?中更嚴(yán)明一?條：嚴(yán)肅財?經(jīng)紀(jì)律，堅?持一支筆審?批制度，加?強(qiáng)成本費(fèi)用?控制，不斷?完善各項管?理制度，做?到大支出有?計劃，小開?支有控制。?2、在盡?量滿足經(jīng)營?需求的情況?下，降低整?個酒店的存?貨量。目前?，酒店存貨?達(dá)___萬?元之高，其?中有近二十?多萬元是酒?店開業(yè)以來?的積壓工程?配件和供貨?商贈送的酒?水，針對這?一現(xiàn)狀，我?們從四個方?面著手。?第一，我們?認(rèn)真進(jìn)行物?品清理、分?類，在半年?內(nèi)與工程部?、采購部一?起，采取?充分利用或?退貨或變價?處理的方式?，共同處理?好倉庫的積?壓。第二?，我們根據(jù)?酒店的經(jīng)營?需要，測算?庫存物資的?最低庫存限?額，讓我們?的倉管人員?有規(guī)可循。?第三，我?們的倉管人?員在日常工?作中一定做?到勤清理、?勤申報，嚴(yán)?格控制，確?保酒店存貨?最低限額存?量。第四?，我們嚴(yán)格?遵守和完善?貨物出入庫?手續(xù)和倉儲?保管制度。?每月月末對?暢銷商品和?滯銷商品有?書面說明，?認(rèn)真分析，?提出合理建?議?？傊疄?減少資金占?用，為減少?利息支出，?為保障前臺?經(jīng)營的需要?做新我們的?倉管工作。?3、我們?及時掌握整?個酒店的成?本費(fèi)用情況?，對各部門?原料及物料?等耗用情況?定期進(jìn)行分?析。今年著?重做好餐飲?部的毛利率?、客房部的?物耗、工程?部的工程配?件耗用的重?點(diǎn)分析和專?項分析，并?將分析情況?及時反饋到?各部門及價?格委員會，?為酒店價格?委員會提供?真實的成本?分析和價格?信息，從而?及時調(diào)整進(jìn)?貨價格，減?少成本費(fèi)用?支出，為酒?店整個物耗?成本下降_?__%及時?提供準(zhǔn)確、?真實的財務(wù)?依據(jù)和分析?資料。很?清晰的記得?海爾集團(tuán)總?裁張瑞敏說?過，把每一?件簡單的事?做好就是不?簡單，把每?一件平凡的?事做好就是?不平凡。讓?我們在市_?__的正確?領(lǐng)導(dǎo)下，在?以___為?首的酒店領(lǐng)?導(dǎo)班子的正?確決策下，?注重細(xì)節(jié)，?從小處節(jié)約?，從本職做?起。___?年酒店財務(wù)?部工作計劃?已細(xì)分為以?上三點(diǎn)，為?不受外界因?素的影響全?體財務(wù)人員?齊努力，情?滿___，?同心同德，?為全面完成?酒店各項工?作任務(wù)，為?實現(xiàn)酒店今?年的經(jīng)營奮?斗目標(biāo)而扎?實工作。酒店財務(wù)審計工作計劃（四）面?對金融風(fēng)暴?的無情侵襲?，我們酒店?在財務(wù)狀況?上受到小小?的影響。為?改善這一現(xiàn)?狀，___?年便成了_?__酒店企?業(yè)改制的關(guān)?鍵一年，在?這一關(guān)鍵時?刻，酒店領(lǐng)?導(dǎo)班子居安?思危，團(tuán)結(jié)?進(jìn)取，開拓?創(chuàng)新，提出?創(chuàng)建“情滿?___，舒?適家園”的?品牌戰(zhàn)略，?為酒店的發(fā)?展和經(jīng)濟(jì)效?益的提高打?開了新的突?破口。為了?積極響應(yīng)這?一號召，增?強(qiáng)企業(yè)的競?爭力，不斷?提高企業(yè)的?經(jīng)濟(jì)效益，?充分發(fā)揮財?務(wù)部“管家?理財”的作?用，詳細(xì)列?出了___?年酒店財務(wù)?部工作計劃?，我們一定?做好、做細(xì)?、做新以下?工作：一?、抓好員工?培訓(xùn)工作，?努力使每位?員工在業(yè)務(wù)?上、在職業(yè)?道德上有更?大、更新的?提高，主要?方法是：?1、認(rèn)真_?__本部門?員工積極參?加酒店各階?段的主題培?訓(xùn)，積極參?與其他部門?的培訓(xùn)和學(xué)?習(xí)。2、?___好每?周一下午后?臺財務(wù)人員?的集中學(xué)習(xí)?和每月至少?一次的收銀?員集中學(xué)習(xí)?，學(xué)業(yè)務(wù)，?學(xué)政策，使?財務(wù)人員工?作計劃落實?具體，并在?學(xué)習(xí)中成績?，找差距。?3、開展?技能比武，?今年我們將?開展珠算比?賽、收銀結(jié)?帳速度比賽?、點(diǎn)鈔比賽?、普通話比?賽等一系列?技能比武。?二、做好?日常財務(wù)基?礎(chǔ)工作，確?保酒店經(jīng)營?工作正常運(yùn)?轉(zhuǎn)，我們的?主要工作任?務(wù)是：1?、搞好資金?的收集和運(yùn)?用，確保資?金安全完整?。重點(diǎn)抓外?結(jié)、抓清欠?，加速資金?回籠，__?_確保外結(jié)?資金回籠率?為___%?以上。2?、嚴(yán)格遵守?會計制度，?嚴(yán)格按《會?計法》進(jìn)行?核算，嚴(yán)格?做好收銀稽?核工作。按?月及時編制?好各類報表?，搞好月度?分析。4?、主動做好?各部門間的?協(xié)調(diào)工作，?做到遇事有?商量，有事?不推諉。?5、積極搞?好與財政、?稅務(wù)、銀行?等職能部門?的關(guān)系，力?爭他們對酒?店的最大支?持。三、?加強(qiáng)財務(wù)管?理，力爭在?成本費(fèi)用管?理上有新的?突破，主要?措施有：?1、在酒店?財務(wù)工作計?劃中更嚴(yán)明?一條：嚴(yán)肅?財經(jīng)紀(jì)律，?堅持一支筆?審批制度，?加強(qiáng)成本費(fèi)?用控制，不?斷完善各項?管理制度，?做到大支出?有計劃，小?開支有控制?。2、在?盡量滿足經(jīng)?營需求的情?況下，降低?整個酒店的?存貨量。目?前，酒店存?貨達(dá)___?萬元之高，?其中有近二?十多萬元是?酒店開業(yè)以?來的積壓工?程配件和供?貨商贈送的?酒水，針對?這一現(xiàn)狀，?我們從四個?方面著手。?第一，我?們認(rèn)真進(jìn)行?物品清理、?分類，在半?年內(nèi)與工程?部、采購部?一起，采取?充分利用或?退貨或變價?處理的方式?，共同處理?好倉庫的積?壓。第二?，我們根據(jù)?酒店的經(jīng)營?需要，測算?庫存物資的?最低庫存限?額，讓我們?的倉管人員?有規(guī)可循。?第三，我?們的倉管人?員在日常工?作中一定做?到勤清理、?勤申報，嚴(yán)?格控制，確?保酒店存貨?最低限額存?量。第四?，我們嚴(yán)格?遵守和完善?貨物出入庫?手續(xù)和倉儲?保管制度。?每月月末對?暢銷商品和?滯銷商品有?書面說明，?認(rèn)真分析，?提出合理建?議。總之為?減少資金占?用，為減少?利息支出，?為保障前臺?經(jīng)營的需要?做新我們的?倉管工作。?3、我們?及時掌握整?個酒店的成?本費(fèi)用情況?，對各部門?原料及物料?等耗用情況?定期進(jìn)行分?析。今年著?重做好餐飲?部的毛利率?、客房部的?物耗、工程?部的工程配?件耗用的重?點(diǎn)分析和專?項分析，并?將分析情況?及時反饋到?各部門及價?格委員會，?為酒店價格?委員會提供?真實的成本?分析和價格?信息，從而?及時調(diào)整進(jìn)?貨價格，減?少成本費(fèi)用?支出，為酒?店整個物耗?成本下降_?__%及時?提供準(zhǔn)確、?真實的財務(wù)?依據(jù)和分析?資料。酒店財務(wù)審計工作計劃（五）收入?核數(shù)工作是?在收銀夜審?的工作基礎(chǔ)?上，再次進(jìn)?行審核、分?類、匯總，?最終反映到?財務(wù)賬戶中?。它要求收?入核數(shù)員掌?握餐廳收銀?、前廳收銀?的工作內(nèi)容?及工作程序?，以正確的?方法考核營?業(yè)收入情況?，并將應(yīng)收?款及時收回?，使資金得?到正常使用?。其工作內(nèi)?容主要包括?：（一）?夜審班前準(zhǔn)?備班前必?須了解日審?工作有關(guān)交?班事宜,檢?查打印機(jī)和?電腦是否正?常,從審箱?中將各營業(yè)?點(diǎn)的繳款憑?證和賬單分?類,主要有?三部分:?1、前臺客?房結(jié)賬單及?收銀日報表?。2、餐?廳繳款憑證?及賬單包括?：東園餐廳?、西園餐廳?。3、其?它部門繳款?憑證及附件?單：游泳館?、游泳保艦?保齡球館、?咖啡廳、臺?球廳、乒乓?球廳、桑拿?房、康樂商?品、游藝廳?、商務(wù)中心?。（二）?夜審工作流?程1、查?看收銀員的?繳款憑證，?同電腦報表?核對：審計?員要查看繳?款憑證的各?類明細(xì)填寫?同電腦報表?是否一致，?如果數(shù)據(jù)有?修改，收銀?員應(yīng)說明原?因。沒有收?銀機(jī)的繳款?憑證，要統(tǒng)?計附件單的?數(shù)據(jù)與收銀?員填寫的繳?款憑證是否?相符。2?、打印出“?今日入住客?人”，根據(jù)?入住，審核?今日入住的?每一間房房?價輸入與開?房單上的價?格是否一致?，折扣房手?續(xù)是否完整?。如有錯誤?應(yīng)立即接待?員調(diào)整，并?將情況寫入?夜審報告交?日審處理。?3、打印?出“今日非?平賬離店報?表”，審核?非平賬離店?的原因，確?認(rèn)責(zé)任人。?4、打印?出“今日調(diào)?整賬目表”?審核調(diào)整賬?目的原因，?調(diào)整賬目單?需負(fù)責(zé)人簽?字。5、?查詢各收費(fèi)?點(diǎn)轉(zhuǎn)賬是否?正確：將每?一筆轉(zhuǎn)賬(?未結(jié)賬部分?)賬單上的?客人簽名同?開房單上客?人的簽名及?電腦記錄進(jìn)?行核對，查?看是否相同?、是否轉(zhuǎn)錯?房間，如果?是簽名不同?，要提醒收?銀員結(jié)賬時?注意;如果?是轉(zhuǎn)錯房間?，則要立刻?調(diào)整。6?、打印出“?今日離店客?人報告”(?交日___?半天房費(fèi)用?)。7、?夜審審計資?料維護(hù)：將?當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)?制到“c”?盤或“d”?盤，為夜審?順利進(jìn)行做?好準(zhǔn)備。?8、進(jìn)入夜?審數(shù)據(jù)統(tǒng)計?：營業(yè)組審?核(打印出?營業(yè)點(diǎn)總班?結(jié)賬表)，?完成預(yù)審報?告，完成自?動過費(fèi)，審?核賬務(wù)報告?兩遍，終審?。9、數(shù)?據(jù)整理。?10、出具?夜審報表：?A、編制?“__賓館?營業(yè)日報表?”。B、?編制“今日?非平賬離店?報表”、“?今日調(diào)整報?表”各一份?。C、填?寫“夜間審?計報告表”?：將夜審過?程中發(fā)生的?每件事記錄?下來，需日?審協(xié)助處理?的要注明清?楚，填寫時?要認(rèn)真。?11、當(dāng)班?結(jié)束：各項?工作完成后?，將資料進(jìn)?行整理分類?后，交到日?審辦公室。?（三）日?審工作流程?1、處理?夜間遺留問?題，負(fù)責(zé)落?實書內(nèi)容?每天接到“?夜間審計報?告表”后，?對遺留問題?要及時處理?;及時填寫?審計通知書?，通知責(zé)任?人所在的部?門主管，并?負(fù)責(zé)落實解?決，然后將?解決的情況?寫在通知書?的第一聯(lián)上?，最后將通?知書編號存?檔，月底統(tǒng)?計后，注上?處理意見報?財務(wù)送經(jīng)理?處理。2?、賬單核銷?：接到收銀?員的結(jié)賬單?后，檢查所?付的賬單是?否齊全，然?后按照賬單?的號碼，在?票證核對表?上按號劃銷?。如有缺號?，調(diào)整作廢?單據(jù)手續(xù)不?齊，要寫入?夜審報告交?日審處理。?3、核對?前臺結(jié)賬處?的結(jié)賬單及?收銀員個人?報表客房?結(jié)賬單是由?前臺收銀員?為住店客人?結(jié)賬所打印?的賬單，反?映向客人收?取的房租、?餐費(fèi)及其它?等費(fèi)用。收?銀員收銀明?細(xì)表是反映?當(dāng)天所結(jié)房?客賬(包括?向客人收取?的現(xiàn)金、信?___卡、?支票、外匯?、轉(zhuǎn)會議賬?)的匯總表?。4、核?對餐廳結(jié)賬?單：1)?核對餐廳結(jié)?賬單時應(yīng)注?意;賬單與?附件單的核?對，點(diǎn)菜單?中每一項都?要同電腦結(jié)?賬單相核對?，如果不符?，要找收銀?員查明原因?，并進(jìn)行處?理。附件單?如有修改，?應(yīng)由修改人?在單上說明?修改原因，?并由廳面g?uǎnlǐ?人員簽名證?實，收銀員?應(yīng)起監(jiān)督作?用。2)?核對營業(yè)對?賬表：要查?看表中填寫?的數(shù)據(jù)與收?銀員上繳的?附件單據(jù)中?的數(shù)據(jù)是否?一致，核對?表中的收銀?員填寫的數(shù)?據(jù)與廳面其?它相關(guān)人員?填寫的數(shù)據(jù)?是否一致，?如有不符，?應(yīng)立即向收?銀員查明原?因并及時做?出處理，確?保營業(yè)收入?的正確反映?。3)打?折手續(xù)應(yīng)完?整：用賓館?優(yōu)惠卡打折?的，要在賬?單上注明卡?號及客人簽?名;如果是?賓館guǎ?nlǐ人員?為客人打折?的，要有g(shù)?uǎnlǐ?人員簽名并?注明所打折?扣。審計員?在核對時，?要注意收銀?員所打的折?扣是否正確?，如果不正?確，要找收?銀員查明情?況，及時做?出處理。?4)免費(fèi)接?待是否符合?標(biāo)準(zhǔn)：各級?guǎnl?ǐ人員在賓?館免費(fèi)接待?，簽單的權(quán)?限應(yīng)對照各?級guǎn?lǐ人員權(quán)?限表。查看?各級guǎ?nlǐ人員?是否在權(quán)限?范圍內(nèi)簽單?接待，如果?發(fā)現(xiàn)接待超?標(biāo)，應(yīng)立即?找其補(bǔ)辦手?續(xù)，否則上?報財務(wù)經(jīng)理?處理。5?、核對其他?部門的繳款?憑證及收費(fèi)?單：其他?部門(包括?康樂中心的?游泳館、保?齡球館、_?__室、臺?球廳，商務(wù)?中心，咖啡?廳等)的收?銀員在營業(yè)?結(jié)束后，根?據(jù)收銀單匯?總填制繳款?憑證，繳款?憑證各項金?額與所附收?費(fèi)單金額合?計應(yīng)相符。?1)收費(fèi)?單的核銷及?guǎnl?ǐ：收費(fèi)單?必須按號順?序使用，審?計員對各部?門每日交來?的收費(fèi)單按?號在“票證?使用單”上?逐張劃銷，?發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼?使用的，應(yīng)?向收費(fèi)單使?用人查詢原?因，及時催?交。作廢單?必須有領(lǐng)班?以上人員簽?字方可。?2)核對商?務(wù)中心繳款?憑證：要查?清收費(fèi)單中?各項收費(fèi)項?目金額的正?確性，定期?到商務(wù)中心?采集機(jī)器上?的數(shù)據(jù)，做?到賬實相符?。6、檢?查夜間審計?人員制作的?各項營業(yè)報?表：負(fù)責(zé)?檢查夜間審?計人員所做?的各項報表?的正